نسبت های اصلاحی فیبوناچی

به سطوح اکستنشی که بر روی نمودار رسم شده توجه کنید. معامله‌گرانی که در سطح ۳۸% فیبوناچی اصلاحی وارد معامله فروش شده‌اند، می‌توانند سطح ۱۶۱.۸% را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرند و در آن نقطه از معامله خارج شوند.

نسبت های اصلاحی فیبوناچی

معرفی سری فیبوناچی

ما از نسبت های فیبوناچی در معاملات خود بسیار استفاده می کنیم، بنابراین بهتر که آن را یاد بگیریم و مانند آشپزی خانه مادرتان آن را دوست داشته باشید. فیبوناچی موضوع بزرگیه و بسیاری از مطالعات فیبوناچی مختلف با نام های عجیب و غریب وجود دارد، اما ما به دو مورد می پردازیم: اصلاح و گسترش. اجازه دهید ابتدا کسی که فیبوناچی رو کشف کرد معرفی کنیم، لئوناردو فیبوناچی کسی بود که برای اولین بار نسبت های فیبوناچی رو معرفی کرد. نه، لئوناردو فیبوناچی سرآشپز معروفی نیست. در واقع، او یک ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود که به عنوان یک super duper uber ultra geek نیز شناخته می شد. او یک سری ساده از اعداد را کشف کرد که نسبت هایی را ایجاد می کردند که نسبت های طبیعی اشیاء در جهان را توصیف می کردند.

نسبت ها از سری اعداد زیر ناشی می شوند: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144…

این سری از اعداد با شروع با 0 به دنبال 1 و سپس جمع کردن 0 + 1 برای به دست آوردن 1، عدد سوم به دست می آید. سپس اعداد دوم و سوم (1 + 1) را با هم جمع کنید تا 2، عدد چهارم و . به دست آید. پس از چند عدد اول در دنباله، اگر نسبت هر عددی را به عدد بالاتر بعدی اندازه گیری کنید، 0/618 به دست می آید. برای مثال، 34 تقسیم بر 55 برابر است با 0.0/618. اگر نسبت بین اعداد متناوب را اندازه گیری کنید، 0/382 دریافت خواهید کرد. برای مثال، 34 تقسیم بر 89 = 0/382.

شما اکنون دنباله فیبوناچی را تجربه کرده اید!

دنباله فیبوناچی

یک دنباله فیبوناچی با گرفتن 2 عدد، و هر 2 عدد با جمع کردن آنها با یکدیگر برای تشکیل عدد سوم تشکیل میشه. سپس اعداد دوم و سوم دوباره اضافه می شوند تا عدد چهارم تشکیل شود. میتونید این کار را تا زمانی ادامه دهید که دیگر سرگرم کننده نباشد و خسته نشین چون تا بی نهایت ادامه داره. نسبت آخرین عدد به عدد دوم به آخرین عدد تقریبا برابر با 1/618 است. این نسبت را می توان در بسیاری از اشیاء طبیعی یافت، بنابراین این نسبت را نسبت طلایی می نامند. بارها در هندسه، هنر، معماری و حتی در Sonic the Hedgehog ظاهر می شود. نسبت طلایی در واقع یک عدد غیرمنطقی مانند پی است و اغلب با حرف یونانی فی (φ) نشان داده می شود.

با تمام این اعداد، می توانید یک فیل را بخوابانید. ما فقط به ادامه بحث خود می پردازیم. اینها نسبت هایی هستند که باید بدانید:

سطوح بازیابی فیبوناچی

0.236, 0.382, 0.618, 0.764

سطوح پسوند فیبوناچی

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

شما واقعاً نیازی به دانستن نحوه محاسبه همه اینها نخواهید داشت. نرم افزار ترسیم نمودار شما تمام کارها را برای شما انجام خواهد داد. با این حال، همیشه خوب است که با تئوری اصلی پشت این اندیکاتور آشنا باشید تا دانشی که برای بدست آوردن سود از بازار فارکس میکنید رو بدونید. سطوح اصلاحی فیبوناچی بر این تئوری کار می کنند که پس از حرکت یک قیمت بزرگ در یک جهت، قیمت قبل از از سرگیری در جهت اصلی، مجدداً بازگشتی میکنند یا تا حدی به سطح قیمت قبلی باز می گردد. معامله گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده می کنند.از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را تماشا می‌کنند و برای ورود به معاملات یا توقف‌ها، سفارش‌های خرید و فروش را روی آن‌ها قرار می‌دهند، سطوح حمایت و مقاومت تمایل دارند به یک پیش‌گویی خود تحقق بخش تبدیل شوند.

معامله گران از سطوح توسعه فیبوناچی به عنوان سطوح سود استفاده می کنند. باز هم، از آنجایی که بسیاری از معامله گران این سطوح را تماشا می کنند تا سفارشات خرید و فروش را برای کسب سود انجام دهند، این ابزار اغلب به دلیل انتظارات خود برآورده عمل می کند. اکثر نرم افزارهای ترسیم نمودار شامل سطوح اصلاح فیبوناچی و ابزارهای سطح توسعه هستند. برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط Swing High و Swing Low را شناسایی کنید.

1. Swing High یک کندل با حداقل دو ارتفاع پایین در سمت چپ و راست خود است.
2. Swing Low یک کندل با حداقل دو پایین ترین سطح در سمت چپ و راست خود است.

نحوه استفاده از فیبوناچی Retracements

بیایید در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی صحبت کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می‌دهند که قیمت به طور بالقوه می‌تواند جهت را معکوس کند. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که در زمانی که بازار روند رو به نسبت های اصلاحی فیبوناچی رشدی دارد، بهترین عملکرد را دارد. ایده این است که زمانی که بازار روند صعودی دارد، روی یک اصلاحی در سطح حمایت فیبوناچی حرکت کنید (یا خرید کنید) و در زمانی که بازار روند نزولی دارد، در یک اصلاحی در سطح مقاومت فیبوناچی کوتاه بیایید (یا بفروشید).

سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکالی پیش بینی کننده در نظر گرفته می شود زیرا آنها تلاش می کنند تا مشخص کنند قیمت ممکن است در آینده کجا باشد. تئوری این است که پس از اینکه قیمت یک جهت روند جدید را شروع کرد، قیمت قبل از از سرگیری در جهت روند خود، مجدداً بازگشتی می کند یا تا حدودی به سطح قیمت قبلی باز می‌گردد.

نحوه رسم سطوح بازیابی فیبوناچی

برای رسم این سطوح اصلاحی فیبوناچی، باید نوسانات اوج و نوسان پایین اخیر را بیابید. سپس، برای روند نزولی، روی Swing High کلیک کنید و مکان نما را به آخرین Swing Low بکشید. برای روند صعودی، برعکس عمل کنید. روی Swing Low کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین Swing High بکشید.گرفتش؟ حال، بیایید به چند نمونه از نحوه اعمال سطوح اصلاح فیبوناچی در بازارهای ارز نگاهی بیندازیم.

نحوه بدست آوردن فیبوناچی در روند صعودی

این نمودار روزانه AUD / USD است. در اینجا ما سطوح اصلاح فیبوناچی را با کلیک بر روی Swing Low در 0/6955 در 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت Swing High در 0/8264 در 3 ژوئن ترسیم کردیم. تادا! نرم افزار نمودار به طور خودکار سطوح اصلاح را محاسبه و به شما نشان می دهد. همانطور که از نمودار می بینید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0/7955 (23/6%)، 0/7764 (38/2%)، 0/7609 (50/0%)، 0/7454(61/8%) و 0/7263 (76/4%) بودند.

اکنون، انتظار میره که اگر AUD / USD از بالاترین سطح اخیر عقب نشینی کند، در یکی از سطوح اصلاح فیبوناچی پشتیبانی پیدا کند زیرا معامله گران با کاهش قیمت، در این سطوح سفارش خرید می کنند. نسبت 50% رسماً یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانست به صورت مخفیانه وارد گروه شود و هرگز آن را ترک نکرده است. اکنون، بیایید به آنچه پس از وقوع Swing High رخ داد نگاه کنیم. قیمت نسبت های اصلاحی فیبوناچی دقیقاً از سطح 23/6 درصد عقب نشینی کرد و طی چند هفته آینده به کاهش خود ادامه داد.

حتی سطح 38/2 درصد را بازگشتی کرد اما نتوانست زیر آن را ببندد. بعداً، در حدود 14 جولای، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفت و در نهایت از نوسان اوج خود عبور کرد. واضح است که خرید در سطح فیبوناچی 38/2% یک معامله بلند مدت سودآور خواهد بود!

نحوه بدست آوردن فیبوناچی در روند نزولی

حال، بیایید ببینیم چگونه از ابزار اصلاح فیبوناچی در طول یک روند نزولی استفاده می کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD مشاهده میکنید.

همانطور که می بینید، ما Swing High خود را در 1/4195 در 25 ژانویه و Swing Low خود را در 1/3854 چند روز بعد در 1 فوریه یافتیم. سطوح اصلاحی 1/3933 (23/6%)، 1/3983 (38/2%)، 1/4023 (50%)، 1/4064 (61/8%) و 1/4114 (76/4%) است. انتظار برای یک روند نزولی این است که اگر قیمت از این پایین بازگردد، احتمالاً ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت مواجه شود زیرا معامله‌گرانی که می‌خواهند روند نزولی را با قیمت‌های بهتر بازی کنند، ممکن است آماده سفارش‌های فروش در آنجا باشند. بیایید نگاهی بیندازیم به اتفاقی که بعد افتاد.

بازار سعی کرد صعود کند، قبل ازرسیدن سطح 50 درصد، برای اندکی زیر سطح 38/2 درصد متوقف شد. اگر سفارش‌هایی در سطح 38/2% یا 50% داشتید، در آن معامله پیپ‌های دیوانه‌واری به دست می‌آورید. در این دو مثال، می بینیم که قیمت مقداری حمایت یا مقاومت موقت فارکس در سطوح اصلاحی فیبوناچی پیدا کرد. از آنجا که تمام افرادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می کنند، این سطوح به سطوح حمایت و مقاومت خود تکمیل می شوند. اگر تعداد زیادی از فعالان بازار بر این باورند که یک اصلاح در نزدیکی یک سطح اصلاحی فیبوناچی اتفاق می افتد و منتظر باز شدن یک موقعیت زمانی هستند که قیمت به آن سطح برسد، آنگاه همه آن سفارشات معلق می توانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند.

عدد طلائی و فیبونانچی اصلاحی

ساعد نیوز:لئوناردو فیبوناچیLeonardo Fibonacciدر سال ۱۱۷۵م متولد شد و نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی است. وی به‌دلیل مطرح کردن موضوع «ترتیب اعداد» مورد توجه قرار گرفت. یکی از کارهای او معرفی سری معروف فیبوناچی است که پس از مراجعت از سفرش به مصر در کتابی به نام کتاب حساب آن را معرفی کرد

لئوناردو فیبوناچیLeonardo Fibonacciدر سال ۱۱۷۵م متولد شد و نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی است. وی به دلیل مطرح کردن موضوع «ترتیب اعداد» مورد توجه قرار گرفت. یکی از کارهای او معرفی سری معروف فیبوناچی است که پس از مراجعت از سفرش به مصر در کتابی به نام کتاب حساب آن را معرفی کرد. نسبت های معروف فیبوناچی در طبیعت و در اعضای بدن انسان و. نمایانگر اعتبار سری اعداد فیبوناچی و نسبت های آن است. ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال ها قبل بر آن ها تأکید کرد، در بازار های مالی و بورس کاربرد فراوانی برای تحلیلگران دارد.

عدد فی یا عدد طلایی

"عدد فی یا عدد طلایی"از دنباله فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هر جمله با مجموع دو جمله پیشین خود برابری می کند، بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله به جمله ماقبلش عدد طلایی ۱.۶۱۸ است که به «نسبت طلایی» یا «عدد فی» مشهور است. لازم است بدانید اولین اعداد این سری عبارت اند از:

ارتباط عدد طلایی با دنباله فیبوناچی

هرچه جفت اعداد فیبوناچی بزرگ تر باشند، نسبت بین آن ها تقریب بهتری از نسبت طلایی را نشان می دهد. در ادامه برخی از این نسبت ها را مشاهده می کنید: روش های متفاوتی برای بیان رابطه بین عدد طلایی و سری فیبوناچی وجود دارد که در اینجا به یکی از این روش ها اشاره می کنیم.به عنوان مثال، با اعداد ۲۳۳, ۱۴۴, ۸۹, ۵۵ نسبت های زیر قابل دستیابی است:

۱.۶۱۸ = ۸۹ ÷ ۱۴۴ ۱.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۲۳۳

۰.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۸۹ ۰.۶۱۸ = ۲۳۳ ÷ ۱۴۴

۰.۳۸۲ = ۲۳۳ ÷ ۸۹ ۰.۳۸۲ = ۱۴۴ ÷ ۵۹

با جذر ۰.۶۱۸ عدد ۰.۷۸۶ به دست می آید. همچنین جذر ۱.۶۱۸، ۱.۲۷ می شود. بدین ترتیب نسبت های زیر را می توان به دست آورد:

۰.۷۸۶ = ۷۹% ۰.۲۴۷ = ۲۵%

قبول اهمیت نقاط فیبوناچی توسط معامله گران درنهایت به جایی ختم می شود که هرگاه نمودار به سمت این نقاط حرکت می کند، معامله گران بتوانند رفتار آن را پیش گویی کنندبا این تفاسیر می توان گفت که انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه نسبت های اصلاحی فیبوناچی روند هستند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند.

این سطوح بازگشت برخلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی به دست می آیند. به غیراز چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هرکدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند(نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود است.این نسبت ها به نسبت های اصلاحی فیبوناچی درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می شوند. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می دهد.تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می دهد.

فیبوناچی دارای ابزارهای بسیار زیادی می باشد ولی سه مورد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Retracement)

ابزار فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی (Extension)

ابزار فیبوناچی پروجکشن یا بازتاب دهنده Projection

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و تریدر ها برای پیدا کردن نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار مورد استفاده قرار می گیرد. از نسبت های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می شود؛ ابزار فیبوناچی اصلاحی برگرفته از یک رشته از اعداد است که توسط ریاضیدانی به نام فیبوناچی در قرن سیزدم میلادی کشف شده است. ارتباطات ریاضی خاصی که بین اعداد در این توالی وجود دارد، نسبت هایی را ایجاد می کند که می توان بر روی نمودار مورد استفاده قرار داد. این نسبت ها به صورت زیر هستند:

اگرچه ۵۰ ٪ از جمله نسبت های فیبوناچی نیست، اما بسیاری از تریدر ها آن را به عنوان یک نقطه میانی لحاظ می کنند. از فیبوناچی اصلاحی که در خارج از محدوده ۰ تا ۱۰۰ مورد استفاده قرار می گیرند، می توان به ۱۶۱.۸ درصد، ۲۶۱.۸ درصد و ۴۲۳.۶ درصد اشاره کرد. این نسبت ها بر روی نمودار ممکن است با سطوح برجسته ای در بازار همبستگی داشته باشند. معمولا تحلیلگران از فیبوناچی اصلاحی برای پیدا کردن نقاط حساسی مانند نقاط ورود و خروج و یا مقاومت و حمایت استفاده می کنند.

نکات مهم درباره اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

• این اندیکاتور، هر دو نقطه ای که مورد نظر معامله گر باشد و معمولا بیش ترین و کم ترین قیمت است را به یکدیگر متصل می کند.
• پس از ترسیم فیبوناچی اصلاحی در نمودار، سطوح ثابت می شوند و تغییر نخواهند کرد. درصدهای ارائه شده، مناطقی هستند که ممکن است قیمت ثابت بماند یا اصلاح شود.
• صرفا نباید به این سطوح متکی بود. برای مثال، این خطرناک است که فرض کنیم قیمت پس از رسیدن به سطح فیبوناچی مشخص، اصلاح خواهد شد. ممکن است اینطور باشد، اما لزوما بدین صورت نیست.
• بیش ترین استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای ارائه مناطق علاقه بالقوه است. اگر معامله گری در صدد خرید باشد، قبل از آن به ثابت ماندن قیمت در سطح فیبوناچی و سپس اصلاح آن دقت می کند.بیش ترین درصدهای مورد استفاده شامل ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد هستند؛ این اعداد نشان می دهند که قیمت قبلی تا چه مقدار اصلاح شده است.

فرمول های سطوح فیبوناچی اصلاحی

خود فیبوناچی اصلاحی دارای فرمول خاصی نیست. هنگامی که این فیبوناچی بر روی نمودار اعمال می شود، کاربر دو نقطه را انتخاب می کند و سپس خطوطی با درصدهای تغییر قیمت رسم می شوند.اگر قیمت از ۱۰ به ۱۵ دلار برسد و این دو سطح قیمت، نقاط مورد نظر برای ترسیم فیبوناچی اصلاحی باشند، در نتیجه سطح ۲۳.۶ درصد برابر با ۱۳.۸۲ دلار خواهد بود. سطح ۵۰ درصد نیز برابر با ۱۲.۵۰ دلار خواهد بود.

($15 – ($5 x 0.236))=$13.82 ($15 – ($5 x 0.5)) = $12.50

سطوح فیبوناچی اصلاحی چه نکته ای را بیان می کنند؟

از سطوح فیبوناچی اصلاحی می توان برای سفارش های ورود، تعیین سطوح حد ضرر یا تعیین هدف های قیمتی استفاده کرد. برای مثال، یک تریدر ممکن است متوجه شود که بورس در روند صعودی قرار دارد. پس از افزایش قیمت با سطح ۶۱.۸ درصد اصلاح می شود و سپس دوباره شروع به افزایش می کند. از آنجایی که این جهش در سطح فیبوناچی رخ داده است، معامله گر تصمیم می گیرد که خرید انجام دهد. در نتیجه می تواند حد ضرر خود را در سطح ۷۸.۶ یا ۱۰۰ درصد قرار دهد.

فیبوناچی - قسمت 2

در " قسمت اول مقاله فیبوناچی " با ماهیت فیبوناچی آشنا شدیم. با توجه به پیچیدگی بازار منطقی است که اکثر معامله‌گران به سمت روش‌های علمی‌تر برای معاملات خود متمایل می‌شوند. انواع ابزارهای مالی فیبوناچی در بازارهای مالی یکی از روش‌هایی است که به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌گردد.

انواع فیبوناچی

ابزارهای گوناگونی براساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی در روش تحلیل تکنیکال ایجاد شده است که در اینجا به توضیح هر یک می‌پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET): یکی از مهم‌ترین ابزارهای فیبوناچی، ابزار فیبوناچی اصلاحی است. با استفاده از این ابزار می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط ورود مناسبی را به نسبت های اصلاحی فیبوناچی دست بیاوریم. سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است. البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند. همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد، به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

همانطور که در تصویر فوق مشخص است قیمت به زیبایی به سطوح 0.38 و 0.61 درصد اصلاحی واکنش نشان داده و برای معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی ایجاد کرده است.

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT): فیبوناچی خارجی (EXT) یکی از ابزارهای فیبوناچی است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به کار می‌آید، به صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند، برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

چنانچه در تصویر فوق مشاهده می‌کنید قیمت از سقف قبلی عبور کرده است و با استفاده از فیبوناچی خارجی توانستیم سطوح 1.272 و 1.618 را شناسایی کنیم که قیمت به این نقاط واکنش‌های بسیار خوبی نشان داده است و با شناسایی سود عالی می‌توان از معامله خارج شد.

فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP): در این ابزار، تشابه زیادی با ابزار فیبوناچی پروجکشن خواهیم دید. ادامه‌ی یک روند صعودی یا نزولی تا نقطه پایان آن، به کمک این ابزار محاسبه می‌گردد. فیبوناچی انبساطی از ۲ نقطه استفاده می‌کند و این تنها تفاوتی است که می‌توان میان این دو ابزار یافت. در حالی‌که فیبوناچی پروجکشن، ۳ نقطه را بکار می‌برد. معمولاً از ابزار فیبوناچی انبساطی به منظور شناسایی هدف استفاده می‌شود. این شناسایی، پس از شکست سقف یا کف، پرچم‌ها، کانال‌ها، الگوهای سر و شانه، الگوهای مثلث و غیره کاربرد دارد.

فیبوناچی پروجكشنFibonacci Projection (PRO) : این ابزار فیبوناچی به معنای تصویر است. فیبوناچی پروجکشن به منظور حصول هدف قیمت آینده در یک روند استفاده می‌گردد. این ابزار ۳ نقطه‌ای است و از آن برای تعیین حدود قیمت پیووت چهارم استفاده می‌شود.

با استفاده از این ابزار می‌توان نقاط مهمی از جمله App 1.000 را شناسایی کرد؛ به این مفهوم که قیمت به اندازه 100 درصد گام حرکت قبلی خود حرکت می‌کند.

فیبوناچی کمان‌‌ها Fibonacci arcs: ابزار فیبوناچی کمان‌ها، تراز‌های اصلاحی را به صورت کمان نمایش می‌دهد. به بیان دیگر کمان‌ها، نقاط برگشت قیمت را بر اساس صعودی یا نزولی بودن روند مشخص می‌کنند.

فیبوناچی باد‌بزن: ابزار فیبوناچی بادبزن تراز‌های اصلاحی را به شکل خطوط روند نمایش می‌دهد. این ابزار شامل خطوط روند متوالی است. خطوط فیبوناچی، خطوط روندی هستند که بر اساس سطوح فیبوناچی اصلاحی ساخته می‌شوند. فیبوناچی بادبزن مانند سطوح بازگشتی فیبوناچی عمل می‌کند و برای سنجش سرعت حرکت بازار (روند نزولی/صعودی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیبوناچی کانال Channel: این ابزار در تحلیل نمودار‌های قیمتی که داخل یک کانال در حال حرکت‌اند، کاربرد دارد. هنگام شکست کانال، می‌‌توان به سادگی نقاط حمایت و مقاومت پیش‌روی چارت قیمت را بر اساس خطوط ابزار Channel مشخص کرد. دقت داشته باشید که هر چه تعداد برخورد خطوط کانال با نمودار قیمت بیش‌تر باشد، آن کانال معتبر‌تر و خطوط بازگشتی ترسیم شده توسط ابزار فیبوناچی درست‌تر هستند. برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله‌گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند. ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

چگونه بر اساس فیبوناچی اصلاحی معامله کنیم؟

لئوناردو پیزانو (Leonardo Pisano) ملقب به فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال ۱۱۷۰ در شهر پیزا به‌دنیا آمد. پدرش، گوگلیمو بوناتچی (Guglielmo Bonaccio)، در اداره پست شهر بجایه (Bugia که حالا Béjaïa نامیده می‌شود)، کار می‌کرد. این شهر در بندر دریای مدیترانه در شمال شرقی الجزایر وجود دارد. فیبوناچی در جوانی مطالعه ریاضیات را در شهر بجایه شروع کرد. وی به دلیل سفرهای زیادی که داشت در مورد مزایای سیستم اعداد عربی-هندی اطلاعاتی کسب کرد.

• بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

نسبت طلایی

در سال ۱۲۰۲، بعد از این‌که فیبوناچی به ایتالیا بازگشت، مطالعات خود را در کتاب چرتکه (Book of Abacus) ثبت کرد. فیبوناچی سری اعدادی را کشف کرد، که بعدا به اسم وی نام‌گذاری شدند. در زنجیره اعداد فیبوناچی، بعد از ۰ و ۱، هر عدد از جمع دو عدد قبل به دست می‌آید.
زنجیره اعداد فیبوناچی به این صورت است:

و این زنجیره همینطور تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت. هر عدد تقریبا ۱.۶۱۸ برابر بزرگ‌تر از عدد قبلی است.
عدد ۱.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی یا Phi شناخته می‌شود. این نسبت طلایی به طرز معجزه‌آسایی در طبیعیت، معماری، آثار هنری و زیست‌شناسی دیده می‌شود. برای مثال، در معبد پارتنون (Parthenon)، نقاشی مونا لیزا داوینچی، گل آفتاب‌گردان، گلبرگ گل رز، صدف‌های نرم‌تنان، شاخه درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی در کهکشان‌های مارپیچ شکل، می‌‌توان این نسبت را پیدا کرد.

کاربرد سطوح فیبوناچی در بازارهای مالی

در بحث معامله‌گری، اعدادی که در فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracements) به کار می‌روند، همان اعداد استفاده‌شده در زنجیره اعداد فیبوناچی نیستند. بلکه، این اعداد نسبت های اصلاحی فیبوناچی از روابط ریاضی که بین اعداد فیبوناچی وجود دارند، به دست می‌آیند. پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی ( ۶۱.۸%)، در سری اعداد فیبوناچی از تقسیم یک عدد بر عدد بعدی آن به دست می‌آید.
برای مثال، از تقسیم عدد ۸۹ بر ۱۴۴، ۰.۶۱۸ به دست می‌آید. نسبت ۳۸.۲ از تقسیم عددی در زنجیره فیبوناچی با دو عدد بعد از آن به دست می‌آید. مثالا از تقسیم عدد ۸۹ بر ۲۳۳، عدد ۰.۳۸۱۹ به دست می‌آید. همچنین نسبت ۲۳.۶% در زنجیره فیبوناچی از تقسیم عددی با ۳ عدد بعد از آن به دست می‌آید. مثلا از تقسیم عدد ۸۹ بر ۳۷۷ عدد ۰.۲۳۶۰ به دست می‌آید.
برای رسم کردن فیبوناچی اصلاحی از سقف و کف قیمتی در نمودار استفاده می‌کنیم. فیبوناچی اصلاحی نسبت‌های کلیدی ۲۳.۶%، ۳۸.۲% و ۶۱.۸% را در اختیار ما قرار می‌دهد که نتیجه آن تشکیل یک شبکه قیمتی افقی خواهد بود. این خطوط افقی برای تشخیص نقاط احتمالی بازگشت روند استفاده می‌شوند.
در نرم‌افزارهایی که برای بررسی نمودارها استفاده می‌کنید، می‌توانید سطح اصلاحی ۵۰% را نیز به فیبوناچی اضافه کنید. این سطح جزء سطوح فیبوناچی نیست، اما به عنوان سطح احتمالی بازگشت قیمت محسوب می‌شود. در تئوری داو (Dow Theory) و همچنین نظریه گن (Gann) سطح ۵۰% به عنوان نقطه احتمالی بازگشت قیمت بسیار شناخته‌شده است.

در این مثال، سطح ۳۸.۲% می‌تواند نقطه ورود خوبی برای معامله فروش باشد. در این سطح می‌توانید در اصلاح روند نزولی که از ماه می شروع شده‌است، وارد معامله شوید. در این مثال شکی نیست که بسیاری از معامله‌گران، منتظر بودند که قیمت تا سطح ۵۰% یا ۶۱.۸% اصلاحی کند تا بعد وارد معامله شوند، اما قدرت روند صعودی به اندازه‌ کافی نبوده که بتواند قیمت را تا این سطوح برساند و جفت ارز EUR\USD، روند نزولی را ادامه داده و توانسته کف قبلی را با قدرت مناسبی بشکند.
زمانی که قیمت به سطح فیبوناچی می‌رسد اگر سیگنال‌های تکنیکالی دیگری در بازار وجود داشته‌باشد که برگشت قیمت را نشان دهد، احتمال بازگشت قیمت بیشتر می‌شود. از دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی که می‌توانیم در کنار سطوح فیبوناچی استفاده کنیم الگوهای شمعی ژاپنی، خطوط روند، حجم معاملات، اسیلاتورهای مومنتی و میانگین‌های متحرک هستند. هرچقدر اندیکاتورهای بیشتری سیگنال ما را تایید کنند سیگنال برگشت ما قوی‌تر خواهد بود.

فیبوناچی اصلاحی در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار سهام، کالا و فارکس استفاده می‌شود. همچنین از فیبوناچی می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کرد. با این حال همانند بقیه اندیکاتور‌ها بسته به تایم‌فریمی که از آن استفاده می‌کنید قدرت پیش‌بینی این اندیکاتور نیز تغییر می‌کند. هرچه تایم‌فریم بالاتر باشد قدرت سطوح فیبوناچی بیشتر خواهد بود. برای مثال، یک سطح اصلاحی ۳۸.۲% در نمودار هفتگی، بسیار مهم‌تر از سطح ۳۸.۲% در نمودار ۵ دقیقه خواهد بود.

فیبوناچی اکستنشن

همان‌طور که مشاهده کردید، قیبوناچی اصلاحی را برای پیدا کردن نواحی مستعد حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم تا معامله‌گران بتوانند به این امید که روند قبلی ادامه خواهد داشت، وارد معامله شوند. فیبوناچی اکستنشن (Extension) می‌تواند استراتژی معاملاتی فیبوناچی را کامل کند چون برای معامله‌گران اهداف قیمتی را مشخص می‌کند. در فیبوناچی اکستنشن سطوح بیشتر از ۱۰۰% وجود دارند و معامله‌گران می‌توانند از این سطوح استفاده کنند تا نقطه خروج خوبی در جهت روند معاملاتشان پیدا کنند. سطوح پرکاربرد فیبوناچی اکستنشن، محدوده‌های ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% هستند.
در اینجا مثالی از نمودار روزانه جفت ارز ERU\USD را می‌بینید:

به سطوح اکستنشی که بر روی نمودار رسم شده توجه کنید. معامله‌گرانی که در سطح ۳۸% فیبوناچی اصلاحی وارد معامله فروش شده‌اند، می‌توانند سطح ۱۶۱.۸% را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرند و در آن نقطه از معامله خارج شوند.

نتیجه‌گیری

سطوح فیبوناچی اصلاحی اغلب نقاط بازگشت روند را به طور دقیقی، به ما نشان می‌دهند. اما معامله کردن با آن‌ها سخت‌تر از چیزی است، که به نظر می‌رسد. بهتر است که از این سطوح به عنوان ابزاری در کنار دیگر ابزارها استفاده کنید. به طور ایده‌آل بهتر است در استراتژی‌تان از چندین اندیکاتور برای شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید. در این صورت نقاط ورود شما ریسک کمتر ولی پتانسیل سود بیشتری دارد.
به هر حال مثال دیگر استراتژی‌های استفاده‌شده در معاملات از جمله تئوری موج‌های الیوت، استراتژی استفاده از ابزرهای فیبوناچی برای معاملات نیز مشکلاتی را به همراه دارد. البته بسیاری از معامله‌گران با استفاده از همین نسبت‌های فیبوناچی، اصلاحاتی که در بازار شکل می‌گیرد را پیدا می‌کنند و وارد معامله در روند‌های بلند مدت می‌شوند.
فیبوناچی اصلاحی زمانی که با دیگر اندیکاتورها و سیگنال‌های تکنیکال همراه شود، می‌تواند ابزار قوی‌تری محسوب شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

آشنایی با اندیکاتور فیبوناچی + آموزش تصویری انواع فیبوناچی

ازدیگر ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” کشف شده است. سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند. سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند. همچنین معامله گران از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌توانند برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، زمان توقف و هدف استفاده کنند.

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی جهت تشخیص بازگشت قیمت یا ادامه روند بکار برده می‌شوند. فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که شامل:

۱- فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement) RET)

۲-فیبوناچی Arcs (Fibonacci Arcs)

۳-فیبوناچی Fibonacci FAN) FAN)

۴-فیبوناچی اکستنشن EXT Fibonacci Extensions))

۵- فیبوناچی اکسپنشن EXP (Expansion Fibonacci)

۶- فیبوناچی نواحی زمانی Time zones Fibonacci

نحوه تشکیل اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصویر می‌بینید اگر با اعداد دنباله‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم، ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛ مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد. سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابتدا باید یک ‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. نکته‌ای که باید توجه مورد توجه قرار دهیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد. برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به ‌بیانی دیگر برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید.

در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌ که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی ‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال ‌زیاد این کف را می‌شکند.

فیبوناچی اصلاحی (Retracement)

فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت (retracement) عبارتی است که در تحلیل تکنیکال به دفعات مکرر درباره آن شنیده‌اید و ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع از ابزارهای فیبوناچی به حساب می آید. سطوح فیبوناچی از خطوط افقی برای مشخص کردن نواحی مقاومت و حمایت در سطوح کلیدی فیبوناچی استفاده می‌کنند و قبل از اینکه روند در مسیر اصلی خود حرکت کند به این خطوط واکنش نشان می‌دهند. این سطوح با رسم یک خط روند بین قله و دره قیمت و سپس تقسیم فاصله عمودی به سطوح کلیدی فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد.

معامله با استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی

وقتی یک روند صعودی وجود دارد، سطوح فیبوناچی اصلاحی را می‌توان به عنوان سیگنال خرید در زمان پولبک در نظر داشت. برای احتیاط، استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم مثل استوکاستیک یا MACD در این هنگام عاقلانه به نظر می‌رسد تا بتوان بهترین موقعیت را به دست آورد. در نظر داشته باشید وقتی یک سطح قیمتی از فیبوناچی با یکی دیگر از اندیکاتورها مانند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در یک محدوده قرار می‌گیرد باید آنرا به عنوان یک حمایت و یا مقاومت قوی‌تر در نظر گرفت.

فیبوناچی Arcs

فیبوناچی Arcs ابزاری در تحلیل تکنیکال است که شامل سه خط خمیده می‌شود و با هدف پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت احتمالی رسم می‌گردد. برای رسم فیبوناچی Arcs ابتدا یک خط روند نامرئی بین دو نقطه سقف و کف در یک بازه زمانی کشیده می‌شود سپس سه خط خمیده، این خط روند نامرئی را به سطوح ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی تقسیم می‌نماید. معمولا تصمیم برای معامله زمانی گرفته می‌شود که قیمت از این سطوح کلیدی عبور کند.

معامله با استفاده از فیبوناچی Arcs ابتدا با تشخیص سطوح کلیدی فیبوناچی Arcs آغاز می‌گردد. قدم بعدی، رصد و مانیتور سهم تا ببینیم قیمت سهم در این سطوح چگونه رفتاری را نشان می دهد. اگر قیمت سقف قبلی خود را به سمت بالا بشکند و یک خط مقاومت فیبوناچی Arc مانند ۳۸٫۲ ، ۵۰ یا ۶۱٫۸ درصد نیز شکسته شود، احتمالا موقعیت خرید مناسبی به وجود آمده است.

سپس معامله‌گران می‌بایست با توجه به سقف بعدی که با استفاده از خطوط فیبوناچی Arcs مشخص است سود خود را شناسایی نمایند.

فیبوناچی فن (FAN)

فیبوناچی FAN از سه خط مورب با درصدهای فیبوناچی رسم می‌شود تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت بدست آید. برای رسم فیبوناچی فن، یک خط روند از دو نقطه سقف و کف کشیده می‌شود و سپس فاصله عمودی بین دو نقطه بالایی و پایینی به درصدهای فیبوناچی ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تقسیم می‌شود. در نتیجه این بخش‌بندی، نقاطی در فاصله بین دو نقطه بالا و پایین روی نمودار قیمت وجود خواهد داشت. سپس سه خط “فن” با رسم خط از نقطه سمت چپ به هرکدام از سه نقطه‌ای که نماینده یکی از نسبت‌های فیبوناچی است شکل می‌گیرد.

فیبوناچی اکستنشن (Extensions)

این نوع ابزار فیبوناچی در واقع نوعی از فیبوناچی اصلاحی است که برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت بازار استفاده می‌شود. احتمال بازگشت بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸ درصد ، ۲۶۱٫۸ درصد و ۴۲۳٫۶ درصد وجود دارد. این نوع فیبوناچی، چنین نقاط بازگشتی بیش از ۱۰۰ درصد را برای تشخیص اهداف قیمت پیش‌بینی می‌کند. به طور مثال در تصویر زیر، قیمت پس از یک روند نزولی اقدام به صعود تا ۱۶۱٫۸ درصد کرد و این سطح به عنوان یک مقاومت عمل نموده است.

حرکت اصلاحی قیمت به معنای این است که نسبت های اصلاحی فیبوناچی قیمت سهام بخشی از حرکت قبلی خود را اصلاح می‌کند. در بیشتر مواقع این اصلاح قیمت در یکی از سطوح استاندارد فیبوناچی روی می‌دهد: ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد. اما اگر سهم بیش از ۱۰۰ درصد از حرکت قبلی خود تغییر قیمت داشته باشد، از فیبوناچی اکستنشن استفاده می‌شود. معامله‌گران از این درصدهای فیبوناچی اکستنشن با سایر اندیکاتورها یا الگوها برای تعیین اهداف قیمتی بهره مند می شوند.

راه بهتر و کاربردی‌تر استفاده از فیبوناچی اکستنشن این است که وقتی قیمت سهام در سقف و یا کف جدید است و زمانی که هیچ سطح مشخص مقاومت یا حمایت شکل نگرفته است این فیبوناچی محاسبه و رسم شود. برای مثال اگر یک معامله‌گر سهمی را میخرد و قیمت سهام سقف‌های جدید بسازد، معامله‌گر می‌تواند فیبوناچی اکستنشن را محاسبه کند تا بداند اصلاح قیمت سهام در چه محدوده‌ای آغاز خواهد شد و کجا باید سهم را بفروشد. همچنین زمانی که سهام در حال نزول است و معامله‌گر سهم را فروخته، می‌توان از فیبوناچی اکستنشن بهره گرفته و زمان احتمالی صعود مجدد سهم را نظاره گر باشد.

فیبوناچی اکسپنشن (Expansion)

فیبوناچی اکسپنشن بسیار شبیه فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی) است و ادامه روند صعودی یا نزولی را تا نقطه پایان محاسبه می‌کند. درفیبو ناچی اکسپنشن فقط دو نقطه مورد استفاده قرارمی گیرد. در فیبوناچی اکستنشن در یک روند نزولی، درصدهای ۶۱٫۸ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد و ۲۶۱ درصد نقاط A و B هستند که به درصدهای نقطه A و B نیاز داریم و مطابق درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر شد، انتظار حرکت بازار تا ۱۶۱٫۸ ، ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ درصد از نقطه شروع حرکت وجود دارد.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود. نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… . شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده نسبتاً مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.