چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟

در اکثر مواقع در آموزش فارکس (آموزش بورس)علل موفقیت معامله گران گفته می شود.در این مقاله به شما میگوییم چرا معامله‌گران فارکس( بورس) شکست میخورند.

اگر این سوال را از یک کارشناس بپرسید، احتمالا یک توضیح تکنیکالی (فنی) به شما می‌دهد. چیزی شبیه به اینکه “بیشتر معامله‌گران فارکس به این دلیل شکست می‌خورند که نسبت به حجم معاملاتی که انجام می‌دهند، سرمایه کافی ندارند.”

ممکن است علت حرص و طمع را نیز به توضیحات خود اضافه کنند. شاید بگویند علاقه زیاد به کنترل مبالغ سنگین پول منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود.

اما واقعا منظور از این توضیحات چیست؟

در ابتدا می‌پردازیم به اینکه آن‌ها با این توضیحات چه منظوری ندارند. اگرچه این توضیحی است که در فضای اینترنت آن را مکررا مشاهده می‌کنید (معمولا از کسانی که مبالغ زیادی پول در فارکس از دست داده‌اند)، اما به این دلیل نیست که فارکس پر از حقه و فریب است یا کارگزاران (بروکرها) تقلب می‌کنند.

البته افراد بی‌وجدان در تمام حوزه‌ها وجود دارند، اما این مورد دلیلی برای شکست خوردن شمار زیادی از معامله‌گران فارکس محسوب نمی‌شود.

دلیل اصلی

در ابتدا بپردازیم به “طمع”.

در حوزه معامله‌گری فارکس، معمولا می‌توانید با استفاده از مارجین سرمایه‌گذاری کنید. به این معنی که پول و سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار قرض می‌گیرید. اگرچه این امر سبب می‌شود بتوانید با حرکات کوچک بازار، سودهای بیشتری بدست آورید، اما از طرفی ممکن است پول زیادی نیز از دست بدهید.

عامل حرص و طمع زمانی ظاهر می‌شود که افراد بیشتر روی قسمت اول تمرکز می‌کنند: چقدر پول ممکن است بدست آورند. این افراد فراموش می‌کنند که ریسک معاملاتی که انجام می‌دهند را نیز در نظر بگیرند.

مطابق شرایط بروکری که با آن کار می‌کنید، شما می‌توانید تنها با چند هزار دلار، معاملاتی به ارزش چند صد هزار دلار انجام دهید. ممکن است فکر کنید مردم به هنگام کار با مبالغ سنگین بیشتر احتیاط می‌کنند، اما اغلب اوقات اینطور نیست.

نیاز به سودآوری

این بخش به موضوع “کمبود سرمایه” می‌پردازد.

اغلب معامله‌گران فارکس بسیار مشتاق کسب سودهای کلان هستند و رویای خرید قصرها و عمارات بزرگ و مجلل رو به ساحل و ماشین‌های چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ لوکس را در سر دارند. آن‌ها انتظار دارند تنها چندین هزار دلار به حساب خود واریز کنند و سپس چندین میلیون دلار بدست آورند. بنابراین، دیگر مساله کمبود سرمایه مطرح نیست، بلکه موضوع انتظارات گزاف است.

منظور از کمبود سرمایه این است که شما پول کافی برای کاری که قصد انجام آن را دارید، وارد نکرده‌اید.

اما اگر نگاهی واقع‌گرایانه به فارکس و مبالغی که در حساب خود دپوزیت کرده اید و انتظارات خود از آن داشته باشید، در این صورت این مبالغ دیگر ناکافی تلقی نمی‌شوند.

همیشه ریسک وجود دارد

بسیاری از معامله‌گران فارکس به حدی برای کسب سود ذوق و شوق دارند که ریسک معاملات را نادیده می‌گیرند. انجام معاملات به امید کسب سود و بدون محاسبه ریسک آن‌ها، مطابق تعریف قماربازی است.

و قماربازها در بلندمدت پولی بدست نمی‌آورند.

از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران فارکس به دلیل عدم ارزیابی ریسک معاملات دچار ضرر و زیان می‌شوند، اغلب کارشناسان اینطور نتیجه‌گیری کرده‌اند که کلید موفقیت در حوزه معامله‌گری فارکس، در یادگیری مدیریت ریسک نهفته است.

یافتن معاملات سودآور در مقایسه با یافتن راه حلی برای اجتناب از ضررهای غیرضرروی، نسبتا ساده‌تر است.

اساسا اکثر افراد به این دلیل در بازار فارکس دچار ضرر می‌شوند که بیش از حد روی مبلغ و اندازه‌ای که می‌توانند بدست آورند تمرکز می‌کنند و کمتر به کسب توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای رسیدن به موفقیت می‌پردازند.

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

18 دیدگاه

هوش هیجانی افراد باعث میشه معاملاتشون از روی ترس یا طمع باشه به نظرم و برای موفقیت در این کار فکر کنم باید ذهن و روان خود را تقویت کنیم.

واقعا خیلی بازار عجیبیه خودت رو کامل به خودت نشون میده ،به نظر من کسی که واقعا تریدر باشه اصلا نمیتونه آدم بدی باشه به خاطر شخصیتی که در طول مسیر پیدا کرده . تشکر

مقاله خوبی بود خسته نباشید
این قسمتش رو نمیدونم اشتباه تایپی هست یا اینکه من درست متوجه منظورش نشدم
در ابتدا می‌پردازیم به اینکه آن‌ها با این توضیحات چه منظوری ندارند.

ممنون بابت مقالات خوبی که زحمت میکشید ترجمه و اماده میکنید

طمع بزرگترین عامل شکست در همه چی میتونه باشه.
بسیار عالی

تشکر از زحمتی که برای این مقاله کشیدین ، استاد واقعا بازار خاصی ادم کاملا خودشو میتونه بشناسه تو این بازار

سلام و خسته نباشید
واقعا تمام قسمتهای سایت مجموعه آکادمی ویو عالی عالی هست مخصوصا این بخش روانشناسی ، ای کاش چند سال پیش به جای دنبال کردن مطالب از سایتهای مختلف فقط با همین آکادمی آشنا میشدم ، الان انقدر مطلب داره این آکادمی که واقعا وقت زیادی میطلبه تا تمام این آموزشها و مطالب مفید خونده بشه
واقعا دستتون درد نکنه و خسته نباشید

سلام وعرض ادب
خدارا شکر که بلاخره تونستم به اولین هدفم یعنی پیدا کردن یه اموزش کامل وجامع با یه پشتیبانی خوب برسم.

بیشتر آدم‌ها در نوعی بی خبری همیشگی زندگی می‌کنند. آن‌ها همیشه امیدوارند که چیزی اتفاق بیفتد و زندگی‌شان را دگرگون کند. حادثه ای، برخوردهای اتفاقی، بلیط برنده بخت آزمایی، تغییر سیاست و حکومت. آنها هرگز نمی‌دانند که همه چیز از خودشان آغاز می‌شود …

مقاله جالبی بود

سلام استاد عزیز نکات عالی بود متشکر

عرض سلام و احترام
خوب طبق روال همه چیز به ذهن و کنترل احساسات بر می گردد …
سپاس بیکران

دوستان فقط مدیریت سرمایه تمام

مدیریت سرمایه بخشی از مدیریت ذهن و احساسه

فقط مدیریت سرمایه و تمام

بسیار عاااالی و سپاس از استاد امینو

عرض ادب و احترام
خیلی ممنون از شما و تیم خوب اکادمی.

دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

موضوعات مقالات آکادمی ویو

مقالات جدید آکادمی ویو

2022-06-14 برای اینکه معامله‌گر موفقی باشید، ابتدا باید مثل یک انسان موفق عمل کنید

2022-06-12 موفق‌ترین معامله‌گر پرایس اکشن تاریخ: مونهیسا هوما

2022-06-07 شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چیست؟

2022-06-05 هرم معامله گری

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

آخرین نوشته ها

2022-06-14 برای اینکه معامله‌گر موفقی باشید، ابتدا باید مثل یک انسان موفق عمل کنید

2022-06-12 موفق‌ترین معامله‌گر پرایس اکشن تاریخ: مونهیسا هوما

2022-06-07 شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چیست؟

2022-06-05 هرم معامله گری

• (+93) افغانستان
• (+355) آلبانى
• (+213) الجزيره
• (+1) آمریکن ساموا
• (+376) آندورا
• (+244) آنگولا
• (+1) آنگویلا
• (+1) Antigua
• (+54) آرژانتين
• (+374) ارمنستان
• (+297) آروبا
• (+61) استرالیا
• (+43) اتریش
• (+994) آذربایجان
• (+973) بحرين
• (+880) بنگلادش
• (+1) باربادوس
• (+375) بلاروس
• (+32) بلژيك
• (+501) بلیز
• (+229) بنین
• (+1) برمودا
• (+975) بوتان
• (+591) بوليوي
• (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟
• (+387) بوسني و هرزگوين
• (+267) بوتسوانا
• (+55) برزيل
• (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
• (+1) British Virgin Islands
• (+673) برونئی
• (+359) بلغارستان
• (+226) بورکینافاسو
• (+257) بوروندی
• (+855) کامبوج
• (+237) كامرون
• (+1) كانادا
• (+238) کیپ ورد
• (+1) جزابر کیمن
• (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
• (+235) چاد
• (+56) شيلي
• (+86) چين
• (+57) كلمبيا
• (+269) کومور
• (+682) جزایر کوک
• (+225) Côte d'Ivoire
• (+506) كاستا ريكا
• (+385) كرواسي
• (+53) كوبا
• (+599) Curaçao
• (+357) قبرس
• (+420) جمهوري چك
• (+243) Democratic Republic of the Congo
• (+45) دانمارك
• (+253) جیبوتی
• (+1) دومنيكا
• (+1) جمهوري دومنيكا
• (+593) اكوادر
• (+20) مصر
• (+503) الساوادر
• (+240) گینه استوایی
• (+291) اریتره
• (+372) استوني
• (+251) اتيوپي
• (+500) جزایر فالکلند
• (+298) جزایر فارو
• (+691) Federated States of Micronesia
• (+679) فیجی
• (+358) فنلاند
• (+33) فرانسه
• (+594) گویان فرانسه
• (+689) پلی نزی فرانسه
• (+241) گابون
• (+995) Georgia
• (+49) آلمان
• (+233) غنا
• (+350) جبل الطارق
• (+30) يونان
• (+299) گرینلند
• (+1) گرانادا
• (+590) گوادولوپ
• (+1) گوام
• (+502) گواتمالا
• (+44) گرنزی
• (+224) گينه
• (+245) گينه بي سائو
• (+592) گویان
• (+509) هائيتي
• (+504) هندوراس
• (+852) هنگ كنگ
• (+36) مجارستان
• (+354) ایسلند
• (+91) هند
• (+62) اندونزي
• (+98) ایران
• (+964) عراق
• (+353) Ireland
• (+44) Isle Of Man
• (+972) رژيم صهيونيستي
• (+39) ايتاليا
• (+1) جامائيكا
• (+81) ژاپن
• (+44) جرسي
• (+962) اردن
• (+7) قزاقستان
• (+254) كنيا
• (+686) كيريبيتي
• (+965) كويت
• (+996) قرقیزستان
• (+856) لائوس
• (+371) لتونی
• (+961) لبنان
• (+266) لسوتو
• (+231) لیبریا
• (+218) ليبي
• (+423) لیختن اشتاین
• (+370) ليتواني
• (+352) لوكسامبورگ
• (+853) Macau
• (+389) Macedonia
• (+261) ماداگاسكار
• (+265) مالاوی
• (+60) مالزي
• (+960) مالديو
• (+223) مالي
• (+356) مالتا
• (+692) جزایر مارشال
• (+596) مارتینیک
• (+222) موریتانی
• (+230) موریس
• (+262) مایوت
• (+52) مكزيك
• (+373) مالديو
• (+377) موناکو
• (+976) مغولستان
• (+382) مونته نگرو
• (+1) مونتسرات
• (+212) مراكش
• (+258) موزامبيك
• (+95) ميانمار
• (+264) نامیبیا
• (+674) نائورو
• (+977) نپال
• (+31) هلند
• (+687) کالدونیای جدید
• (+64) نيوزلند
• (+505) نیکاراگوئه
• (+227) نیجر
• (+234) نيجريه
• (+683) نیوئه
• (+672) جزیره نورفولک
• (+850) كره ي شمالي
• (+1) جزایر ماریانای شمالی
• (+47) نروژ
• (+968) عمان
• (+92) پاكستان
• (+680) Palau
• (+970) فلسطین
• (+507) پاناما
• (+675) پاپوا گينه ي نو
• (+595) پاراگوئه
• (+51) پرو
• (+63) فيليپين
• (+48) لهستان
• (+351) پرتغال
• (+1) پورتوریکو
• (+974) قطر
• (+242) کنگو
• (+40) روماني
• (+262) Runion
• (+7) روسيه
• (+250) رواندا
• (+290) سنت هلن
• (+1) سنت کیتس و نویس
• (+508) سنت پیر و میکلون
• (+1) سنت وینسنت و گرنادین
• (+685) ساموا
• (+378) سن مارینو
• (+239) Sao Tome and Principe
• (+966) عربستان سعودی
• (+221) سنگال
• (+381) صربستان
• (+248) سیشل
• (+232) سیرالئون
• (+65) سنگاپور
• (+1) Sint Maarten
• (+421) اسلواکی
• (+386) اسلونی
• (+677) جزاير سليمان
• (+252) سومالی
• (+27) آفريقای جنوبي
• (+82) كره ی جنوبي
• (+211) سودان جنوبی
• (+34) اسپانيا
• (+94) سريلانكا
• (+1) St. Lucia
• (+249) سودان
• (+597) سورینام
• (+268) سوازیلند
• (+46) سوئد
• (+41) سوييس
• (+963) سوريه
• (+886) تايوان
• (+992) تاجيكستان
• (+255) تانزانيا
• (+66) تايلند
• (+1) The Bahamas
• (+220) گامبیا
• (+670) تیمور
• (+228) توگو
• (+690) توکلائو
• (+676) تونگا
• (+1) ترینیداد و توباگو
• (+216) تونس
• (+90) تركيه
• (+993) تركمنستان
• (+1) جزایر تورکس و کایکوس
• (+688) تووالو
• (+1) U.S. Virgin Islands
• (+256) اوگاندا
• (+380) اوكراين
• (+971) امارات متحده ي عربي
• (+44) انگلیس
• (+1) امریکا
• (+598) اوروگوئه
• (+998) ازبكستان
• (+678) وانواتو
• (+58) ونزوئلا
• (+84) ويتنام
• (+681) والیس و فوتونا
• (+212) صحرای غربی
• (+967) يمن
• (+260) زامبیا
• (+263) زیمباوه

آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

چرا اکثر معامله گران فارکس شکست میخورند؟

عمده دلیل آن را نتیجه ضعف در روحیات معامله گر می باشد در ادامه به مسئله میپردازیم.

چرا اکثر معامله گران فارکس شکست میخورند؟:

که منجر به ریسک بسیار زیاد، معامله بیش از حد، معامله با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارند، ابتدا در حساب دمو معامله نکردن،

یا بکار بردن روش های بیش از حد پیچیده که معامله کردن را بسیار پیچیده تر از واقعیت آن می کند میگردد.

روش اولیه برای رفع این مسایل معامله گری این است که با معامله گری مانند یک کسب و کار رفتار کنید،

یعنی نوشتن یک برنامه معاملاتی که تمامی جنبه های

دست داشتن شما در بازار را از قبل پیش نماید ( یعنی آماده هر حرکتی در بازار باشید )

انجام این، کار می برد، و افراد بسیاری بسادگی بر روی ایجاد یک برنامه معامالتی کاربردی و عملیاتی وقت بگذارند

زیرا بر اساس وسوسه و عجولانه وارد بازار می شوند و شانسی کار می کنند

نتیجه نهایی این نگرش معامله گری تنبل همیشه شکست خواهد بود،

چرا که موفقیت در معامله گری در بازار ارز صرف تالش و وقت الزم دارد، درست مانند تعریف موفقیت در هر حرفه دیگری.

ریسک بسیار زیاد و معامله بیش از حد

معامله بیش از حد و ریسک بسیار زیاد شاید دو مساله از رایج ترین مسایلی باشند

که هر دو دسته معامله گران با تجربه و مبتدی بازار ارز را به ستوه می آورد.

هر دوی این مسایل تاثیرات جانبی طمع هستند،

اغلب افراد درگیر در امر معامله گری بازار ارز وقتی کار به مدیریت طمع و قمار می رسد

متوجه می شوند خارج از کنترل هستند،

در حالیکه این مقایسه یک تعمیم بسیار بزرگ است و بطور شفاف کاملا واقعی نیست، این مساله تا اندازه ای حقیقت دارد.

اگر احساسات خودتان را، که عمدتا با مدیریت موثر ریسک انجام می شود، کنترل نکنید،

معامله گری در واقع می تواند بسیار شبیه قمار بازی باشد.

ریسک بسیار زیاد و معامله بیش از حد

اغلب قماربازها چه کاری در کازینوهای لاس وگاس تکرار می کنند؟

آنها با این قصد و نیت آنجا میروند که تنها مقدار مشخصی از پول را بکار ببرند

و سپس اگر کارشان با باخت و زیان آن مقدار از پول تمام شد، قماربازی را ادامه ندهند.

مساله در بطن این حقیقت قرار دارد که به مجرد اینکه این مقدار از پیش تعیین شده از بین برود،

چه در کازینو و چه در بازار ارز، تقریبا غیرممکن است که بر این احساسات که بخواهیم پول از دست رفته را برگردانیم غلبه کنیم.

به همین سادگی این همان طمع دارند و اعتیاد به پنهان کاری است؛

قماربازان و معامله گران وقتی که در یک معامله باز و در سود قرار دارند

با معامله کردن بیش از حد/قمارکردن خیلی زیاد، شبیه به هم طمع را تجربه می کنند،

یا وقتی بواسطه ریسک خیلی زیاد در تالش برای بازگرداندن پول از دست رفته در موقعیتی ضررده قرار دارند.

اگر شما طوری حس کنید یا بخواهید که پول تازه از دست رفته تان در بازار را جبران کنید

درست در لحظه ای که نیاز با صبور بودن دارید در حال طمع ورزیدن هستید.

معامله گری بازار فارکس قطعا بیشتر یک هنر و یک مهارت است تا هربازی قماری که در یک کازینو قرار دارد،

این بدان معناست که معامله کردن با سرمایه خودمان در بازار ارز راحت تر است

چون خواندن حرکت قیمت در یک نمودار و تر و تمیز پول در آوردن نسبتا ساده بنظر می رسد.

هرچند، خودکنترلی مشابهی که برای یک قمارباز در لاس وگاس الزم است برای یک معامله گر فارکس نیز لازم می باشد،

زیرا درست مانند یک کازینو که هیچ کاری برای متوقف کردن شما جهت دادن کل پولتان به او نخواهد کرد، بازار ارز نیز شما را متوقف نخواهد کرد.

این به شما باز می گردد که خودتان از این موضوع فاصله بگیرید.

بدون اینکه ابتدا در فضای دمو معامله کنید

عدم معامله گری در دمو پیش از معامله گری با پول واقعی بسادگی نتیجه بی صبری ،و بار دیگر، طمع است

(توجه دارید که طمع چگونه ریشه تقریبا هر مشکلی در معامله گری بازار ارز است؟)

اگر درباره حکمت و منطق پشت معامله گری دمو پیش از معامله گری با پول واقعی فکر می کنید،

کاملا منطقی است تا پیش از باز کردن حساب واقعی در یک حساب دمو تمرین کنید.

با اینحال معامله گران بسیاری تنها برای یک هفته یا دو هفته در حساب دمو معامله می کنند یا کلا از انجام اینکار منصرف میشوند

چون فکر میکنند که به نوعی “زرنگتر” از بازار هستند ی

ا اینکه دارای قدرت معامله گری ویژه ای هستند که دیگر معامله گران دارای آن قدرت نیستند.

معامله نکردن در حساب دمو نیز نه تنها ناشی از عدم نگاه کردن به بازار بعنوان یک کسب و کار می باشد،

بلکه در مقابل به آن به عنوان روشی برای سریع پولدار شدن نگاه می کنند، که این خود یکی دیگر از فرضیات اشتباه است.

معامله گری بازار ارز در بهترین حالت یک بازی “ثروتمند شدن با سرعت آهسته” است،

اگر با سرعت بالا مقادیر زیادی سود در بازار کسب می کنید، پس یک جای کارتان اشتباه است

که بزودی منتج به ضربه ای سخت تر از آنچه فکر می کنید خواهد شد.

عادات نامناسب معامله گری به راحتی گسترش می یابند اما به سختی از بین می روند؛

مثل سیگارکشیدن اما به ضرر حساب بانکی تان.

مخلص کلام درباره معامله گری در حساب دمو این است که اینکار باید حداقل برای 3-2 ماه با موفقیت انجام شود،

و اگر متوجه شدید معامله گری در حال آسیب رساندن به شما است (در حال ضرر دادن هستید )

پس آن را متوقف کرده و به وضعیت دمو برگردید.

اگر در حاسب دمو سود نمی کنید، در حساب واقعی هم سود نخواهید کرد، این را تضمینی می گویم.

معامله با سرمایه ای که از عهده ضرر کردن آن بر نمی آیند

معامله با سرمایه ای که از عهده ضرر کردن آن بر نمی آیند

معامله با سرمایه ای بسادگی نتوانید با آن معامله کنید اشتباه بسیار رایج دیگری در میان معامله گران بازار ارز است.

در حالیکه معامله گران بسیاری شغل معامله گری خودشان را با آگاهی از ریسک های موجود و بکارگیری سرمایه ای

که در حال حاضر به آن نیاز ندارند آغاز می کنند،

پس از از دست دادن این سرمایه اولیه معامله گران بسیاری سرمایه بیشتری به حساب معاملاتیشان تزریق می کنند(طمع)

و اغلب همین واریزی های بعدی همان هایی هستند که واقعا نباید انجام می شدند.

معامله با سرمایه ای از عهده ضرر کردن آن بر نمی آیید روشی یقینا اشتباه برای سریع از دست دادن آن است.

وقتی با چنین سرمایه ای معامله می کنید، پیشاپیش حتی قبل از ورود به یک معامله از نظر احساسی به آن وابسته هستید.

معامله گران بسیاری با تعهد به این گناه اصلی معامله گری خودشان را برای شکست متداوم در بازار ارز تنظیم می کنند.

احساسات دشمن معامله گری با سود مستمر در بازار ارز است، و هنگامی که با سرمایه ای معامله می کنید که نباید معامله کنید،

شما در هر معامله بیش از حد احساسی خواهید شد، چه متوجه آن بشوید یا چه متوجه نشوید.

بکار بردن روش های پیچیده که معامله کردن را پیچیده تر از آنی که باید می کند

در نهایت، عنصری در معامله گری هر بازار مالی وجود دارد که آن بازار بطور طبیعی حس انسانی را مجبور به بیش از حد پیچیده کردن موضوع می کند.

این برای آن نیست که بگوییم دست یافتن به معامله گری بازار فارکس با سود مستمر آسان است،

بلکه اغلب معامله گران زمان بسیار زیادی را برای نگران کردن خودشان با استراتژی ها و سیستم های معامالتی صرف می کنند،

که بخشی ازمعامله گری می باشد که در واقع باید ساده باشد.

بخش سخت معامله گری موفق ابداع یک راه برای حفظ انضباط شخصی و پاسخگو ماندن است.

داشتن یک برنامه قابل لمس در کمک به شما برای نایل شدن به و حفظ کردن انضباط مورد نیاز برای سود مستمر

در بازار ارزی بسیار موفقت آمیز عمل می کند.

هرچند، داشتن یک برنامه معامالتی از قبل تعریف شده کافی نیست و

بخودی خود شما را تبدیل به معامله گر بازار ارز با سودآوری مستمر نمی کند.

موفقیت در بازار ارز عمدتا وابسته به فکر کردن درباره و معامله کردن بازار با روشی ساده سازی شده می باشد.

بنابراین اینطور بنظر می رسد که بکارگیری یک روش معاملاتی مانند پرایس اکشن بهترین انتخاب برای یک استراتژی بازار ارز خواهد بود

که به شما کمک می کند

سادگی را در معامالتتان حفظ کنید. به مجرد اینکه به یک روش ساده مانند پرایس اکشن متعهد شدید،

خواهید فهمید که خواندن یک نمودار پرایس اکشن خالی از اندیکاتور به اندازه یک روش مبتنی بر اندیکاتور به شما سیگنال می دهد

و اینکه آنها بسیار دقیق تر هستند.

فرای این، حقیقتی وجود دارد که یادگیری برای درک و تبادل دینامیکهای ساده قیمت در واقع یک هنر و مهارت است

که به شما در درک بهتر تمامی بازارهای مالی و سناریوهای اقتصادی جهانی یاری می رساند.

شما وقتی که با استفاده از پرایس اکشن معامله می کنید،

به درستی در حال توسعه چشم انداز و جنبه فکری خودتان درباره بازار هستید،

این چیزی است که اندیکاتورهای تاخیری و پیچیده و روبات های معامله گر بازار ارز نمی توانند عرضه کنند و نمی کنند.

چرا اکثر معامله گران فارکس شکست میخورند؟

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره چرا اکثر معامله گران فارکس شکست میخورند؟ را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 30 فرودین 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2086 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 396 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

دلایل شکست معامله گران فارکس

یک حقیقت عموما شناخته شده این است که بیشتر معامله‌گران در فارکس شکست می‌خورند.

در واقع تخمین زده می‌شود که 96 درصد از معامله‌گران فارکس ضرر کرده و در انتها بازار را ترک می‌کنند.

براساس اظهارات سایت DailyFX ، بیشتر معامله‌گران قدیمی عملکرد بهتری دارند ولی این معامله‌گران تازه‌کار هستند که هنوز برای دریافت سود از این بازار به سختی می‌توانند زمان‌بندی درست را انجام دهند.

اما اگر واقعا مایلید در آن 4 درصد برنده بازار فارکس باشید، شاید این لیست از دلایل زیان معامله‌گران فارکس به شما کمک کند، بنابراین با این مطلب از سایت خوارزمی همراه ما باشید.

سعی نکنید بر بازار غلبه کنید

فارکس بازاری نیست که بخواهید آنرا شکست داد، بلکه باید آنرا درک کنید و زمانی که روندی شروع می‌شود به آن ملحق شوید.

ضمنا اگر سعی کنید با سرمایه خیلی کوچک، بیش از حد از بازار سود بدست آورید شما را بیرون می‌اندازند. ذهنیت شکست دادن بازار اغلب باعث می‌شود معامله‌گران برخلاف روندها دست به معامله بزنند، اینکار برای شروع یک فاجعه کافی است.

معامله بیش از حد

معامله بیش از حد – انجام معاملات بسیار بزرگ و یا مکرر از شایع ترین دلایل شکست معامله گران Forex است. داشتن اهداف سود غیر واقعی در سر، اعتیاد به بازار و یا عدم سرمایه کافی ممکن است به معامله بیش از حد بی انجامد. در حال حاضر از اشاره به انتظارات غیر واقعی صرف نظر می کنیم چرا که این مفهوم بعداً به طور کلی در این مقاله بررسی خواهد شد. قبل از هر چیز به بررسی عدم سرمایه کافی می پردازیم. اکثر معامله گران می دانند که بدون پول نمی توان کسب درآمد کرد. یکی از برترین مزایای Forex دسترسی به حسابهای اهرمی بسیار بالا است. به این ترتیب حتی معامله گرانی که سرمایه اندکی دارند هم می توانند با پیش بینی قیمت دارای های مالی سود قابل توجهی کسب کنند و یا بالعکس، متحمل ضرر زیادی شوند. مادامی که یک استراتژی مدیریت ریسک همه جانبه در کار باشد اینکه پایه یک سرمایه گذاری قابل توجه از اهرم بالا و یا سرمایه گذاری بالای اولیه نشأت می گیرد اهمیت چندانی ندارد.

نکته ی کلیدی اطمینان از داشتن پایه سرمایه گذاری کافی است. داشتن سرمایه کافی در یک حساب تجاری شانس معامله گر را در سودآوری دراز مدت به طور قابل توجهی افزایش داده و از فشار روانی در حین معامله می کاهد. در نتیجه معامله گران بخش کوچکی از کل سرمایه شان را در یک معامله ریسک کرده و در عین حال سود قابل قبولی به دست می آورند. خوب، چقدر سرمایه کافی است؟ از دست دادن پول در تجارت Forex ناشی از مدیریت نادرست حساب تجاری است که به این روش می توانید از آن جلوگیری کنید: 0.01 لات حداقل حجم معاملاتی است که بروکرها ارائه می دهند. این حجم میکرو لات نام دارد و معادل 1000 واحد از ارز پایه ای است که معامله می شود. البته معامله در حجم های کوچکتر تنها راه کم کردن ریسک نیست. مبتدیان و معامله گران با تجربه هر دو باید به دقت به فکر تعیین حد ضرر (Stop Loss) باشند. قاعده کلی ریسک برای معامله گران تازه کار حداکثر 1 درصد از کل سرمایه در هر معامله است.

اگر معامله گران تازه کار با سرمایه ای بیشتر از این میزان معامله کنند احتمال ضرر خود را به شدت افزایش خواهند داد. استفاده ی متعادل و با احتیاط از اهرم در معاملات کوچک روش خوبی برای حفظ سرمایه در دراز مدت است؛ به عنوان مثال، مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز برای معامله یک میکرو لات بر روی جفت ارز USD/EUR در یک حساب تجاری با اهرم 1:400 تنها 250 دلار است. با این حال، معامله با اهرم بالاتر میزان ریسک سرمایه تجاری در یک معامله را به همان نسبت افزایش می دهد. در این مثال، معامله بیش از حد یک میکرو لات در حسابی با اهرم 1:400، در مقایسه با معامله در حسابی با اهرم 1:100، امکان ضرر را چهار برابر می کند.

اعتیاد به معامله یکی دیگر از دلایل ضرر مالی معامله گران Forex است. آنها قیمت ها را دنبال می کنند، کاری که حتی معامله گران نهادی از آن اجتناب می کنند. تجارت Forex می تواند بسیار هیجان انگیز باشد. معامله در بازه های زمانی کوتاه و با جفت ارزهای متغیر در بازاری که به سرعت در حال افزایش است ممکن است در فرد آدرنالین بسیاری ترشح کند. همچنین اگر بازار در جهت غیر منتظره ای حرکت کند ممکن است منجر به استرس فراوانی شود.

معامله گران باید یک استراتژی خروج واضح داشته باشند تا اگر هیچ چیز طبق برنامه پیش نرفت از این سناریو جلوگیری کنند. دنبال کردن قیمت یعنی بازکردن و بستن بدون برنامه ریزی معاملات و این درست نقطه ی مقابل رویکردی است که به آن اشاره شد. به تعبیر درست تر، دنبال کردن قیمت بیشتر شبیه قمار است تا تجارت. برخلاف آنچه برخی از معامله گران تصور می کنند، آنها هیچ تسلط و نفوذی در بازار ندارند. در برخی مواقع محدودیت هایی برای بازدهی بازار وجود دارد. معامله گران باهوش در این مواقع می دانند که بعضی از اقدامات ارزش ریسک کردن ندارند. این درست زمانی است که باید از معامله دست کشیده و به فکر حفظ مانده حساب باشید. شما فردا هم به بازار دسترسی دارید و امکان فرصت های تجاری جدید همواره وجود دارد. هرچه زودتر معامله گر صبر و شکیبایی را به عنوان قدرت و نه ضعف ببیند، زودتر به درصد بالاتری از معاملات سودآور دست می یابد. هرچند ممکن است متناقض به نظر بی آید اما گاهی امتناع از ورود به بازار بهترین روش سودآوری برای یک معامله گر Forex است.

سرمایه اولیه پایین

بیشتر معامله‌گران ارزها به دنبال راهی هستند تا بدهی خود را تسویه کنند یا اینکه به راحتی پول دربیاورند.

معمول است بازاریاب‌ها در فارکس شما را تشویق می‌کنند تا با سایز لات‌های بالا و اهرم بالا معامله کنید تا بتوانید با یک سرمایه اولیه کوچک، بازدهی بزرگی بدست آورید.

برای کسب سود، شما باید مقدار مناسبی سرمایه اولیه داشته باشید. کسب سود عالی با داشتن سرمایه محدود در کوتاه‌مدت مقدور است اما با داشتن مقدار کمی سرمایه و ریسک بیش از حد، شما با هر چرخش بازار دست به اقدامات احساسی خواهید زد و در بدترین زمان‌های ممکن به معامله وارد و خارج می‌شوید.

راه‌حل: افرادی که در معاملات فارکس هستند هرگز نباید با مقدار کمی سرمایه اولیه شروع به کار کنند. برای کسی که قصد دارد با مبلغی اندک معامله کند، این مشکلی بزرگ است. اگر قصد داشته باشید لا‌ت‌های کوچک معامله کنید، مبلغ 1000 دلار یک سرمایه معقول برای شروع معامله در فارکس است. در غیراینصورت، باید خودتان را برای یک فاجعه آماده کنید.

عدم سازگاری با شرایط بازار

دلیل دیگر ضرر مالی معامله گران Forex این تصور غلط است که یک استراتژی تجاری اثبات شده برای دستیابی به تعداد زیادی از معاملات سودآور کافی است. بازارها بی ثبات هستند؛ اما در بازار ثابت و یکنواخت هم نمی توان معامله کرد. به دلیل همین بی ثباتی همیشگی بازار است که معامله گران باید بتوانند این تغییرات را ردیابی کرده و خود را با هر شرایطی وفق دهند. درست است که این تغییرات شما را در معرض ریسک های جدید قرار می دهد، اما به واسطه ی همین تغییرات فرصت های جدید هم به وجود می آید. یک معامله گر زبردست به جای ترس از این تغییرات از آنها بهره می برد. یک معامله گر علاوه بر عوامل دیگر باید با پیگیری جدیدترین نشریات مالی، میانگین ناپایداری ها را بررسی کرده و بتواند بازار گرایشی (Trending Market) را از بازار بی ثبات (Ranging Market) تشخیص دهد. نوسانات بازار تأثیرات عمده ای بر عملکرد تجاری دارد.

معامله گران باید آگاه باشند که نوسانات بازار ممکن است در طی ساعت ها، روزها، ماه ها و حتی سال ها پراکنده شود. بسیاری از استراتژهای تجاری وابسته به نوسانات در دوره های غیر قابل پیش بینی نتایج نامطلوبی ارائه می دهند؛ بنابراین، یک معامله گر باید همواره از استراتژی ای بهره ببرد که مطابق نوسانات موجود در شرایط کنونی بازار است.

پیگیری نشریات مالی نیز بسیار حائز اهمیت است حتی اگر استراتژی منتخب اصولی نباشد. تصمیمات سیاست پولی مانند تغییر نرخ بهره و یا اطلاعات اقتصادی در رابطه با بیکاری و اعتماد مصرف کننده می تواند تمایل جامعه تجاری را دچار تغییر کند. واکنش بازار به این حوادث، تأثیرات اجتناب ناپذیری بر عرضه و تقاضای ارزهای مربوطه می گذارد. در نهایت، ناتوانی در تشخیص بازارهای گرایشی از بازارهای بی ثبات اغلب منجر به اعمال ابزار تجاری اشتباه در زمان نامناسب می شود.

عدم مدیریت ریسک

مدیریت ریسک کلید نجات یافتن شماست. می‌توانید یک معامله‌گر بسیار حرفه‌ای باشید ولی به دلیل مدیریت ریسک ضعیف، از بازار محو شوید.

اولین وظیفه شما کسب سود نیست، بلکه محافظت از سرمایه‌ای است که الان در اختیار دارید، زیرا وقتی سرمایه شما در حال زوال باشد، توانایی کسب سود شما نیز از بین می‌رود.

راه‌حل: در معامله‌ از توقف‌ها (Stops) استفاده کنید و زمانیکه یک سود معقول بدست آورید آنها را برهمان اساس جابجا کنید. از لا‌ت‌سایزهای معقول که با سرمایه‌تان همخوانی دارد استفاده نمایید و گذشته از همه اینها، وقتی در پشت معامله‌ هیچ منطقی وجود ندارد از آن خارج شوید.

نداشتن و یا پیروی نکردن از یک برنامه تجاری

معامله گران Forex به چه علت های دیگری ضرر می کنند؟ خوب، نگرش ضعیف و ناتوانی در آمادگی برای شرایط کنونی بازار قطعاٌ در این موضوع نقش دارد. به شدت توصیه می شود که با تجارت مالی همانند یک نوع کسب و کار برخورد کنید، چرا که واقعاً این گونه است. هر پروژه تجاری جدی ای نیازمند یک برنامه تجاری است. یک معامله گر جدی باید با تلاش و صرف وقت یک استراتژی تجاری کامل برای خود مهیا کند. یک برنامه تجاری در کمترین حالت باید نقاط بهینه ورود و خروج در معاملات، نسبت ریسک/پاداش و قوانین مدیریت پول را در نظر بگیرد.

معامله با تردید

گاهی اوقات درگیر پشیمانی بعد از معامله می‌شوید. این پشیمانی معمولا زمانی رخ می‌دهد که وارد معامله‌ای شده‌اید و آن معامله فورا وارد سود نمی‌شود و به خودتان می‌گویید که در جهت نادرستی وارد شده‌اید. سپس معامله را می‌بندید و در خلاف جهت وارد معامله می‌شوید ولی در کمال ناباوری می‌بینید بازار در همان جهت که ابتدا وارد آن شده بودید حرکت می‌کند.

راه‌حل: یک جهت معامله را انتخاب کنید و به آن بچسبید. تغییر معاملات در جهات مختلف فقط باعث می‌شود رفته‌رفته ضرر کنید.

تلاش برای معامله در سقف یا کف

بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد، تلاش می‌کنند در نقاط بازگشتی جفت‌ارزها معامله کنند. آنها روی یک جفت‌ارز معامله خود را قرار می‌دهند و وقتی روند در مسیر مخالف ادامه می‌یابد، به پوزیشن خود می‌افزایند زیرا مطمئن هستند که قیمت برمی‌گردد. اگر به این شیوه معامله کنید، در انتها بیش از حد در معرض ریسک قرار می‌گیرید

راه‌حل: با روند همراه شوید. اگر فکر می‌کنید روند در حال تغییر است و می‌خواهید در روند احتمالی پیش‌رو دست به معامله بزنید، برای تایید تغییر روند منتظر بمانید.
اگر قصد دارید در کف معامله کنید، کف یک موج کوچک در روند صعودی را برای معامله برگزینید و نه کف در روند نزولی.

انتظارات غیر واقعی

معامله گران Forex دو دسته اند؛ دسته اول از بازار سهام و دیگر بازارهای مالی رانده شده و به دنبال شرایط تجاری بهتر و یا سرمایه گذاری دارایی های خود به بازار Forex پیوسته اند.
دسته دوم معامله گران تازه کاری هستند که پیش از این در هیچ بازار مالی ای معامله نکرده اند. کاملاً طبیعی است که دسته اول به واسطه ی تجربه ی خود در معاملات Forex موفقیت بیشتری کسب کند. آنها پاسخ سؤالاتی که برای تازه کارن مطرح است را می دانند، سؤالاتی مانند چرا معامله گران Forex شکست می خورند؟ یا چرا تمام معامله گران شکست می خورند؟

معامله گران با تجربه در قبال سود انتظارات شان واقع بینانه است. این ذهنیت باعث می شود تا آنها از دنبال کردن قیمت و شکست قوانین تجاری استراتژی خود اجتناب کنند – زیرا این دو خصیصه به ندرت سودمند هستند. انتظارت واقع بینانه برخی از فشارهای روانی تجارت را کاهش می دهد. برخی از معامله گران با تجربه در هنگام یک معامله نا موفق غرق احساسات خود شده و پی در پی تصمیمات اشتباه می گیرند. معامله گران تازه کار باید بدانند که در بازار Forex نمی توان به سرعت به ثروتمند شد. به یا داشته باشید، Forex مانند هر تجارت و یا حرفه ی دیگری دارای دوره های بد و خوب توأم با ریسک و پاداش است. اگر حضور در بازار برای هر معامله به حداقل برسد، در معامله گر آرامش خاطر به وجود می آید چرا که عملکرد کلی وی در دراز مدت دیگر تحت تأثیر یک معامله ناموفق نخواهد بود. بهترین متحد شما صبر و یکپارچگی است. نیازی نیست معامله گر در یک و یا دو معامله بزرگ حتماً به ثروت کمی برسد. زیرا این به عادت بد تجاری و ضررهای قابل توجهی در دراز مدت می انجامد. بهترین گزینه شما دستیابی به نتایج مثبت از طریق معاملات کوچکتر در طول ماه ها و سال ها است.

خرید سیستم معامله فارکس

سیستم‌های معاملاتی زیادی برای فارکس در اینترنت وجود دارد. برخی معامله‌گران به دنبال سیستمی کامل و بدون اشتباه هستند که معاملات را 100 درصد به درستی انجام دهد. آنها به خرید سیستم‌های مختلف ادامه می‌دهند ولی در نهایت به این نتیجه می‌رسند که هیچ راهی برای برد به این طریق وجود ندارد.

راه‌حل: قبول کنید که هیچگاه نمی‌توان در ازای هیچ‌چیز، به چیز با ارزشی دست یافت. برنده شدن در معاملات فارکس همانند بسیاری از کارها نیاز به تلاش و زمان دارد. سیستم خودتان را بسازید و از خرید سیستم‌های بی‌ارزش که در اینترنت وجود دارد خودداری کنید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی اصفهان در آشنایی هرچه بیشتر با بازار فارکس در کنار شما خواهد بود و با تدارک دوره های مختلف در زمینه های گوناگون راهگشای کسب و کار شما عزیزان است.

چهار دلیل شکست معامله گران فارکس

با درود فراوان، در این مقاله با شما خواهم بود تا چهار دلیل شکست معامله گران فارکس رو خدمت شما بگم تا با استفاده از اونها بتونید در این بازار پرسود، کم‌ترین ضرر رو متحمل بشید.

درسته که خطای انسان ریشه در مسائل مختلفی داره، اما یک معامله‌گر بدترین دشمن خودش به حساب میاد. شاید بگید چرا بدترین دشمن؟! این‌طور باید بگم که دلیل ضرر مالی و شکست معامله‌ گران فارکس خیلی ساده‌س؛ مقصر اصلی خود معامله‌گران هستند.

برای این‌که دلیل موفقیت معامله گران در بازار فارکس رو بیشتر متوجه بشید، مقاله پنج راه موفقیت در بازار فارکس که باید بشناسید رو مطالعه کنید. البته که انتخاب کارگزار مناسب می‌تونه نقش کلیدی رو در موفقیت یک معامله‌گر بازی کنه، اما تجارت مالی مخصوصا در بازارهای ارز نیازمند برنامه‌ریزی طولانی مدت و دقیق در سطوح مختلف هست.

باید بدونید که یک معامله‌گر بدون درک اصول اولیه بازار و تحلیل مداوم این محیط به اصطلاح بی‌ثبات، نمی‌تونه شروع به معامله کنه. حالا در ادامه چند پیشنهاد برای افرادی که قصد معامله در بازار فارکس رو دارند ارائه خواهم کرد تا بتونند با استفاده از اونها از ضرر مالی احتمالی جلوگیری کنند.

بیش از حد معامله نکنید!

بیش از حد معامله نکنید

معامله‌ بیش از حد و انجام معاملات خیلی بزرگ و مکرر از شایع‌ترین دلایل شکست معامله‌گران فارکس محسوب میشه. حالا دلیل این همه معامله بیش از حد چیه؟ نداشتن سرمایه کافی، داشتن اهداف سود غیرواقعی در سر معامله‌گر و از همه مهم‌تر اعتیاد به بازار از دلایل معامله بیش از حد در این بازار هست. بیشتر معامله‌گران در جریان هستند که بدون پول نمیشه کسب درآمد کرد.

یکی از مزایای فارکس دسترسی به حساب‌های اهرمی بسیار بالاست. با توجه به این مورد معامله‌گرانی که سرمایه کمی هم دارند می‌تونند با پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی، سود زیادی رو کسب کنند و یا برعکس متحمل ضرر زیادی بشن.

با این وجود داشتن سرمایه کافی در یک حساب تجاری، شانس معامله‌گر رو توی سودآوری دراز مدت به طور قابل توجهی افزایش میده و از فشار روانی در حین معامله کم می‌کنه.

وقتی سرمایه کافی وجود داشته باشه، نتیجه این میشه که معامله‌گران بخش کوچیکی از سرمایه خودشون رو توی یک معامله ریسک می‌کنند و در عین حال به سود قابل توجهی می‌رسند.

حالا حتما می‌پرسید که چقدر سرمایه برای این کار لازم داریم؟

0.01لات(هر لات به معنی صدهزار) حداقل حجم معاملاتی هست که بروکرها ارائه می‌کنند. البته باید بگم معامله در حجم کم تنها راه کم کردن ریسک نیست. مبتدیان و معامله‌گران هر دو باید به فکر تعیین حد ضرر(Stop-Loss) برای خودشون باشند.

قاعده کلی ریسک برای معامله‌گران تازه کار حداکثر یک درصد از کل سرمایه در هر معامله‌س. اگه معامله‌گران تازه کار با سرمایه‌ای بیشتر از این میزان معامله کنند، احتمال ضرر اونها به شدت افزایش پیدا می‌کنه. استفاده متعادل و با احتیاط از اهرم توی معاملات کوچیک روش خوبی برای حفظ سرمایه در درازمدت هست.

همون‌طور که گفتم اعتیاد داشتن به معامله یکی دیگه از دلایل ضرر مالی معامله‌گران فارکس هست. اونها همش قیمت‌ها رو دنبال می‌کنند. معامله در بازه‌های زمانی کوتاه با جفت ارزهای متغیر در بازاری که مدام در حال افزایش هست، ممکنه در فرد معامله‌گر آدرنالین زیادی رو ترشح کنه و باعث ایجاد هیجان زیادی در اون بشه.

البته همون‌طور که می‌دونید اون طرف قضیه هم خیلی مهمه و اگه بازار در جهت غیرمنتظره حرکت بکنه، امکان ایجاد استرس زیاد وجود داره. معامله‌گران همیشه باید یک استراتژی خروج واضح داشته باشند تا اگه هیچ چیزی طبق برنامه پیش نرفت از این چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ سناریو جلوگیری کنند.

معامله‌گران باهوش در این مواقع می‌دونند که نباید برای هر چیزی ریسک بکنند و هر اقدامی ارزش ریسک کردن نداره. اونها کاملا می‌دونند الان زمان درستی هست برای این‌که از معامله دست بکشند و به فکر حفظ مانده حساب خودشون باشند. شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدونید که فردا هم به بازار دسترسی دارید و امکان فرصت‌های تجاری جدید برای شما وجود داره.

اگه در جایگاه معامله‌گر صبر و شکیبایی رو به عنوان قدرت خودتون ببینید و فکر نکنید که یک ضعف از طرف شماست، خیلی زود به درصد بالایی از معاملات سودآور دست پیدا خواهید کرد. شاید پیش خودتون فکر کنید این حرف من تناقض داره! اما گاهی اوقات امتناع از ورود به بازار، بهترین روش برای سودآوری یک معامله‌گر فارکس محسوب میشه.

با شرایط بازار سازگاری داشته باشید

با شرایط بازار سازگاری داشته باشید

یکی دیگه از دلایل ضرر و شکست معامله‌ گران فارکس داشتن این تصور غلط هست که با داشتن یک استراتژی تجاری اثبات شده، میشه به تعداد زیادی از معاملات سودآور دست پیدا کرد.

بازارها بی‌ثبات هستند؛ اما باید بدونید که در بازار ثابت و یکنواخت هم نمیشه معامله کرد.

بنابراین بخاطر همین بی‌ثباتی بازار، معامله‌گران باید بتونند تغییرات بازار رو ردیابی کرده و خودشون رو با هر تغییری وفق بدن.

شاید بگید که این تغییرات ما رو در معرض ریسک‌های جدیدی قرار میده، کاملا درسته! اما بخاطر همین تغییرات فرصت‌های جدیدی هم بوجود میان.

یک معامله‌گر حرفه‌ای و زبردست به جای ترس از این تغییرات باید از اونها بیش‌ترین بهره لازم رو ببره.

نوسانات بازار تاثیر زیادی روی عملکرد تجاری داره. یک معامله‌گر باید جدیدترین نشریات مالی رو بررسی کنه و با دونستن میانگین ناپایداری، بتونه بازار روندی (Trending Market) رو به خوبی از بازار بی‌خطر (Ranging Market) تشخیص بده.

معامله‌گران باید نسبت به این مسئله آگاه باشند که نوسانات بازار ممکنه در طی ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها پراکنده بشه. یک معامله‌گر همیشه باید از استراتژ‌ی‌ای پیروی کنه که مطابق با نوسانات موجود در شرایط کنونی بازار باشه.

پیگیری نشریات مالی از اهمیت بالایی برخورداره حتی اگه استراتژی منتخب اصولی نباشه. تصمیمات سیاست پولی مثل نرخ بهره و یا اطلاعات اقتصادی در مورد بیکاری و اعتماد مصرف‌کننده، می‌تونه تمایل جامعه تجاری رو دچار تغییر کنه.

جالبه بدونید واکنش بازار به این حوادثی که اشاره کردم، تاثیر زیادی روی عرضه و تقاضای ارزهای مربوطه میذاره. نهایتا، اگه نتونیم بازارهای گرایشی رو از بازارهای بی‌ثبات تشخیص بدیم، باعث اعمال ابزار تجاری اشتباه در زمان نامناسب میشه که این موضوع می‌تونه ضربه زیادی به ما وارد کنه.

مدیریت ریسک قوی داشته باشید

مدیریت ریسک قوی داشته باشید

مدیریت ریسک نامناسب باعث میشه تا معامله‌گران فارکس به سرعت دچار ضرر مالی بشن. این‌که پلتفرم‌های تجاری مجهز به مکانیسم‌های اتوماتیک حد سود(Take-Profit) و حد ضرر(Stop-Loss) هستند به هیچ وجه اتفاقی نیست.

تسلط روی اونها به حد قابل توجهی شانس معامله‌گران رو برای موفق شدن افزایش میده. معامله‌گران نه‌تنها باید از وجود این مکانیسم‌ها مطلع باشند، بلکه باید بتونند اونها رو به شکل درست و مطابق با نوسانات بازار به کار بگیرند. توجه به نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک مدیریت ریسک خوب به حساب میاد.

نسبت ریسک/پاداش یک معیار سنجشی هست که توی برنامه‌ریزی به معامله‌گران کمک می‌کنه تا بدونند اگه معامله طبق برنامه پیش بره چقدر سود و اگه طبق برنامه پیش نره چقدر ضرر می‌کنند.

از یک برنامه تجاری پیروی کنید

از یک برنامه تجاری پیروی کنید

خُب معامله‌گران فارکس به چه علت‌های دیگه‌ای ضرر می‌کنند؟ به نظرم دیدگاه ضعیف و ناتوانی در آمادگی برای شرایط فعلی بازار توی این موضوع نقش مهمی داره.

به شما توصیه اکید دارم که با تجارت مالی مثل یک نوع کسب‌و کار برخورد کنید، چون واقعا همین‌طوره.

هر پروژه تجاری جدی، به یک برنامه جدی تجاری نیاز داره. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید با تلاش و صرف وقت یک استراتژی تجاری کامل برای خودش مهیا کنه.

یک برنامه تجاری در کم‌ترین حالت باید نقاط بهینه ورود و خروج معاملات، قوانین مدیریت پول و نسبت ریسک/پاداش رو در نظر بگیره.

معامله‌گران فارکس به دو دسته تقسیم میشن:

دسته اول از بازار سهام و بازارهای مالی دیگه، رانده شده و بخاطر شرایط تجاری بهتر و یا سرمایه‌گذاری‌ دارایی‌های خودشون به فارکس رو آوردن. دسته دوم معامله‌گران تازه کاری هستند که از قبل توی هیچ بازار مالی‌ای معامله نداشتند.

کاملا طبیعی به نظر می‌رسه که دسته اول بخاطر تجربه‌ا‌ی که دارند، توی معاملات فارکس موفقیت بیشتری رو بدست بیارن. اونها جواب سوالاتی که برای معامله‌گران تازه کار پیش میاد رو به خوبی می‌دونند! سوالاتی مثل چرا معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ یا چرا همه‌ی معامله‌گران دچار شکست میشن؟ دلیل شکست معامله گران فارکس توی جیب اون هاست.

نکته مهم اینجاست که معامله‌گران با تجربه در قبال سود انتظاراتی واقع‌بینانه دارند. انتظارات واقع‌بینانه بعضی از فشارهای روانی تجارت رو کم می‌کنه.

در این بین بعضی از معامله‌گران با تجربه هم هستند که توی معامله غرق احساسات‌شون میشن و پشت سر هم تصمیمات اشتباه می‌گیرند. این موضوع از مهمترین دلیل شکست معامله گران فارکس هستش.

نکته‌ای که باید معامله‌گران تازه کار بدونند این هست که نمیشه در بازار فارکس به سرعت ثروتمند شد. فارکس هم مثل هر تجارت یا شغل دیگه‌ای، دوره‌های خوب و بد همراه با ریسک و پاداش داره.

بهترین متحد شما در این کار صبر و یکپارچگی شماست. نیازی نیست معامله‌گر توی یک یا دو معامله بزرگ حتما به ثروت کمی برسه. چون این موضوع به عادت بد تجاری و ضرر قابل توجهی در طول زمان تبدیل خواهد شد.

بهترین گزینه برای شما، رسیدن به نتایج مثبت از طریق معاملات کوچیک‌تر در طول ماه‌ها و سال‌هاست. امیدوارم از مقاله چهار دلیل شکست معامله گران فارکس بهره لازم رو برده باشید و باعث افتخار ماست که نظرات خودتون رو با مجموعه آموزش فارکس به اشتراک بذارید.

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

یک پژوهش مشهور از برد باربر میگوید که به صورت کلی معامله گران فعال در بازار ضرر میکنند .

شواهد گویای این هستند که تنها گروه بسیار کوچکی از معامله گران میتوانند به صورت مستمر سود کنند .

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

دلیل چنین عملکرد ضعیفی شاید طبق گفته اساتید معامله گری این است که استراتژی مناسبی ندارند

و یا قالب ذهنی فعلی آنها محکوم به شکست میباشد.

در این مطلب میخواهم چیز دیگری را مطرح کنم :

اینکه معامله گری یک شغل است و معامله گران به همان دلیل شکست میخورند که کارآفرینان و استارتاپی ها شکست میخورند.

پارتیک هنری در یک مقاله ارزشمند ، پژوهشی را مطرح میکند که در آن میزان موفقیت استارت آپها وهمچنین دلیل شکستشان را نشان میدهد .

در این مقاله بیان میکند که در بین استارت آپها شکست بسیار رایج است ،

به طوری که ۷۵% شرکتهای پر ریسک در نهایت به طور کامل متوقف میشوند .

از رایج ترین دلایل شکست:

ندشتن انگیزه ، عدم تمایل به یادگیری ، نداشتن راهنما ، نداشتن دانش کار ، نداشتن تیم مناسب ، نداشتن سرمایه و نداشتن یک الگوی تجاری مطلق میباشد .

از طرف دیگر هنری بیان میکند که موفقیت استارت آپها به دلیل:

تعهد مداوم ، میل به گوش دادن ، یاد گرفتن و تغییر ، رابطه مستحکم با یک مربی و استاد ، و داشتن دانش پایه ای قوی میباشد .

جالب است که یک تجارت جدید موفق معمولا با یک سرمایه خیلی کم شروع میشود ، و در حین رشد برای مرحله بعدی سرمایه کافی مهیا میشود .

رقیبان کمتر موفق آنها با سرمایه کلانی شروع میکنند و در مراحل یادگیری اولیهبیشتر آن را از دست می دهند

به منظور اینکه بفهمیم چطور از یافته در معامله گری استفاده کنیم فرض کنید

که یک کارآفرین میخواهد رستورانی را راه اندازی کند .

میتوانیم فرض کنیم که فاکتورهای مهم متعددی برای موفقیت این سرمایه گذاری وجود دارند :

۱-مکان– تاسیس یک رستوران در محل خاص میتواند موفق شود

اما در جای دیگر شکست بخورد.این نتایج به عوامل متعددی مانند نیاز و علاقه مشتری ، قیمت ، منو و محیط رستوران بستگی دارند .

این رستوران در یک مکان شلوغ با خدمات مشابه زیاد شانس موفقیت کمی دارد ، اما یک محل خلوت شاید به دلیل خاصی خلوت شده است.

نکته اصلی شناسایی فرصت های بکر و تازه است .

۲-محصول و روش درست –

منو خدمات باید شامل نیاز و علایق مردم باشد ، و در بخش اجرایی ، رستوران همیشه باید غذایی با کیفیت ارئه کند.

تولید یک محصول خوب در مرحله نخست به دستور پخت آن مربوط است اما چیزی که بر مشتری اثر گذار است در واقع نحوه ارئه آن میباشد.

۳-برنامه تجاری درست-

این رستوران چطور میتواند منو خود را رشد دهد؟

چطور میتواند به عنوان یک تجارت رشد کند ؟ از نظر مشتری های جدید چطور دیده میشود؟

شروع و افتتاح رستوران تنها آغاز کار است . یک برنامه تجاری درست مراقب این است که

همه مراحل، از بازاریابی تا تولید محصول، بر اساس یک روش متفرکرانه بر پایه اطلاعات درست ، تجربه و مهارت انجام شود.

۴-تیم درست-

با رشد یک تجارت هیچ کس قادر نخواهد بود که همه کارها را خودش انجام دهد .

یک نفر باید به مشتریها خوش آمد بگوید ،

افرادی باید در آشپزخانه و همچنین در سالن کار کنند ، افرادی برای تامین مواد اولیه نیاز هست ،

دستیاری که کارهای قانونی و حسابداری را انجام دهد .

رستوران رشد کرده و به یک سازمان واقعی تبدیل میشود .

یعنی افراد زیادی با تخصص های گوناگون گردآوری میشوند که برای سازماندهی آن نیاز به یک رهبر است .

با این پیش زمینه میتوانیم یک معامله گر مستقل را در نظر گرفته و ببینیم که آیا این عناصر موفقیت را دارد ؟

۱٫مکان –

محل برای یک معامله گر یعنی دسته ای از بازارها و فرصتهای معاملاتی که آنها را دنبال میکند .

بسیاری از معامله گران در جایی به دنبال نفت هستند که دیگر در حال حفاری اند و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش میدهد .

نکته کلیدی این است که چیزی که معامله میکنید به همان اندازه نحوه معامله گری مهم است .

بسیاری از معامله گران مانند اغلب استارت آپها خود را در یک موقعیت اشتباه قرار میدهند، و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش میدهند .

۲-محصول و روش درست –

بعد از سالها کار بر روی عملکرد معامله گران به این نتیجه رسیده ام

که عامل اصلی موفقیت داشتن روشهای چندگانه بر اساس شرایط مختلف و متنوع بازار است .

در برخی بازارهای ، یک مدیر سرمایه موفق داراییهای خاصی را فروخته و یا میخرد ، در بازارهای دیگر ممکن است

که ارزش نسبی یا نوسان آنها بین چندین دارایی دیگرا را معامله کند .

تعیین چگونگی انجام معاملات و روش مدیریت درست پرتفولیو نیازمند یک روند و روش سختگیرانه است .

سرمایه گذاری انجام معاملات و روش مدیریت درست پرتفولیو نیازمند یک روند و روش سختگیرانه است .

سرمایه گذاری که تنها در یک محل و با یک سبک سرمایه گذاری به دنبال فرصت معاملاتی است به احتمال زیاد شکستم میخورد .

بدون داشتن یک دانش و تجربه تخصصی ، کسب چنین مهارتی بسیار سخت است .

۳ – برنامه تجاری درست –

بسیار از معامله گران در مراحل اولیه موفق میشوند ، وتنها وقتی شکسته میخورند که سعی میکنند سود و ریسک خود را افزایش دهند .

استراتژی هایی که برای شروع اولیه جواب داده اند، ممکن است با استراتژی هایی که برای گرفتن یک سود مداوم نیاز است ، متفاوت باشند .

یک تجارت موفق به صورت روزانه کار خود را برای گرفتن یم سود مداوم نیاز است ، متفاوت باشد.

یک تجارت موفق به صورت روزانه کار خود را به صورت روندی مدیریت میکند ،وبا چشم اندازی بلند مدت به فرصتها و پیشرفتهای آتی عمل میکند .

دلیل اینکه بسیاری از معامله گران شکست میخورند این است که فاقد یک برنامه رشد پایدار هستند

و وقتی که میخواهند تجارت خود را گسترش دهند به جهتهای مختلف کشیده میشوند .

بر اساس مشاهدات پژوهش هنری ، این معامله گران با سرمایه کم شروع نمیکنند و در آغاز کار خود سرمایه زیادی را از دست میدهند.

۴- تیم درست –

رستورانی را تصور کنید که در آن صاحب رستوران میخواهد همه کارهای یک آشپز، سالن کار ، ظرف شور، بازاریاب ، مسئول خرید ، و حساب دار زا انجام دهد .

یک معامله گر منفرد نیز به تنهایی کار زیادی را پیش نمیبردو

نمیتواند نسبت به رقیبان قوی خود و در شرایط بازاری که هر لحظه خبر جدیدی منتشر می شود ،موفق باشد

این معامله گر به منابع خبر از کارگزاری های درست، تحلیلگران بازار ، و همکاران متفکر نیاز دارد

. توجه کنید که گروه های معامله گری بزرگی مانند futures.io و traders4acause.org به وجود آمده اند که منابع بزرگی را در دسترس معامله گران مستقل قرار میدهند .

این منابع شامل شامل وبینارها، کنفرانسها ، جلسه ها ، پژوهشهای قابل دانلود ، و شبکه ای از معامله گران میباشند .

به طور مشابه شاهد رشد روزافزون تیمها و گروه ها در تالار های معاملاتی ، شرکتهای مدیریت سرمایه و همینطور شرکتهای اختصاصی معامله گری هستیم .

همانطور که قلا هم تاکید کردم بهترین تمرین این است که فرض کنید

که شخصی به شما مراجعه میکند و به دنبال سرمایه برای معامله گری است ،

در حالی که موقعیت ، استراتژی و روش ، برنامه و کار تیمی او دقیقا مانند شماست .

آیا اگر روش معاملاتی شخصی مانند شما باشد در او سرمایه گذاری میکنید ؟

به احتمال زیاد پاسخ شما خیر خواهد بود .

و این دلیل اصلی شکست معامله گران است : نه به خاطر اینکه فعالیت عملکری خود را به یک تجارت پایدار تبدیل نکرده اند .

در اصل هر معامله گر موفقی ، یک کار کارآفرین است .

شما نمیتوانید این چها بعد موفقیت را با کارهایی مثل نگاه کردن به نمودارهای زیاد