مشاوره سرمایه گذاری

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

نمودار جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) در بازه زمانی چهار ساعته، برای دوره‌ی می و آوریل ۲۰۱۶

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

ابر ایچیموکو یک اندیکاتور تکنیکال است که در اصل ترکیبی از چندین اندیکاتور مختلف محسوب می‌شود. بین اندیکاتورهای بررسی شده، ابر ایچیموکو پیچیده ترین آنهاست. شاید در نگاه عمل درک فرمول‌های این اندیکاتور و طرز کار آنها سخت باشد. اما در عمل ابر ایچیموکو آنطور که به نظر می‌رسد سخت نیست و بسیاری از تریدرها به دلیل قابلیت این اندیکاتور برای ساختن سیگنال‌های خوش تعریف و شفاف از آن استفاده می‌کنند.

همانطور که اشاره شد، ابر ایچیموکو یک اندیکاتور نیست بلکه ترکیبی از چند اندیکاتور است که درباره مومنتوم بازار، سطوح پشتیبانی و مقاومت و ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) مسیر حرکت روند بازار اطلاعات فراهم می‌کنند. این کار با محاسبه پنج میانگین و ترسیم آنها روی یک نمودار انجام می‌شود. همچنین این اندیکاتور بر اساس این میانگین یک ابر ایجاد می‌کند که ممکن است قادر به پیش بینی محدوده‌های مقاومت و پشتیبانی باشد.

هر چند میانگین‌ها نقش مهمی در این اندیکاتور دارند اما خود این ابر هم یکی از اجزای مهم این اندیکاتور است. عموماً اگر قیمت‌ها بالاتر از این ابر باشند، می‌توان گفت که بازار در مسیر صعود قرار گرفته و اگر زیر آن باشند بازار یک حرکت نزولی را آغاز کرده است.

ابر ایچیموکو بر روی نمودار بیت‌کوین که به عنوان پشتیبانی و سپس مقاومت عمل می‌کند.

ممکن است ابر ایچیموکو سایر سیگنال‌های تریدینگ را هم تقویت کند.

شاید مهارت پیدا کردن در زمینه کار با ابر ایچیموکو سخت باشد اما پس از آشنایی کامل با آن می‌توانید به نتایج خیلی خوبی برسید.

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) + 3 استراتژی معاملاتی تکنیکال

ابر ایچیموکو

با آنکه در مورد معامله‌گری با استفاده از روش‌های سنتی غربی، منابع زیادی وجود دارد اما به نظر می‌رسد درباره‌ی برخی از تکنیک‌های معامله‌گری شرقی محتوای آموزشی کمتری موجود است. در این مقاله، به صورت دقیق‌تر به ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) می‌پردازیم؛ اندیکاتوری اسرارآمیز که در میان بسیاری از معامله‌گران ژاپنی محبوب است.

مبحث را با این موضوع آغاز می‌کنیم که ابر ایچیموکو چیست و در ادامه توضیح خواهیم داد که این اندیکاتور چگونه محاسبه و نمایش داده می‌شود. در آخر نیز استراتژی‌هایی کاربردی برای معامله‌گری با آن را ارائه خواهیم کرد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

این اندیکاتور شامل سه خط است که هر‌کدام از این خطوط عملکرد میانگین متحرک را دارند. همچنین این اندیکاتور شامل محدوده‌ای به نام “ابر” است.

به اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)، ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) و ابر کومو (Kumo Cloud) هم می‌گویند.

حالا بیایید نگاهی به نموداری خالی بیندازیم و آن را با اندیکاتور ابر ایچیموکو مقایسه کنیم.

در تصویر زیر، نمودار جفت‌ارز یورو به دلار (EURUSD) را می‌بینید.

ایچیموکو

واضح است که حرکت قیمت رو به پایین است و روندی نزولی شکل گرفته. حالا بیایید ابر ایچیموکو را به نمودار اضافه کنیم و ببینیم نمودار چه تغییری می‌کند:

بیشتر معامله‌گرانی که برای بار اول این اندیکاتور را می‌بینند، می‌گویند: “چقدر بهم ریخته است!” در حالی که پس از مدتی به آن عادت خواهید کرد. این نمودار اگرچه در نظر مبتدی‌ها بهم ریخته به نظر می‌رسد اما از نظر معامله‌گر ایچیموکو، همه چیز در نمودار واضح و روشن است. در این اندیکاتور، خط های قرمز، آبی و زرد میانگین‌های متحرک هستند. ناحیه‌ی نارنجی هم، همان ابر است.

محاسبه‌ی ایچیموکو

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، سه خط و یک ابر وجود دارد. از آنجایی که خود ابر از دو خط بالا و پایین تشکیل شده، می‌توان گفت در مجموع پنج خط درون نمودار داریم که هرکدام از این خطوط عملکرد میانگین متحرک را دارند و داده‌های گذشته را به همراه دارند اما با میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) متفاوت هستند. پارامترهای پیش‌فرض ایچیموکو ۹، ۲۶ و ۵۲ هستند. توضیحات بعدی درباره‌ی ساختار هر‌یک از خطوط کمک خواهد کرد تا ساختار ایچیموکو را بهتر بفهمیم.

چیکو اسپن (Chikou Span)

خط سبز‌ رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، چیکو اسپن نام دارد. اگر به خط سبز در نمودار بالا نگاه کنید، متوجه می‌شوید که چیکو اسپن همان منحنی قیمت جفت‌ارز است با این تفاوت که به اندازه ۲۶ کندل به سمت چپ جابجا شده و در واقع، عنصری پسرو یا با تاخیر (Lagging) است.

تنکان‌سن (Tenkan Sen)

تنکان‌سن همان خط قرمز‌ رنگ در ایچیموکو است و عملکرد یک میانگین متحرک را دارد. این خط، بالاترین قیمت ۹ کندل گذشته را با پایین ترین قیمت ۹ کندل گذشته جمع‌ می‌کند و سپس میانگین می‌گیرد.

کیجون‌سن (Kijun Sen)

خط آبی‌رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، کیجون‌سن است. این خط ویژگی های کاملاً یکسانی با خط تنکان‌سن دارد و تنها تفاوتشان در این است که خط کیجون‌سن، ۲۶ کندل آخر را در نظر می‌گیرد اما خط تنکان‌سن ۹ کندل آخر را؛ یعنی کیجون‌سن، میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت ۲۶ کندل آخر را محاسبه می‌کند. از آنجایی که کیجون‌سن بازه‌ی زمانی بیشتری را در بر می‌گیرد، کندتر است و نسبت به حرکات قیمت دیرتر واکنش نشان می‌دهد.

ابر یا سنکو‌اسپن (Senkou Span)

همان‌طور که گفتیم، به ناحیه نارنجی‌رنگ در نمودار بالا، ابر گفته می‌شود که از دو خط در حاشیه‌ی بالا و پایین تشکیل شده است.

خط اول (Senkou Span A) همان میانگین کیجون‌سن و تنکان‌سن است و ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده.

خط دوم (Senkou Span B) میانگین پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت ۵۲ کندل گذشته است و همانند ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) خط اول، ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده.

این دو خط همیشه با هم در تعامل‌اند. علاوه بر این، هر‌دو به یک اندازه جابجا شده‌اند و این باعث می‌شود تا در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند.

معامله‌گری در فارکس با ایچیموکو

حال که با ساختار نمودار ابر ایچیموکو آشنا شدیم، تعدادی از سیگنال‌های ایچیموکو برای معامله را بررسی می‌کنیم. هنگام معامله با ایچیموکو، برای اینکه از جهش قیمت، مخالف جهت پوزیشن‌تان در امان بمانید استفاده از حد ضرر توصیه می‌شود. هرچند، جای خاصی را برای حد ضررتان پیشنهاد نمی‌کنیم. شما می‌توانید حد ضررتان را نسبت به نوسانات موجود، در فاصله ای نسبی از ابر قرار دهید تا در صورت بروز نوسانات طبیعی، حد ضررتان فعال نشود.

در روش معامله‌گری به سبک ایچیموکو، به جای اینکه بخواهیم از سطوح ثابت یا حدضرر متحرک استفاده کنیم، از خطوط اندیکاتور برای بستن معامله‌ها استفاده می‌کنیم. حالا بیایید چند تا از روش های معامله‌گری ایچیموکو را بررسی کنیم.

استراتژی معامله‌گری ابر – کیجون‌سن

در این استراتژی زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت از ابر عبور کرده و آن را بشکند. در این روش ما در جهت بریک‌اوت وارد معامله می‌شویم تا سوار بر روند شویم. اگر قیمت در جهت مورد نظرمان حرکت کرد، در معامله می‌مانیم تا زمانی که قیمت خط آبی کیجون‌سن را در جهت خلاف روند بشکند. در تصویر زیر چگونگی کار با این استراتژی را می‌بینید:

ایچیموکو

نمودار روزانه‌ی پوند به دلار آمریکا (GBPUSD)، مربوط به جولای ۲۰۱۴ – فوریه ۲۰۱۵.

در تصویر روندی نزولی می‌بینیم که می‌توانیم با استفاده از همین استراتژی، وارد معامله بشویم.

در ابتدا، نمودار قیمت ابر نارنجی رنگ را به سمت پایین شکسته و این به معامله‌گر سیگنال می‌دهد تا به دنبال ورود به معامله فروش باشد. سپس، می‌بینیم که قیمت وارد روند نزولی شد. قیمت در مسیر روند نزولی چند بار حرکت اصلاحی انجام داده و تا نزدیکی خط آبی کیجون‌سن رسیده اما کیجون‌سن به عنوان سطح مقاومت عمل کرده و باعث ادامه‌ی روند نزولی قیمت شده. فلش‌های سیاه‌رنگ در تصویر جاهایی را که خط کیجون‌سن به عنوان سطوح مقاومت عمل کردند، نشان می‌دهند. از آنجایی که قیمت نتوانسته این سطوح مقاومت را بشکند، معامله‌ی فروش می‌بایستی نگه داشته شود.

استراتژی معامله‌گری ابر – چیکو اسپن – تنکان‌سن

در این روش، ما زمانی وارد معامله می‌شویم که نمودار قیمت ابر را بشکند. در جهت شکست ابر، معامله باز می‌کنیم و بر روند سوار می‌شویم. بعد از آن که قیمت در جهت معامله‌ی ما روندش را آغاز کرد، معامله را نگه می‌داریم تا زمانی که خط چیکو‌ اسپن، خط تنکان‌سن را بشکند.

نمودار را ببینید:

ایچیموکو

نموداریورو به دلار آمریکا (EURUSD) در بازه‌ی زمانی یک ساعته، مربوط به دوره‌ی ۲۶ آوریل – ۴ می ۲۰۱۶

در نمودار می‌بینیم که قیمت، ابر را در جهت صعودی شکسته است. دایره‌ی سبز کندلی را نشان می‌دهد که بالای ابر بسته شده است. بسته شدن کندل بالای ابر، سیگنالی جهت خرید جفت‌ارز است. همان طور که می‌بینید، قیمت پس از شکست ابر، روندی صعودی تشکیل داده است.

حالا بیایید خط سبز چیکو اسپن را دنبال کنیم؛ می‌بینیم که پس از جهش‌های قیمت، این خط در روندی صعودی قرار گرفته. هنگام صعود قیمت، خط چیکو اسپن از قیمت فاصله‌ای نسبی گرفته که این اتفاق نشانه‌ی روندی قوی است.

یک هفته پس از سیگنال خرید و روند صعودی ادامه‌دار، قیمت یک قله تشکیل داد، سپس ریزش تندی را شروع کرد و باعث شد تا حرکت خط سبز چیکو‌اسپن به سمت پایین برگردد. پس از تشکیل قله، قیمت به اندازه‌ای کاهش یافت که خط سبز‌رنگ، خط قرمز تنکان‌سن را قطع کرد. بر‌اساس این استراتژی، برخورد خطوط چیکو‌اسپن و تنکان‌سن نشانه‌ای برای بستن پوزیشن و خروج از معامله است.

استراتژی معامله‌گری ابر

در روش ابر، تنها از ابر برای تحلیل استفاده می‌کنیم. هنگامی که قیمت، ابر را بشکند وارد معامله می‌شویم. همچنین، معامله‌مان در جهت شکست است. تا زمانی که قیمت دوباره وارد ابر شود و آن را از سمت دیگر بشکند، ما در معامله می‌مانیم.

ایچیموکو

نمودار جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) در بازه زمانی چهار ساعته، برای دوره‌ی می و آوریل ۲۰۱۶

از تصویر معلوم است که قیمت نزولی است. ما دراین مثال، قواعد معامله‌گری ابر را به‌کار خواهیم گرفت.

در ابتدا، قیمت بین بالا و پایین ابر در نوسان است. با شکست ابر به سمت پایین، می توان جفت‌ارز USDJPY را فروخت. همان طور که می‌بینید، پس از شکست ابر، روند کاهشی قیمت شروع شد. منحنی قیمت نسبتاً شدید پایین آمد و جفت‌ارز حدود ۴.۵ % از ارزش خود را از دست داد. پس از آن که قیمت، کفی تشکیل داد، به‌ثبات می‌رسد و به سمت بالا (به سمت ابر) شروع به حرکت می‌کند. پس از آن که قیمت به ابر می‌رسد، کمی در آن ناحیه مکث می‌کند و ابر را در جهت بالا می‌شکند. این شکست، سیگنالی‌ بسیار قوی برای خرید جفت ارز و خروج از معامله‌ی فروش است. هرگاه کندلی بالای ابر بسته شود، باید از معامله ی فروش خارج شویم.

ابر نسبت به بقیه‌ی اجزای ایچیموکو، بیشترین لگ (تاخیر) را دارد. در نتیجه، استراتژی ابر هنگامی که قیمت دارای روند است، بسیار مفید است. هنگامی که قیمت دچار نوسان می‌شود، کاهی خواهید دید که منحنی در بالا و پایین ابر در رفت و آمد است و این باعث سیگنال‌های اشتباه می‌شود.

توجه داشته باشید که در سه مثالی که آوردیم فقط و فقط از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده کردیم. بسیاری از معامله‌گران، مخصوصاً آن‌هایی که در ژاپن و سایر کشورهای شرقی مستقر هستند، به شدت یا منحصراً به این اندیکاتور متکی هستند. همچنین، از عنصر ابر در هر سه استراتژی معاملاتی استفاده کردیم، به این خاطر که ابر، مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو است. معمولاً هنگام معامله با ایچیموکو، از ابر برای باز کردن پوزیشن‌ها استفاده می‌شود.

شخصی‌سازی اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو کاملاً قابل شخصی سازی‌ است. شما همیشه می‌توانید عناصری را از آن حذف یا به آن اضافه کنید تا به بهترین نحو با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد.

اگر با استفاده از استراتژی ابر معامله کنید، اندیکانور ایچیموکوی شما به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

در تصویر نمودار می‌بینید که خطوط کیجون‌سن، تنکان‌سن و چیکو اسپن را حذف کرده‌ایم و فقط ابر را داریم.

اگر بخواهید با استفاده از ابر و خط کیجون‌سن معامله کنید، نمودارتان به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

توجه کنید که خط آبی کینجون‌سن به ابر اضافه شده تا ایچیموکو با سبک معاملاتی‌مان منطبق شود. همچنین، خط تنکان‌سن و چیکو اسپن در این مثال آورده نشدند.

حالا بیایید گزینه‌ی سوم شخصی‌سازی اندیکاتور ایچیموکو را نشان دهیم:

ایچی موکو

این بار کیجون‌سن حذف شده اما خطوط تنکان‌سن و چیکو اسپن را اضافه کرده‌ایم. به این ترتیب، اگر بخواهیم این استراتژی را به کار بگیریم تصویر واضح‌تری خواهیم داشت.

همانطور که می‌بینید، اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند مطابق نیازهای‌ شما سازگار شود. همیشه می‌توانید عناصر اندیکاتور را اضافه ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یا حذف کنید. همچنین اگر دارید از سیستم معاملاتی بر پایه‌ی ایچیموکو بک‌ست می‌گیرید، برای بهینه‌سازی می‌توانید بازه‌ی زمانی هر‌کدام از عناصر ایچیموکو را تغییر دهید؛ اما هنگام بهینه‌سازی مطمئن شوید که مجموعه‌ی داده ها را علاوه بر بک‌‌تست، فوروارد‌ تست کنید تا از برازش منحنی جلوگیری شود.

خلاصه، اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزار های ترید کمتر استفاده شده اما مفید است که در دسترس معامله‌گران خرده فروش فارکس قرار دارد. اگر به درستی از آن استفاده شود، می‌تواند مجموعه‌ای غنی از اطلاعات و استراتژی‌ها را ارائه کند و کاملاً قابلیت شخصی‌سازی را دارد تا با سبک معاملاتی شما سازگار شود.

جمع‌بندی

  • به اندیکاتور ابر ایچیموکو (The Ichimoku Cloud indicator)، ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) یا ابر کومو (Kumo Cloud) نیز می‌گویند.
  • ایچیموکو ابزار مستقل خیلی خوبی است و اگر تنها از این اندیکاتور استفاده کنید، نیازی به ابزار‌های دیگر نیست.
  • این اندیکاتور شامل سه خط و یک ابر است که خود ابر از دو خط دیگر تشکیل شده.
    • کیجون‌سن – میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۲۶ کندل آخر را محاسبه می‌کند.
    • تنکان‌سن – میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۹ کندل آخر را محاسبه می‌کند.
    • چیکو‌اسپن – دقیقا منحنی قیمت جفت‌ارز است با این تفاوت که به اندازه‌ي ۲۶ تا کندل به سمت چپ جابجا شده است.
    • ابر یا سنکو اسپن (Senkou Span) – خط اولی که ابر را شکل می دهد (Senkou Span A)، میانگین کیجون‌سن و تنکان‌سن است و ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده. خط دوم ابر (Senkou Span B)، میانگین پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت ۵۲ کندل گذشته است و همانند خط اول، ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده است.
    • هرگاه قیمت ابر را بشکند، در جهت شکست وارد معامله می‌شویم و هر زمان قیمت خط کیجون‌سن را در جهت مخالف بشکند، از معامله خارج می‌شویم.
    • هرگاه قیمت ابر را بشکند، در جهت شکست وارد معامله می‌شویم و هر زمان خط چیکو‌اسپن، خط تنکان‌سن را در جهت مخالف بشکند از معامله خارج می‌شویم.
    • هرگاه قیمت ابر را بشکند، در جهت شکست وارد معامله می‌شویم و هر زمان قیمت، ابر را در جهت مخالف بشکند از معامله خارج می‌شویم.

    برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

    ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

    ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

    ichimoku clouds

    تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه ­گذاری­ ها و شناسایی فرصت ­های معاملاتی از تجزیه و تحلیل داده­ های آماری جمع ­آوری ­شده از فعالیت­ های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می‌کند. صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از تجارت مبتنی بر تحلیل تکنیکال ایجاد شده است.

    برخی از شاخص‌ها روی شناسایی روند فعلی بازار و برخی ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) دیگر روی قدرت روندها و احتمال ادامه ­دار بودن آن­ ها متمرکز هستند. چنین می­توان نتیجه گرفت که ابزارهای مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد یکی از این ابزارها، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) است. در ادامه به معرفی این ابزار و نحوه استفاده از آن می­پردازیم.

    همه چیز درباره ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

    Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص ­های تکنیکال است، که سطح پشتیبانی و مقاومت قیمت­ ها و همچنین حرکت و جهت حرکت آن­ها را نشان می‌­دهد. این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آن­ها روی نمودار انجام می­دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه “ابری” استفاده می­کند که سعی در پیش‌بینی سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده دارد.

    ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در اواخر دهه 1960 میلادی، توسط روزنامه­ نگاری ژاپنی به نام « Goichi Hosoda » معرفی شد. تا پیش از آن از نمودار شمع­دان برای بررسی روندهای قیمتی استفاده می­شد. نمودار شمع­دان تنها آماری مانند قیمت بالا و پایین، باز شدن و بسته­ شدن یک دارایی را نشان می­داد؛

    البته هنوز هم از این نمودار استفاده می­شود. با این حال ابر ایچیموکو داده ­های بیشتری را نسبت به شمع­دان نشان می­دهد. ابر ایچیموکو ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما برای افرادی که با نحوه خواندن آن آشنا هستند درک آن ساده است.

    فرمول­ های ابر ایچیموکو

    گفتیم که ابر در ابر ایچیموکو، فاکتوری است که سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده را پیش­بینی می­ک ند؛اما محاسبات آن چگونه انجام می­شوند؟

    نحوه انجام محاسبات و معنی هر فرمول در ابر ایچیموکو

    در فرمول­ های فوق PH، نشان­دهنده بالاترین قیمت در بازه زمانی، PL نشان­ دهنده پایین­ترین قیمت در بازه زمانی و CL نشان­ دهنده Conversion line یا خط تبدیل است که در فرمول اول محاسبه شد. بنابراین برای ظاهر شدن نمودار، نتیجه فرمول­ های فوق را به دست آوریم. سپس هریک را در نمودار مشخص می­‌کنیم.

    این­کار به ما نقطه ­هایی در نمودار می­دهد. برای ظاهر شدن خطوط نمودار، محاسبات باید برای دوره­ های مختلف انجام­شده و نقاط به یک­دیگر متصل شوند، تا ابر خود را نشان­دهد. نکته اصلی در ترسیم نمودار ابر ایچیموکو، رنگ­ آمیزی خطوط براساس مقدار اعداد محاسبه شده است. چنان‌چه خط پیشرو A پایین­تر از خط پیشرو B باشد، ابر یا همان شاخص ­ها در نمودار قرمز خواهند بود، در غیر این­صورت سبز هستند.

    Ichimoku Cloudچه چیزی را بیان می­کند؟

    شاخص­ های تکنیکال موجود در نمودار ابر ایچیموکو با استفاده از میانگین­ ها، اطلاعات زیادی را در یک نگاه در اختیار کاربران می­گذارد از جمله:

    • گرایش و جهت کلی زمانی بالا است که قیمت از ابر بالاتر باشد. بنابراین اگر قیمت پایین­تر از ابر باشد، این گرایش نیز پایین است. شکل سوم آن قرارداشتن قیمت دقیقا در محدوده ابر است. در این حالت گفته می­شود قیمت در حالت گذار قراردارد.
    • اگر خط پیشرو A در حال افزایش و بالاتر از خط پیشرو B باشد، روند صعودی است و بین خطوط سبز رنگ خواهد بود. در غیر این­صورت روند نزولی بوده و فضای بین خطوط قرمز رنگ است.

    معامله­ گران معمولاً براساس محل نسبی قیمت، از ابر به‌عنوان منطقه پشتیبانی و مقاومت یاد می­کنند. ابر سطوح پشتیبانی و مقاومتی که می‌­تواند برای آینده طرح ­ریزی شود را نشان می­دهد. این همان دلیلی است که ابر ایچیموکو را از سایر نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال متمایز می­کند.

    چرا که ایچیموکو آینده را درنظر می­گیرد، اما سایر ابزارها تنها برای زمان حال قادر به ارائه اطلاعات هستند. برای آن­که معامله ­گران بتوانند بهترین بازده را داشته­ باشند باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر شاخص ­های تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

    نکاتی در خصوص استفاده از ابر ایچیموکو

    ichimoku

    • تعداد زیاد شاخص ­ها و خطوط ممکن است نمودار را شلوغ و پیچیده کند. بیشتر نرم ­افزارهای مبتنی بر نمودار، این اجازه را به کاربران خود می­دهند تا فقط بخشی از نمودار را که نیاز دارند مشاهده کنند. با استفاده از این ویژگی شما می ­توانید، برای مثال فقط خط پیشرو A و خط پیشرو B را ببینید و باقی نمودار را پنهان کنید. بنابراین هر معامله ­گر باید تمرکز خود را برروی بخشی بگذارد که بیش­ترین اطلاعات را می­دهد.
    • ابر ممکن است غیرمنطقی شود. این زمانی رخ ­می­دهد که قیمت برای مدتی طولانی بسیار بالاتر یا پایین­تر از آن بماند. در چنین زمان­هایی خطوط تبدیل و اصلی از اهمیت بیش­تری برخوردار هستند؛ چرا که معمولاً به قیمت نزدیک­تر هستند.

    مفهوم سیگنال خرید و فروش در Ichimoku Cloud

    براساس آن‌چه در مورد رنگ محدوده ­های مختلف در نمودار و وضعیت اعداد و ارقام در شرایط مختلف گفتیم، منجر به نمایان­ شدن یکی از حالت­های خرید یا فروش می­شود. در این موقع از اصطلاح سیگنال خرید یا سیگنال ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) فروش استفاده می­کنیم. بنابراین می‌­توان گفت دو سیگنال وجود دراد که هریک در نتیجه وضعیت خاصی از نمودار ظاهر می­شوند.

    سیگنال خرید

    • قیمت بالاتر از ابر باشد.
    • تبدیل ­شدن رنگ قرمز به سبز.
    • قیمت از خط اصلی بالاتر باشد.
    • خط تبدیل از خط اصلی بالاتر باشد.

    سیگنال فروش

    • قیمت پایین­تر از ابر باشد.
    • تبدیل ­شدن رنگ سبز به قرمز.
    • قیمت از نمودار خط اصلی پایین­تر باشد.
    • خط تبدیل از خط اصلی پایین­تر باشد.

    سخن پایانی

    توانایی استدلال و پیش ­بینی روند حرکت قیمت ­ها در بازار برای موفقیت در بازار سرمایه بسیار حیاتی است. چنا­چه معامله ­گران اطلاعات کافی در مورد نحوه تحلیل داده­ ها و نتیجه­ گیری از آن­ ها نداشته ­باشند، به احتمال زیاد دچار ضرر خواهند شد.

    بنابراین همان­طور که در ابتدا گفتیم، تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. یکی از ابزارهای خوبی که برای انجام چنین تحلیل ­هایی وجود دارد، نموداری است به نام ابر ایچیموکو. این نمودار اطلاعات زیادی دربر دارد و هدف آن پیش ­بینی روند­های قیمتی و معاملاتی با توجه به جایگاه قیمت نسبت به سایر فاکتورهای موجود در بحث بازار سرمایه ­است.

    ممکن است این نمودار برای بسیاری از کاربران پیچیده به نظر برسد، اما با یادگیری روش خواندن و استفاده آن، خواهید دید که ابزار بسیار کارآمدی است.

    ابر کومو (ایچیموکو) چیست ؟| ابر کومو در تحلیل تکنیکال + ویدئو

    ابر کومو

    ابر کومو (Ichimoku Cloud) یا کومولوس، یکی از اندیکاتورهایی است که از آن برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می شود. می توان با بررسی این اندیکاتور زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار را تعیین کرد. در اصل اندیکاتور ابر از جمله معدود اندیکاتورهایی است که می توان با آن اقدام به پیش بینی آینده قیمت نمود.

    منظور از ابر کومو (ایچیموکو) چیست؟

    ابر کومولوس یا Ichimoku Cloud در اصل یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو افرادی که تمایل دارند وارد بازار بورس شوند، لازم است در مورد ابر کومو اطلاعات دقیق به دست آورند، و بدانند چگونه می توانند با استفاده از این اندیکاتور بهترین موقعیت بازار برای خرید و فروش سهام ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را انتخاب کنند.

    آموزش اندیکاتور ایچیموکو :

    ابر کومو

    در وبسایت investopedia ابر کومو یا ایچیموکو را اینگونه بیان می‌نماید

    Ichimoku Cloud مجموعه ای از شاخص های فنی است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین حرکت و جهت گیری را نشان می دهد. این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها روی نمودار انجام میشود . همچنین از این ارقام برای محاسبه “ابری” که سعی در پیش بینی محل حمایت یا مقاومت در آینده دارد استفاده می کند .

    ابر کومو در بورس سطح مقاومت و حمایت و همچنین مسیر روند و اندازه حرکت را به تحلیلگر نشان می دهد. اطلاعاتی که از این اندیکاتور به دست می آید، به سرمایه گذاران و تحلیلگران این اجازه را می دهد تا در مورد آینده قیمت سهام پیش بینی انجام دهند. این اندیکاتور در اواخر دهه 60، توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسودا ابداع گردید.
    به طور کلی افرادی که قصد دارند در بازارهای مالی از جمله بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتالی به موفقیت دست یابند، باید علم تحلیل تکنیکال را به طور کامل بشناسند. این که در این تحلیل از چه اندیکاتورهایی استفاده می شود، می تواند به آنها کمک کند تا بهترین زمان را برای انجام معامله و یا خروج از معامله انتخاب کنند. در نهایت استفاده از ابر کومو در تحلیل تکنیکال بورس، مزایای زیادی را برای معامله گران به همراه خواهد داشت.

    ابر کومو در بورس

    مزایای استفاده از ابر کومولوس چیست؟

    ابر کومولوس بر روی نمودار بورسی چندین اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب نموده، و به عنوان یک روش عالی برای شناسایی مسیر روند مناسب قیمت شناخته می شود. این نمودار که در اصل به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است، مزایا و ویژگی های خاصی دارد. ابر کومو با استفاده از میانگین ها، اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهد، که بتوانند از بازارهای مالی سود خوبی بدست آورند.
    زمانی که بر روی نمودار بازار بورس، قیمت بالاتر از ابر باشد، بدان معنا است که بازار روند صعودی در پیش گرفته است. اما زمانی که قیمت پایین تر از ابر باشد، یعنی روند قیمت بازار نزولی است. البته حالت سومی نیز وجود دارد که قیمت داخل ابر قرار می گیرد. در چنین حالتی بازار بدون نوسان بوده و به روند ثابت خود ادامه می دهد.
    بیشتر معامله گرانی که از اندیکاتور ابر کومو برای تحلیل بازار بورس و بازارهای مالی دیگر استفاده می کنند، اغلب حالت ابر را فضایی از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به شمار می آورند. از این رو بسته به موقعیت نسبی قیمت، اقدام به ورود و خروج از معامله می نمایند.

    ابر کومولوس

    استراتژی ابر کومو سطحی از حمایت و مقاومت را به وجود می آورد، که قادر است برنامه ای مناسب را برای پیش بینی آینده بازار پیش روی معامله گر قرار دهد. تنها ویژگی که منجر شده است تا اندیکاتور ابر کومولوس نسبت به اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال متمایز شود، فراهم کردن سطح حمایت و مقاومت برای بازه زمانی مشخص است.
    پس در صورتی که معامله گران اقدام به استفاده از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال نمایند، می توانند سود خوبی از این بازار به دست آورند.

    منظور از خط و سایه ابر کومو چیست؟

    اندیکاتور ابر ایچیموکو دارای خط و سایه هایی است که هر یک معنا و عملکرد خاصی دارند. از جمله خطوط این اندیکاتور باید به 5 خط زیر اشاره کنیم:

    • خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A)
    • خط تغییر روند یا تنکانسن (Tenkan-sen)
    • خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B)
    • خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen)
    • خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span)

    خط های پیشرو A و B در واقع مهمترین بخش اندیکاتور ابر کومو به شمار می روند. این دو خط همانطور که از نامشان مشخص است، برای پیش بینی آینده قیمت بازار مورد استفاده قرار می گیرند. از آن رو آنها را شاخص های پیشرو می نامند. از سوی دیگر خطوط تاخیر یا چیکو اسپن وجود دارند که نوعی شاخص پس رو به شمار می روند.

    سایه ابر کومو

    معمولا در حالت پیش فرض این ابرها به رنگ های قرمز و سبز نمایش داده می شوند. با این کار معامله گران قادر هستند به راحتی اقدام به خواندن نمودار کنند. اصولا ابرهای سبز رنگ در این اندیکاتور زمانی شکل می گیرد، که خط پیشروی A بالاتر از خط پیشروی B قرار گرفته باشد. پس بر روی نمودار ابر کومو اگر این شرایط برعکس شود، شاهد ابری به رنگ قرمز خواهیم بود.
    در روش تحلیل تکنیکال ابر کومو بازار، میانگین های متحرک طبق بالاترین و پایین ترین نقطه ثبت شده در دوره مشخص محاسبه می شود. در حالی که که روش های دیگر تحلیل تکنیکال به این صورت نیستند. پس در چنین حالتی زمانی که نقطه ای در سایه ابر قرار می گیرد، بسته به شرایط میانگین متحرک آن مورد محاسبه قرار می گیرد.
    به طور کلی اگر بخواهیم در مورد این اندیکاتور توضیحی بیان کنیم، باید بگوییم ابر کومو از جمله اندیکاتورهای معدودی است که نگاهی رو به جلو و آینده دارد. زمانی که معامله گران اقدام به بررسی این اندیکاتور می نمایند، قادر خواهند بود بهترین سیگنال های ورود و خروج از بازار را دریافت کنند.

    سایه ابر کومولوس

    محاسبه ابر ایچیموکو به چه صورت است؟

    محاسبه این اندیکاتور اصولا بسته به اعداد انجام می شود. اعداد مهمی که برای محاسبه ابر کومولوس به آنها نیاز خواهیم داشت، اعداد 9، 26 و 52 است. نظریه های زیادی در مورد استفاده از این اعداد وجود دارد، اما چندان حائز اهمیت نیستند. تنها مسئله ای که باید به آن توجه نماییم، این نکته است که اعداد به کار رفته در سیستم ایچیموکو دقیق عمل می کنند.
    بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی و بورس، تلاش می کنند که اعداد سیستم ابر کومو را تغییر دهند. تا بتوانند به تجربه ها جدیدی در استفاده از این اندیکاتور برسند. اما اگر تمایل دارید از این اندیکاتور برای تحلیل بازار استفاده کنید، بهتر است از اعداد اصلی سیستم استفاده نمایید. زیرا این اعداد در نمودارهای مختلف بررسی شده اند و به اثبات رسیده اند.

    ابر ایچیموکو

    همانطور که پیش از این بیان نمودیم، نمودارهای ابر کومو به این دلیل به وجود آمدند، که نگاه دیگری از آینده را پیش روی معامله گران قرار دهند. از این رو به راحتی می توان از این اندیکاتور برای پیش بینی آینده بازار استفاده کرد. بدون آن که نیاز به اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر باشد. اما به خاطر داشته باشید که صرفا بسته به این اندیکاتور در بازار معامله نکنید. زیرا تمامی سیستم ها ممکن است دچار خطا شوند.

    ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

    ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

    ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) مجموعه ای از شاخص های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با رسم میانگین های متعدد بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند حمایت یا مقاومت آتی سهام را پیش‌بینی کند.

    ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا (Goichi Hosoda)، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه داده شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. ابر ایچیموکو نسبت به نمودار شمعی استاندارد، نقاط داده‌ بیشتری ارائه می‌دهد. این شاخص در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند آن را بهتر درک میکنند.

    نکات مهم

    • ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است.
    • این خطوط شامل میانگین 9 دوره، میانگین 26 دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره و خط قیمت پایانی با تاخیر است.
    • ابر بخش کلیدی شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
    • اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

    فرمول محاسبه ابر ایچیموکو

    در زیر پنج فرمول برای خطوطی که شاخص ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند، قرار داده شده است.

    نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

    بالاترین و پایین ترین قیمت ها، بالاترین و کمترین قیمت هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده اند. برای مثال، بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل (conversion line) مشاهده شده است. افزودن شاخص ابر ایچیموکو به نمودار این محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:

    1. خط تبدیل و خط مبنا را محاسبه کنید
    2. فاصله خط پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده 26 دوره در آینده رسم می شود.
    3. فاصله خط پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.
    4. برای خط تاخیر، قیمت پایانی 26 دوره گذشته را در نمودار رسم کنید.
    5. تفاوت بین فاصله خط پیشرو A و B برای ایجاد ابر رنگی است.
    6. وقتی دهانه خط پیشرو A بالاتر از دهانه خط پیشرو B است، ابر را سبز کنید. هنگامی که فاصله خط پیشرو A زیر دهانه خط پیشرو B است، ابر را قرمز کنید.
    7. مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

    ابر ایچیموکو به شما چه میگوید؟

    شاخص تکنیکال، با استفاده از میانگین ها اطلاعات مربوطه را در یک ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) نگاه نشان می دهد.

    زمانی که قیمت بالای فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال تغییر است.

    هنگامی که فاصله خط پیشرو A در حال افزایش است و بالاتر از دهانه خط پیشرو B قرار دارد، به تایید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله خط پیشرو A در حال سقوط است و پایین تر از فاصله خط پیشرو B قرار دارد، به تایید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

    معامله گران با توجه به موقعیت نسبی قیمت، اغلب از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت استفاده می کنند. ابر سطوح حمایت/مقاومت را ارائه می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، ابر ایچیموکو را از سایر شاخص های تکنیکال که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.

    معامله گران باید از ابر ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود، که می تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که روندهای بزرگتر را مشاهده کنید تا نحوه قرارگیری روندهای کوچکتر در آنها را مشاهده کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است قبل از اینکه دوباره سقوط کند، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد. فقط تمرکز روی اندیکاتور، به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است چرا که قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

    تقاطع ها راه دیگری برای استفاده از این شاخص است. مراقب زمانی باشید که خط تبدیل بالاتر از خط مبنا حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. روش دیگر این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط مبنا بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

    تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

    با وجود این که ابر ایچیموکو از میانگین ها استفاده می کند، اما آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت های پایانی 10 دوره آخر اضافه می شود، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

    توجه کنید که چگونه محاسبات ابر ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس سقف و کف قیمتی در یک دوره و سپس تقسیم بر دو محاسبه میشود. بنابراین، میانگین های ایچیموکو با میانگین های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر تعداد دوره های یکسانی استفاده شود.

    هیچ شاخصی بهتر از دیگری نیست. آنها فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می دهند.

    محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

    این شاخص می تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز فاصله خط پیشرو A و فاصله خط پیشرو B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کند، سپس اگر همه خطوط حواس را پرت می کنند، بقیه را پنهان کند.

    یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که مبتنی بر داده های تاریخی است. دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند، اما هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

    ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی داده های بی ربطی دهد، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از آن باقی می ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط مبنا و تقاطع های آنها اهمیت بیشتری پیدا می کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک تر می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا