استراتژی فارکس

تعریف ابر ایچیموکو و کارکرد آن

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

تعریف ابر ایچیموکو و کارکرد آن

آموزش واگرایی و ایچیموکو به همراه استراتژی های کاربردی مرتبط همین الان خرید کنید آموزش اندیکاتورهای قدرتمند ترید به همراه استراتژی های کاربردی مرتبط همین الان خرید کنید آموزش فیبوناچی، هارمونیک تریدینگ و الیوت تعریف ابر ایچیموکو و کارکرد آن به صورت کامل و جامع با مثال های کاربردی همین الان خرید کنید آموزش پرایس اکشن جامع به سبک تکامل یافته آکو به صورت جامع و کاربردی همین الان خرید کنید آموزش مدیریت ریسک و سرمایه، رکن اصلی ترید به صورت کامل و جامع همین الان خرید کنید آموزش جامع تحلیل فاندامنتال رمزارزها بسته آموزشی کامل و کاربردی همین الان خرید کنید آموزش روانشناسی ترید، سو رفتارها، سو شناخت ها و راهکارها فیلم های آموزشی جامع و کاربردی همین الان خرید کنید آموزش ابزارهای لازم در ترید شناخت سایت های کاربردی مهم، اکسچنج ها و تریدینگ ویو همین الان خرید کنید

آموزش واگرایی و ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای کاربردی و مهم در ترید بشمار می‌رود. ممکن است در ابتدا زمانی که با این اندیاتور آشنا می‌شوید استفاده از آن برای شما کمی سخت و پیچیده به نطر برسد ولیکن اگر به صورت حرفه‌ای و کامل کار با این اندیکاتور را آموزش ببینید، خواهید دید که می‌تواند در بسیاری از مواقع کمک کننده باشد. به طور کلی مفهوم ایچیموکو که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شده و انتخاب شده است، شناسایی روند تنها با نگاه کردن به نمودار است که به تمام تحلیلگران کمک می‌کند سیگنال‌های خرید و فروش را به راحتی دنبال کنند.

واگرایی‌ها نقش بسیار مهم و اساسی در ترید بازی می‌کنند. سایر روش‌های تشخیص و استفاده از انواع واگرایی‌ها می‌تواند شما را به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل کند و در این زمینه به شما کمک کند. با توجه به سخت بودن این مبحث و این نکته که بسیاری از افراد نمی‌توانند به درستی از این مباحث در ترید استفاده کنند ممکن است در بسیاری از مواقع دچار اشتباه شده و با مشکل مواجه شوند. ما در این مجموعه آموزشی چند قسمتی امکانی را برای شما فراهم کردیم که بتوانید با آموزش واگرایی و ایچیموکو در بهترین مواقع و به بهترین روش از این نشانگرها استفاده کنید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ آموزش اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتوری که ما بعنوان اندیکاتور ایچیموکو می‌شناسیم، ایچیموکو کینکو هیو (Kinko Hyo) نام دارد. ایچیموکو در دسته اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرد. اما از آن برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و پیش‌بینی رفتار بازار نیز استفاده می‌شود. این اندیکاتور از ۵ نمودار تشکیل شده است، که در این مقاله معرفی خواهند شد. برای آموزش اندیکاتور ایچیموکو و چگونگی کار با ایچیموکو تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda توسعه داده شد. هدف از ابداع ایچیموکو ادغام موثر استراتژی‌های مختلف ترید در یک اندیکاتور بود. حتی کلمه ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنی «یک نگاه» است. ادعا توسعه‌دهنده این است که با یک نگاه به این اندیکاتور، می‌توان مومنتوم، حمایت و مقاومت را تشخیص داد.

اندیکاتور ایچیموکو ممکن است در نگاه اول برای کسانی که آشنایی قبلی با آن ندارند پیچیده به نظر برسد. اما به محض آشنایی با خط‌های مختلف این اندیکاتور و کاربرد آن‌ها، این پیچیدگی برطرف خواهد شد. البته با وجود ادعای ایچیموکو مبنی بر عدم نیاز به اندیکاتورهای دیگر، پیشنهاد ما این است که آن را در ترکیب با سایر اندیکاتورها به‌کار ببرید.

چگونگی تفسیر اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو دارای پنج نمودار اصلیست. درک مفهوم و کاربرد این پنج نمودار برای درک عملکرد ایچیموکو ضروریست. در قسمت‌های بعدی این مقاله هر یک از این ۵ نمودار را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

نمودار تِنکان-سِن (Tenkan-sen) یا نمودار تبدیل

این نمودار در اثر جمع بیشترین و کمترین قیمت در طول ۹ دوره گذشته و تقسیم آن‌ها بر ۲ بدست می‌آید. نمودار تبدیل ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای مناسب سطوح حمایت و مقاومت است. و همچنین سیگنال‌های وارونگی قیمت (Reversal) را به خوبی نمایش می‌دهد.

نمودار کیجون-سِن (Kijun-sen) یا نمودار پایه

این نمودار از جمع بیشترین و کمترین قیمت در طول ۲۶ دوره گذشته و تقسیم آن‌ها بر ۲ بدست می‌آید. این نمودار نیز برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مناسب است. و همچنین برای تأیید روند، و بعنوان ابزاری برای تعیین حد ضرر (stop-loss) کاربرد دارد.

نمودار سِنکو اِسپَن A (Senkou Span A) یا نمودار پیشرو A

برای محاسبه این نمودار ابتدا دو نمودار پیشین باهم جمع شده و حاصل جمع تقسیم بر ۲ می‌شود. و پس از آن، این نتیجه در قالب نمودار برای ۲۶ دوره پیش‌رو رسم می‌گردد. این نمودار برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت در آینده کاربرد دارد.

نمودار سِنکو اِسپَن B (Senkou Span B) یا نمودار پیشرو B

این نمودار از طریق جمع بیشترین و کمترین قیمت در طول ۵۲ دوره گذشته و تقسیم آن‌ها بر ۲ بدست می‌آید. نتیجه نمودار پیشرو B نیز مانند نمودار پیشرو A برای ۲۶ دوره پیش‌رو رسم می‌گردد. ترکیب نمودارهای پیشرو A و B محدوده‌ای را تشکیل می‌دهد که آن را ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) می‌نامند. از ابر ایچیموکو برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت در آینده استفاده می‌شود.

نمودار چیکو (Chikou) یا نمودار متأخر

نمودار چیکو از طریق رسم قیمت بسته شدن بازه زمانی فعلی برای ۲۶ دوره گذشته بدست می‌آید. به این دلیل این نمودار را متأخر می‌نامند که رفتار قیمت در آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. و برای تشخیص سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در زمان فعلی کاربرد دارد.

نمونه‌ای از اندیکاتور ایچیموکو

در تصویر زیر نمودارهای اندیکاتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید نمودار تِنکان-سِن به رنگ قرمز، نمودار کیجون-سِن به رنگ آبی، نمودار چیکو به رنگ سبز و نمودارهای سنکو به رنگ نارنجی نمایش داده شده‌اند. همچنین ابر ایچیموکو را در قسمت هاشور خورده مشاهده می‌کنید.

نمونه ای از اندیکاتور ایچیموکو

نمونه ای از اندیکاتور ایچیموکو

البته لازم به ذکر است که نکته حائز اهمیت، چگونگی تفسیر این نمودارهاست. هرکدام از این نمودارها سیگنالی را ارائه می‌کنند و روش تفسیر آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای درک بهتر سیگنال‌های اندیکاتور ایچیموکو در قسمت بعدی این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ سیگنال‌های ایچیموکو

در طول مقاله بارها اشاره کردیم که از اندیکاتور ایچیموکو برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. همچنین عنوان کردیم که نمودارهای سنکو برای نمایش حمایت و مقاومت در آینده کاربرد دارند. از همین رو این قسمت از مقاله را با نمودارهای سنکو و ابر ایچیموکو آغاز می‌کنیم.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت از طریق نمودارهای سنکو و ابر ایچیموکو

در قسمت‌های قبل روش محاسبه اندیکاتورهای سنکو را عنوان کردیم. می‌دانید که ابر ایچیموکو نیز به محدوده‌ای گفته می‌شود که در بین دو اندیکاتور سنکو قرار می‌گیرد. نکته مهم این است که اگر قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار داشته باشد، نمودار سنکوی بالایی بعنوان حمایت اول و نمودار سنکوی پایینی بعنوان حمایت دوم عمل می‌کند. عکس این امر نیز صحیح است. یعنی اگر قیمت پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار داشته باشد، می‌توان نمودار سنکوی پایینی را مقاومت اول و نمودار سنکوی بالایی را مقاومت دوم دانست.

نمودار کیجون-سن

نمودار کیجون-سن را می‌توان اندیکاتور تغییرات آینده قیمت دانست. عملکرد این اندیکاتور بسیار ساده است. اگر قیمت بالاتر از نمودار کیجون-سن قرار داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت بیشتری را شاهد باشیم. و اگر قیمت پایین‌تر از این نمودار قرار داشته باشد، می‌توان منتظر کاهش شدیدتر قیمت بود.

نمودار تنکان-سن

نمودار تنکان-سن را می‌توان یک اندیکاتور روند دانست. شیوه کار این اندیکاتور به این شکل است که اگر نمودار در حالت صعودی باشد، یعنی روند قیمت صعودیست. و اگر نمودار در حالت نزولی قرار داشته باشد، نشان از نزولی بودن روند قیمت دارد. اگر اندیکاتور در حالت افقی قرار داشته باشد، یعنی روند مشخصی در کار نیست و قیمت در حال نوسان است.

نمودار چیکو

سیگنال آخری که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت سیگنال خرید و فروش است. پیشی گرفتن اندیکاتور چیکو از نمودار قیمت را سیگنال خرید می‌دانند. و عبور این اندیکاتور به پایین نمودار قیمت را سیگنال فروش تلقی می‌کنند.

در تصویر زیر بار دیگر نمودارهای اندیکاتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید، که سیگنال‌های عنوان شده در آن مشخص شده‌اند.

نمونه ای از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو

نمونه ای از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو

در این تصویر چهار سیگنال با رنگ‌های سبز، قرمز، آبی و نارنجی را مشاهده می‌کنید. سیگنال سبز عنوان می‌کند که نمودار چیکو به پایین نمودار قیمت تنزل یافته است. از همین رو، سیگنال خرید (SELL) صادر شده است. سیگنال قرمز رنگ عنوان می‌کند که نمودار تنکان-سن در حالت نزولی قرار دارد. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روند کلی قیمت نیز نزولیست. از طرفی در سیگنال آبی مشخص شده است که قیمت پایین‌تر از نمودار کیجون-سن قرار دارد. بنابراین روند کاهشی قیمت همچنان ادامه خواهد داشت. و در نهایت، مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار دارد. در نتیجه، نمودار سنکوی پایینی بعنوان مقاومت اول و نمودار سنکوی بالایی بعنوان مقاومت دوم به‌کار برده می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم ضمن آموزش اندیکاتور ایچیموکو ، به شما در درک بهتر منطق این اندیکاتور کمک کنیم. با مطالعه این مقاله به احتمال زیاد متوجه شده‌اید که کار با اندیکاتور ایچیموکو برخلاف ظاهر پیچیده آن، خیلی سخت نیست. این اندیکاتور اطلاعات زیادی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. و همانطور که از نامش پیداست، با یک نگاه به آن می‌توان سیگنال‌های زیادی را دریافت کرد. اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان در هر تایم‌فریم دلخواه به‌کار برد. این اندیکاتور همچنین هم برای بازارهای صعودی و هم برای بازارهای نزولی کاربرد دارد. اما کاربرد ایچیموکو در بازارهای پرنوسان کمتر است. زمانی که بازار هیچ روند مشخصی را دنبال نمی‌کند، اندیکاتور ایچیموکو را نمی‌توان گزینه مناسبی دانست.

ابر ایچیموکو چیست؟

Ichimoku

ابر ایچیموکو یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می باشد که چند اندیکاتور را در یک نمودار ترکیب می کند و ابزاری است که در نمودار شمعی، نقاط حمایت و مقاومت را نمایان می شود که بسیار محبوب و کاربردی می باشد و بسیاری از معامله کنندگان برای حرکت بازار و شناسایی جهت روند ها در آینده از آن استفاده می کنند.

ابر ایچیموکو حاصل تلاش روزنامه نگاری ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا می باشد که هدف از ایجاد آن این بود که تریدر ها با نگاهی ساده بتوانند به تحلیل وضعیت موجود بپردازند که به راحتی می توان گفت این امر تحقق یافت.

اجزای ایچیموکو

ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیرو و پیشرو نمایان می کند و نمودار مربوط به آن از ۵ خط تشکیل شده است که عبارتند از :

۱-خط تبدیل که میانگین متحرک با دوره زمانی ۹ می باشد.

۲-خط مبنا که میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۶ می باشد.

۳-محدوده پیشرو A که میانگین متحرک دو خط مبنا و تبدیل که برای ۲۶ روز آینده ترسیم می شود.

۴-محدوده پیشرو B که میانگین متحرک ۵۲ روزه برای ۲۶ روز آینده ترسیم می کند.

۵-محدوده پیرو که قیمت پایانی حال حاضر را برای ۲۶ روز گذشته ترسیم می کند.

در حقیقت هوسودا به این نتیجه رسیده بود تنظیمات ایچیموکو بر اساس دوره های زمانی ۹، ۲۶ و ۵۲ روز بهترین نتیجه را منتقل می کند.البته گفتنی است که با وجود این که از این تنظیمات در اکثر معاملات استفاده می گردد، اما تحلیل گران تکنیکی می توانند با توجه به استراتژی های مورد نظر خود از تنظیمات شخصی و مد نظرشان استفاده نمایند.این نکته را هم اضافه می کنیم که برخی بر این باورند تغییر این تنظیمات مفید واقع می شود و برخی دیگر می گویند سبب از بین رفتن تعادل در سیستم و ارسال سیگنال های نامعتبر می گردد.

لازم به ذکر است که فاصله بین محدوده پیشرو A و B دقیقا جایی می باشد که کومو (ابر) در آن بوجود می آید که می توان گفت مهم ترین قسمت ایچیموکو می باشد.گفتنی است که ابرها با دو رنگ سبز و زمانی تشکیل می شوند که محدوده پیشرو A بالا تر از B باشد و رنگ قرمز دقیقا بر عکس رنگ سبز می باشد.همچنین در ایچیموکو بر خلاف سایر روش های موجود، میانگین متحرک به وسیله قیمت پایانی محاسبه نمی شود، بلکه توسط پایین ترین و بالاترین قیمت های ثبت شده در بازه زمانی مورد نظر اندازه گیری می شود.

برای درک بیشتر این اندیکاتور پیشنهاد می کنیم که در دوره های آنلاین شمع سبز شرکت کنید

دوره آنلاین مقدماتی آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال

تجزیه و تحلیل Ichimoku

ایچیموکو به دلیل اجزای چندگانه ای که دارد، دو نوع سیگنال ارسال می کند که عبارتند از :

۱-سیگنال های مومنتوم که به نسبت بین خط تبدیل، خط مبنا و قیمت بازار ارسال می شود و سیگنال مومنتوم صعودی زمانی ایجاد می شود که حداقل یکی از بین قیمت بازار و خط تبدیل بالاتر از خط مبنا قرار گیرد و سیگنال مومنتوم نزولی زمانی صادر می گردد که حداقل یکی از آن دو، پایین تر از خط مبنا قرار داشته باشد و اصولا تقاطع خط مبنا و تبدیل را تقاطع TK می گویند.

۲-سیگنال های روند نما که بر اساس رنگ ابر نشان دهنده تفاوت بین محدوده پیشرو A و B است و جایگاه قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می شود.

به طور کلی می توان گفت وقتی قیمت دائما بالای ابرها باشد به احتمال بسیار زیاد روند بازار صعودی است و اگر پایین ابر ها باشد روند نزولی می باشد و اگر از پهلو و کنار به داخل ابرها حرکت کند، روند افقی و خنثی می باشد.علاوه بر این محدوده پیرو هم می تواند جهت شناسایی و تایید حرکات بازگشتی روند مفید واقع گردد و اطلاعاتی در رابطه با حرکات قیمت ارائه کند ولی به تنهایی کارایی ندارد و باید در کنار سایر قسمت های ایچیموکو مورد استفاده قرار گیرد و اگر بالاتر از قیمت بازار باشد نشان دهنده روند صعودی است و اگر پایین تر باشد مفهوم روند نزولی را به همراه دارد.

همچنین محدوده پیشرو A در روند صعودی به عنوان خط حمایت در نظر گرفته می شود و در روند نزولی حکم خط مقاومت را دارد که در هر دو حالت نمودارهای شمعی راغب هستند به محدوده پیشرو A نزدیک تر شوند ولی زمانی که قیمت به سمت داخل ابرها حرکت کند، محدوده پیشرو B به به شکل خط مقاومت یا حمایت در می آید.همچنین یک ویژگی بسیار مهم ایچیموکو این است که چون هر دو محدوده پیشرو برای ۲۶ روز آتی ترسیم می شود، پیس بینی نقاط حمایت و مقاومت را برای استفاده کنندگان و معامله گران راحت تر کرده است.

این نکته را هم باید اضافه کرد که قدرت سیگنال هایی که توسط ایچیموکو صادر می شوند کاملا به این قضیه بستگی دارد که در راستای گسترده تری قرار خواهند گرفت یا نه.یعنی سیگنالی که قسمتی از یک روند بزرگ می باشد بسیار قوی تر از سیگنالی است که برای مدتی کوتاه خلاف جهت بوجود می آید.به عبارت ساده تر این که اگر سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد می تواند گیج کننده و درد سر ساز باشد پس هنگامی که هر سیگنالی بوجود می آید، بسیار مهم است که با موقعیت ابر و رنگ موافقت گردد.

همچنین به دو نکته مهم باید خیلی توجه داشت، یکی این که استفاده از ایچیموکو در زمان های کوتاه احتمال بروز نویز و سیگنال های ناقص را به همراه دارد که در نتیجه ثابت می کند زمان های بلند تر قابل اعتماد تر می باشد.دوم این که ایچیموکو هم مانند سایر اندیکاتور ها باید به همراه بقیه تکنیک ها و ابزار های موجود برای کاهش ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

درس 49 : ابر ایچیموکو

درس 49 : ابر ایچیموکو

در این مطلب به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور «ابر ایچیموکو» می‌پردازیم و فرمول‌های محاسباتی و نحوه تفسیر آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

ابر ایچیموکو

نوع اندیکاتور: مستقل

نوع نمودار: فقط نمودار تعاملی

ابر ایچیموکو مجموعه‌­­ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین اندازه حرکت (مومنتوم) و مسیر روند را نشان می‌­­دهد. این اندیکاتور عملکردهای نامبرده را با گرفتن چندین میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می­­‌دهد. همچنین این ارقام را برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌­­کند که در تلاش برای پیش­­‌بینی جایی است که قیمت ممکن است در آینده پشتیبانی یا مقاومت را پیدا کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه‌نگار ژاپنی ابداع شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار کندل استیک استاندارد ارائه می‌دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به‌­­نظر می­­‌رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند، اغلب درک آن را با سیگنال­­‌های معاملاتی کاملاً تعریف شده، آسان می‌دانند.

  • - ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبه تشکیل شده است که دو تای آنها ابری را تشکیل می­­‌دهند که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
  • - این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌­­ای، میانگین 26 دوره‌­­ای، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره‌‌ای و خط قیمت پایانی با تاخیر زمانی است.
  • - ابر بخش کلیدی این اندیکاتور است. وقتی قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است.
  • - اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به‌­­عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قسمت بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا طی یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

نمودار نمونه

در زیر پنج فرمول برای خطوطی که اندیکاتور ابر ایچیموکو را در برمی‌­­گیرند وجود دارد:

  • - خط تبدیل (کنکان سن) = 9-PH + 9-PL / 2
  • - خط پایه (کیجون سن) = 26- PH + 26-PL / 2
  • - A اسپن مقدم (A اسپن سنکو) = CL / خط پایه + 2
  • - B اسپپن مقدم (B اسپن سنکو) = 52-PH + 52-PL / 2

اسپن موخر( اسپن چیکو ) = قیمت بسته‌­­شدن که 26 دوره در گذشته را ترسیم کرد.

سقف­­‌ها و کف­­­­‌ها بالاترین و پائین‌ترین قیمت‌­­های مشاهده­­‌شده طی دوره هستند. برای مثال، بالاترین و پائین‌­­ترین قیمت­­‌های مشاهده‌شده در 9 روز گذشته در شرایط خط تبدیل مشاهده شده‌اند. اضافه‌­­کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار شما، محاسبات را برای‌تان انجام می­­‌دهد، اما اگر بخواهید محاسبات را دستی انجام دهید، مراحلی وجود دارد.

  • - خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
  • - اسپن مقدم A را براساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. زمانی که محاسبه شد، این نقطه داده‌­­ای 26 دوره را در آینده ترسیم می­­­‌کند.
  • - اسپن مقدم B را محاسبه کنید. این نقطه داده‌ای 26 دوره را در آینده ترسیم می­­‌کند.
  • - برای اسپن موخر، قیمت بسته­­‌شدن 26 دوره در گذشته را در جدول رسم کنید.
  • - جهت ایجاد ابر، تفاوت بین اسپن A و اسپن B رنگی می­­‌شود.
  • - زمانی که اسپن مقدم A بالای اسپن B است ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که اسپن مقدم A زیر اسپن مقدم B است، ابر را قرمز رنگ کنید.
  • - مراحل فوق، یک نقطه داده‌­­ای ایجاد خواهد کرد. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین­­‌ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

روند کلی هنگامی که قیمت بالای ابر قرار دارد، صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر باشد، نزولی است، و زمانی که قیمت در فضای ابری است، فاقد روند یا در حال انتقال است.

هنگامی که اسپن مقدم A در حال افزایش است و بالاتر از اسپن مقدم B است، این به تایید روند صعودی کمک می­­­­‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که اسپن مقدم A در حال سقوط است و پایین­­‌تر از اسپن مقدم B قرار دارد، این به تایید روند نزولی کمک می­­‌کند. در این مورد، فضای بین خطوط معمولاً قرمز رنگ است.

معامله­­‌گران اغلب بسته به موقعیت نسبی قیمت، از ابر به‌عنوان ناحیه پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومت را که می­­‌تواند در آینده ظاهر شود، ارائه می­­‌دهد. این امر، ابر ایچیموکو را از بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌­­سازد.

معامله‌­­گران باید ابر ایچیموکو را همراه با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، مورداستفاده قرار دهند تا بازده‌­­های تنظیم‌شده بر اساس ریسک خود را به­­‌حداکثر برسانند. به‌­­عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، که می‌­­تواند برای تأیید اندازه حرکت(مومنتوم) در یک جهت معین مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچکتر در آنها سازگار می‌­­شوند. به‌عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است قبل از اینکه دوباره سقوط کند، به­­‌طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد. تمرکز محض روی اندیکاتور به­­ معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است که قیمت، تحت فشار فروش بلندمدت‌­­­تر قوی قرار دارد.

تقاطع‌­­ها راه دیگری است که اندیکاتور می‌­­تواند مورداستفاده قرار دهد. حواستان باشد که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به­­‌خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می­­‌تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می­­‌توانند به‌­­عنوان نقطه خروج نیز استفاده شوند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

گرچه ابر ایچیموکو میانگین‌­­ها را مورداستفاده قرار می‌­­­دهد، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین متحرک ساده قیمت­­‌های نهایی (بسته‌­­شدن) را می‌­­گیرد، آنها را جمع می‌­­زند و بعد حاصل‌جمع را بر تعداد قیمت‌­­های بسته‌­­­شدن موجود تقسیم می­­­‌کند. در یک میانگین متحرک 10 دوره‌ای، قیمت­­‌های بسته‌شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌­­شوند سپس بر 10 تقسیم می­­‌شوند تا میانگین به‌دست آید.

توجه داشته باشید که چگونه محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است؟ آنها بر اساس سقف‌­­ها و کف‌­­ها در یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می‌­­شوند. بنابراین، میانگین­­‌های ایچیموکو با میانگین­­‌های متحرک سنتی متفاوت خواهند بود، حتی اگر تعداد دوره­­‌های یکسانی استفاده شود.

اندیکاتوری بهتر از دیگری نیست، آنها فقط اطلاعات را به روش‌­­های مختلف ارائه می‌دهند.

محدودیت­­‌های استفاده از ابر ایچیموکو

این اندیکاتور می‌­­تواند ظاهر یک نمودار را با تمام خطوط، شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری این امکان را ایجاد می­­‌کنند که خطوط معینی پنهان شوند. به‌­­عنوان مثال، می‌­توان تمام خطوط را، به‌­­جز اسپن مقدم A و B که ابر را ایجاد می‌­­کنند، پنهان کرد. هر معامله­­‌گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند، تمرکز کند و اگر همه خطوط حواس را پرت می‌کنند، به مخفی­­‌سازی بقیه توجه کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که براساس داده‌های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش­­‌بینی‌­­کننده باشد. میانگین‌ها صرفاً در آینده ترسیم می­­­‌شوند.

ابر همچنین می‌­­تواند برای دوره‌­­های بلندمدت، بی‌­­ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌­­تر از آن باقی می‌‌ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط پایه و تقاطع‌های آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم به موضوع جالب اندیکاتور ایچی‌موکو Ichimoku و نحوه استفاده از آن بپردازیم. در ادامه نیز اطلاعات کاربردی در زمینه معرفی و شرح استراتژی‌های محبوب این اندیکاتور، که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد را برای شما کاربران و مخاطبین محترم ارائه خواهیم داد

پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید تا شما را را با مزایا و چگونگی استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکوآشناسازیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و کاربری از اندیکاتور ایچی‌موکو و معرفی استراتژی های محبوب آن

از آنجایی که در بین معامله‌گران و تحلیل‌گران، تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است، برخورداری از اطلاعات مفید در زمینه تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آموزش‌ها به جهت آنالیز تکنیکال، می‌تواند آشنایی با اندیکاتور ایچی‌موکو باشد.

به واسطه قابلیت‌های کاربردی در طراحی استراتژی ایچی‌موکو که به نمودار ابری ایچی‌موکونیز معروف است، می‌توان به آسانی در زمینه تحلیل تکنیکال و نمودار سازی از آن استفاده کرد.

به همین خاطر اندیکاتور ایچی‌موکو می‌تواند ابزار فوق العاده مناسبی برای انجام تحلیل در بازار سرمایه گذاری محسوب شود.

مزایای استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو

از آنجایی که وجود پارامتر ریسک در معاملات فارکس بسیار طبیعی است، استفاده از استراتژی ایچی‌موکومی‌تواند موجبات مهار خطرات احتمالی و تحمل ریسک را در بازار معاملاتی فارکس افزایش دهد.

از طرفی دیگر بر اساس کاربری از این اندیکاتور، تریدر می‌تواند در فرایند‌های معاملاتی سیگنالهای مناسب با کیفیت‌های متفاوتی را دریافت نماید.

استفاده از اندیکاتور Ichimoku که به ظاهر پیچیده است، می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد به جهت افزایش دقت در تعریف ابر ایچیموکو و کارکرد آن پیش‌بینی فرایند‌های معاملاتی به هدف تکامل در نمودار‌های ژاپنی یا شمعی نیز کاربرد داشته باشد.

از آن جایی که در زبان چینی، معنای واژه ایچی‌موکو به معنای نگاه اجمالی است، زمانی که از ابزار اندیکاتور استفاده شود، می‌توان با یک نگاه به نمودار معاملاتی به راحتی وجود تعادل یا فلورانس‌های موجود را تشخیص داد.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را به راحتی بررسی نمایید.

می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و روند معامله را به راحتی ارزیابی نمایید.

می توانید قیمت سهام و نقاط برگشت را شناسایی کنید.

می‌توانید در کمترین زمان، اطلاعات مناسبی را از معامله استخراج نمایید و و به آسانی حد ضرر را تشخیص دهید.

معرفی ساختمان اندیکاتور ایچی‌موکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است. هرکدام از این خطوط از ویژگی‌ها و میانگین منحصر به فردی برخوردار هستند. در بین این خطوط دو خط به ابر ایچی‌موکو Ichimoku Cloudاختصاص دارد.

بر این اساس ساختار کلی این اندیکاتور را می‌توان در 6 مورد زیر معرفی نمود.

توضیح تنکانسن Conversion Line:

این قسمت از اندیکاتور Ichimoku می‌تواند در 9 دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه نماید.

تنکانسن در برابر سهم در شرایط سودی به عنوان خط حمایتی و در برابر سهم در شرایط نزولی در قالب نقش مقاومتی و خطی تاثیر گذار خواهد بود.

علاوه بر این باید توجه داشته باشید که تنکانسن از تفاوت زیادی با میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی برخوردار است. بارزترین تفاوت که می‌توان به آن اشاره نمود این است که به واسطه تنکانسن این میانگین‌ها از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

توضیح سنکو A :

این خط به تعریف دو قسمت تنکانسن و کیجونسن اشاره دارد. یعنی میانگین این دو بخش را شامل می‌شود و می‌تواند ۲۶ روز آینده را در اندیکاتور Ichimoku پیش‌بینی نماید. بر این اساس زمانی که سنکو A از شرایط افزایشی برخوردار باشد، قیمت در شرایط صعودی قرار می‌گیرد و زمانی‌ که سنکو A در شرایط کاهشی باشد، به دنبال آن روند قیمت نیز نزولی معرفی می‌شود.

۲÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

توضیح سنکو B:

با توجه به خصوصیات خط سنکو B می‌توان در ۵۲ روز گذشته، بین کمترین نقطه پایین و بیش ترین نقطه بالا میانگین تعیین نمود‌. به همین خاطر این خط قابلیت آن را دارد که بتواند ۲۶ روز آینده را پیش بینی نماید. زمانی که خط سنکو B در حال افزایش باشد، روند قیمت صعودی خواهد بود. اما اگر این خط شرایط کاهشی را نشان دهد، روند قیمت نزولی ثبت خواهد ‌شد. همانند خط سنکو A ، خط سنکو B می‌تواند نقش مقاومتی و یا حمایتی را ایفا نماید.

۲B ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو

خط سنکو A نسبت به خط سنکو B از حساسیت کمتری برخوردار است. به همین دلیل می‌توان اندیکاتور خط سنکو A را به عنوان یک اندیکاتور با سرعت بیشتر محسوب نمود. زمانی روند کار را صعودی در نظر می‌گیریم که خط سنکو A نسبت به خط سنکو B در مرتبه بالاتری قرار گرفته باشد.

توجه داشته باشید، زمانی که شرایط رشد برای قیمت سهم فراهم باشد مقدار بیشتری برای خط سنکو A نسبت به خط سنکو Bنمایش داده می‌شود.

توضیح کیجونسن:

این خط از اندیکاتور Ichimoku بر اساس ۲۶ دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه می نماید. از طرف دیگر، کیجونسن به عنوان خط پایه معرفی می‌شود و می‌تواند بین فروشندگان و خریداران تعادل قدرت را را نمایش دهد.

در تعریف کاربردی، زمانی که کیجونسن در نمودار، پایین تر از خط قیمت‌ها دیده شود به معنای آن است که روند حرکت صعودی است. اما اگر نماد کیجونسن بالاتر از قیمت‌ها ظاهر شود، روند را نزولی معرفی می‌نماییم. به همین دلیل است که این نماد نشانگر خط حمایتی در نمودار است و بر این اساس در شرایط صعودی خط حمایتی قوی را در روند ایجاد می نماید و در شرایط نزولی برای قیمت‌ها، خط مقاومتی ایجاد می نماید.

۲÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

معرفی انواع استراتژی‌های اندیکاتور ایچی‌موکو و شرح نوع معامله با این ابزار

انجام معامله با استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو با سیگنال‌های متعددی همراه است که باید در تقسیم بندی‌هایی مشخصی قرار‌گیرد و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته شود.

تقسیم بندی اول: شرایط قیمت و آنالیز خط کیجونسن

زمانی که خط کیجونسن پایین‌تر از قیمت دیده شود، در این حالت در نقش حمایتی قرار می‌گیرد.

به همین منظور روند رشد و شرایط صعودی در کوتاه‌ترین زمان در این حالت از معامله میسر خواهد شد. بر این اساس می‌توانیم این شرایط را به‌عنوان حالت خرید در نظر بگیریم.

در حالتی دیگر، اگر خط کیجونسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا شرایط به صورت حالت مقاومتی معرفی خواهد شد. بر همین اساس حرکت را نزولی در نظر می‌گیریم و می‌توان این حالت را در شرایط سیگنال فروش معرفی نمود.

تقسیم بندی دوم شرایط قیمت و آنالیز خط تنکانسن

در این حالت اگر بالاتر از خط تنکانسن قیمت را مشاهده کنید، این خط در شرایط حمایتی معرفی خواهد شد. در این حالت با توجه به اینکه از حمایتی کوتاه مدت برخوردار است، حرکت نیز در زمان کوتاهی شرایط صعودی پیدا خواهد کرد و به همین خاطر این حالت را می‌توانیم شرایط خرید نامگذاری نماییم.

اما اگر وضعیت جوری دیگری پیش‌رود، یعنی خط تنکانسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا حالت این خط مقاومتی خواهد بود و فرایند در یک زمان کوتاه، نزولی شده و این حالت ما را در برابر سیگنال فروش قرار خواهد داد.

تقسیم بندی سوم شرایط شرایط قیمت و آنالیز چیکو

قبل از تشریح این تقسیم بندی باید گفت در زبان ژاپنی چیکو به دره کم عمق گفته می شود. بر همین اساس در این تقسیم بندی بر اساس ۲۶ روز قبل می‌توان قیمت فعلی را مقایسه و بررسی نمود. زمانی که در اندیکاتور ایچی‌موکو از تحلیل چیکو استفاده نمایید، می‌توانید به طور دقیق روند بازار را رصد نموده و از میزان قدرت فرایند اجرایی در بازار باخبر شوید.

به همین منظور، هر زمان چیکو نسبت به نمودار قیمت از جایگاه بالاتری برخوردار شود، فرآیند نمودار را صعودی در نظر گرفته و این شرایط را به عنوان سیگنال خرید معرفی خواهیم کرد.

اما اگر جایگاه چیکو نسبت به نمودار قیمت از شرایط پایین‌تری قرار داشته باشد، در این حالت فرایند را نزولی نامیده اما منتظر اجرای یک سیگنال فروش خواهیم بود.

تقسیم بندی چهارم شرایط قیمت و آنالیز ابر کومو

در بین بخش‌های مختلف ساختار ایچی‌موکو، از مهمترین قسمت‌ها کومو می باشد. امکان دارد فاصله‌ای بین دو خط ایجاد شود، که به این فاصله ابر کومو گفته می‌شود. بر همین اساس کومو در تحلیل تکنیکال در نقش ناحیه مقاومتی و حمایتی معرفی خواهد شد.

پس اگر فرایند نمودار جایگاه ابر کومو را بالاتر از قیمت نشان دهد، در اینجا نقش حمایتی را برای ابر کومو معرفی خواهیم نمود و روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

و اگر ابر کومو پایین تر از قیمت قرار بگیرد، نقش ابر کومو را مقاومتی معرفی خواهم کرد و در این حالت فرایند نزولی خواهد بود. پس در شرایط سیگنال فروش قرار می‌گیریم.

از آنجایی که مقاومت ابر کومو، قدرت و مقدار اعتماد آن، رابطه مستقیمی به ضخامت آن دارد، اگر خط قیمت درون ابر کومو دیده شود، فرآیند شرایط طبیعی داشته و بهترین کار این است که هیچ پوزیشنی دریافت نشود.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن، تنکانسن

با توجه به این استراتژی، زمانی نوبت به اجرای پوزیشن نگهداری یا خرید برای یک سهم رخ می‌دهد که، شاهد ارتقا و رشد خط تنکانسن باشیم. این شرایط باید به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کرده و از آن عبور نماید.

اما زمانی که شرایط حرکت خط تنکانسن به طریقی باشد که خط کیجونسن را تعریف ابر ایچیموکو و کارکرد آن قطع کند و به سمت پایین باشد، در این حالت باید پوزیشن فروش توسط سهامدار انتخاب شود.

این قطع شدن اگر بالاتر از ابر کومو رخ دهد، به عنوان یک سیگنال صعودی با قدرت بالا معرفی می‌شود.

اما اگر ابر کومو بالاتر از قطع شدن قرار داشته باشد، این حالت به عنوان شرایط سیگنال صعودی در حال تضعیف شده معرفی خواهد شد.

و اگر شرایط در بین رخ دهد یعنی نسبت به جایگاه ابر کومو اتفاق افتد، به این حالت سیگنال در شرایط صعودی و خنثی گفته خواهد شد.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن

به طور معمول زمانی که حالت قیمت نسبت به جایگاه خط کیجونسن در شرایط بالاتری قرار گرفته باشد، پوزیشن خرید دریافت خواهیم نمود.

در ادامه وقتی نسبت به خط کیجونسن شرایط قیمت پایین تر قرار داشته باشد، پوزیشن فروش دریافت می‌نماییم.

با توجه به ساختار اندیکاتور ایچی‌موکو، می‌‌توان وضعیت و عملکرد استراتژیک کراس کیجونسن را به شرایط قرارگیری و نسبت آن به موقعیت ابر کومو تعریف نمود. بر این اساس در سه حالت زیر شرایط شرح داده می‌شود:

در مدل اول، اگر قیمت پایین تر از خط کیجونسن بسته شود و در شرایطی دیگر، بالاتر از ابر کومو کراس اور اجرا شود، این شرایط را به عنوان یک شرایط پرتوان معرفی می نماییم.

اما اگر نسبت به جایگاه خط کیجونسن، شرایط ناحیه قیمت بالا تر بسته شود، و ابر کومو بالاتر از کراس اور قرار گیرد، این شرایط را به عنوان سیگنال در حال تضعیف شده معرفی خواهیم نمود.

و در حالتی دیگر اگر شرایط قیمت نسبت به خط کیجونسن پایین‌تر بسته شود، و جایگاه آن در بین ابر کومو واقع شده باشد، این حالت را به عنوان یک سیگنال صعودی اما خنثی معرفی خواهیم نمود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا