استراتژی روند

جلسه «کمیته قیمت گذاری» با حضور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران برگزار شد.

استراتژی سه زمانه الدر در تحلیل تکنیکال

این مقاله قرار است به بررسی استراتژی سه زمانه الدر در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال و اهمیت آن در این زمینه بپردازد. از آن‌جا که تحلیل و معامله در بازار ارزهای دیجیتال و استفاده کردن از تنها یک اندیکاتور تکنیکال کار دشواری بوده و امید داشتن به کسب موفیت‌های بزرگ از این طریق، تقریباً امری محال است. اندیکاتورهای تکنیکال مکمل نمودارهای قیمتی و از ابزارهای مهم برای شناسایی روندهای بازار هستند. یکی از معایب اصلی در استفاده کردن و به کارگیری اندیکاتورها، سیگنال‌های کاذب معاملاتی است که از آن‌ها دریافت می‌شود.

فرقی هم ندارد که از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، این عیب و ایرادی مشترک در تمامی اندیکاتورها است. علاوه بر این، استفاده از یک تایم فریم (Timeframe) به تنهایی هم کار درستی نیست و افراد حرفه‌ای به هیچ وجه این اشتباه را تکرار نخواهند کرد! چرا که یک نمودار قیمتی ساده به تنهایی قادر به این نیست که روند کلی، میانی و جزئی بازار را مشخص نماید.

استراتژی سه ‌زمانه الدر (Elder) یکی از استراتژی‌های جالب، کارآمد و مهم برای معامله کردن در بازارهای مالی است. این استراتژی نه تنها از ترکیب چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند، بلکه از سه نمودار قیمتی با تایم فریم‌های (Timeframes) مختلف نیز برای انجام تحلیل و معامله بهره می‌برد. این استراتژی در عین حال بسیار ساده بوده و می‌توانید در تمامی بازارهای مالی نیز از آن استفاده کنید. از جمله بازارهای ارز دیجیتال!

معرفی استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

استراتژی سه زمانه الدر Elder به کمک نمودارهای زمانی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت فرصت‌های معاملاتی را فیلتر می‌کند. منظور از سه زمانه نیز دقیقاً همین است. انتخاب سه بازه زمانی یا تریم فریم متفاوت و در نظر گرفتن افق‌های مختلف برای بررسی قیمت‌ها!

هدف استراتژی سه زمانه الدر این است که معامله‌گر یا تریدر همیشه در جهت درست بازار قرار داشته باشد. این استراتژی از دو نوع اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند: اندیکاتورهای روندی و اسیلاتور ها.

اندیکاتورهای روندی به تشخیص روند بازار کمک می‌کنند و اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور هم برای تشخیص بازگشت‌های اصلاحی مورد استفاده واقع می‌شوند.

تقسیم‌بندی بازار به سه بخش مختلف

خالق این استراتژی بازار را به چند بخش تقسیم کرده است. از نظر Alexander Elder بازار روند بلندمدت دارد، که استراتژی کلی معاملاتی را مشخص می‌کند. تا وقتی‌که روند بلندمدت بازار صعودی است، باید به فکر خرید بود. اما وقتی بازار وارد استراتژی روند روند نزولی شد، باید از معاملات خرید خارج شده و به فکر معامله فروش بود.

در بازار دوره‌های آرامی وجود دارند که قیمت‌ها در یک دامنه محدود دچار نوسان می‌شوند. از نظر این استراتژی در فازهای خنثی یا بدون روند باید از معامله خودداری کرد.

در این استراتژی اولین نمودار قیمتی (چارت) باید نشانگر روند کلی و بلندمدت بازار باشد. نمودار دوم بایستی نشانگر روند میان‌مدت بازار باشد. نمودار یا چارت سوم هم باید برای سیگنال یابی دقیق در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده شود.

در واقع شما به کمک نمودار بلندمدت، روند اصلی بازار را تشخیص می‌دهید. نمودار دوم که نشانگر روند میان‌مدت است، وضعیت بازار در فار اصلاحی را نشان می‌دهد. آیا بازار وارد اصلاح شده است؟ آیا اصلاح تمام شده است؟ آیا اصلاح به تغییر روند منجر شده است؟ پاسخ این سه سؤال را باید در نمودار دوم پیدا کنید. نمودار سوم هم بهترین جا برای سیگنال یابی است. نمودار سوم به شما کمک می‌کند تا با حد ضرر کوتاه‌تری وارد بازار شوید.

انتخاب تایم فریم (Timeframe) در استراتژی الدر

سؤال تکراری که همیشه معامله گران تازه‌کار با آن درگیر هستند! بهترین تایم فریم کدام است؟ استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) مثل سایر استراتژی‌های معاملاتی یک سیستم جامع محسوب می‌شود. یعنی تایم فریمی که انتخاب می‌شود بستگی به نحوه کار معامله‌گر دارد. در یک بازه زمانی مشخص مثل یک روز، یک هفته و یا یک ماه چند بار معامله می‌کنید؟

هر چه تعداد معاملات شما در این بازه زمانی بیشتر باشد، باید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اگر تعداد معاملات کمتر باشد، باید از تایم فریم‌های بلندمدت استفاده کنید.

در استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) شما باید از سه تایم فریم مختلف استفاده کنید، به طوری که تایم فریم بلندمدت تقریباً ۴ تا ۵ برابر تایم فریم میان‌مدت باشد. تایم فریم میان‌مدت هم باید حداقل ۴ تا ۵ برابر بزرگ‌تر از تایم فریم کوتاه‌مدت باشد!

شما می‌توانید از ترکیب نمودار یک روزه (D1)، نمودار چهارساعته (H4) و نمودار یک ساعته (H1) استفاده کنید. نمودار روزانه روند اصلی بازار را مشخص می‌کند. نمودار چهارساعته روند میان‌مدت بازار را شفاف می‌کند. نمودار یک ساعته هم بهترین جا برای پیدا کردن سیگنال‌های پرایس اکشن با حد ضررهای کوتاه است.
اگر این ترکیب با سبک معاملاتی شما جور در نمی‌آید، می‌توانید از ترکیب نمودار چهارساعته، نمودار یک ساعته و نمودار ۱۵ دقیقه استفاده کنید.

معمولاً نمودار بلندمدت در سمت چپ، نمودار میان‌مدت در وسط و نمودار کوتاه‌مدت در سمت راست تصویر قرار می‌گیرند. اگر شما هم جزو اسکالپ کار های بازار هستید (Scalper)، می‌توانید از ترکیب نمودار ۳۰ دقیقه (M30)، نمودار پنج دقیقه (M5) و نمودار یک دقیقه (M1) استفاده کنید.

انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی سه زمانه الدر

همان‌طور که در بالا هم گفتیم، در استراتژی سه زمانه الدر، باید از دو نوع اندیکاتور روندی (Trend) و اندیکاتور اسیلاتور (Oscillator) در نمودارها استفاده کنید.

نمودار بلندمدت که در سمت چپ مانیتور قرار می‌گیرد، باید اندیکاتورهای روندی را شامل شود. نمودار بلندمدت برای پیدا کردن روند اصلی بازار است. به همین دلیل توصیه می‌شود که از دو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و اندیکاتور MACD استفاده کنید.

در نمودار میان‌مدت که برای تشخیص فاز اصلاحی بازار است، باید از اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور استفاده کنید. شاخص RSI یا استوکاستیک (Stochastic) برای این کار مناسب هستند.

در نمودار کوتاه‌مدت نباید اندیکاتوری اضافه شود. نمودار کوتاه‌مدت که در سمت چپ صفحه نمایش قرار می‌گیرد، جایی است که شما با استفاده از تئوری‌های ساده بررسی عملکرد قیمت‌ها به دنبال سیگنال هستید. در اینجا هدف پیدا کردن بهترین سیگنال موجود در این مورد است. بهترین سیگنال، سیگنالی است که اصل انطباق را رعایت کرده باشد و حد ضرر کوتاه‌تری نیز داشته باشد.

روش کار استراتژی سه زمانه الدر (Elder) چگونه است؟

پس از اینکه نمودارها و اندیکاتورها را آماده کردید، باید به تحلیل بازار اقدام کنید. نمودار بلندمدت را تحلیل کنید تا روند اصلی بازار را پیدا کنید. روند بازار دوست شماست! پس اگر روند صعودی است، به فکر معامله خرید و اگر روند نزولی است به فکر معامله فروش باشید. در روند خنثی از معامله خودداری کنید.
اگر بازار روند صعودی دارد، باید به نمودار دوم یا وسطی نگاه کنید. این نمودار باید وضعیت فاز اصلاحی بازار را مشخص کند. آیا بازار در حال ورود به فاز اصلاحی است؟

منظور از اصلاح در تحلیل قیمت بازار

اصلاح در روند صعودی به معنی کاهش قیمت هاست. پس اگر می‌خواهید خرید بزنید، باید منتظر پایان اصلاح بمانید. شاید این نمودار نشان دهد که بازار در حال خروج از فاز اصلاحی است. در این صورت باید با بررسی نمودار سوم به دنبال سیگنال خرید باشید. گاهی اوقات بازار در روند صعودی قرار دارد و هنوز خبری از اصلاح نیست. در این صورت نمودار دوم هم نشانه‌ای از اصلاح نخواهد داشت. در این سناریو بهتر است که منتظر اصلاح بازار بمانید.

اگر بازار روند نزولی داشته باشد، باز هم باید نمودار دوم را بررسی کنید. وضعیت اصلاح مشخص می‌کند که آیا زمان برای ورود به معامله مناسب است یا خیر؟ اصلاح در روند نزولی به معنی افزایش نسبی قیمت هاست. در روندهای قوی بهتر است که با پایان اصلاح وارد بازار شوید. همیشه به خاطر داشته باشید که نمودار سوم و کوتاه‌مدت بازار باید سیگنال معاملاتی صادر کند. در نبود سیگنال نباید وارد بازار شوید. سیگنال حد ضرر و ریسک معامله شما را مشخص می‌کند.

خلاصه و جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی الدر، که تحت عنوان استراتژی سه نمایی Elder نیز شناخته می‌شود، ترکیبی از چندین اندیکاتور با ازارهای دنبال کننده روند و نیز سه تایم فریم متفاوت برای بهینه‌سازی معاملات است. در واقع، این سیستم برای پاسخ‌دهی به مشکل قابل استفاده بودن تعدادی از اندیکاتورها در شرایط خاصی از بازار تهیه شده است. برای مثال، اندیکاتورهای پیروی روند، تنها در روندهای بازار دارای عملکرد خوبی هستند و در بازار خنثی، سیگنال‌های کاذب و غیرقابل اطمینان تولید می‌کنند. در چنین مواردی، استفاده از اسیلاتورها می‌تواند به روند بهتر تحلیل کمک کند. به همین دلیل است که شناسایی کردن فازهای مختلف بازار از درجه اهمیتی بالایی برخوردار است.

همانطور که از نام این تکنیک پیداست، در هر معامله لازم است که سه نمای مختلف را در تحلیل خود اعمال کنید. این سه نما که در استراتژی الکساندر الدر مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نمای اول جهت ایجاد دیدگاه کلان معاملاتی است که در جهت شناسایی روند اصلی معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نمای دوم در این استراتژی، استفاده از اندیکاتورها برای شناسایی کردن اصلاحات قیمت در مقابل روند اصلی بازار است. در این نما، معامله‌گر باید به شناسایی کردن الگوهای قیمت نیز بپردازد.
• نمای سوم نیز برای زمان بندی کردن ورود به معاملات با استفاده ز شکست‌های کوتاه مدت یا Break Out در جهت روند اصلی معاملات است. این نما به طور کلی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به معاملات یا تریگر ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین معاملات با استراتژی الکساندر الدر مبتنی تر تحلیل تایم فریم های چندگانه می‌باشد. تایم فریم فول با درجه بالاتر شروع شده و در ادامه آن، وارد تایم‌فریم‌های کوچکتر خواهیم شد.

تاثیر استراتژی روند بر بیت کوین | استراتژی بیتکوین روند

استفاده از معاملات ترند استراتژی یا روند است که به قیمتهای فعلی در دنیای بیت کوین متکی است و باعث صعود یا نزول بیت کوین میشود . شما باید حواس خود را به آنچه دیگران درمورد آن صحبت می کنند و برنامه ریزی که تریدرهای موفق برای انجام معاملات بیتکوین میکنند، جمع کنید.

اگر به خاطر داشته باشید ، بیت کوین حدود سه سال قبل یعنی در اواخر سال 2017، موفق شد که به قیمت بیش از 19 هزار دلار برای هر بیتکوین را برای خود رقم بزند . برای استراتژی روند بسیاری از افراد این اتفاق در بازه زمانی کوتاه باورنکردنی و شگفت آور بود اما به هرحال این اتفاق بزرگ برای بیتکوین رخ داد و برای جامعه ی بزرگی مشخص شد که بیتکوین چیست . نکته و دلیل عمده افزایش ناگهانی قیمت بیتکوین این بود که بیت کوین تبلیغات زیادی به دست آورد و در تمام جوامع با انتشار اخبار بحث وگفتگو بوجود امد. اللخصوص از طریق شبکه های اجتماعی مختلف در باره بیتکوین صحبت به میان امد. این بدان معناست که بیشتر افراد خواستار و متقاضی خرید بیتکوین شدند ، که همین مهم باعث افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین و در نتیجه افزایش قیمت و ارزش بیت کوین شد.

استراتژی روند

این جمله معروف را همیشه به خاطر داشته باشید : Trend is your friend روند دوست شماست.

دانستن این نکته حائز اهمیت است که با معامله بیتکوین در بازار فارکس همیشه نباید منتظر صعودی شدن روند بیتکوین و گرفتن معامله BUY باشیم. اگر کمی به تحلیل تکنیکال توجه کنیم متوجه میشویم که استراتژی روند به ما نشان میدهد که هنگامیکه روند بازار عوض میشود و قیمت بیتکوین شروع به کاهش میکند ما میتوانیم در نقطه مناسب مانند نقطه شکست روند وارد معامله فروش یا SELL شویم.

بطور مثال همانطور که در عکس زیر مشخص است مشاهده میکنید که با ترسیم یک خط روند ساده متوجه میشدیم که روند صعودی بازار بیتکوین تمام شده و قیمت از کانال صعودی خارج شده است و همچنین شکست خط روند در تاریخ 26/02/2020 آغاز شده است. بنابراین با مقدار ریسک کم میتوانستیم وارد معامله فروش یا SELL شویم و سود بسیار خوبی را کسب نماییم.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید .

شما میتوانید با زیر نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و توجه به روند اصلی بیت کوین در هر بازه زمانی، اعم از بررسی و تحلیل روزانه ، هفتگی، یا حتی ماهانه، سالها به معامله و استفاده از استراتژی روند بپردازید. فقط باید بررسی کنید که با شرایط موجود در آینده چه خواهد شد.

برای محقق شدن این منظور، باید همه چیز درباره ی بیتکوین را بیاموزید که بسیاری از تحلیگران بزرگ و صاحب نام دنیا از روش تحلیل تکنیکال استفاده میکنند و برای کمک به ایجاد یک تحلیل صحیح از آن استفاده کنید. برخی از شاخص ها در تحلیل تکنیکال و از نگاه فنی شامل شاخص rsi و میانگین حرکت در طول زمان است. یکی از نکات مهم در نمودار قیمت بیتکوین نقاط اشباع قیمت است که لازم است برای ورود به معاملات مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه معاملات روند به نظر می رسد کمتر از سایر استراتژی ها ریسک پذیر به نظر می رسند، اما یادآوری می شود که هزاران نفر با توجه به عواملی که در حال رخ دادن هستند تصمیم بر خرید و فروش بیت کوین میکنند که به طور حتم بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارند. این موارد شامل مشاغل تصویب بیت کوین، ارایه سایر ارزهای رمزنگاری شده به بازار و دولتهایی است که مقررات جدید تجاری را برای استفاده از بیتکوین اجرا می کنند و همانطور که در مقاله بهترین روش معاملات بیتکوین توضیح دادیم معامله گران حرفه ای با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و حتی بررسی فلزات گرانبها و حتی سهامهای مختلف قادر به سود اوری در بیتکوین به صورت مستمر خواهند بود .

اصول پایه طراحی استراتژی معامله در بازار فارکس

مجله افیکس کار: یکی از مهم ‌ترین موضوعات در زمینه تجارت موفق در بازار فارکس، داشتن یک استراتژی معامله می ‌باشد. در اینترنت، شما می‌ توانید استراتژی ‌های زیادی مانند فیبوناچی، بریک آوت و غیره را ببینید. اما نمی‌ توانید در بازار فارکس با این استراتژی ‌ها پول کسب کنید. برای داشتن بهترین استراتژی تجاری، باید روحیه، اهداف، برنامه و رویای خود را در نظر بگیریم.

بعد از تعیین اهداف خود در بازار فارکس، گام بعدی درک این مساله است که هیچ قانون و استراتژی ثابتی در بازار فارکس وجود ندارد. همه چیز متغیر است، همه چیز در حال حرکت است، هیچ معجزه یا استراتژی وجود ندارد که بتواند به شما کمک کند یک میلیونر بشوید.

بازار فارکس یک بازار با بیش از ۵ تریلیون دلار حجم روزانه است. ما باید مانند یک متخصص در این بازار رفتار کنیم و مهارت ‌ها و استراتژی خود را برای تجارت فارکس بهبود بخشیم.

بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی شما

تحلیل تکنیکال فارکس پر از شاخص ‌ها، الگو ها و دیگر ابزار های مفید برای تحلیل بازار فارکس می باشد. بهترین راه برای استفاده از تحلیل تکنیکال یافتن روندها است. بدون روند، ما نمی ‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم، باید روند را مشخص کنیم. روند صعودی، روند نزولی، محدوده. مفید ترین استراتژی تجاری استراتژی روند است.

شما یک روند صعودی را در یک دارایی پیدا می‌ کنید. آن را می‌ خرید و سود زیادی بهتان می ‌دهد. بعد این روند رو به کاهش است. شما یک دارایی دارای روند نزولی را پیدا می ‌کنید. آن را می فروشید و مثل یک گنج می‌ شود.

چگونه روند ‌ها را پیدا کنیم؟ رایج ‌ترین شاخص ‌ها برای یافتن روند ‌ها میانگین متحرک است. میانگین متحرک 50 و 100 روزه به طور متوسط توسط بهترین معامله گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می ‌گیرد. علاوه بر میانگین متحرک، شما می ‌توانید از شاخص الیگیتور، نوارهای بولینگر ، ایچیموکو و … استفاده کنید.

بیایید درباره مراحل طراحی استراتژی معامله در فارکس اطلاعات کسب کنیم:

اول: الگوهای بازار را تشخیص دهید

هر بار که به چارت یا نمودار قیمتی بازار نگاه می‌کنیم، می‌توانیم سناریوها و الگوهای مختلف بازار را تشخیص دهیم. مهم نیست که کدام تایم فریم باشد، تمامی بازارها رفتارهای مشابهی را در طول زمان به نمایش می‌گذارند.

برای مثال بازار وارد فاز کف یا اوج سازی می‌شود و در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند. سپس از این محدوده خارج می‌شود و اصطلاحاً شکست روی می‌دهد. سپس بازار در قالب پولبک به سطح شکسته شده برخورد می‌کند و سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.

شاید تصور کنید که این صرفاً یک تئوری است. اما در واقعیت هم همین اتفاق می‌افتد. کافی است یک نمودار یا چارتی را باز کنید و از دید تکنیکال به آن نگاه کنید. خیلی زود متوجه خواهید شد که تمام مراحل و الگوهای بازار را می‌توانید تشخیص دهید.

الگوی اصلی بازار

روند: ابتدا روند بازار نزولی است. یعنی قیمت به تدریج پایین می آید.

فاز خنثی/ تجمع (Accumulation): در این قسمت روند اصلی بازار متوقف و بازار وارد دامنه محدود نوسانی شده است. در این مرحله به قطعیت نمی توان گفت که روند اصلی بازار به پایان رسیده است. معمولا در این مرحله فروشندگان توان پایین کشیدن بازار را ندارند و در عین حال بسیاری از فروشندگان در حال تثبیت سود و خروج هستند. همزمان با خروج فروشندگان هم خریداران در حال ورود به بازار هستند و اصطلاحا خریداران در حال تجمع در بازار هستند.

شکست جعلی: این مرحله یک شکست جعلی را نشان می دهد. بدین ترتیب در نمودار فوق، در انتهای روند نزولی، بازار وارد فاز خنثی شده و سپس یک شکست جعلی روی داده است. از این رو می توان گفت که روند نزولی به پایان رسیده است.

شروع روند جدید: بازار بعد از ثبت شکست جعلی به درون فاز خنثی بازگشته است. در ادامه قیمت سقف فاز خنثی را شکسته و روند صعودی جدید به راه انداخته است.

فاز خنثی/توزیع (Distribution): طبق تصویر بالا، سرعت روند صعودی کاهش یافته و در ادامه بازار وارد فاز خنثی شده است. در این مرحله، خریدارانی که در طول روند صعودی وارد بازار شده بودند، از بازار خارج می شوند و بازار آماده روند جدید می شوند.

شکست جعلی: در این مرحله نیز، بازار به بالای سقف فاز خنثی عبور می کند و یک شکست جعلی دیگر یا اوج قیمتی جدید ثبت می کند. در ادامه بازار به فاز خنثی باز می گردد و بعد از شکست کف فاز خنثی حرکت نزولی به راه می اندازد.

دوم: ابزار و اندیکاتور مناسب برای تشخیص الگوی بازار

الگوی بازار	ابزار و اندیکاتور مناسب
کف سازی و اوج سازی (فاز خنثی)	حمایت/مقاومت و اسیلاتورها
شکست	حمایت/مقاومت ، اندیکاتورهای مومنتومی
پولبک	حمایت/مقاومت ،میانگین متحرک،خطوط روند
شروع روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
فاز خنثی یا بدون روند	حمایت/مقاومت ، اسیلاتورها،خطوط روند
پایان روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
اوج یا کف بازار	اسیلاتورها،خطوط روند،الگوهای نموداری
بازگشت یا تغییر روند	حمایت/مقاومت،میانگین متحرک،خطوط روند

اشتباه رایج تریدرهای تازه کار:

یکی از اشتباهات بزرگ معامله گران تازه‌کار این است که یک یا چند اندیکاتور تکنیکال را انتخاب می‌کنند و در تمامی چارت‌ها از آن استفاده می‌کنند و هیچ توجهی هم به فاز یا چرخه‌ای که بازار در آن قرار دارد، نمی‌کنند. شما باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که کار با آن‌ها را به خوبی بلد هستید و می‌دانید که برای کدام چرخه بازار مناسب هستند.

به طور مثال، اندیکاتور میانگین متحرک بهترین اندیکاتور برای دوره‌های روند دار بازار است و اگر بازار بدون روند باشد یا وارد فاز خنثی شود، اندیکاتور میانگین متحرک هم کارایی خود را از دست خواهد داد.

در واقع اندیکاتورهای مومنتومی تنها در دوره‌هایی که بازار روند دارد به کار می‌آیند. پس اگر بازار در فاز اصلاح یا پولبک باشد، اندیکاتور میانگین متحرک هم ارزیابی غلطی از بازار ارائه خواهد کرد.

بر همین اساس باید در انتخاب ابزار و اندیکاتور سعی کنید اول اندیکاتورها و چرخه‌های بازار را خوب بشناسید و سپس بر اساس وضعیت بازار، اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، باید در مهارت‌هایی که لازم است به درجه استادی برسید.

سوم: انتخاب تایم فریم مناسب

وقتی‌که می‌خواهید با الگوهای خاص بازار معامله کنید، می‌توانید این الگوها را در انواع مختلف تایم فریم‌ها پیدا کنید. مهم نیست که در کدام تایم فریم الگویی را تشخیص دهید، تئوری‌های تکنیکال در تمام تایم فریم‌ها کارایی دارند.

با این حال باید توجه داشته باشید که هیچ تایم فریم خوبی در بازار وجود ندارد. یعنی نمی‌توان گفت که تایم فریم مثلاً چهارساعته بهترین تایم فریم است. شما باید تایم فریمی را انتخاب کنید که با سبک ترید شما همخوانی دارد.

اگر سبک معاملاتی شما به گونه‌ای است که دوست دارید با نوسانات بیشتری از بازار درگیر شوید، می‌توانید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اما اگر یک استراتژیست هستید و صبوری بخشی از شخصیت شماست، می‌توانید از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.

چهارم: نتیجه گیری

وقتی مشخص شد در کدام تایم فریم و با کدام ابزار و در کدام چرخه از بازار معامله خواهید کرد، زمان آن رسیده که همه چیز را جمع‌بندی کنید. با این حال این پایان کار نیست.

شما باید قوانین ورود و خروج و مدیریت سرمایه و معامله را هم به استراتژی اضافه کنید. بدون این قوانین، استراتژی شما ناقص خواهد بود. قوانین مربوط به ورود به معامله، تعیین حد سود و حد ضرر، خروج از معامله و مدیریت سرمایه را تعریف کنید. نباید این قوانین را زیر پا بگذارید. با تعریف این قوانین کار طراحی استراتژی معاملاتی هم تمام شده و شما می‌توانید استراتژی را تست کنید.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست استراتژی روند جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده استراتژی روند است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.

بررسی استراتژی قیمت‌گذاری و ورود محصولات جدید پگاه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

جلسه «کمیته قیمت گذاری» با حضور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران برگزار شد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، در این جلسه و با حضور عبدالله قدوسی، مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، روند قیمت‌گذاری محصولات پگاه با توجه به اطلاعات و تحلیل‌های گرفته شده از بازار، ارزیابی شد.

در کمیته قیمت‌گذاری که معاون تحقیق، توسعه و هماهنگی تولید و جمعی از مدیران صنایع شیر ایران و شرکت پخش سرسری بازار گستر پگاه نیز حضور داشتند، نحوه ورود محصولات جدید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارزیابی شد.

گفتنی است، اتخاذ استراتژی‌های قیمت‌گذاری متناسب با شرایط روز بازار و شرکت و به حداکثر رساندن سهم بازار با افزایش حجم فروش، به حداکثر رساندن سود فعلی با کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه افزایش استفاده از ظرفیت‌ها از اهداف تشکیل این کمیته است.

ارزیابی پگاه از آخرین وضعیت بازار شیرخام

همچنین در جلسه دیگری، با حضور عبدالله قدوسی (مدیرعامل)، ولی ملکی (رئیس هیئت مدیره)، محمدعلی کارگر مطلق (معاون تحقیق، توسعه و هماهنگی تولید) و حمیدرضا شادمانی (مدیر شیرخام و مجتمع‌های کشت و صنعت صنایع شیر ایران)، آخرین وضعیت بازار عرضه و تقاضای شیرخام و روند تغییرات کمی و قیمتی شیرخام بررسی و راهکارهای لازم ارائه شد.

قدوسی ضمن اشاره به اهمیت بکارگیری از دانش متخصصین فنی و دانشگاهی و خرد جمعی در اداره شرکت، بر تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده، استمرارکیفیت محصولات تولیدی، توسعه فروش و صادرات، همچنین داشتن سبدی اقتصادی از محصولات، تاکید کرد.

وی حفظ و صیانت از امانت سپرده شده به مدیران و استفاده صحیح از تمام ظرفیت‌های موجود را ضروری دانست.

در این جلسه، مدیران عامل شرکت‌های گروه نیز به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود در جهت پیشبرد امر تامین و فروش محصولات تولیدی پرداختند.