سطح حمایت و مقاومت در فارکس

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با نواحی عرضه و تقاضا

سطوح حمایت و مقاومت و نواحی عرضه و تقاضا دو مفهوم معامله گری هستند که ارتباط نزدیکی باهم دارند. و هرکدام به این شکل تعریف می شوند : نقاطی که احتمال می رود قیمت از آنجا برگردد و هر دو این سطوح و نواحی را می توان در هر جاي نمودار قیمت پیدا کرد. مهمترین تفاوت بین این سطوح و نواحی ، این است که در زونهای عرضه و تقاضا ناحیه ای داریم که می توان براي ورود به معامله آن را زیر نظر داشت و سطوح حمایت و مقاومت خطوط ساده ای هستند که میتوان برای ورود به معامله مورد پایش قرار داد. اگرچه ممکن است این تفاوت کوچک بنظر برسد، اما واقعا نکته مهمی است، چرا چون داشتن یک محدوده براي پایش به منظور ورود به معامله راحت تر از تحت نظر قرار دادن یک خط است .

مساله دیگر اینست که معمولا نواحی عرضه و تقاضا نسبت به خطوط حمایت و مقاومت کمتر در نمودار قیمت یافت می شوند و همین نکته نیز می تواند دلیلی بر موفق تر بودن معامله ریورسال روي این نواحی نسبت به خطوط حمایت و مقاومت باشد. حالا چطوره که بیاییم و این دو تا روبا هم ترکیب کنیم؟ چه اتفاقی می افته اگربیاییم دقت سطوح حمایت و مقاومت رو با جنبه هاي مثبت نواحی عرضه و تقاضا ترکیب کنیم؟ به نظر تون بعد از اینکار قادر نیستیم که نقاط دقیق ورود رو در نواحی عرضه و تقاضا بدست آوریم؟ به زودي به جواب سوالهاتون خواهید رسید، اما اجازه بدهید در ابتدا ببینیم مشکلمان سطح حمایت و مقاومت در فارکس با سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

مشکلات مربوط به معامله گري روي سطوح حمایت و مقاومت

مشکل اصلی مرتبط با معامله گري در سطوح حمایت و مقاومت این واقعیت است که مارکت اغلب اوقات زمانی که به این سطوح می رسد جهت برگشت و حرکتش دقیقا معلوم نیست. خیلی از وقتها نیز مارکت قبل از اینکه این سطوح را ترك کند و برگردد به آرامی در این سطوح می خزد و ساید می شود یا قبل از اینکه به این سطوح برسد بر می گردد. و اینها می توانند از معامله گري در سطوح حمایت و مقاومت یک تجربه خسته کننده و نا امید کننده بر جاي گذارد.

چرا چون شما بیشتر اوقات می بینید که قیمت به سمت این سطوح حرکت می کند ولی قبل ازآن که این سطوح را لمس کند بر می گردد، و یا اینکه سطح مربوطه را رد می کند و بعد از آنکه بنظر می رسد که این سطح را شکسته و می خواهد حرکت خود را ادامه دهد ناگهان بر می گردد. این در حالیست که تقریبا در معامله گري روي نواحی عرضه و تقاضا با چنین مشکلاتی روبرو نمی شوید. و علتش هم اینست که زونها یا نواحی خودشان یک محدوده را مشخص می کنند که شما می دانید که مارکت باید در انها برگردد و شما دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت روي یک نقطه تمرکز و نگرانی براي سیگنال برگشت قیمت ندارید و باید یک ناحیه را براي ورود به معامله تحت نظارت قرار دهید.

در واقع در نواحی برایتان مهم نیست که سیگنال بازگشتی کجا شکل گرفته باشد و تا زمانی که قیمت در ناحیه عرضه و تقاضا قرارداد این سیگنال بازگشتی می تواند شکل بگیرد. خوب حالا اگر سطوح حمایت و مقاومت را با زونهاي عرضه و تقاضا ترکیب کنید می توانید از بهترین مزیتها بهره مند شوید. یعنی شما دیگر می توانید مشکل تان را با ندانستن اینکه قیمت بتواند به سطوح حمایتی و مقاومتی برسد و یا اینکه وقتی به انها رسید درون آنها ساید شود حل کنید چرا که قیمت در زونها همچنان احتمال بازگشت را دارد و همچنین مزیت دیگراینست که زمانی که در زون عرضه و تقاضا به یک سطح حمایتی و مقاومتی برخورد کنید احتمال بازگشت قیمت را زودتر می دهید.

در این جا یک زون تقاضا را در جفت ارز یورو دلار EURUSD داریم که باعث یک برگشت در قیمت شده است. خطوط مشکی که در اینجا می بینید سطوح حمایت و مقاومتی اي هستند که در داخل این زون تقاضا ایجاد شده اند. در مجموع می توان سه سطح حمایتی در عدد رند 1/0500 پیدا کرد. اگر این سطوح را قبل از اینکه قیمت به داخل این سطح تقاضا برسد در چارت خود مشخص کرده باشید می توانستید از آنها براي مشخص کردن جایی که احتمالا منشاء بازگشت قیمت از زون بوده است استفاده کنید که این موضوع به شما اجازه می داد تا وارد یک معامله ریورسال با یک حد ضرر خیلی کم شوید.

حالا بیایید به یک نمودار دیگرنگاه کنیم:

در اینجا یک زون تقاضاي دیگرداریم که در جفت ارز یورو دلار EURUSD ایجاد شده است. این زون هم حاوي سه سطح حمایتی است که پتانسیل این را دارند که بمحض اینکه قیمت وارد این زون شد بازار را برگردانند. مانند مثال قبل شما نمی دانید که کدام یک از این سطوح می تواند قیمت را بازگرداند ، بلکه شما فقط می دانید که برگشت قیمت در یکی از این سطوح تقریبا قطعی است در این مورد قیمت بعد از برخورد با حمایت شکل گرفته روي عدد رند 1/5900 برگشته است.

اگربه نمودار تایم پنج دقیقه برویم می توانید ببینید که زمانی که بازار به سطح حمایتی برخورد می کند چند کندل پوشاي صعودي (Bullish Engulfing Candles) شروع به شکل گیري می کنند. شما می توانید از این کندل هاي انگولفینگ براي قراردادن معاملات خرید در بازار براي سود گرفتن از برگشت قیمت استفاده کنید. چرا چون الان می دانید که با برخورد به یکی از سطوح حمایتی داخل زون احتمالا یک ریورسالی دارد به بیرون زون تقاضا ایجاد می شود.

بطور امیدوار کننده اي با هم دیدیم که مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت درون زونهاي عرضه و تقاضا می تواند به ما در مشخص کردن نقاط ورود به پوزیشن هاي معاملاتی کمک کند. خوب کاري که الان می خواهم انجام بدهم این است که به شما یک ایده فوري در مورد اینکه چطور می سطح حمایت و مقاومت در فارکس توانید از سطوح داخل زونها براي موقعیتهاي معاملاتی بهره ببرید و نشانتان دهم که اگر معامله تان را وارد کردید حد ضررتان را کجا قرار دهید.

چگونه در سطوح حمایت و مقاومتیِ داخل زونهاي عرضه و تقاضا معامله گري کنیم

معامله کردن زمانی که بازار به سطوح حمایتی و مقاومتی اي که داخل زونهاي عرضه و تقاضا هستند می رسد، بسیار شبیه معامله گري روي خود زونهاي عرضه و تقاضا است. مرسومترین راهی که میتوان در یک زون عرضه یا تقاضا معامله کرد این است که یک سفارش شرطی (پندینگ اُردر) در لبه ي زون براي اماده باش جهت برگشت قیمت داشته باشیم، و یا اینکه زمانی که بازار وارد زونها شد چشم به رفتار قیمت(پرایس اکشن) مثل تشکیل کندلهاي انگولفینگ در تایم فریم هاي پایین تر داشته باشیم.

این واقعیت کهشما نمی دانید کدام سطح حمایتی و مقاومتی داخل زون می تواند قیمت را بازگشت دهد ، بدین معنی است که نمی توان از یک سفارش شرطی براي ورود به معامله استفاده کرد، لذا تنها انتخابی که می ماند این است که باید به انتظار بنشینیم که سیگنال پرایس اکشنی در زمانی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت داخل زون برخورد می کند رخ دهد.

مکانیابی و مشخص کردن سطوح حمایتی و مقاومتی در داخل زونهاي عرضه و تقاضا

اولین قدم این است که همه سطوح حمایت و مقاومتی موجود در داخل زون عرضه و تقاضا را پیدا کنیم،خیلی ساده است ابتدا زونها را در روي نمودار قیمت مشخص می کنیم و بعد با استفاده از اندیکاتور support and resistance مشخص می کنیم که خطوط حمایت و مقاومتی کجا هستند. در اینجا یک مثال از منظره یک نمودار که با استفاده از اندیکاتور خطوط حمایتی و مقاومتی آن مشخص شده اند را برایتان می آوریم.

کاري که الان لازم است انجام دهید اینست که سطوحی که در نزدیکی زونهاي تقاضا با خطوط مشکی مشخص شده است را مارك نمایید، تا بعد از انکه اندیکاتور را از روي چارت برداشتید این سطوح در نمودار باقی بمانند .

بعد از تکمیل مراحل فوق ، کار دیگري که باید انجام داد اینست که زونها را مجددا ترسیم نمایید تا آنهایی که نزدیک ترین به این سطوح حمایتی و مقاومتی هستند مشخص شوند

خوب در این جا شما می توانید ببینید که من مجددا زونهاي عرضه تقاضایی که نزدیکترین ها به سطوح بوده اند را ترسیم کرده ام. فقط مطمئن شوید که زمانی که انها را ترسیم می کنید ، آنها را نزدیک یک اعداد کلی باشند.

بعنوان مثال لبه ي بالاییِ زون تقاضایی پایینی بدوا در 1/0543 و نزدیکترین عدد رند به آن 1/0500 ، بنابراین شما باید این زون را دوباره ترسیم کنید تا این محدوده را نیز ببیند.

زمانی که مارکت به هر سطحی برخورد کرد بدنبال موقعیت ورود بگردید و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کنید.

زمانی که سطوح حمایت و مقاومت را بدست آوردید و زونهاي عرضه و تقاضارا هم بدرستی مشخص کردید، نیاز خواهید داشت که براي یافتن پتانسیل ورود به پوزیشنهاي معاملاتی شروع به مراقبت از سطوح کنید. بهترین راه براي اینکار تغییر تایم فریم به تایم فریم پایین تر و پایش حرکات قیمتی(پرایس اکشن) است که مارکت در زمان درگیريِ با سطوح داخل زونها بوجود می آورد. تصویرذیل یک ساختار قیمتی را نشان می دهد که در تایم 5 دقیقه در زمانی که بازار با هر سطح حمایتی در داخل زون تقاضا برخورد داشته بوجود آورده است.

می توانید ببینید که زمانی که مارکت با سطح اول حمایت برخورد کرده یک کندل انگولفیک صعودي ایجاد شده و یک حرکت به بالا بوجودآمده است. این حرکت در نهایت دچار مشکل شده و موجب ریزش بازار به پایین و حمایت بعدي (پایین تر) شده است. در این سطح حمایت ساپورت2 یک کندل انگولفینگ دیگرایجاد شده تا مارکت را به بالا يِ هايِ سویینگ به بالایی که در هنگام برخورد مارکت به حمایت اول ایجاد شده بود ،بِرانَد. سپس یک سویینگ به پایین دیگر بوجود آمده وباعث شده که مارکت به زیر سویینگ لويِ سویینگ به بالایی که با برخورد بازار به سطح حمایتی دوم بوجود امده بود بریزد.

ریزش دوم قیمت نتوانسته به سمت حمایت سوم که در واقع لبه يِ زون تقاضا بوده هدایت شود و مدت کوتاهی بعد از آن بازار دوباره به بالا حرکت کرده وباعث شده که قیمت بطور کامل به بیرون زون برگردد. دو راه وجود دارد که شما می توانید با این کندل هاي انگولفینگ صعودي معامله بکنید. راه اول بعد از انکه دیدید یکی از این دو کندل بوجود آمد می توانید یک معامله خرید با قراردادن حد ضرر آن در نزدیکترین سطح حمایتی ، در بازاروارد کنید. که این حد ضرر 12 تا 17 پیپ بسته به اینکه تصمیم گرفته باشید در کدام کندل وارد شوید می توانست متغیر باشد.

راه دوم اینکه می توانستید یک معامله با حد ضرر در لبه يِ زون تقاضا وارد کنید، که در اینجا حد ضرر چیزي در حدود 17 تا 21 پیپ بسته به محل ورود بر اساس کندل انگولفینگ بوده است. معمولا قرار دادن حد ضرر در لبه يِ زون ایده يِ بهتري است به این دلیل که شما در مقابل حرکات اسپایک و خوردن استاپ بعد از قرار گرفتن معامله در بازار محافظت می کند. در مثالی که زدیم، اگر شما یک معامله هرید در بازار قرارداده باشید با حد ضرر در روي نزدیکترین سطح حمایتی مثلا اگر ورودتان بر مبناي کندل انگولفینگ اول بوده باشد حد ضررتان را روي ساپورت دوم قرار داده باشید، احتمالا در صورتیکه قیمت دوباره ریزش می کرد (که کرد) شانس بالایی براي خوردن پول و از دست دادن پول وجود داشته در حالیکه اگر استاپ لاس را در لبه يِ زون ست کرده باشید این شانس بسیار کم خواهد بود. خوب حالا بیایید نگاهی به یک مثال دیگر بیاندازیم

در اینجا یک زون عرضه دیگر در جفت ارز یورودلار داریم. می توانید ببینید که سطوح حمایت و مقاومتی که میتوان در حول و حوش زون تقاضا یافت را مشخص کرده ام و همچنین زون را براي انطباق با سطوح حمایت و مقاومت نزدیکتر مجددا رسم کرده ام. خوب حالا بیایید با هم به تایم 5 دقیقه برویم تا ببینیم آیا میشه یک سیگنال پرایس اکشنی پیدا کرد که بشه باهاش ، زمانی که مارکت بداخل زون تقاضا وارد میشه یک ترید خرید در بازار قرارداد.

در چارت تایم 5 دقیقه می توانیم ببینیم زمانی که بازار با سطح حمایتی که در وسط زون تقاضا قراردارد برخورد می کند دو کندل صعودي انگولفینگ ایجاد می شود.اولین کندل قیمت را به بیرون زون می راند اما کاملا باعث ریورسال و بازگشت قیمت نمی شود، در حالیکه دومین کندل مارکت را کاملا به بازار می راند اما در این وسط یک حرکت اسپایک به عقب که باعث بوجود امدن یک پین بار صعودي شده هم وجود داشته ( که با علامت ضربدر مشخص کرده ام) نقطه ورود شما باید در یکی از کندلهاي باشد که بازار در زمانیکه با سطوح حمایتی برخورد کرده بوجود اورده.

کندل انگولف دوم احتمال بالاتري براي موفقیت دارد چرا چون دومین سویینگ او را در ریورسال بوجود اورده، اما کندل اول نیزاگر نخواهید بدنبال شواهد و تایید بیشتري براي ریورسال به بیرون زون تقاضا باشید موقعیت مناسبی براي معامله دارد. حد ضررتان در معامله دیگرباید در سطح حمایت که لبه يِ زون تقاضا را تشکیل داده باشدکه در این مورد در حدود 20 تا 25 پیپ بسته به اینکه در کدوم کندل تصمیم گرفته اید وارد معامله شوید متفاوت است.

حد سود در زمانی که بازار یک هایر هاي جدید یا لوور لوي جدید می سازد.

زمانی که در یک معامله خود را در سود می بینید وبازار از زون عرضه یا تقاضا برگشت کرد، آخرین کاري که باید بکنید اینست که قسمتی از معامله را در سود ببندید، بخاطراینکه مطمئن شوید که اگر احتمالا بازار خواست سرناسازگاري گذاشتهو بخاطر اتفاقاتی برخلاف جهت ورود شما حرکت کند کار شما به ضرر یا بدون نتیجه ختم نشود انجام اینکار ضروري است. به تجربه به این نتیجه رسیده ام که بهترین زمان براي برداشت سود اگر وارد یک معامله خرید شده اید بعد ازآن است که ببینیم مارکت یک هایر هاي ساخته است.و اگر وارد یک معامله فروش شده اید بعد از آن است که بازار یک لوور لو ساخته باشد. اما با وجود توضیحات بالا خروج از معامله همواره به نظر من باید منطبق بر معیارهاي شخص معامله گر باشد.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت مناطق مهمی ‌در نمودار قیمت هستند که در آنها عرضه و تقاضا در مقابله با هم قرار می‌گیرند. تحلیلگران فنی با توجه به این خطوط یا سطوح، نمودار قیمتی سهم را تحلیل می‌کنند. هنگامی‌ که این سطوح شکسته می‌شوند، نیروهای عرضه و تقاضا سطوح جدیدی از حمایت یا مقاومت را تشکیل می‌دهند. با ما همراه باشید تا شما را با سطوح حمایت و مقاومت و مسائل مهم مربوط به این دو مفهوم آشنا کنیم.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت به زبان ساده

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات هستند. جالب است بدانید که هر کس روش خود را در مورد نحوه تعیین خطوط حمایت و مقاومت دارد. بیایید ابتدا نگاهی به اصول اولیه موضوع بی‌اندازیم. به تصویر زیر نگاه کنید. همانطور که می‌بینید این الگوی زیگزاگ یک روند صعودی است. هنگامی ‌که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس عقب می‌نشیند، بالاترین نقطه‌ای که قبل از عقب‌نشینی به آن رسیده‌ مقاومت است. سطوح مقاومت نشان می‌دهد که کجا فروشندگان زیادی در بازار وجود دارد.

وقتی قیمت دوباره به حرکت به سمت بالا ادامه می‌دهد، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع مجدد به آن رسیده حمایت است. سطوح حمایت نشان می‌دهد که کجا خریداران زیادی وجود دارد. به این ترتیب، مقاومت و حمایت به طور مداوم با بالا و پایین رفتن نمودار قیمت در طول زمان شکل می‌گیرند.

این مطلب در طول یک روند نزولی نیز صادق است و خطوط حمایت و مقاومت به شکلی کاملا مشابه تعیین می‌شود. آنچه اهمیت دارد زمان خرید و فروش است. سطوح حمایت و مقاومت این زمان را به صورت مناسب برای ما تعیین می‌کند. در ابتدایی‌ترین حالت ممکن، معمولاً حمایت و مقاومت به شما می‌گوید:

• زمانی خرید کنید که قیمت به سمت حمایت کاهش یافته است.
• زمانی بفروشید که قیمت به سمت مقاومت افزایش یافته است.
• زمانی خرید کنید که قیمت مقاومت را به سمت بالا شکسته است.
• زمانی بفروشید که قیمت حمایت را به سمت پایین شکسته است.

سطح حمایتی

حمایت سطحی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است. به طوری که مانع از سقوط بیشتر قیمت سهم می‌شود. در واقع هر بار که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، در نفوذ به آن سطح مشکل دارد. به‌طور منطقی با کاهش قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایت، خریداران (تقاضا) تمایل بیشتری به خرید داشته و فروشندگان (عرضه) تمایل کمتری به فروش از خود نشان دهند.

سطح مقاومتی

مقاومت سطحی است که در آن عرضه به اندازه کافی قوی است. به طوری که مانع از حرکت بیشتر سهم به سمت بالا می‌شود. در واقع هر بار که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، برای حرکت به سمت بالاتر مشکل دارد. به طور منطقی با افزایش قیمت و نزدیک شدن به مقاومت، فروشندگان (عرضه) تمایل بیشتری به فروش و خریداران (تقاضا) تمایل کمتری به خرید دارند.

روانشناسی خطوط حمایت و مقاومت

روانشناسی خطوط حمایت با ذکر مثال

ابتدا فرض می‌کنیم خریدارانی هستند که سهامی ‌نزدیک به یک منطقه حمایتی خریداری کرده‌اند. فرض کنید این سطح حمایتی 50 دلار است. آنها مقداری از سهام را با قیمت 50 دلار خریده‌اند و اکنون قیمت از آن سطح تا 55 دلار افزایش یافته و از سطح حمایتی فاصله گرفته است. خریداران خوشحال هستند و می‌خواهند سهام بیشتری را با قیمت 50 دلار بخرند اما نه 55 دلار. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که اگر قیمت به 50 دلار برگردد، بیشتر خرید کنند. در نتیجه در سطح 50 دلار تقاضا ایجاد می‌کنند.

بیایید گروه دیگری از سرمایه‌گذاران را در نظر بگیریم. اینها کسانی هستند که متعهد نبودند. آنها به خرید سهام با قیمت 50 دلار فکر کرده‌اند اما هرگز هیچ خریدی در این قیمت انجام نداده‌اند. حالا قیمت سهام 55 دلار شده است و از خرید نکردن پشیمان هستند. آنها تصمیم می‌گیرند که اگر قیمت دوباره به 50 دلار برسد، اشتباه قبلی را مرتکب نشوند و این بار سهام را بخرند. این باعث ایجاد تقاضای بالقوه می‌شود.

آموزش خطوط مقاومت و حمایت به زبان ساده

از سری مقالات مشابه این مطلب

گروه سوم، سهام را زیر 50 دلار خریده‌اند. فرض کنید آنها آن را به قیمت 40 دلار خریده‌اند. وقتی سهام به 50 دلار رسیده، آنها سهام خود را فروخته‌اند، اما شاهد افزایش آن به 55 دلار بودند. اکنون می‌خواهند موقعیت‌های خرید خود را دوباره ایجاد کنند و سهام را با همان قیمتی که آن را فروختند، یعنی 50 دلار، دوباره بخرند.

آنها احساسات خود را از فروشنده به خریدار تغییر داده‌اند. در نتیجه از فروش خود پشیمان هستند و می‌خواهند آن اشتباه را اصلاح کنند. این باعث ایجاد تقاضای بیشتر می‌شود و خط حمایت شکل می‌گیرد. احتمالا تا اینجا معنی خطوط حمایت و مقاومت را متوجه شده‌اید.

روانشناسی خطوط مقاومت با ذکر مثال

حالا بیایید فرضیات را تغییر دهیم تا به درک درستی از مفهوم مقاومت برسیم. همه شرکت‌کنندگان فوق را در نظر بگیرید و فرض کنید که همه آنها دارای سهام 50 دلاری هستند. خود را به عنوان یکی از صاحبان سهام50 دلاری تصور کنید. حال قیمت سهام به 55 دلار می‌رسد و شما آن را نمی‌فروشید. اکنون سهام به 50 دلار باز می‌گردد، جایی که شما مالک آن شده‌اید. چه احساسی دارید؟

پشیمان هستید که آن را به قیمت 55 دلار نفروخته‌اید؟ حالا قیمت به 55 دلار برمی‌گردد و این بار تا جایی که می‌توانید می‌فروشید. سایر صاحبان سهام نیز همینطور. در نتیجه عرضه شدت می‌گیرد و سهام نمی‌تواند از 55 دلار عبور کند و عقب‌نشینی می‌کند. حداقل 3 گروه از سهامداران وجود دارند که سعی می‌کنند عرضه خود را به قیمت 55 دلار بفروشند. این یک سطح مقاومت در 55 دلار ایجاد می‌کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

اینها تنها چند نمونه از بسیاری از سناریوهای ممکن است. اگر قبلاً معامله کرده‌اید، احتمالاً تجربه همه این سناریوها را دارید و احساسات و روانشناسی پشت آنها را درک می‌کنید. شما تنها نیستید. شرکت‌کنندگان بی‌شماری در بازار وجود دارند که احساسات و فرآیندهای فکری مشابه شما را طی می‌کنند و این چیزی است که به تعیین روان‌شناسی بازار در پشت حمایت و مقاومت و به‌طور کلی تحلیل تکنیکال کمک می‌کند.

معکوس شدن نقش خطوط حمایت و مقاومت

یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال این است که وقتی یک سطح مقاومت یا حمایت می‌شکند نقش آن معکوس می‌شود. اگر قیمت به زیر سطح حمایت سقوط کند، آن سطح به مقاومت تبدیل می‌شود. اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود، اغلب به حمایت تبدیل می‌شود.

همانطور که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، تصور می‌شود که عرضه و تقاضا تغییر کرده است و باعث می‌شود سطح شکسته شده نقش خود را معکوس کند. خطوط حمایت و مقاومت ممکن است در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود. در ادامه می‌توانید دو نمونه از این خطوط را در روندهای حرکتی مختلف مشاهده کنید.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال یکی از رویکردهای مهم برای تعیین قیمت آتی اوراق بهادار یا پیش‌بینی آینده بازار است. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در کنار هم استفاده کنند. آنها از تحلیل بنیادی برای تعیین اینکه چه چیزی بخرند و از تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان مناسب برای خرید استفاده می‌کنند.

فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و قابل تفسیر است. اگر مطالعه خود را در زمینه تحلیل تکنیکال ادامه دهید، احتمالاً متوجه می‌شوید که این بیشتر یک هنر است تا یک علم. پس مانند هر رشته دیگری، مهارت داشتن در آن به کار و فداکاری نیاز دارد. موضوع مهمی‌ که در تحلیل تکنیکال همواره شنیده می‌شود تعیین خطوط حمایت و مقاومت است.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمتی سهم هستند که از اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش برخوردار خواهند بود. معمولا تقاضا در سطح حمایت و عرضه در سطح مقاومت زیاد است. اگر هر یک از این سطوح شکسته شود نقش آن تغییر می‌کند. به این معنا که حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.

سطح حمایت و مقاومت در فارکس

باور ما اینست که کاربران ایرانی لایق بهترین‌ها هستند، از این رو ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم فیلم‌ها ، مقالات آموزشی و ابزار های مالی کاربردی را در اختیارتان قرار دهیم تا با استفاده از آنها بتوانید جزء بهترین‌ها در صنعت بورس و بازار های مالی شوید . ما ادعا نمی‌کنیم که بهترین هستیم ولی همیشه تمام تلاش خود را می‌کنیم بهترین عملکرد را به شما ارائه دهیم . بورس ارز همان‌طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد

بهترین استراتژی معاملاتی قدرتمند Heikin Ashi

در این استراتژی از برخورد قیمت به یک سطح مهم حمایت و مقاومت و شکست خط روند مخالف توسط کندل های قدرتمند هیکن آشی استفاده می شود و موقعیت های معاملاتی بی نظیری در اختیار ما قرار می گیرد .

استراتژی معاملاتی بسیار موثر اندیکاتورهای Ichimoku + ATR

در این استراتژی از اندیکاتور Ichimoku برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و اندیکاتور ATR نیز به تایید روند ایجاد شده می پردازد ، همچنین لازم به ذکر است که ما از سطوح مهم حمایت و مقاومت برای دستیابی به موقعیت های

بهترین استراتژی معاملاتی Momentum

در این استراتژی از شکست مکان هایی که در آن ها مومنتوم کاهش یافته است توسط کندل های دارای مومنتوم زیاد استفاده می کنیم و به موقعیت های معاملاتی خارق العاده ای دست پیدا می کنیم ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با اضافه کردن سایر اندیکاتورها و الگوهای پرایس

استراتژی معاملاتی ساده فارکس 3Bar Reversal Pattern

در این استراتژی از تشکیل الگوی 3 کندل برگشتی بر روی سطوح مهم حمایت و مقاومت استفاده می شود و موقعیت های معاملاتی بی نظیری در اختیار ما قرار می گیرد که این موقعیت ها با نسبت R:R فوق العاده ای که دارند سود مطلوبی را برای ما رقم

بهترین استراتژی معاملاتی اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo

در این استراتژی از کراس خطوط تنکان سن و کیجون سن و همچنین محل قرار گیری قیمت نسبت به ابر کومو و خط چیکو اسپن استفاده می شود و موقعیت های معاملاتی بی نظیری در اختیار شما قرار می گیرد .

بهترین استراتژی معاملاتی سودآور Donchian Channel

در این استراتژی از به وجود آمدن سقف و کف های بالا یا پایین تر از یکدیگر و همچنین برگشت قیمت به خط میانه اندیکاتور Donchian Channel استفاده می شود و نقاط ورود بهینه ای در اختیار ما قرار می گیرد که این نقاط توسط الگوهای کندلی قابل بهینه

بهترین استراتژی WMA برای معاملات روزانه فارکس

در این استراتژی از کراس خطوط WMA 50 و WMA 200 استفاده می شود و نقاط ورود بی نظیری در اختیار ما قرار می گیرد که این نقاط با توجه به R:R فوق العاده ای که دارند می توانند برای ما بسیار سود آور واقع شوند.

اندیکاتور Harmonic Dashboard جهت به نمایش گذاشتن الگوهای هارمونیک در چارت و تایم فریم هایی که شما مشخص می کنید برای متاتریدر 4

اگر شما نیز یکی از علاقه مندان به سبک محبوب

مثال عملی از بررسی صورت های مالی شرکت ها از استاد مهدی افضلیان

حاشیه سود خالص، برابر است با سود خالص تقسیم بر فروش شرکت بنابراین وقتی که فروش شرکت را ضرب در حاشیه سود خالص کنیم، سود خالص به دست می آید.

بهترین استراتژی فارکس اندیکاتور Chaikin Money Flow

در این استراتژی از شکست یک روند خنثی و برخورد قیمت با یک سطح حمایت یا مقاومت و همچنین قطع شدن خط صفر اسیلاتور CMF استفاده می شود و نقاط ورود بهینه ای در اختیار ما قرار می گیرد که با استفاده صحیح از این نقاط به سود چشمگیری

استراتژی سریع ترین و سود ده ترین اندیکاتورهای EMA برای انجام معاملات اسکالپینگ بدون تاخیر

در این استراتژی از کراس خطوط DEMA و TEMA و برخورد قیمت به منطقه بین این دو خط و همچنین شکست خط روند کوتاه مدت مخالف استفاده

مثالی از تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) با تدریس مهدی افضلیان

درباره سودآموز

سودآموز یکی از پرتلاش‌ترین و بروزترین مراجع آموزشی در سطح ایران است که همیشه تلاش کرده تا بتواند جدیدترین و بروزترین مقالات و دوره‌های آموزشی را در اختیار علاقه‌مندان ایرانی قرار دهد. تبدیل کردن تریدر های ایرانی به بهترین معامله گران جهان هدف ماست

بخش های سایت

ارتباط با ما

• شماره تماس : 09357565188
• شماره واتساپ : 09357565188
• تلگرام : pcbrain@

کليه حقوق محصولات و محتوای اين سایت متعلق به سودآموز می باشد و هر گونه کپی برداری از محتوا و محصولات سایت غیر مجاز و بدون رضایت ماست

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت کدام است؟

آیا بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت را میشناسید؟ اگر در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس، طلا و سکه، فارکس و … معامله کرده باشید، نیاز به تعیین حدود قیمتی مقاومتی و حمایتی را در تحلیل تکنیکال نیاز پیدا می کردید. بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت به معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی کمک می کند تا حد ضرر و حد سود را برای معاملات خود به روش اصولی مشخص کنند، پس اگر شما هم در بازارهای مالی فعالیت دارید و دوست دارید از بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود و ضرر استفاده کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت از دیگر اندیکاتورهای حائز اهمیت و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس است. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط گوناگون حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی کنید. دانلود این اندیکاتور را به افرادی که در بازار بورس فعالیت دارند توصیه می کنیم. به صورت کلی هنگامی که سطوح مقاومت شکسته می شود، بدین معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد و سهم سیر صعودی به خود خواهد گرفت و شاهد رشد آن دارایی در بازار مالی مورد نظر خواهیم بود.

همان طور زمانی که سطوح حمایت شکسته می شود، بدین معنی خواهد بود که قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن است و آن دارایی روند نزولی به خود خواهد گرفت. شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کار ساده ای است و اندیکاتور حمایت و مقاومت به سادگی نقاط مختلف حمایت و مقاومت را تعیین خواهد کرد. با استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت به راحتی می توانید حمایت ها و مقاومت های مهم سهم، رمزارز یا هر دارایی دیگری در بازارهای مالی مختلف را شناسایی فرمایید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

ذکر این نکته ابتدای این بخش الزامی است که به خط حمایت و مقاومت؛ Support و Resistance هم می گویند. شاید بسیاری از افراد با معنی این واژه ها آشنایی نداشته باشید، لذا در نظر داشته باشید که سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر روی فشار بر فروش غلبه می‌ کند، ولی در مقابل مقاومت بر عکس حمایت عمل می کند.

این گونه هم می توان گفت که حمایت و مقاومت سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند، به شکلی که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ ها نیرو‌ های عرضه و تقاضا به هم می رسند. بسیاری از افراد معتقدند وقتی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و بدین ترتیب از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می شود.

خط حمایت و مقاومت در بورس

بورس یا بازار ارزهای دیجیتالی هر کدام بازارهایی بسیار بزرگ هستند که در آن تریدرها به انجام معامله می پردازند، در حال حاضر بورس هر دوی این بازارها طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده اند و چنانچه بخواهیم معنی خط حمایت و مقاومت را عنوان کنیم؛ باید گفت که به سطحی از قیمت می گویند که احتمالا در آن تقاضا به اندازه ای زیاد می شود که از کاهش بیشتر قیمت بتواند جلوگیری کند، مقاومت گفته می شود و برعکس. تعریف خط حمایت و مقاومت بدین معنی است که خریدار به خرید و معامله تمایل بیشتری نشان دهد و در مقابل فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. بدین شکل احتمال این که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند بیشتر می شود.

خط حمایت و مقاومت در فارکس

فارکس نیز یک بازار بسیار بزرگ است که در آن افراد و سرمایه گذاران برای معامله اقدام می کنند، گفته شده است که در این بازار روزانه افرادی وجود دارند که مبالغ هنگفتی از این طریق سود به دست خواهند آورد. حال چیزی که باید در نظر داشته اینجاست که حمایت و مقاومت در بازار فارکس نیز قابل استفاده است، بدین شکل که عرضه در این سطح در بازار فارکس با افزایشی در عرضه شروع می شود، برای همین فروشندگان حس می کنند که قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به امید این می‌ فروشند که قیمت آینده آن کاهش خواهد یافت.

نحوه کشیدن خط حمایت و مقاوت

در خصوص رسم این خطوط باید گفت که سه مرحله دارد و همچنین از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می شود. در ابتدا فرد باید سطوحی را که نقطه هایی را در آن قرار داده اند که در چندین ریورس دیده شده است در نمودار خود قرار بدهد و در ادامه پس از آن باید نزدیک ترین اعداد رند به ریورس ها را مارک کند و در نهایت باید خطوطی که در بالای قیمت اعداد رند نشسته اند را پاک و حذف کند. البته رسم این خطوط خیلی آسان نخواهد بود و معمولا افراد مبتدی قادر نیستند که این کار را انجام دهند و بهتر است در این خصوص آموزش های لازم را ببینند.

آیا اندیکاتوری برای رسم خط حمایت و مقاوت وجود دارد؟

رسم این خطوط به هیج وجه ساده نیست، از همین روی بسیاری از افراد برای رسم آن روی کمک اینترنت حساب باز می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ اندیکاتوری که بتواند به صورت دقیق و صحیح این خطوط را برای افراد رسم کند، در اینترنت دیده نمی شود و تنها راه حل رسم درست و دقیق آن این است که افراد آموزش رسم این خطوط را به شکل دقیق یاد بگیرند و خودشان این خطوط را رسم کنند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود. در ادامه 3 مورد از اصلی ترین اندیکاتورها برای تعیین نقاط مهم حمایت و مقاومت را برای شما معرفی کرده و شرح داده ایم.

1) اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که می توان با استفاده از آن، قدرت خریدار و فروشنده را در بازار تعیین کرد. آر اس آی با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن یک دارایی در یک دوره مشخص که به صورت پیش فرض 14 روز در نظر گرفته شده است، قدرت نسبی بازار را به نمایش خواهد گذاشت. بازه نوسانی اندیکاتور RSI بین صفر و صد است و به صورت کلی این اندیکاتور بیانگر مومنتم بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌ دهد. به بیان دیگر وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌ دهد که معامله گران همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، وقتی که قیمت افزایش پیدا می کند ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از اتمام روند صعودی فعلی بازار خواهد داد. به صورت کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. هنگامی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، می گویند که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

همچنین هنگامی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، می گویند بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد. به عنوان مثال هرچقدر مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف که 100 است و کف خود یعنی صفر نزدیک‌ تر شود، بیانگر اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی می باشد.

به هر حال، بالا بودن عدد این اندیکاتور بیانگر اصلاح قیمت یا بازگشت روند است، ولی انجام معاملات و خرید و فروش تنها با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نیست، چرا که مثل دیگر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز می تواند خطا داشته باشد، از همین روی روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب چند اندیکاتور موجب خواهد شد که خطای تحلیل تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

2) میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک اندیکاتوری است که تغییرات قیمت را به شکل اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده نمایش می دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص است، به این خاطر که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی قدیمی تر بهره می گیرد، یک شاخص پس رو به شمار می آید. میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی دو نوع از مووینگ اوریج ها هستند که بیشترین کاربرد را میان هم نوعان خود دارند. میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را به نمایش خواهد گذاشت.

از طرفی میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. در واقع هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر ممی شود .

3) اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands

نوسانات بازار به وسیله اندیکاتور بولینگر باند قابل محاسبه است. بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند که این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک محسوب می شوند. جالب است بدانید که با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور خواهند شد.

نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این سطح حمایت و مقاومت در فارکس اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش خواهد بود. همچنین شکستن باندهای این اندیکاتور‌ هم که اتفاقی بسیار نادر است، قدرت روند فعلی بازار را نشان خواهد داد .

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به معرفی 3 مورد از بهترین اندیکاتور های حمایت و مقاومت در تمامی بازارهای مالی پرداختیم.

چنانچه به دنیای بلاکچین علاقه دارید، مطلب استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال برای ایرانی ها را حتما مطالعه کنید.

شما تا به حال از چه اندیکاتوری استفاده کرده اید؟ استفاده شما، فایده ای هم داشته است؟

حمایت Support و مقاومت Resistance در فارکس

نمودار پایین نشان می‌دهد که سطح مقاومت حد بالایی از کانال قیمت است و سطح حمایت مرز پایینی آن است.

توجه داشته باشید که تمام این موارد تنها برای روند رو به بالا صحیح هستند.برای حرکت رو به پایین، چنین خواهد بود.

​بر عکس: سطح مقاومت ​​​​​یک حد پایین‌تر، و سطح حمایت​​​​ قسمت بالایی.

همچنین بعضی وقت ها به صورت منطقه areas حمایتی و مقاومتی مانند مثال زیر:

چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

به نمودار نگاه کنید: a‏، bو c‏ممکن است نقاط خوبی برای باز کردن معاملات خرید و فروش باشند؛ d‏، eو f‏فرصت‌های خوبی برای موقعیت‌های فروش هستند. ​

البته، سیگنال‌های حمایتی و سطوح مقاومت کافی نیستند. شما باید تصمیمات خود را با روش های دیگر تقویت کنید.‏ به درس‌های بعدی مراجعه کنید‏. ​

لطفا توجه داشته باشید که سطوح حمایتی می‌توانند بعدا مقاومتی شوند و بالعکس، بسته به اینکه قیمت دارایی کاهش یا افزایش یابد. ​

همانطور که می‌بینید، قیمت دارایی سطح مقاومت را دو بار تست کرد ‏نقاط ۱ و ۲‏. پس از حرکت فراتر از محدوده، مقاومت به سطح حمایتی تبدیل شد ‏نقاط ۳ و ۴‏. ​

چگونه سطح را آزمایش Test میکنیم

چگونه بفهمیم که آیا نمودار دارایی به سادگی سطح حمایتی / مقاومت را آزمایش تست می‌کند و یا اینکه از آن عبور می‌کند و فراتر می‌رود؟ ​

اعتقاد بر این است که هر چه بیشتر نمودار قیمت به سطح برسد و سپس برگردد ‏آن را امتحان کنید‏، این حوزه قوی‌تر است و برای قیمت سخت‌تر خواهد بود. توصیه نمی‌شود که داد و ستد در میانه این محدوده باز شود. ‏زمانی که قیمت بین حمایت و مقاومت است‏، زیرا حرکت می‌تواند به یک جهت غیرقابل‌پیش‌بینی رود. ​

باز کردن معامله

بهترین زمان برای باز کردن یک معامله با استفاده از حمایت و مقاومت چیست؟

​​​​​​​​بعد از این که قیمت شروع به حرکت از سطح به سطح دیگر کرد، یک موقعیت را بعد از اولین شمع candle جدید مرز محدوده باز کنید. ​

در این مورد، معامله باید حتی قبل از اینکه نمودار خط مقابل را لمس کند، بسته شود، زیرا قیمت ممکن است به سادگی به آن نرسد. ​

اگر نمودار قیمت فراتر از سطح حمایتی برود، شما باید منتظر بمانید تا ۲ – ۱ شمع Candles بسته شود که موقعیت را تایید می‌کند و سپس شما می‌توانید یک معامله را در همان جهت باز کنید. ​

در نظر بگیرید که در این مورد، حمایت تبدیل به مقاومت خواهد شد.

​​​​​​​​این توصیفات فقط برای مثال هستند و راهنمای عمل نیستند.

Stop Loss درسطح مقاوتی و حمایتی

کجا Stop Loss بزاریم؟

به عنوان مثال، ما یک معامله با ۵ پیپ در زیر حمایت این جفت ارز ایجاد کرده‌ایم. سپس توقف زیان Stop Loss منطقی است که درست در همان فاصله بالاتر از سطح تنظیم شود. ​

​​​​به طور مشابه، اگر قیمت دارایی بر مقاومت غلبه کند، شما می‌توانید یک معامله را باز کنید، به عنوان مثال، ۵ Points بالاتر از این سطح، و Stop Loss پایین‌تر خواهد بود. ​