آموزش استراتژی معاملاتی

نمودار ایچیموکو

ابر ایچیموکو چیست؟

امروزه در بازارهای مالی مانند بورس و فارکس یا همین بازار cryptocurrency و ارزهای دیجیتالی، شما نیازمند تحلیل فراوان و دقیق هستید تا بتوانید سرمایه‌گذاری موفقی را داشته باشید. اگر بخواهید صرفا از روی احساس یا حرف دوستان و اطرافیان شروع به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز و ارزهای دیجیتالی بکنید، قطعا به مشکل خواهید خورد. در نتیجه پیش از هر سرمایه گذاری کم یا زیادی در بازار ارزهای دیجیتال باید با تحلیل نمودار تکنیکال مانند تحلیل کندل ها یا ابر ایچیموکو (ویکی پدیا) آشنایی پیدا کنید. همچنین موارد دیگری مانند تحلیل فاندامنتال، بسیار برای این بازار حائز اهمیت است که ما در مقالات دیگر به آن پرداخته ایم. در این مقاله اما قصد داریم تا به بحث جذاب و سوال مهم ابر ایچیموکو چیست و دیگر موارد جانبی اش بپردازیم پس با ما همراه باشید.

آنچه در ادامه این مقاله خواهید خواند:

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو یک ابزار و یک روش پر کاربرد برای تحلیل وضعیت بازار و تحلیل نمودار شمعی است که یک دید کلی از نواحی و قسمت های حمایتی و مقاومتی به شما می دهد. همچنین در پاسخ به سوال ابر ایچیموکو چیست می توانیم بگوییم که این ابزار چند اندیکاتور را در نموداری واحد ترکیب می‌کند تا آن نمودار ایچیموکو دید کلی برای شما صورت بگیرد. همینطور معامله گران از ابر ایچی موکو به عنوان ابزاری در جهت پیش بینی آینده بازار بهره مند می شوند. ابر ایچیموکو توسط فردی ژاپنی به نام گویچی هوسادا ابداع شد و نام این ابزار به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است.

ابر ایچیموکو چطور کار می کند؟

پس از سوال مهم ابر ایچیموکو چیست، به پرسش دیگری در این زمینه می رسیم که اصلا این ابر چگونه کار می کند؟ در ابر ایچیموکو ما ۵ روند و خط متفاوت داریم که در ادامه به اختصار هر کدام را برایتان شرح می دهیم.

  • خط آبی رنگ: این خط به ما میانگین متحرک ۹ دوره را نمایش می دهد و از آن به عنوان خط تغییر روند نیز نام می برند.
  • خط قرمز رنگ: این خط به ما میانگین متحرک ۲۶ دوره را نمایش می دهد و از آن به عنوان خط استاندارد نیز نام می برند.
  • خط پیش‌رو A: این خط که یکی از دو خط تشکیل دهنده‌ی ابر است، به رنگ سبز نمایش داده می‌شود و میانگین متحرک دو خط آبی رنگ و قرمز رنگ یعنی خط تغییر روند و خط استاندارد نیز است. این خط ۲۶ دوره به سمت آینده و به سمت راست منتقل شده است.
  • خط پیش‌رو B: این خط، تشکیل دهنده‌ و جزء دیگر ابر است و به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. این خط به معنای میانگین متحرک۵۲ دوره است که با منتقل کردن کندل ها (شمع ها) به سمت راست به اندازه‌ی ۲۶ دوره خطی را تشکیل می دهد.
  • خط شاخص پس‌‌رو یا خط تاخیر: این خط نمایانگر قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته است.

حال که با خطوط مهم و همچنین خطوط تشکیل دهنده‌ی ابر ایچیموکو آشنا شدید، می‌توانیم بگوییم زمانی که خط پیش‌رو سبز رنگ یا همان A، بالاتر از خط پیش‌رو قرمز رنگ باشد یعنی خط B باشد، ابر ایچیموکو با رنگ سبز در نمودار تکنیکال به نمایش در می آید. همچنین در مواقعی که خط B بالاتر از خط A باشد، ابر ایچی موکو به رنگ قرمز در می آید.

چگونه ابر ایچیموکو را در نمودار تکنیکال به نمایش در بیاوریم؟

در پاسخ به اینکه ابر ایچیموکو چیست می توان گفت که آن یک نوع مهم اندیکاتور است.

برای اینکار اگر از نمودار تکنیکال TradingView استفاده می کنید، به راحتی می‌توانید با رفتن به بخش indicators و جست و جوی کلمه‌ی Ichimoku Cloud این ابزار را برای خودتان فعال کرده و از آن بهره مند شوید.

ابر ایچموکو چه بازه‌هایی دارد؟

این ابر در سه بازه‌ی ۹ روزه، ۲۶ روزه و ۵۲ روزه استانداردترین حالت خود را داراست. گویچی هوسادا با تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام داد در نهایت نتیجه گیری کرد که این سه دوره و بازه زمانی متعادل ترین و بهترین نتایج را اعلام می کند. اما جالب است بدانید شما قادر خواهید تا برای ترید و تحلیل به منظور انجام نمودار ایچیموکو معاملات خود، بازه های زمانی آن را تغییر داده و از این ابزار استفاده کنید. البته برخی از کارشناسان بر این باور هستند که تغییر بازه‌های زمانی در افزایش سیگنال‌های غیر معتبر تاثیر می‌گذارد. با این حال خیلی ها نظر متفاوتی دارند و بازه‌های زمانی را با توجه به زمانبندی بازار رمزارزها تغییر می‌دهند.

چطور سیگنال‌های صعودی و نزولی را از ابر ایچیموکو به دست آوریم؟

تا به اینجا با کلیات این موضوع که ابر ایچیموکو چیست، آشنا شدید. حالا می خواهیم کمی وارد جزئیات شویم. اینکه کی و چطور می توانیم از این ابر سیگنال‌های صعودی و نزولی بگیریم، بستگی به خطوط درج شده در این اندیکاتور دارد. برای مثال هنگامیکه خط تغییر روند از خط استاندارد بالاتر است یعنی بازار روند صعودی خود را پیش گرفته است. همچنین زمانیکه بر عکس این موضوع باشد دقیقا به معنای روند نزولی بازار است. اما همیشه این موضوع دقیق و درست نیست. دقت کنید برای اینکه بتوانید سیگنال های موثق و محکمتری را برای ارز دیجیتال مدنظرتان مانند تحلیل قیمت لحظه ای بیت کوین، بگیرید از بازه‌های کمتر از روزانه استفاده نکنید؛ چراکه امکان اینکه گمراه شوید زیاد است.

تحلیل دیگر که از ابزار ابر ایچیموکو می توانیم استنباط کنیم، این است که در هنگام بالاتر بودن قیمت بازار از ابر، این اندیکاتور نشان از روند صعودی بازار کریپتوکارنسی مدنظرتان می‌دهد. قاعدتا بر عکس این موضوع یعنی پایین تر بودن قیمت بازار از ابر نشان از روند نزولی بازار را می‌دهد.

تحلیل نمودار قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال

در وب سایت صرافی اوکی اکسچنج، بخش نمایش بازار به راحتی می‌توانید از نمودار تکنیکال کوین‌های گوناگون برای خرید بیت کوین، خرید تتا، خرید دوج کوین، خرید ترون، خرید اتریوم و… استفاده کرده و قیمت لحظه‌ای آن‌ها را مشاهده کنید. همچین می توانید تحلیل‌های خودتان را در جهت فروش یا خرید ارز دیجیتال انجام دهید و یک معامله پرسود و هیجان انگیز داشته باشید. بد نیست بدانید شما در وب سایت اوکی اکسچنج به راحتی می‌توانید به خرید رمزارز مدنظرتان بپردازید. در پایان باید بگوییم که در صورت داشتن سوال، انتقاد یا پیشنهاد در بخش دیدگاه‌ها لطفا با ما صحبت کنید. سپاس از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اصطلاحات مالی و اقتصادی

ابر ایچیموکو (به انگلیسی Ichimoku Cloud) مجموعه از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین مومنتوم (اندازه حرکت) و مسیر روند را نشان می‌دهد.

ابر ایچیموکو این اطلاعات را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها روی نمودار ارائه می‌کند. ابر ایچیموکو از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده می‌کند که می‌تواند پیش بینی کند در آینده قیمت، در چه محدوده‌ها یا سطوحی حمایت یا مقاومت وجود خواهد داشت.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و در اواخر دهه 60 میلادی منتشر شد.

این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌کند. با اینکه ممکن است در نگاه اول، تفسیر ابر ایچیموکو دشوار به نظر برسد، درک سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور که به خوبی تعریف شده و برای افرادی که با نحوه خوانش نمودارها آشنا هستند آسان است.

نکات کلیدی:

  • ابر ایچیموکو از 5 خط یا 5 سری محاسبات تشکیل شده، که دو خط تشکیل یک ابر می‌دهند و داخل این دو خط سایه زده می‌شود.
  • این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌ای، میانگین 26 دوره‌ای، یک میانگین از این دو میانگین، میانگین 52 دوره‌ای، و یک خط قیمت بسته شدن تاخیردار (lagging closing price line) هستند.
  • این ابر بخشی کلیدی از اندیکاتور است. هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند نزولی و هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی است.
  • اگر ابر در مسیری مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند و در طول یک روند نزولی پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول ابر ایچیموکو:

در ادامه به پنج فرمولی که برای خطوط شکل دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده میشوند نگاهی خواهیم انداخت.

فرمول ابر ایچیموکو

Conversion line: خط تغییر
Base line: خط مبنا/پایه
Leading span: محدوده پیشرو (مقدم)
Close plotted 26 periods in the past: ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
Lagging span: گستره تاخیردار

که در آن:

PH: قیمت بالای دوره
PL: قیمت پایین دوره
CL: خط تغییر

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول دوره هستند. به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول 9 روز گذشته در صورت وجود خط تغییر.

نیازی به محاسبه دستی ابر ایچیموکو نیست زیرا نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این اندیکاتور را به سادگی و با چند کلیک روی نمودار رسم می‌کنند.

با اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات بطور خودکار انجام می‌شود، اما اگر مایلید محاسبات را دستی انجام دهید مراحل زیر را طی کنید.

1. خط تغییر و خط مبنا را محاسبه کنید.
2. Leading Span A را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه داده‌ای است که 26 دوره در آینده ترسیم می‌شود.
3. Leading Span B را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده ترسیم کنید.
4. برای Lagging span، قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار ترسیم کنید.
5. برای ایجاد ابر، اختلاف بین Span A و Span B رنگ می‌شود.
6. هنگامی که Leading Span A بالای Leading Span B باشد، ابر را سبز و هنگامی که Leading Span A پایین Leading Span B باشد، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. مراحل فوق یک نقطه داده ایجاد می‌کنند. برای ایجاد خطوط، هرگاه دوره‌ای به پایان رسید این مراحل را دوباره تکرار کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره به دست آیند. نقاط داده را نمودار ایچیموکو نمودار ایچیموکو به یکدیگر وصل کنید تا خطوط ترسیم شده و ابر شکل گیرد.

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند کلی صعودی، هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند کلی نزولی، و هنگامی که قیمت داخل ابر باشد روند کلی تقریبا بدون نوسان و یا در حال گذار است.

وقتی محدوده پیشرو یا تقدم A (به انگلیسی Leading Span A) در حال افزایش است و بالاتر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند صعودی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

وقتی محدوده پیشرو A در حال کاهش است و پایین‌تر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند نزولی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

معامله گران اغلب از ابر به عنوان فضایی از حمایت و مقاومت، بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می‌کنند.

مثال ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو، سطوحی از حمایت/مقاومت را به وجود می‌آورد که می‌توانند برای برنامه‌ریزی آینده راهگشا باشند. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال که سطوح حمایت و مقاومت را صرفا برای بازه زمانی کنونی فراهم می‌کنند متمایز می‌کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا سود را متناسب با خطرپذیری خود به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود که می‌توان از آن برای تائید مومنتوم در مسیری مشخص استفاده کرد.

همچنین در نظر گرفتن روندهای بزرگتر برای مشاهده اینکه چگونه روندهای کوچکتر درون آنها جای می‌گیرند حائز اهمیت است.

به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است در برخی نقاط به طور موقت وارد ابر شود یا تا حدی از آن بالا بزند و بعد دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

تمرکز صرف روی این اندیکاتور ممکن است باعث نادیده گرفتن تصویر وسیع‌تر شود. تصویر وسریعتر ممکن است نشان‌دهنده این باشد که قیمت تحت فشار فروش قوی در بلندمدت است.

تقاطع‌ها (به انگلیسی Crossovers) نیز گزینه مناسب دیگری در جهت استفاده از این اندیکاتور هستند. مراقب خط تغییر و اینکه چه هنگام بالاتر از خط مبنا می‌رود باشید، خصوصا وقتی قیمت بالاتر از ابر است، زیرا می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد.

یک گزینه این است که معامله را تا حدی که خط تغییر دوباره افت کرده و زیر خط مبنا برگردد نگه دارید. هر کدام از دیگر خطوط را می‌توان به عنوان نقاط خروج نیز استفاده کرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را نمودار ایچیموکو می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند، و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند آنها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

درصورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آنها که اغلب در فاصله کمتری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اسم اصلی اندیکاتور ایچیموکو، Ichimoku Kinko Hyo است. نگران نشوید، نیازی به حفظ کردن اسم کامل اندیکاتور نیست! در حد همان ایچموکو کافیست!

امّا اگر دوست دارید معنی دقیق این اندیکاتور را بدانید، Ichimoku یعنی نیم‌نگاه، kinko یعنی تعادل و hyo یعنی نمودار.

بنابراین ichimoku kinko hyo به معنی “نگاه اجمالی به نمودار” است.

اندیکاتور ایچیموکو برای پیش‌بینی قیمت آینده سهم و نیز شناسایی نقاطی که در آینده مقاومت و حمایت خواهند بود طراحی شده است. یعنی ایچیموکو یک اندیکاتور است با 3 کاربرد.

بیایید اول یک مثال از نمودار ایچیموکو این اندیکاتور را ببینیم. شکل زیر مربوط به سهم خساپا (سایپا) در سال 1392 می‌باشد.

اندیکاتور ایچیموکو

عجب! این نمودار شلوغ اصلاً قابل فهم نیست! اینهمه خط را چطور باید درک کرد! قبل از اینکه صفحه را ببندید و با آموزش ایچیموکو خداحافظی کنید، بیایید این اندیکاتور را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم تا متوجه شوید که فهم این ابزار اصلاً سخت نیست.

قبل از اینکه اجزاء این اندیکاتور را توضیح دهیم مواردی هست که بهتر است بدانید:

  • اندیکاتور ایچیموکو در تمامی بازه‌های زمانی (تایم‌فریم‌ها) و برای تمامی دارایی‌ها مثل سهام، ارز و طلا قابل استفاده است (در ابتدا برای تجارت برنج استفاده ابداع نمودار ایچیموکو شده است!)
  • ایچیموکو برای بازارهای صعودی و نزولی قابل استفاده است.

چه زمانی با ایچیموکو معامله نکنیم؟

زمانی که بازار روند بخصوصی ندارد.

زمانی که بازار روند بخصوصی ندارد، قیمت در 2 سمت ابر حرکت می‌کند.

حالا وقت یادگیری خطوط مختلف اندیکاتور ایچیموکو است:

خط Kijun Sen (آبی رنگ): به این نمودار ایچیموکو خط، خط استاندارد یا خط پایه نیز گفته می‌شود. این خط از میانگین بالاترین نقاط و پایین ترین نقاط در26 گذشته ایجاد می‌شود.

خط Tankan Sen(قرمز رنگ): خط تنکانسن از میانگین بالاترین نقاط و پایین ترین نقاط 9 روز گذشته ایجاد می‌گردد.

خط Chikou Span(خط سبز رنگ): خط سبز را با مثال توضیح می‌دهیم. مثلاً برای امروز قیمت بسته‌شدن محاسبه و آنرا در 26 روز قبل نمایش می‌دهند. برای همین است که این خط کوتاهتر از دیگر خطوط بوده است زیرا برای 25 روز آخر اطلاعاتی وجود ندارد.

Senkou Span(ابر ایجاد شده از خط سبز و قرمز): این ابر از 2 خط تشکیل شده است. اولین خط senkou از میانگین دو خط tankan sen و kijun sen و نمایش آن در 26 روز آینده ایجاد می‌شود.

دومین خط senkou از میانگین بالاترین قیمت‌ها(highest high) و پایین‌ترین قیمت‌ها(lowest low) در 52 روز گذشته بدست و نمایش آن در 26 روز آینده ایجاد می‌شود.

بهتر شد؟ لازم نیست نحوه محاسبه این خطوط را حفظ باشید. چیزی که بیشتر اهمّیّت دارد این است که نحوه استفاده اندیکاتور ایچیموکو را یاد بگیریم.

چگونه با استفاده از ایچیموکو معامله کنیم

Senkou

اول نگاهی به Senkou span بیاندازید.

اگر قیمت بالاتر از Senkou span بود، خط بالایی به عنوان حمایت اول و خط پایین به عنوان حمایت دوم در نظر گرفته می‌شود.

اگر قیمت پایین تر از Senkou span بود خطوط ما نقش مقاومت را بازی می‌کنند.

Kinjun sen

این خط نقش یک پیش‌بینی کننده قیمت را بازی می‌کند. اگر قیمت ها از خط آبی بالاتر بود، احتمالاً حرکت رو به بالا ادامه دارد.

اگر قیمت‌ها از خط آبی پایین‌تر بود احتمالاً نزول سهم ادامه داشته باشد.

Tankan Sen

این خط برای تشخیص روند استفاده می‌شود.

اگر این خط به سمت بالا یا پایین حرکت کند (افقی نباشد) یعنی بازار دارای روند است. افقی بودن خط یعنی بازار رنج است.

Chikou Span

اگر خط Chikou Span(خط سبز رنگ) نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید و اگر این خط از بالا به پایین نمودار قیمت را قطع کند سیگنال فروش می‌باشد.

حالا به شکل نگاه کنید و ببنید که اندیکاتور چه سیگنال‌هایی را ایجاد کرده است.

درست است که در نگاه اول نمودار پیچیده بنظر می‌رسد، امّا اندیکاتور ایچیموکو هم زمان ، سطوح حمایت و مقاومت، تقاطع با نمودار و تشخیص روند را نمایش می‌دهد.

به عنوان یک دنبال‌کننده‌ی روند می‌توان از اندیکاتور Ichimoku در تمامی بازارها استفاده کرد. ساختار این اندیکاتور تاکید دارد که معامله در جهت روند انجام شود نه بر خلاف آن.

با دنبال کردن روند، Ichimoku به شما کمک می‌کند که در جهت غلط معامله نکنید.

حالا وقت آن شده که سراغ نمودار بروید و برای سهم‌های خود این اندیکاتور را استفاده کنید و ببینید وضعیت سهم چگونه است و آینده آنرا پیش‌بینی کنید.

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

Photography Themed Presentation (2)

یکی از روش‌های بررسی و تحلیل بازار‌های مالی، استفاده از تحلیل تکنیکال می‌باشد. در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی برای بررسی سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. یکی از ابزار‌های مورد استفاده در تعیین این سطوح اندیکاتور‌ها هستند. در این مقاله شما را اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) آشنا می‌کنیم. اجزای تشکیل دهنده این اندیکاتور و نحوه محاسبات آنها را به اختصار توضیح می‌دهیم.

ایچیموکو چیست؟

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن نمودار ابری هم گفته می شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال نمودن روند نمودار، همراه با شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می گیرد . اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام های Tenkan-sen (تنکان سن)، Kijun-sen (کیجون سن)، Senkou Span A (سنکو اسپن A)، Senkou Span B (سنکو اسپن نمودار ایچیموکو B) و Chikou Span (چیکو اسپن) می‌باشد.

درک ایچیموکو

شاخص Ichimoku Kinko Hyo در اصل توسط یک نویسنده روزنامه نگار ژاپنی برای ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد، توسعه داده شد. در ژاپنی، “ichimoku” به “سطح تعادل در نگاه اول” ترجمه می‌شود، به این معنی که معامله‌گران فقط باید یک نگاه به نمودار بیندازند تا روند، حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند.

ایچیموکو ممکن است برای معامله‌گران مبتدی همراه با پیچیدگی به نظر برسد، اما با درک معنای خطوط مختلف و چرایی استفاده از آنها، پیچیدگی به سرعت از بین می‌رود.

اندیکاتور ایچیموکو علیرغم هدف آن که یک اندیکاتور همه کاره است، بهتر است در کنار گواه ها و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که بیان شد، پنج جزء کلیدی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، که در ادامه هر کدام را همراه با چگونگی محاسبات آنها بیان می‌کنیم.

تنکان سن (Tenkan-sen) : حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت است و عبور قیمت از این سطح هشداری بر تغییر روند می باشد.

2/​Conversion Line (tenkan sen)=9-PH+9-PL​

کیجون سن (Kijun-sen): حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره گذشته و تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می شود. خط حاصل بیانگر یک سطح حمایت و مقاومت است که عبور قیمت از این سطح تاییدی بر تغییر روند است و می‌توان از آن به عنوان حد ضرر شناور استفاده نمود.

2/Base Line (kijun sen)=26-PH + 26-PL

سنکو اسپن Senkou Span A) A): با جمع Tenkan-sen و Kijun-sen محاسبه می‌شود و نتیجه را بر دو تقسیم می‌کنیم و سپس نتیجه را 26 دوره قبل ترسیم می‌کنیم. خط حاصل یک لبه از کومو یا ابر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span A (senkou span A)=Conversion Line + Base Line

سنکو اسپن Senkou Span B) B): بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته را با هم جمع نموده و تقسیم بر ۲ می‌نماید و سپس ترسیم نتیجه 26 دوره قبل محاسبه می‌شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span B (senkou span B)=52-PH + 52-PL

چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت فعلی بازار است که بر اساس قیمت بسته شدن(close) ۲۶ روز قبل می‌باشد. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده است.

​​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past​

شکل زیر نمایش اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) می‌باشد:

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد.

ابر کومو توسط دو خط Span A و Span B تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت در بالای فضای ابر کومو قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی و زمانی که قیمت در درون ابر کومو قرار دارد، روند خنثی می‌باشد.

هنگامی که Span A در حال افزایش است و بالاتر از Span B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Span A در حال سقوط است و پایین تر از Span B است، این به تایید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

معامله گران اغلب از Ichimoku Cloud به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. ابر سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، Ichimoku Cloud را از بسیاری از اندیکاتور‌های تکنیکالی دیگر که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌کند.

معامله‌گران باید از Ichimoku Cloud همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا میزان ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، برای تأیید حرکت در یک جهت خاص می‌توان این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی (RSI) استفاده نمود. همچنین مهم است که روند را در تایم فریم بالاتر نگاه کنید تا چگونگی روند در تایم پایین‌تر را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، ولی در ادامه قیمت مجدد سقوط خواهد کرد. بنابراین همواره مشاهده روند اصلی مهم است.

کراس اوورها یا قطع کردن (Crossovers)

کراس کردن یا قطع کردن (Crossovers) راه دیگری است که برای دریافت هشدار می ‌ توان استفاده کرد. دقت نمایید که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line بالاتر از کیجون سن نمودار ایچیموکو (Kijun-sen) یا Base Line حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این رفتار می‌تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line به زیر کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

شکل زیر نمایش تقاطع خطوط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) می‌باشد:

در شکل بالا مشاهده می‌شود تا زمانیکه تنکان سن (Tenkan-sen) در بالای کیجون سن (Kijun-sen) قرار دارد و همچنین نمودار قیمت در بالای ابر کمو است، روند صعودی است. سپس پس از شکل گیری تقاطع تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) شاهد شکل گیری موج اصلاحی و نزول قیمت هستیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی‌که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های close را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و بر تعداد قیمت‌های chose تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک ۱۰۰، (EMA100) دوره‌ای، قیمت‌های close 100 دوره آخ ر اضافه می‌شود، سپس بر 100 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و سپس تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر تعداد دوره های یکسانی استفاده شود.

شایان ذکر است، نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می‌دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

اندیکاتور می‌تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را نمودار ایچیموکو می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله‌گری باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کند، سپس آن خطوط را نگه داشته و مابقی را پنهان کنید.

محدودیت دیگر Ichimoku Cloud این است که بر اساس قیمت‌ها و اطلاعات گذشته ترسیم می‌شود. تنها دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو در رهاورد ۳۶۵

پس از انتخاب نماد سهام مدنظر خود در وبسایت رهآورد ۳۶۵، برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار کافیست مشابه شکل بر روی گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک نمایید. سپس در پنجره باز شده عبارت Ichimoku Cloud را تایپ کنید.

پس از انجام مراحل فوق اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد.

جمع بندی

همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) می‌باشد، که می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و وقاومت ایفا نقش نماید. این اندیکاتور شامل پنج قسمت Kijun-sen ، Tenkan-sen Senkou Span B ،Senkou Span A و Chikou Span می‌باشد. تمامی این اجزاء را به همراه نحوه محاسبه آنها توضیح دادیم. در ادامه تفاوت اندیکاتور ایچیموکو را با اندیکاتور میانگین متحرک EMA بیان نمودیم.

منابع

“Ichimoku Kinko Hyo”, Investopedia, 2022.

Ichimoku Cloud Definition and Uses“, Investopedia, 2022.

انیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo در سال ۱۹۶۹ توسط یک روزنامه نگار اقتصادی ژاپنی به نام
Goichi Hosoda تهیه شد که برای کاربردهای زیادی از جمله تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، جهت روند ها و نمودار ایچیموکو نقاط ورود و خروج به بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزاء اندیکاتور

این اندیکاتور دارای ۵ جزء می باشد که هر کدام به تنهائی و یا با دیگری مفهومی خاص را ارائه داده و به نوعی برای معامله گران مفید واقع می شوند. اجزاء مذکور شامل میانگین های متحرک قیمت های Close, High و Low، هستند که به صورت دیفالت برای دوره های زمانی ۹، ۲۶ و ۵۲ در نرم افزارها تنظیم شده اند. ۵ جزء این اندیکاتور شامل:

  • Tenkan – Sen (خط آبی) یا خط تغییر
  • Kinjun – Sen (خط قرمز) یا خط پایه
  • Senkou Span A ( ابر آبی ) یا ابر پیشرو صعودی که ناشی از میانگین دو خط بالا می باشد
  • Senkou Span B ( ابر صورتی ) یا ابر پیشرو نزولی
  • Chikou Span ( خط سبز) یا خط تاخیری

مفاهیم مهم

  • ابرهای کومو (ابرههای سبز و صورتی) در این اندیکاتور نقش محدوده های حمایت و مقاومت را بازی می کنند با این تفاوت که در برخی اندیکاتورهای دیگر، می توان خطوط حمایت و مقاومت را برای قیمت های فعلی بازار شناسائی کرد اما در ایچیموکو علاوه بر شناسائی محدوده های حمایت و مقاومت برای زمان فعلی ، با توجه به پیشرو بودن ابرهای کومو می توان خطوط حمایت و مقاومت را برای چندین کندل جلوتر هم پیش بینی کرد.
  • زمانی که قیمت در بالای ابرهای پیشرو صعودی قرار می گیرد، به احتمال قوی ما در روند صعودی قرار داریم و زمانی که قیمت در پائین ابرهای پیشرو نزولی قرار داشته باشد، به احتمال زیاد در روند نزولی قرار
    گرفته ایم.
  • زمانی که ابرهای پیشرو صعودی در حال بالا رفتن هستند و ابرهای پیشرو نزولی قبل از آن قرار گرفته اند به معنی تائید یک روند صعودی است و بر عکس آن وقتی ابرهای پیشرو نزولی در حال پائین رفتن هستند و قبل از آنها ابرهای پیشرو صعودی قرار گرفته اند تائیدی است بر روند نزولی.
  • قطع شدن و محل قرار گرفتن خطوط آبی و قرمز و سبز نیز نشانی از شروع و یا ادامه روند می باشند که در پائین به آنها می پردازیم. اشکال زیر نمونه هائی از موارد فوق هستند.

کاربرد / سیگنال

  • چنانچه نمودار قیمت در بالای ابر پیشرو صعودی (ابر آبی) قرار داشته و خط آبی نیز خط قرمز را از زیر به سمت بالا قطع نماید یک سیگنال قوی خرید است.

  • چنانچه نمودار قیمت در زیر ابر پیشرو نزولی (ابر صورتی) قرار داشته و خط آبی نیز خط قرمز را از بالا به سمت پائین قطع نماید یک سیگنال قوی فروش است.

  • چنانچه نمودار قیمت در بالای ابر کموی آبی بوده و قیمت در بالای خط قرمز بسته شود سیگنال خوبی برای خرید است.

  • چنانچه نمودار قیمت در زیر ابر کموی صورتی بوده و قیمت در زیر خط قرمز بسته شود سیگنال خوبی برای فروش است.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا