استراتژی فارکس

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور نوارهای بولینگر (که توسط جان بولینگر ایجاد شده است) تغییرات فراریت کنونی بازار را نشان می دهد و ضمن تائید جهت، دربارۀ ادامه یا تغییر روند، دوره های زمانی تحکیم، افزایش فراریت برای تغییر جهت های ناگهانی و همچنین نقاط صعود و فرود موضعی هشدار می دهد.

بولینگر باند کاربرد

این اندیکاتور از سه خط میانگین حرکتی تشکیل شده است:

  • نوار فوقانی - خط میانگین حرکتی ساده SMA) 20 )روزه بعلاوۀ انحراف قیمت استاندارد دوبرابر.
  • نوار میانی - خط میانگین حرکتی ساده SMA) 20 )روزه.
  • نوار تحتانی - خط میانگین حرکتی ساده SMA) 20 )روزه منهای انحراف قیمت استاندارد دوبرابر.

در هنگام افزایش فراریت، اگر فاصلۀ بین نوارهای فوقانی و تحتانی زیاد شود، به معنای آن است که در روند یک افزایش قیمت رخ خواهد داد و جهت خط میانی نیز در این حالت با جهت قیمت منطبق خواهد بود. در مواقع عکس، که فراریت کم می شود، نوارها به یکدیگر نزدیک می شوند و در چنین شرایطی باید انتظار داشته باشیم که قیمت در یک جهت افقی حرکت کند.

اگر قیمت بیرون از نوارها حرکت کند ممکن است به معنای ادامۀ روند (درصورتی که حرکت نوارها جدا از افزایش فراریت باشند) و یا به معنای تغییر جهت 180 درجه ای روند درصورت فرسوده شدن حرکت ابتدایی باشد. هر کدام از این سناریوها باید توسط دیگر اندیکاتورها مانند RSI، ADX یا MACD تائید شود.

در هر صورت اگر قیمت، خط میانی را چه از بالا و چه از پایین قطع کند ممکن است به ترتیب به عنوان سیگنالی برای فروش یا خرید در نظر گرفته شود.

بولینگر باند

محاسبه بولینگر باند

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

بولینگر باند از اندیکاتورهای رایج و محبوب به منظور تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که می‌توان با استفاده از آن و ترکیب با دیگر اندیکاتورها به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی دست پیدا کرد. در این راهنمای مربوط به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شما را با ظاهر این اندیکاتور، اجزای سازنده آن، روش‌های مختلف استفاده از آن و نحوه تفسیر این اندیکاتور فنی محبوب را به شما آشنا می‌کنیم.

بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال است. ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک کالا استفاده می‌شود. باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است.

اجزای بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند سه مؤلفه دارد:

  1. میانگین متحرک: به طور پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای استفاده می‌شود.
  2. باند یا نوار بالایی: باند بالایی معمولاً ۲ انحراف استاندارد (محاسبه شده از ۲۰ دوره داده‌های مربوط به قیمت بسته شدن) بالاتر از میانگین متحرک است.
  3. باند یا نوار پایینی: باند پایینی معمولاً ۲ انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

نمونه نمودار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (به رنگ آبی) مربوط به یک قرارداد آتی یا فیوچرز در نمودار ۱ زیر نشان داده شده است.

نمودار ۱: میانگین متحرک ۲۰ روزه باند‌های بولینگر.

روش‌های استفاده از بولینگر باند

معامله‌گران ممکن است به سه روش اصلی از باندهای بولینگر استفاده کنند. در بخش‌های زیر درمورد این تفسیرهای مختلف بحث خواهیم کرد:

  1. دنبال کردن باندها
  2. دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر
  3. استراتژی‌های نوسان‌های قراردادهای آپشن

دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن باندها بر اساس این فرض است که اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌های بسته شدن باید بین باندهای بولینگر باشد. در واقع قیمت کالا باید به ندرت از باندهای بولینگر خارج شود.

بنابراین قیمت نباید همیشه در خارج از باندها بماند و باید «خط میانه ​​برگردد.» این خط میانه به طور کلی همان میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای است.

سیگنال خرید احتمالی

در مثالی که در آموزش اندیکاتور بولینگر باند نمودار ۲ نشان داده شده است معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت به زیر باند پایینی بولینگر رسید اقدام به خرید کند.

سیگنال فروش احتمالی

معامله‌گر زمانی می‌تواند دارایی خود را بفروشد که قیمت سهام، قرارداد آتی یا قیمت ارز از باند بالایی بولینگر خارج شود.

این سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی به صورت گرافیکی در نمودار ۲ نشان داده شده است:

نمودار ۲: سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی با دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن محافظه کارانه‌تر باندها

اقدام به خرید و فروش دقیقاً هنگامی که قیمت به باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد می‌کند یک رویکرد معاملاتی پرریسک تلقی می‌شود.

شاید بهتر باشد معامله‌گر منتظر بماند و ببیند آیا قیمت به طرف بالاتر یا پایین‌تر از باند بولینگر می‌رود. هنگامی که قیمت به داخل باند بولینگر بازگشته و در آنجا بسته می‌شود ممکن است محرک احتمالی خرید یا فروش رخ دهد.

فرصت‌های از دست رفته

این رویه ممکن است در صورت خارج شدن قیمت از باند‌های بولینگر به کاهش ضرر کمک کند. البته در این حالت امکان از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور نیز وجود دارد.

برای درک بهتر، نمودار ۲ در بالا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احتمالی را نشان می‌دهد.

یک رویکرد محافظه کارانه‌تر

با این حال، در نمودار ۳ زیر می‌بینید که رویکرد محافظه کارانه‌تر ممکن است از بسیاری از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

همچنین ممکن است برخی از معامله‌گران با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه معاملات خرید یا فروش خود را ببندند.

دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر

به نقطه مقابل «دنبال کردن باندها» و امید داشتن به بازگشت قیمت به خط میانه دنبال کردن بریک آوت‌های باند گفته می‌شود. بریک آوت‌ها (شکست قیمت) پس از یک دوره تثبیت و زمانی که قیمت در خارج از باندهای بولینگر بسته می‌شود اتفاق می‌افتد.

زمانی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا در جهت بریک آوت باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد می‌تواند از معیارهای دیگری مانند خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیرد.

نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت (WMT) در زیر دو مورد از بریک آوت‌های باند بولینگر را نشان می‌دهد:

نمودار ۳: بریک آوت باند بولینگر از حمایت و مقاومت گذشته

سیگنال احتمالی خرید: بریک آوت قیمت باند بولینگر از سطح مقاومت

معامله‌گر ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی بولینگر بعد از یک دوره تثبیت قیمت اقدام به خرید کند.

معامله‌گر می‌تواند از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند؛ این مورد در نمودار ۳ بالا نشان داده شده است.

سیگنال احتمالی فروش: بریک آوت قیمت باند بولینگر از حمایت

به همین ترتیب ممکن است معامله‌گر در صورت شکست قیمت به زیر باند پایینی بولینگر اقدام به بفروش کند. او می‌تواند برای اطمینان بیشتر، همان‌طور که در نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت در بالا می‌بینید، از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند.

از باندهای بولینگر می‌توان برای تعیین جهت و قدرت روند نیز استفاده کرد. نمودار ۴ زیر مربوط به یک قرارداد آتی نشان دهنده یک روند صعودی قوی است:

نمودار ۴: باندهای بولینگر نشان دهنده قدرت روند

باند بولینگر نشان دهنده یک روند قوی

نمودار ۴ در بالا نشان می‌دهد که در طی یک روند صعودی قوی قیمت‌ها در نیمه بالایی باند بولینگر باقی می‌مانند و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط میانی باند بولینگر) به عنوان حمایت روند قیمت عمل می‌کند.

عکس این مسئله در طی روند نزولی صادق خواهد بود به این ترتیب که قیمت‌ها در نیمه پایینی باند بولینگر قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به عنوان مقاومت روند نزولی عمل می‌کند.

باندهای بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند و بنابراین برای معامله‌گران قراردادهای آپشن، به ویژه معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند.

استراتژی‌های نوسان آپشن

در این بخش نحوه استفاده معامله‌گران از باند بولینگر برای انجام معاملات آپشن مبتنی بر نوسان را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گر به دو روش اصلی می‌تواند بر اساس نوسان معامله کند:

  1. معامله‌گران سعی می‌کنند آپشن‌هایی را با نوسان کم خریداری کنند به امیدوار باشند که نوسان قیمت بیشتر شده و سپس آن قرارداد را با قیمت بالاتر بفروشند.
  2. معامله‌گران آپشن‌هایی را با نوسانات بالا می‌فروشند به این امید که نوسان کاهش یافته و سپس همان قراردادها را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

استفاده از باندهای بولینگر برای معامله کردن بر اساس نوسان

از آموزش اندیکاتور بولینگر باند آنجا که باند‌های بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند می‌توانند گران بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان زیاد) یا ارزان بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان کم) را به خوبی به معامله‌گر نشان دهند.

نمودار ۵ زیر مربوط به سهام وال مارت نحوه استفاده از باندهای بولینگر را برای معامله بر اساس نوسان نشان می‌دهد:

نمودار ۵: نوسان‌های آپشن‌ها با باند‌های بولینگر

آپشن‌های خرید بالقوه در هنگام کم بودن نوسان

وقتی آپشن‌ها نسبتاً ارزان هستند، مانند زمانی که قیمت در مرکز نمودار سهام وال مارت در بالا و باندهای بولینگر به طور قابل توجهی منقبض شده‌اند، خریدن قراردادهای آپشن می‌تواند یک استراتژی خوب باشد.

دلیل این امر این است که پس از حرکات شدید قیمت ممکن است مدتی در حالت خنثی مدتی استراحت کند. پس از استراحت قیمت، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار نزدیک به هم هستند، ممکن است قیمت مجدداً حرکت کنند.

بنابراین خرید کردن در هنگامی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک هستند می‌تواند یک استراتژی بسیار زیرکانه باشد.

آپشن‌های خرید بالقوه هنگامی که نوسان زیاد است

هنگامی که قیمت آپشن‌ها نسبتاً بالا است، مانند قیمت در سمت راست و چپ نمودار ۵ وال مارت در بالا هنگامی که باندهای بولینگر کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، فروختن آپشن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دلیل این است که هنگامی که قیمت صعود یا ریزش قابل توجهی کرده است، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار از یکدیگر فاصله دارند، ممکن است قیمت شروع به تثبیت کرده و نوسان آن کمتر شود.

بنابراین فروختن قراردادهای آپشن وقتی که باند‌های بولینگر از یکدیگر دور هستند می‌تواند یک استراتژی معاملاتی زیرکانه باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

آموزش کامل کار با اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band در تریدینگ ویو Tradingview

آموزش کامل کار با اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band در تریدینگ ویو Tradingview

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band هم یکی دیگر از اندیکاتورهای قابل استفاده تریدرها می باشد. خلاصه کار این باند به این شکله که چارت در یک کانال یا باندی حرکت می کنه و شخص سرمایه گذار می تونه از سقف، کف آموزش اندیکاتور بولینگر باند و حتی وسط این باند استفاده کنه تا وارد پوزیشن بشه. در این مقاله قصد داریم تا تنظیمات باند بولینگر Bollinger Band را در تریدینگ ویو Tradingview بررسی کنیم .

پیشنهاد می کنم اگر اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band را نمیشناسید حتما قبلش مقاله آموزشیشو مطالعه کنه تا چم و خم کار دستتون بیاد. مثل همیشه قدم به قدم به آموزش این اندیکاتور محبوب می پردازیم.

قدم اول: اجرای اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band

پس از آنکه وارد سایت Tradingview شدید و به قسمت چارت رفتید. از بخش indicators عبارت Bollinger Band را جستجو کنید.

پس از انتخاب اندیکاتور Bollinger Band این اندیکاتور در قسمت چپ مانیتور شما آموزش اندیکاتور بولینگر باند فعال می شود و با انتخاب گزینه Settings به تنظیمات آن دسترسی پیدا خواهید کرد.

پس از انتخاب گزینه Settings با دو بخش Input و Style مواجه میشید. (می دونم خسته شدید از بس با این دوتا مواجه شدید خودمم خسته شدم ولی همیشه برنامه همینه:)

باندهای بولینگر

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

جان بولینگر (John Bollinger) متولد سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده، کارشناس بازارهای مالی، تحلیلگر تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است. کتاب او با نام “بولینگر و باندهای بولینگر” در سال ۲۰۰۱ چاپ و به ۱۱ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. او از ابتدای دهه ۸۰ میلادی شروع به کار بر روی این اندیکاتور نمود و نهایتا پس از سال‌ها تلاش و آزمون و خطا، اندیکاتور باندهای بولینگر را با نام خودش معرفی کرد.

مقدمه‌ای بر میانگین‌های متحرک

به طور کلی باندهای بولینگر را می‌توان زیرمجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک دانست. همان‌طور که احتمالا می‌دانید میانگین متحرک به معنای میانگینی از داده‌های اصلی (معمولا قیمت آخرین معامله در یک کندل) است که به صورت یک نمودار رسم می‌شود. مثلا اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه مدِّ نظر باشد، هر نقطه از نمودار، بیانگر میانگین قیمت آخرین معامله ۵۰ روز گذشته آن نقطه می‌باشد.

در واقع میانگین‌های متحرک از جمله باندهای بولینگر، ابزاری برای تعقیب روند هستند. از این ابزار نمی‌توان برای جلو زدن از بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده کرد، بلکه این ابزار قیمت‌ها را تعقیب کرده و شروع یک روند را به ما اطلاع می‌دهند. پس به طور کلی میانگین‌های متحرک (از جمله باندهای بولینگر) در گروه اندیکاتورهای تأخیری و تأییدکننده قرار دارند.

توسعه ابزار میانگین متحرک

برای استفاده بهتر از ابزار میانگین متحرک، می‌توان دو نوار در بالا و پایین منحنی اصلی میانگین متحرک در نظر گرفت. این دو نوار در گذشته و به صورت ساده، ۳ یا ۵ درصد بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شدند و یک کانال (پوشش) را مشخص می‌کردند. این پوشش، زمانی را که قیمت‌ بیش از حد از میانگین متحرک فاصله گرفته‌ باشد، به ما اعلام می‌کند. خروج از محدوده این نوارها به نوعی بیانگر عملکرد هیجانی معامله‌کنندگان بوده و می‌تواند اخطار خرید و یا فروش را صادر کند.

در شکل زیر توسعه ابزار میانگین متحرک با دو نوار مثبت و منفی ۵ درصدی در نماد ثپردیس را مشاهده می‌کنید.

توسعه ابزار میانگین متحرک با دو نوار مثبت و منفی 5 درصدی - نماد ثپردیس

نحوه شکل‌گیری باندهای بولینگر

جان بولینگر متوجه شد که بهترین روش برای رسم میانگین متحرک در ابزار بولینگر، در نظر گرفتن بازه ۲۰ روزه در میانگین متحرک ساده (SMA) است. لذا در روش بولینگر از میانگین متحرک ۲۰ روزه برای رسم منحنی میانی استفاده می‌شود. دو نوار بالا و پایین به صورت چیزی شبیه به تکنیک پوشش (که در بالا توضیح داده شد)، در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. با این تفاوت که رسم این دو نوار با یک فرمول خاص و با استفاده از انحراف معیار (که بیان‌کننده چگونگی پراکندگی قیمت‌ها حول میانگین متحرک است)، صورت می‌گیرد.

تصویر زیر نمایی از اندیکاتور باندهای بولینگر و باندهای بالایی، میانی و پایینی آن را نشان می‌دهد.

باندهای بالایی، میانی و پایینی بولینگر

قیمت‌ها معمولا در داخل باندهای بالایی و پایینی در نوسان هستند. هر چند در مواقعی ممکن است از این خطوط تجاوز نمایند. به طور معمول می‌توان گفت که حدود ۹۵% کلیه قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند به خود ببیند بین نوارهای بولینگر قرار دارند. در مواقعی که بازار آرام و کم‌نوسان است باندها به هم نزدیک شده و زمانی که بازار نوسانی است، باندها از هم دور خواهند شد.

فرمول هر کدام از نوارهای بولینگر :

باند میانی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه

باند بالایی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲

باند پایینی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر ۲

تصویر بعدی محل و نحوه تنظیمات باندهای بولینگر در نرم افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

محل تنظیمات باندهای بولینگر در نرم افزار متاتریدر

استراتژی معاملاتی با استفاده از ابزار بولینگر

برای استفاده صحیح از این ابزار، معامله‌گر باید ابتدا درک صحیحی از روندها داشته باشد. همواره بهتر است نمودارها از تایم فریم‎های بلندمدت تا کوتاه مدت‌تر بررسی شوند تا یک دید کلی از روند حرکتی قیمت به دست آید. زمانی که قیمت در یک روند خنثی و کم نوسان قرار دارد، نوارهای بولینگر به هم نزدیک هستند و زمانی که قیمت روند صعودی یا نزولی خود را آغاز می‌کند این باندها از هم فاصله می‌گیرند.

برای استفاده از ابزار بولینگر به طور کلی سه نوع استراتژی می‌توان تعریف نمود:

  1. استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)
  2. استراتژی ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش
  3. استراتژی پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Band Width)

۱- سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)

یکی از ساده‌ترین روش‌های استفاده از ابزار بولینگر این است که باندهای بالایی و پایینی را به صورت حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر بگیریم. در شکل زیر مشاهده می‌کنید که قیمت پس از برخورد با منحنی‌های بالایی و پایانی تغییر جهت داده است. حتما به این موضوع دقت کنید که باندهای بولینگر معمولا در زمان‌هایی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند که قیمت در یک روند خنثی و یا کند (بازار رنج) قرار داشته باشد. این استراتژی از ریسک پایینی برخوردار بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار کسب بازدهی‌های فوق‌العاده از آن داشت. البته که معمولا با خطای کمی نیز همراه است.

در تصویر بعد نحوه استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک در روند خنثی بر روی نماد فولاد را مشاهده می‌کنید.

استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک - نماد فولاد

سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می‌شود که در کف کانال بولینگر یک کندل صعودی (سبز رنگ یا توخالی) تشکیل شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود. و بالعکس آن با تشکیل یک کندل نزولی (قرمز رنگ یا توپر) در سقف کانال سیگنال فروش را خواهیم داشت.

بهتر است که اگر در تایم فریم بالاتر (مثلا هفتگی) روند کلی صعودی بود، از این روش برای دریافت سیگنال‌های خرید استفاده کرده، و اگر در تایم فریم بالاتر روند کلی نزولی بود، تنها از سیگنال‌های فروش بهره بگیریم.

مثلا در نمودار بالا در صورتی که روند کلی صعودی باشد، نقاط مشخص شده در کف می‌تواند سیگنال خرید و در صورتی که روند کلی نزولی باشد، نقاط مشخص شده در سقف می‌تواند سیگنال فروش را برای ما صادر کند.

۲- ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش

در استراتژی قبلی توضیح دادیم که برخورد با سقف و کف کانال می‌تواند سیگنال برگشت روند را صادر نماید، اما در این استراتژی تا زمانی که قیمت از کانال تجاوز نکرده و وارد منطقه اشباع نشده باشد سیگنال برگشت روند صادر نمی‌شود.

زمانی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی حرکت می‌کند (و نه خنثی)، برخورد با باندهای بولینگر می ‌تواند بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشد. همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کند، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند را صادر می‌کند.

نکته این جا است که در این روش، بزرگترین اشتباه معامله‌گران، فروش در هنگام برخورد با باند بالایی است! چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباع است.

در روندهای صعودی خط میانگین متحرک ۲۰ روزه (باند میانی) نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را خواهند داشت. این استراتژی به نسبت استراتژی قبلی خطای بیشتری به همراه دارد. البته همان‌طور که در تصویر بعدی مشخص است، در صورت استفاده صحیح و همراه با مهارت از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند بازدهی‌های بسیار خوبی را کسب کنند.

در تصویر بعدی ادامه روند در برخورد با کف و سقف کانال و نواحی اشباع خرید و فروش (کادرهای بنفش) بر روی نماد فولاد به وضوح قابل مشاهده است!

ادامه روند و نواحی اشباع خرید و فروش - نماد فولاد

۳- پهنای باند سیگنال می‌دهد! (Bollinger Band Width)

به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که باندهای بولینگر نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده را نشان می‌دهند. بولینگر متوجه شد که وقتی دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، به زودی روند جدیدی آغاز خواهد شد. توجه کنید که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. لذا استفاده از پهنای باندهای بولینگر می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما در نظر گرفته شود.

توجه کنید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کند بلکه:

در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل شود سیگنال خرید صادر می‌شود.
در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل شود سیگنال فروش صادر خواهد شد.

در این استراتژی حد ضرر (در پوزیشن خرید) می‌تواند بسته به ریسک پذیری شما بر روی حداکثر قیمت کندل قبلی (last candle high)، حداقل قیمت کندل قبلی (last candle low) و یا ۳% کمتر از قیمت خرید باشد.

در برخی نرم افزارها یا پنل‌های معاملاتی پهنای باند بولینگر به صورت یک اندیکاتور مجزا با نام Bollinger Bands Width طراحی شده است. در تصویر زیر نمودار نماد فولاد (نمودار قبلی) را به همراه اندیکاتور پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Bands Width) مشاهده می‌کنید. به نواحی ورود و خروج بر اساس پهنای باندهای بولینگر و کندل‌های تشکیل شده دقت کنید!

ورود و خروج بر اساس پهنای باند بولینگر

نکته: می‌توان گفت که پایه و اساس استراتژی سوم بر آرامش قبل از طوفان استوار است!

چکیده مطلب:

در این مقاله سعی کردیم ابتدا مقدمه‌ای از میانگین‌های متحرک را بیان کرده و سپس به معرفی یکی از مشتقات آن‌ها یعنی باندهای بولینگر بپردازیم. هرچند که معمولا از اندیکاتورها به تنهایی برای ورود یا خروج به بازار استفاده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد که استراتژی‌های تعریف شده به خصوص استراتژی پهنای باند به تنهایی بتواند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد کند. توجه کنید که درک صحیح از روندهای صعودی و نزولی و بازار رنج (خنثی)، که در قسمت‌های مختلف سایت در مورد آن‌ها صحبت کردیم، به عنوان پیش فرض این مباحث در نظر گرفته شده است. لذا توصیه می‌کنیم که برای اخذ موقعیت‌های معاملاتی خود، حتما از ترکیب این ابزار با سطوح حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای تکنیکالی بهره بگیرید.

نکته مهم ! حتما توصیه می‌کنیم که برای درک بهتر اندیکاتور باندهای بولینگر این مقاله را بارها مطالعه کرده و سعی کنید مطالب آن را به صورت عملی انجام دهید …

۱۱ دیدگاه . دیدگاه تازه ای بنویسید

ممنون از اینکه مقالات مفید ارائه شده با زبان ساده مطالب را شرح دادید ،خیلی جالب بود و باعث شد که با علاقه پیگیر بشم برای یادگیری بیشتر.

آموزش استراتژی باند بولینگر

استراتژی باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده که این اندیکاتور بخاطر نوع کاربردی که دارد توانسته است مخاطبین زیادی را به خود جلب کند. اندیکاتور بولینگر باند از دسته اندیکاتورهای ترند بوده که در تشخیص روند و همچنین تایید سیگنالهایی در جهت روند کاربرد دارد. یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند شناسایی موقعیت های هیجانی در بازار است. این اندیکاتور، یکی از اندیکاتورهایی است که در بخش معرفی بهترین اندیکاتور های فارکس به آن اشاره کرده‌ایم.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در آموزش اندیکاتور بولینگر باند دهه 1980 ابداع شده است.این اندیکاتور در فارکس بسیار کاربردی است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی باند بولینگر را به شما آموزش می دهیم.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای معاملاتی کاربردی در تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر(John Bollinger) ابداع شده و توسعه یافته است،این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای روندنما به شمار می رود.این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده SMA و دو انحراف معیار تشکیل شده است.

به عبارتی اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار معاملاتی است که از دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که آنها دو انحراف معیار منفی و مثبت هستند که به صورت پیش فرض بر روی عدد 20 تنظیم شده اند اما معامله گران می توانند آنها را با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهند.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی مورداستفاده قرار می گیرد زیرا معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند روند را شناسایی کنند و نقاط سقف و کف قیمتی را تشخیص دهند و با تشخیص این نقاط می توانند برای ورود به معامله اقدام کنند.این اندیکاتور در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است اما در بازارهای مالی که دارای نوسانات بیشتری است مانند بازار فارکس کاربرد بیشتری دارد.

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست در این اندیکاتور از کانال های قیمتی باند استفاده شده است که این باندها در بالا و پایین قیمت قرار می گیرند،معامله گران می توانند با بررسی باندها در این اندیکاتور نوسانات را در بازار اندازه گیری کنند.از آنجا که این باندها در اندیکاتور باند بولینگر دائما نوسانات را محاسبه می کنند با توجه به نوسانات بازار دائما تغییر می کنند.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش می یابد باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند و معامله گران می توانند با توجه به باندها به این نتیجه برسند که روند در بازار مالی به قدرت رسیده است اما زمانی که باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند بدان معناست که نوسانات در بازار مالی کاهش یافته است و معامله گران می توانند به کاهش قدرت بازار دست یابند.

درواقع این اندیکاتور در نمودارهای قیمتی اطلاعات گذشته بازار را بررسی می کند و با توجه به این اطلاعات به معامله گران کمک خواهد کرد تا حرکات قیمتی بازار را در آینده شناسایی کنند.کاربرد اصلی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال فارکس سیگنال دهی نیست اما با تشخیص نقاط سقف و کف قیمتی به معامله گران کمک می کند تا آنها برای ورود به معامله یا خروج از آن اقدام کنند.

استراتژی باند بولینگر

استراتژی باند بولینگر

همانطور که دانستید اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است.استراتژی معاملاتی های مختلفی وجود دارد که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می شود که به آنها استراتژی باند بولینگر گفته می شود و بسیاری از معامله گران از این استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس استفاده می کنند.

همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر دارای دو باند بالا و پایین است که قیمت در میان این باندها شروع به نوسانان می کند،درواقع نوسانات قیمت در میان باندهای اندیکاتور باند بولینگر اساس کار استراتژی باند بولینگر است و یکی از تکنیک های تحلیل سهام یا دارایی در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی به شمار می رود.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش یابد به طوری که از باند بالایی در اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه مجددا به داخل باند برگردد نزولی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر می توانند در این زمان تصمیم گیری کنند.

اما اگر شرایطی در بازار به وجود آید که نوسانات در بازار باعث شود قیمت از باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه دوباره به داخل باند برگردد صعودی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر در این زمان بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

درواقع زمانی که نوسانات در بازار شرایطی را به وجود می آورد که قیمت از باند بالایی عبور می کند اصطلاحا گفته می شود که در این زمان اشباع خرید در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند اما زمانی که شرایط بازار موجب عبور قیمت از باند پایینی می شود بدان معناست که در آن زمان اشباع فروش در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند.

این استراتژی باند بولینگر ساده ترین استراتژی است که معامله گران در بازار مالی می توانند فقط با تجزیه تحلیل حرکات قیمت و باندهای اندیکاتور از آن استفاده کنند.البته این استراتژی با توجه به نوسانات بازار ممکن است بازدهی متفاوتی داشته باشد،به عنوان مثال این استراتژی در بازارهای بدون روند از بازارهای روندار پر نوسان بهتر عمل می کند.

اگر می خواهید از استراتژی باند بولینگر استفاده کنید باید ابتدا مشخص کنید که در چه روندی قرار گرفته اید و سپس با توجه به روندی که در آن قرار گرفته اید برای ورود به معامله اقدام کنید،در روند صعودی شما باید سیگننال ورود به معامله را در منطقه بیش خرید و در روند نزولی باید ورود به معامله را در منطقه بیش فروش انجام دهید.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی دیگر از استراتژی های محبوب باند بولینگر در تحلیل تکنیکال استراتژی باند بولینگر فشردگی است که بسیاری از معامله گران از این استراتژی در بازارهای مالی استفاده می کنند.همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده است که قیمت بالا و پایین این میانگین متحرک ساده شروع به نوسان می کند و معامله گران می توانند نوسانات قیمت را بالا و پایین این میانگین متحرک ساده مشاهده کنند.

به استراتژی فشردگی باند بولینگر استراتژی باند بولینگر انقباضی نیز گفته می شود و اساس این استراتژی به این شکل است که جان بولینگر ابداع کنند این اندیکاتور به آن اشاره کرده است.جان بولینگر در باب این اندیکاتور گفته است پس از دوره های دارای نوسانات کوتاه در بازار دوره هایی با نوسانات بلندت مدت تشکیل می شود.

به عبارتی منظور جان بولینگر این است زمانی که باندهای بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند و به اصطلاح میان آنها فشردگی یا انقباض به وجود می آید معامله گران می توانند پیش بینی کنند که به زودی در نمودار آموزش اندیکاتور بولینگر باند قیمتی یک حرکت بزرگ را مشاهده خواهند کرد و براین اساس می توانند از استراتژی باند بولینگر انقباضی استفاده کرده و سیگنال دریافت کنند.

اگر می خواهید از این استراتژی در بازار فارکس استفاده کنید کافی است متاتریدر خود را باز کنید و اندیکاتور باند بولینگر را از قسمت اندیکاتور ها انتخاب کنید و اندیکاتور را تنظیم کنید.به عنوان مثال شما می توانید جفت ارز یورو و دلار (EUR/USD) را انتخاب کنید و تنظیمات اندیکاتور خود را بر روی دوره زمانی 20 روزه با انحراف معیار 2 قرار دهید.

در استراتژی باند بولینگر انقباضی بهتر است شما تایم فریم های کوتاه تر را انتخاب کنید به عنوان مثال تایم فریم 10 دقیقه می تواند برای شما مناسب باشد اما باید دقت داشته باشید که تایم فریمی کوتاه تر از این زمان را در نظر نگیرید.

پس از اینکه اندیکاتور باند بولینگر را انتخاب کرده و تنظیمات آن را به طور صحیح انجام داده اید باید منتظر سیگنال های ورود به معامله خرید یا فروش بمانید،ناگفته نماند که شما باید در این استراتژی باند بولینگر از داش تحلیل تکنیکال استفاده کنید بنابراین اگر دانشی در این زمینه ندارید باید برای یادگیری آن وقت بگذارید و سپس از این استراتژی استفاده کنید.

سیگنال گیری از استراتژی باند بولینگر بسیار راحت است.شما ابتدا باید منتظر بمانید تا یک فشردگی در اندیکاتور باند بولینگر مشاهده کنید زمانی که مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند یا اصطلاحا میان آنها انقباض به وجود آمده است باید به کندل ها در نمودار دقت کنید اگر یک کندل به سمت بالای میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند و در کندل بعدی روند صعودی شود می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید.

اما اگر در نمودار مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک شده اند اما کندل در نمودار به سمت پایین میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کرده است و در کندل بعدی روند نزولی شده است می توانید برای ورود به معامله فروش آماده شوید.بنابراین سیگنال گیری در اندیکاتور باند بولینگر به شکل زیر می باشد.

سیگنال خرید: زمانی که کندل در بالای میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

سیگنال فروش: زمانی که کندل در پایین میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

همچنین شما باید در زمانی که از استراتژی باند بولینگر استفاده می کنید مانند سایر استراتژی های معاملاتی برای خود حدضرر تعیین کنید.در استراتژی باند بولینگر می توانید حدضرر خود را بر روی بالاترین قیمت یا کمترین قیمت کندل قبلی در نظر بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا