الگوهای خطی کلاسیک

الگوهای خطی کلاسیک

نتایج جستجو برای: برنامه ریزی خطی کلاسیک

تعداد نتایج: 108435 فیلتر نتایج به سال:

ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای

مدل میانگین – واریانس مارکویتز در انتخاب پرتفوی از دهه 1950 یکی از شناخته‌ترین مدل‌ها در مسائل مالی می‌باشد که تاکنون شاهد تحولات چشمگیری بوده است. نظریه پردازان مالی تلاش بسیاری در کاربردی‌تر کردن مدل های انتخاب پرتفوی داشته‌اند که باعث گردیده آنها را به سوی مدل‌های نوینی سوق دهد. در مقاله حاضر انتخاب پرتفوی به ترتیب در دو حالت مبهم و غیرمبهم مورد مطالعه قرار گرفته، مدل و الگوریتم‌های مرتبط با.

برنامه ریزی جراحی ها در شرایط عدم اطمینان از طریق مدل برنامه ریزی خطی تصادفی

بخش جراحی بیشترین تقاضا را در خدمات بیمارستانی دارد. حدود 70% پذیرش بیمارستانها، مربوط به اعمال جراحی است. افزایش کارایی اتاق عمل و بهره ­برداری بهینه از ظرفیت اتاق عمل از اهمیت بالایی برخوردار است. به ­علت اهمیت توسعه و مدیریت امکانات جراحی و اتاق عمل و تاثیر این فعالیتها بر میزان تقاضای خدمات بیمارستان، نیاز به یک برنامه زمانی معین برای اتاق عمل امری ضروری به نظر می­رسد. در این مطالعه برنامه .

کاربرد روشهای رگرسیونی دربرآورد ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی

علیرغم کاربرد گسترده الگوهای برنامه ریزی خطی در کشاورزی،مسئله اعتبار ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . روش معمول در برآورد این ضرایب بسیاری از ویژگی های شرایط واقعی فعالیت های زراعی را در نظر نمی گیرد. مطالعه حاضر بر آنست تا از طریق کاربرد روشهای رگرسیونی ،اعتبار برآورد ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی را بهبود بخشد. دراین راستا از روشهای GLSوRCR استفاده شده است.

برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها

مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی گرچه دارای خصوصیاتی شبیه مسائل متناهی هستند اما در مواردی و خصوصا در شیوه های حل با آنها تفاوت دارند. در این نوشتار نمونه هایی از برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی و رده های مختلف آن را معرفی و تشریح می کنیم. سپس شکاف دوگانی را برای آنها تعریف کرده بر مبنای آن به ارائه الگوریتم های حل این گونه مسائل در حالت های پیوسته و شمارا می پردازیم. همچنین روش همگرایی در خص.

بررسی روش زوتندیک در مسایل برنامه ریزی خطی

تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی

نظر به اهمیت و جایگاه گندم در سبد کالاهای مصرفی قسمت اعظم بازار گندم تحت کنترل دولت قرار دارد. در همین راستا هر سال میلیونها تن گندم از مراکز خرید داخلی و مبادی واردات به مراکز ذخیره‌سازی حمل و از آنجا بر حسب نیاز بین مناطق مصرفی توزیع می‌گردد. در سال 1379 گندم با اختصاص 5/6 درصد از حجم کالاهای جابجا شده در کشور، بعد از سیمان بیشترین حجم جابجایی را به خود اختصاص داد. بنابراین استفاده از یک الگو.

خطی أنابیب بترول کرکوک – البحر المتوسط 1920 – 1935م

ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای

مدل میانگین – واریانس مارکویتز در انتخاب پرتفوی از دهه 1950 یکی از شناخته ترین مدل ها در مسائل مالی می باشد که تاکنون شاهد تحولات چشمگیری بوده است. نظریه پردازان مالی تلاش بسیاری در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفوی داشته اند که باعث گردیده آنها را به سوی مدل های نوینی سوق دهد. در مقاله حاضر انتخاب پرتفوی به ترتیب در دو حالت مبهم و غیرمبهم مورد مطالعه قرار گرفته، مدل و الگوریتم های مرتبط با.

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران << کارگزاری آگاه >> ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران > ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

دسته‌ها

• اقتصاد و بورس
  • فیلتر های کاربردی بورس
  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل بنیادی
  • روانشناسی بازار
  • مقالات اقتصادی و بورسی
  • آموزش گام به گام بورس
  • سخنان بزرگان ایران و جهان
  • لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
  • اصطلاحات
  • نمونه سوالات آزمون افتتاح حساب

  دریافت کد بورسی غیرحضوری https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

  برای دریافت کد بورسی روی متن زیر کلیک کنید

  • دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی)

  جدیدترین یادداشت‌ها

  • شکاف دیرش (Duration gap)شکاف دیرش (به انگلیسی Duration gap) واژه‌ای است که معمولا توسط موسسات مالی-اقتصادی و بانکی مورد استفاده قرار گرفته و.
  • دیرش (Duration)دیرش یا Duration دیرش به مقیاسی برای سنجش حساسیت قیمت به تغییر درنرخ بهره در اوراق یا بطور کلی ابزار با درآمد ثابت.
  • تئوری داو (Dow Theory)تئوری داو (به انگلیسی Dow Theory) یک چارچوب و یک سری مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نوشته‌های چارلز داو در مورد.
  • سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها (نهنگ یاب )سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها Whale Alert The number one source of Trust and Transparency in blockchain.
  • ابزار مشتقه (Derivative Contract)ابزار مشتقه (به انگلیسی Derivative Contract)، به قرار‌دادی بین دو یا چند طرف گفته می‌شود که ارزش آن، به یک دارایی مالی.
  • واگرایی (Divergence)واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود. واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که.
  • استهلاک (Depreciation)اموال همیشه برای بشریت مهم بوده‌اند و هستند. اما اموال و دارایی‌ها همیشه به صورت سالم یا در یک قیمت خاصی نمی‌مانند و با.
  • تنزیل (Discounting)تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل.
  • مالی غیرمتمرکز (DeFi)مالی غیرمتمرکز (به انگلیسی Decentralized Finance)، که تحت عنوان خلاصه شده دیفای (DeFi) نیز شناخته می‌شود، یک سیستم پولی.
  • سرمایه‌گذاری مستقیم (direct investment)سرمایه‌گذاری مستقیم یا ‘Direct Investment’ که اغلب با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (foreign direct investment) به.

  بایگانی

  تقویم

  الگوهای خطی کلاسیک

  ش	ی	د	س	چ	پ	ج
  1	2	3
  4	5	6	7	8	9	10
  11	12	13	14	15	16	17
  18	19	20	21	22	23	24
  25	26	27	28	29	30

  جستجو

  الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت دوم)

  

  در این مطلب سه الگوی بازگشتی کف گرد (نعلبکی)، سقف سه قلو و کف سه قلو را با هم بررسی می‌کنیم.

  الگوی بازگشتی کف گرد (نعلبکی)

  کف گرد یک الگوی طولانی‌مدت است و با نام «کف نعلبکی» نیز شناخته می‌شود. بهتر است در نمودارهای هفتگی به دنبال این الگو باشید. الگوی کف گرد یک دوره طولانی‌مدت تثبیت قیمت را نمایش می‌دهد که در آن، بازار از کاهش قیمت به افزایش قیمت متمایل می‌شود.

  

  ۱ – روند قبلی: برای اینکه یک الگوی بازگشتی داشته باشیم، می‌بایست ابتدا یک روند وجود داشته باشد. در حالت ایده‌آل، کف الگوی «کف گرد» یک کف جدید است اما در عمل مواقعی وجود دارد که کف این الگو ماه‌ها زودتر شکل می‌گیرد و قیمت سهم روی یک خط بصورت صاف حرکت می‌کند تا رفته‌رفته الگو شکل گیرد. بنابراین زمانی که شکل‌گیری الگوی «کف گرد» پایان یافت، ممکن است کف آن، پایین قیمت سهم در ماه‌های اخیر نباشد.

  ۲ – نزول: اولین قسمت این الگو، نزول قیمت به سمت کف الگوست. این کاهش قیمت می‌تواند فرم‌های مختلفی داشته باشد: برخی دارای موج‌های تیز و دندانه‌دار و برخی دیگر بیشتر به حالتی کمان‌مانند و خطی خمیده.

  ۳ – کف: کف این الگو می‌بایست به حرف V شباهت داشته باشد، اما نه آنقدر تیز و همینطور می‌بایست شکل‌گیری آن چندین هفته به طول بینجامد. در «کف گرد» چون قیمت در یک نزول طولانی‌مدت است، احتمال افزایش ناگهانی فشار فروش و تشکیل یک دره پایین‌تر از کف دور از ذهن نیست.

  ۴ – بعد از تشکیل کف، حرکت بعدی قیمت سبب تشکیل نیمه راست الگو می‌شود، زمان تشکیل نیمه راست نیز می‌بایست کم‌وبیش به اندازه زمان تشکیل سمت چپ الگو باشد. اگر حرکت قیمت از کف الگو بسیار پرشتاب باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

  ۵ – شکست مقاومت: صعودی بودن قیمت زمانی تایید می‌شود که قیمت، سطح مقاومتی که ناشی از ابتدای الگوست را به سمت بالا بشکند. همانند بسیاری از مقاومت‌هایی که شکسته می‌شود، این سطح می‌‌تواند به حمایت تبدیل گردد. با این حال، الگوی کف گرد نمایان‌گر یک بازگشت قیمت طولانی‌مدت است و به این حمایت نمی‌توان اعتبار زیادی بخشید.

  ۶ – حجم معاملات: در یک الگوی ایده‌آل، حجم معاملات در شروع نزول قیمت در نیمه چپ الگو بالا خواهد بود، در انتهای نزول قیمت کم می‌شود و در زمان افزایش تدریجی قیمت، (نیمه راست) حجم نیز افزایش می‌یابد. حجم معاملات در هنگان نزول در نیمه چپ چندان بااهمیت نیست، اما در زمانی که قیمت افزایش می‌یابد حجم معاملات نیز باید بالا رود.

  الگوی کف گرد را شاید بتوان الگوی سروشانه کف بدون شانه محسوب کرد. سر، نشانه‌دهنده کف الگوست و تقریبا در وسط قرار می‌گیرد. تغییر حجم معاملات نیز شبیه الگوی سروشانه‌کف است و اعتبار الگو در زمان شکست مقاومت تایید می‌شود. گرچه ترجیح این است که دو طرف الگو متقارن باشند، متقارن نبودن دو طرف نیز مشکلی در اعتبار الگو ایجاد نمی‌کند و سمت راست و چپ الگوی کف گرد می‌توانند از لحاظ زمان شکل‌گیری و ظاهر با هم فرق کنند. مهم، وجود معیارهای اساسی در الگوست.

  الگوی بازگشتی سقف سه قلو

  الگوی سقف سه قلو یک الگوی نزولی است که معمولا روی نمودارهای شمعی، خطی و میله‌ای قابل تشخیص است. این الگو از سه قله مساوی تشکیل شده که در نهایت به شکست حمایت ختم می‌شوند. به عنوان یک الگوی بازگشتی بزرگ، شکل‌گیری این نوع از الگو معمولا بین ۳ تا ۶ ماه به طول می‌انجامد.

  

  ۱ – روند قبلی: برای اینکه یک الگوی بازگشتی داشته باشیم، می‌بایست ابتدا یک روند وجود داشته باشد. (بدون وجود یک روند قبلی، جستجوی الگوی بازگشتی بی‌معنیست) در مورد الگوی سقف سه‌قلو، می‌بایست یک روند صعودی قبل از الگو قابل رویت باشد.

  ۲ – سه‌قله: هر سه‌قله باید بصورتی معقولانه باهم برابر باشند، فاصله مناسب را از هم دارا بوده و نقاط بازگشتی که به حمایت منتهی می‌شود کاملا شفاف باشد (نوک قله). بالای قله‌ها لازم نیست دقیقا برابر باشند ولی باید طوری باشند که بتوان گفت آنها باهم برابرند.

  ۳ – حجم معاملات: همینطور که سه‌قله در حال ساخته شدن هستند، حجم باید بطور کلی کاهش یابد. نزدیک قله‌ها احتمال افزایش حجم وجود دارد اما بعد از قله سوم، در زمان نزول قیمت و هنگام شکست حمایت، می‌بایست شاهد افزایش حجم قابل توجه باشیم.

  ۴ – شکست حمایت: همانند بسیاری از الگوهای بازگشتی، سقف سه‌قلو تا زمانی که حمایت آن شکسته نشود یک الگوی معتبر نیست. پایین‌ترین نقطه شکل‌گرفته در الگو که کف دره‌های بین قله است، سطح حمایت کلیدی را مشخص می‌کند.

  ۵ – تبدیل حمایت به مقاومت: حمایت شکسته شده به یک مقاومت احتمالی تبدیل می‌شود و گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده اصطلاحا پولبک می‌زند.

  ۶ – هدف قیمت: فاصله بین شکست حمایت تا قله‌ها را می‌توان اندازه گرفت و همان اندازه را از حمایت شکسته شده به سمت پایین محاسبه نمود تا هدف قیمت بدست آید. هرچقدر این الگو در بازه الگوهای خطی کلاسیک زمانی طولانی‌تری شکل گرفته باشد، شکست حمایت اهمیت بیشتری خواهد داشت.

  در طی تشکیل الگوی سقف سه‌قلو، احتمال اشتباه گرفتن الگوی دیگر به جای این الگو وجود دارد. به طور مثال قبل از شکل‌گیری قله سوم، الگو شبیه الگوی سقف‌دوقلو خواهد بود. الگوهای دیگری مانند مثلث صعودی و مستطیل نیز دارای سه قله مساوی هم هستند.
  در نظر داشته باشید تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، باید شکل احتمالی را به عنوان یک الگوی خنثی در نظر گرفت. تا زمانی که حمایت شکسته نشده، نمی‌توان با قطعیت گفت که فروشندگان بر خریداران فائق آمده‌اند یا نه. حجم معاملات در هنگام نزول قیمت از آخرین قله یک سرنخ است، اگر این حجم افزایش یابد و نزول قیمت با شتاب بیشتری همراه باشد، احتمال شکسته شدن حمایت و تکمیل الگوی سه‌قله شدت می‌گیرد.

  الگوی بازگشتی کف سه‌قلو

  کف سه‌قلو یک الگوی صعودی است که در نمودارهای شمعی، خطی و میله‌ای یافت می‌شود. این الگو شامل سه‌کف مساوی هم است که در نهایت به یک مقاومت شکسته‌شده ختم می‌شود. به عنوان یک الگوی بازگشتی بزرگ، شکل‌گیری کف‌ سه‌قلو از ۳ تا ۶ ماه طول می‌کشد.

  

  ۱ – روند قبلی: برای اینکه یک الگوی بازگشتی داشته باشیم، می‌بایست ابتدا یک روند وجود داشته باشد.در مورد الگوی کف سه‌قلو، می‌بایست یک روند نزولی قبل از الگو قابل رویت باشد.

  ۲ – سه‌کف: هر سه کف این الگو نیازی نیست بصورت دقیق مساوی شوند ولی می‌بایست بصورتی معقولانه باهم برابر باشند. فاصله میان سه‌کف باید کاملا واضع و دره‌ها دارای نقاط بازگشتی مشخص باشند.

  ۳ – حجم معاملات: در حین شکل گرفتن الگوی کف سه‌قلو، حجم معاملات باید بطور کلی کاهش یابد. اما در نزدیکی کف دره‌ها گاهی اوقات شاهد افزایش حجم خواهیم بود، این اتفاق پس از شکل‌گیری کف سوم نیز که قیمت در حال حرکت به سمت مقاومت است باید رخ دهد تا برای شکست مقاومت، قدرت کافی در حرکت قیمت وجود داشته باشد.

  ۴ – شکست مقاومت: همانند بسیاری از الگوهای بازگشتی، تا زمانی که خط مقاومت شکسته نشده، الگوی موردنظر را نباید یک الگوی کف‌ سه‌قلوی معتبر دانست. بالاترین نقطه الگو که از طریق موج‌های قبلی قابل شناسایی است را باید به عنوان مقاومت در نظر داشت.

  ۵ – تبدیل مقاومت به حمایت: مقاومت شکسته شده تبدیل به حمایت احتمالی می‌شود و پولبک به مقاومت دور از انتظار نیست.

  ۶ – هدف قیمت: فاصله بین مقاومت شکسته شده تا کف الگو اندازه‌گیری شده و از مقاومت به سمت بالا اضافه می‌شود تا هدف تئوریک قیمت بدست آید. هرچقدر الگو در بازه زمانی طولانی‌تری شکل بگیرد، شکست مقاومت با قدرت و شدت بیشتری همراه خواهد بود.

  در حین شکل‌گیری الگوی کف سه‌قلو، ظاهر آن می‌تواند شبیه الگوهای دیگر باشد. قبل از تشکیل کف‌ سوم، ممکن است الگو شبیه الگوی کف دوقلو باشد. سه کف مساوی همچنین در الگوهایی مانند مثلث نزولی و مستطیل نیز یافت می‌شود. تا زمانی که شکست مقاومت رخ نداده، بهتر است الگوی کف سه‌قلو را به عنوان یک الگوی خنثی در نظر گرفت. حجم معامله در زمانی که قیمت از کف سوم به سمت مقاومت حرکت می‌کند یک نشانه مهم است، اگر یک افزایش تند و تیز در حجم و شتاب قیمت وجود داشته باشد، احتمال شکست مقاومت قوت می‌گیرد.

  معرفی کتابهای دکتر محمد حسن ژند

  

  فهرست مطالب الگوهاي كلاسيك پيشرفته:
  فصل اول
  تعاریف
  تحلیل تکنیکال
  انواع نحوه نمایش نمودار
  الف . (Line chart)نمودار خطی
  ب. (Bar Chart) نمودار میلهاي
  ج. (Candle stick)نمودار شمعی
  د. (Time frame)حالات زمانی
  روند
  نظریه امواج الیوت
  سیکل کامل )موج کامل)
  قوانین حاکم بر امواج
  فیبوناچی
  نسبت فیبوناچی در بدن انسان
  استفاده فیبوناچی در بازارهاي سرمایه
  انواع ابزار فیبوناچی
  1- فیبوناچی بازگشتی Retracement Fibonacci
  الف. آیکون فیبوناچی بازگشتی
  ب.نحوه رسم فیبوناجی بازگشتی
  2-فیبو ناچی گسترشی Extension Fibonacci
  الف.آیکون فیبوناچی گسترشی
  ب. نحوه رسم
  ج. ترازها
  3-فیبوناچی بازتابی Projection Fibonacci
  4-فیبوناچی انبساطی Expansion
  فصل دوم
  الگوهاي کلاسیک
  انواع تحلیل تکنیکال
  دسته بندي الگوهاي کلاسیک
  انواع الگوهاي کلاسیک
  الگوی W یا M
  روند پوچ
  چنگال آندرو و استراتژي خط میانی
  الگوی M یا W نر و ماده یا آدم وحوا
  الگوي V
  الگوی M یا W ماده ونر یا حوا وآدم
  سرو شانه معکوس و انواع آن
  سرو شانه معکوس ساده
  سرو شانه هاي مرکب معکوس
  الگوي نعلبکی یا بشقاب
  الگوی M یا Wماده و ماده یا حوا و حوا
  فنجان
  فنجان صعودي با دسته
  فنجان صعودي بدون دسته
  الگوي صدف
  الگوي دو سقف و دو کف
  الگوي مستطیل
  پهنه
  الف. پهنه معمولی
  ب.پهنه دونده
  ج. پهنه شکست خورده
  د.پهنه شکست دوگانه
  ه. پهنه شکست B
  و. پهنه منبسط بیقاعده
  ز. منبسط طویل
  زیگزاگ
  الف. زیگزاگ طبیعی
  ب. زیگزاگ ناقص
  ج. زیگزاگ طویل
  مثلثهاي همگرا
  الف.مثلث افزایشی
  ب. مثلث کاهشی
  ج. مثلث متقارن
  د. مثلث مورب پیشتاز
  ه. مثلث مورب خاتمه دهنده
  مثلثهاي واگرا
  الف. مثلث پهن شونده خاتمه دهنده
  ب. مثلث پهن شونده ادامه دهنده
  ج. مثلث گوشهاي نزولی
  د. مثلث گوشهاي صعودي
  ه. مثلث گسترشی صعودي
  و.مثلث گسترشی نزولی
  سه سقف- سه کف
  الف. سه کف
  ب. سه سقف
  پرچم
  گوِه یا تیغه یا کنج
  قیف
  الماس
  الگوی WXY یا سه تایی سه گانه
  الگوي جزیره
  الگویWolf Wave یا الگوي ولفی
  شکست الگو

  کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته نوشته محمد حسن ژند

  در کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه، مثلث و … هرکدام با ذکر مثال معرفی شده است. و انواع و فرمول هدف قیمت براساس بورس ایران توضیح داده شده است. و به تفکیک ادامه دهنده و بازگشتی آنها پرداخته و جزییات آنها در بازار بورس ایران و اینکه آیا جز انواع امواج اصلاحی هستند یا خیر پرداخته و مشخصا توضیح داده شده است.

  ‌ الگوهای کلاسیک، الگوهایی تکرارشونده و بسیار مهم در مبحث تحلیل تکنیکال هستند. الگوهای کلاسیک پیشرفته

  بخش از کتاب

  تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی، تحلیل ماکرو و تحلیل میکرو تقسیم می‌گردد. در واقع در تحلیل ماکرو بدنبال روند کلی حرکت نمودار بوده و در تحلیل میکرو به دنبال نقاط چرخش حتی در ریز موج‌ها و استفاده از سودهای بسیار کم حتی در تایم فریم‌های پائین و امواج اصلاحی می‌باشیم. الگوهای کلاسیک پیشرفته

  در قسمت اول یعنی تحلیل‌های ماکرو به یادگیری اصول اولیه امواج مانند امواج الیوت و نظریه داو، روندها، خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک و داینامیک، خطوط آر، اس،‌ کارماریا و Prz و انواع آن و از همه مهمتر الگوهای کلاسیک و ارتباط این الگوها با انواع امواج اصلاحی و انواع روندها می‌پردازیم. که مبحث الگوهای کلاسیک و ارتباط آن با انواع امواج اصلاحی بحث و صحبت ما‌ در این اثر می‌باشد.

  در قسمت دوم یعنی تحلیل‌های میکرو با استفاده از ابزارهایی چون خط گن، شبکه گن، گن فن (بادبزن گن)، جعبه گن (گن باکس) پی تی و انواع آن، خطوط سرعت، خطوط زاویه، خطوط بابسون، خطوط سیکلی و ارتباط آن با فیبوفن (بادبزن فیبوناچی)، فیبوسیرکل (فیبو دایره‌ای)، فیبو آرک (فیبو هلالی)، فیبو‌اکسپنشن (فیبو منفی معکوس)، فیبو اکستنشن (فیبو گسترشی)، فیبو رتریسمنت (فیبو بازگشتی)، فیبو اسپیرال (فیبو مارپیچ) همچنین استفاده از شیوه‌های نمایش نمودار مانند کندل ولوم و کندل استیک، کاگی، رنکو، سه خط شکست، نقطه و شکل و‌ از همه مهمتر الگوهای هارمونیک و تحلیل‌های زمانی و … پرداخته تا با کمک آن کوچکترین نوسانات قیمت و بازگشت را رصد کرده و اقدام به نوسانگیری روزانه یا نهایتاً چند روزه نماییم.

  همانطور که ذکر شد در این مجلد منحصراً به بررسی الگوهای کلاسیک و انواع آنها می‌پردازیم. الگوهای کلاسیک پیشرفته

  الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

  

  الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) الگویی است که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد.

  تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند.

  الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant) و مستطیل (Rectangle) می‌باشند.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

  نکات کلیدی:

  • الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهندهٔ تمایل حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد.
  • تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
  • نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد. اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

  درک مفهوم الگوی ادامه‌دهنده

  یک الگوی ادامه‌دهنده نامش را از تمایل روند برای ادامهٔ مسیر در جهت سابق خود، پس از تکمیل الگو گرفته است.

  لزوماً تمامی الگوهای ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی‌شوند. برای مثال، ممکن است قیمت‌ها پس از شکل‌گیری یک الگوی مثلث و یا پرچم سه‌گوش، باز هم بازگشت قیمتی را تجربه کنند.

  الگوهای ادامه‌دهنده زمانی از اتکا بیشتری برخوردارند که روند حرکتی قیمت در این الگوها قدرتمند باشند.

  به یاد داشته باشید که الگوهای ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های روندی (trending waves)، کوچک‌تر می‌باشند.

  برای مثال، قیمت‌ها با قدرت زیادی رشد کرده، یک مثلث کوچک را تشکیل داده، سطح فوقانی مثلث را شکسته و به حرکت در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

  اگر الگوی ادامه‌دهنده به اندازهٔ موج روندی‌ باشد که پیش از آن شکل‌گرفته است، این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش نوسان بازار (market volatility) و عدم قطعیت در جهت حرکت بازار و وجود حرکات بزرگ‌تر در خلاف جهت روند می‌باشد.

  همگی این نشانه‌ها، به‌عنوان یک هشدار در خصوص جهت حرکت روند در نظر گرفته می‌شوند.

  مورد دیگری که باید در نظر داشته باشید، موج‌های روندی کوچکی است که یک الگوی ادامه‌دهنده، پس از آن‌ها تشکیل می‌شود.

  اگر قیمت‌ها یک حرکت بسیار آهسته به سطوح بالاتر داشته باشند، سپس یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل داده، و دوباره یک حرکت بسیار آهسته به سمت بالا انجام دهند و یک الگوی ادامه دهنده دیگر بسازند، این دسته از حرکات قیمت از اتکاپذیری پایینی برخوردار خواهد بود.

  به‌خصوص زمانی که آن‌ها را با الگوهای ادامه‌دهنده‌ای مقایسه می‌کنیم که پس از حرکات قوی قیمتی شکل گرفته‌اند.

  الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار می‌باشند.

  اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهندهٔ تردید خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها است.

  معمول‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، صبر برای تشکیل الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو – در جهت روند غالب – می‌باشد.

  انواع الگوهای ادامه‌دهنده

  الگوهای معمول ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، پرچم سه‌گوش، پرچم و مستطیل می‌باشد. در ادامه، مشخصاتی از هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده را بیان کرده‌ایم.

  مثلث‌ها

  

  یک مثلث (Triangle) زمانی شکل می‌گیرد که حرکات قیمت در یک سهم، با گذشت زمان متراکم‌تر شود.

  سه نوع اصلی از مثلث‌ها وجود دارد: مثلث صعودی (Ascending Triangle)، مثلث نزولی (ِDescending Triangle)، و مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

  یک الگوی مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با تشکیل نقاط بازگشتی کف‌های بالاتر (rising swing lows)، یک خط روند صعودی تشکیل دهد.

  در چنین الگویی، نقاط بازگشتی سقف همگی در یک سطح مشابه قرار می‌گیرند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی (horizontal trendline) می‌شود.

  در یک الگوی مثلث نزولی، نقاط بازگشتی سقف‌های پایین‌تری (lower swing highs) تشکیل می‌شوند که یک خط روند با شیب منفی می‌سازد.

  نقاط بازگشتی کف همگی در یک سطح مشابه قرار دارند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی می‌شود.

  یک مثلث متقارن، دارای نقاط بازگشت قیمتی سقف پایین‌تر (lower swing highs) و نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتر (higher swing lows) می‌باشد.

  بنابراین در چنین الگویی، شما هم‌زمان یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

  برای رسم یک الگوی مثلث، شما حداقل نیاز به دو نقطهٔ برگشتی سقف و دو نقطهٔ برگشتی کف دارید.

  تشکیل نقطهٔ برگشتی سقف و یا کف سوم (و یا در برخی از مواقع چهارم)، پیش از وقوع شکست قیمتی معمول می‌باشد.

  الگوی پرچم سه‌گوش

  

  پرچم‌های سه‌گوش (Pennants) یک فرم از الگوی مثلث می‌باشند، اما از اندازهٔ بسیار کوچک‌تری برخوردارند.

  در حالی که الگوی مثلث دارای نقاط بازگشتی سقف و کف بوده و قیمت‌ها بین این دو ناحیه نوسان می‌کنند، یک الگوی پرچم سه‌گوش معمولاً به شکل یک رِنج قیمتی کوچک (small price range) و یا تثبیت قیمتی کوچک‌ (consolidation) دیده می‌شود.

  الگوی پرچم سه‌گوش پیش از یک حرکت قدرتمند صعودی – نزولی در بازار تشکیل می‌شوند، و نشان‌دهندهٔ استراحت بازار پیش از شکست دوباره قیمت می‌باشد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم سه گوش می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

  الگوی پرچم

  

  پرچم‌ها (Flags) از شباهت زیادی نسبت به الگوی پرچم سه گوش برخوردارند. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدودهٔ معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

  تفاوت الگوی پرچم با الگوی پرچم سه‌گوش، در این است که در الگوی پرچم، قیمت در بین دو خط موازی حرکت می‌کند.

  دو خطی که می‌توانند صعودی، نزولی و یا افقی باشند. در حالی که در الگوی پرچم سه‌گوش، شاهد فرمی مثلثی شکل هستیم.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

  الگوی مستطیل

  

  مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهندهٔ توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند.

  در چنین الگوهایی، حرکت قیمت در بین محدودهٔ حمایت و مقاومت تعیین‌شده انجام می‌شود.

  معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

  نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد. اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

  برای مثال، باید در نظر بگیریم که قیمت‌ها پیش از تشکیل یک الگوی مثلث، حرکت صعودی داشته‌اند یا به سمت پایین حرکت می‌کرده‌اند؟

  قدم بعدی، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطهٔ شکست می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

  هر چند دستهٔ دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند.

  این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

  زمانی که یک شکست قیمتی اتفاق می‌افتد، یک معامله در جهت شکست قیمتی انجام می‌شود. برای مثال، اگر یک شکست قیمتی در سطح فوقانی یک الگوی پرچم سه‌گوش انجام شود، می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) در سطح زیرین این الگو، استفاده کرد.

  یک دستور استاپ حفاظتی، در محدودهٔ خارج از الگو و در جهت مخالف با شکست قرار داده می‌شود.

  هدف سود (Profit Target) می‌تواند براساس ارتفاع (Height) الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود. برای مثال، اگر یک الگوی مستطیل با ارتفاع قیمتی 2 دلار (فاصلهٔ بین سطح مقاومت و سطح حمایت) تشکیل شود، آن‌گاه پس از شکست قیمتی به سمت پایین، هدف قیمتی تخمین زده شده، «2 دلار – سطح حمایتی قیمت» می‌باشد.

  اگر قیمت شکست به سمت بالا انجام دهد، شما می‌توانید هدف قیمتی را با اضافه کردن 2 دلار به قیمت سطح مقاومت، به دست آورید.

  همین مفهوم در خصوص الگوی مثلث نیز صدق می‌کند. ارتفاع مثلث را به سطح قیمتی شکست (Breakout) اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی را به دست آورید.

  یا در صورت شکست قیمتی در خلاف جهت روند غالب، آن را از نقطهٔ شکست کم کنید تا بتوانید هدف قیمتی روند نزولی را به‌دست آورید.

  برای الگوی پرچم سه‌گوش و پرچم، به اندازه‌گیری دستهٔ پرچم (Flagpole) بپردازید. اگر شکست قیمتی به سمت بالا انجام شد، مقدار اندازه‌گیری شده را به کف الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی بالا را به‌دست آورید.

  اگر قیمت‌ها به سمت پایین شکسته شد، میزان اندازه‌گیری شده را از سقف پرچم/پرچم سه‌گوش کم کرده تا بتوانید هدف قیمتی را در این حالت را به‌دست آورید.

  اِشکال اساسی معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده و یا کل الگوهای نموداری، شکست‌های کاذب (False Breakout) می‌باشد.

  یک شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به محدوده‌ای خارج از الگو حرکت کند اما پس از مدت‌کوتاهی به محدودهٔ الگو بازگردد.

  به همین دلیل است که ما از دستورهای استاپ حفاظتی برای کنترل میزان ریسک استفاده می‌کنیم.

  در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، قدرت حرکت پیشین را در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

  الگوی ادامه‌دهنده الگوهای خطی کلاسیک باید نسبت به موج روندی پیشین خود، از اندازه‌ای کوچک برخوردار باشد. هرچه اندازهٔ الگو نسبت به موج روندی پیشین بزرگ‌تر باشد، از اتکاپذیری آن الگو می‌کاهد.

  ممکن است که الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده، همچنان به مانند الگوهای عادی رفتار کند اما نوسان و حرکات افزایش‌یافته در خلاف جهت روند یک هشدار برای معامله‌گران می‌باشد.

  بسیاری از معامله‌گران در حین شکست قیمتی، به دنبال افزایش حجم معاملات می‌گردند. اگر حجم معاملات در حین شکست کم باشد، احتمال کاذب بودن شکست قیمتی بالاتر می‌رود.

  مثال‌هایی از الگوی ادامه‌دهنده در بازار سهام

  نمودار زیر، نمودار شرکت آمازون (Amazon Inc. – AMZN) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ سه الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش می‌باشد. اولین الگو یک پرچم سه‌گوش است و دو الگوی بعدی الگوی پرچم می‌باشند.

  دو الگوی اول، تکنیک اندازه‌گیری برای تشخیص هدف سود را به نمایش می‌گذارند. هدف سود، یک سطح تخمینی می‌باشد و بدین معنی نیست که قیمت حتماً به آن سطح قیمتی می‌رسد، و یا لزوماً به این معنی نخواهد بود که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، دیگر به حرکت خود ادامه نخواهد داد.

  

  مثال سوم یک نقطهٔ شکست را نشان می‌دهد، که یک سیگنال خرید می‌باشد. سیگنال خرید صادرشده، خود را با روند صعودی پیشین هم‌جهت کرده است.

  یک دستور استاپ حفاظتی در زیر الگوی شکل‌گرفته قرار داده شده، زیرا که شکست قیمتی به سمت بالا انجام شده است.

  ارتفاع حرکت موج قیمتی موجود پیش از تشکیل الگو، اندازه‌گیری شده و سپس به سطح قیمتی کف الگو اضافه می‌شود.

  تا بتوانیم با استفاده از آن هدف سود را مشخص کنیم. هدف سود مشخص شده تخمینی می‌باشد، و برای تنظیم میزان ریسک به سود احتمالی (Potential Risk / Reward) یک معامله، کاربردی است.

  ممکن است در برخی از معاملات، از دستور استاپ دنبال‌کننده (trailing stop) پس از شکست قیمتی استفاده شود.

  اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

  شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

  مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

  تیم تحریریه دیجی کوینر

  این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.