تحلیل تکینکال فارکس

مدیریت سرمایه شامل چند بخش می‌شود که یکی از آن‌ها شامل استراتژی معاملاتی می‌شود؛ اینکه ما بخواهیم با چه روش معاملاتی وارد یک معامله شویم، چگونه حجم معاملاتی خود را تعیین کنیم، حد ضررمان را کجا بگذاریم

صفر تا ۱۰۰ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

معامله‌گرانی که کار خود را بر اساس یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بنا کرده‌اند معتقدند بازار همواره بر اساس الگوها و رفتارهای قیمتی ثابتی در نوسان است.

به گزارش بازار، سلام. به مقاله صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال فارکس خوش آمدید. در این مقاله آموزشی می‌خواهیم پاسخ چند مورد از سوالات و ابهاماتی که ممکن است یک معامله‌گر تازه کار فارکس با آن رو به رو شود را مورد ارزیابی قرار داده و برای هرکدام یک پاسخ نسبتا جامع و کامل ارائه کنیم. پس در صورتی که شما نیز از جمله علاقه‌مندان به این بازارهای مالی هستید و قصد دارید با فعالیت در این بازارها به درآمد ثابت دلاری دست پیدا کنید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله کاربردی را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس چه قدر می‌تواند مفید باشد؟

یکی از ابتدایی‌ترین سوالات و ابهاماتی که هر معامله‌گر تازه کار بازارهای مالی با آن رو به رو می‌شود این است که واقعا یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس چه قدر می‌تواند برای وی مفید باشد و گذراندن این آموزش‌ها واقعا به چه اندازه می‌تواند وی را به کسب درآمد ثابت نزدیک کند؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است پیش از هر توضیحی یک اصل در مورد بازارهای مالی را بیان کنیم. به طور کلی تمامی افراد و سازمان‌هایی که همواره تلاش می‌کنند از بازارهای مالی جهان مثل فارکس، کسب درآمد کنند به دو دسته‌ی تحلیل‌گران یا معامله‌گران تکنیکالی و فاندامنتالی تقسیم می‌شوند. اگر با این دو دسته آشنایی کامل ندارید آن‌ها را به طور خلاصه شرح می‌دهیم:

تحلیل‌گران فاندامنتال: معامله‌گرانی که سعی می‌کنند تا با این سبک تحلیل به درآمد برسند، افرادی هستند که معتقدند بازار نسبت به تمامی وقایع و اتفاقاتی که در جهان رخ می‌دهد عکس العمل نشان می‌دهد. بنابراین این افراد در تلاش هستند تا با پیگیری اخبار اقتصادی و شاخص‌های جهانی هیجانات حاصل از این رویدادها را در بازارهای مالی شکار کرده و به کسب سود کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال: معامله‌گرانی کار خود را بر اساس یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بنا کرده‌اند معتقدند بازار همواره بر اساس الگوها و رفتارهای قیمتی ثابتی در نوسان است و آن‌ها سعی می‌کنند با درک این الگو و رفتارها حرکت بعدی بازار را پیشبینی کرده و به سود برسند.

نکته‌ی مهمی که باید در مورد بازارهای جهانی بدانید این است که همواره بزرگ‌ترین و حرفه‌ای‌ترین سازمان‌ها و تریدرهای مطرح جهان برای کسب درآمد از بازارهایی مثل بازار فارکس سعی می‌کنند تا استراتژی معاملاتی خود را بر پایه تحلیل تکنیکال بنا کنند و با پیگیری اخبارهای مهم جهان این استراتژی و نقاط ورود خود را بهبود ببخشند. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین اساس کسب درآمد از بازارهای جهانی که تقریبا بزرگ‌ترین موسسات جهان از آن بهره می‌برند تحلیل تکنیکالی بازار است. پس همانطور که احتمالا متوجه شدید یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس برای یک فرد می‌تواند به میزان قابل توجهی مفید باشد. چرا که این ابزار، ابزار بزرگ‌ترین سرمایه‌داران جهان برای کسب سود و درآمد از معامله‌گری می‌باشد.

آیا آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آسان است؟

بر خلاف تبلیغات‌های جعلی که متاسفانه امروزه زیاد در فضای مجازی منتشر می‌شوند باید بدانید که یادگیری تحلیل تکنیکال کمی سخت است و برای رسیدن به سود از طریق این دانش لازم است تا مدت زمان قابل توجهی را به آموزش و تمرین در بازارهای مالی اختصاص دهید. در این مورد بهتر است دو نکته مهم را مد نظر داشته باشید.

بیش از ۹۵ درصد افرادی که به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند بعد از مدتی با ضرر از این بازار خارج می‌شوند. این‌ها افرادی هستند که فریب تبلیغات‌های جعلی کسب درآمد از این بازار را خورده‌اند و یا کسانی هستند که توقع داشتند که با تلاش و مطالعه‌ی کم به سودهای عجیب و شگفت‌انگیز دست پیدا کنند.

با توجه به منابع آموزشی غیر معتبر و قدیمی که خیلی از افراد به اشتباه به دنبال آن‌ها می‌روند، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقدامات برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس انتخاب یک منبع آموزش معتبر می‌باشد. شاید به جرات بتوان گفت با انتخاب یک منبع آموزشی معتبر بیش از ۵۰ درصد مسیر یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را طی کرده‌اید.

چگونه منابع آموزش تحلیل تکنیکال با کیفیت را پیدا کنیم؟

اگر بخواهیم صادقانه جواب این سوال را بدهیم باید بگوییم که انجام این کار حقیقتا کمی دشوار است. متاسفانه امروزه دوره‌های آموزشی نامعتبر فراوانی برای تحلیل تکنیکال فارکس، ارز دیجیتال و . منتشر شده‌اند که با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که برای آن‌ها شده است، پی بردن به بی‌کیفیتی محتوای دوره آموزشی و یا قدیمی بودن متد تدریس شده کمی سخت است. برای انتخاب یک منبع آموزشی معتبر تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که به میزان بسیار زیادی برای تهیه دوره آموزشی مورد نظرتان تحقیق کنید. به خاطر داشته باشید که در این مورد شاید هزینه‌ای که برای تهیه دوره‌ی نامعتبر پرداخت می‌کنید نسبت به زمانی که این دوره از شما می‌گیرد و ضرری که به خاطر طی کردن مسیر اشتباه به شما وارد می‌شود ناچیز باشد.

در مورد انتخاب یک منبع آموزش خوب به این نکات توجه کنید:

حتما در مورد سابقه‌ی مدرس مورد نظر خود تحقیق کنید و نظر دانشجویان وی را بپرسید. به ویدیوهای رضایت مشتری و کامنت‌های منتشر شده در سایت و صفحات مجازی توجهی نکنید!

مدرس دوره قطعا باید خود از بازارهای مالی درآمد خوبی داشته باشد. بنابراین حتما Trade History وی را درخواست کنید و مطمئن شوید که منبع درآمد اصلی وی معامله‌گری است نه فروش دوره.

سرفصل‌های دوره مورد نظر خود را به دقت مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که در دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مورد نظر شما متدهای به روز معامله‌گری تدریس می‌شود.

قیمت دوره باید منطقی باشد. پرداخت هزینه ۱۰۰۰ دلاری یا بیشتر برای یک دوره آموزشی کمی عجیب به نظر می‌رسد. چرا که قرار نیست یک ورد جادویی به شما ارائه شود که شما صرفا با خواندن آن پولدار شوید. درصد بسیار زیادی از مسیر یادگیری آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و دیگر بازارهای مالی فقط تمرین‌ها و بک‌تست‌هایی است که خودتان باید زحمت بکشید. شما اگر تمرین نکنید هرگز با مشاهده چند ویدیو پولدار نمی‌شوید!

آیا برای رسیدن به درآمد تنها تهیه دوره آموزشی کافیست؟

صد در صد خیر. بهتر است پیش از هر اقدامی یک نکته مهم در مورد معامله‌گری را مد نظر داشته باشید. اگر از بهترین منابع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس دنیا نیز استفاده کنید و روی چارت واقعی تمرین نکنید هرگز سودده نخواهید بود. مهم‌ترین بخش یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس تمرین و تست آموخته‌ها روی نمودار واقعی است و شما تنها با این اقدام است که می‌توانید به یک استراتژی سودده حرفه‌ای تسلط پیدا کنید. بنابراین از هر منبع آموزشی که استفاده می‌کنید حتما مطالبی که آموختید را ابتدا روی حالت دمو و بعد با یک پول کم روی حساب حقیقی تست کنید تا بتوانید درک درستی نسبت به دانشی که کسب کرده‌اید پیدا کنید.

آکادمی ترید دکتر رضا رضایی

ما در آکادمی ترید دکتر رضایی هر آنچه که باید به عنوان یک معامله‌گر در مراحل یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بدانید را به شما آموزش می‌دهیم و با راهنمایی و هدایت شما به مسیر درست معامله‌گری، کمکتان می‌کنیم تا بتوانید به یک تریدر حرفه‌ای بازارهای مالی تبدیل شده و از این بازارها به سادگی کسب سود کنید. خدمات ارائه شده در آکادمی ترید دکتر رضا رضایی عبارت است از:

ارائه دوره‌های ویدیویی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و دیگر بازارهای مالی

برگزاری دوره‌های خصوصی تحلیل تکنیکال و راهنمایی صفر تا صد شما در این مسیر

ارائه مقالات آموزشی رایگان از طریق وب‌سایت جناب دکتر رضا رضایی

ارائه سیگنال‌های معاملاتی برای افرادی که قصد دارند تنها از طریق سیگنال کسب سود کنند

ارائه مطالب و ویدیوی‌های آموزشی رایگان در صفحات مجازی جناب دکتر

در صورتی که برای انتخاب یک مسیر درست دچار ابهام شده‌اید و نیاز دارید که یک مشاور حرفه‌ای را در کنار خود داشته باشید کافیست با ما تماس گرفته و از خدمات تخصصی ارائه شده توسط این آکادمی بهره‌مند شوید.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

در این مقاله آموزشی قصد داریم کمی در مورد کاربرد و مزایای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس صحبت کنیم. همانطور که همه ما می‌دانیم امروزه با گسترش تکنولوژی دستیابی به بازارهای مالی مختلف در نقاط مختلف جهان تنها با چند کلیک امکان‌پذیر شده است. یکی از جذاب‌ترین بازار‌هایی امروزه مورد توجه بسیاری از معامله‌گران و علاقه‌مندان به ترید را به خود جلب می‌کند بازار Forex می‌باشد. همانطور که در مقالات کابردی وب‌سایت نیز شرح دادیم، بازار فارکس بازار تبادل و معامله روی جفت ارز‌ها می‌باشد که دستیابی به این بازار تنها از طریق بروکر‌های فارکس امکان‌پذیر می‌باشد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برخی از بروکر‌های فارکس علاوه بر جفت ارز‌ها امکان معامله روی شاخص‌ها، نفت، فلزات و سهام را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند و ما به طور کلی در این مقاله آموزشی، تمامی شاخص‌های قابل معامله در بروکر‌ها را بازار فارکس می‌نامیم. در ادامه قصد داریم دلایل کاربردی بودن آموزش تحلیل تکنیکال Forex و اهمیت یادگیری این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر از علاقه‌مندان به ترید در این بازار به کمک تحلیل تکنیکال هستید با ما همراه باشید.

چرا ترید را با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس شروع کنیم؟

یکی از کاربردی‌ترین راهکار‌هایی که عموما معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای کسب درآمد در بازار فارکس استفاده می‌کنند تحلیل تکنیکالی این بازار می‌باشد. همانطور که می‌دانید برای معامله در بازار‌های مالی ما می‌توانیم وضعیت و آینده‌ی قیمتی بازار را از دو طریق تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال پیشبینی کنیم.

1. تحلیل فاندامنتال در فارکس: معامله‌گرانی که از این نوع تحلیل برای معامله در بازار فارکس استفاده می‌کنند، اساس معاملات خود را روی اخبار و اطلاعات اقتصادی که از طریق وب‌سایت‌ها و خبرگذاری‌ها انتشار می‌یابد می‌چینند. در حقیقت این نوع معامله‌گران معتقد هستند که هر خبر یا اطلاعاتی که در بازار انتشار می‌یابد می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در قیمت شاخص مورد نظر آن‌ها شود، و معامله‌گران فاندامنتالی سعی می‌کنند درست قبل از ایجاد تغییر قیمت وارد بازار شده و با تغییرات قیمتی حاصل از اخبار انتشار یافته کسب سود کنند.
2. تحلیل تکنیکال در فارکس: معامله‌گرانی که کار خود را با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آغاز کرده‌اند و به طور کلی از این نوع تحلیل استفاده می‌کنند معتقد هستند که با بررسی گذشته‌ی نمودار و تغییرات ایجاد شده در تاریخچه‌ی قیمتی بازار می‌توان آینده‌ی قیمت را پیشبینی کرد. به عبارت دیگر تحلیلگران تکنیکالی بازار معتقد هستند که تغییرات قیمت در بازار همواره از قوانین و الگو‌های خاصی پیروی می‌کند که با بررسی تاریخچه‌ی نمودار می‌توانی این قوانین را کشف کرده و از آن‌ها برای پیشبینی قیمت بازار در آینده استفاده نمود.

حال که با این دو حالت از تحلیل بازار فارکس آشنا شدید بهتر است به ادامه بحث پرداخته و دلیل مفید بودن آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال بهترین گزینه برای شروع معامله‌گری در بازار‌های جهانی به خصوص Forex می‌باشد. دلیل این امر این است که بازار فارکس یک بازار انسان ‌ساز است. یعنی همواره قیمت‌ها در بازار فارکس بر اساس رفتار انسان‌ها و عکس العمل آن‌ها ایجاد می‌شوند. به عبارت دیگر عرضه‌ها و تقاضا‌های موجود در بازار که باعث ایجاد تغییرات قیمتی می‌شوند همگی حاصل از رفتار و افکار تمامی انسان‌های جهان می‌باشند، و چون این رفتار و افکار انسان‌ها همواره از گذشته وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت، می‌توان به این نتیجه رسید که عقاید تکنیکال کاران بازار کاملا درست است و قیمت‌ها در بازار همواره از قوانینی که حاصل از رفتار و عکس‌العمل انسان‌هاست پیروی می‌کند و به کمک تحلیل تکنیکالی بازار می‌توان آینده‌ی قیمتی بازار را پیشبینی نمود.

چرا تحلیل تکنیکال در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث افزایش اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌شود این است که تحلیل‌های تکنیکالی در بازار فارکس بهتر جواب می‌دهد، و دلیل این موضوع بالا بودن حجم سرمایه در گردش این بازار می‌باشد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی موجود در بازار فارکس نسبت به بازار‌های دیگری مانند ارز دیجیتال بسیار بسیار بالا‌تر بوده و این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌داران بزرگ و یا به عبارت دیگر نهنگ‌های بازار نتوانند با جا به جایی حجم‌های بزرگی از نقدینگی باعث ایجاد تغییرات قیمتی در بازار شوند، بنابراین تغییرات بازار فارکس بیشتر بر اساس افکار و عرضه‌ها و تقاضا‌ها پیش می‌رود، به عبارت دیگر بیشتر با تحلیل تکنیکال سازگار می‌باشد.

مزایای آموزش تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی:

استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله در بازارهای مالی جهان مانند بازار فارکس مزایای زیادی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

• استفاده از این نوع تحلیل در بازار‌های مالی دقت شما در معامله را بالا می‌برد. به عبارت دیگر استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و SL/TP خود را با دقت بالایی انتخاب کنید.
• یادگیری این نوع تحلیل و استفاده از آن ساده است. یعنی برای استفاده از این نوع تحلیل لازم نیست زمان زیادی را برای یادگیری و شناخت انواع شاخص‌های اقتصادی و در مرحله‌ی بعد پیگیری مداوم اخبار‌های اقتصادی صرف کنید. کافیست یک مدرس مناسب انتخاب کرده و با یادگیری دقیق مطالب و تمرین در بازار‌های مورد هدف خود، کسب درآمد را شروع کنید.
• این نوع تحلیل قابل توسعه است. همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال یعنی شناخت قوانین و الگو‌های رفتاری قیمت در گذشته که شما می‌توانید با مطالعه و کسب تجربه در بازار‌ها این قوانین را هر چه بیشتر درک کنید.
• به کمک این نوع تحلیل می‌توانید کاملا آزادانه در هر بازار مالی که مد نظر دارید فعالیت کنید. به عبارت دیگر لازم نیست صرفا آموزش تحلیل تکنیکال را برای بازار فارکس یاد بگیرید. شما با تسلط بر مفاهیم این نوع تحلیل می‌توانید در هر بازار مالی دیگری کسب سود کنید.

معایب استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی:

استفاده از هر نوع تحلیل و راهکاری معایب خود را دارد. از جمله معایب این نوع تحلیل می‌توان به نیازمندی آن به تجربه کافی برای کسب سود در بازار‌های مالی اشاره کرد. یعنی اگر شما دوره آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را بگذرانید نمی‌توانید بلافاصله وارد بازار شده و معامله کنید و باید مدت زمانی را برای تمرین و بررسی استراتژی خود در گذشته‌ی نمودار صرف کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را از کجا شروع کنیم؟

برای شروع یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بهتر است از فردی که تخصصا در زمینه‌ی فارکس فعالیت می‌کند مشورت کنید. درست است که تحلیل تکنیکال به دلیل فاراگیر بودن روی هر بازاری می‌تواند کابرد داشته باشد اما بازار فارکس با توجه به بین‌المللی بودن خود دارای قوانین و پیچ و خم‌های فراوانی است که در صورت عدم آشنایی با آن‌ها ممکن است در مسیر آموزش و یا معامله‌گری دچار مشکلات متعددی شوید. بنابراین پیش از شروع کار بهتر است از فردی که تجربه کافی در زمینه Forex دارد مشورت بگیرید و سپس با راهنمایی او آموزش تحلیل تکنیکال Forex را شروع کنید.

راهکارهای دکتر رضایی برای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

ما در آکادمی ترید دکتر رضا رضایی راهکار‌های متنوعی برای همراهی شما عزیزان جهت ورود به بازار فارکس ارائه می‌دهیم.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال این مقاله از مقالات آموزش فارکس را مطالعه فرمایید. تحلیل تکنیکال در فارکس چارچوبی است که بر اساس آن معامله گران حرکات قیمت را مطالعه می کنند.

تئوری پشت تحلیل تکنیکال این است: تریدر می تواند با مشاهده و بررسی حرکت های پیشین قیمت شرایط معاملاتی فعلی و حرکات قیمتی بالقوه را تشخیص دهد.

کسی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند ، تحلیلگر تکنیکال نامیده می شود. تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند به عنوان معامله گران تکنیکال شناخته می شوند.

دلیل اصلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال این است که ، به لحاظ تئوری ، تمام اطلاعات فعلی بازار در قیمت منعکس شده است.

معامله گران تکنیکال عموما معتقدند که ” همه چیز داخل نمودارهاست!”

به معنای ساده یعنی اینکه تمام اطلاعات بنیادین و فاندامنتالی نیز در قیمت فعلی بازار لحاظ شده است.

اگر قیمت تمام اطلاعاتی که وجود دارد را منعکس می کند ، برای انجام معامله تنها به تحلیل حرکات قیمتی (پرایس اکشن) نیاز است.

تحلیل تکنیکال آهنگ ، جریان و روند حرکات قیمت را بررسی می کند.

اساس تحلیل تکنیکال

حال ، آیا تاکنون این گفته قدیمی را شنیده اید که “تاریخ تمایل به تکرار خود دارد“؟

خوب ، این اساساً همان چیزی است که تحلیل تکنیکال می گوید!

اگر در گذشته قیمت مشخصی به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمده ای در نظر گرفته شده باشد ، یک چشم معامله گران فارکس به آن خواهد بود و در معاملات خود همان سطح قیمت تاریخی را لحاظ می کنند.

تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته اند و ایده های معاملاتی خود را با این باور که قیمت احتمالاً می تواند مشابه قبل عمل کند شکل می دهند.

تحلیل تکنیکال چندان به پیش بینی ارتباط ندارد ، بلکه اساسا در مورد احتمالات است.

تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمتی در گذشته به منظور شناسایی الگوها و تعیین احتمالات قیمتی آینده است.

خوب! چگونه می توان “حرکات قیمتی در گذشته را مطالعه کرد”؟

در دنیای معامله گری ، وقتی کسی می گوید ” تحلیل تکنیکال” ، اولین چیزی که به ذهن می رسد نمودار است.

تکنیکالیست ها از نمودارها استفاده می کنند زیرا آسانترین راه برای تجسم داده های در گذشته هستند!

تحلیلگران تکنیکال نمودارها را زندگی می کنند ، می خورند و نفس می کشند به همین دلیل است که آنها را اغلب چارتیست می نامند.

شما می توانید به داده های گذشته نگاه کرده و روندها و الگوهایی را بیابید که می توانند به شما در یافتن فرصت های عالی معاملاتی کمک کنند.

علاوه بر این ،کثرت معامله گرانی که به تحلیل تکنیکال اعتماد می کنند ، باعث می شود این الگوها و سیگنال های اندیکاتوری خود به خود تحقق یابند.

هر میزان معامله گران فارکس بیشتری به یک سطح قیمتی خاص یا یک الگوی نموداری توجه کنند، احتمال اینکه این الگو خود را در بازار نمایان سازد بیشتر خواهد شد.

تحلیل تکنیکی یک واقعیت ثابت نیست

با این حال باید بدانید که تحلیل تکنیکال بسیار وابسته به ذهنیت تحلیلگر دارد.

صرف اینکه حمید و امیر دقیقاً هردو به یک نمودار یا اندیکاتور نگاه می کنند، به معنای این نیست که آنها ایده مشابهی راجع به اینکه قیمت ممکن است به کجا برسد ، در ذهن خود خواهند داشت.

نکته مهم این است که شما مفاهیم را تحت عنوان تحلیل تکنیکال درک می کنید ، بنابراین هرگاه کسی شروع به صحبت در مورد فیبوناچی ، باند بولینگر یا نقاط پیوت کند ، خون دماغ نخواهید کرد.

احتمالا با خود فکر می کنید ، “خدای من ، این افراد بسیار زرنگ هستند. چه کلمات عجیبی “فیبوناچی” و “بولینگر” . من هرگز نمی توانم این مطالب را یاد بگیرم! ”

زیاد نگران نباشید.

بعد از اتمام آموزش در مدرسه فارکس سایت ما ، شما هم به اندازه ما 😉 زرنگ خواهید شد.

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس

بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف‌ و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.

مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که در ۵ روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.

اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.

انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟

تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام می‌شود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آن‌ها به قرار زیر است:

برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت‌ آن‌ها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک می‌‌گیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ‌ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آن‌ها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
• تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
• به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
• تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
• از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره کرد.

برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ویژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

• افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آن‌ها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
• برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن می‌شود.
• اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آن‌ها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی چون فارکس خواهد بود.
• تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.

به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تحلیل تکینکال فارکس تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.

تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟

برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.

حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آن‌ها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!

ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس

در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه می‌گیرند، اما در حقیقت هرکدام از آن‌ها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آن‌ها را به‌صورت زیر بیان کرد:

• تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب می‌شود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
• تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
• تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آن‌ها مطمئن باشیم!

سخن نهایی

با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آن‌ها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بازار فارکس و انواع تحلیل مؤثر در آن| تحلیل تکنیکال یا اخبار؛ مسئله این است؟

کارشناس بازارهای مالی درباره نحوه تحلیل در بازار فارکس توضیحاتی را ارائه کرد.

بازار؛ گروه بورس: در گفتگوی تفصیلی با آسو اشنویی معامله گر و تحلیلگر بازار فارکس و انس جهانی به ویژگی ترید پرداختیم:

*یک تریدر موفق در بازار فارکس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
ابتدا باید بررسی کرد که بازار فارکس چیست. بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی نیاست و همانگونه که از نام آن پیداست، بزرگان سرمایه دنیا در آن حضور دارند و به همین دلیل، ترید کردن و افزایش سرمایه در آن تحلیل تکینکال فارکس سخت است و همین مسئله سبب شده است بالای ۹۰ درصد افرادی که وارد بازار مالی سنگینی می‌شوند، متضرر باشند و درصد خیلی کمی بعد از چندین سال، سرمایه اصلی خود را خارج کنند بنابراین، اینکه یک تریدر و یا یک تحلیلگر می‌خواهد در این بازار باشد، باید چند اصل را داشته باشد.

تحلیلگری کمی ساده‌تر از تریدر بودن است چراکه وی مطالب را بررسی و ارائه می‌کند، ولی در نهایت، کسی که در این بازار استرس می‌کشد و هیجانات را در آن حس می‌کند و می‌تواند متضرر باشد، یک معامله‌گر است. ما باید در بازار فارکس که مانند همه بازارهای کوچک شده دیگر است، حساس‌تر و وسواس‌گونه‌تر نگاه کنیم. برخی از معامله‌گران ادعا می‌کنند که با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی سود خوبی به دست می‌آورند، اما این ادعا درست نیست. قبل از هر چیزی، معامله‌گران باید تحلیل تکنیکال را به خوبی بلد باشند، در کنار آن مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار را فرا بگیرند. این سه اصل، «لبه» نامیده می‌شوند و اگر آن‌ها را با دایره‌هایی رسم کنیم که فضای مشترکی با یکدیگر داشته باشند، فضای مشترک بین این سه دایره، همان لبه معاملاتی است.

بین این سه اصل تحلیل تکنیکال بسیار مهم است چراکه شما با توجه به این نوع تحلیل می‌توانید نقاط مورد نظر برای خرید و فروش را به دست آورید گرچه این کار به آسانی گفتن آن نیست و بسیار سخت است. حتما همه ما شنیده‌ایم که هر فردی که در این بازار بوده و یا در آن کار کرده است، واژه مدیریت سرمایه را شنیده است، اما به صورت ریز اگر بخواهیم در این باره حرف بزنیم، مدیریت سرمایه شامل چند بخش می‌شود که یکی از آن‌ها شامل استراتژی معاملاتی می‌شود؛ اینکه ما بخواهیم با چه روش معاملاتی وارد یک معامله شویم، چگونه حجم معاملاتی خود را تعیین کنیم، حد ضررمان را کجا بگذاریم و . ، ما باید برای همه این مسائل یک سیستم معاملاتی تعیین کنیم و سیستم معاملاتی ما تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران با توجه به آن سیستمی که قصد دارند در آن ترید کنند، آن را مورد آزمایش قرار دهند و این آزمایش به تریدرها خواهد گفت که این سیستم آیا آن‌ها را متضرر خواهد کرد یا سود برای آن‌ها رقم خواهد زد. این آزمایش تعداد معامله متضرر شده پشت سر هم، تعداد معاملات سودده، ریسک‌های هفته‌ای و دیگر موارد را نشان خواهد داد.

نکته حائز اهمیت این است که برای هر سیستمی مشکلاتی پیش خواهد آمد و سیستم در مقطعی از بازار برای سرمایه‌گذاران ضرر به همراه خواهد داشت. اگر کسی که سیستم را پایه‌ریزی کرده است، می‌تواند آن سیستم سرمایه‌گذاری را تغییرات کوچکی دهد که به موفقیت وی کمک کند.

*به نظر شما بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار فارکس چیست؟
ما هیچوقت نمی‌توانیم بگوییم که یک استراتژی سرمایه‌گذاری بهترین روش است. یک تحلیلگر خوب، تحلیلگری است که نسبت به بیشترین سیستم‌های معاملاتی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آگاه باشد. به عنوان مثال، ما می‌توانیم از پرایس اکشن استفاده کنیم، اما پرایس‌اکشن هیچ سیگنالی برای سرمایه‌گذاری ندارد یا در کنار آن از روش الیوت استفاده می‌کنیم و باز هم می‌بینیم پاسخی نمی‌بینیم بنابراین، از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها هم به دروغ‌های بازار مشهور هستند چراکه اگر تحلیلگر یا تریدر هوشیار نباشد، این اندیکاتورها می‌توانند فریبشان بدهند بنابراین، نمی‌توان گفت بهترین سیستم، یک سیستم منحصر به فرد است.

بنا بر تجربه شخصی خودم که بیشترین سیستم‌ها را امتحان کرده‌ام، می‌توانم بگویم که اندیکاتور ایچیموتو می‌تواند به سرمایه‌گذارانی که صرفا تکنیکالیست هستند، کمک کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که ۹۰ درصد تحلیلگران داخلی حالت استاندارد چارت را بلد نیستند و نمی‌توانند مقیاس درست را به دست آورند و نکته‌ای که در استفاده از الگوها بسیار مهم است، حالت استاندارد چارت است.

*منظورتان از حالت استاندارد چیست؟
نموداری که ما از آن در معاملات فارکس استفاده می‌کنیم، زوم و آنزوم می‌شود که کشیدگی دارد و در همه این موارد، می‌توان یک الگو را به دست آورد و متأسفانه، بیشتر تحلیلگران آن چیزی را که در چارت معاملاتی می‌خواهند می‌بینند؛ نه آن چیزی که واقعا چارت نشان می‌دهد چراکه نمی‌توانند حالت استاندارد چارت را به دست آورند. این حالت استاندارد از فرمول‌های ریاضی به دست می‌آید. اگر بخواهم شخصی چارت معاملات فارکس را از نظر تکنیکال بررسی کنم، از روش ایچیموکو استفاده می‌کنم که از زمان یک ثانیه تا هفتگی پاسخگوی تحلیل از بازار فارکس است.

*ترکیب ایچیموکو با کدام استراتژی بیشتر جوابگوست؟
ترکیب ایچیموکو با پرایس اکشن، ترکیب خوبی است که همراه با آن باید واگرایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد مانند واگرایی مخفی که حالت بازگشتی دارد. روش‌های زیادی وجود دارد که هر کسی می‌تواند با روحیات خود از آن‌ها استفاده کند و در این میان، برخی از معامله‌گران در بازار هستند که مدام علاقه به خرید و فروش هستند، اما برخی هم منتظر یک پوزیشن خوب هستند تا به جای سود یک و دو دلاری، به دنبال سودهای کلان هستند که ایچیموکو می‌تواند تمامی این سود و زیان‌ها را پوشش دهد.

جیمز سیمونز، یکی از ریاضی‌دانان برجسته هاروارد به این نتیجه رسیده است که ریاضیات می‌تواند در این مدل معاملات کمک کند و دریافت که با تابع‌سازی و مشتق‌گیری و همچنین، زیرمجموعه‌ها می‌توان این کار را انجام داد که بهتر از تحلیل تکنیکال بتواند جوابگو باشد، اما ممکن است چندین روز و یا حتی چندین ماه صبر کرد تا یک سود چشمگیر از این روش به دست آورد.

*آیا نئوویوها بهترین ابزاری است که می‌توان این روزها از آن استفاده کرد؟
هر کسی که ادعای بهترین بودن یک ابزار را در معاملات می‌کند، ممکن است نشانگر این باشد که چیزی از آن نمی‌داند زیرا اگر کسی به بازار واقف باشد، می‌داند که هیچ بهترینی وجود ندارد و این ابزار می‌تواند برای یک نفر بهترین باشد؛ نه برای دیگران.

*آیا حجم پول استفاده شده در انس بیشتر از سایر دیگر جفت‌ارزهاست؟
این مقوله هم به سیستم‌ها مربوط است که آزمایش‌های پشتیبانی می‌تواند تعیین کند که آینده می‌تواند تا چه میزان شبیه به آن آزمایش باشد. وقتی جفت‌ارزها نوسان می‌دهند، سود و زیان کمتری دارند و وقتی نوسان دارد، یک پیپ نوسان این جفت‌ارز نسبت به انس سود و ضرر کمتری دارد و به همین دلیل، نمی‌توان گفت که تحلیل تکینکال فارکس برای معامله حتما باید n دلار داشت چراکه همه این مسائل به میزان سود و ضرر آن بازمی‌گردد.

مشکلی که پول‌های کوچک دارند، این است که راحت‌تر کال می‌شوند و ترید با آن‌ها سخت‌تر است. چون سودهای این نوع پول‌ها کم است، معامله‌گر وسوسه می‌شود تا بیشتر ریسک کند و نتواند سرمایه خود را مدیریت کند و ریسک بیشتر با از دست دادن پول برابر است. ۹۰ درصد مواقع پول بیشتری از معامله‌گران گرفته می‌شود، اما گاهی اوقات می‌توان ریسک را بالا برد.

وقتی یک سیستم موجود است که دراو داون آن عدد بزرگی نیست، و تعداد معاملاتی که ضررده می‌شوند به صورت متوالی زیاد نیست، در این مواقع می‌توانیم ریسک را بالا ببریم و همیشه به این صورت نیست که ریسک بالاتر منجر به ضرر بیشتر شود.

*راهکار شما برای افرادی که ضرر آن‌ها بیشتر از سودشان است، چیست؟
وقتی ما وارد یک ترید می‌شویم، سه گزینه داریم که حتما باید رعایت شوند: حد ضرر، حد سود و حد زمانی. وقتی شما وارد یک ترید می‌شوید، با توجه به ریسک و ریواردی که در نظر گرفته‌اید، تصمیم‌گیری کنید. به عنوان مثال وقتی انس را با هزار و ۸۰۰ دلار خریداری می‌کنید، برای چه عددی آن را خریداری می‌کنید و حد ضرر آن چه عددی است؟ به عنوان مثال حد سود آن را هزار و ۸۰۲ می‌گذاریم وحد ضرر آن را هزار و ۷۹۹ می‌گذاریم. زمانی که این ترید به میزان ضرر در نظر گرفته رسید، شما باید از آن خارج شوید. حد ضرر مهم‌ترین دوست یک تریدر است و اگر این دوست را در بازار نداشته باشیم، نابود خواهیم شد.

معامله‌گران قرار نیست بعد از یک ضرر با بازار فارکس خداحافظی کنند و به معامله خواهند پرداخت بنابراین، صبر کردن برای جبران شدن ضرر جایز نیست. البته، هیچ تریدی به ترید دیگر ربطی ندارد و نمی‌توان هر ضرر را با تریدهای بعدی جبران کرد. میزان سود ما در آینده برآیندی است که به دست می‌آوریم.

*کسانی که با پول کم وارد بازار فارکس می‌شوند، تا چند دلار ضرر با مشکل مواجه نخواهند شد؟
وقتی ما وارد یک میزان ریسک می‌شویم، میزان ریسک و ریوارد در نظر گرفته شده را برای تعداد معاملاتی مشخص در نظر می‌گیریم. وقتی ما این کار را می‌کنیم، یکی از مزایای آن این است که میزان مشخصی سرمایه گذاشته‌ایم و قرار نیست بیشتر از آن میزان ضرر کنیم و مزیت بعدی آن این است که ما مدیریت سرمایه درستی برای بازدهی داشته‌ایم. این مدیریت سرمایه سبب می‌شود سرمایه‌گذاران در هر معامله ریسک خود را خیلی پایین بیاورند و اگر آن معامله ضرر داشت، در معامله بعدی می‌توان آن ضرر را جبران کرد.

به عنوان مثال، ما ۵۰ دلار را در ۲۰ معامله تقسیم می‌کنیم که در هر معامله حدود ۲.۵ دلار ضرر می‌کنیم بنابراین برای جبران ضررها تقریبا باید ۳.۵ دلار سود کنیم و زمانی که نزدیک به حد ضرر هستیم، می‌توانیم حجم بیشتری را بگذاریمف اما وقتی ۲.۵ دلار با حد ضرر فاصله داریم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم یعنی یک واحد را می‌توان معامله کرد، اما هنگامی که فاصله با حد ضرر بسیار کم است، تعداد واحدهای بیشتری می‌توان معامله کرد. در این روش حد ضرر مشخص است و معامله‌گر با توجه به فاصله‌ای که تا حد ضرر دارد، می‌تواند حجم را مچ کرد.

نموداری که ما از آن در معاملات فارکس استفاده می‌کنیم، زوم و آنزوم می‌شود که کشیدگی دارد و در همه این موارد، می‌توان یک الگو را به دست آورد و متأسفانه، بیشتر تحلیلگران آن چیزی را که در چارت معاملاتی می‌خواهند می‌بینند

*آیا باید بعد از اینکه دقیقا به حد ضرر رسیدیم، معاملات خود را ببندیم؟
در اینجا توصیه به بستن معاملات نمی‌شود چون هم حد ضرر و هم حد سود داریم، وقتی به عنوان مثال حد ضرر من نیم دلار و حد سود من یک یا سه دلار است، ترجیح می‌دهم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تریدم را ببندم ۲۰ درصد باقی برای حد سود باقی بماند و ایرادی ندارد.

*یک نوع استراتژی وجود دارد که در کف و سقف‌های قله خرید و فروش می‌کند و در این استراتژی بالای خط روند کیجون و تنکان قرار بگیرد. آیا در این روش بازار صعودی می‌شود؟
اگر روند بالای تنکان و یا بالای چیکو قرار بگیرد، صعودی می‌شود اما این استراتژی برای تشخیص روند استفاده می‌شود و نمی‌توان از آن سیگنال گرفت. برای تشخیص سیگنال در اندیکاتور ایچیموکو راه‌های دیگری وجود دارد.

*چند راه از راه‌های دریافت سیگنال توسط اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد؟
وقتی بتوان تشخیص داد که ارزها در این روش به کدام سمت حرکت می‌کند، می‌توان سیگنال‌های به موقع دریافت کرد.

همه اندیکاتورها با کندل‌ها حرکت می‌کنند و پرایس اکشن هم یک نوع بررسی قیمتی است؛ به عبارت دیگر، همه چیز با قیمت پیش‌بینی می‌شود چراکه همه چیز در قیمت‌ها خلاصه می‌شود پس تنها دانستن قیمت کافی است، اما اندیکاتورها بررسی را برای ما راحت‌تر می‌کنند و اندیکاتورها می‌توانند مشخص کنند که یک سهم قرار است به کجا حرکت کند. داو هم گفته است قیمت‌ها تا زمانی که اخطار قطعی برگشت دریافت نکنند، به مسیر خودشان ادامه می‌دهند و با توجه به همین اصل، ما دنبال اخطارها در بازار هستیم.

*به نظر ترکیب خط روند کانال در ایچیموکو و پرایس اکشن ترکیب خوبی است؟
خط روند مهم‌ترین جزو تحلیل است که نشان‌دهنده روند است.

*برای خرید و فروش آبشده جهانی راهکارها چیست؟
آبشده طلای عیار ۱۷ یا ۷۰۵ است که مختص ایران است و بین خود طلافروشان مرسوم است و چند سالی است که مردم عادی هم وارد این بازار شده‌اند و آن را به عنوان پس‌انداز و یا سرمایه، معامله می‌کنند. اخیرا، این مسئله هم قانونی شده است و هر کسی می‌تواند آبشده طلا را خرید و فروش کند. به تازگی خبرهایی منتشر شده است که به طلافروشان اجازه داده می‌شود تا این کالا از طریق سایت‌های اینترنتی در دسترس افراد قرار گیرد، اما کسی که این کار را انجام می‌دهد، طلا را برای ترید کردن معامله می‌کند؛ نه به منظور سرمایه‌گذاری.

*قیمت طلای داخلی را در سال‌های آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بهتر است طلای داخلی را پیش‌بینی نکنیم چراکه این کالا متأثر از برخی فعالیت‌های سیاسی است که در حال حاضر هم قرار نیست پایین‌تر بیاید. طلای داخلی ما دو عامل دارد که یکی دلار و دیگری انس طلای جهانی است، اما انس جهانی کمی متفاوت است و می‌تواند سقف قبلی خودش را بزند و از جهتی کف ۵۴۰ را دارد که در سال‌های آینده می‌تواند به میزان زیادی رشد قیمت داشته باشد و تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار و تا ۴ هزار دلار می‌تواند صعود داشته باشد.

*طلای جهانی بیشتر تابع چه مسائلی است؟
طلای جهانی بیشتر تابع اقتصاد آمریکاست چون بزرگترین حامی آن بانک فدرال رزرو آمریکاست؛ البته، این کالا تابع بسیاری مسائل دیگر از جمله جنگ نیز هست چراکه یک کالای امن محسوب می‌شود و اوضاع جهانی اگر به سمتی کشیده شود که جنگی در آن اتفاق بیفتد و یا باعث شیوع بیماری جدیدی باشد، می‌تواند قیمت انس را تا حد زیادی بالا ببرد.

مدیریت سرمایه شامل چند بخش می‌شود که یکی از آن‌ها شامل استراتژی معاملاتی می‌شود؛ اینکه ما بخواهیم با چه روش معاملاتی وارد یک معامله شویم، چگونه حجم معاملاتی خود را تعیین کنیم، حد ضررمان را کجا بگذاریم

*تفاوت تحلیل فاندامنتال و اخبار چیست؟
تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی است، اما اخبار متفاوت است. اخبار همیشه روی همه بازارها تأثیر می‌گذارند و اگر کسی بتواند اخبار را پیش‌بینی کند، می‌تواند از اخبار هم استفاده کند، اما اگر ما به سرعت قبلی خودمان بازگردیم بازار بازاری است که بزرگان جهان در آن حضور دارند و این بزرگان بازار قبل از اینکه اخبار منتشر شوند، معامله خود را انجام می‌دهند. به نظر من، تحلیلگری که به اخبار توجهی نداشته باشد و از سه عامل حد سود، حد ضرر و حد زمانی را تنظیم کند، در زمان پخش اخبار هم ضرر نمی‌کند. کسی که حد ضرر نداشته باشد، در زمان پخش اخبار بیشترین ضرر را می‌بیند.

اخبار باعث ایجاد هیجانات در بازار می‌شود و در زمان این هیجانات هم سود و هم ضرر کرده‌ایم، اما ۹۰ درصد از معامله‌گران در زمان هیجان ضرر کرده‌ایم.

اخبار اغلب مواقع پیش‌خور می‌شوند. کسانی که می‌توانند اخبار را تحلیل کنند، تأثیراتی را روی چارت می‌بینند و در نهایت با توجه به چارت به معامله می‌پردازند و با اخبار این کار را انجام نمی‌دهند. معمولا، اخبار پشت قیمت است، اما دلیل اینکه خیلی به این اخبار توجه می‌شود و تحلیل تکنیکال نادیده گرفته می‌شود، این است که معامله‌گران نمی‌دانند چگونه تکنیکال تحلیل کنند.