آموزش استراتژی معاملاتی

تحلیل قیمت طلای جهانی


این هفته در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو ۱۵ فعال حرفه‌ای (Wall Street) شرکت کرده‌اند. ۸۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند که روند اونس طلای جهانی در معاملات هفته پیش رو صعودی خواهد بود. ۱۳ درصد دیگر پیش‌بینی می‌کنند که روند بازار خنثی خواهد بود. در این میان هیچ یک از تحلیلگران انتظار کاهش قیمت اونس طلای جهانی را ندارند. در همین حال، ۵۹۸ سرمایه‌گذار خرد (Main Street) هم در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده‌اند. ۶۰ درصد طرفدار روند صعودی، ۲۲ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۷ درصد هم طرفدار روند خنثی بودند.
هر چند که قیمت اونس تحلیل قیمت طلای جهانی طلای جهانی از بالاترین سطوح قیمتی روز جمعه پایین آمده، اما در نهایت هفته را در محدوده مثبتی به پایان رسانده است. در این میان اکثر تحلیلگران به روند صعودی اونس طلای جهانی خوش‌بین هستند، اما در عین حال بر این باورند که خریداران بزرگ زمانی وارد بازار خواهند شد که قیمت اونس طلای جهانی از مقاومت ۱۸۳۵ دلاری عبور کند.

بررسی سودمندی تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا (رویکردی بر شاخص‌های هدایت‌گر یا نوسانگرها)

این مقاله با استفاده از قیمت جهانی هر اونس طلا به دلار آمریکا به صورت روزانه، طی 37 سال گذشته و شاخص قدرت نسبی از شاخص های هدایت گر تحلیل تکنیکی، به بررسی سودمندی استفاده از تحلیل تکنیکی در بازار جهانی طلا می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که استفاده از سیگنال های خرید و فروش ناشی از تحلیل تکنیکی با استفاده شاخص قدرت نسبی روش تقاطع 50 در بازار جهانی طلا، طی 37 سال گذشته به طور معنی داری سودمند و مفید بوده است و متوسط بازدهی حاصل از مالکیت طلا در بازار جهانی طلا، زمانی که سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی شاخص قدرت نسبی، علامت فروش می دهند، مقدار منفی است و متوسط بازدهی حاصل از مالکیت (یا نگهداری) طلا در بازار جهانی طلا، زمانی که سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی شاخص قدرت نسبی، علامت خرید می دهند، مقدار مثبتی است. این مقاله همچنین مدل سودمندی را جهت تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Usefulness Assessment of Technical Analysis of World Gold Prices (Approach to the Directional Indicators or Oscillators)

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Yasser Kargari 2
  • Mahtab Davarzadeh 3

This article investigates the usefulness of applying the technical analysis to the world gold market by using daily world gold price data per ounce in the US Dollar during last 37 years and the Relative Strength Index which is a directional indicator of the technical analysis. The results of this study indicate that the use of buy and sell signals derived from this method using the Relative Strength Index Junction 50 on the world gold market over the last 37 years has been significantly beneficial.
The average yield of gold ownership in the gold market, when the relative strength index technical analyses of predictive signals, signs are sold, the value is negative. The average return on equity (or maintenance) of gold in the gold market, when relative strength index technical analysis of the predictive signals, signs are purchasing, the value is positive. This article is also a useful model to provide technical analysis of gold prices

تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی

تشدید فشارهای تورمی باعث بهبود خوش‌بینی‌ها به آینده بازار اونس طلای جهانی شده است. این در حالی است که رئیس فدرال رزرو آمریکا تلاش می‌کند تا نگرانی‌ها از رشد سریع تورم را بی‌اهمیت جلوه دهد.
در اوایل معاملات روز جمعه، قیمت اونس طلای جهانی توانست به بالای ۱۸۰۰ دلار عبور کند و به بالاترین سطح شش هفته اخیر برسد. با این حال، طلا نتوانست موقعیت خود را در بالای ۱۸۰۰ دلار حفظ کند و سقوط کرد. علت بازگشت نزولی قیمت اونس طلای جهانی، دیدگاه‌های رئیس فدرال رزرو آمریکا بودند. او گفته که بانک مرکزی می‌خواهد حجم خرید اوراق قرضه را کاهش دهد. ظاهراً فدرال رزرو می‌خواهد در اواسط سال ۲۰۲۲ برنامه خرید اوراق قرضه را به طور کامل کنار بگذارد. رئیس فدرال رزرو معتقد است که اختلال در عرضه جهانی یک ریسک جدی است و روز به روز بدتر می‌شود و می‌تواند فشارهای تورمی را حتی در طول سال ۲۰۲۲ تحلیل قیمت طلای جهانی هم تشدید کند. با این حال او معتقد است که با رفع مشکلات در بخش عرضه، رشد تورم هم به محدوده ۲ درصدی باز خواهد گشت. پیش از سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا، تحلیلگران به روند صعودی اونس طلای جهانی خیلی خوش‌بین بودند. حتی بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که قیمت اونس طلای جهانی به محدوده ۱۸۳۰ دلاری برسد.

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از بازار اونس طلای جهانی


این هفته در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو ۱۵ فعال حرفه‌ای (Wall Street) شرکت کرده‌اند. ۸۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند که روند اونس طلای جهانی در معاملات هفته پیش رو صعودی خواهد بود. ۱۳ درصد دیگر پیش‌بینی می‌کنند که روند بازار خنثی خواهد بود. در این میان هیچ یک از تحلیلگران انتظار کاهش قیمت اونس طلای جهانی را ندارند. در همین حال، ۵۹۸ سرمایه‌گذار خرد (Main Street) هم در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده‌اند. ۶۰ درصد طرفدار روند صعودی، ۲۲ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۷ درصد هم طرفدار روند خنثی بودند.
هر چند که قیمت اونس طلای جهانی از بالاترین سطوح قیمتی روز جمعه پایین آمده، اما در نهایت هفته را در محدوده مثبتی به پایان رسانده است. در این میان اکثر تحلیلگران به روند صعودی اونس طلای جهانی خوش‌بین هستند، اما در عین حال بر این باورند که خریداران بزرگ زمانی وارد بازار خواهند شد که قیمت اونس طلای جهانی از مقاومت ۱۸۳۵ دلاری عبور کند.

اوله هانسن (Ole Hansen) فعال حرفه‌ای بازار

“با بازگشت قیمت اونس طلای جهانی به بالای ۱۸۰۰ دلار، باید به روند صعودی خوش‌بین بود. اما از آنجایی که عملکرد طلا در سال ۲۰۲۱ ضعیف بوده، نمی‌توان از صعود طلا هیجان زده شد.” او در ادامه گفته که شکست مقاومت ۱۸۳۵ دلاری می‌تواند مسیر صعودی طلا را تا ۲۰۰۰ دلار هموار کند.

دیوید مدن (David Madden) تحلیلگر بازار در Equiti Capital

او گفته که تحلیل قیمت طلای جهانی رالی صعودی و اولیه روز جمعه باعث شد تا طلا از خط روند نزولی که از اوج‌های قیمتی سال گذشته رسم شده بود، عبور کند. این فعال حرفه‌ای انتظار صعود طلا به محدوده ۱۸۳۵ دلاری را دارد، اما از نظر او احتمال شکست این مقاومت ضعیف است. “فدرال رزرو آمریکا می‌خواهد از سیاست‌های انبساطی خارج شود و به تدریج سیاست‌های انقباضی را اجرا کند و این مسئله باعث تقویت ارزش دلار آمریکا خواهد شد.”

کولین سیزینسکی (Colin Cieszynski) استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management

این فعال حرفه‌ای بازار معتقد است که هم‌زمان با تشدید فشارهای تورمی، روند طلا هم صعودی خواهد بود. “شاید بانک‌های مرکزی دیدگاه خود در رابطه با موقتی بودن فشارهای تورمی تغییر دهند و از سیاست‌های انبساطی پولی خارج شوند. هر چند که کاهش چاپ پول به نفع ارزهای جهانی است (به ضرر طلا)، اما این پروسه شاید چند ماه طول بکشد و من فکر می‌کنم که در این مدت طلا رشد خواهد کرد.”

دارین نیوسام (Darin Newsom) تحلیلگر مستقل بازار

این فعال حرفه‌ای انتظار افزایش قیمت اونس طلای جهانی در هفته پیش رو را دارد. با این حال از نظر او همه چیز به روند دلار آمریکا و حمایت ۹۳٫۵۰ واحدی شاخص دلار بستگی دارد. “شاخص دلار آمریکا در تلاش است تا روند صعودی کوتاه‌مدتی را به راه بیندازد، به خصوص که با کف قیمتی ۹۳٫۵۰ واحدی (حمایت) درگیر است. اگر شاخص دلار از این محدوده جهش کند، طلا می‌تواند در هفته پیش رو سقوط کند.” طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار آمریکا دارد.

معاملات طلا چگونه انجام میشود

طلا به مدت سالیان طولانی برای درخشندگی بی همتا و شکل پذیری بی نظیرش توسط جوامع مختلف در طول تاریخ با ارزش بوده .
امروزه معامله‌گران به طلا به چشم گنجینه ای که یک سرمایه با ریسک بسیار اندک می‌ باشد نگاه می کنند که معمولا در زمانی که بازار در آشوب به سر می برد طلا به ارزش واقعی اش در دوره ای که اطمینانی به بازار نیست برمی گردد .
معامله گران معمولا از طلا به عنوان سنگری در مقابل تورم و همچنین از طلا برای تنوع در سرمایه هایشان استفاده می کنند به دلیل این که طلا معمولا واکنش مخالفی نسبت به دیگر دارایی های فرد دارد .

چه فاکتوری بر قیمت طلا تاثیرگذار است ؟

نرخ بهره :
یکی‌‌ از مهم ترین و معتبر ترین دلایلی که قیمت طلا‌ را تحت تاثیر قرار می دهد و بارها از لحاظ‌ تاریخی اثبات شده ، نرخ بهره یا تورم کمتر از نرخ بهره است .
زمانی که نرخ واقعی بهره پایین است و گزینه های دیگر سرمایه گذاری مانند پول نقد یا سهام تمایل به افت ارزش دارند ، این اتفاق باعث می شود که سرمایه گذاران‌ به دنبال راه های مختلفی برای محافظت از ارزش سرمایه شان باشند . همچنین عکس این اتفاق نیز ممکن است همانند زمانی‌ که نرخ بهره بالا است و سرمایه هایی مانند پول نقد یا سهام تمایل به رشد و بالا رفتن ارزش دارند ، تمایل و جذابیت برای نگه داشتن طلا ( به جز کاربرد صنعتی طلا ) کاهش می یابد .
یکی از آسان ترین راه های فهمیدن نرخ بهره مشاهده بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا است و باید به بازده اوراق خزانه داری محافظت شده در مقابل تورم آمریکا نگاهی بی اندازید‌ .

یکی از بزرگترین نکاتی که مد نظر معامله گران طلا قرار‌ می گیرد ارتباطیست که بین طلا‌ و دلار‌ آمریکا در جریان است . دلیل ارتباط این‌ دو این‌ است که طلا با دلار آمریکا قیمت گذاری می‌‌ شود منطقی است که بگوییم طلا و دلار آمریکا با هم رابطه معکوس دارند ، به این معنی که ارزش دلار و طلا مخالف هم دیگر است .
متاسفانه این نظریه ی بیش از حد ساده ی ارتباط دلار آمریکا و طلا همیشه در همه موارد حفظ نمی شود . در بعضی از مواقع زمانی که اقتصاد تحت‌ فشار قرار دارد این اتفاق باعث می شود که دلار آمریکا خیزش مثبتی و همچنین طلا رشد ارزش فراوانی داشته باشند .
زمانی این واقعه رخ می دهد که معامله گران برای این که در این زمان نامشخص سرمایه امنی داشته باشند هم طلا و هم دلار آمریکا را خریداری می کنند .

راهکار هایی برای معاملات طلا :

برای معاملات طلا هم همانند دیگر ابزار معاملاتی نباید تنها به یک راه مطمئن بسنده‌‌ کرد. بسیاری‌‌‌ از‌ معامله گران که در بازار های دیگر فعالیت می کنند به این نتیجه رسیده اند که راهکار های معاملات تکنیکالی که برای تحلیل قیمت طلای جهانی معاملات خود استفاده می کنند می‌ توان به سادگی در بازار طلا نیز این‌ راهکار ها را تطبیق داد مخصوصا زمانی که ارزش طلا تمایل به شکل گیری روندی با تداوم دارد

راهکار کوتاه مدت

برای معامله گرانی که سرمایه گذاری کوتاه مدت را مد نظر دارند ، روش‌‌‌ کلاسیکی که برای به سود رسیدن توسط روند های مکرر بازار طلا انجام‌‌ می شود ، استفاده از استراتژی برخورد خطوط مووینگ اوریج است . در این استراتژی ، اگر خط مووینگ اوریج کوتاه مدت از بالای خط مووینگ اوریج بلند مدت عبور کند فرد معامله گر خرید طلا را و اگر خط مووینگ اوریج کوتاه مدت از پایین خط مووینگ‌ اوریج بلند مدت عبور کند فروش طلا را مدنظر خود قرار خواهد داد .
دو خط مووینگ اوریج ۱۰و۶۰ به همراه یک نمودار با تایم کندل ۱ ساعته از قیمت طلا ترکیب موثری برای معامله گران کوتاه مدت است .

همانطور که قبلا ثابت شده این راهکار باعث می شود که معامله گران با موفقیت قسمت میانی نمودار را معامله کنند اما نمیتوان ضمانت داد که این راهکار در عملکرد آینده روند نیز جواب دهد .
نمودار زیر به ما نشان می دهد که چگونه می توان از این راهکار در بازار معاملات طلا استفاده کرد .

معاملات طلا چگونه انجام میشود

خط بنفش : مووینگ اوریج ۱۰‌ ساعته
خط مشکی‌ : مووینگ‌ اوریج ۶۰‌ ساعته
۱ : مووینگ‌ اوریج ۱۰‌ساعته از پایین مووینگ اوریج ۶۰ ساعته عبور کرده – طلا در ۱۳۱۸ دلار معامله می‌ شود

۲ : مووینگ اوریج ۱۰‌ ساعته از بالای مووینگ تحلیل قیمت طلای جهانی اوریج ۶۰ ساعته عبور می کند – روند فروش در قیمت ۱۲۸۲ دلار بسته می شود و وارد روند معاملات خرید می شویم

۳: در یک‌ روند نزولی دو خط مووینگ اوریج ۱۰ و ۶۰ ساعته باهم برخورد می کنند – معاملات خرید در قیمت ۱۳۱۵ دلار بسته می شود و وارد معاملات فروش‌ می شویم ‌

۴ : در یک روند صعودی دو خط مووینگ‌ اوریج ۱۰ و ۶۰ ساعته باهم برخورد می کنند – معاملات فروش در قیمت ۱۳۳۱ بسته می‌ شود و وارد معاملات خرید می شویم .

در نقطه شماره ۱ خط مووینگ اوریج کوتاه مدت ۱۰ ساعته از پایین خط بلند مدت ۶۰ ساعته عبور کرده که این حرکت نشان دهنده این می باشد که معامله گران باید معاملات فروش را انجام دهند زیرا نمودار گویای این است که احتمالا یک روند نزولی در حال شکل گیریست . خطوط مووینگ اوریج برخوردی باهم‌ ندارند تا اینکه بعد از چند روز در نقطه ۲ بعد از اینکه طلا روند نزولی را پیش گرفته و در قیمت حدودی ۱۲۰۰ دلار معامله می شود دوباره باهم می کنند ‌.
در نقطه ۲ فروش اولیه به پایان رسیده و همانطور که روند به بالا برمی گردد نمودار نشان دهنده شروع روند خرید جدیدی را نشان می دهد .
اندکی بعد از اینکه دو خط با هم ادغام شدند قیمت طلا به زیر ۱۳۰۰ دلار بر می گردد و معاملات در حالت نزولی نقطه ۳ بسته می شوند.
همانند هر تحلیلی احتمال این که خلاف روند رخ دهد نیز امکان دارد برای مثال در این مورد در نقطه ۴ جهش بزرگ در نزدیکی‌ نقطه ۴ باعث شد که معاملات فروشی که در نقطه ۳ اتفاق افتاده بود متوقف شود . نکته مهم‌ دیگری که باید اشاره شود این است که معاملات باید در تحلیل قیمت طلای جهانی قیمتی نزدیک به قیمت بازار که نزدیک ۱۳۳۰ دلار است بسته شود نه در قیمت ۱۳۱۵ دلار که دو خط مووینگ‌ اوریج باهم‌برخورد داشته اند .

راهکار بلند مدت

معامله گران و سرمایه گذارانی که استراتژی بلند مدت را مدنظر دارند باید بیشتر به تحلیل فاندامنتال که قیمت طلا را تحت تاثیر می گذارد همانند مقدار واقعی سود بهره دقت داشته باشند .
نمودار زیر نشان دهنده رابطه قیمت طلا و بازده اوراق خزانه داری محافظت شده در مقابل تورم‌ آمریکا را که نشان‌ دهنده نرخ‌ واقعی سود بهره می باشد را نمایان می کند .
رابطه مخالف روند سود بهره و قیمت طلا در نمودار زیر کاملا مشهود است همانطور‌ مشاهده می کنید زمانی که بازده واقعی در اوایل سال ۲۰۰۹ به زیر ۱ درصد رسیده افزایش قیمت طلا شتاب پیدا کرده .
اگر نگاه طولانی مدت تری به ارتباط روند بین قیمت طلا و سود بهره بیاندازیم متوجه می شویم‌ که قیمت طلا در اواخر سال ۱۹۹۰ افت داشته در حالی که نرخ سود بهره در آستانه بالای ۱ درصد قرار داشت .

قیمت طلا در برابر بازده سود بهره از سال ۲۰۰۸

معاملات طلا چگونه انجام میشود

قیمت طلا رنگ آبی محور چپ
بازده سود بهره رنگ قرمز محور راست

بنابراین معامله گران‌‌ بلند مدت زمانی فرصت‌ خرید را مدنظر می گیرند که بازده سود بهره زیر ۱ درصد قرار‌ دارد همچنین‌‌ همینطور که بارها تاریخ ثابت کرده اگر‌ بازده سود بهره بالای ۲ درصد قرار داشته باشد سرمایه گذران بر روی فروش تمرکز‌ بیشتری می کنند .

همانطوری که در بالا گفته شده برای تحلیل طلا معیار های مهم و بیشتری نسبت به جفت ارز های داخل بازار فارکس وجود دارد و عملا نیاز به تمرین و تجربه بیشتری در این زمینه نیز میباشد ، لذا پیشنهاد میکنیم اگر تازه کار هستید برای شروع از تحلیل جفت ارز ها که ساده تر هستند شروع کنید و پس از آن با کسب تجربه بیشتر سراغ ترید طلا و یا نفت بروید .

دوره جامع تجارت طلا

مهندس علیرضا عمویی در کنار کار املاک، آموزش مشاورین املاک در سراسر کشور و سرمایه گذاری در بازار املاک (که حوزه تخصصی ایشان است)، همیشه به سرمایه گذاری در بازار طلا توجه داشته‌اند. چرا که سرمایه گذاری روی طلا نه تنها کم ریسک به حساب می‌آید، بلکه پر سود هم هست. علاوه بر این، قدرت نقدشوندگی بالا یکی از ویژگی‌هایی است که این بازار را برای مهندس عمویی جذاب کرده است.

پس از اینکه دوره جامع تجارت املاک توسط ایشان ارائه شد، به درخواست بسیاری از شرکت کنندگان این دوره، آموزش سرمایه گذاری روی طلا را نیز آماده کردند تا تمامی دانشجویان، کاربران سایت و صفحه رسمی مهندس علیرضا عمویی در اینستاگرام، بتوانند با استفاده از این آموزش سبد سرمایه متنوع‌تری برای خود ایجاد کنند.

امیدواریم شما هم بتوانید با استفاده از این آموزش، سرمایه گذاری کم ریسک و پر سودی را تجربه کنید.

اگر به این نتیجه رسیده‌اید که برای داشتن زندگی بهتر از نظر مالی باید سرمایه گذاری کنید، بهتر است بدانید برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش سود خود، باید طلا را در سبد سرمایه گذاری خود داشته باشید. بنابراین باید زیر و بم و اصول سرمایه گذاری روی طلا را بیاموزید.

اگر با این موضوع موافق هستید، می‌توانید همین حالا روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید تا از جامع‌ترین آموزش سرمایه گذاری روی طلا استفاده کنید. در صورتی که در این خصوص شک و تردید دارید یا اگر تمایل دارید با سرفصل‌های دوره جامع تجارت طلا بیش‌تر آشنا شوید، ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نگه داشتن پول به صورت نقد، مساوی است با هر روز فقیرتر شدن. از یک سو تحریم، فشارهای اقتصادی را بیش‌تر کرده و باعث افزایش قیمت دلار شده است. از سوی دیگر کسری بودجه (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) باعث خلق پول و افزیش نقدینگی می‌شود. این عوامل و بسیار از موارد دیگر باعث افزایش تورم می‌شوند.

در این شرایط و برای رهایی سقوط وضعیت مالی و حفظ و ارتقای شرایط رفاهی زندگی خود، چاره‌ای نیست جز اینکه به هیچ وجه پول خود را به صورت نقد (حتی در بانک با بالاترین سود) نگه نداریم. بلکه باید پول خود را به دارایی‌هایی تبدیل کنیم که در درجه اول از تورم در امان باشد و در درجه بعد ارزش آن افزایش یابد.

برای این کار ناچاریم که وارد سرمایه گذاری شویم. برای سرمایه گذاری در ایران ۵ انتخاب اصلی داریم:

  • بورس
  • ارزهای دیجیتال (رمزارزها)
  • فارکس
  • املاک
  • طلا

توصیه ما به شما این است که حضور در بازار طلا را به هیچ وجه از دست ندهید. این توصیه را با پشتوانه دلایل بسیار محکمی که ماهیت و خصوصیات سرمایه گذاری رو طلا مرتبط است به شما ارائه می‌کنیم. در ادامه این دلایل را توضیح می‌دهیم.

چرا باید روی طلا سرمایه گذاری کنیم؟

از بین ۵ گزینه بالا برای سرمایه گذاری، ۳ گزینه اول (بورس، رمزارزها و فارکس) ریسک بسیار بالایی دارند. بنابراین ورود به این بازارها به افرادی که ریسک‌پذیر نیستند توصیه نمی‌شود. بنابراین برای این دسته از افراد دو گزینه باقی می‌ماند: طلا و املاک.

ورود به بازار املاک برای همه امکان‌پذیر نیست. چرا که به سرمایه‌ی بالا نیاز دارد. بنابراین بازار طلا به عنوان یک بازار کم‌ریسک و سود ده، گزینه مناسبی برای اغلب افراد است. حتی اگر در بازار املاک سرمایه گذاری می‌کنید، به خاطر قدرت نقد شوندگی بالاتر طلا نسبت به املاک، توصیه می‌کنیم بخشی از سرمایه خود را وارد بازار طلا بکنید. البته باید به این مزیت سرمایه گذاری رو طلا اشاره کنیم که در این بازار هم می‌توانید سرمایه گذاری کوتاه مدت انجام دهید هم سرمایه گذاری بلند مدت.

اما اگر در بازارهای پر ریسک مثل بورس، فارکس و رمزارزها (ارزهای دیجیتال) حضور دارید، توصیه جدی ما به شما این است که با توجه به اصل سبد سرمایه، برای متعادل کردن سبد سرمایه‌ی خود، بخش از آن را به بازار طلا منتقل کنید ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهید.

همانطور که می‌بینید، چه با هدف حفظ سرمایه و رشد آن، چه با هدف تشکیل یک سبد سرمایه گذاری مناسب، ورود به بازار طلا انتخابی کاملا صحیح است. اما دوره جامع تجارت طلا برای ورود به سرمایه گذاری روی طلا چه کمکی به شما می‌کند؟

دوره جامع تجارت طلا چگونه به شما کمک می‌کند؟

در دوره جامع تجارت طلا هر آنچه برای سرمایه گذاری موفق روی طلا نیاز دارید به شما آموزش داده می‌شود. اما برای سرمایه گذاری موفق روی طلا باید چه مواردی را بدانید؟ این موارد را می‌توان به ۳ دسته زیر تقسیم کرد:

  • شناخت عوامل موثر بر بازار طلا
  • شناخت نقاط مناسب برای خرید یا فروش طلا
  • شناخت بازار طلا مثل یک کارشناس حرفه‌ای طلا

شناخت عوامل موثر بر بازار طلا در دوره جامع تجارت طلا

معمولا قبل و بعد از هر رویداد سیاسی افرادی زیادی این سوالات را می‌پرسند:

  • آیا الان زمان مناسبی برای خرید طلا هست؟
  • آیا بعد از فلان رویداد سیاسی طلا سقوط می‌کند؟
  • آیا قیمت طلا سعود می‌کند یا شاهد کاهش قیمت هستیم؟

حقیقت این است که بسیار از رویدادهای داخلی و خارجی (مثل انتخابات ریاست جمهوری، وضع تحریم‌ها، تصمیمات سیاسی، توافقات بین‌المللی و…) و حتی مواردی مثل کسری بودجه، روی قیمت طلا (و حتی قیمت جهانی طلا) اثر گذار هستند.

در سرفصل تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) طلا دوره جامع تجارت طلا، می‌آموزید عوامل مختلف چگونه بر قیمت طلا در ایران و قیمت جهانی طلا اثر گذار است. به این ترتیب می‌توانید اثر گذاری هر رویداد داخلی و خارجی روی قیمت طلا را به راحتی تحلیل کنید.

شناخت نقطه مناسب برای خرید یا فروش طلا

هدف از سرمایه گذاری فقط حفظ ارزش دارایی نیست. قطعا اگر وارد سرمایه گذاری می‌شوید، می‌خواهید دارایی‌های خود را افزایش دهید. بنابراین نقطه مناسب برای خرید و همینطوری قیمت مناسب برای فروش اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که اگر بتوانید در کف قیمتی بخرید و در سقف قیمتی بفروشید، به سود حداکثر می‌رسید.

برای شناسایی کف و سقف قیمت، باید روی تحلیل تکنیکال مسلط باشید. مبحث تحلیل تکنیکال و همینطور ابزارهای مورد نیاز برای این کار را در سرفصل تحلیل تکنیکال در دوره جامع تجارت طلا به طور کامل آموزش می‌بینید.

شناخت بازار طلا مثل یک کارشناس حرفه‌ای طلا

هر بازاری ویژگی‌ها و اصطلاحا چم و خم خاص خود را دارد. مثلا در بازار طلا باید روی موارد زیر تسلط داشته باشید:

  • نحوه شناسایی و محاسبه میزان حباب در قیمت طلا (سکه)
  • روش تبدیل عیارهای مختلف به هم
  • مبحث مالیات بر ارزش افزوده در بازار طلا
  • تفاوت و ویژگی‌های خرید سکه، طلای آبشده و طلای شکسته
  • توانایی مقایسه ریسک این بازار با سایر بازارهای در بازه‌های زمانی مختلف
  • تحلیل نحوه اثر گذاری قیمت جهانی طلا و قیمت دلار روی قیمت طلا در داخل کشور
  • و…

تمام این مباحث را در سرفصل تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) طلا در دوره جامع تجارت طلا می‌آموزید و به یک کارشناس حرفه‌ای در بازار طلا تبدیل می‌شوید.

می‌توان گفت دوره جامع تجارت طلا، شما را برای سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در بازار طلا به خوبی ورزیده و آماده می‌کند.

شرکت در دوره جامع تجارت طلا به چه کسانی توصیه می‌شود؟

همانطور که پیش‌تر گفتیم، اگر می‌خواهید دارایی خود را از تورم در امان نگه دارید و همچنین آن را تحلیل قیمت طلای جهانی افزایش دهید، ورود به بازار طلا به شدت توصیه می‌شود. همینطور به خاطر کم‌ریسک بودن این بازار، سرمایه گذاری روی طلا برای اغلب افراد انتخابی مناسب است.

اگر در حال حاضر دربازارهای دیگر (بورس، رمزارزها، فارکس) در حال سرمایه گذاری هستید، برای متعادل کردن سبد سرمایه و تحلیل قیمت طلای جهانی کاهش ریسک خود بهتر است وارد سرمایه گذاری روی طلا شوید. در صورتی که در بازار مسکن سرمایه گذاری می‌کنید هم بهتر است با توجه به قدرت نقدشوندگی طلا، در این بازار سرمایه گذاری کنید.

پیشنهاد می‌کنیم فرصت آموزش سرمایه گذاری روی طلا را از دست ندهید و همین حالا با خرید دوره جامع تجارت طلا، از این دوره جامع و کامل بهره‌مند شوید.

تحلیل قیمت طلای جهانی

تحلیل قیمت طلای جهانی

طلای جهانی شاخص بسیار مناسبی است تا بدانید که آیا در آینده قیمت طلای داخل کشور و همچنین شاخص های متعدد روبه افزایش خواهند بود یا کاهش. از این رو باید با ماهیت طلای جهانی، مقدار ارزش کنونی آن و تعدادی مفاهیم از این دست آشنا شوید که در این مطلب از زرآلتون برای شما آن را مشخص خواهیم کرد.

طلای جهانی چیست؟

تجارت طلا در بازارهای جهانی در واقع به معنای مبادله طلا به دلار آمریکا است و این موضوع به آن معناست که شما اگر طلا می خرید یعنی در حال فروش دلارهایتان هستید و اگر هم طلا میفروشید یعنی گمان می کنید که نسبت ارزش این دو به سود دلار افزایش خواهد یافت.

پس از این رو باید بدانید که نماد طلا در بازارهای مالی و مخصوصا بازار فارکس (Forex) با XAUUSD نمایش داده می شود، که سه حرف اول به معنای طلا و سه حرف دوم به معنای دلار ایالات متحده است.

در نظر گرفتن این نکته بسیار برای معامله گران حیاتی است که دلار بسیار بی ثبات تر و ناپایدار از طلا به حساب می آید و همین موضوع سبب شده است تا همانگونه که در مطلب، 10 کشور دارای بیشترین ذخایر طلا گفته شد، بیشتر کشورهای جهان به خرید طلا روی آورده اند.

کشورهای مشخص و قدرتمند بازار طلا شامل کشورهای زیر هستند:

همچنین بخوانید: سرمایه گذاری در طلا یا دلار؟

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل بازارهای مالی برای برآورد آینده آن ها معمولا بر اساس تحلیل های متخصصین این حوزه صورت می گیرد. اما باید بدانید که این تحلیل بر چه اساس صورت می گیرد. ذات تحلیل بازارهای مالی بر دو نوع کلی است:

تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

منظور از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یعنی اینکه شما نمودار را کنار بگذارید و بر اساس وقایع، اخبار، اتفاقات، شاخص های مشخص برای تحلیل این بازار به مانند؛ شاخص بیکاری، شاخص تورم، نرخ بهره ی بانکی این بازار را تحلیل کنید.

باید گفته شود که این نوع تحلیل بسیار پیچیده تر از نوع بعدی است که خدمت شما عرض خواهیم کرد و نیاز به علم و دانش فنی بالایی در زمینه ی اقتصاد، روابط بین الملل و سیاست دارد.

تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل فقط و فقط بر اساس داده های نموداری صورت می گیرد اما به این معنا نیست که وجود و اهمیت رخدادها و وقایع برای شما بی اهمیت باشد.

در تحلیل تکنیکال معامله گر سعی بر آن دارد که با استفاده از داده های ریاضی و فنی قیمت آینده را پیش بینی بکند. در ادامه ی این مطلب هم تحلیلی که به شما ارائه خواهد شد بر اساس تحلیل تکنیکال خواهد بود.

تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی

به همین دلیل در این مطلب، تیم مجله ی زرآلتون در نظر دارد تا تحلیلی مقطعی از روند پیش روی طلا برای شما مشخص بکند و تحلیل قیمت طلای جهانی شایان ذکر است این تحلیل پس از هرهفته از طرف تیم زرآلتون تغییر خواهد کرد.

ذکر این نکته ضروری است که اگر با بازارهای مالی آشنایی ندارید به هیچ وجه ورود به این بازارها به شما پیشنهاد نمی شود. تحلیل های این مطلب هم بر اساس قوانین تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و زرآلتون نسبت به استفاده از آن ها هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

تحلیل تکنیکال نموداری هفته ی اول مرداد 1399:

بر اساس قیمت طلای جهانی در چند هفته ی گذشته، قیمت انس جهانی طلا به محدوده ای رسیده است که فقط برای یک بار در آگوست 2011 این قیمت را لمس کرده است و رسیدن قیمت به این محدوده سبب کاهش طلا تا محدوده ی 1000 دلار به ازای هر انس شده است.

ااز لحاظ اهمیت این محدوده برای ما بسیار مهم است و معامله قبل و پس از آن می تواند منطقی باشد اما با در نظر گرفتن این نکته که باید ضعف و قدرت روند را مشاهده کنید.

در تایم فریم ماهانه می توان برای نمودار طلا سه سناریو زیر را متصور بود که می توان در صورت بروز نشانه ی تایید برای هر کدام از آن ها ورود صحیح را انجام داد:

تحلیل قیمت طلای جهانی

تحلیل قیمت طلای جهانی

سناریو شماره 1: قیمت با همین قدرت به حرکت ادامه می دهد و محدوده ی مقاومتی کنونی را که در آن وجود دارد را می شکند و بهترین موقعیت برای ورود پس از تثبیت قیمت در بالای تحلیل قیمت طلای جهانی مقاومت خواهد بود.

سناریو شماره 2: قیمت به علت سفارش های بسیار قدیمی موجود در محدوده ی مقاومتی کنونی بازگشتی به عقب خواهد کرد تا با خط روند نشان داده شده در شکل برخورد کند و پس از آن به سناریو 1 تبدیل شود.

سناریو شماره 3: قیمت نتواند محدوده ی مقاومتی موجود را بشکند و به همین علت با بازگشت قیمت و شکست اولین خط روند می توانیم انتظار شکست تمام خطوط روند را داشته باشیم.

شایان ذکر است که شکل اندیکاتور RSI هم در این موقعیت کنونی جالب توجه است و بدون هیچ گونه واگرایی نشان دهنده خستگی قیمت است.

تحلیل تکنیکال نموداری هفته ی آخر شهریور 1399:

پس از حمله ی طلا به سمت، مقاومت تاریخی خود در ماه گذشته، شاهد ایستایی نمودار در این قیمت به مدت یک ماه بودیم. تیم آنالیز بازار زرآلتون هم در این مدت به همین دلیل تحلیل خود را بروز نکرده است، زیرا که نمودار در یک ناحیه ی استال کاهشی به حرکت خود ادامه داده است.

از این رو پس از مشاهده ی اولین تغییرات محسوس و سیگنال معامله، مشاهده می کنیم که قیمت پس از ادامه ی روند در یک مثلث کاهشی (Downtrend Wage)، در تایم فریم روزانه این مثلث را به سمت بالا شکانده است.

پس می توان با تثبیت قیمت در محدوده ی 2000 اقدام به خرید کرده و تا محدوده ی 2060 دلار اجازه به افزایش داد.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید محدوده ی مقامتی کوتاه مدت بعدی قیمت 2060 دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

این تحلیل ماهانه ی طلا بود که خدمت شما ارائه شد. می توانید با کوچک کردن تایم فریم خود به تایم فریم هفتگی باز هم به این خطوط پایبند باشید و به آن ها مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا