شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا DXY 📉
شاخص زنده دلار آمریکا یا همان ایندکس دلار که به نام‌های USDX و یا DXY نمایش داده میشود، یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه بوده که کمتر کسی به آن پرداخته است. این شاخص، به سادگی قدرت و ضعف ارز دلار در مقابل مجموعه‌ای از ارزهای خارجی (یا همان سبد ارزی) را نشان داده که این سبد خود متشکل از شش ارز معتبر جهانی است.
شاخص دلار و قیمت بیت کوین بر عکس هم حرکت میکنند.
DXY شاخصی است که براساس آن ارزش دلار آمریکا اندازه‌گیری میشود. درواقع این شاخص منعکس‌کننده قدرت و ضعف دلار است. با افزایش و کاهش شاخص مذکور ارزش سایر ارزهای فیات به‌طور معکوس تغییر می‌کند و بر قیمت جهانی مواد خام تأثیر میگذارد.
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX
تاریخچه شاخص دلار
یکی از دلایلی که دلار آمریکا توانسته تبدیل به رایج‌ترین ارز دنیا برای انجام معاملات شود، پیمان یا توافقنامه برتون وودز (منعقد شده در سال 1973 میلادی) است. در این پیمان، دولت آمریکا و 100 کشور دنیا توافق کردند که قیمت دلار آمریکا در مقایسه با دلار آمریکا ثابت مانده و از این ارز بتوانند برای مبادلات خود استفاده کنند. در آن سال، بانک مرکزی آمریکا (یا همان فدرال رزرو) تضمین کرد که قیمت هر اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا باشد.
طولی نکشید که همه‌ی کشورها متوجه شدند که این قیمت‌گذاری بیشتر از ارزش واقعی دلار بوده و یکی یکی از این پیمان خارج شدند. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا معادل 1،762 دلار آمریکا است که نسبت به 35 دلار ذکر شده در توافق، تفاوت بسیار زیادی دارد. اما همین پیمان باعث شد تا مفهومی به نام شاخص دلار آمریکا شکل بگیرد. از آنجاییکه آمریکا یکی از قوی‌ترین اقتصادهای دنیا بوده و شرکای اقتصادی متعددی نیز دارد، این ایندکس به سرمایه گذاران نشان میدهد که شرایط کلی اقتصاد جهان (اقتصاد آمریکا در مقایسه با شرکای بزرگ تجاری) در چه وضعیتی قرار گرفته است.
مقدار تقریبی ارزهای یورو ( نزدیک به 58 درصد)، ین ژاپن (13.6 درصد)، پوند انگلستان (11.9 درصد)، دلار کانادا (9.2 درصد)، کرون سوئد (4.2 درصد) و نهایتا فرانک سوییس (با 3.6 درصد) اجزای سبد ارزی هستند که در مقایسه با دلار آمریکا، USDX را ایجاد میکنند.
کاربرد شاخص دلار آمریکا
در تمام دنیا از ارز آمریکا به عنوان یکی از امن‌ترین سرمایه‌ها نام میشود. این بدان معناست که هرگاه بازار دچار نوسان شود، سرمایه‌ی بسیار زیادی از بازارهای مختلف روانه دلار آمریکا میشود. برای مثال، هنگامیکه بازار مسکن در سطح جهانی متزلزل شده و سرمایه‌گذاران از آینده‌ی آن مطمئن نباشند، سرمایه‌ی خود را از بخش مسکن خارج کرده و به جای آن، دلار را در حساب‌های بانکی خود ذخیره میکنند. این افزایش تقاضا برای خرید دلار، باعث افزایش ارزش آن در مقایسه با سایر ارزهای دنیا شده و شاخص یا همان ایندکس دلار، افزایش خواهد یافت.
این جریان سرمایه مخصوص بخش مسکن نبوده و تقریبا تمامی بازارها اگر دچار بحران یا تزلزل شوند، سرمایه گذاران به سرعت به سمت دلار حرکت خواهند کرد. برای مثال، سرمایه‌های موجود در بورس‌های جهانی، بازار رمزارزها، طلا، فارکس و . نیز سرمایه‌های سیالی هستند که در صورت بروز مشکل، به سرعت تبدیل به دلار آمریکا خواهند شد.
اهمیت USDX
همانطور که متوجه شدید، شاخص دلار در یک نگاه به ما می‌گوید که وضعیت بازارها مختلف چگونه است! اگر شاخص دلار آمریکا در حال افزایش باشد، این به معنای بالا رفتن ریسک در سایر بازارها بوده و سرمایه گذار پیش از ورود به هر بازاری، باید کمی دست نگهدارد. در نقطه‌ی مقابل، اگر USDX در حال کاهش باشد، این به معنای تبدیل شدن دلار به دارایی‌های مختلف در سایر بازارها بوده و احتمال جهش قیمتی در این بازارها وجود دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاران از این سیگنال بسیار مهم استفاده میکنند تا تصمیم نهایی را در خصوص ورود به بازار گرفته و هرگز برعکس جریان سرمایه، سرمایه‌گذاری نکنند. برای مطالعه بیشتر در خصوص شاخص دلار و همچنین فهم اهمیت آن، این مقاله را مطالعه کنید.
معامله USDX یا استفاده از آن؟
تریدرهای بازارهای مختلف، از این شاخص استفاده کرده تا معاملات خود را مطمئن انجام دهند. اما حالت دیگری نیز برای معامله وجود داشته که آن، معامله کردن برروی خود USDX است. از آنجاییکه هیچ کالایی در این شاخص وجود ندارد، بنابراین، معامله کردن آن باید با استفاده از قراردادهای آتی و درقالب بازار آتی باشد. بعضی از بروکرهای بازار فارکس این دارایی را برای معامله کردن ارائه کرده‌اند. برای مثال، بروکر آلپاری این شاخص را به مشتریان خود ارائه کرده که در وبسایت ایران-بروکر بیشتر در خصوص آن توضیح داده شده است.
نمایش شاخص دلار در تریدینگ ویو
یکی از قدرتمندترین وبسایت‌های موجود برای تکمیل اطلاعات و انجام تحلیل‌های تکنیکال (و حتی فاندامنتال)، وبسایت تریدینگ ویو یا Tradingview بوده که همواره در جلو تریدرها باز است! این وبسایت یکی از جامع‌ترین وبسایت‌های بازار سرمایه گذاری بوده و ابزارها و اندیکاتورهای بی نظیری را در اختیار شما قرار میدهد. با افتتاح حساب رایگان، تریدر می‌تواند نمودار مد نظر را تحلیل کرده، خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کرده و اندیکاتورهای مختلفی را برروی نمودار شمعی، ترسیم نماید. نکته مثبت این وبسایت این است که تاریخچه‌ی تمام تحلیل‌های شما حفظ شده و نیازی نیست که مجددا تحلیل انجام دهید.
نمودار USDX
شاخص دلار آمریکا تاریخچه‌ی طولانی‌ای داشته و فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. برای مثال، در سال 2008 میلادی که رکود اقتصادی بازارهای دنیا و خصوصا آمریکا را متاثر کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش‌های زیادی از سرمایه‌ی خود را از دست دادند. هر زمان که مشکلات جهانی اقتصاد رخ میدهد، تمامی ارزها ارزش خود را از دست داده، اما اندکی بعد ارز آمریکا تقویت میشود! از آنجاییکه آمریکا پیشگام اقتصاد و صنعت در سرتاسر دنیا است، نگاه تمامی دنیا به آمریکا دوخته میشود تا بلکه راهی برای فرار از رکود جهانی ارائه نماید. به همین دلیل نیز به سرعت، ارز آمریکا یا همان دلار در برابر تمامی ارزهای دنیا تقویت شده و سپس با رفع مشکل، دوباره موازنه ارزها به حالت معمول خود برخواهد گشت. برای مثال، میتوانید نمودار تغییرات ایندکس دلار در زمان پاندمی کرونا را بررسی کنید تا این تغییرات را با چشمان خود ببینید.
نمایش ایندکس دلار آمریکا در متاتریدر
یکی از رایج‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در سرتاسر دنیا، پلتفرم معاملاتی متاتریدر بوده که نسخه‌ی چهارم آن یا همان Metatrader4 محبوب‌ترین در سطح جهان است. شرکت متاکوتس این پلتفرم را در سال 2003 میلادی معرفی کرد و سپس در سال 2008 میلادی نیز نسخه‌ی جدیدتر آن را در سال 2008 میلادی، روانه بازار کرد. از آنجاییکه بیشتر تریدرهای جهانی از این پلتفرم برای تحلیل یا انجام معاملات خود استفاده میکنند، بنابراین بهتر است روش نمایش ایندکس دلار در متاتریدر را بدانید. اما پیش از آن بهتر است بدانید که ممکن است USDX در متاتریدر شما ارائه نشده باشد، چرا که تنها چند بروکر معتبر دنیا این شاخص را در لیست متاتریدر خود قرار داده‌اند.
اگر نسخه‌ای که از آن استفاده می‌کنید، از ایندکس دلار پشتیبانی بکند، به سادگی میتوانید از منوی View و اضافه کردن نمودار USDX به متاتریدر، روند تغییرات آن را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کرده، آن را تحلیل کنید و حتی برروی آن معامله انجام دهید.
تفاوت USDX با DXY چیست؟
در عمل، هیچ تفاوتی میان USDX و DXY وجود نداشته و منظور از هر دوی آنها، همان شاخص دلار آمریکا است که در بعضی وبسایت‌ها از آن با نام USDX و در بعضی دیگر با نام DXY یاد شده است. جالب است بدانید که این شاخص، تحت تاثیر میکروالمان‌های اقتصادی آمریکا بوده و به شدت نسبت به آن واکنش نشان میدهد. برای مثال، افزایش یا کاهش تورم در آمریکا (یا سایر کشورهایی که ارز آنها در سبد مقرار گرفته است) می‌تواند باعث تغییرات قابل توجه در این شاخص شود.
ذکر این نکته بد نیست که بیشترین مقدار شاخص دلار آمریکا در ماه فوریه سال 1985 میلادی ثبت شد که عدد آن معادل 164.27 بوده است. این بدان معناست که در آن سال، اقتصاد آمریکا در قوی‌ترین نقطه نسبت به شرکای تجاری خود قرار گرفته بود. در نقطه‌ی مقابل، در شانزدهم ماه مارچ سال 2008 میلادی، شاخص دلار آمریکا به 70.698 سقوط کرد و کمترین میزان خود را از سال 1973 میلادی به این سمت، ثبت کرد.
شاخص DXY یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت هاست بطوری که هر موقع این شاخص روند صعودی داشته به طبع ان، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار تضعیف شده و مواد خام نیز در جهان سیر نزولی به خود می گیرد و هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد به طبع آن، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار قوی تر شده و مواد خام در جهان گرانتر می شود. بیشترین عددی که شاخص تا حالا تست نموده مریوط می شود به فوریه ۱۹۸۵ که عدد شاخص ۱۶۴.۷۲ بوده و کمترین عددی که شاخص تا حالا تست نموده مربوط میشود به مارس ۲۰۰۸ که عدد شاخص ۷۰.۹۶ بود.
نکاتی در مورد شاخص دلار یا دلار ایندکس
۱. بیشترین تاثیر بروی تغییرات شاخص دلار با تصمیمات بانک مرکزی امریکا و بانک مرکزی اروپا اتفاق می افتد.
۲. ارزهای سایر کشور وابستگی شدید به این شاخص دارند.
۳. قیمت جهانی مواد خام (نفت و طلا وسایر مواد) به روند حرکت این شاخص بستگی دارد به طوری که هر موقع شاخص دلار افزایش می یابد مواد خام ارزان می شود و هر موقع که شاخص دلار تضعیف می شود مواد خام در جهان گرانتر می شود.
4. شاخص دلار و قیمت بیت کوین بر عکس هم حرکت میکنند.
در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :
شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال
شاخص دلار آمریکا
قلمرو 1700 دلاری طلا را چه چیزی رقم می‌زند؟
دلار در روزی دیگر بالاترین نرخ دو دهه اخیر را تجربه کرد و همین موضوع منجر به قرارگیری طلا در قلمرو 1700 دلار شد. چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 13:31
طلا، ناتوان از جهت‌گیری
طلا بازگشت اولیه خود ا از پائین‌ترین سطح سالانه از بین برد و امروز روند نزولی دیگری به 1725 دلار را طی کرد. چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 12:12
طلا در منطقهٔ 1735 دلاری ایستاد
اگرچه طلا در تلاش برای سرمایه‌گذاری در مسیر بهبود بود، امروز کاهش روزانه خود را از پائین‌ترین سطح معکوس کرد. سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 15:23
گاوهای طلا، راکد و بی‌حرکت
با توجه به قرنطینه‌های کووید در چین و ترس از رکود، دلار آمریکا همچنان در صدر است ولی طلای امن از سود بی‌نصیب مانده است. سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 13:33
طلا در دریایی از نوسان
با توجه به اینکه فعالان بازار، طلا را یک شرط‌بندی ارزشی تلقی میکنند، فلز زرد امروز در معاملات آسیایی با نوسانات شدیدی مواجه شد. سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 09:56
طلا در شکار لحظه‌ها
بعد از کاهش دو درصدی جلسه قبل، برخی سرمایه‌گذاران به شکار معامله روی آوردند که امروز منجر به بهبود نسبی قیمت طلا شد. چهارشنبه 15 تیر 1401 ساعت 15:27
طلا در چشم‌انداز اقتصاد جهانی
در بحبوحه‌ی نگرانی‌ها در مورد بدترشدن اقتصاد جهانی، طلا امروز به پائین‌ترین سطح اخیر خود رسید. چهارشنبه 15 تیر 1401 ساعت 13:16
طلا و باری که به دوش می‌کشد
با انتشار گزارشاتی مبنی بر چشم‌انداز بد اقتصادی، طلا که به پائین‌ترین سطح خود رسیده بود به تجدید قیمت در 1763 دلار ادامه داد. چهارشنبه 15 تیر 1401 ساعت 11:28
حمایت از بازگشت طلا
با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش بازده، طلا امروز در آسیا افزایش یافت. دوشنبه 13 تیر 1401 ساعت 10:44
طلا تحت فشار تورم
به دلیل فشارهای نزولی ناشی از ریسک‌پذیری معامله‌گران، طلا امروز در کمترین سطح خود یعنی 1815 دلار کاهش یافت. پنجشنبه 9 تیر 1401 ساعت 10:57
حرکت صعودی طلا مربوط به چیست؟
با کاهش ارزش دلار آمریکا و خبرهایی مبنی بر ممنوعیت واردات طلا از روسیه، طلا قیمت های قبلی خود را بهبود بخشید. دوشنبه 6 تیر 1401 ساعت 11:29
طلا در ادامهٔ مسیر نزولی
قیمت طلا امروز در بالای 1840.00 دلار افت شدیدی را شاهد بود و به نظر می‌رسد ادامه حرکت نزولی میسر است. سه شنبه 31 خرداد 1401 ساعت 11:46
ین ژاپن، پائین پائین
در حالی که دلار پس از یک هفته پرنوسان متوقف شد، ین ژاپن تحت فشار باقی ماند. دوشنبه 30 خرداد 1401 ساعت 12:36
یورو، اندکی به جلو
با توجه به اینکه شاخص دلار با 0.3% کاهش به 105.09 رسید، یورو امروز جهشی 0.55 درصدی را تجربه کرد. چهارشنبه 25 خرداد 1401 ساعت 13:10
آیا احتمال سقوط برای طلا هست؟
با توجه به تاثیر اظهارات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، احتمال سقوط قیمت طلا به سطوح پائین‌تر وجود دارد. چهارشنبه 25 خرداد 1401 ساعت 10:24
ین در برابر دلار تنها ماند
با افزایش بازدهی خزانه‌داری و عدم حمایت مقامات ژاپنی از ین، قیمت این ارز امروز در برابر دلار به پائین‌ترین حد خود رسید. دوشنبه 23 خرداد 1401 ساعت 10:44
یورو و دلار، ایستاده در غبار
در آستانه نشست بانک مرکزی اروپا، دلار و یورو امروز تثبیت شد و یورو/دلار در هفته به صورت محدود معامله شد. پنجشنبه 19 خرداد 1401 ساعت 12:26
یورو با حرکت هفتگی لاک‌پشتی
در آستانه نشست بانک مرکزی اروپا جهت نگرش در مورد برنامه‌های سخت‌گیرانه پولی، ین با کاهش و یورو با افزایش مواجه شد. پنجشنبه 19 خرداد 1401 ساعت 11:57
وضع طلا بهتر میشود
با سقوط شاخص دلار آمریکا نزدیک به 0.08 درصد و تثبیت سودهای هفتگی، طلا امروز با افزایش مواجه شد. پنجشنبه 19 خرداد 1401 ساعت 10:01
اگر یورو بالاتر رود..
در حالی که صندوق‌های تامینی روی یورو بارگذاری کرده‌اند، این ارز رایج امروز بالاتر رفت. دوشنبه 16 خرداد 1401 ساعت 14:14
شاخص دلار آمریکا چیست و نوسانات آن چگونه بر بازار اثر میگذارد؟
سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.
شاخص دلار آمریکا یا همان ایندکس دلار که به نام‌های USDX و DXY نمایش داده میشود، یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه بوده که کمتر کسی به آن پرداخته است. این شاخص، به سادگی قدرت و ضعف ارز دلار در مقابل مجموعه‌ای از ارزهای خارجی (یا همان سبد ارزی) را نشان داده که این سبد خود متشکل از شش ارز معتبر جهانی است. یورو (با نزدیک به 58 درصد)، ین ژاپن (13.6 درصد)، پوند انگلستان (11.9 درصد)، دلار کانادا (9.2 درصد)، کرون سوئد (4.2 درصد) و نهایتا فرانک سوییس (با 3.6 درصد) اجزای سبد ارزی هستند که در مقایسه با دلار آمریکا، USDX را ایجاد میکنند.
تاریخچه شاخص دلار
یکی از دلایلی که دلار آمریکا توانسته تبدیل به رایج‌ترین ارز دنیا برای انجام معاملات شود، پیمان یا توافقنامه برتون شاخص دلار آمریکا وودز (منعقد شده در سال 1973 میلادی) است. در این پیمان، دولت آمریکا و 100 کشور دنیا توافق کردند که قیمت دلار آمریکا در مقایسه با دلار آمریکا ثابت مانده و از این ارز بتوانند برای مبادلات خود استفاده کنند. در آن سال، بانک مرکزی آمریکا (یا همان فدرال رزور) تضمین کرد که قیمت هر اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا باشد.
طولی نکشید که همه‌ی کشورها متوجه شدند که این قیمت‌گذاری بیشتر از ارزش واقعی دلار بوده و یکی یکی از این پیمان خارج شدند. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا معادل 1،762 دلار آمریکا است که نسبت به 35 دلار ذکر شده در توافق، تفاوت بسیار زیادی دارد. اما همین پیمان باعث شد تا مفهومی به نام شاخص دلار آمریکا شکل بگیرد. از آنجاییکه آمریکا یکی از قوی‌ترین اقتصادهای دنیا بوده و شرکای اقتصادی متعددی نیز دارد، این ایندکس به سرمایه گذاران نشان میدهد که شرایط کلی اقتصاد جهان (اقتصاد آمریکا در مقایسه با شرکای بزرگ تجاری) در چه وضعیتی قرار گرفته است.
کاربرد شاخص دلار آمریکا
در تمام دنیا از ارز آمریکا به عنوان یکی از امن‌ترین سرمایه‌ها نام میشود. این بدان معناست که هرگاه بازار دچار نوسان شود، سرمایه‌ی بسیار زیادی از بازارهای مختلف روانه دلار آمریکا میشود. برای مثال، هنگامیکه بازار مسکن در سطح جهانی متزلزل شده و سرمایه‌گذاران از آینده‌ی آن مطمئن نباشند، سرمایه‌ی خود را از بخش مسکن خارج کرده و به جای آن، دلار را در حساب‌های بانکی خود ذخیره میکنند. این افزایش تقاضا برای خرید دلار، باعث افزایش ارزش آن در مقایسه با سایر ارزهای دنیا شده و شاخص یا همان ایندکس دلار، افزایش خواهد یافت.
این جریان سرمایه مخصوص بخش مسکن نبوده و تقریبا تمامی بازارها اگر دچار بحران یا تزلزل شوند، سرمایه گذاران به سرعت به سمت دلار حرکت خواهند کرد. برای مثال، سرمایه‌های موجود در بورس‌های جهانی، بازار رمزارزها، طلا، فارکس و . نیز سرمایه‌های سیالی هستند که در صورت بروز مشکل، به سرعت تبدیل به دلار آمریکا خواهند شد.
اهمیت USDX
همانطور که متوجه شدید، شاخص دلار در یک نگاه به ما می‌گوید که وضعیت بازارها مختلف چگونه است! اگر شاخص دلار آمریکا در حال افزایش باشد، این به معنای بالا رفتن ریسک در سایر بازارها بوده و سرمایه گذار پیش از ورود به هر بازاری، باید کمی دست نگهدارد. در نقطه‌ی مقابل، اگر USDX در حال کاهش باشد، این به معنای تبدیل شدن دلار به دارایی‌های مختلف در سایر بازارها بوده و احتمال جهش قیمتی در این بازارها وجود دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاران از این سیگنال بسیار مهم استفاده میکنند تا تصمیم نهایی را در خصوص ورود به بازار گرفته و هرگز برعکس جریان سرمایه، سرمایه‌گذاری نکنند. برای مطالعه بیشتر در خصوص شاخص دلار و همچنین فهم اهمیت آن، این مقاله را مطالعه کنید.
معامله USDX یا استفاده از آن؟
تریدرهای بازارهای مختلف، از این شاخص استفاده کرده تا معاملات خود را مطمئن انجام دهند. اما حالت دیگری نیز برای معامله وجود داشته که آن، معامله کردن برروی خود USDX است. از آنجاییکه هیچ کالایی در این شاخص وجود ندارد، بنابراین، معامله کردن آن باید با استفاده از قراردادهای آتی و درقالب بازار آتی باشد. بعضی از بروکرهای بازار فارکس این دارایی را برای معامله کردن ارائه کرده‌اند. برای مثال، بروکر آلپاری این شاخص را به مشتریان خود ارائه کرده که در وبسایت ایران-بروکر بیشتر در خصوص آن توضیح داده شده است.
نمایش شاخص دلار در تریدینگ ویو
یکی از قدرتمندترین وبسایت‌های موجود برای تکمیل اطلاعات و انجام تحلیل‌های تکنیکال (و حتی فاندامنتال)، وبسایت تریدینگ ویو یا Tradingview بوده که همواره در جلو تریدرها باز است! این وبسایت یکی از جامع‌ترین وبسایت‌های بازار سرمایه گذاری بوده و ابزارها و اندیکاتورهای بی نظیری را در اختیار شما قرار میدهد. با افتتاح حساب رایگان، تریدر می‌تواند نمودار مد نظر را تحلیل کرده، خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کرده و اندیکاتورهای مختلفی را برروی نمودار شمعی، ترسیم نماید. نکته مثبت این وبسایت این است که تاریخچه‌ی تمام تحلیل‌های شما حفظ شده و نیازی نیست که مجددا تحلیل انجام دهید. برای یادگیری نحوه نمایش شاخص دلار در تریدینگ ویو این مقاله را مطالعه نمایید.
نمودار USDX
شاخص دلار آمریکا تاریخچه‌ی طولانی‌ای داشته و فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. برای مثال، در سال 2008 میلادی که رکود اقتصادی بازارهای دنیا و خصوصا آمریکا را متاثر کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش‌های زیادی از سرمایه‌ی خود را از دست دادند. هر زمان که مشکلات جهانی اقتصاد رخ میدهد، تمامی ارزها ارزش خود را از دست داده، شاخص دلار آمریکا اما اندکی بعد ارز آمریکا تقویت میشود! از آنجاییکه آمریکا پیشگام اقتصاد و صنعت در سرتاسر دنیا است، نگاه تمامی دنیا به آمریکا دوخته میشود تا بلکه راهی برای فرار از رکود جهانی ارائه نماید. به همین دلیل نیز به سرعت، ارز آمریکا یا همان دلار در برابر تمامی ارزهای دنیا تقویت شده و سپس با شاخص دلار آمریکا رفع مشکل، دوباره موازنه ارزها به حالت معمول خود برخواهد گشت. برای مثال، میتوانید نمودار تغییرات ایندکس دلار در زمان پاندمی کرونا را بررسی کنید تا این تغییرات را با چشمان خود ببینید.
نمایش ایندکس دلار آمریکا در متاتریدر
یکی از رایج‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در سرتاسر دنیا، پلتفرم معاملاتی متاتریدر بوده که نسخه‌ی چهارم آن یا همان Metatrader4 محبوب‌ترین در سطح جهان است. شرکت متاکوتس این پلتفرم را در سال 2003 میلادی معرفی کرد و سپس در سال 2008 میلادی نیز نسخه‌ی جدیدتر آن را در سال 2008 میلادی، روانه بازار کرد. از آنجاییکه بیشتر تریدرهای جهانی از این پلتفرم برای تحلیل یا انجام معاملات خود استفاده میکنند، بنابراین بهتر است روش نمایش ایندکس دلار در متاتریدر را بدانید. اما پیش از آن بهتر است بدانید که ممکن است USDX در متاتریدر شما ارائه نشده باشد، چرا که تنها چند بروکر معتبر دنیا این شاخص را در لیست متاتریدر خود قرار داده‌اند. برای آشنایی بیشتر با متاتریدر این مقاله را بخوانید تا تفاوت نسخه‌های مختلف ارائه شده توسط بروکرها را بهتر درک کنید.
اگر نسخه‌ای که از آن استفاده می‌کنید، از ایندکس دلار پشتیبانی بکند، به سادگی میتوانید از منوی View و اضافه کردن نمودار USDX به متاتریدر، روند تغییرات آن را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کرده، آن را تحلیل کنید و حتی برروی آن معامله انجام دهید.
تفاوت USDX با DXY چیست
در عمل، هیچ تفاوتی میان USDX و DXY وجود نداشته و منظور از هر دوی آنها، همان شاخص دلار آمریکا است که در بعضی وبسایت‌ها از آن با نام USDX و در بعضی دیگر با نام DXY یاد شده است. جالب است بدانید که این شاخص، تحت تاثیر میکروالمان‌های اقتصادی آمریکا بوده و به شدت نسبت به آن واکنش نشان میدهد. برای مثال، افزایش یا کاهش تورم در آمریکا (یا سایر کشورهایی که ارز آنها در سبد مقرار گرفته است) می‌تواند باعث تغییرات قابل توجه در این شاخص شود.
ذکر این نکته بد نیست که بیشترین مقدار شاخص دلار آمریکا در ماه فوریه سال 1985 میلادی ثبت شد که عدد آن معادل 164.27 بوده است. این بدان معناست که در آن سال، اقتصاد آمریکا در قوی‌ترین نقطه نسبت به شرکای تجاری خود قرار گرفته بود. در نقطه‌ی مقابل، در شانزدهم ماه مارچ سال 2008 میلادی، شاخص دلار آمریکا به 70.698 سقوط کرد و کمترین میزان خود را از سال 1973 میلادی به این سمت، ثبت کرد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) چیست و چه تاثیری روی بازار کریپتو دارد؟
در میان بانک‌های مرکزی و دولت‌ها، دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره و پرکاربردترین ارز جهان شناخته میشود. به‌دلیل سابقه طولانی در ثبات سیاسی و اقتصادی ایالات‌متحده، واحد پولی این کشور به پیشروترین ارز جهان تبدیل شده است. DXY به‌عنوان شاخص دلار آمریکا قدرت و ضعف این واحد ارزی را منعکس می‌کند و برای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها استفاده میشود، اما این شاخص چه تأثیری بر بازار کریپتو دارد؟ در ادامه به این سؤال پاسخ داده شده است.
فهرست این مقاله
شاخص DXY چیست؟
این شاخص که همان شاخص دلار آمریکا (Dixie) است، ارزش پول ایالات‌متحده آمریکا (USD) را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص دلار آمریکا را در مقایسه با سبدی از میانگین وزنی ۶ ارز بزرگ جهان یعنی یورو (EUR) با ۵۷.۶ درصد، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK) و فرانک سوئیس محاسبه و اندازه‌گیری می‌کند.
همانطور که ملاحظه کردید، این ۶ ارز مربوط به سایر کشورهای باثبات سیاسی و اقتصادی در جهان هستند. از آنجا که یورو بعد از دلار آمریکا، دومین ارز پیشرو در جهان محسوب میشود، در مقایسه با ۵ ارز دیگر این سبد، بیشترین وزن را در شاخص DXY دارد.
شروع استفاده از این شاخص با کنارگذاشتن استاندارد طلا همراه شده و یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در جهت‌گیری قیمت‌هاست. به این ترتیب که اگر شاخص مذکور روند صعودی داشته باشد، ارزش دلار آمریکا بالا می‌رود و در مقابل آن سایر ارزها تضعیف می‌شوند. برعکس این حالت نیز صادق است؛ یعنی اگر شاخص DXY روند نزولی پیدا کند، ارزش سایر ارزها بالا می‌رود و دلار تضعیف میشود. درنهایت نیز قیمت مواد خام در جهان بالا می‌رود.
تاریخچه شاخص DXY
این شاخص اندکی پس از انحلال توافقنامه Bretton Woods Agreement ایجاد شده است. معاملات این شاخص از سال ۱۹۷۳ شروع و بر پایه ۱۰۰ قرار گرفته شده است. براساس قراردادی که در سال ۱۹۴۴ منعقد شد، اقتصادهای جهان به توافق رسیدند که موجودی خود را بر مبنای دلار آمریکا که در آن زمان ارز ذخیره بود، تسویه کنند. به این ترتیب در آن زمان تبدیل هر انس طلا با ۳۵ دلار آمریکا امکان‌پذیر بود.
شاخص DXY از آغاز شکل‌گیری تاکنون، با افزایش و کاهش شدیدی همراه بوده است. در طول ۶ سال گذشته، شاخص دلار آمریکا در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰.۲ و در ژانویه سال ۲۰۲۰، حدود ۹۶ بوده است. این شاخص در سال ۱۹۸۴ با ارزشی نزدیک به ۱۶۵ بالاترین حد و در سال ۲۰۰۷ با ارزشی نزدیک به ۷۰ کمترین حد را ثبت رسانده است.
نکات مهم درباره شاخص DXY
- بیشتر تغییرات این شاخص متأثر از تصمیم‌های بانک مرکزی آمریکا و اروپاست.
- ارزش این شاخص نشان‌دهنده ارزش دلار در بازارهای جهانی است.
- ارزش مواد خام مانند نفت و طلا به روند شاخص DXY بستگی دارد.
- ارزش مواد خام و این شاخص رابطه عکس با یکدیگر دارند.
- سایر ارزهای جهان به این شاخص وابسته هستند.
- این شاخص ابتدا بر پایه ۱۰۰ قرار گرفت و از آن زمان به بعد، مقادیر به این پایه وابسته شدند.
- این شاخص از عوامل کلان اقتصادی مانند افزایش و کاهش تورم در دلار و ۶ ارز خارجی موجود در سبد و همچنین رکود و رشد اقتصادی در این کشورها تأثیر می‌گیرد.
شاخص DXY و بازار ارزهای دیجیتال
بیت کوین و به‌دنبال آن بسیاری از ارزها، در دو سال گذشته و پس از شیوع ویروس کرونا در وضعیت مطلوبی قرار گرفته‌اند. اگرچه ارزش دلار از سایر ارزهای جهان مانند یورو و پوند در سطح پایین‌تری است، تاکنون باثبات بوده و وضعیت خوبی داشته است.
پیش از اینکه پول مؤسسات به سمت بازار کریپتوکارنسی سرازیر شود، بیشتر معامله‌گران ثروتمند از دلار آمریکا استفاده می‌کردند و شاخص DXY توسط ردیاب‌ها بادقت رصد نمی‌شد، اما اکنون با ورود پول به بازار کریپتوکارنسی وضعیت تغییر کرد و این موضوع نشان‌دهنده رابطه میان دلار و بیت کوین است؛ درنتیجه هرچه پول بیشتری از مؤسسات به سمت بازار بیت کوین وارد شود، همبستگی بیشتری میان دلار و بیت کوین ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر کشمکش زیادی میان حامیان ارز فیات و ارزها به وجود آمده و این امر سؤال مهمی را مطرح کرده است که کدام واحد پولی از دیگری پیروی می‌کند؟ دلار از بیت کوین یا بیت کوین از دلار؟ همانطور که می‌دانید، دلار قبل از بیت کوین ایجاد شده، اما بیت کوین به‌عنوان یک واحد پولی جدید، تنها ۱۳ سال پس از تأسیس، یک سیستم قدرتمند، مستقل و خصوصی ایجاد کرده و تهدیدی برای مختل‌شدن سیستم مالی سنتی به‌حساب می‌آید.
بهتر است برای درک درست این ارتباط و همبستگی، قبل از هر چیزی ابتدا مفهوم پول را تعریف کنیم. FED و سایر بانک‌های مرکزی در جهان جز کشور پاناما، ارز فیات کشور خود را به‌عنوان یک پول رایج قانونی معرفی میکنند. پول رایج کشورها وسیله‌ای برای مبادله است که لزوماً همه آنها پشتوانه طلا ندارند.
بیت کوین در مقابل دلار
به‌دلیل نقض‌نشدن قوانین موجود در قانون اساسی، به‌ویژه در کشورهای دموکراتیک، بیت کوین به‌عنوان یک کالا در نظر گرفته میشود. با این حال برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا و خدمات مانند تسلا، بیت کوین را به‌عنوان روش پرداخت پذیرفته‌اند. تنها ۱۳ سال پس از شکل‌گیری، بیت کوین مانند دلار به‌منزله یک «استاندارد پرداخت معوق» استفاده شده و در نتیجه آن دلار و ارز، هر دو برای انجام معاملات در دسترس قرار گرفته‌اند.
با این حال، دلار در مقایسه با بیت کوین از لحاظ گستردگی و عمق بازار پیشتاز هستند؛ به‌طوری‌که در بازار FX روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار معامله انجام میشود. با وجود اینکه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در پلتفرم صرافی‌های دیجیتال برای معامله در دسترس هستند، عمدتاً از سوی دولت‌های تنظیم نشده‌اند، اما این موضوع مانع مشارکت سرمایه‌گذاران نشده و ارز راهی برای سرمایه‌گذاری و انتقال دارایی توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران است. این روند سبب شده تا ارزش بازار بیت کوین به بیش از ۱.۱ تریلیون دلار برسد.
همانطور که ملاحظه کردید، دلار آمریکا (USD) و بیت کوین (BTC) با وجود تفاوت‌هایی که درباره عمق بازار و تنظیم و مقررات دارند، دارایی‌های نقدی هستند که با وجود کاربردها و چارچوب‌های معاملاتی مختلف، مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرند.
تأثیر شاخص DXY بر بازار کریپتوکارنسی
از زمان شروع معاملات بیت کوین در مقاطعی شاهد همبستگی منفی قیمت بیت کوین با شاخص مذکور بوده‌ایم. با وجود اینکه این همبستگی در برخی مقاطع مثبت بوده، وضعیت آن در بازه‌های کوتاه‌مدت همیشه واضح و مشخص نیست، اما روند بلندمدت واضح و قابل تشخیص است؛ یعنی می‌توان گفت اگر قیمت DXY کاهش پیدا کند، قیمت BTC افزایش می‌یابد و بالعکس.
این وضعیت در هر چرخه یعنی از زمان پیدایش تا بازار صعودی (گاوی) اخیر در بازه مارس ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ مشاهده میشود؛ برای مثال افزایش شدید قیمت BTC در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با کاهش شدید شاخص دلار آمریکا مرتبط بوده است، اما برعکس این حالت، در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ یعنی زمانی که شاخص DXY به‌سرعت در حال افزایش بود، ارزش BTC در وضعیت نزولی قرار داشت.
علاوه بر این، با نگاهی به شاخص ضریب همبستگی (نمودار آبی) در بازه زمانی روزانه در ۱.۵ سال گذشته، شاهد رابطه ظریف‌تری هستیم. همبستگی منفی تا اوایل سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کرده (مستطیل آبی) و پس از آن، نمودار پیچیده‌تر شده است؛ به این ترتیب که در بیشتر مقاطع، هیچ همبستگی را نشان نمی‌دهد یا نشان‌دهنده همبستگی منفی و مثبت بسیار کمی بوده است.
در این مدت، بیت کوین افزایش قیمتی تاریخی خود را در آوریل (دایره نارنجی) ثبت و سپس اصلاح سه‌ماهه‌ای را در ماه می تا جولای ۲۰۲۱ آغاز کرد.
پس از پایان اصلاحیه بیت کوین، هر دو نمودار DXY و BTC حرکت صعودی و به سمت بالا داشتند، اما بار دیگر این حرکت براساس یک همبستگی عمدتاً منفی ادامه پیدا کرد. جالب است بدانید اوج این هم‌بستگی‌های منفی (خط‌چین قرمز)، معمولاً در پایین‌ترین سطح قیمت BTC (خطوط عمودی آبی) قرار می‌گیرند. این حالت به‌تازگی در ۴ دسامبر ۲۰۲۱، یعنی زمانی که همبستگی BTC به منفی ۸۵ درصد رسید، دیده شد.
نتیجه گیری
DXY شاخصی است که براساس آن ارزش دلار آمریکا اندازه‌گیری میشود. درواقع این شاخص منعکس‌کننده قدرت و ضعف دلار است. با افزایش و کاهش شاخص مذکور ارزش سایر ارزهای فیات به‌طور معکوس تغییر می‌کند و بر قیمت جهانی مواد خام تأثیر میگذارد.
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
 کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کیوسک | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت میکنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
همبستگی شاخص دلار آمریکا با بازارهای دیجیتال
شاخص دلار آمریکا که در هفته های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده است، به سطح مقاومت بلندمدت رسیده است. همچنین بازارهای مالی سنتی و سهام، بازارهای بیت کوین و ارزهای دیجیتال به شاخص دلار آمریکا، DXY وابسته هستند. افزایش شاخص دلار آمریکا اغلب سیگنالی از عدم اطمینان و ترس در تمام بازارهای مالی است. علاوه بر این، شاخص دلار آمریکا همبستگی منفی طولانی مدتی با قیمت بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال دارد.
انتشار گزارش های سه ماهه اخیر از شرکت های بزرگ ایالات متحده کمتر از حد انتظار بوده و با توجه به وضعیت ناپایدار جهانی در رابطه با جنگ اوکراین و تهدید مداوم همه گیری کووید19در چین، افزایش تورم در کشورهای غربی و افزایش نرخ بهره در ایالات متحده رکود اقتصادی جهانی غیر قابل اجتناب است. تمامی این عوامل یک محیط ایده آل برای نقدینگی را ایجاد کرده است و افزایش شاخص دلار آمریکا غیر طبیعی نیست.
روند صعود به مقاومت بلندمدت DXY
در 29 و 30 آوریل، شاخص دلار آمریکا به سطح مقاومت بلندمدت خود رسیده و اوج خود را درست زیر سطح 104 ثبت کرده است و براساس نمودار هفتگی این سطح مقاومت از سال 2016 تا 2017 برقرار بوده و در مارس 2020 مجددا مورد آزمایش قرار گرفته است.
در ژانویه 2021 شاخص دلار آمریکا تا سطح 82 پایین آمد و پس از آن شاخص به مدت 5 ماه تثبیت شد و در می 2021 رشد 16.5 درصدی خود را آغاز کرده که تا به امروز نیز ادامه دارد. در این میان، دلار موفق شد دو سطح مقاومت مهم بترتیب 94.5 و نزدیک به 98 را پشت سر بگذارد و به عنوان سطح حمایت تایید کند. شاخص های فنی هفتگی نیز نشان دهنده خوانش های بسیار صعودی ست و نشان دهنده رسیدن به سطح خرید بیش از حد می باشند.
ارتباط DXY با بیت کوین و بازار آلت کوین
شاخص دلار آمریکا،DXY یک همبستگی منفی طولانی مدت با قیمت بیت کوین دارد. هنگامی که شاخص دلار افزایش می یابد، قیمت بیت کوین کاهش می یابد و بالعکس، نمودار بلند مدت ماهانه یک رابطه واضح را نشان می دهد که در هیچ دوره ای اینقدر قوی نبوده است.
اگر دوره رشد قوی شاخص دلار آمریکا با رسیدن به سطح مقاومت در منطقه 104 به پایان برسد، می تواند سیگنال صعودی برای ارز دیجیتال بیت کوین و بازار کلی ارزهای دیجیتال باشد. با این حال، از سوی دیگر، اگر شاخص دلار آمریکا بالاتر از سطح مقاومت شکسته شود، بیت کوین می تواند به کاهش خود ادامه داده و در بازار نزولی بلندمدت فرو رود.
مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.
