بازارهای مناسب برای معامله بر اساس خبر

روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان

به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این گزارش روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌ است. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌ است.

بازار سهام
ادامه رکود در بورس تهران
روز گذشته، بازار سهام در فضایی نسبتا منفی آغاز به کار کرد؛ هرچند مسیر افت قیمت‌ها شتاب بیشتری به افت رقم شاخص داده بود، اما حمایت سهامداران حقوقی از برخی نمادهای بزرگ بورس مانع از ریزش سنگین آن شد. به این ترتیب، در پایان دماسنج بازار سهام افت 24 واحدی (معادل 04/ 0 درصد) را تجربه کرد؛ در این شرایط، شاخص کل هم وزن (اثرگذاری یکسان نمادهای بورسی در محاسبه آن) با افت سنگین‌تری، معادل 4/ 0درصد مواجه شد که حمایت نمادهای بزرگ بورسی از شاخص کل را تایید می‌کند. نبود چشم‌انداز واضح از وضعیت اقتصادی از یکسو و ریسک گریزی سرمایه گذاران از سمت دیگر مهم ترین عوامل رکود فعلی بازار سهام محسوب می‌شوند که حجم معاملات را به حداقل خود رسانده‌اند. با این حال، مناسب بودن سطح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام مانع ریزش‌های سنگین می‌شود و روند کم‌نوسان سناریوی محتمل‌تری است.

بازار ارز
صعود ارز با تداوم رشد تقاضا
دیروز، هر دلار آمریکا با رشد 20 تومانی به نرخ 3490 تومان معامله شد. پیش تر به روند افزایش تقاضا در ماه‌های پس از حصول توافق هسته‌ای اشاره شده بود که روند روزهای گذشته نیز بر تداوم رشد تقاضا دلالت دارد. کاهش انتظارات از افت قیمت دلار تا حدودی تقاضا را در بازار ارز تقویت کرده و هیجاناتی را وارد بازار ارز کرده است به‌صورتی که روز گذشته برخی معامله‌گران ایذایی از ساعت 14 تا 16 اقدام به خریداری ارز کردند و باعث رشد نرخ دلار شدند. علاوه بر تقاضای مزبور، گفته‌هایی مبنی بر کمتر بودن قیمت طلا در بازار ترکیه نسبت به کشورمان، باعث افزایش تقاضای خرید ارز شده است. با این حال، انتظار می‌رود با نزدیک شدن به سطح روانی 3500 تومانی، فعالیت صرافی‌های بانک‌ها به‌عنوان عرضه‌کننده نیز افزایش یابد و مجددا نرخ‌ها تعدیل شود.

بازار سکه
اهرم‌های ضعیف رشد قیمت سکه
دیروز هر سکه طرح جدید با رشد 4 هزار تومانی به قیمت 925 هزار تومان معامله شد. با توجه به رشد 20 تومانی دلار و همزمان افزایش نسبی قیمت اونس طلا، قیمت سکه نیز تقویت شد؛ با این حال، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شده بود همچنان واکنش سکه نسبت به بازارهای اثرگذار کُند ارزیابی می‌شود. موضوعی که باعث به وجود آمدن حباب منفی (کمتر بودن قیمت بازاری از ارزش ذاتی) سکه شده است؛ به‌طوری که سکه در زمان تنظیم این گزارش حدودا 15 هزار تومان کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شد. در شرایط کنونی، نوسانات شدید اونس به علت جدال عوامل مثبت و منفی دور از انتظار است. دلار نیز با وجود رشد روز گذشته، به سطح مقاومتی 3500 تومانی نزدیک می‌شود، در نتیجه انتظار می‌رود سکه نیز وضعیت نوسانی زیادی را تجربه نکند.

بازار طلای جهانی
تقویت اونس با سیگنال‌های اقتصاد آمریکا
دیروز ساعت 16:30، اونس طلای جهانی به قیمت 1144دلار معامله ‌شد. جمعه انتشار آمار اشتغال آمریکا از دو جهت بر بازار اونس اثرگذار شد؛ از سویی کمتر از پیش بینی‌ها بودن میزان اشتغال زایی باعث افت شاخص دلار شد (عامل مثبت برای طلا). از سمت دیگر، تقویت احتمال تداوم سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو باعث حرکت معامله‌گران به سمت سرمایه‌های پرریسک تر و رشد بازارهای جهانی سهام شد (فشار بر قیمت طلا). با این حال روز گذشته، گزارش کسری تجاری آمریکا برای ماه آگوست افزایش 6/ 15 درصدی را نشان می‌داد که بیشترین مقدار از مارس محسوب می‌شود و عمدتا به علت کاهش صادرات این کشور (هم به علت ضعف اقتصاد چین و هم بالا بودن ارزش دلار) بود. این عامل نیز به تقویت بیشتر قیمت طلا کمک کرد، زیرا همچنان تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ سود، بیشتر مورد توجه معامله‌گران فلز زرد است.

بازار اوراق مسکن
رشد تقاضا در قیمت‌های پایین
روز گذشته، اوراق تسهیلات مسکن اسفند 92 (تسه9212) با رشد 7/ 4درصدی به قیمت 66 هزار و 340 تومان معامله شدند. این در شرایطی بود که در برخی سررسیدهای جدیدتر، قیمت‌های بالای 70 هزار تومان نیز تجربه شد. با توجه به انقضای دوساله اوراق تسهیلات مسکن، اوراقی که جدیدتر منتشر می‌شوند عموما قیمت‌های بالاتری دارند. از سوی دیگر، روز گذشته جلسه شورای پول و اعتبار برگزار نشد؛ عدم برگزاری این جلسه که انتظار می‌رفت موضوع اصلی آن بررسی کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی باشد موجب شد تا این مساله به تعویق بیفتد. بنابراین، متقاضیان اوراق تسهیلات مسکن همچنان «تسه»ها را با نرخ‌های سود واقعی کمتر از 20 درصد، در مقایسه با سایر تسهیلات بانکی جذاب ارزیابی کردند، هرچند این مساله یکی از جذابیت‌های خرید اوراق مزبور بود، اما جهش مداوم قیمت‌ها دور از انتظار ارزیابی می‌شود.

بازار نفت
رشد نفت در بازار خرسی
دیروز ساعت 16، هر بشکه نفت خام آمریکا به قیمت 4/ 46 دلار معامله می‌شد. با وجود تداوم فشار عوامل بنیادین، روزهای گذشته چند عامل باعث رشد مقطعی نفت شده‌اند. تقویت احتمال تداوم سیاست انبساطی فدرال رزرو به علت ضعف آمارهای اقتصادی، رشد بازارهای سهام جهانی و افت شاخص دلار، رشد قیمت نفت را رقم زدند. عامل دیگر، رشد 3 درصدی قیمت بنزین آمریکا در معاملات چهارشنبه بود که کم شدن ظرفیت پالایشگاه ها، انتظار تداوم کمبود عرضه بنزین را ایجاد کرده است. همچنین، درخواست روسیه برای دیدار با اعضای اوپک جهت کنترل بازار نفت می‌تواند خوش بینی‌هایی را در این بازار ایجاد کند، هرچند نشست‌های پیشین آنها نتیجه‌ای نداشت. در این میان، به گفته مدیرعامل شل «تداوم قیمت‌های پایین، با تشدید مشکل نقدینگی و حذف تولیدکنندگان غیراوپک (نفت‌های غیرمتعارف با هزینه بالا)، می‌تواند بازگشت دوباره قیمت‌ها را موجب شود».

نمودار تیک (Tick Chart) چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از ابزار های مهم و بسیار کمک کننده در حوزه ترید ، نمودار تیک (Tick Chart) است.معامله (Trade) به فعالیت خرید و فروش کالا و خدمات اطلاق می شود. انجام معاملات درست با نتیجه مطلوب آسان نیست و اکثر مردم برای تصمیم گیری صحیح در خصوص معاملات و انجام معاملات خردمندانه از «ابزار های معاملاتی» استفاده می کنند.

تیک کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت یک دارایی است. این اصطلاح همچنین می تواند تغییر در قیمت اوراق بهادار از یک معامله به معامله دیگر را توصیف کند. تیک ها کوچکترین افزایشی هستند که به وسیله آنها قیمت دارایی در واحد پول محلی بازار اندازه گیری می شود.

در بسیاری از صرافی ها ، از جمله بیشتر صرافی های اروپا و بورس سهام توکیو ، اندازه تیک بسته به قیمت سهام متفاوت است.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سهم بین 3،005 ین و 5000 ین باشد ، اندازه تیک 5 ین است ، اما اگر قیمت سهام بین 5،010،00 تا 30،000 ین باشد ، اندازه تیک 10،000 است. بورس اوراق بهادار لندن از روش پیچیده تری برای محاسبه اندازه تیک استفاده می کند که قیمت و نوع سهام آن را در نظر می گیرد.

در صرافی های ایالات متحده ، اندازه تیک ساده تر است. از سال 2001 ، اندازه تیک برای هر سهام با ارزش بالاتر از یک دلار ، بدون در نظر گرفتن اندازه یا نوع آن ، یک سنت است. قبل از سال 2001 ، اندازه تیک سهام در صرافی های ایالات متحده یک شانزدهم دلار بود. این بدان معنی است که قیمت سهام فقط می تواند با افزایش بازارهای مناسب برای معامله بر اساس خبر 0.0625 دلار یا شش و یک چهارم سنت حرکت کند. تغییر در اندازه تیک کوچکتر به معنی قیمت گذاری دقیق تر است.

تیک به عنوان شاخص حرکت

همانطور که در بالا ذکر شد ، اصطلاح تیک نیز ممکن است به جهتی در حرکت سهام گفته شود. Uptick به این معنی است که قیمت سهام در مقایسه با معاملات قبلی افزایش یافته است ، در حالی که Downtick نشان می دهد که قیمت سهام کاهش یافته است.

شاخص تیک (Tick Index)

شاخص تیک تعداد سهام بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) را با افزایش قیمت (Uptick) با سهام با افت قیمت (Downtick) مقایسه می کند. به عنوان مثال ، حدود 2800 سهام در NYSE وارد شده است. اگر 1600 از آن سهام دارای افزایش قیمت باشند در حالیکه 1200 دلار دارای افت قیمت بودند ، شاخص تیک 400+ (1600 تا 1200) خواهد بود. TICK یک شاخص گسترده در بازار است زیرا صعود و نزول هر یک از اوراق بهادار را که اغلب توسط معامله گران کوتاه مدت روزانه استفاده می شود ، تجزیه و تحلیل می کند. اگرچه برای درک احساسات کلی بازار مفید است ، اما تیک ها گاهی اوقات نمی توانند میزان صعود یا سقوط را به خوبی نشان دهند.

نمودار تیک (Tick Chart) در معاملات چیست؟

نمودارهای تیک نوعی نمودار میله ای هستند که برای ساده سازی معاملات استفاده می شود. هنگامی که از این نمودارها در معاملات استفاده می شود، هر بار که مقدار معینی از معاملات انجام شود نمودار تیک یک نوار جدید ایجاد می کند.

نمودار تیک با یک بازارهای مناسب برای معامله بر اساس خبر نمودار مبتنی بر زمان، که بر اساس یک بازه زمانی ثابت یک نوار جدید ایجاد می کند متفاوت است. از نمودارهای زمان معمولاً برای معاملات آتی استفاده می شود.

بسیاری از افراد از نمودار تیک به عنوان نمودار معاملات روزانه (Daily Trades) یاد می کنند که می تواند معاملات را به طور موثر اندازه گیری کند. معامله گرانی که از نمودارهای تیک استفاده می کنند ، اذعان می کنند که این نمودارها به دلایل زیادی مفید هستند.

نمودارهای تیک نه تنها کاربرد ساده ای دارند بلکه برای اندازه گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی مفید هستند. این نمودار به افراد کمک می کند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی صحیح و به حداکثر رساندن سود و همچنین با استناد به قضاوت ها و بررسی های خود، از معاملات خود بیشترین بهره را ببرند.

بر اساس این الگوها و با رسم درست نمودارها، یک معامله گر روزانه (Daily Trader) می تواند حداکثر سود را ببرد. همچنین نمودارهای تیک به این دلیل مفید هستند که در اندازه گیری معاملات خاص با شرایط ویژه نیز کمک می کنند.

نمودارهای تیک میزان معامله در هر میله را اندازه گیری می کنند. کاربران می توانند نمودارهای با اندازه مختلف را انتخاب کنند. با این حال ، هنوز هم محبوب ترین نمودار، نمودار زمانی فیبوناچی است.

نمودارهای تیک بیشتر توسط کسانی که در بازارهای فارکس معامله می کنند استفاده می شود. آنها برای قراردادهای آتی (به ویژه یورو در برابر دلار) و همچنین برای اهداف دیگر استفاده می شوند.

نمودارهای تیک در مقابل نمودارهای مبتنی بر زمان (Time-Based Charts)

بهترین روش برای ارزیابی داده های تیک داشتن ابزار نمودار تیک است. نمودارهای تیک و نمودارهای زمان محور اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهند ، اما ممکن است در مرحله ای از معاملات دریابید که شما یک نوع نمودار را بر دیگری ترجیح می دهید.

تفاوت این دو نمودار در واحد اندازه گیری آن ها است. میله های نمودار تیک از تعداد مشخصی تیک تشکیل شده است ، مانند 1000 تیک. و شمع ها در نمودارهای زمانی دوره ای هستند ، مثلاً 15 دقیقه.

این ممکن است بسیار ساده به نظر برسد ، اما نتیجه این روشهای مختلف نمودارسازی داده ها می تواند به نتایج بسیار متفاوتی منجر شود. برای دیدن دلیل این امر ، ما نمودارهای مبتنی بر زمان و بر اساس تیک را مقایسه خواهیم کرد.

نمودار زمان SPY دقیقه را با رنگ سفید و نمودار تیک را با رنگ مشکی مشاهده کنید:

در مقایسه نمودار مبتنی بر زمان و نمودار تیک تفاوت معنی داری مشاهده می شود زیرا نمودارهای مبتنی بر زمان دارای محور x ثابت هستند در حالی که نمودارهای تیک دارای محور مشخص نیستند.

همانند نمودارهای مبتنی بر زمان ، نمودارهای تیک نیز قیمت یک دارایی را در مدتی اندازه گیری می کنند اما این کار را به روشی کاملاً متفاوت انجام می دهند ، در حالی که هر میله جدید در نمودار تیک پس از وقوع تعداد معاملات خاصی ایجاد می شود. معامله گران کوتاه مدت بیشتر به سمت نمودارهای تیک تمایل پیدا می کنند ، در حالی که معامله گران بلند مدت از نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند.

نحوه خواندن نمودار تیک

حال که مفهوم نمودار تیک را بیان کردیم، مرحله بعدی درک نحوه خواندن آن است. یک نمودار تیک دارای چهار سیگنال مختلف از جمله باز (Open) ، بسته (Close) ، بالا (High) و پایین (Low) است.

در حالی که «بازارهای مناسب برای معامله بر اساس خبر Open» نشانه ای از زمان باز شدن معامله است ، از طرف دیگر «Close» نیز نشانه ای از زمان بسته شدن معامله است.

علاوه بر این ، High بالاترین ارزش یک معامله معین است و Low نیز کمترین ارزش معامله است. می توان نمودار معاملاتی تیک را با معاملات واگرایی امتحان کرد و یک استراتژی معاملاتی دیگر را تست کرد.

مزایای استفاده از نمودارهای تیک

بعد از درک اینکه نمودار تیک چیست ، قدم بعدی درک مزایای آن است. نمودارهای تیک بسیار محبوب هستند و مزایای زیادی برای ارائه دارند. این مزایا شامل موارد زیر است:

۱. کاهش نویز
۲. تشخیص ورود پول هوشمند
۳. ساده سازی معامله
۴. تغییرات روند
۵. این نمودارها با Wofle Waves عالی کار می کنند.

کاهش نویز به وسیله نمودارهای تیک

نمودارهای تیک ، نویز موجود در یک نمودار مبتنی بر زمان را کاهش می دهند. هنگامی که بازار در زمان قبل از شروع تایم بازار یا زمان آفلاین کند است ، نمودار های تیک با ارزیابی دقیق و ارائه یک تصویر درست از موقعیت مناسب معامله، کاربر را برای یک شروع صحیح راهنمایی می کنند.

هنگامی که بازار فعال است ، نمودارهای تیک در هم ریختگی ها را پاک می کنند و با توجه به ارزش قبل از بازار ، برای اطمینان از نتایج حداکثری، تصویری از موقعیت درست تجارت یا آمادگی برای معامله پیش یا پس از آن موقعیت را برای کاربر تشکیل می دهند.

نمودارهای تیک در ارزیابی روندهای خرد و کلان برای کمک به پاک کردن در هم ریختگی کمک شایانی می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا بر اساس نوسانات واقعی بازار و حرکت صحیح بازار تصمیمات درستی بگیرند.
در ادامه به بررسی سایر مزایای استفاده از نمودار تیک می پردازیم.

استفاده از نمودارهای تیک در معاملات

حال ببینیم نمودار تیک به ما چه می گوید؟ این نمودار حتی حداقل حرکت به سمت بالا یا پایین را در قیمت اندازه می گیرد. مورد دیگری که به معامله گران خواهد گفت تغییر قیمت از یک معامله به معامله دیگر است. (در معاملات فیوچرز بسیار زیاد استفاده شده است.)

تشخیص زمان ورود پول هوشمند به وسیله نمودار تیک

بسیاری از معامله گران منتظرند پول هوشمند به بازار بیاید تا بتوانند حرکت های هوشمندانه انجام دهند و بیشترین سود را از معاملات خود ببرند. وقتی حجم یک حرکت در بازار با یک نمودار تیک ترکیب شود ، میله ها در نمودار تیک تشکیل می شود. این به معامله گر کمک می کند تا حرکت قیمت ها را ارزیابی کرده و آنهایی را که حجم بالاتری دارند و آنهایی را که ندارند ، ببیند. سپس معامله گر می تواند حرکت خود را بر این اساس ارزیابی کرده و انجام دهد.

نمودارهای تیک به کاربر کمک می کنند تا پول هوشمند و پول خرد را شناسایی کرده و به او کمک کند تصمیم بگیرد که کدام یک را انتخاب و دنبال کند.

کمک به ساده سازی معاملات

معاملات قبل از شروع بازار و همچنین معامله بعد از ساعتها همیشه دشوار است. نمودارهای تیک به شناسایی و معنادار کردن آنچه خارج از تایم بازار انجام می شود، کمک می کنند.

در طی ساعات قبل از بازار و بعد از ساعت ها از پایان بازار ، حجم معاملات کم، حساس و خاص است. همچنین این معاملات به صورت ترکیبی انجام شده است. با استفاده از نمودار های تیک، این حرکات و معاملات می تواند الگو و اهمیت پیدا کند ، بنابراین کاربر می تواند از این طریق معامله کند و سودهای خاصی نیز کسب کند.

ارزیابی و تشخیص روند های رو به نابودی

یکی دیگر از مزایای استفاده از نمودار تیک این است که کاربر ببیند کدام روند در حال قدیمی شدن و از بین رفتن است. همه بازارها یک دوره گسترش دامنه (expansion) و انقباض (contraction) را طی می کنند. بازارها به همان اندازه که منبسط می شوند منقبض نیز می شوند. نمودار تیک می تواند به شناسایی یک روند مفید و همچنین یک روند ناچیز برای جلوگیری از تشخیص های اشتباه و انجام معاملات هوشمندانه کمک کند. بنابراین نمودارهای تیک بسیار مفید هستند و کمک زیادی به معامله گران در هر سطحی از فعالیت می کنند.

معایب نمودارهای تیک

گرچه نمودارهای تیک ممکن است اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران قرار دهند ، اما دارای نقاط ضعفی نیز می باشند.

بیشترین نگرانی در مورد نمودارهای تیک در دوره های کم حجم رخ می دهد. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم شما یک نمودار 100 تیک دارید (نموداری که برای هر بار انجام 100 معامله یک نوار قرار می دهد) و یک نمودار یک دقیقه ای و مبتنی بر زمان برای ردیابی سهام. فعالیت معاملاتی بیشتری در آغاز و انتهای روز در بازارهای مناسب برای معامله بر اساس خبر این بازار وجود دارد ، اما در هر دقیقه فقط ده معامله انجام می شود. نمودار یک دقیقه ای ده نوار اطلاعات را نشان می دهد ، اما کاراکتر 100 تیک فقط یک نوار دارد و درک عملکرد قیمت را دشوارتر می کند.

بنابراین نمودارهای تیک مانند همه ابزارهای معاملاتی ممکن است در همه شرایط ایده آل نباشند پس نکته مهم در یافتن بهترین ابزار برای هر شرایط است. اگر معامله گر روزانه سهامی را با فعالیت معاملاتی پایین بررسی می کند، یک نمودار یک دقیقه ای می تواند بینش بیشتری ارائه دهد، در حالی که ردیابی حرکت بازار با فعالیت معاملاتی با حجم بالا آسان تر است.

تیک ها کوچکترین مقدار و واحدی هستند که قیمت دارایی می تواند بر اساس واحد پول محلی حرکت کند.

نمودارهای تیک روش دیگری را برای معامله گران برای تجسم و تفسیر داده ها ایجاد می کنند. فارغ از اینکه نمودارهای تیک یا نمودارهای مبتنی بر زمان را ترجیح می دهید، درک نقاط قوت و ضعف می تواند به شما کمک کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کنید.

نتیجه گیری

دیدیم که نمودارهای تیک همان داده های موجود در بازار را به روشی دیگر نشان می دهند. این نمودارها مختصر، کمک کننده و مفید هستند. آنها به طور موثری به انجام معاملات کمک می کنند و به کاربران امکان می دهند حرکتهای معاملاتی درست را انجام دهند.

این نمودار ها پس از مرتب سازی داده ها برای معامله گر، به روشی دقیق و مختصر ، یک نمودار علامت گذاری شده را بر اساس داده های ویژه آماده می کنند و به معامله گر کمک می کنند تا تصمیمات سریع و درستی را به دور از نویزها و به هم ریختگی های موجود در بازار بگیرند و از معاملات خود بیشترین بهره را ببرند. در خصوص انجام معاملات در زمان هایی که حجم معاملات در بازار کم است، به دلیل خطاهای موجود در نمودار تیک در این زمان، توصیه می شود از ابزار دیگری برای بررسی بازار استفاده شود.

اگر میخواهید از جدیدترین اخبار رمزارز آگاه شوید کافی اس÷ت وبسایت سکه نیوز را دنبال کنید.

فعالان بازار آلومینیوم در انتظار استمرار عرضه‌ها در بورس کالا

عرضه مجدد آلومینیوم در بورس کالا از هفته گذشته، خبری خوش برای فعالان این صنعت بود که بدون شک استمرار عرضه‌ها مى‌تواند وضعیت بازار آلومینیوم را بهبود ببخشد.

على صادقین، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: در شرایطی که شاهد عرضه‌های منظم عمده محصولات مهم حوزه فلزات و پتروشیمی در بورس کالا و تامین نیاز صنایع پایین دستی هستیم، اما عرضه‌های آلومینیوم با وقفه‌هایی روبه رو شده است که این موضوع تعادل بازار این محصول را برهم زده است.

صادقین افزود: در صورت عرضه‌های منظم آلومینیوم در بورس کالا و پاسخگویی به نیاز صنایع پایین دستی، شاهد تعادل در حجم عرضه و تقاضا و تعادل قیمت‌ها خواهیم بود که این انتظار از تولیدکنندگان آلومینیوم کشور وجود دارد.

او با تاکید بر آنکه در حوزه کامودیتى‌ها با عرضه کل زنجیره تولید محصولات، بورس کالا به تنها مرجع قیمت‌ها مبدل می‌شود، گفت: با نگاهی به تجربیات جهانی متوجه می شویم که راهی جز اعتماد به مکانیسم بازار و کشف قیمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا وجود ندارد، از این رو باید به سمت عرضه کلیه محصولات در بورس کالا و رشد شفافیت اقتصادی قدم برداریم.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری کم از ابزارهای مالی، از جمله ضعف‌های اقتصاد ماست به طوری‌که در صورت بکارگیری و رونق استفاده از ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و آپشن، شاهد پیوند بازار پول و سرمایه در کنار بازارهای کالایی خواهیم بود و از سوی دیگر به جای تزریق نقدینگی سرگردان به بازارهای واقعی، توسعه بازارهای مالی رقم خواهد خورد.

معرفی ۵ کتاب برتر برای تبدیل شدن به تریدر حرفه‌ای

بسیاری از افراد مایلند یاد بگیرند که چگونه می توانند به عنوان یک معامله گر موفق عمل کنند ، چه از طریق سهام ، کالاها ، ارز ( فارکس ) یا همه موارد فوق . متأسفانه ، تجارت و سرمایه گذاری موضوعی نیست که معمولاً در مدارس و دانشگاه ها مطرح شود .

خوشبختانه ، کتابهای بسیار خوبی در همه زمینه های تجارت برای کسانی که تمایل و انگیزه دارند تجارت حرفه ای خود را یاد بگیرند ، در دسترس است .

نکات کلیدی

تبدیل شدن به یک تاجر موفق می تواند یک موفقیت دشوار باشد ، در این مسیر چندین فراز و نشیب وجود دارد .

هیچ راه درستی برای تبدیل شدن به یک تریدر عالی وجود ندارد ، اما مطالعه در مورد چگونگی انجام این کار توسط دیگران می تواند شما را د ر جهت صحیح شخصیت و سبک ترید خود قرار دهد .

چندین کتاب کلاسیک وجود دارد که نه تنها معامله گران دنیای واقعی و چگونگی حرفه ای شدن آنها را مستند می کنند ، بلکه همچنین استراتژی هایی را که ممکن است در کلاس امور مالی یاد نگیرید را به شما معرفی می کند.

این کتاب ها و بسیاری دیگر می توانند اطلاعات کاملی در مورد پیچیدگی های تجارت سرمایه گذاران از نکات اساسی تا در مورد چگونگی روانشناسی انجام سرمایه گذاری ارائه دهند .

خاطرات یک اپراتور سهام

«خاطرات یک اپراتور سهام » ، نوشته شده توسط ادوین لوفر و در سال 1923 منتشر شده است ، احتمالاً تنها کتاب توصیه شده برای تریدرها و سرمایه گذاران مشتاق است .

این کتاب روایتی از زندگی مردی است که به عقیده بسیاری، بزرگترین معامله گر سهام در تمام دورانها ، جسی لیورمور ، به عنوان شخصیت اصلی ، لاری لیوینگستون ، در کتاب معرفی شده است .

این کتاب ، که به عنوان یک کتاب خوب برای مطالعه نیز ذکر شده است ، یکی از معدود تلاش هایی است که برای شرح جزئیات بیوگرافی ( هر چند تخیلی ) از یکی از سرمایه گذاران معروف در محافل بازار سهام در اوایل قرن 20 انجام شده است و دیدگاه های جالبی در مورد خود لیورمور ارائه می دهد .

آموزش به عنوان یک تریدر

این کتاب همچنین پر است از مرواریدهای خردمندانه بسیاری در ترید که امروزه نیز اغلب نقل می شوند ، مانند : “ همیشه آنچه را به شما ضرر می دهد بفروشید و آنچه را که به شما سود می دهد حفظ کنید .”

سرمایه گذار باهوش

“ سرمایه گذار باهوش ” بنجامین گراهام متن کلاسیک در مورد ارزش گذاری در نظر گرفته می شود که هنوز هم یکی از محبوب ترین استراتژی های اساسی سرمایه گذاری و اصل اساسی صدها استراتژی سرمایه گذاری است که از زمان انتشار کتاب گراهام در سال 1949 توسعه یافته ا ست .

این کتاب تمایز تبلیغات توسط وارن بافت را به عنوان بهترین کتابی که تاکنون در مورد سرمایه گذاری نوشته شده و یکی از منابع اصلی تحصیلات وی در زمینه تجارت سهام است ، معرفی کرده است . گراهام در این کتاب فلسفه اصلی سرمایه گذاری خود را در زمینه شناسایی ارزش ذاتی سرمایه گذاری و سپس به دنبال خرید آن با قیمتی کمتر از این ارزش ارائه می دهد .

جادوگران بازار

جک شوگر دو کتاب بسیار محبوب در زمینه تجارت تهیه کرده است : “ جادوگران بازار ” و “ جادوگران بازار جدید “. هر دو کتاب شامل مصاحبه با بر خی از موفق ترین تریدرهای نیم قرن گذشته است ، مانند پاول تودور جونز ، بنیانگذار میلیاردر شرکت سرمایه گذاری تودور .

غالباً گفته می شود که بهترین راه برای یادگیری هر کار و حرفه این است که توسط افرادی که قبلاً در این زمینه به موفقیت رسیده اند ، راهنمایی شوید . کتابهای شوگر این فرصت را به خوانندگان می دهند تا از تریدرهای بسیار موفق مشاوره هایی بگیرند . مصاحبه ها هم ا طلاعات بیوگرافی جالب در مورد مصاحبه شوندگان و هم در معرض طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری را ارائه می دهند .

تریدر منظم

این کتاب نوشته مارک داگلاس در سال 1990 است که به موضوع روانشناسی تجارت می پردازد ، یعنی نظم ذهنی مورد نیاز برای یک تریدر در موفقیت در معاملات .

اگرچه از آن زمان بسیاری از کتابهای دیگر در این زمینه منتشر شده اند ، اما کتاب داگلاس هنوز هم یک متن کلاسیک د ر مورد روانشناسی تجارت در نظر گرفته می شود . یکی از نقاط قوت این کتاب این واقعیت است که ، اگرچه به موضوعی می پردازد که ممکن است از نظر بعضی ها بسیار پیچیده به نظر برسد ، اما خواندن آن بسیار واضح و آسان است .

داگلاس در توصیف طرز فکر و نگرش اساسی که برای تریدرها ضروری است ، بسیار عالی عمل می کند . متعاقباً داگلاس کتاب بسیار مشهور دیگری در زمینه روانشناسی ترید با عنوان “ ترید در منطقه ” نوشت .

اصول ترید حرفه ای

این کتاب ، نوشته ویکتور اسپیراندئو ، به اندازه بسیاری از کتابهای مربوط به تجارت شناخته نشده است اما مورد علاقه بسیاری از تریدرها است که آن را خوانده اند . در این کتاب ، اسپراندهئو یک استراتژی سرمایه گذاری ارائه می دهد که نه مبتنی بر رویدادهای خاص بازار یا معیارهای خاص شرکت بلکه بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد است که توسط عواملی مانند سیاست های مالی اعمال شده توسط فدرال رزرو و سیاست مالیاتی تنظیم می شود .

اسپیراندئو استدلال می کند که تعیین جهت اساسی که در آن چنین سیاست هایی اقتصاد را به ناچار تحریک می کند ، معامله گران را قادر می سازد محتمل ترین جهت کلی بازار و همچنین بخشهای خاصی از بازار را که رشد می کنند تعیین کنند .

چرا ترید کردن روی خبرها نمی ‏تواند سودآور باشد؟

من یک تریدر تکنیکالیست خالص هستم و به هیچ عنوان بر اساس خبرها و مسائل فاندامنتال ترید نمیکنم. ممکن است بعضی از افراد بگویند این اشتباه است، اما ترید بر اساس اخبار کاملا قمارگونه محسوب می شود.

در این مطلب قصد داریم تا در مورد ترید روی خبرهای اقتصادی و مشکلات آن صحبت کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

ترید روی اخبار چیست؟

هنگامی که تریدرها میخواهند روی اخبار ترید کنند، منتظر میمانند تا رقم واقعی (Actual) گزارش اعلام شود و سپس روی جهت حرکت قیمت شرط بندی می کنند. البته این تریدرها باید سریعا تصمیم خود را عملی کرده و معامله شان را انجام دهند چرا که پس از انتشار خبر، اکثر اوقات قیمت با سرعت زیادی حرکت خود را شروع خواهد کرد. بعضی از تریدرها به من میگویند که حتی منتظر منتشر شدن خبر نیز نمی شوند و با استفاده از دستورات پندینگ (Sell Stop یا Buy Stop) به استقبال خبر میروند.

این از نظر من یک قمار تمام عیار است و اصلا چنین چیزی را توصیه نمیکنم.

چرا ترید کردن بر اساس اخبار بسیار سخت است؟

حالا میرسیم به قسمتی از پازل که تریدرهایی که بر اساس اخبار ترید میکنند، آن را گم کرده اند. واقعیت در مورد ترید بر اساس اخبار این است که:

شما خود خبر را ترید نمی کنید. بلکه در حال ترید کردن انتظارات مردم و درکشان از آن خبر هستید!

هنگامی که به این نکته پی بردم و آن را در چارت بازار مشاهده کردم، دست از ترید بر اساس اخبار کشیدم.

قیمت به روش های مختلفی به یک خبر واکنش می دهد. خیلی از مواقع دیده اید که بعد از یک خبر خوب، بازار ریزش سنگینی انجام می دهد و بعد از یک خبر بد، رشد زیادی می کند. نمونه آن را چند هفته قبل روی پوند بریتانیا داشتیم که با افزایش نرخ بهره این ارز همگان انتظار افزایش ارزش پوند را داشتند اما ریزش سنگینی در این ارز انجام شد.

در تصویر زیر میبینید که قیمت بر اثر یک خبر خوب ابتدا مقداری افزایش یافته اما در همان کندل جهت حرکت قیمت برعکس شده و به شدت سقوط کرده است.

در حالت بالا ترید سودآور به هیچوجه امکان پذیر نیست. چرا که قیمت به سرعت تغییر جهت داده و امکان ندارد شما آنقدر سریع باشید که بتوانید از این پوزیشن زیانده خارج شوید.

طلاچارت: حتی اگر آنقدر سریع باشید که بخواهید خارج شوید، محدودیت های فنی مثل مشکلات اجرای دستورات در زمان نوسانات بالا در بازار توسط بروکرها مانع از خروج شما خواهند شد.

نمونه دیگری که می توان به آن اشاره کرد، خبر NFP ماه گذشته بود و نشان می دهد که چرا ترید بر اساس اخبار قمار است. گزارش هایی که از منطقه یورو منتشر میشد وضعیت پایداری داشتند و گزارش NFP نیز متعادل بود. اما قیمت ناگهان شروع به ریزش کرد. خیلی از افراد از من می پرسیدند که چه اتفاقی افتاده و من باز هم جمله قبلی را به آنها یادآوری میکردم:

شما خود خبر را ترید نمی کنید. بلکه در حال ترید کردن انتظارات مردم و درکشان از آن خبر هستید!

من حتی تلاشی نمیکنم که بهفمم چرا یک خبر باعث حرکت بازار شد. چونکه فهمیدن دلیل این اتفاق باعث نمیشود که در مرتبه بعدی ترید بهتری روی اخبار داشته باشم. ممکن است همان خبر با وضعیت مشابه در دفعه بعدی هیچ تاثیر خاصی در بازار ایجاد نکند و یا حتی حرکتی کاملا متفاوت را در بازار شکل دهد. در پایان شما می مانید و سردرگمی حاصل از مقایسه خبرها و حرکات بازار!

چرا من پرایس اکشن را ترجیح میدهم!

دلایل زیادی وجود دارد که چرا من پرایس اکشن و کلا روش های تکنیکالی را ترجیح میدهم. در ادامه به ۷ مورد از آنها اشاره خواهم کرد:

• در پرایس اکشن دست شما برای انتخاب باز است و می تواند منتظر شکل گیری ستاپ های بهتر باشید.
• الگوهای تکنیکالی خودشان را بارها و بارها تکرار می کنند.
• نیازی نیست به دنبال قیمت بدوید!
• می توانید تایم فریم مدنظرتان را انتخاب کنید.
• می توانید پترن های تکنیکالی مختلفی که دوست دارید را ترید کنید.
• در حالتی ترید می کنید که اسپرد معاملات شما افزایش نمی یابند. در واقع زمانی که گزارش های اقتصادی منتشر میشوند، اکثر بروکرها اسپردهای خود را افزایش می دهند.
• در زمان انتشار خبرها، نوسانات در بازار زیاد می شوند و متعاقبا حرکات “استاپ زن” یا همان Stop Hunter در بازار افزایش می یابد.

همانطور که میبینید، ترید بر اساس پرایس اکشن موثرتر و با نویزهای کمتری همراه است.