استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

retracement-fibonacci

آموزش اندیکاتور فیبوناچی – آموزش کاربردی اندیکاتور Fibonacci

هر معامله گری باید طیف وسیعی از ابزارهای مخصوص معامله برای پیش بینی حرکات قیمت بازار داشته باشد و صد البته که هر تریدری باید درباره ابزار بسیار قدرتمند فیبوناچی آگاهی داشته باشد. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا سیگنالهای بسیار زیادی را کشف کنید.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک اندیکاتور معاملاتی رایج است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان می دهد. در عین حال، اگر بدانید چگونه از سیگنال های فیبوناچی استفاده کنید، می توانید از این سطوح به عنوان نقاط ورود و خروج کامل استفاده بکنید.

سطوح فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله در بازار فارکس هستند. شما می توانید این سطوح را به طور مجزا و یا به صورت ترکیب با سایر ابزارهای دیگر مثل، الگوهای شمعی، اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک ها و الگوهای روی چارت ها، استفاده کنید.

فیبوناچی در حقیقت یک ریاضیدان ایتالیایی بود استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال که یک سری اعداد را معرفی کرد. این اعداد برای معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس به خصوص در بازار فارکس، که با استفاده از این ابزار ترید می کنند، بسیار اهمیت دارد.

یکی از مزایای ترید با فیبوناچی این است که در هر تایم فریمی جواب می دهند. معروفترین آنها، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement و فیبوناچی گسترشی یا Extension است. البته ما در این مقاله هر شش نوع فیبوناچی را برای شما توضیح خواهیم داد.

نکاتی را که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد به شرح زیر است:

فیبوناچی چیست، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی، انواع اندیکاتور فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET، اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT، فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone، فیبوناچی کمانی یا Arc، فیبوناچی کانال یا Channel و فیبوناچی بادبزن یا Fan، سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند، سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی، مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و سخن پایانی.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی

فیبوناچی قسمت بسیار مهمی از دریای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. تحلیل بازار به وسیله فیبوناچی، در حقیقت مطالعه شناسایی سطوع بالقوه مقاومت و حمایت در آینده، بر اساس روندهای گذشته قیمت و بازگشت های آن است.

بر اساس پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5، شش نوع ابزار فیبوناچی در بازار وجود دارد که ما در اینجا قصد داریم دوتای آنها را به طور کامل به شما معرفی کنیم و مابقی را بطور خلاصه توضیح دهیم. این شش نوع به شرح زیر است:

1. فیبوناچی اصلاحی
2. گسترشی
3. Channel
4. Arcs
5. Fan
6. Time Zone

انواع اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

همانطور که پیشتر به شما گفتیم، در میان این شش نوع فیبوناچی، دوتای آنها از همه مهمتر هستند. فیبوناچی اصلاحی یا RET یکی از آنها می باشد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی، خطوط افقی هستند که به شما نقاط احتمالی مقاومت و حمایت را نشان می دهند. سطوح بازگشتی فیبوناچی، برای پیش بینی اصلاح قیمت در مقابل روند اولیه است.

چطور فیبوناچی اصلاحی را رسم کنیم؟

خیلی مهم است که این اندیکاتور را درست رسم کنیم تا بتوانیم سیگنال های موجود را بگیریم.

1- فیبوناچی RET را روی پلتفرم معاملاتی تان جستجو کنید.

2- روند موجود را پیدا کنید و بالاترین و پایین ترین قله و دره را مشخص کنید. برای اطمینان از درستی، باید هیچ قله و دره دیگری موجود نباشد.

3- یک خط بکشید – این خط به خط پایه معروف است – بالاترین و پایین ترین قله ای که پیدا کردید را با این خط به هم وصل کنید.

4- اگر در حال ترید کردن روند صعودی باشید، باید این خط را از پاین ترین دره پیدا شده به بالاترین قله موجود، وصل کنید. اگر در حال ترید کردن روند نزولی باشید، این خط پایه را باید از قله پیدا شده به دره رسم کنید. برای ساده تر کردن کار، به خاطر بسپارید که در روند صعودی، شما باید این خط را از گوشه چپ تا گوشه راست رسم کنید.

5- به محض کشیدن خط پایه، شش سطح افقی فیبوناچی ظاهر می شوند. آنها 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% هستند. یادتان باشد این سطوح قابل تغییر هستند. شما همیشه می توانید با رجوع به تنظیمات فیبوناچی خود در پلتفرم معاملاتی تان، بسته به استراتژی که استفاده می کنید، این سطوح را تغییر دهید و یا به آنها بیافزایید.

6- از آنجا که این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، قیمت دارایی مورد نظر شما قرار ست در کوتاه مدت بین این سطوح، نوسان داشته باشند. در این گونه مواقع، قیمت یا باید سطح فیبوناچی را بشکند، که به این معنی است که روند قوی است و تا سطح بعدی حرکت می کند و یا پس از برخورد با این سطوح، باید بازگردد.

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension

همانطور که قبلا به شما گفتیم دو نوع از فیبوناچی ها هستند که اهمیت بسیار بیشتری نسبت به بقیه دارند. فیبو گسترشی دومین فیبوی بسیار مهم از نظر تحلیلگران بازار است. فیبوناچی EXT ابزاری است که تریدرها از آن برای به دست آوردن تارگت های سود و یا تخمین اینکه قیمت بعد از اتمام پولبک تا کجا می تواند برود، استفاده می کنند. سطوح فیبوی گسترشی همچنین نواحی هستند که قیمت ممکن است پس از برخورد با آنها، برگردد.

طریقه رسم فیبوناچی گسترشی

برای رسم فیبوی گسترشی شما باید دو موج را در نظر بگیرید.

1- اولین موج، موج AB است که شامل کل روند می شود. فاصله نقطه A تا B برابر با 100% است.

2- موج دوم، موج BC است، که در واقع اصلاح روند اولیه یا همان موج AB است. نقطه C آغاز گسترش فیبوناچی است.

به طور کلی، برای رسم فیبوی گسترشی شما به سه نقطه (که در حقیقت ابتدا، انتها و اصلاح دو موج گفته شده بالا است) نیاز دارید. شما باید ابتدای روند جدید و انتهای آن را که همان موج AB است را مشخص کنید. حال باید دنبال نقطه سوم که همان اصلاح موج AB است بگردید. اگر شما در حال ترید در یک روند نزولی هستید، باید دنبال یک کف بالاتر بگردید. بالعکس، اگر در حال ترید یک روند صعودی هستید، باید دنبال یک قله پایین تر باشید.

فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone

فیبوناچی تایم زون یا منطقه زمانی، یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر است که بر اساس زمان درست شده است. این اندیکاتور روی موجهای بزرگ یا کوچک چارت، شروع می شود و به صورت خطوط عمودی به سمت راست روی نمودار، ظاهر می شود.

هرکدام از این جدول ها، منطقه زمانی است که می توانند منجر به موجهای صعودی، نزولی و یا بازگشتی شوند. لازم به ذکر است تمامی این خطوط یا جدول ها، بر اساس اعداد فیبوناچی هستند.

فیبوناچی کمانی یا Arc

فیبوناچی آرک، نیم دایره هایی هستند که از خط پایه این اندیکاتور، که مثلا قله A را به دره B وصل می کند، به سمت بیرون ترسیم می شوند. این کمان ها خط پایه را در اعداد 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% قطع می کنند.

در حقیقت این کمان ها نقش خطوط مقاومت و حمایت را بازی می کنند. روش رسم این اندیکاتور نیز به این شکل است که باید یک قله را به یک دره و یا بالعکس، ترسیم کنید.

فیبوناچی کانال یا Channel

فیبوناچی کانال یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. این ابزار، بر اساس اعداد فیبوناچی درست شده است. در حقیقت این اندیکاتور تغییر شکل یافته فیبوناچی بازگشتی است و تنها تفاوت آن این است که به جای خطوط افقی، خطوط آن مورب می باشد.

طریقه رسم فیبوناچی کانال به این شکل است که اگر روند موجود صعودی باشد، ابتدا دو دره (دره دوم باید بالاتر از دره اول باشد) را پیدا کنید. این دو دره در واقع نقش نقطه صفر اندیکاتور را بازی می کند. سپس یک قله مابین این دو موج پیدا کنید و نقطه سوم فیبوناچی کانال را تا بالای این قله بکشید.

فیبوناچی بادبزن یا Fan

فیبوناچی کانال یک ابزار دیگر از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال و نوعی دیگر از فیبوناچی است. کار این فیبوناچی نیز، کشف مناطق حمایت و مقاومت است. برای رسم این فیبو نیز، ابتدا یک موج را پیدا کنید و سپس کف این موج را به استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سقف همان موج بکشید.

سپس با سه خط موازی هم که اعداد 38.2%، 50% و 61.8% فیبوناچی روی آنها نوشته شده است، مواجه می شوید. این سه خط نقش خطوط مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همانگونه که انواع مختلف فیبوناچی را مشاهده کردید، سطوح فیبوناچی خطوط افقی، عمودی و یا موربی هستند که قرار است نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهند. این سطوح در حقیقت از اعداد مشهور فیبوناچی گرفته شده اند.

کنار هر سطح، یک عدد قرار دارد. مثلا این اعداد در فیبوناچی بازگشتی، به ما نشان می دهند که چه مقدار از حرکت اصلی قرار است بازگشت داشته باشد. مثلا در همین فیبوناچی بازگشتی، قرار است این سطوح بازگشتی به ما در ورود به یک پوزیشن، تشخیص حد ضرر و تنظیم اهداف قیمتی کمک کنند.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از اهداف اصلی استفاده از فیبوناچی، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت است. یادتان باشد برای بهترین استفاده از فیبوناچی، بهتر است آنها را با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، ترکیب کنید.

به عنوان نمونه در تصویر زیر شما می بینید که بعد از انتخاب کف تا قله یک موج صعودی با استفاده از فیبوناچی بازگشتی، چطور قیمت بعد از برخورد به سطح 23.6% که نقش حمایت را بازی کرده، بازگشته است.

مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی هم مثل هر ابزار دیگری محاسن و معایب مختص خودش را دارد. در این قسمت از مقاله، ما تعدادی از مزایا و معایب آن را با شما به اشتراک می گزاریم.

مزایای استفاده از فیبوناچی

اولین مزیت فیبوناچی نشان دادن سطوح مقاومت و حمایت است. در تمام انواع فیبوناچی ها، شما می توانید این حسن بزرگ را مشاهده کنید. مزیت دوم فیبوناچی، قابل استفاده بودن در تمام تایم فریم ها می باشد. این، حسن بسیار بزرگی است که شما در بازه های زمانی مختلف، قادر خواهید بود از فیبوناچی، بهره مند شوید.

ولی نکته قابل توجه این است که هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد، دقت صحیح بودن فیبوی شما نیز، بالاتر خواهد رفت.

مزیت دیگر فیبوناچی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها که فقط بر اساس فرمول ها بنا شده اند فیبوناچی، ترکیبی از فرمول و روانشناسی بازار فارکس است.

معایب استفاده از فیبوناچی

در این قسمت برخی از معایب فیبوناچی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اولین ایرادی که بر فیبوناچی می گیرند، تشخیص نقطه ورود صحیح است. برخی از معامله گران بر این باورند که از آنجا که روند هرگز خنثی نیست و بالا و پایین دارد، پیدا کردن نقطه ورود در فیبوناچی کار مشکلی است.

ایراد دوم فیبوناچی، سیگنالهای اشتباه آن است. این مسئله در معامله با فیبوناچی زیاد اتفاق می افتد. بارها اتفاق افتاده که قیمت قبل از برخورد با سطوح فیبوناچی، بازگشته است. البته این نکته بسیار مهم استفاده از فیبوناچی است.

قرار نیست که قیمت دقیقا با سطوح فیبوناچی برخورد کند و سپس برگردد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای حد سودهای خودشان را چند پیپ قبل از این سطوح می گذارند تا بتوانند به این طریق از این مشکل، جلوگیری کنند.

ایراد دیگری که از فیبوناچی گرفته می شود، این است که از فیبوناچی در Expert Advisor یا تجارت خودکار نمی شود استفاده کرد ( اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» به سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار می‌توان در انجام معاملات از آن‌ها استفاده کرد).

تا این لحظه نوشتن الگوریتمی که در EA کار کند غیر ممکن بوده است. در نتیجه این ابزار، در استراتژی های الگوریتمی موفق نبوده است.

سخن پایانی

برای قوی شدن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، شما نیاز به یک جعبه ابزار کامل و حرفه ای دارید. هرچه ابزارهای درون این جعبه بیشتر باشد، شما با اطمینان به نفس بیشتری قادر خواهید بود تا معاملات موفق تری انجام دهید.

یکی از ابزارهای واجبی که در این جعبه نیاز دارید، ابزار بسیار خوب و حرفه ای فیبوناچی است. فراموش نکنید که در بازارهای مالی کسانی موفق هستند که قادرند، این ابزارها را با هم ترکیب کنند.

فیبوناچی یکی از آن ابزارهایی است که در صورت ترکیب با مثلا الگوهای شمعی-ژاپنی، میانگین های متحرک و یا دیگر اندیکاتورها، بسیار قوی و دقیق عمل می کند. فیبوناچی ها می توانند سطوح مقاومت و حمایت را به شما نشان دهند.

آنها همچنین قادرند نقاط ورود و خروج را به شما نشان دهند. ولی این مسئله به این بستگی دارد که شما چقدر بتوانید آنها را بیشتر و بیشتر رسم کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آنها بگیرید.

فیبوناچی چیست؟ (سطوح فیبوناچی در معامله گری چه کمکی می کنند؟)

ما می خواهیم در مقاله فیبوناچی چیست؟ اطلاعاتی در مورد اندیکاتور فیبوناچی برای شما ارائه کنیم و تاثیر فیبوناچی در معامله گری رو برای شما توضیح بدیم. با توجه به اینکه قراره در این مقاله به بررسی مفهوم فیبوناچی بپردازیم، بهتره ابتدا مقدمه ای در مورد بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم تا بتونین به راحتی مفهوم فیبوناچی رو درک کنین. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشت، به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی تبدیل شد و سرمایه گذاران و معامله گران زیادی پا به این بازار گذاشتن. همچنین بازار ارزهای دیحیتال نیز مثل بقیه بازارهای مالی، نوسانات قیمتی زیادی داره و همین موضوع باعث میشه تا این بازار ریسک های زیادی داشته باشه.
همونطور که گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین امر باعث شده تا افراد و معامله گران زیادی از نوسانات بازار سودهای زیادی به دست بیارن. شما نیز می تونین از همین نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، سودهای زیادی به دست بیارین، فقط کافیه نحوه تحلیل تکنیکال رو بلد باشین. بهتره بدونین تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام میشه که یکی از این ابزارها، اندیکاتور فیبوناچی هست که ما قصد داریم در مقاله فیبوناچی چیست؟ اطلاعاتی در مورد اندیکاتور فیبوناچی برای شما ارائه کنیم و تاثیر فیبوناچی در معامله گری رو برای شما توضیح بدیم. برای تسلط کامل به این موضوع توصیه میکنیم حتما از آموزش جامع پرایس اکشن استفاده کنین

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو پیسانو یا لئوناردو فیبوناچی یکی از معروف ترین و سرشناس تریین ریاضی دان های قرون وسط هست که کتاب محاسبات رو در سال 1202 پس از میلاد منتشر کرد. فیبوناچی همچنین در این کتاب اطلاعاتی در مورد نحوه تبدیل ارزها به همدیگه نیز ارائه کرده که می تونین با خوندن این کتاب اطلاعات زیادی به دست بیارین.

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

ما می تونیم در پاسخ به سوال اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ این جواب رو بدیم که اندیکاتور فیبوناچی نوعی دنباله بازگشت از اعداد هست. بهتره بدونین دو جمله اول در این دنباله یکی هستن و بقیه جمله های از جمع دو جمله قبلی به دست میان، ولی خیلی از افراد و معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال نمی دونن که راز تحلیل فیبوناچی چیه و هدف از پدید اومدن این اندیکاتور چی می تونه باشه. جالب اینجاست که بدونین نسبت هر عدد به عدد قبل از خودش مقدار ثابتی در حدود 1.68 هست که به عنوان نسبت طلایی شناخته میشه. همچنین اندیکاتور فیبوناچی توسط ریاضی دان معروفی به اسم لئوناردو فیبوناچی تاسیس شد و به اسم اون شخص نام گذاری شد.
همونطور که گفتیم، اندیکاتور فیبوناچی شامل مجموعه اعدادی هست که دو جمله اول اون یکی هستن و بقیه جمله ها از جمع دو جمله قبلی به دست میان. همچنین برای استفاده از درصدها و ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال باید قبل از هر چیزی با دنباله فیبوناچی اشنایی داشته باشین و مفهوم این اندیکاتور رو درک کنین. بهتره بدونین دنباله فیبوناچی به ترتیب شامل اعداد مثل 1-1-2-3-5-8-13-21 و. هست. با توجه به این ترتیب اعداد در دنباله فیبوناچی می تونین بفهمین که این دنباله به این صورت به وجود میاد که بعد از عدد1، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خودش ایجاد میشه که به این ترتیب نیز ادامه پیدا می کنه.

اهمیت اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار قیمت ارزهای دیجیتال دوست دارن تا بر اساس الگوهای مشخصی نوسان داشته باشن. همچنین به دلیل تکرار الگوها، تحلیل تکنیکال کاربردی میشه. بهتره بدونین یکی از الگوهای تکرار شونده در بازار ارزهای دیجیتال، واکنش قیمت به اعداد فیبوناچی هست. به عبارت دیگه دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال این امکان رو دارن تا نقاط مهم رو مشخص کنند. شما می تونین با استفاده از اعداد فیبوناچی، بهترین و دقیق ترین پیش بینی های قیمتی رو داشته باشین.

انواع اندیکاتورهای فیبوناچی کدامند؟

همونطور که گفتیم، شما می تونین با استفاده از دنباله فیبوناچی بهترین و دقیق ترین پیش بینی های قیمتی رو انجام بدین. بهتره بدونین دنباله فیبوناچی اندیکاتورهای مختلفی داره که هر کدوم از اون ها کاربردها و ویژگی های خاص دارن. به همین منظور ما در این قسمت از مقاله فیبوناچی چیست؟ به معرفی و بررسی انواع اندیکاتورهای فیبوناچی می پردازیم.

• فیبوناچی اصلاحی

یکی از انواع اندیکاتورهای فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی هست که شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور نقاط برگشت نمودار رو پیدا کنین. همچنین شما برای استفاده از این اندیکاتور کافیه تا دو قله و دو دره رو به هم وصل کنین تا سطوح فیبوناچی در بین اون دو تا نقطه ظاهر بشه. به این ترتیب قیمت هایی که روی سطوح فیبوناچی قرار دارن، می تونن نقاط برگشت محسوب بشن.

• فیبوناچی بازتابی

یکی دیگه از انواع اندیکاتورهای فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی بازتابی هست که شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور هدف حرکت قیمتی رو مشخص کنین. همچنین شما در این هنگام باید سه نقطه متوالی رو به هم وصل کنین و سه نقطه شما باید به صورت کف-سقف و یا سقف-کف-سقف باشه.

• فیبوناچی گسترده

یکی دیگه از انواع اندیکاتورهای فیبوناچی، اندیکاتور گسترده هست که شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور نقاط توقف روند زولی رو پیدا کنین و اهداف روند صعودی رو تشخیص بدین. همچنین از جمله از نقاط مهم در این اندیکاتور می تونیم به اعداد 161.8 و 261.8 اشاره کنیم.

کاربرد فیبوناچی در معاملات:

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ اطلاعاتی در مورد کاربرد فیبوناچی در معاملات برای شما ارائه کنیم تا بتونین از دنباله فیبوناچی در معامله های خودتون استفاده کنین و بهترین و دقیق ترین پیش بینی های قیمتی رو داشته باشین. بهتره بدونین سطوح فیبوناچی نوعی چارچوبی هستن که معامله گران و تریدرها با استفاده از اون این امکان رو دارن تا نمودارهای خودشون رو مشاهده و بررسی کنند که این موضوع یکی از انواع کاربرد فیبوناچی در معاملات هست که باعث شده تا محبوبیت این اندیکاتور بیشتر بشه.
جالب اینجاست که بدونین چارچوب فیبوناچی نه چیزی رو پیش بینی می کنه و نه در چیزی یا فرایندی مشارکت می کنه، ولی بهتره بدونین اندیکاتور فیبوناچی استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در تصمیم گیری ها تجاری هزاران معامله گر و تریدر تاثیر می ذاره و ممکنه باعث بشه تا تصمیمات اون ها عوض بشه. همچنین اندیکاتور راه حلی جادویی برای معامله گران و سرمایه گذاران ارائه نمی کنه، بلکه سرمایه گذاران این امکان رو دارن تا داده های فیبوناچی رو تحلیل کنند تا بتونن با استفاده از اون ها به عنوان راهنمای معامله ها بهره ببرن. همچنین بعضی از معامله گران و تریدرها این اعقاد رو دارن که فیبوناچی می تونه پیش بینی هایی رو ارائه بکنه که تا 70 درصد قابل اعتماد هستن.

نسبت و عدد طلایی چیست؟

پیدا کردن دنباله اعداد فیبوناجی باعث میشه که نسبت های ریاضیاتی کشف بشن که به اون ها نسبت های طلایی گفته میشه. بهتره بدونین نسبت طلایی حاصل نسبت هر عدد از دنباله فیبوناجی به عدد قبل از خودش هست. همچنین این نسبت در طول دنباله فیبوناچی اونقدر ادامه پیدا می کنه که به عدد به اسم عدد طلایی نزدیک میشه. در دنباله فیبوناچی هر عدد تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خودش هست.

تاثیرات فیبوناچی در بازارهای مالی چیست؟

موضوعی که می خواهیم در این قسمت از مقاله اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ برای شما مورد بررسی قرار بدیم، تاثیرات فیبوناچی در بازارهای مالی هست. بهتره بدونین وقتی که از تحلیل تکنیکال صحبت میشه، خیلی از سرمایه گذاران و تحلیلگران در بازار ارزهای دیجیتال به یاد یه تحلیل خوب میفتن که میشه از ترازها و نمودارهای اون برای دقیق ترین پیش بینی استفاده کرد. همچنین یکی از مهم ترین موضوع هایی که در حوزه کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال صحبت میشه، توانایی همگرایی این ترازها با قرار گرفتن بر روی الگوهای زمانی هست.
به عبارت دیگه معامله گران و تریدرها این امکان رو دارن تا با قرار دادن ترازهای فیبوناچی بر روی الگوهای زمانی بر روی بازار تاثیر بذارن و سود خودشون رو به دست بیارن. جالب اینجاست که بدونین برای اینکه بیشترین سود رو از معامله های خودتون به دست بیارین، باید در تحلیل تکنیکال حرفه ای باشین. همچنین بهتره بدونین تحلیل تکنیکال فیبوناچی در بورس معمولا با درصدهای 38.2، 50 و 61.8 درصد انجام میشه. درصدهای بیشتر نیز در صورت لزوم و در مواقع خاص به کار گرفته میشن. این درصدهای رو میشه به کمک بستن نسبت میان اعداد مختلف فیبوناچی به دست آورد.
وقتی شما وارد بازارهای مالی یا بازار ارزهای دیجیتال میشین و می خواهیم تحلیل تکنیکال رو شروع کنین، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که به شما معرفی میشه و باید اون رو یاد بگیرین، اندیکاتور فیبوناچی هست. بهتره بدونین اندیکاتور فیبوناجی روشی هست که با استفاده از اون می تونین تصمیم گیری های خودتون رو به درستی انجام بدین. به عبارت دیگه شما می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال فیبوناچی 70 درصد مطمئن بشین که روند بازار رو درست پیش بینی کردین و در جای خوبی قرار گرفتین. نکته قابل توجه این هست که کاربرد اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای همه افراد راحت نیست و باید این روش رو به طور کامل یاد بگیرن.

مزیت های اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

همونطور که در بخش های قبلی نیز گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین امر باعث میشه تا هیجان این بازار بیشتر بشه و معامله گران و تریدرها بتونن از این بازار بیشترین سودها رو به دست بیارن. شما نیز می تونین با استفاده از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال سودهای زیادی به دست بیارین، به شرطی که تحلیل تکنیکال رو بلد باشین و با ابزارهای اون آشنایی داشته باشین تا بتونین دقیق ترین و بهترین پیش بینی های قیمتی رو داشته باشین. همونطور که گفتیم، اندیکاتور فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هست که شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور بهترین پیش بینی های قیمتی رو داشته باشین.
جالب اینجاست که بدونین علاوه بر استفاده از اندیکاتورهای فیبوناچی، نسبت های فیبوناچی در تشخیص الگوهای هارمونیک نیز تاثیر دارن. علاوه بر این، شما می تونین این نسبت های رو برای بررسی چرخه های بازار و تکرار بازه های زمانی مورد استفاده قرار بدین. استفاده از تحلیل تکنیکال فیبوناچی مزیت های زیادی داره که باعث میشه تا محبوبیت این اندیکاتور بیشتر بشه. به همین منظور ما در این قسمت از مقاله فیبوناچی چیست؟ یکی از مزیت های اندیکاتور فیبوناچی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

• تعیین حد سود و ضرر با اندیکاتور فیبوناچی

یکی از مزیت های اندیکاتور فیبوناچی این هست که شما می تونین با استفاده از این ابزار، حد سود و حد ضرر خودتون رو در معامله های خودتون تشخیص بدین. به عبارت دیگه استفاده از تحلیل تکنیکال فیبوناچی فقط برای پیدا کردن نقاط مهم در معامله های نیست، بلکه شما می تونین از نسبت های فیبوناچی برای حد سود و ضرر خود در معامله ها استفاده کنین و ریسک معاملاتی خودتون رو کم کنین.

رسم کانال فیبوناچی چگونه است؟

بعد از اینکه با اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci و مزیت های اندیکاتور فیبوناچی آشنا شدین، شاید دوست داشته باشین تا از اندیکاتور برای پیش بینی های قیمت در معامله های خودتون استفاده کنین. بهتره بدونین برای اینکه بتونین از این اندیکاتور استفاده کنین، باید کانال فیبوناچی رو در چارت قیمت رسم کنین. به این منظور ما در این قسمت از مقاله فیبوناچی چیست؟ نحوه رسم کانال فیبوناچی رو برای شما یاد می دیم.

• فیبوناچی در کانال روند صعودی

برای اینکه بتونین اندیکاتور فیبوناچی رو در چارت یا نمودار قیمتی خودتون رسم کنین، باید ابتدا جهت روند قیمت رو مشخص کنین. بهتره بدونین شما می تونین این اندیکاتور رو در هر بازه زمانی و روی هر دو نوع روند صعودی و نزولی رسم کنین. برای اینکه بتونین به راحتی یه کانال عادی پیدا کنین، باید بدونین که ضلع پایین کانال میشه تراز صفر شما. در این صورت خط صفر مثل یه روند عادی هست که به بررسی جهت کلی روند کمک می کنه. همچنین نقطه اول روی پایین ترین کف و نقطه بعدی رو روی آخرین کف روند صعودی می ذارین و نقطه سوم رو هم در سقف کانال قرار می دین. به این ترتیب اگه قیمت بالای صفر باشه یعنی روند صعودی و اگه قیمت پایین صفر باشه یعنی روند نزولی میشه.

• فیبوناچی در کانال روند نزولی

برای اینکه بتونین اندیکاتور فیبوناچی رو در کانال روند نزولی رسم کنین، باید ابتدا یه کانال نزولی معمولی رو پیدا کنین. بهتره بدونین ضلع بالای کانال که خطر روند نزولی شما رو نشون میده به عنوان تراز صفر شما در نظر گرفته میشه و در اصل تراز صفر نیز مثل خط روند فعالیت می کنه. به این ترتیب وقتی قیمت کمتر از اون باشه، به نوعی تایید بر روند نزولی هست و اگه قیمت بالای صفر باشه، می تونه نشونه تغییر روند نزولی باشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال فیبوناچی برای شما ارائه کنیم و برخی از مزیت های اندیکاتور فیبوناچی رو برای شما توضیح بدیم. همونطور که گفتیم، اندیکاتور فیبوناچی شامل مجموعه اعدادی هست که دو جمله اول اون یکی هستن و بقیه جمله ها از جمع دو جمله قبلی به دست میان. همچنین نحوه رسم کانال فیبوناچی رو برای شما توضیح دادیم.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

retracement-fibonacci

بدون شک یکی از ابزارهای مورد علاقه معامله گران فیبوناچی است. ابزارهای فیبوناچی در سه حالت مختلف وجود دارد که در این مقاله به فیبوناچی اصلاحی داخلی اشاره می کنیم. مطالعه این مقاله و استفاده از ابزار فیبوناچی کمک شایانی به معاملات ارزهای دیجیتال می کند.

اگر درباره ی فیبوناچی اطلاعاتی ندارید بهتر است ابتدا مطالب زیر را مطالعه کنید.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟

اولین ابزار محبوب از سری ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی اصلاحی داخلی یا بازگشتی یا retracement است. کاربرد این ابزار برای زمانی است که رفتار چارت ارز یک نوع روند خاص را شروع می کند و سپس از مدتی نیازمند اصلاح قیمت است و پس از این اصلاح قیمت دوباره حرکت خود را از سر می گیرد. مهمترین کاربرد این ابزار این است که می توان سطوحی که قابلیت بازگشت روند از آن ها وجود دارد را شناسایی کرد.

فیبوناچی اصلاحی داخلی در روند صعودی و نزولی

در یک روند صعودی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از کف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

و در یک روند نزولی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از سقف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

نکته مهم : اگر اصلاح از سقف و کف نیز پایین تر رفت اینجا الگوی کلاسیک double bottom یا double top رخ می دهد که پیشتر راجع به این الگوها صحبت کرده ایم.

فیبوناچی retracement و خطوط حمایت و مقاومت

از خطوط فیبوناچی اصلاحی داخلی می توان به عنوان نوعی خطوط حمایت و مقاومت قبل از انجام اصلاح قیمت استفاده کرد. این خطوط بر روی تراز های زیر قابلیت اصلاح دارند.

۰.۲۳ – ۰.۳۸ – ۰.۵ – ۰.۶۱۸ – ۰.۷۸ – ۰.۸۸- ۱ – ۱.۴۱۴ – ۱.۶۱۸

آموزش رسم فیبوناچی retracement

برای رسم فیبوناچی retracement مراحل زیر را دنبال کنید.

یافتن یک روند

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را در چارت پیدا کنید.

رسم در روند صعودی

با استفاده از ابزار در تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه کف را به سقف وصل کنید.

رسم در روند نزولی

با استفاده از ابزار تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه سقف را به کف وصل کنید.

سیگنال خرید و فروش فیبوناچی retracement

بعد از رسم فیبوناچی retracement تقریبا سطوح حمایت و مقاومت و واکنش های چارت قیمتی به این سطوح مشخص می شود. نحوه سیگنال خرید و فروش نیز دقیقا در نواحی همین خطوط خواهد بود که اقدام به خرید یا فروش ارز نمایید.

نکته مهمی که باید درنظر بگیرید این است که از بین تراز های فیبوناچی، تراز 618 و 786 بسیار مهم تر از بقیه ترازها هستند و احتمال اصلاح قیمتی تا این ترازها بیشتر است.

سوالات متداول درباره ی فیبوناچی اصلاحی داخلی

منظور از فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

سطوح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مواردی مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال تراز 23.6٪ که یک عدد فیبوناچی است ، که احتمال واکنش روند به این تراز بسیار متحمل است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین، بسیاری از معامله گران بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده می کنیم؟

مرحله 1 – جهت بازار را مشخص کنید: به عنوان مثال روند نزولی.
مرحله 2 – ابزار فیبوناچی اصلاح را از بالا رسم کنید و آن را به سمت پایین بکشید، تا انتها.
مرحله 3 – سه سطح مقاومت مهم را در نظر بگیرید: 0.236 ، 0.382 و 0.618.
بسته به پوزیشن خود خرید و فروش خود را انجام دهید.

آیا فیبوناچی اصلاحی قابل اطمینان است؟

فیبوناچی می تواند خطوط و ناحیه های مهمی را ارائه دهد، اما بدون تأیید هرگز وارد معامله نشوید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند MACD یا اسیلاتورهای مختلف احتمال یک معامله خوب را افزایش می دهد.

کدام تایم فریم برای فیبوناچی اصلاحی بهتر است؟

هر زمان که بازار حرکت قابل توجهی انجام دهد، می توان فیبوناچی را در آن روز یا هفته اعمال کرد. برای این روش پیشنهاد می کنم از تایم فریم 30 یا 60 دقیقه ای استفاده کنید. این یک بازه زمانی مناسب برای تماشای نوسانات روزمره در بازار و استفاده از فیبوناچی Retracement است.

استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل بورس چیست ؟

یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی، نسبت های فیبوناچی هستند که توسط یک ریاضیدان ابداع شده اند.طبق تحقیقات او و سایر دانشمندان، نسبت‌ های فیبوناچی در زندگی روزمره انسان های وجود دارند.پس از مشاهده کاربردهای مختلف آن ها، معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد داشته و برای تعیین نقاط ورود و خروج تکنیک مناسبی محسوب می شود.نحوه استفاده از این ابزار به وفور و در مراجع مختلف شرح داده شده است.فیبوناچی ابزار مختلفی برای تحلیل تکنیکال دارد که در اینجا فقط به معرفی سه مورد آن ها می پردازیم.

1) فیبوناچی اصلاحی

2) فیبوناچی گسترشی

3) فیبوناچی بازتاب دهنده

فیبوناچی اصلاحی:

تقریباً مهمترین و پرکاربردترین ابزار فیبوناچی همین فیبو اصلاحی است.با استفاده از این ابزار می توان نقاط احتمالی بازگشت برای یک حرکت اصلاحی به منظور تعیین نقاط ورود و خروج را مشخص نمود.قبل از شروع کار باید ابتدا درصدهای معمول تحلیلی فیبوناچی را بشناسیم.این درصدها عبارتند از:

23.6 38.2 50 61.8 78.2 100

درصد ۶۱٫۸ به درصد طلایی معروف است و بسیار با اهمیت می باشد و اکثر حرکات اصلاحی در این ناحیه به وقوع می پیوندند.ذکر این نکته ضروری است که ۵۰ جزو اعداد فیبوناچی نیست.اما برخی معتقدند که اکثر اوقات قیمت به سطح ۵۰% واکنش های مناسبی نشان می دهد.بنابراین استفاده از عدد 50 نیز در این مجموعه درصدها مرسوم شده است.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از فیبوناچی:

فرض کنید قیمت دلار از 10 به 11 هزار تومان رسیده است و اکنون در حال افت قیمت می باشد.از کجا بدانیم بازگشت احتمالی قیمت از چه نواحی ممکن است اتفاق بیفتد؟ باید از برخی ابزار بهره جست تا بتوان هر چند بصورت حدودی محل واکنش های قیمتی را تعیین نمود.

فیبوناچی اصلاحی یکی از بهترین ابزار کمکی است! حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید.نحوه ترسیم آن ها را به درستی فرا بگیرید، زیرا اکثر افراد ترسیم فیبو اصلاحی را به اشتباه انجام می دهند.بر اساس قاعده زمانی که پس از یک حرکت صعودی، بازار شروع به یک روند نزولی اصلاحی می کند، شما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنید.زمانی که یک حرکت نزولی داشته باشیم، بلعکس این حالت اتفاق می افتد.

معامله گری با سطوح فیبوناچی:

نکته بسیار مهم این است که صرف رسیدن قیمت ها به سطوح فیبوناچی دلیلی برای بازگشت قیمت ها و سفارش گذاری به قصد انجام معامله نمی باشد.بر اساس تجربه سطوح کمتر از 50 % مانند 38 و 23 درصد در مواقع روندهای پر قدرت و اصلاح های سنگین خیلی قدرت بازگشت قیمت و تغییر روندها را نداشته و براحتی شکسته می شوند.اما سطوحی مانند 50 و 61 % بسیاری از بازگشت های قیمتی را رقم می زنند.بنابراین از این ابزار باید به عناون یکی از روش های تحلیل و به عنوان مکمل استفاده نماییم و به دنبال گواه های معاملاتی دیگری نیز باشیم.

الگوی کندلی:

بطور مثال می توان از الگوهای کندلی ژاپنی به عنوان یکی از مکمل های روش فیبوناچی استفاده نمود مثلا روی یکی از سطوح فیبو اصلاحی قیمت توقف کرده و همزمان یک الگوی بازگشتی کندل نیز شکل می گیرد.در این حالت با توجه به استراتژی معاملاتی خود به اندازه کافی گواه نموداری برای ورورد به معامله خرید دارید.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی

سطوح حمایت/مقاومت و تبدیل سطوح:

ترکیب سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک و داینامیک می تواند یکی از معتبرترین سبک های تحلیلی ممکن باشد.زیرا شما در این حالت با استفاده از ابزارهای تحلیلی قدرتمند اقدام به تعیین نقاط بازگشتی نمودار نموده اید.مثلاً ناحیه 61 % با یک سطح حمایتی کلاسیک و خط روند متقاطع شده است، که در این صورت یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است.هنگام استفاده از سطوح فیبوناچی نیز قواعد تبدیل سطوح را همانند تحلیل کلاسیک به یاد داشته باشید.زیرا قدرت و کیفیت تحلیل بالا می رود.

تعیین حد ضرر و حد سود:

از دیگر کاربردهای سطوح فیبوناچی تعیین حد ضرر و حد سود معاملات می باشد.این سطوح بعلت خاصیت بازگشتی آن ها اعتبار بالایی برای تعیین شکست های اصلی و روند جاری بازار دارند.مثلا در تعیین حد ضرر بدان معنی که در صورت شکست نقاط حساس می توانند هشدار تغییر روند را صادر نموده و از ماندن بیش از حد در معامله و افزایش مقادیر ضرر و زیان جلوگیری می کنند.

در مورد تعیین حد سود نیز از تعیین مقادیر سود کم یا زیاد که موجب کاهش کیفیت و کارایی معاملات می شوند، پیش گیری استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می نمایند.بطور مثال در سطح 38 درصد سفارش خرید برای یک نماد قرار داده می شود، به منظور تعیین حد ضرر می توان از ناحیه مهم 50 % استفاده نمود و برای حد سود نیز سطح 78 % به منظور خروج از معامله انتخاب می شود.حتی در صورت نیاز می توان از این سطوح برای تعیین پاداش به ریسک هم استفاده نمود.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی به زبان ساده

اگر به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، مطمئنا این مطلب برایتان مفید است، چرا که در این مطلب علاوه بر این که اندیکاتور فیبوناچی و سطوح مختلف آن را خدمت شما معرفی می کنیم، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و استراتژی های معامله گری با استفاده از این اندیکاتور را به همراه روش های دریافت سیگنال خرید و فروش از خطوط فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهیم، بنابراین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و دوست دارید آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی که یکی از دقیق ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست را یاد بگیرید، این مطلب را تا انتها دنبال فرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که به چهار نمونه‌ اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی تقسیم بندی می شود. آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی بخش حائز اهمیتی از تحلیل تکنیکال است و به این منظور که یک معامله‌ گر بتواند به درستی از همه فرصت‌ های معاملاتی در بازار بورس و حتی بازارهای مالی دیگر استفاده کند، بهترین کار شناخت انواع این ابزار و نحوه‌ عملکرد آن‌ هاست.

در این مطلب ابتدای امر قصد داریم چهار مدل اندیکاتور فیبوناچی را خدمت شما معرفی کنیم و در ادامه مفهوم سطوح فیبوناچی و جزئیات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم تا دیگر برای رسم و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به مقاله دیگری نیاز نداشته باشید، پس همچنان همراه ما بمانید.

1) اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET کاربردی‌ ترین و پرطرفدارترین ابزار این اندیکاتور به حساب می آید. بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت در یک روند در حال حرکت است. این اندیکاتور، زمان های اصلاح قیمت و نقطه ورود و خروج را در اختیار سهامداران می گذارد.

2) اندیکاتور فیبوناچی بازتابی

اندیکاتور فیبوناچی بازتابی یا پروجکشن یا PRO ابزاری است که به منظور رسم آن به 3 نقطه کف، سقف و اصلاح در تحلیل تکنیکال احتیاج می باشد. وقتی که در این اندیکاتور سقف به کف متصل شود، هدف شناسایی حمایت است و زمانی که در این اندیکاتور کف به سقف اتصال یابد، مقاومت‌ های بعدی یک سهم در بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

3) اندیکاتور فیبوناچی انبساطی

اندیکاتور فیبوناچی انبساطی یا EXP بسیار به اندیکاتور بازتابی شبیه است. جالب است بدانید که هدف از این ابزار شناسایی مسیر یک روند تا انتهای آن می باشد. در حقیقت این اندیکاتور از ترکیب فیبوناچی گسترشی و بازتابی به وجود می آید و تنها فرق آن با فیبوناچی بازتابی، استفاده از دو نقطه است.

2) اندیکاتور فیبوناچی گسترشی

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT برای وقتی مناسب است که قیمت از کانال قبلی خود عبور کرده باشد. در حقیقت هدف از این اندیکاتور شناسایی هدف‌ های قیمتی جلوتر و سطوح مقاومتی جدید در بازار سهام می باشد. به منظور رسم این اندیکاتور، می بایست دو نقطه سقف و کف را تعیین کنید و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید.

به‌ صورت کلی هدف از آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در تکنیکال بورس ایران، شناسایی و تحلیل حرکت‌ های برگشتی یا ادامه روند می باشد. درصدهایی که در این ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، از نسبت درصدهای میان اعداد فیبوناچی حاصل شده اند. هر کدام از این اعداد، تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود هستند، ولی با این وجود و به همان صورت که پیش تر هم گفتیم، فیبوناچی اصلاحی از دیگر اندیکاتورهای فیبوناچی کاربردهای به مراتب بیشتری دارد و امکانات بیشتر و دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان اندیکاتور قرار می دهد.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ابتدای امر می بایست یک ‌روند خاص را تعیین کنیم که این روند می‌ تواند نزولی یا صعودی باشد. نکته ای که در این خصوص باید آن را در خاطر داشته باشید اینجاست که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بدون تردید تجربه می‌ تواند نخستین مولفه حائز اهمیت در استفاده از آن باشد و به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌ صورت محسوس خود را نشان می‌ دهد. به منظور رسم بایستی در روند صعودی بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای نحوه‌ معامله بایستی برای واکنش معامله‌ گران در یکی از سطوح فیبوناچی صبر کنیم.

به ‌عبارتی به منظور تشخیص این که این سطح حمایت یا مقاومت است، می بایست همه پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی مورد بررسی قرار می دادید، را در نظر بگیرید. در این بین نسبت های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. نخست می بایست روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و تحت شرایطی که از این تراز عبور کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در شرایطی که از این تراز هم رد شد، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد است و در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمالا با کف قیمتی برخورد خواهد کرد و احتمالا این کف را نیز خواهد شکست!

مفهوم سطوح مختلف فیبوناچی چیست؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌ توانید برای هر نوع دارایی در بازار سرمایه رسم نماییم. هر سطح فیبوناچی، نشان دهنده میزان اصلاح حرکت پیش از خود است. طبیعتاً، با توجه به عمق این سطوح، مفهوم این سطوح هم متفاوت است.

سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی عمق کمی دارد و به صورت معمول به عنوان منطقه حمایتی شناخته نخواهد شد. سطح 38.2 تا 50 درصد عمق بیشتری دارد و از حمایت بالاتری نیز برخوردار است. سطح 61.8 درصد در فیبوناچی اصلاحی بیشترین عمق را داراست و به‌ عنوان اصلاح طلایی در نظر گرفته می شود.

چه اطلاعاتی از سطوح اندیکاتور فیبوناچی کسب می کنیم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌ توان برای تعیین زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر امکان دارد که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و در ادامه این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌ نشینی نماید. در این جا چنانچه قیمت مجددا رو به بالا پرش نماید، به علت آغاز حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای بلندتری داشته و سرمایه‌ گذار قادر است برای خرید اقدام کند. این را در نظر داشته باشید که نقطه توقف در این حالت می‌ تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در سایر اشکال تحلیل تکنیکال هم بهره گرفته می شود. به عنوان مثال از این نسبت‌ ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی بسیار استفاده می شود و در حقیقت پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌ های فیبوناچی در بازار سرمایه است. روال کار بدین شکل است که زمانی که قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌ کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌ نشینی از حرکت خود انجام می‌ دهد. در این الگوها این عقب‌ نشینی‌ ها و تصحیح قیمت‌ ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی رخ خواهد داد.

سطوح عقب‌ نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند. همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌ های بازار سرمایه را فراهم می کند. نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت هم استفاده می شود و این اندیکاتور تنها مختص عقب‌ نشینی قیمت یک سهم در بازار بورس نمی باشد.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی همان سطوحی به حساب می آیند که در آن‌ ها می‌ توان انتظار بازگشت روند را داشت. در حقیقت این سطوح قادرند مشابه سیگنال ورود در تحلیل تکنیکال عمل کنند. هنگامی که قصد دارید از سطوح حمایتی و مقاومتی بهره بگیرید، بهتر است منتظر بمانید تا از ثبات روند قیمت اطمینان پیدا کنید. بعضی اوقات امکان دارد درجا زدن قیمت در بورس بیشتر از حد انتظار زمان نیاز داشته باشد. وقتی که قیمت به سطح حمایتی می‌ رسد، نقطه‌ مناسب برای خرید و ورود به بازار است. در مقابل، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و به سطح مقاومت فیبوناچی می رسد، زمان مناسبی برای فروش به حساب می آید.

هنگامی که از ابزار تکنیکال کمک می گیرید، بایستی این را در خاطر داشته باشید که قیمت‌ه ا رفتار گذشته خود را تکرار خواهند کرد. توجه به رفتار قیمت از نکته های حائز اهمیت معامله گری می باشد. هنگامی که یک قیمت به سطح مشخصی واکنش نشان می‌ دهد، این معنی را می دهد که این سطح در تاریخچه قیمت این دارایی نقش حائز اهمیتی را بازی می کند. با درک این موضوع و مشخص کردن استراتژی معاملات خود، می‌ توانید از الگوی فیبوناچی در بازار بورس بهره لازم را ببرید. تحلیل تکنیکال و آموزش کار با فیبوناچی شما را یاری خواهد کرد تا زمان‌ های مناسب ورود و خروج را به بهترین شکل شناسایی کنید.

ولی همان طور که پیش تر هم عنوان کردیم، هیچ اصلاحی به معنای بازگشت به روند قبلی نخواهد بود. در حقیقت هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌ رسد، به این معنا نیست که آن نقطه سیگنالی قطعی برای ورود و به دست آوردن سود است. هرچند اندیکاتور فیبوناچی ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است، ولی وقتی می‌ تواند بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد که در کنار یک استراتژی مناسب و چندین اندیکاتور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌ توانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در کنار ابزار دیگری مانند شناسایی خط روند، میانگین‌ های متحرک، RSI و سایر اندیکاتورهای هم پوشان استفاده نمایید.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا به اینجا به زبانی ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی به صورت مختصر آشنا شدیم و در این بخش می خواهیم کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با نگاه ریزبینانه تری مورد بررسی قرار دهیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌ توان برای پیش‌ بینی روند قیمت سهم‌ ها در بازار استفاده نمود.

تحلیل‌ گران بازار سرمایه وقتی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ ها را مورد بررسی قرار می دهند تلاش می کنند در میان تحلیل‌ های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌ های نزدیک را بیابند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌ بینی‌ های قیمتی در آینده سهم دستی یابند.

همان‌ طور که احتمالا مستحضر هستید، در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی وجود دارند که در این بین از ابزار فیبوناچی هم می توان به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت استفاده نمود. در این بین با استفاده از سری فیبوناچی در تکنیکال سهام، توانایی این کار را خواهیم داشت تا با ابزارهایی مانند؛ فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … روند انجام معاملات خود را در بازار بورس تسهیل ببخشیم و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شویم.

البته همان طور که می دانید استفاده از یک تک اندیکاتور برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به تنهایی فاقد اعتبار لازم است و بهتر است از اندیکاتورهای مختلف در کنار مبانی دیگر تحلیل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی و … استفاده کنید تا ضریب خطای شما تا حدود زیادی کاهش یابد و سود مطمئن تری را به دست آورید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هنگامی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، این را باید هموارد در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری به صورت کامل عملکرد مثبت و قطعی از خود نشان نداده است و نشان نخواهد داد! به هر حال تعداد زیادی از معامله‌ گران با این اندیکاتور کار می‌ کنند و استراتژی‌ های خود را مطابق با آن تنظیم کرده اند و اتفاقا سود های مناسبی را نیز کسب کرده اند.

در نظر داشته باشید که بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ ترکیبی از آن با دیگر ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس گفتیم که چهار نمونه‌ رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌ های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی وجود دارد.

وقتی که اندیکاتور فیبوناچی را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب نمایید، مطمئنا نتیجه مطمئن تر و مناسب تری را دریافت خواهید کرد. در انتها باید این نکته را یادآور شویم که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی کاربرد دارد و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌ گری، مهم ترین موضوع است که تنها به عهده‌ خودتان می باشد و هیچ ابزار کمکی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه چیست، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما آموزش اندیکاتور فیبوناچی می تواند در روند انجام معاملات سودده ما را یاری کند؟