کانال قیمت یا Price Channel چیست؟
آموزش معامله بر اساس کانال های قیمتی
کانال قیمتی (Price Channel) زمانی شکل میگیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان داشته‌باشد. بسته به جهت حرکت روند، کانال میتواند افقی (خنثی)، افزایشی یا کاهشی باشد. معمولا تحلیل‌گران تکنیکال از کانالهای قیمتی استفاده می‌کنند تا بتوانند مومنتوم و جهت حرکت قیمت یک دارایی را اندازه بگیرند و کانالهای روند (صعودی یا نزولی) را شناسایی کنند.
درک کاربرد کانال قیمتی
زمانی که قیمت در محدوده‌های عرضه و تقاضا نوسان کند، کانال قیمتی شکل میگیرد. کانال قیمتی میتواند روند صعودی، نزولی یا خنثی (افقی) داشته‌باشد. محدوده‌های عرضه و تقاضا می‌توانند بر قیمت دارایی تاثیر بگذارند و می‌توانند قیمت دارایی را وادار کنند که در یک کانال قیمتی برای مدت طولانی نوسان کند. تسلط یکی از این محدوده‌ها بر دیگری میتواند جهت روند کانال را مشخص کند. کانالهای قیمتی می‌توانند در تایم‌فریم‌های مختلف و همچنین در ابزارهای معاملاتی مختلف از جمله قراردادهای آتی، بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذای مشترک (Mutual Fund)، صندوق‌های قابل معامله (ETF) و غیره شکل بگیرند.
معامله‌گران، مخصوصا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همیشه به‌دنبال الگوهای نموداری هستند که بتوانند در تصمیمات معامله‌گری به آنها کمک کنند. کانال قیمتی زمانی تشکیل میشود که حرکات قیمت یک دارایی سقف و کف‌هایی تشکیل دهد و با اتصال این محدوده‌ها به هم بتوانیم الگوی قابل تشخیصی داشته باشیم.
خط روند پایین کانال زمانی رسم میشود که قیمت بعد از برخورد به نقطه‌ای (پیوتی) به سمت بالا تغییر جهت دهد و خط روند بالای کانال در نقطه‌ای رسم میشود که قیمت بعد از برخورد به آن نقطه، به سمت پایین تغییر جهت دهد. صعودی یا نزولی بودن شیب کانال، روند کانال قیمتی را مشخص میکند. کانال صعودی یا رو به بالا، توسط خطوط روندی با شیب مثبت شکل می‌گیرند که احتمال بالا رفتن قیمت را به ما نشان می‌دهند.
به طور مشابه، کانال رو به پایین یا کانال نزولی، از خطوط روند با شیب منفی تشکیل میشود که نشان از کاهش قیمت دارد. دو خط موازی که کانال را تشکیل می‌دهند، نشان‌گر همان خطوط حمایت و مقاومت هستند. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری به ما ارائه دهند.
کانالهای قیمتی برای تشخیص دادن نقاط شکست بسیار مفید هستند. منظور از شکست زمانی است که قیمت دارایی از خط روند بالا یا پایین کانال عبور کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند زمانی که قیمت در داخل کانال است، دارایی را معامله کنند یعنی زمانی که قیمت به خط روند بالا نزدیک میشود وارد معامله فروش شوند و زمانی که قیمت به خط روند پایین نزدیک میشود وارد معامله خرید میشوند.
تحلیل کانالهای قیمتی
اگر بتوانید کانالهای قیمتی را درست تشخیص دهید، میتوانید آنها را به چند روش معامله کنید. سرمایه‌گذاران، زمانی که قیمت دارایی در یک کانال قیمتی حرکت میکند فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معاملات خرید و فروش به دست می‌آورند.
در روند صعودی برای این‌که معامله‌گر بتواند با وارد شدن به معامله خرید سود خود را بهبود بخشد باید در سطوح مناسب وارد بازار شود. معامله‌گر زمانی که کانال قیمتی را تشخیص میدهد، انتظار دارد قیمت اصلاحی داشته باشد و مجددا در کف کانال، رشد قیمتی دارایی آغاز شود. این امر به سرمایه‌گذاران اجازه میدهد در نقطه بهتری و در قیمت پایین‌تری وارد معامله خرید شوند. در یک کانال قیمتی صعودی معامله‌گر میتواند معامله خرید خود را با امید به این که قیمت بتواند کانال را به سمت بالا بشکند باز بگذارد. چون با شکست کانال قیمت رشد سریع و زیادی خواهد داشت. اگر به نظر رسد که قیمت دارایی قرار است داخل کانال قیمتی نوسان کند، معامله‌گر میتواند معامله خرید را ببندد و در نزدیکی سقف کانال وارد معامله فروش شود و سوددهی کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ خود را به حداکثر برساند.
عکس این موضوع هم صحت دارد، یک کانال قیمتی نزولی نیز میتواند برای معامله‌گر سودده باشد. در کانال قیمتی که شیب رو به پایین دارد معامله‌گر میتواند در خط روند بالای کانال (سقف کانال) به دنبال فرصت معاملاتی فروش باشد و اگر قیمت توانست کانال را به سمت پایین بشکند، وی میتواند معامله فروش را باز کند. معامله‌گر همچنین با این فرض که قیمت به خطوط کانال واکنش نشان میدهد و از خط روند پایین کانال (کف کانال) به سمت بالا حرکت میکند، میتواند در حوالی این محدوده وارد معامله خرید شود.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ تلگرامی UtoFX بپیوندید.
کانال قیمتی چیست ؟ روش رسم کانال قیمت
برای تعریف ساده می توان گفت زمانی که قیمت بین دو خط موازی حرکت کند به آن کانال قیمتی می گوییم در ادامه به بررسی دقیق تر و روش رسم کانال قیمت خواهیم پرداخت .
کانال قیمتی و خط روند
در مقاله قبلی در مورد خط روند صحبت کردیم ، زمانی که بتوانیم سه کف قیمتی را به هم متصل کنیم و قیمت هر بار کف های بالا تر تشکیل داده باشد روند ما صعودی است و زمانی که قیمت سقف های پایین تر ایجاد کند و بتوانیم حداقل سه سقف پایین تر پیدا کنیم روند ما نزولی است و می توانیم خط روند نزولی رسم کنیم .
کانال قیمتی دقیقا مشابه خط روند رسم می شود فقط کاری که باید انجام دهید این است که بعد از رسم خط روند یک خط موازی با خط روند رسم کنید این خط روند موازی هم برای خط روند صعودی ، خط روند نزولی و خط روند رنج امکان پذیر است .
کانال قیمتی صعودی
در تصویر پایین یک نمونه کانال قیمتی صعودی را مشاهده می کنید قیمت با برخورد به کف های قیمتی افزایش و با برخورد به سقف های قیمتی کاهش داشته است این نشان دنده قدرت بین خریداران و فروشندگان است و زمانی که قدرت خریداران مانند تصویر زیر بیشتر باشد کانال قیمتی ما صعودی و اگر قدرت فروشندگان بیشتر باشد کانال قیمتی ما نزولی است . در نهایت یا قدرت خریداران بیشتر می شود یا فروشندگان و قیمت از این کانال قیمتی خارج می شود .
شکست مقاومت در کانال قیمتی
بعد از شکست می توانیم منتظر پولبک به کانال قیمتی باشیم و در آنجا خرید خود را انجام دهیم و اگر حمایت کانال قیمتی شکست می توانیم سفارش فروش باز کنیم .
کانال قیمت چیست ؟
دانشکده آموزش بورس و ارز کانال قیمت مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال است. اغلب کانال های متعددی بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و همگی سودمند هستند. کشف یک کانال می تواند شرایط بسیار خوبی برای نوسانگیری ایجاد کند. بطور کلی کانال متشکل از دو خط موازی است که نوسان های قیمت در محدوده […]
دانشکده آموزش بورس و ارز کانال قیمت مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال است. اغلب کانال های متعددی بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و همگی سودمند هستند. کشف یک کانال می تواند شرایط بسیار خوبی برای نوسانگیری ایجاد کند. بطور کلی کانال متشکل از دو خط موازی است که نوسان های قیمت در محدوده بین این دو خط انجام می شود. معمولا رسم کانال ها بسیار ساده است بطوری که با اولین نگاه به نمودار کانال ها کشف می شوند. اما گاهی اینطور نیست. با این همه کشیدن دو خط موازی در محدوده ای که احتمال می دهید کانال باشد. می تواند کانال پنهان شده را آشکار کند. در تصویر قیمت از پایین به بالا صعود کرده و قله اول را ایجاد کرده است. با به وقوع پیوستن موج های بعدی قله ها و حفره ها ، سه نقطه به دست می آید که می توان توسط آنها کانال کشید و احتمال وقوع نقاط بعدی را بررسی کرد. بطور مثال برای رسم کانال، دو قله مجاور اول را توسط یک خط به هم وصل کرده و سپس در محل حفره بعدی ، خطی موازی با خط بالایی رسم می کنیم. به این ترتیب کانالی ایجاد می شود تا نقاط بعدی را بتوان پیش بینی کرد. چنانچه نقطه چهارم نیز از قوانین کانال تبعیت کند. کانال ثابت شده و می توان برای اتفاق افتادن نقاط بعدی اطمینان بیشتری داشت.به پیووت های بعدی ( قله ها و حفره ها ) نگاه کنید . با داشتن یک کانال پیش بینی آنها قبل از وقوع کار کانال قیمت یا Price Channel چیست؟ چندان مشکلی نیست. کانال ها همیشه کاملا افقی نیستند بلکه اغلب شیب مثبت یا منفی دارند. که در آن صورت به آنها کانال صعودی یا کانال نزولی می گوییم. بطور کلی وقتی کانال شکسته می شود، قیمت وارد کانال فرضی مجاور شده و خط بعدی به عنوان هدف قیمتی بررسی می شود. فرض بر این است که کانال مجاور دقیقا مانند کانال اصلی است. بنابراین پیدا کردن قله بعدی نیز چندان کار سختی نیست . همانطور که شیب خط روند ممکن است تغییر کند، شیب کانال نیز می تواند تغییر کند. در اینجا نیز ابتدا باید کانال مجاور را بررسی می کردیم. اما با کشیدن خطوط روند تغییر شیب کانال اثبات می شود. خط روند پر شیب را می کشیم و خط موازی آن را نیز به عنوان خط بالایی کانال جدید رسم می کنیم. این حالت خیلی معمول نیست. گاهی در درون یک کانال، کانال دیگری وجود دارد. روند مانند یک سازمان بزرگ است که از بخش های مختلفی تشکیل شده است. هر بخش قوانین خود را دارد اما در نهایت پیرو قانون اصلی سازمان است. آن سازمان نیز پیرو قوانین کشوری است. در مواقع بسیاری قیمت ها در غالب کانال هایی در نوسان هستند. گاهی این کانالها به حدی بزرگ می شوند که می توان آنها را با خطوطی مشخص کرد. اما ممکن است در بخشی از آن کانال، کانالی کوچکتر وجود داشته باشد. خط میانه کانال، خطی فرضی است که می توان آن را در وسط کانال موازی با دو خط دیگر رسم کرد بطوری که کانال را به دو بخش مساوی تقسیم کند. این خط نیز می تواند مهم باشد. گاهی حرکاتی در وسط کانال های بزرگ اتفاق می افتد که به خاصیت حمایتی یا مقاومتی خط میانه مربوط می شود. همچنین میتوان خطوطی با نسبتهای فیبوناچی بین دو خط اصلی کانال رسم کرد که میتواند حمایت مقاومت های خوبی به ما بدهد .
نقطه قوت تحلیل گر تکنیکال
گاهی می توان قیمت ها را در نمودار های بزرگ، نظیر ماهانه، در کانالهای چهار بانده یا . محصور کرد و روابطی را کشف کرد. کانال ها ابزاری ساده، واضح و بسیار سودمند هستند. با ممارست و تمرین می توان در رسم کانال مهارت بیشتری پیدا کرد زیرا این مهارت یکی از نقاط قوت تحلیل گر تکنیکال خواهد شد.
تحلیل تکنیکال 5 (کانال قیمتی)
گاهی اوقات قیمت بین دوتا روند موازی قرار میگیرد و در آن بازه نوسان میکند، به این خطوط موازی کانال قیمتی و یا به اختصار کانال گفته میشود. پس زمانی که از تکنیک روند استفاده میکنید میتوانید از کانال نیز استفاده بکنید.
رسم کانال
رسم کردن این کانال کاره ساده ای بوده نیاز به مهارت بالایی ندارد کافی است دوتا خط روند موازی رسم کنید. همانطور که میدانید برای رسم خطوط روند به سه نقطه نیاز داریم.
اعتبار کانال
مواردی که گفتیم باعث اعتبار خطوط روند میشوند در کانال قیمتی نیز تاثیر دارند؛ هرچه طول مدت کانال طولانی تر باشد، هرچه تعداد دفعات برخورد با خطوط کانال بیشتر باشد، اعتبار بیشتری به کانال قیمتی خواهند داد.
کانال های صعودی
در کانال های صعودی اگر شاهد شکسته شدن خط بالایی باشیم به معنی ادامه دادن شدید روند میباشد ولی اگر شاهد شکسته شدن خطوط پایینی باشیم به معنی ایجاد تغییر های مهمی در روند خواهد شد.
هرگاه نمودار در کانال های صعودی در رسیدن به خط بالایی ناتوان شد به معنی آن میباشد که به زودی خط پایینی خواهد شکست و ممکن است روند تغییر کند.
کانال های نزولی
همچنین در کانال های نزولی اگر قیمت در رسیدن به خط پایینی ناتوان بود به این معنی است که روند در حال تغییر است و قیمت بزودی خط بالایی را خواهد شکست.
و همچنین اگر قیمت در رسیدن به خط بالایی ناتوان ماند به معنی ادامه شدید روند نزولی خواهد بود.
ناتوانی کانال
به صورت کلی قیمت هر گاه در رسیدن به خطوط بالایی و پایینی ناتوان ماند به معنی تغییراتی در نمودار میباشد که در هر مورد متفاوت است و باید معامله گران دقت لازم را داشته در این مواقع داشته باشند.
شکسته شدن کانال
هرگاه خطوط کانال شکسته شود افت یا رشد قیمت در ابتدا تقریبا به اندازه ی عرض کانال خواهد بود، به این معنی که در همان مطحله اول قیمت اگر روند نزولی را به امید رشد شکسته است به اندازه عرض کانال صعود خواهد کرد و سپس روند خود را که ممکن است صعودی یا نزولی باشد، ادامه میدهد.
کلام آخر
کانال های قیمتی تفاوت چندانی با خطوط روند نداشته و تقریبا یکسان هستند، هدف از معرفی کانال قیمتی در اینجا نیز همین نزدیکی و کاربرد این کانال ها در شکل گیری الگو ها میباشد. در ادامه کاربرد های بیشتری از کانال ها را خواهیم داشت.
Индикатор Price Channel: настройка в терминалах, стратегия торговли
Методы и инструменты анализа
Индикатор Price Channel изобретён американским бизнесменом Р.Дончяном более 40 лет назад.
Трейдеры считают его надёжным инструментом, сигналы которого учитывает классическая стратегия ценовых каналов. В сочетании с показателями силы тренда и объёмов продаж он может быть высокоэффективным.
Индикатор Price Channel на примере Норникель
Что такое индикатор Price Channel
Price Channel Indicator (PC), или индикатор ценового канала (Ценовой канал), является разновидностью Конвертов, определяющих зоны перепроданности или перекупленности актива.
Ценовой канал в трейдинге – это «коридор», в рамках которого непрерывно движется цена. Его границы очерчены линиями поддержки и сопротивления.
Индикатор PC ограничивает выбранный ценовой диапазон линиями, отражающими локальные максимум и минимум цены за выбранный интервал. Также в рамках канала формируется центральная ось, указывающая на общее направление движения.
Price Channel Indicator выполняет 2 функции:
- показывает направление тренда;
- сигнализирует о прорывах цены через верхнюю или нижнюю границы.
Формула расчёта индикатора
При построении границ ценового канала Price Channel Indicator учитываются последние локальные максимум и минимум за n-период.
Верхняя граница отражает наиболее высокую цену за выбранный интервал:
Нижняя граница показывает минимальную стоимость актива за тот же временной промежуток:
Центральная линия – это среднеарифметическое значение между значениями верхней и нижней границ (рассчитывается не для всей версий Price Channel):
Пока экстремум актуален в рамках выбранного временного диапазона, формируются горизонтальные базовые линии. При его смене график перестраивается относительного нового максимума или минимума.
Donchian Channel – стандартная версия
В расчёте не участвует период текущего интервала. Например, если 15 февраля анализируется 14-дневный период, то учитываются экстремумы за временной промежуток с 1 по 14 февраля. В противном случае был бы невозможен прорыв цены через уровни.
Пробой канала
Плюсы и минусы использования индикатора Donchian Channel
PC считается эффективным индикатором, использование которого даёт несколько преимуществ:
- быстрое построение границ ценового канала за разные промежутки времени;
- возможность видеть направление тренда;
- отображение флетовых участков.
В отличие от скользящих средних, используемых большинством трендовых индикаторов, базовые линии PC не учитывают мелкие колебания. Это также является существенным плюсом, т.к. отвлечения на малозначимые отклонения приводят к пустой трате времени, а в худшем случае – к неверным выводам.
Единственным значимым недостатком индикатора является быстрая корректировка базовых линий, что часто затрудняет своевременное предсказание прорывов. Однако эту проблему можно эффективно решить, используя дополнительные инструменты: показатели волатильности, силы тренда, вертикальных объёмов.
Например, хорошие результаты показывает Trading Price Channel Algorithm Vertical Volume. Данные вертикального объёма в сочетании с поведением цены позволяют эффективно прогнозировать изменения тенденции. Например, если оба показателя растут, то с большой долей вероятности восходящий тренд будет продолжаться. Напротив, снижение объёмов и цены предсказывает нисходящую тенденцию.
Основные настройки
При настройке инструмента применяется только один параметр – количество временных периодов (свеч), за которые учитывают экстремум.
Традиционно присваивается значение 14, однако его меняют в зависимости от выбранного таймфрейма. На коротком периоде график перестраивается слишком часто, на длинном – медленно, игнорируя новые уровни внутри ценового канала.
Опытные трейдеры на один график часто накладывают несколько ценовых каналов разными периодами. Это позволяет улучшить прогнозы. Однако такая тактика не подойдёт для новичков, которые легко могут растеряться при получении большого количества сигналов и принять неэффективные торговые решения.
Длинный и короткий период в Price Channel
Стратегии торговли на основе Price Channel Indicator
Классическая торговля по Price Channel использует 2 основных метода: работу внутри диапазона цен и операции при пробитии уровней. В рамках этих подходов выделяют 4 основных правила, диктующих выполнение определённых операций при появлении соответствующих сигналов.
| Операция | Сигнал для совершения действия |
| Покупка | Цена закрывается выше верхнего уровня с периодом 20 |
| Продажа | Цена пробивает нижнюю границу с периодом 20 |
| Закрытие длинных (лонг) позиций | Нижняя граница перестроилась после пятого периода |
| Закрытие коротких (шорт) позиций | Верхняя граница перестроилась после пятого периода |
Классическая Price Channel стратегия предполагает открытие сделки в момент открытия третьей по счёту свечи, следующей за 2 предыдущими, закрывшимися за центральной осью. При этом Stop Loss выставляют на уровень, соответствующий минимальному значению цены свечи, первой пробившей среднюю линию.
Сделку на продажу проводят при формировании противоположных условий.
Если при анализе использовать только Price Channel индикатор, важно беспрекословно соблюдать правила риск-менеджмента. Дополнительно рекомендуется использовать другие инструменты, чтобы подтверждать полученные сигналы.
PriceChannel + Фибоначчи: система разворота
