آموزش آنلاین

معامله مارجین

مارجین باعث می شود که در یک بازار غیر منطقی، غیر منطقی رفتار کنید در حالی که باید در یک بازار غیر منطقی، منطقی رفتار کرد.

کال مارجین چیست؟ آموزش + فرمول کال مارجین

کال مارجین کابوس هر معامله گر در دنیای ترید است. در واقع کال مارجین بدترین اتفاقی است که می تواند برای معامله گران اقصی نقاط جهان بیفتد. یکی از بزرگترین علل شکست و سرخوردگی بسیاری از تریدر های دنیا، پدیده ی کال مارجین است چرا که کال مارجین یعنی صفر شدن موجودی حساب معاملاتی. بسیاری از معامله گران وال استریت به خاطر کال مارجین کردن حساب های میلیارد دلاری، به زندان می روند و عده ی کمی نیز خودکشی می کنند!

از نظر ما، کال مارجین جزو موضوعات پایه آموزش ارز دیجیتال است که تریدرهای مبتدی باید آن را با دقت مطالعه کنند و در مورد آن اطلاعات تکمیلی به دست آورند. یک تریدر حرفه‌ای لازم است در انتها بداند که چرا کال مارجین می شویم و چه زمانی کال مارجین می شویم؟

کال مارجین چیست؟

فرض کنیم که دقت معاملات شما ۹۹٪ است و شما فقط ۱٪ خطا می کنید. آیا میدانید همان ۱٪ می‌ تواند کل حساب معاملاتی شما را در چند دقیقه تبدیل به صفر کند؟ فقط کافی است که در صدمین ترید از کل مارجین حسابتان استفاده کنید و حد ضرری برای پوزیشن خود در نظر نگیرید. حتی اگر بازار فقط ۲٪ اصلاح کند، حساب معاملاتی شما بیش از ۹۰٪ در ضرر فرو خواهد رفت.

اصلا مهم نیست که دقت معاملاتی شما چقدر بالاست یا اینکه شما چقدر مهارت ترید دارید، اگر تریدر محتاطی نباشید، ممکن است پدیده ی تلخ و تاریک کال مارجین را تجربه کنید.

عده‌ای معتقدند که کال مارجین فقط برای تریدر های بزرگ وال استریت رخ می دهد، اما در واقع در ترید ارزهای دیجیتال نیز پدیده ی کال مارجین وجود دارد. اما خبر خوب برای تریدر هایی که بازار اسپات ارزهای دیجیتال را معامله می کنند این است که نیازی نیست هراسی از کال مارجین داشته باشند. علت این مسئله را در ادامه مقاله معامله مارجین بررسی خواهیم کرد. اما اگر معامله گر بازار آتی یا فیوچرز ارزهای دیجیتال هستید، باید با دقت زیاد این مقاله را بخوانید!

در معاملات آتی یا فیوچرز بازار ارز های دیجیتال، معامله گران می توانند معاملات مارجینی یا استقراضی داشته باشند. به این معنی که به نسبت سرمایه موجودی که در حساب صرافی دارند، می توانند از خود صرافی مبلغی را قرض کنند و در کنار مبلغ اولیه با آن به ترید کردن بپردازند. به عبارت دیگر شما می توانید با استفاده از مارجین، بیشتر از مبلغی که در حساب صرافی دارید معامله کنید تا سود بالقوه خود را بالاتر ببرید که البته همزمان ضرر بالقوه شما نیز بیشتر می‌ شود. اگر معامله به مارجین لول (Margin Level) برسد (به عبارت دیگر، وارد ضرر بیش از حد توانتان برای پرداخت مبلغ قرض گرفته شده از صرافی بشود)، شما اصطلاحاً کال مارجین شده اید.

کال مارجین و ضرر های زیاد در بازار

مارجین لول: مارجین لول، درصد محاسبه شده توسط صرافی یا کارگزاری است که اگر معامله شما تا این درصد به ضرر برسد، شما کال مارجین می شوید. برای مثال اگر اتریوم را در قیمت ۴۵۰۰ دلار به صورت مارجین خریده اید و مارجین لول شما نیز ۱۰۰٪ است، در صورت ضرر کردن تا ۱۰۰٪، شما کال مارجین خواهید شد.

فرمول کال مارجین

شما با استفاده از فرمول گفته شده خواهید توانست که به صورت دستی محاسبه کال مارجین را انجام دهید. این کار به تعیین حجم معاملات، پیش از ترید های مارجین کمک خواهد کرد.

سطح مارجین = (موجودی حساب ÷ مارجین) × ۱۰۰

اما به صورت ساده تر می توان گفت که سطح مارجین اکثر صرافی ها و کارگزاری ها ۱۰۰٪ است یعنی اگر مارجین لول حساب شما به ۱۰۰٪ برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را در ضرر ببندید، اما نمی توانید ترید جدیدی انجام دهید.

حال نوبت آن است که یک مثال جامع برای فهم بهتر کال مارجین در ارز های دیجیتال بزنیم.

فرض کنید که در حساب یک صرافی ۱۰۰۰۰ دلار دارید و ۱۰۰۰۰ دلار دیگر از صرافی برای انجام یک معامله مارجین دار قرض می گیرید. حالا تصمیم می گیرید که با این ۲۰۰۰۰ دلار موجود، ۲۰۰ واحد از یک ارز دیجیتال که در حال حاضر در قیمت ۱۰۰ دلار قرار دارد، تهیه کنید و مثلا مارجین لول صرافی شما ۳۰٪ است. در این مثال، اگر ارزش حساب شما از ۲۰۰۰۰ دلار به ۱۴۲۸۵.۷۱$ برسد، شما در معرض کال مارجین قرار خواهید گرفت. به عبارتی دیگر اگر قیمت ارز دیجیتال خریداری شده به۷۱.۴۲$ برسد، شما کال مارجین خواهید شد. در ادامه مقاله بیان خواهیم کرد که در این شرایط می‌ توانید چه اقداماتی انجام دهید.

حال می دانید که چرا در معاملات اسپات (Spot) ارزهای دیجیتال، کال مارجین وجود ندارد. در واقع در معاملات اسپات، معامله گران فقط با موجودی خود معامله می کنند و از آنجایی که از صرافی هیچ مبلغی را قرض نمی کنند، خطر کال مارجین نیز آنها را تهدید نمی کند.

در صورت کال مارجین چه کار کنم؟

امیدواریم که هیچ وقت برای شما کال مارجین اتفاق نیفتد، اما بهترین توصیه ای که می توان کرد این است که سعی کنید هیچ وقت از مارجین حسابتان استفاده نکنید و در عوض به ترید اسپات ارزهای دیجیتال بسنده کنید. با این کار حتی اگر ضررهای سنگینی متحمل شوید، همچنان کال مارجین نخواهید شد چرا که در نهایت شما موجودی حساب خودتان را ترید می کنید، نه حساب صرافی!

همانطور که اشاره کردیم، علت محبوبیت مارجین در بین معامله گران، سود های زیاد است. مثلا اگر بیت کوین تنها ۲٪ رشد کند و مارجین حساب شما ۱۰۰٪ باشد، شما به راحتی می توانید موجودی حساب خود را دو برابر کنید! استفاده از مارجین مخصوص معامله‌ گران حرفه‌ ای و با تجربه است.

یکی از کارهای معمول در هنگام کال مارجین، دپوزیت (Deposit) یا واریز کردن مبلغی اضافه به حساب معاملاتی به منظور افزایش توانایی پرداخت مارجین است. در هنگام کال مارجین، صرافی مختار است که تمام معاملات شما را به صورت خودکار در ضرر ببندد. در این صورت شما برای جلوگیری از بسته شدن خودکار معاملات در ضرر می توانید مبلغی را به منظور افزایش موجودی حساب واریز کنید.

اگر مبلغ واریز شده به اندازه کافی باشد، صرافی معاملات شما را در ضرر نخواهد بست. پس فراموش نکنید که هنگام انجام معاملات مارجین دار، مبلغی را به عنوان پشتوانه نگه دارید تا در صورت کال مارجین، به حساب خود واریز کنید.

پس از کال مارجین تحت هیچ شرایطی به منظور جبران ضرر وارد شده، معاملات مارجین دار بیشتری انجام ندهید. بسیاری از تریدرها با هدف انتقام گرفتن از بازار، معاملات مارجین دار بیشتری انجام می دهند و نتیجه آن در اکثر موارد متحمل شدن ضرر بیشتر است. پس از کال مارجین باید از ترید کردن خودداری کنید چرا که هم از نظر روانی و هم از نظر مالی آمادگی ضرر بیشتر را نخواهید داشت.

تفاوت لیکوئید و کال مارجین

به عبارتی کال مارجین همان لیکوئید شدن است. یعنی صرافی معاملات مارجین دار شما را در ضرر می بندد. لیکویید شدن معامله‌ گران باعث تغییر و تحول لحظه ای و شدید در قیمت ارزهای دیجیتال می شود. در واقع بسیاری از نهنگ ها از لیکویید شدن تریدرهای دیگر تغذیه می کنند و سود های میلیون دلاری به جیب می زنند آن هم ظرف فقط چند دقیقه یا چند ساعت!

آثار لیکوئید شدن را می توانید در تایم فریم های کوچک تر پس از کمی تمرین از روی نمودار قیمت تشخیص دهید.

پیش از اینکه به نحوه چگونگی این کار بپردازیم لازم است بدانید که نهنگ ها تمام تلاششان را می کنند تا معامله‌گران مارجین دار، لیکوئید شوند. اما چرا؟

فرض کنید که نهنگ بازار ارز های دیجیتال هستید. چه حسی خواهید داشت اگر چند معامله‌ گر خرد با استفاده از مارجین، سهم بسیار زیادی از بازار ببرند؟ اگر معامله گران خرد سهم زیادی از بازار داشته باشند، به این معنی است که سهم شما از بازار کم خواهد شد پس برای سود بیشتر، باید سهم دیگران را کم کنید که تنها تکنیک برای یک نهنگ به منظور رسیدن به هدف فوق، لیکوئید کردن دیگر معامله گران است.

نهنگ ها معمولاً در روندهای شارپ و نیمه شارپ، معامله گران را لیکوئید می کنند . به عکس زیر توجه کنید.

نمودار صعودی بیت کوین پیش از کال مارجین

یک معامله‌ گر خرد پس از باز کردن نمودار قیمت با روندی بسیار تمیز و شارپ مانند عکس فوق روبرو می‌ شود. اولین چیزی که به ذهنش می رسد، این است که این روند به این زودی‌ ها تمام نخواهد شد، پس به فکر انجام یک معامله مارجین دار با استفاده از اهرم می افتد.

نمودار صعودی بیت کوین پس از کال مارجین

… بازار طی چند ساعت، ۲۴٪ نزول می کند و صد ها میلیون دلار لیکوئید می شود (یا به عبارتی در جیب نهنگ قرار می‌ گیرد).

معمولاً نخواهید توانست زمان لیکویید شدن معامله گران را پیش بینی کنید، اما پس از اینکه liquidation اتفاق افتاد تشخیص آن ساده خواهد بود. به طور کل هر اصلاح قیمتی شدید که در مدت زمان کوتاهی رخ دهد نوعی liquidation محسوب می شود.

شماتیک لیکویید شدن

معمولاً پس از liquidation، بازار به سرعت به روند قبلی باز می گردد.

نظر سرمایه گذاران بزرگ دنیا درباره معاملات مارجین چیست؟

معامله گران بزرگ دنیا نظرات جالبی در مورد معاملات مارجینی دارند که در زیر به برترین نقل قول ها خواهیم پرداخت.

وقتی جهل را با مارجین قاطی میکنی، نتایج جالبی به دست می آوری!

من در سال ۱۹۲۴ یک مارجین کال را تجربه کرد و آنجا قسم خوردم که دیگر از مارجین استفاده نکنم. این تصمیم گیری تنها دلیل موفقیت من در سال ۱۹۳۰ بود.

مواظب مارجین باش چون می‌ تواند تبدیل به دشمن جانت شود.

وقتی که صاحب خانواده‌ ای و باید یک خانوار را هر روز نان بدهی و همزمان یک معامله مارجین دار داری و بازار در جهت مخالف تو حرکت می کند، دیگر نخواهی توانست که با تحلیل درست، تصمیم گیری منطقی انجام دهی.

وقتی امواج بازار آرام میگیرد (اصلاحات قیمتی)، آنجا میفهمی که چه کسی لخت شنا می کرد (لیکوئید شدن برخی معامله گران).

تقریباً تمامی اتفاقات ناگوار دنیای اقتصاد به خاطر مارجین است.

استفاده از مارجین مانند شرکت کردن در بازی رولت روسی است. یک گلوله توی سر کاملاً اجتناب ناپذیر است.

مارجین باعث می شود که در یک بازار غیر منطقی، غیر منطقی رفتار کنید در حالی که باید در یک بازار غیر منطقی، منطقی رفتار کرد.

هیچ وقت مارجین نمی تواند یک سرمایه گذاری بد را به یک سرمایه‌ گذاری خوب تبدیل کند اما می تواند یک سرمایه گذاری خوب را به یک سرمایه‌ گذاری بد تبدیل کند چون باعث می شود که در زمان نادرست دست به فروش بزنید.

مارجین و لیکوئید شدن دو چیز هستند که می توانند شما را بکشند.

راه های جلوگیری از کال مارجین در ارز های دیجیتال چیست؟

بهترین کار برای جلوگیری از کال مارجین ارز دیجیتال ، ترید کردن در بازار اسپات است. اما اگر اصرار به معاملات فیوچرز دارید، می توانید با استفاده از تکنیک چیدن تخم مرغ ها در سبد های مختلف، ریسک خود را کمتر کنید. اگر به جای انجام معامله مارجین معامله مارجین در یک ارز دیجیتال همزمان پوزیشن های معاملاتی خود را در چند ارز مختلف باز کنید، احتمال اینکه با اولین اصلاح بازار کال مارجین شوید، کمتر خواهد شد.

سعی کنید در زمان هایی به انجام معاملات مارجین پردازید که حجم معاملات کمتر باشد چرا که وقتی حجم معاملات زیاد است، به معنی حضور نهنگ ها در بازار می باشد و طبق قاعده ای که مطرح شد، نهنگ ها عاشق لیکویید کردن شما اند!

و در پایان، به یاد داشته باشید که حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)، دوست شماست. پس تحت هیچ شرایطی پوزیشن بدون استاپ لاس باز نکنید.

سخن پایانی

معاملات مارجین دار به معاملات استقراضی گفته می شود که تریدر با قرض گرفتن مبلغی از صرافی، قدرت خرید خود را بالاتر می برد. با این کار، سود و ضرر بالقوه معاملات بیشتر خواهد شد از این رو پیشنهاد می‌ شود که معاملات مارجین دار با احتیاط انجام شود. کال مارجین نیز به موقعیتی گفته می شود که صرافی به صورت خودکار معاملات را در ضرر می‌ بندد. با این کار، صرافی از بدهکار شدن شما جلوگیری می کند.

معامله مارجین

امیرحسین کشاورز

نویسنده: امیرحسین کشاورز 01 خرداد, 1401

مارجین تریدینگ (Margin Trading) چیست؟ | کاربردها و مزایا

مقدمه

در این مقاله قصد معرفی یکی از انواع روش‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال را داریم. در این نوع معامله، معامله‌گر از طریق دریافت وام از یک سوم شخص اقدام به ترید و معامله می‌کند. بنابراین نسبت به معاملات عادی به منابع مالی بیشتر دست مس یابد. در نتیجه در صورت موفقیت به سود بیشتری می‌رسد. اما از طرفی می‌تواند متحمل ریسک بیشتری نیز باشد. زیرا همان طور که در صورت موفقیت در معامله به سود بیشتری می‌رسد در صورت ضرر نیز می‌بایست ضرر بیشتری را متحمل شود. استفاده از مارجین تریدینگ (margin trading) در بازارهایی مانند بازار رمزارزها که دارای نوسانات بسیار شدیدی هستند دارای ریسک بیشتر خواهد بود. اما با این حال افراد متخصص و هوشمند می‌توانند از مارجین تریدینگ در ارز دیجیتال سودهای جذابی را از آن خود کنند. در این مقاله همراه ما باشید تا در مورد مارجین تریدینگ، مزایا و معایب آن، پلتفرم‌هایی که قابلیت استفاده از مارجین تریدینگ را دارند، اطلاعاتی کسب کنیم.

  • مارجین تریدینگ چیست؟
  • مارجین تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟
  • پلتفرم‌های معاملاتی برای مارجین تریدینگ کدامند؟
  • مزایا و معایب margin trading
  • آیا همه معامله گران می‌توانند از مارجین تریدینگ استفاده کنند؟

مارجین تریدینگ چیست؟

مارجین تریدینگ نوعی فعالیت معاملاتی است که با استفاده از اهرم هایی، موجودی فعلی ارز دیجیتال خود را افزایش داده و مبلغی را اضافه بر معامله مارجین موجودی واقعی وارد معامله‌ای می‌کنید. در اصل با این کار سرمایه بیشتری را وارد معامله می‌کنید تا در هنگام سود، سودی فراتر از موجودی خود را دریافت کنید. در این صورت Gross marginیعنی سود ناخالص به وجود می‌آید. نام دیگر مارجین تریدینگ، معاملات اهرمی است. از این روش حتی در بازارهای سنتی نیز استفاده می‌شده است. مارجین تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال دارای قوانین به نسبت ساده‌تری معامله مارجین نسبت به بازارهای دیگر است.

با یک مثال مفهوم مارجین تریدینگ را بهتر متوجه خواهیم شد. فرض کنید قصد خرید و معامله ۲۰۰۰ دلار رمزارز اتر را دارید اما موجودی فعلی شما ۱۰۰۰ دلار است. با استفاده از مارجین تریدینگ و اهرم ۲:۱ می‌توانید موجودی خود را به ۲۰۰۰ دلار افزایش دهید. حال اگر در معامله قیمت اتر ۵۰ درصد کاهش یابد سرمایه ۲۰۰۰ دلاری شما معامله مارجین نصف می‌شود. پس در ابتدا مجبور خواهید بود ۱۰۰۰ دلاری را که قرض گرفته‌اید پرداخت کنید و در نهایت هیچ پولی برایتان باقی نمی‌ماند و کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. از طرفی اگر ۵۰ درصد رشد قیمت اتر اتفاق بیفتد سرمایه شما دو برابر خواهد شد. در این حالت به Gross margin یا سود ناخالص حاصل از معامله دست یافته اید.

مارجین تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

برای به اصطلاح باز کردن یک معامله مارجین کاربر می‌بایست بخشی از سرمایه خود را به این معامله اختصاص دهد. پس از تعیین مبلغ معامله مارجین، نوبت به انتخاب اهرم یا لوریج می‌رسد. اهرم ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌کند قصد دارد چند برابر سرمایه خود را وام بگیرد. با توجه به آن میزان سود یا ضرر کاربر مشخص می‌گردد. مثلا اهرم ۵ بدین معناست که در صورت سود حاصل از معامله، سرمایه کاربر ۵ برابر و در اثر ضرر حاصل از معامله، وی کل سرمایه خود را از دست خواهد داد. اصولا مارجینگ تریدینگ به دو نوع لانگ و شورت صورت می‌گیرد. معاملات لانگ به معنای تحلیل و پیش بینی کاربر بر بالا رفتن قیمت رمزارز مورد نظر و معاملات شورت به معنای تحلیل و پیش بینی کاربر بر کاهش معامله مارجین قیمت رمزارز است. مثلا اگر تحلیل‌گری حدس می‌زند که قیمت فعلی ارز دیجیتال اتر در حال کاهش است معامله شورت بر روی رمزارز اتر باز می‌کند. حال اگر پس از باز کردن معامله شورت یا لانگ، روند قیمتی بر خلاف روند پیش بینی شده حرکت کند صرافی مورد نظر که وام را در اختیار کاربر گذاشته می‌تواند با افزایش ضرر معامله، کل معامله را برای بازپس گیری مقدار وام داده شده به کاربر ببندد و در نتیجه مارجین کاربر صفر شده و کاربر سرمایه اولیه خود را از دست می‌دهد. در این حالت Margin call اتفاق می‌افتد که به معنای بسته شدن اجباری معاملات در صورت رسیدن زیان به یک سطح معین است.

پلتفرم‌های معاملاتی برای مارجین تریدینگ کدامند؟

مارجین تریدینگ در ارز دیجیتال بسیار محبوب و پرطرفدار است. به طوری که رفته رفته پلتفرم‌های معتبر نیز این نوع معاملات را به خدمات خود اضافه کرده اند. برخی از این پلتفرم‌ها عبارتند از:

  • سایت BitMex
  • سایت Huobi
  • سایت Whaleclub
  • سایت Kraken
  • سایت Binance

مزایا و معایب Margin Trading

همان طور که تا به این جای مقاله متوجه شدید مارجین تریدینگ دارای مزایا و معایبی است. نسبت به معاملات عادی دارای ریسک بیشتری بوده اما با تسلط به شناسایی و به کارگیری عوامل تاثیرگذار و تحلیل قیمت‌ها می‌توانید به سودهای چشمگیری دست یابید. در این قسمت به معرفی برخی از مزایا و معایب مارجین تریدینگ (margin trading) می‌پردازیم.

مزایای مارجین تریدینگ

  • مارجین تریدینگ انقضایی برای تسویه حساب ندارد.
  • مالیاتی بر معاملات مارجین لحاظ نمی‌گردد.
  • انجام معاملات مارجین دوطرفه است.
  • با margin trading امکان کسب سود بیشتر وجود دارد.
  • معایب مارجین تریدینگ
  • پس از سوددهی در معاملات مارجین می‌بایست پرداخت بهره انجام داد.
  • معاملات مارجین دارای ریسک بسیار بالایی هستند.
  • در مارجین تریدینگ مالکیت فیزیکی دارایی وجود ندارد.

آیا همه معامله گران می‌توانند از مارجین تریدینگ استفاده کنند؟

با توجه به ریسک بسیار بالا در معاملات مارجین بهتر است معامله گران حرفه‌ای و متخصص در بازار رمزارزها وارد دنیای معاملات مارجین شوند. افرادی که قدرت تحلیل تکنیکال بسیار قوی دارند به راحتی می‌توانند با باز کردن معاملات شورت و لانگ با اهرم‌های نسبتا بالا اما منطقی سودهای جذابی را از آن خود کنند. از طرفی برخی از کارگزاری‌ها و صرافی‌ها معیارهای مشخصی را برای سرمایه گذاران خود برای معاملات مارجین در نظر می‌گیرند و برخی دیگر نیز منعطف‌تر بوده و فقط به موجودی کافی کاربر برای پوشش معامله بسنده می‌کنند. به عنوان مثال صرافی بایننس که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان در حوزه رمزارزهاست معاملات مارجین را به همه کاربران خود ارائه می‌دهد. اما برخی از صرافی‌های دیگر فرآیند تاییدی را برای کاربران خود در نظر گرفته‌اند که می‌بایست در ابتدا مراحل آن انجام گردد تا مجوز مارجین تریدینگ در ارز دیجیتال را دریافت کنند.

جمع‌بندی

مارجین تریدینگ (margin trading) معامله‌ای است که معامله‌گر مقداری از سرمایه خود را وارد معامله می‌کند اما برای افزایش سوددهی خود قصد وام گرفتن از شخص ثالثی مانند پلتفرم‌های معاملاتی را دارد. بنابراین به تناسب سرمایه اصلی خود وام قرض گرفته و معامله خود را در حجم بیشتری باز می‌کند. البته که مارجین تریدینگ دارای ریسک بسیار زیادی است. همان طور که در پی یک سود حاصل از معامله مارجین دارایی زیادی به دست می‌آورد ممکن است روند قیمتی بازار بر خلاف تحلیل وی پیش رفته و ضرر ناشی از آن به تناسب اهرمی که در معامله تنظیم کرده حتی به از دست دادن سرمایه اولیه وی منجر شود. در این صورت Margin callاتفاق می‌افتد.

معاملات مارجین چیست؟

48b4fedc 980c 4605 9815 cb813161b603

معاملات مارجین چیست؟ تیم توکن باز قصد دارد تا کاربران خود را با مفاهیم گسترده ی دنیای ارز دیجیتال آشنا سازد. در مباحث قبل به توضیح بخشی از این دنیای گسترده اعم از: الگوریتم الیوت، نمودار شمعی یا کندل استیک، مکدی در تحلیل تکنیکال و …. پرداختیم. در این مبحث قصد داریم به توضیح معاملات مارجین بپردازیم.

مفاهیم کلی :

مارجین چیست ؟

باید بدانیم که مارجین و معاملات آن، این امکان را به کاربران ارزهای دیجیتال می دهد که با دریافت نوعی وام از کارگزار قدرت خرید خود را بالا برده و افزایش دهند. یک معامله گر ارزهای دیجیتال قادر است با اخذ وام در صرافی مد نظر توسط معاملات مارجین، دارایی خود را افزایش دهد.

باید بدانیم در معاملات مارجین اغلب با عنوان Leverage که همان اهرم فشار تلقی می شود روبه رو هستیم. لوریج یا اهرم ابزاری است که وسیله ی آن تریدر قادر است پوزیشن یا موقعیت خود را چندین برابر کند. لوریج یا اهرم به این معنی است که در معامله باز شده سود و زیان چندین برابر می شود.

به طور مثال: اگر یک تریدر پوزیشنی با مارجین 100 به وجود آورد سود و زیان این معامله ضربدر 10 خواهد شد. در دید اول اگرچه سود این معامله جذاب است، اما باید بدانیم در عین جذابیت بسیار پر ریسک خواهد بود، زیرا در اثر انجام مارجین امکان از دست رفتن سرمایه بسیار زیاد است.

margin

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین در بازار رمز ارزها

معامله های مارجین به طور کلی نسبت به معاملات عادی بسیار پر خطر محسوب می شوند. البته باید بدانیم این ریسک در بازار رمز ارزها به مراتب فراتر از دیگر بازارهای سنتی است. تریدر ها در معاملات مارجین باید با توجه به نوسانات قیمتی بسیار حساب شده و دقیق عمل کنند زیرا مدیریت در این این معاملات بسیار حیاتی و ضروری است.

لازمه ی ورود به این معاملات کسب مهارت های نسبتاً قوی در مباحث تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. ضمن آنکه پیش از ورود به این معاملات باید رمز ارز مد نظر را به خوبی شناسایی کرده باشند.

چگونگی انجام مارجین تریدینگ

لازم است بدانیم که برای انجام یک معامله ی مارجین، نباید تمام سرمایه را درگیر کرد و تنها به بخشی از آن اکتفا کرد. به این بخش از سرمایه مختص شده به معامله Margin گفته می شود.

زمانی که تریدر تصمیم خود را مبنی بر اختصاص آن مقدار از سرمایه خود را بگیرد و به یک معامله مارجین اختصاص دهد، وارد مرحله بعدی یعنی مشخص و تعیین کردن اهرم یا لوریج می شود. اهرم یا لوریج، ضریب تعیین مارجین است. بدین صورت که کاربر چه مقدار می خواهد از مارجین استفاده کند.

به طور مثال: اگر یک تریدر 100 دلار مختص به یک معامله ی مارجین کند و قصد داشته باشد که سرمایه خود را به 1000 دلار افزایش دهد، باید لوریج یا اهرم خود را بر روی 10 تنظیم کند. مارجین تریدینگ قادر است در دو پوزیشن Short و long انجام پذیرد.

بدین صورت که معاملات لانگ همچون معاملات معمولی و با تصور آنکه قیمت افزوده می شود، تریدر به آن ورود می کند و با صعودی شدن قیمت، تریدر سود خود را از این معامله دریافت می کند. در مقابل، برخلاف معاملات لانگ، در معاملات شورت، تریدر پیش بینی می کند که قیمت رمز ارز مورد نظر دچار ریزش و افت خواهد شد. بنابراین اقدام به گرفتن پوزیشن شورت می کند و در صورت ریزش رمز ارز مد نظر سود خود را از معامله به دست می آورد.

اما چیزی که تریدرها باید به آن توجه کنند این است که درصورتی که روند حاصله خلاف جهت پیش بینی تریدر باشد، کارگزار قادر است که با بالا رفتن ضرر معامله و رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در جهت باز پس گیری قرض یا وام دریافت شده از سمت تریدر ببندد که در این صورت کال مارجین رخ می دهد.

تفاوت مارجین با حالت معمولی

تفاوت اصلی مارجین با حالت معمولی آن است که در معامله مارجین حالت معمول، با خرید یک رمز ارز در بازار صاحب آن خواهید بود. زیرا هزینه ی آن رمز ارز را پرداخته نموده اید و بدهکار کسی نیستید. اما در حالت مارجین تریدر برای انجام معاملات خود از کارگزار به نوعی وام یا قرض دریافت کرده که در این صورت بدهکار خواهد بود و مالکیتی بر روی دارایی نخواهد داشت مانند هر وام دریافتی، مارجین را هم در پایان معامله ی خود باید تسویه کنید.

به طور کلی در معاملات مارجین، کاربر فقط ارزش دارایی را معامله خواهد کرد و مالکیتی بر روی آن نخواهد داشت.

این گونه معاملات مارجین به معاملات CFD نیز معروف است.

بنابراین باید این موضوع را نیز بدانیم، زمانی که کاربر مالک دارایی نباشد، مالیاتی هم به آن تعلق نمی گیرد.

معاملات مارجین

معاملات مارجین چیست ؟

انواع معاملات مارجین

برای صورت پذیری معاملات مارجین به طور کلی می توان از دو روش بهره جویی کرد که عبارتند از:

حالت خرید استقراضی:

در این حالت (لانگ پوزیشن) همچون حالت معاملات عادی عمل می کند. بگونه ای که خرید در هنگام نزولی بودن صورت پذیرفته و در هنگام صعودی شدن قیمت به فروش می رسد. در خرید استقراضی تصور بر صعود قیمت رمز ارز، برای کسب سود است.

حالت فروش استقراضی:

در این حالت بر خلاف حالت قبلی، معامله گر زمانی به سود دست خواهد یافت که روند قیمت نزولی باشد. ضمن آنکه در این شرایط معامله گر به فروش رمز ارزهایی می پردازد که فعلا مالکیت آن ها را ندارد.

کال مارجین

کال مارجین به وضعیتی اطلاق می شود که میزان ضرر و زیان در یک معامله مارجین بیش از حد مجاز (30% وجه تضمین اولیه) شده و کارگزار قادر است که با بالا رفتن ضرر معامله، کل معامله را در جهت باز پس گیری وام دریافت شده از سمت تریدر ببندد که در این صورت به آن Call Margin گفته می شود.

تریدری که در وضعیت مارجین کال قرار دارد، ملزم است تا حداکثر یک ساعت پس از شروع به کار بازار( فارکس) وجه جبران کننده را به حساب عملیاتی خود واریز نماید یا به میزان لازم پوزیشن های خود را آفست کرده یا ببندد.

call margin

معاملات مارجین چیست؟

زمان در معاملات مارجین

در معاملات مارجین زمان سررسید وجود ندارد و کاربر تا زمانی که تمایل و نیاز داشته باشد قادر خواهد بود با پرداخت بهره، پوزیشن خود را باز نگهداری کند. اما چیزی که باید به آن دقت و توجه نمود، میزان ضرر و زیان در معامله ها است.

اگر میزان ضرر و زیان حاصله به موجودی کاربر نزدیک باشد، نیازمند باز نگه داشتن پوزیشن و افزایش موجودی اولیه است تا ریسک و خطر معامله به حداقل برسد.

مزایا و معایب

معاملات مارجین نیز دارای مزایا و معایبی است، که در ذیل به طور مختصر به شرح آن ها می‌پردازیم.

مزایا:

•چندین برابر شدن سود حاصله از معاملات

•امکان توزیع سرمایه

•گرفتن چندین پوزیشن به صورت همزمان

•در صورت داشتن یک حساب مارجین تریدر ها قادرند بدون نیاز به مبلغ های سنگین فوراً یک معامله را شروع کنند.

خرید با مارجین چیست؟

خرید با مارجین چیست؟

خرید با مارجین (Buy on Margin) زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذار پول مورد نیاز برای خرید یک دارایی را با قرض گرفتن مبالغی از بانک یا کارگزار عامل خود به‌دست بیاورد.

خرید با مارجین اشاره به پرداخت اولیه‌ای دارد که به کارگزار جهت خرید دارایی انجام شده است. برای مثال، 10% از مبلغ پیش‌پرداخت شده و 90% هزینهٔ خرید نیز توسط کارگزار تأمین می‌گردد. سرمایه‌گذاران از سهم‌های مارجین‌پذیر در حساب کارگزاری‌شان به‌عنوان نوعی وثیقه استفاده می‌کنند.

قدرت خریدی که یک سرمایه‌گذار در حساب کارگزاری‌اش دارد بازتابی از مجموعه اندازهٔ پرداخت‌های دلاری‌ای است که او می‌تواند بدون هیچ ظرفیت مارجینی انجام دهد. معامله‌گرانی که بر روی کاهش قیمت سهم‌ها معامله می‌کنند (Short Sellers) از مارجین جهت انجام معاملات خود بهره می‌برند.

نکات مهم:

  • خرید با مارجین بدین معنی است که شما در حال سرمایه‌گذاری با پولی هستید که از بانک یا کارگزاری خود قرض گرفته‌اید.
  • خرید با مارجین در شدت بخشیدن به هر دو حالت سود و زیان معامله مؤثر می‌باشد.
  • اگر موجودی حساب شما به زیر سطح مارجین حسابتان برسد، کارگزار شما می‌تواند تمام یا بخشی از پورتفوی شما را بفروشد تا حساب شما را از ضرر خارج کند.

درک خرید با مارجین

هیئت مدیرهٔ بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا سطح مارجین سهام را تعیین می‌کند. تا سال 2019، هیئت مدیره فدرال رزرو تعیین کرده است تا سرمایه‌گذار حداقل 50 درصد از مبلغ مورد نیاز برای خرید سهم را باید خودش پرداخت کند. سرمایه‌گذار می‌تواند 50 درصد باقی‌مانده را از بانک یا کارگزار عامل خود قرض بگیرد.

با وجود این وام‌ها، سرمایه‌گذاران باید معامله مارجین در نهایت پول دریافت‌شدهٔ خود را به‌علاوهٔ بهرهٔ توافق شده پرداخت کنند. نرخ بهرهٔ ذکرشده بسته به کارگزاری‌های مختلف و مقدار پول وام‌داده شده تغییر می‌کند. بهرهٔ ماهانه هر ماهه در حساب شما در کارگزاری لحاظ می‌شود.

اساساً خرید با مارجین اشاره به سرمایه‌گذاری با پول قرض گرفته شده دارد. هر چند در این روش مزایایی موجود دارد، این کار برای سرمایه‌گذارانی است با سرمایهٔ اندک که می‌تواند بسیار ریسکی باشد.

خرید با مارجین چگونه کار می‌کند؟

خرید با مارجین چیست؟

سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که 100 سهم از کمپانی الف را با قیمت 100 دلار به‌ازای هر سهم خریداری می‌کند. سرمایه‌گذار نیمی از مبلغ سرمایه‌گذاری را از سرمایهٔ شخصی خودش تأمین می‌کند و نیمی دیگر از مبلغ مدنظر را با وام گرفتن (یا همان خرید با مارجین) تأمین می‌کند. بدین ترتیب سرمایه‌گذار با این شیوه می‌تواند 5000 دلار نیز برای سرمایه‌گذاری خود به‌دست آورد. یک سال بعد، قیمت هر سهم به مبلغ 200 دلار می‌رسد. سرمایه‌گذار سهام خود را با مبلغ کلی 20000 دلار می‌فروشد و 5000 دلار را به کارگزار عامل خود پس می‌دهد.

برای اینکه متوجه نحوهٔ خرید با مارجین بشویم، باید این روند را بدون در نظر گرفتن مقدار هزینه‌های بهرهٔ ماهانه بررسی کنیم. هرچند میزان بهره بر روی مقدار سود و زیان‌ها تأثیرگذار است، اما مقدار این بهره در مقابل مارجین تعیین‌شده بسیار اندک و ناچیز می‌باشد.

سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که 100 سهم از کمپانی الف را با قیمت 100 دلار به‌ازای هر سهم خریداری می‌کند. سرمایه‌گذار نیمی از مبلغ سرمایه‌گذاری را از سرمایهٔ شخصی خودش تأمین می‌کند و نیمی دیگر از مبلغ مدنظر را با وام گرفتن (یا همان خرید با مارجین) تأمین می‌کند. بدین ترتیب سرمایه‌گذار با این شیوه می‌تواند 5000 دلار نیز برای سرمایه‌گذاری خود به‌دست آورد. یک سال بعد، قیمت هر سهم به مبلغ 200 دلار می‌رسد. سرمایه‌گذار سهام خود را با مبلغ کلی 20000 دلار می‌فروشد و 5000 دلار را به کارگزار عامل خود پس می‌دهد.

در نهایت در این مثال سرمایه‌گذار سرمایهٔ خود را سه‌برابر می‌کند و با 5000 دلار سرمایه‌گذاری، 15000 دلار به‌دست می‌آورد. اگر معامله‌گر همان تعداد سهام را با پول خودش خریده بود، او تنها می‌توانست سرمایهٔ خود را از 5000 دلار به 10000 دلار برساند.

حال در نظر بگیرید که قیمت سهام به‌جای دو برابر شدن طی یک سال، به نصف خود و به مبلغ 50 دلار برسد. در این حالت سرمایه‌گذار تمام سهام خود را با مبلغی به‌اندازه 5000 دلار می‌فروشد. از آنجایی که او باید مبلغ 5000 دلار را به کارگزاری پس بدهد، پس او در این مدت 100 درصد ضرر کرده است. اگر او در این سرمایه‌گذاری از مارجین نیز استفاده نمی‌کرد، باز هم دچار ضرر می‌شد، اما فقط 50 درصد 5000 دلار، یعنی 2500 دلار از پولش را از دست می‌داد.

چگونه خرید با مارجین را انجام دهیم؟

کارگزار مبلغی تحت عنوان مارجین اولیه و مقداری نیز با عنوان “مارجین نگهداری – Maintenance margin” وضع می‌کند که این مبالغ باید در حساب معامله‌گر پیش از استفادهٔ او از مارجین وجود داشته باشند. (مارجین نگهداری حداقل مبلغی است که یک سرمایه‌گذار باید در حساب مارجین خود پس از خرید با مارجین داشته باشد. این مبلغ 25 درصد از ارزش کل دارایی‌های شخص است. این نرخ توسط بازار سهام نیویورک – NYSE و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی – FIRNA تعیین و تصویب می‌گردد.)
قرارداد اختیار معامله خرید (Call Option) چیست؟
این مقدار همچنین بستگی زیادی به میزان اعتبار شخص سرمایه‌گذار دارد. مارجین نگهداری برای کارگزاری لازم است، زیرا باید یک مبلغ حداقلی‌ای در حساب سرمایه‌گذار نزد کارگزار وجود داشته باشد.

در نظر بگیرید که سرمایه‌گذاری قصد دارد تا مبلغ 15000 دلار را برای سرمایه‌گذاری کردن بپردازد و مارجین نگهداری‌ای که توسط کاگزاری وضع شده است نیز 50 درصد از کل حساب این شخص است. اگر در طی زمان ارزش سهام شخص به زیر 7500 دلار برسد، شخص به اصطلاح “مارجین کال – Margin Call” شده و کارگزار می‌تواند دارایی‌های او را تا بازگشت اعتبار حسابش به 7500 دلار بفروشد. همچنین این امکان وجود دارد که خود سرمایه‌گذار دارایی‌های خودش را بفروشد و یا با پول نقد میزان کسری حساب را جبران نماید. اگر سرمایه‌گذار با تأمین مالی مورد نیاز معامله مارجین معامله مارجین جهت بازگشت حساب به‌سطح مارجینِ نگهداری موافقت نکند، کارگزار مجاز است تا دارایی‌های سرمایه‌گذار تا بازگشت به سطح مارجین نگهداری بفروشد.

چه کسانی باید از خرید با مارجین استفاده کنند؟

به‌طور کلی، افراد تازه‌کار در بازار به‌هیچ وجه نباید از خرید با مارجین استفاده کنند. زیرا این نوع خرید نیازمند سطح بالایی از تحمل ریسک دارد و باید هرگونه سرمایه‌گذاری به این شکل را به دقت رصد نمود. نگاه به افت ارزش سبد سهام (پورتفوی) برای بیشتر افراد به اندازه کافی استرس زا می‌باشد. علاوه بر این، پتانسیل بالای سقوط بازار و افت شدید قیمت‌ها همواره وجود دارد. این خود باعث افزایش هر چه بیشتر ریسک حتی برای سرمایه‌گذاران با تجربه می‌شود.

با این حال، مبلغ برخی از انواع معاملات مانند معاملات آتی کالا، همواره توسط خرید با مارجین تأمین می‌شود. اما در معاملات دیگر مانند قراردادهای اختیار معامله (Option Contracts)، باید تماماً به‌صورت نقد پرداخت شوند. برای اکثر سرمایه‌گذارانی که تمرکز اصلی‌شان را بر روی بازارهای سهام و اوراق قرضه معطوف کرده‌اند، خرید با مارجین تنها ایجاد ریسک غیرضروری برای آنها می‌کند.

تجربه یا نظر خود را در مورد خرید با مارجین به اشتراک بگذارید. آیا تا به حال کال مارجین شده اید؟

معاملات مارجین چیست؟ معاملات پر سود و پر ریسک

چگونه می‌توانیم سود سرمایه گذاری خود را در ارزهای دیجیتال 2، 10 یا حتی 100 برابر کنیم، آن هم بدون اینکه واقعاً سرمایه گذاری بزرگی انجام داده باشیم؟ شاید در نگاه اول چنین سودهای بزرگی غیر واقعی به نظر برسد. اما با استفاده از معاملات مارجین و اهرم‌ها می‌توانیم این سودهای چند برابری را امکان پذیر کنیم!

ما در این مقاله به بررسی معاملات مارجین یا Margin Trading معامله مارجین می‌پردازیم. اگر تا پایان این مطلب همراه داجکس باشید تا با مارجین تریدینگ در بیت کوین و ارزهای دیجیتال آشنا شویم، بهترین صرافی‌ها برای معاملات مارجین را معرفی کنیم و در نهایت نکات آموزشی در مورد Margin Trading را در اختیار شما قرار دهیم.

معاملات مارجین یا Margin trading چیست

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات مارجین یا Margin trading، به زبان ساده به شما امکان باز کردن یک جایگاه (پوزیشن) معاملاتی با استفاده از اهرم‌ها (لوریج) را می‌دهد. در واقع شما در معاملات مارجین می‌توانید تا چندین برابر سرمایه خود را با استفاده از اهرم‌ها از صرافی قرض بگیرید و به این ترتیب سودهای بسیار کلانی به دست آورید.

پوزیشن ها در معاملات مارجین از دو نوع Long (خرید استقراضی) و Short (فروش استقراضی) هستند. موقعیت خرید استقراضی نشان‌دهنده این فرض است که با افزایش قیمت دارایی معامله‌گر سود می‌کند و موقعیت فروش استقراضی درست برعکس آن با کاهش ارزش دارایی معامله‌گر به سود می‌رسد.

برای مثال، فرض کنید که یک پوزیشن Long بیت کوین با اهرم 2X باز می‌کنیم و انتظار داریم قیمت بیت کوین 10 درصد رشد کند. در این صورت اگر پیش بینی ما درست باشد، به دلیل استفاده از اهرم، سود ما دو برابر خواهد شد و از 10 درصد به 20 درصد می‌رسد. اگر از اهرم 10X به جای 2X استفاده کنیم، سود این معامله مارجین 100 درصد می‌شد! اما کار به همین سادگی نیست. پیش نیاز ورود به چنین بازار پرسودی پشت سر گذاشتن آموزش ارز دیجیتال است.

نحوه استفاده از اهرم در معاملات مارجین

اهرم یا لوریج در معاملات مارجین؛ سود چند برابری با ریسک بیشتر

ارشمیدس ریاضی دان بزرگ به پادشاه سرزمین سیراکوس که خویشاوند و دوست وی بود گفته بود: «اگر به من نقطه اتکایی بدهید، من زمین را بلند می‌کنم». در واقع، ارشمیدس نابغه‌ای بود که قوانین اهرم‌ها را کشف کرد. ما با کمک اهرم می‌توانیم جسمی بسیار سنگین‌تر از توان خود را به راحتی بلند کنیم. در بازارهای مالی نیز اهرم یا Leverage این امکان را به ما می‌دهند تا با سرمایه اندک، دست به معاملات بزرگ‌تر بزنیم و در نتیجه چندین برابر سود کنیم.

اهرم در معاملات مارجین با نسبت‌های 1:2، 1:5، 1:10، 1:25، 1:50 و 1:100 به ما کمک می‌کند تا سود سرمایه گذاری خود را چندین برابر کنیم. حتی در بعضی از صرافی‌ها امکان استفاده از اهرم‌های 1:1000 نیز وجود دارد که می‌تواند سود 1000 برابری را برای ما به همراه داشته باشد.

اما نکته مهم اینجاست که همانطور که با استفاده از اهرم سود معاملات چندین برابر می‌شود، در صورت پیش بینی اشتباه نیز ممکن است چندین برابر ضرر کنیم. حتی خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن تمام سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین این معاملات ریسک بسیار بیشتری نسبت به معاملات معمولی دارند و پیش از پشت سر گذاشتن آموزش پیشرفته ارز دیجیتال پیشنهاد می‌کنیم وارد معاملات مارجین نشوید.

نحوه انجام معاملات مارجین ارز دیجیتال

معاملات مارجین ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

در اکثر موارد، صرافی‌های بزرگ خارجی با قرض دادن به تریدرها به آن‌ها کمک می‌کنند تا سرمایه اولیه خود را بزرگتر کنند و وارد معاملات مارجین شوند. از این طریق، تریدرها می‌توانند پوزیشن هایی با اهرم‌های بالا باز کنند. چرا صرافی‌ها حاضر به قرض دادن به تریدرها می‌شوند؟ زیرا این کار ریسک زیادی برای صرافی‌ها ندارد. هر پوزیشن لانگ یا شورتی که توسط تریدرها باز می‌شود، بر اساس لوریج استفاده شده، یک Liquidation Price یا قیمت لیکوئید شدن مشخص دارد. به این ترتیب اگر پیش بینی شما به عنوان یک تریدر از افزایش قیمت یا کاهش قیمت اشتباه باشد، صرافی می‌تواند بخش زیادی یا حتی کل سرمایه شما را به جای قرض گرفته شده و ضرری که وارد شده بردارد.

بنابراین باید تحلیل بسیار دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید و همواره با سرمایه کم معاملات مارجین را انجام دهید تا خدای نکرده همه سرمایه شما لیکوئید نشود. ما در دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال نکات اولیه برای ورود به بازارهای مالی دو طرفه همچون فیوچرز و مارجین را آموزش می‌دهیم. با شرکت در این دوره می‌توانید با مدیریت ریسک و نحوه سرمایه گذاری در بازارهای پر ریسک آشنا شوید.

بهترین صرافی برای معاملات مارجین ارز دیجیتال

بهترین صرافی‌های خارجی برای معاملات مارجین

برای شروع باید بدانید در صرافی‌های ایرانی فقط امکان انجام معاملات معمولی یا اسپات وجود دارد. بنابراین برای انجام معاملات مارجین و فیوچرز ارزدیجیتال تنها راه پیش روی شما استفاده از خدمات صرافی‌های خارجی است. به این نکته نیز توجه داشته باشید که حتماً باید از نرم افزارهای تغییر آی پی با آی پی ثابت استفاده کنید. زیرا اکثر صرافی‌های خارجی به ایرانیان داخل کشور خدمات نمی‌دهند و از طرفی تغییر زیاد آی پی نیز می‌تواند باعث بسته شدن حساب شما شود.

از طرفی با توجه به اینکه معاملات مارجین جزو معاملات پیشرفته ارزهای دیجیتال هستند که در آن‌ها صرافی به شما برای شروع معاملات قرض می‌دهد، نیاز به تأیید هویت چند مرحله‌ای دارند و سخت گیری‌های بیشتری توسط صرافی‌های خارجی انجام می‌شود. در اینجا لیستی از بهترین صرافی‌های خارجی برای Margin trading ارزهای دیجیتال را مشاهده می‌کنید.

  1. صرافی Binance: بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال با حجم بالا معاملات گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. در این صرافی مارجین 125X امکان پذیر است. این صرافی یک شبکه هوشمند با نام bsc با امکانات مختلف راه‌اندازی کرده است. مقاله شبکه bsc چیست به‌طور کامل به معرفی این شبکه می‌پردازد.
  2. صرافی Bitmex: این صرافی از سال 2014 فعالیت می‌کند و محیط کاربر پسندی دارد. نقدینگی و حجم معاملات مارجین و فیوچرز بالایی در این صرافی دیده می‌شود و می‌توانید از مارجین 100X نیز در آن استفاده کنید.
  3. صرافی KuCoin: در حال حاضر معاملات مارجین صرافی کوکوین بهترین گزینه برای ایرانی‌ها است. این صرافی علاوه بر اینکه محیط کاربرپسند و ساده‌ای دارد، دارای امنیت بالایی است و امکان انجام معاملات مارجین با اهرم 100X را به کاربران خود می‌دهد.

شما می‌توانید بر حسب نیاز خود از خدمات صرافی‌های مختلفی استفاده کنید. اما به طور کلی با توجه به شرایط مربوط به تحریم‌ها و عدم ارائه خدمات صرافی‌های مختلف به ایرانیان، انجام معاملات مارجین در صرافی کوکوین بهترین گزینه است.

راهنمای انجام معاملات مارجین، پیش از معامله این نکات را رعایت کنید

از آنجایی که معاملات مارجین ریسک بسیار بالایی دارند، پیشنهاد می‌شود که تازه کارها به سراغ چنین معاملات نروند. شرکت در دوره‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال می‌تواند گزینه مناسبی برای شروع معاملات مارجین باشد. با این حال اگر قصد ورود به این بازار را دارید باید نکات زیر را رعایت کنید:

  • همیشه با مقدار کمی از سرمایه خود معاملات مارجین را شروع کنید
  • هیچگاه همه سرمایه خود را وارد معامله نکنید
  • قبل از باز کردن پوزیش، کارمزدها و شرایط لیکوئید شدن را در نظر بگیرید
  • مدیریت ریسک انجام دهید و از Stop-loss مناسب استفاده کنید
  • بدون تحلیل منطقی هیچ معامله‌ای انجام ندهید
  • از معاملات مارجین برای سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده کنید
  • در کنار تحلیل تکنیکال، به تحلیل فاندامنتال نیز توجه داشته باشید
  • همیشه احتمال نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را در نظر بگیرید

رعایت این نکات تقریباً در تمامی بازارهای مالی ضروری است اما در معاملات مارجین به دلیل ریسک بیشتر باید دقت بیشتری نیز داشته باشید.

آموزش انجام انواع معاملات مارجین و فیوچرز در داجکس

در این مقاله سعی کردیم به زبان ساده با معاملات مارجین، مفاهیم آن و نکات مهمی که در این معاملات باید بدانیم آشنا شویم. با این حال برای اینکه بتوانید مانند یک تریدر حرفه‌ای از این معاملات برای کسب سودهای زیاد استفاده کنید باید آموزش‌های پیشرفته ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در داجکس است. ما در دوره‌های آموزشی داجکس با استفاده از مثال‌های واقعی سعی می‌کنیم همه نکات ریز و درشت معاملات ارزهای دیجیتال را به شما آموزش دهیم. همچنین با شرکت در لایو تریدینگ ها می‌توانید همزمان با ما انجام معاملات پیشرفته را به صورت آنلاین و کاملاً واقعی تمرین کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا فرم عضویت را پر کنید و وارد دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا