آموزش آنلاین

اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ

کراتینه مو زنان و نکات مرتبط در رابطه با آن

نشر ملی عطران: کتاب ” هویت شناسی صنایع دستی ایران” به قلم “سهراب آل یاسین”

صنایع‌دستی در کلیه‌ی کشورهای جهان، بدون استثناء صنایع، به چهار دسته صنایع سنگین، سبک، کوچک و دستی تقسیم می‌شود که هر یک دارای خصوصیاتی منحصر به خود است و برای شناخت بیشتر صنایع‌دستی و اهمیت آن می‌بایست بدواً تعاریف، ویژگی‌ها و دامنه‌ی عمل رشته‌ه. ادامه متن

انتشارات ملی عطران: کتاب “مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد رضایتمندی مشتری” اثر ” محمدرضا همائی” ویراستار “سید فخرالدین طاهرزاده موسویان”

مديريت ارتباط با مشتری استراتژي‌هاي بازاريابي سنتي حول مفهوم چهار P (قیمت: Price، محصول: pruduct، توزيع Placement، ترفيع: Promdion) جهت افزايش سهم بازار متمرکز بودند و توجه اوليه آن‌ها افزايش حجم مبادلات بين فروشنده و خريدار بود. در اين زمينه حج. ادامه متن

نشر ملی عطران:کتاب “هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی در نظام بانکی” نویسندگان ” امیرعباس زعفرانی آرانی، سمیه بلاغی اینالو”

عوامل شخصيتي از اوايل سال 1950 محققين شروع به جستجوی عوامل شخصيتی بالقوه براي افرادي کردند که مي‌توانند کارآفرين باشند. اين دسته از صفات، آن هايی هستند که به وسيله‏ ي آن ويژگي هاي عام کارآفرينان موفق شناخته مي‌شود. بسياري از تحقيقات در مورد عوام. ادامه متن

انتشارات ملی عطران: کتاب “زودآموز آب و فاضلاب- همه چیز درباره تصفیه خانه آب (فیلتراسیون، صافی تند و کند ماسه ای، پولساتور و اکسیلاتور)” نویسنده “حمیدرضا قایدی”

تجهیزات انتقال آشغال : جهت جمع آوری و انتقال آشغال های خروجی از آشغالگیرها می بایست از یک سیستم انتقال دانه استفاده نمود. آشغال های خروجی از آشغالگیرها توسط این سیستم به خارج از کانال انتقال می یابد. این سیستم شامل یک شفت حلزونی شکل بوده که در د. ادامه متن

انتشارات ملی عطران: کتاب “آموزش جامع تریدینگ (تشریح پله ای استخراج انواع ارز دیجیتال با موبایل و کامپیوتر)” به قلم “احمد خلیل نسب”

تجهیزات و سخت افزار استخراج ارز دیجیتال کادنا قبل از هرچیز باید بدانید الگوریتم ماینینگ ارز دیجیتال کادنا، Blake2S است که از دستگاه اسیک (ASIC) پشتیبانی می‌کند. به همین خاطر ماینرهای ASIC بهترین و کارآمدترین انتخاب برای استخراج ارز KDA است. لذا. ادامه متن

انتشارات عطران: کتاب “رهیافتی بر كارآفريني و اشتغال بانوان با رویکرد فقهی” نویسنده “سید مصطفی احمدی سیستانی” ویراستار “سید فخرالدین طاهرزاده موسویان”

اشتغال اشتغال يکي از عمده‌ترین مسائل کنوني کشورهاي در حال توسعه است، اهميت اين موضوع از آنجاست که خانوارها از يک طرف با کسب درآمد حاصل از کار می‌توانند مايحتاج زندگي خود را تأمین نمايند که آثار آن در سطح جامعه، کاهش فسادهاي اجتماعي، کاهش فاصله ط. ادامه متن

نشر ملی عطران: کتاب ” زود آموز مهندسی پزشکی (تجهیزات پزشکی)” به قلم “معصومه اقبال گر”

پمپ تزریق سرم (پمپ پریستالتیک یا پمپ ولومتریک-پمپ اینفیوژن ) اینفیوژن پمپ ها، دستگاه هایی هستند که جهت تزریق برنامه ریزی شده ی سیالات به بدن بیمار استفاده می شوند که با استفاده از ست سرم و میکرو ست ها، تزریق دارو را انجام می دهند. این پمپ ها عمو. ادامه متن

نشر ملی عطران: کتاب “اصول و مبانی مدیریت بر جامعه شهری” نویسنده “سجاد شمسی پور” ویراستار”سید فخرالدین طاهرزاده موسویان”

ل مفهوم مدیریت شهری شهر مجموعه‌ای از فعالیت­های انسانی و فیزیکی است و به همین دلیل ضرورت دارد برای استفاده بهتر از مجموعه فعالیت­ ها و جلوگیری از هدر رفتن نیروها در آنجا، مدیریت اعمال شود. بنابراین مدیریت شهرها با استفاده از مدیریت علمی و آخرین. ادامه متن

انتشارات ملی عطران: کتاب ” مبانی گام ب گام متاورس ” به قلم “عباس علاف صالحی”

متاورس چیست ؟ عبارت متاورس (Metaverse) در واقع ترکیبی از دو کلمه Meta به معنای فراتر و Verse از کلمه Universe به معنای جهان است. متاورس جدید ترین، عجیب ترین و هیجان انگیز ترین پدیده در دنیای تکنولوژی اینترنت در این روز ها به شمار می رود. اگر کس. ادامه متن

نشر ملی عطران: کتاب “آشنایی با اصول و مبانی برند و مدیریت برند” نویسندگان “مهسا محمودی مشائی، محمدرضا همائی، محمد افشاری، زینب رضائی” ویراستار “سید فخرالدین طاهرزاده موسویان”

مفهوم برند ادبيات ايجاد برند، در طی دهه گذشته، با تغييرات عظيمی مواجه شده است. در اين رابطه، کلر بيان می­دارد، که برند عبارت است از آميخته اي از نشانه هاي روانی و ذهنی در مصرف کننده که به ارزش مورد تصور از محصول يا خدمت میافزايد و اين نشانه ها ب. ادامه متن

انتشارات عطران: کتاب “مدیریت مدرن و فناوری اطلاعات” نویسندگان “جواد ونارچی، مریم نیک اندیش، سیده مریم طاهرزاده موسویان، بهناز فیاضی” ویراستار “سید فخرالدین طاهرزاده موسویان”

جنبه‌های مدیریت مدرن در اینجا سه جنبۀ اصلی مدیریت مدرن مورد توجه قرار می‌گیرد: مدیریت مالی و تغییرات ایجاد شده در سیستم بودجه‌بندی که در بخش دولتی از اهمیت خاصی برخوردارند؛ مدیریت امور کارکنان و مدیریت عملکرد (آگرولد، 2009). در الگوی سنتی، تنظیم. ادامه متن

جستجو

سرفصل موضوعی

دبیرخانه علمی انتشارات عطران

دکتر حسین کریم زاده
دکتر زهرا موحدی
مهندس احمد لطفی
دکتر محمود اعلمی آقبلاغ
دکتر ابراهیم صنعت چی
مهندس آناهیتا آقا زاده
دکتر عباس علاف صالحی
دکتر ناهید ستاری

پل ارتباطی انتشارات ملی عطران

تهران صندوق پستی 171-13185 انتشارات عطران
تلفن مرکزی: 66191000 (021)
فکس مرکزی: 89779269 (021)
تلگرام پشتیبانی: 09108172896
پست الکترونیک: [email protected]
وبسایت مرکزی: WWW.ATRANGROUP.IR
فروشگاه مرکزی: WWW.ATRANPUB.IR
دفتر مرکزی: تهران میدان هفتم تیر خیابان بهار شمالی شماره 826

دفاتر انتشارات ملی عطران

دفتر ارمنستان: No. 49- Martiros Saryan St – Yerevan
دفتر جمهوری آذربایجان: No. 7233 – Hasanoglu Street – Heydar aliyev prospekti Ave – Baku
فروشگاه مرکزی تهران: خیابان ملاصدرا – تقاطع خیابان هفتم – شماره 114

جامع ترین اندیکاتور تشخیص واگرایی در دنیا با AIO Divergence برای متاتریدر 4

نمایش تمام واگرایی ها بر روی چارت با ALL in ONE Divergence

اندیکاتور All In One Divergence که برای متاتریدر4 طراحی شده در بین تریدر ها بسیار محبوب و از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر شما به دنبال استفاده از واگرایی ها بعنوان سیگنال و یا تاییدیه درستاپ معاملاتی خود هستید این اندیکاتور مخصوص شما طراحی شده است. این اندیکاتور بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی در دنیاست .

در ویدیو زیر میتوانید با طرز کار اندیکاتور بیشتر آشنا شوید

برخی از بهترین مزایای اندیکاتور واگرایی aio

1- تمام اندیکاتور هایی را که برای تشخیص واگرایی از آن ها استفاده میکنیم در خود جای داده است . بیش از 29 اسیلاتور را ساپورت میکند . rsi , mcad و . . . فقط تعدادی از ان ها هستند !

2- میانگین متحرک (moving average) و رسم حمایت و مقاومت روی آن

3- تشخیص خودکار تمام مدل های واگرایی

4- رسم حمایت و مقاومت های داینامیک

این اندیکاتور در تمامی جفت ارز ها و تایم فریم ها کاربرد دارد و می توان از آن نهایت استفاده را برد.

روش تحلیل و ترید با استفاده از واگرایی

یک نمونه استراتژی که میتوان با استفاده از این اندیکاتور برای پوزیشن خرید در نظر گرفت:

1- در اندیکاتور دره ها و یا قله هایی را می بینیم که بالاتر از یکدیگر تشکیل شده اند و اندیکاتور آن هارا با خطی زرد یا قرمز رنگ به هم وصل کرده است که اگر قله ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به قله ها نگا کنیم و اگر دره ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به دره ها نگاه کنیم،سپس اگر قله ها و یا دره ها را از جایی که اندیکاتور وصل کرده در چارت قیمت به هم وصل کنیم و خط ما رو به پایین باشد ،یعنی شیب مخالف خطی که در اندیکاتور رسم شده داشته باشد ما یک واگرایی مثبت را در چارت شاهد هستیم و میتوانیم به مرحله ی بعدی برویم.

2- حالا باید منتظر شکست مقاومت داینامیکی که در اندیکاتور رسم شده باشیم تا نقطه ورود ما مشخص شود (می توانیم این مقاومت را با توجه به اندیکاتور در چارت قیمت رسم کنیم که در مثال زیر ما این کار را انجام دادیم)

3- بعد از شکست مقاومت داینامیک وارد معامله ی خرید میشویم و حد ضرر خود را زیر مقاومت شکسته شده قرار می دهیم و حد سود خود زیر قله ی پیش رو میگذاریم.

مثال استراتژی بالا در لایو بازار روی جفت ارز CADCHF تایم فریم 4 ساعته:

اندیکاتور

اندیکاتور

مشابه موارد بالا ، یک نمونه استراتژی که میتوان با استفاده از این اندیکاتور برای پوزیشن فروش در نظر گرفت:

1- در اندیکاتور دره ها و یا قله هایی را می بینیم که پایین تر از یکدیگر تشکیل شده اند و اندیکاتور آن هارا با خطی زرد یا قرمز رنگ به هم وصل کرده است که اگر قله ها را به یکدیگر وصل کرده بود ،باید در چارت قیمت به قله ها نگا کنیم و اگر دره ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به دره ها نگاه کنیم،سپس اگر قله ها و یا دره ها را از جایی که اندیکاتور وصل کرده در چارت قیمت به هم وصل کنیم و خط ما رو به بالا باشد ،یعنی شیب مخالف خطی که در اندیکاتور رسم شده داشته باشد ما یک واگرایی منفی را در چارت شاهد هستیم و میتوانیم به مرحله ی بعدی برویم.

2- حالا باید منتظر شکست حمایت داینامیکی که در اندیکاتور رسم شده باشیم تا نقطه ورود ما مشخص شود (می توانیم این حمایت را با توجه به اندیکاتور در چارت قیمت رسم کنیم که در مثال زیر ما این کار را انجام دادیم)

3- بعد از شکست حمایت داینامیک وارد معامله ی فروش میشویم و حد ضرر خود را بالای حمایت شکسته اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ شده قرار می دهیم و حد سود خود بالای دره پیش رو میگذاریم.

4- مثال استراتژی بالا در جفت ارز EURUSD تایم فریم 30 دقیقه:

اندیکاتور

استفاده از اندیکاتور واگرایی در تایم فریم های پایین برای معامله گران روزانه و اسکلپر ها مفید است ،همچنین در تایم های بالا میتوان از آن استفاده کرد، همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از معامله گران بزرگ از واگرایی ها در استراتژی خود استفاده می کنند و نتایج خوبی را گرفته اند.

طبق بررسی های گروه سود آموز

این اندیکاتور در 60 تا 70 درصد مواقع سیگنال صحیح صادر میکند که با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک میتوان سود خوبی از آن کسب نمود و اگر با روش معاملاتی پرایس اکشن ترکیب شود میتواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

وقتی که این اندیکاتور را با تنظیمات پیشفرض روی متاتریدر خود باز میکنیم در پایین صفحه یک اندیکاتور rsi می بینیم که در آن واگرایی ها و حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک نمایش داده میشود که میتوانیم از آن استفاده کنیم اما اگر میخواهید که این اندیکاتور rsi نباشد و یا سایر تنطیمات مانند دوره زمانی آن را تغییر دهید،خوشبختانه اندیکاتور تنظیماتی را در اختیار ما قرار داده که میتوانیم از آن ها استفاده کنیم که در زیر درباره برخی از مهم ترین های آن ها توضیح مختصری داده شده است.

اندیکاتور

اندیکاتور

لیست کامل تنظیمات اندیکاتور

Adjustable Parameters

  • Osc=29 - the number of the oscillator.
  • TH=true - bearish divergence.
  • TL=true - bullish divergence.
  • trend=true - support/resistance lines.
  • convergen = true - hidden divergence.
  • Complect = 1 - the distinguishing index of the indicator on the chart.
  • BackSteph = 0 - number of steps back h.
  • BackStepl = 0 - number of steps back l.
  • BackStep = 0 - number of steps back.
  • qSteps = 1 - number of displayed steps, no more than three.
  • LevDPl = 5 - DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the left).
  • LevDPr = 1 - DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the right).
  • period = 8 - period for iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR.
  • ma_method = 0 - averaging method for iStochastic, iStdDev, iForce.
  • ma_shift = 0 - MA shift for iStdDev.
  • applied_price = 4 - applied price for iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX.
  • mode=0 - line index for iStochastic, iRVI, iMACD, iADX.
  • fast_ema_period = 12 - fast MA period for iOsMA, iMACD.
  • slow_ema_period = 26 - slow MA period for iOsMA, iMACD.
  • signal_period = 9 - signal line period for iOsMA, iMACD.
  • Kperiod = 13 - K line period for iStochastic.
  • Dperiod = 5 - D line period for iStochastic.
  • slowing = 3 - slowing for iStochastic.
  • price_field = 0 - applied price for iStochastic.
  • showBars = 1000 - if = 0, the indicator is displayed for the entire chart.
  • Trend_Down = true - resistance lines.
  • Trend_Up = true - support lines.
  • TrendLine = true - support/resistance lines.
  • HandyColour = true.
  • Highline = Red - HL channel color.
  • Lowline = DeepSkyBlue - LL channel color.
  • ChannelLine = false - channels parallel to trend lines.
  • Trend = 0 - 1 = only for UpTrendLines, -1 = only for DownTrendLines, 0 = for all TrendLines.
  • Channel = false - channels.
  • Regression = true - Linear Regression Channel, false - Standard Deviation Channel.
  • RayH = true - ray for the High channel.
  • RayL = true - ray for the Low channel.
  • ChannelH = Red - color of the High channel.
  • ChannelL = DeepSkyBlue - color of the Low channel.
  • STD_widthH = 1.0 - deviation size for the CHANNEL High object.
  • STD_widthL = 1.0 - deviation size for the CHANNEL Low object.
  • comment = false - display comments.
  • code = 159 - character code of the Wingdings font to display the extremums.
  • BuyStop = false - BuyStop levels.
  • SellLimit = false - SellLimit levels.
  • SellStop = false - SellStop levels.
  • BuyLimit = false - BuyLimit levels.
  • Alerts = false - Enable/Disable trading alerts.
  • Email = اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ false - Enable/Disable email trading alerts.
  • Push = false - Enable/Disable push trading alerts.

[ اگر با روش نصب اندیکاتور All In One Divergence بر روی متاتریدر 4 آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم به مقاله آموزشی نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 مراجعه کنید ]

برنامه نویسی در تریدینگ ویو (پاین اسکریپت) با وحید خیر اندیش

فعالیت در بازارهای مالی و رقابت با معامله گران کوچک و بزرگ از سرتاسر جهان، مستلزم دانش و تجربه بالا و سرعت و دقت در تحلیل و ورود و خروج به موقعیت‎های معاملاتی است. جذابیت‎های مالی این بازار موجب گرایش معامله‎گران و موسسات مالی به سمت فناوری‎های به‏‌روز از جمله هوش مصنوعی و انواع ربات و سیستم‏‌های تحلیلی پیشرفته گردیده است و همین موضوع روز به روز عرصه رقابت را بر معامله‎گران سنتی تنگ‎تر می‎نماید؛ تا حدی که برای دوام و کسب سود در این بازار، استفاده از ابزارهای نوین تحلیلی و معاملاتی ناگزیر به نظر می‎رسد.

یک تحلیل دقیق، مستلزم دسترسی به داده‏‌های قیمتی، بررسی رفتار قیمت در تایم‎فریم‎های مختلف، یافتن محدوده‎های حمایت و مقاومت و روندها، بررسی و مقایسه حجم معاملات، در نظر گرفتن رفتار سایر سهام و نمادها، بررسی رفتار اندیکاتورها و اسیلاتورها و … می‎باشد. انجام چنین تحلیلی به صورت سنتی معمولا بسیار وقت‎گیر بوده و احتمالا با اشتباهات محاسباتی همراه است.

رفتار و جهش‎های ناگهانی قیمت، به ویژه برای نوسانگیران از اهمیت بالایی برخوردار است و با تحلیل دستی، عملا شانسی برای رقابت و موفقیت نخواهیم داشت. ایراد دیگر تحلیل دستی و سنتی آن است که این نوع تحلیل بر روی یک نماد صورت می‎گیرد و بنابراین شانس‎ها و موقعیت‎های معاملاتی در سایر نمادها را از دست خواهیم داد.

از این رو برای محاسبات سریع و دقیق و تحلیل داده‎های قیمتی نمادها و سهام مختلف به صورت موازی، می‌‎بایست از ابزارهای محاسباتی و تحلیلی استفاده نمود. برای این کار تاکنون نرم‎افزارها و ابزارهای متفاوتی با ویژگی‎های منحصربفرد ایجاد گردیده است. به نحوی که روش تحلیلی ما توسط برنامه‎نویسی و کد به کامپیوتر معرفی و شناسانده می‎شود و پس از آن، کامپیوتر با سرعت و دقت بالا وظیفه تحلیل را بر عهده خواهد داشت.

از دیگر کاربردهای مهم برنامه‎نویسی در بازارهای مالی، امکان بررسی و سنجش ایده‌‏ها و استراتژی‏‌های معاملاتی با داده‏‌های قیمتی گذشته (بک‎تست) و امکان انجام معاملات آنلاین (توسط ربات معامله‎گر) می‏‌باشد. لازم به ذکر است که یادگیری برنامه‎نویسی بیش از آن که به آموختن دستورات و کدهای مختلف وابسته باشد، به تمرین و خلاقیت برنامه‎نویس بستگی دارد و پیشنهاد می‎گردد همزمان با دیدن آموزش‎ها، مسئله و مثال‎هایی طرح نموده و سعی در کدنویسی آن نمایید.

معرفی سایت تریدینگ ویو

از جمله‎ ابزارهای تحلیلی می‎توان به قابلیت برنامه‎نویسی در سایت سایت تریدینگ ویو (tradingview.com) اشاره کرد. این سایت امروزه برای تحلیل‏‌گران و معامله‎ گران بازارهای مالی کاملا شناخته شده است و امکانات پرشمار و ابزار قدرتمند، موجب محبوبیت روزافزون این سایت و پذیرش و مقبولیت بالای آن در میان فعالان بازارهای فارکس، رمز ارز و … گردیده است.

امکان نوشتن اندیکاتورها و استفاده از ربات برای محاسبات سریع و دقیق و تحلیل داده‎های قیمتی نمادها و سهام مختلف و همچنین بررسی و سنجش ایده‌‏های معاملاتی، همواره از مهم‎ترین نیازهای فعالان بازارهای مالی بوده است و از این رو، تاکنون نرم‎افزارها و ابزارهای متفاوتی با ویژگی‎های منحصربفرد ایجاد گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله‎ی این ابزارها می‎توان به قابلیت برنامه‎نویسی در سایت تریدینگ‎ویو اشاره کرد.

زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت

در این دوره، کدنویسی با Pine Script آموزش داده می‎شود. پاین‎اسکریپت، زبان برنامه‎نویسی اختصاصی سایت تریدینگ ویو است و اگر در مرز بندی میان برنامه‎نویسی و اسکریپت‎ نویسی سختگیر باشیم، باید پاین ‎اسکریپت را همان طور که از نام آن برمی‎آید در رده‎ اسکریپت ‎ها تقسیم ‎بندی کنیم.

برخی از ویژگی های پاین‎اسکریپت :

◼ سادگی و راحتی یادگیری و کار کردن با pine script
◼ تحت وب بودن آن و قابلیت دسترسی به کدها در هر مکان از بستر اینترنت
◼ عدم نیاز به نرم‎افزار خاص
◼ امکان به اشتراک‎گذاری برنامه‎ها و استفاده از برنامه‎های نوشته شده توسط دیگران
◼ دسترسی به داده‎ها و دیتابیس جامع پلتفرم آنلاین تریدینگ‎ویو
◼ امکان ساخت اندیکاتورهای سفارشی با حق انتخاب‎های گسترده
◼ امکان بررسی و ارزیابی استراتژی‌‎های معاملاتی با قابلیت backtest

اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ

نکاتی که باید در خرید سیستم پیجینگ بدانیم ؟

با آفتاب سوختگی پوست و درمان آن آشنا شوید

خرید محصولات اخوان با بهترین قیمت در نمایندگی آن

سرمایه گذاری با کمتر از 1 میلیون تومان!

جذاب‌ترین سنگ‌ها برای نمای داخلی و خارجی

واکنش عجیب یک ایرانی پس از برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو! + فیلم

آب پاکی دولت روی دست بازنشستگان؛افزایش ۱۰ درصد قانونی است!

همه چیز درمورد داکت اسپلیت

بهترین کتاب‌های کمک درسی دهم تجربی کدامند؟

افزایش تورم در یونان به بالاترین رقم طی ۳۰ سال گذشته

5 تصور اشتباه در مورد سفرهای هوایی که تاکنون نمی‌دانستید!

معرفی ویژگی های کتاب ‌های موج آزمون نشر الگو

مانتو فرم اداری و ویژگی‌های آن

گوناگون

کدام جراحی لاغری مناسب شماست؟

پای مصنوعی، انواع و قیمت آن

کراتینه مو زنان و نکات مرتبط در رابطه با آن

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) معاملات خودکار، تجارت به روش جعبه سیاه یا معاملات الگویی نیز نامیده می‌شود. در این نوع از معاملات، از یک برنامه رایانه‌ای استفاده می‌شود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات به کار می‌گیرد.

در تعریف‌های مربوط به تجارت و علوم اقتصادی آورده شده است که این نوع از معامله می‌تواند با سرعت و فرکانس سود کسب کند که برای انسان انجام آن کاملاً غیرممکن است.

فهرست این مقاله

از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معاملات الگوریتمی علاوه بر فرصت‌های پرسودی که برای فرد تجارت‌کننده دارد، با درک و تحلیل تأثیرات مربوط به عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری معاملات را به نحو سیستماتیک‌تری انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد تجارت الگوریتمی عامل انسانی را حذف می‌کند و در عوض از استراتژی‌های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می‌کند که می‌توانند هفت روز هفته ساعت و توسط کامپیوترها با حداقل نظارت اجرا شوند.

رایانه‌ها می‌توانند مزایای متعددی نسبت به معامله‌گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار، آنها می‌توانند تمام روز، بدون خواب، فعال بمانند.

آن‌ها همچنین می‌توانند داده‌ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این، آنها هرگز احساسات را در تصمیم‌گیری‌های خود فاکتور نمی‌گیرند.

به همین دلیل، مدت‌هاست که بسیاری از سرمایه‌گذاران فهمیده‌اند که ماشین‌آلات می‌توانند معامله‌گران عالی داشته باشند، با توجه به اینکه آنها از استراتژی‌های صحیح استفاده می‌کنند.

چرا معاملات الگوریتمی؟

بیشتر استراتژی‌های معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت‌ها در بازار بر اساس آمار است. تجارت لحظه‌ای به دنبال پیروی از روندهای فعلی است و استراتژی‌های یادگیری ماشینی سعی می‌کنند فلسفه‌های پیچیده‌تری را به صورت خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به طور همزمان ادغام کنند.

هیچ یک از این موارد تضمین واقعی برای سودآوری نیست و معامله‌گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا ربات را کی و کجا پیاده‌سازی کنند. حوزه تجارت الگوریتمی نیز به همین ترتیب تکامل یافته است. در حالی که این کار با تجارت رایانه در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی‌های دیجیتال و مبادلات جاری در هفت روز هفته این رویه را به سطح جدیدی رسانده است.

تقریباً به نظر می‌رسد که تجارت اتوماتیک و ارزهای رمز پایه برای یکدیگر ساخته شده است. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی‌های خاص خود را انجام دهند، اما اگر به درستی اعمال شود، این تکنیک‌ها می‌توانند به بازرگانان کمک کنند دست خود را از چرخ بردارند و اجازه دهند ریاضیات کار خود را انجام دهد.

بررسی دقیق تر کاربرد معاملات الگوریتمی

فرض کنید که یک فرد برای انجام معاملات خود از این معیارهای تجاری ساده پیروی می‌کند:

  1. وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بالاتر رفت، ۵۰ سهم از سهام را می‌خرد. (میانگین متحرک میانگین دادهای نقاط گذشته اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ است که نوسانات قیمتی را روز به روز مرتفع‌تر می‌کند و در نتیجه‌ی آن روندها مشخص می‌شوند.)
  2. فروش این سهام زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پایین‌تر باشد.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار ارزش سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تناسب شرایط تعریف شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت می‌کند.

فرد معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای متغیر و به روز یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی فرصت صحیح معامله به صورت خودکار این کار را انجام می‌دهد.

مزایای انجام معاملات به روش الگوریتمی

مزایا معاملات الگوریتمی:

  1. معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود.
  2. ثبت سفارش در این نوع معاملات دقیق و سریع است. (اجرایی شدن آن در سطح دلخواه بسیار محتمل است.)
  3. بسیار اهمیت دارد که معاملات قبل از تغییرات ارزشی قابل توجه به درستی و هر چه سریع‌تر انجام شوند که به روش الگوریتمی امری امکان پذیر است.
  4. کاهش هزینه‌های معامله
  5. بررسی خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار
  6. کاهش انواع خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
  7. معاملات الگوریتمی را می‌توان با استفاده از داده‌های موجود در زمان واقعی و درست مورد آزمایش مجدد قرار داد تا ببینیم آیا می‌توان این دست از معاملات را یک استراتژی مناسب و هوشمندانه در انجام معاملات تجاری بر شمرد و یا خیر.
  8. از احتمال وقوع خطاهای متعدد توسط معامله‌کنندگان انسانی (و نه ماشینی) در اثر عوامل روحی و روانی می‌کاهد.

بیشتر معاملات الگوریتمی که امروزه انجام می‌گیرد، معاملات با فرکانس بالا (HFT) هستند که تلاش می‌کند تعداد زیادی سفارش را با سرعت سریع‌تر در چندین بازار و با پارامترهای تصمیم‌گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، ثبت کند.

معاملات الگوریتمی در اشکال مختلف معامله، خرید و فروش و فعالیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله:

  • سرمایه‌گذاران میان مدت و یا بلند مدت یا موسسات بازرگانی طرف خرید، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و برخی دیگر از معاملات الگوریتمی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌کنند، زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و پر حجم بر ارزش سهام تأثیر بگذارند.
  • سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و شرکای طرف فروش، سازندگان بازار (مانند کارگزارها)، دلالان و داوران از مزایای معاملات خودکار بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می‌کند.

معاملات الگوریتمی نسبت به روش‌های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله‌گر، رویکرد سیستماتیک‌تری در معاملات فعال فراهم می‌کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معامله خودکار (الگوریتمی) نیاز به فرصتی مشخص دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. در ادامه چند نمونه از استراتژی های معاملاتی رایج را مشاهده می‌کنید:

استراتژی ‌های دنباله روی ترندها

رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی در مورد میانگین متحرک، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و دیگر شاخص‌های فنی مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرند. اینها ساده‌ترین و آسان‌ترین استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند، زیرا این استراتژی‌ها پیش بینی قیمت انجام نمی‌دهند.

معاملات براساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می‌شوند چرا که اجرای آن‌ها از طریق الگوریتم‌ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل‌ و پیش‌بینی، آسان و ساده است. افرادی که دنباله‌ روی ترندها هستند استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را به عنوان یک استراتژی رایج در دستور کار خود قرار می‌دهند.

فرصت‌ های آربیتراژ

آربیتراژ (Arbitrage) به معنای کسب سودی بدون ریسک از اختلاف قیمت دو بازار مختلف است، یعنی اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ شما سهامی را از یک لیست در یک بازار خریداری می‌کنید و همان سهام را هم‌زمان در بازاری دیگر با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانید و از این اختلاف قیمت سود می‌کنید؛ ما این سود بدون ریسک را آربیتراژ می‌نامیم. همان عملکرد را می‌توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی داشت؛ زیرا اختلاف قیمت در هر بازه‌ای از زمان در بازارها وجود دارد.

اجرای یک الگوریتم مشخص به منظور شناسایی این تفاوت قیمت‌ها و ثبت کارآمد سفارشات، فرصت‌های سودآوری را بدست می‌آورد.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص دوره‌های متعادل‌سازی مجددی را تعریف کرده‌اند تا منابع خود را با شاخص‌های معیار مربوط با آن برابر کنند. این کار فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران روش الگوریتمی ایجاد می‌کند که معاملات مورد انتظار را که بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص و قبل از به تعادل رساندن مجدد آن، ۲۰ تا ۸۰ امتیاز پایه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این گونه معاملات از طریق سیستم‌های معاملات الگوریتمی برای اجرای به موقع و شناسایی بهترین قیمت‌ها آغاز می‌شود.

ربات معاملاتی چیست؟

در ابتدایی‌ترین سطح، یک ربات تجارت الگوریتمی یک کد رایانه‌ای است که توانایی تولید و اجرای سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد.

اجزای اصلی چنین رباتی شامل قوانین ورود به سیستم است که هنگام خرید یا فروش سیگنال می‌دهد. قوانین خروج نشان می‌دهد که چه زمانی موقعیت فعلی و قوانین اندازه‌گیری موقعیت که مقدار خرید یا فروش را تعریف می‌کند را ترک کنید.

برای داشتن سودآوری، ربات باید کارآیی بازار را به طور منظم و مداوم شناسایی کند.

توسعه استراتژی های الگوریتمی

اولین گام در توسعه استراتژی‌های الگوریتمی، تأمل در برخی از ویژگی‌های اصلی است که هر استراتژی تجارت الگوریتمی باید داشته باشد. این استراتژی باید از نظر بازار هوشمندانه باشد.

هم‌چنین مدل ریاضی مورد استفاده در تدوین استراتژی باید بر اساس روش‌های آماری صحیح باشد.

در مرحله بعدی، تعیین کنید که ربات شما قصد دارد چه اطلاعاتی را به دست آورد. برای داشتن یک استراتژی خودکار (الگوریتمی) باید رباتی داشته باشید که قادر به ضبط ناکارآمدی‌های مداوم بازار باشد.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های سخت برای بهره‌گیری از رفتار بازار پیروی می‌کنند و وقوع یک‌باره ناکارآمدی بازار برای ایجاد یک استراتژی کافی نیست.

به‌علاوه، اگر علت ناکارآمدی بازار غیرقابل شناسایی باشد، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا موفقیت یا شکست استراتژی به دلیل شانس بوده است یا خیر وجود نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن موارد فوق، انواع مختلفی از استراتژی‌ها برای آگاهی از طراحی ربات تجارت الگوریتمی شما وجود دارد.

استراتژی‌هایی که از موارد زیر (یا ترکیبی از آن‌ها) بهره می‌برد:

  1. اخبار اقتصادی کلان (به عنوان مثال، حقوق و دستمزد غیر مزرعه‌ای یا تغییرات نرخ بهره)
  2. تجزیه و تحلیل اساسی (به عنوان مثال، با استفاده از داده‌های درآمد یا یادداشت‌های انتشار درآمد)
  3. تجزیه و تحلیل آماری (به عنوان مثال، همبستگی یا ادغام مشترک)
  4. تجزیه و تحلیل فنی (به عنوان مثال، میانگین متحرک)
  5. ریزساختار بازار (به عنوان مثال آربیتراژ یا زیرساخت‌های تجاری)

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند نوع خاص از الگوریتم‌ها وجود دارد که اتفاقاتی را که در طرف دیگر می‌افتند شناسایی می‌کنند. یک سازنده در بازار فروش برای مثال از این نوع از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند؛ چرا که دارای هوشمندی لازم برای شناسایی وجود هر گونه الگوریتم در سمت ثبت یک سفارش بزرگ است.

چنین ردیابی از طریق الگوریتم‌ها به معامله‌گر در یک بازار کمک می‌کند تا فرصت‌های بزرگی که در انتخاب سفارشات پیش می‌آیند را شناسایی کند.

این کار گاهی اوقات به عنوان عملکردی پیشرفته شناخته می‌شود.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

به کارگیری الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای آخرین مؤلفه معاملات الگوریتمی است که با آزمایش مجدد همراه است (آزمایش عملکرد الگوریتم در دوره‌های گذشته‌ی بازار سهام برای کسب اطلاع از نحوه‌ی سودآوری آن).

چالش اصلی این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارش به حساب تجاری دسترسی دارد. موارد زیر الزامات تجارت الگوریتمی است:

  • دانش برنامه‌نویسی کامپیوتری برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی مورد نیاز، در صورتی که دانش برنامه‌نویسی ندارید اما مایل به انجام معاملات الگوریتمی هستید، پیشنهاد می‌شود برنامه‌نویسانی را برای این کار استخدام کنید و یا از نرم‌افزارهای پیش‌ساخته معاملاتی استفاده کنید.
  • اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل‌های تجاری برای ثبت سفارش.
  • دسترسی به فیدهای داده‌های بازار که توسط الگوریتم در موقعیت‌های ثبت سفارش کنترل می‌شوند.
  • توانایی و همچنین داشتن زیرساخت‌های خاص در مواقع نیاز به کنترل سیستم قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود.
  • داده‌های قبلی موجود برای آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم.

برنامه رایانه‌ای مورد استفاده شما باید موارد زیر را انجام دهد:

  1. فید قیمت آینده سهام RDS را از هر دو بورس بخواند.
  2. با استفاده از نرخ ارز موجود، یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.
  3. اگر اختلاف قیمت قابل توجهی وجود داشته باشد (به علت حذف هزینه‌های کارگزاری) که منجر به یک فرصت سودآور می‌شود، برنامه باید بتواند سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین‌تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.

اگر سفارشات به دلخواه انجام شوند سود آربیتراژ به دنبال اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ خواهد داشت.

شاید به نظر ساده و آسان بیاید، اما با این حال نگهداری و اجرای معاملات الگوریتمی به همین سادگی نیست. به یاد داشته باشید اگر یک سرمایه‌گذار بتواند معامله‌ای انجام دهد، سایر فعالان در عرصه‌ی تجارت در بازار نیز می‌توانند این کار را انجام دهند.

در نتیجه، قیمت‌ها در صدم ثانیه و حتی میکروثانیه نوسان می‌کنند. در مثال بالا، چه اتفاقی می‌افتد اگر یک معامله خرید انجام شود، اما معامله فروش متفاوت باشد، یعنی قیمت فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر کند؟ پاسخ این است که معامله‌گر با موقعیتی آزاد روبرو خواهد شد و استراتژی آربیتراژ را بی‌ارزش می‌کند.

خطرات و چالش‌های اضافی مانند ریسک خرابی سیستم، خطاهای اتصال به شبکه، فاصله زمانی بین سفارشات و اجرا و از همه مهم‌تر الگوریتم‌های ناقص وجود دارد.

هر چه الگوریتم پیچیده‌تر باشد، آزمایش مجدد سختگیرانه‌تری قبل از عملی شدن لازم است.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا