سیستم و استراتژی فارکس
آموزش سیستم معاملاتی ACD (ای سی دی)
متدولوژی ای سی دی روشی منطقی در ترید کردن است که برای معامله گران حالت های کم ریسک و پر سود تر را شناسایی می کند. این نگرش هم در بازه های زمانی کوتاه و هم بلند مدت استفاده می شود.با این پکیج آموزشی شما قادرخواهید بود این استراتژی را در بازارسرمایه ایران،بازارآتی ها،آپشن ها،فارکس و رمزارزها پیاده کنید.لازم بذکر است سیستم ای سی دی نیاز به هیچگونه پیش زمینه و آموزش مقدماتی ندارد و مجموعه پیش رو این استراتژی را بصورت جامع از مقدماتی تا پیشرفته توضیح داده است.
توضیحات
پس از خرید دوره آموزشی سیستم معاملاتی ای سی دی(ACD)،پکیج به پنل کاربری شما بخش دوره ها و وبینارها اضافه خواهد شد با مراجعه به این بخش و انتخاب دوره ای سی دی میتوانید فیلم ها و فایل های دوره را بدون محدودیت زمانی در اختیار داشته باشید.
متدولوژی ای سی دی روشی منطقی در ترید کردن است که برای معامله گران حالت های کم ریسک و پر سود تر را شناسایی می کند. این نگرش هم در بازه های زمانی کوتاه و هم بلند مدت استفاده می شود. سیستم معاملاتی ای سی دی توسط مارک فیشر بنیانگذاری شده است و برای هر بازاری از اعم از بازار سهام و بازارهای کالایی و جفت ارزها کارایی دارد.
در ای سی دی بازه ابتدایی نقش کلیدی در تمام معاملات روزانه دارد. ورود به بازار از طریق خطوط A اتفاق می افتد.از نظر استراتژی ای سی دی زمانی بازار صعودی است که سه میانگین متحرک مبتنی بر پیوت در سه تایم فریم مختلف شیب صعودی داشته باشند و به همین نحو بازار نزولی تعریف می شودودر حالتی که هر سه همگرا نباشند بازار را سردرگم می نامیم.
مزیت سیستم معاملاتی ای سی دی برای شما این است که برای یادگیری و استفاده از آن نیازبه پیش زمینه خاصی دربازارهای مالی ندارید بعبارتی دیگر حتی اگر با انواع تحلیل های بنیادی یا تکنیکال نیز آشنایی ندارید میتوانید با فراگیری این سیستم،آن را در معاملات خود بکاربگیرید.
اگر جزو معامله گرانی هستید که علاقه چندانی به معاملات پی در پی ندارید و همواره در انتخاب سهام یا سایر معاملات خود سر در گم هستید این سیستم میتواند برای شما کمک کننده باشد.
از سویی دیگر اگر شما از علاقمندان به معاملات ابزارهای مشتقه باشید،سیستم معاملاتی ای سی دی یک روش عالی برای مدیریت ریسک،زمان و سرمایه می باشد و بصورت چشمگیری استرس های ناشی از معاملات شما را کاهش خواهد داد. شما با شرکت در این دوره آموزشی این امکان را خواهید داشت که سیستم معاملاتی ای سی دی را در کنار یکی از اساتید مطرح و خوش نام این حوزه بیاموزید و از تجربه های ویژه ای که به اشتراک گذاشته می شود درمعاملات خود استفاده کنید.
توجه: این پکیج بصورت کامل سیستم معاملاتی ای سی دی(مقدماتی تا پیشرفته) را توضیح داده است لذا مطالبی پیشرفته تر درباره این استراتژی بغیر از موارد بیان شده وجود ندارد.
گروه پیشگامان دنیای مالی با سیستم و استراتژی فارکس استفاده از مجرب ترین اساتید در این پکیج آموزشی سعی خواهد داشت مخاطبین گرامی را بصورت کامل با سیستم معاملاتی ای سی دی آشنا نماید به نحوی که شرکت کنندگان در این دوره آموزشی پس از اتمام دوره بتوانند با بکارگیری این سیستم و با استفاده از تجارب به اشتراک گذاشته شده در این دوره آموزشی با مدیریت ریسک و اعتماد بنفسی غیرکاذب به معامله و فعالیت در انواع بازارهای مالی بپردازند.
بخشی از جلسه اول این دوره را میتوانید بصورت رایگان مشاهده نمایید،در این ویدیو سرفصل های کلی دوره بیان شده و به برخی سوالات متداول درباره سیستم معاملاتی ای سی دی پاسخ داده شده است.
بهترین سیستم معاملاتی فارکس
در دنیای حال حاضر معامله گری , متدهای معاملاتی و سیستم های معاملاتی بسیاری وجود دارند که هر کدام نیز طرفداران متعصب خود را دارند . اما اگر بخواهیم سیستم و استراتژی فارکس بی طرفانه و از دید یک ناظر خارجی به موضوع نگاه کنیم , بدون شک بهترین سیستم معاملاتی فارکس و بورس , متد پرایس اکشن است . لابد می پرسید چرا؟ خب جوابش را در متن خلاصه زیر پیدا خواهید کرد!
پرایس اکشن چیست؟
بهترین تعریف برای پرایس سیستم و استراتژی فارکس سیستم و استراتژی فارکس اکشن می تواند این باشد که تمام تحلیل ها و معاملات خود را به کمک یک چارت قیمتی عریان و بدون هیچگونه اندیکاتور و ابزاری به سرانجام می رسانید . به عبارت دیگر هیچ گونه تاخیری در عملکرد معاملاتی پرایس اکشن وجود ندارد . تمام بازارهای مالی در هر کجای دنیا که دارای نمودار قیمت زمان باشند , قابلیت معامله بوسیله متد پرایس اکشن دارند .
نمودار های قیمتی منعکس کننده اعتقادات و عکس العمل های معامله گران در بازار هستند . این معامله گران یا آدم هستند یا خودرو کامپیوتری اما این مورد تفاوتی ایجاد نمی کند و تمام این موارد را به راحتی می شود در بازار درک کرد .
با این که اطلاعات اقتصادی و اخبار و اتفاقات جهانی کاتالیست هایی برای حرکت قیمت هستند اما ما نیاز به درک آن ها برای معامله موفق در بازار نداریم . دلیل بسیار روشن است , تمام اطلاعات اقتصادی و اخبار جهانی در حرکات قیمت مخفی شده اند و پرایس اکشن تمامی این حرکات و معانی پشت آن ها را به زیبایی برای ما روشن می سازد .
بنابراین از آنجایی که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای معامله گری در پرایس اکشن نهفته شده است , استفاده از اندیکاتورهای تاخیردار همانند مکدی , RSI , Stochastic , میانگین های متحرک و … فقط وقت تلف کردن است .
حرکات قیمت تمامی اطلاعات و سیگنال های مورد نیاز برای معامله گری را در در اختیار شما قرار می دهد و این شما هستید که از این اطلاعات باید به نحوه احسن استفاده کنید تا ورودهایی بسیار دقیق و با درصد موفقیت بالا به معاملات داشته باشید .
معامله با چارت های خلوت در مقابل خرید و فروش با چارت های اندیکاتوری
گذشته از معرفی شایسته ترین سیستم معاملاتی و برای درک تفاوت عمیق بین معامله با چارت های خلوت در مقابل معامله با چارت های اندیکاتوری , دو عکس زیر را قرارداده ایم که در عکس اول محیط کار یک معامله گر پرایس اکشن را ملاحظه می فرمایید و در عکس دوم محیط کار یک معامله گر اندیکاتوری را .
در عکس دوم فقط اندیکاتورهای معروف و محبوب از جمله MACD , Stochastic , ADX و Bollinger Band را قرار داده ایم .
گمان می برم نیاز به توضیح اضافه ای نباشد که معامله برروی کدام چارت قیمتی آسان تر و بی دغدغه تر و معامله برروی کدام چارت پر از استرس و اضطراب خواهد بود .
آموزش معامله با بهترین سیستم معاملاتی
بهترین سیستم معاملاتی دنیا یا همان متد پرایس اکشن حقیقتا جدا از ساده و قابل فهم بودن , از لحاظ مدت زمان آموزش نیز زمان چندانی از افراد نمی برد اما خب طبیعتا تعداد زیادی از “ اساتیدی ” که در ایران مشغول آموزش این متد هستند که خود معامله گر نبوده و درآمدشان کاملا وابسته به آموزش است , مجبور خواهند بود زمان آموزش را بالا ببرند و مطالب غیر ضروری و نامربوط را نیز به دوره آموزشی خود اضافه کنند تا “ شاید ” شاگردانشان در معامله گری موفق شوند .
ما تنها یک دوره را در ایران می شناسیم که در حداقل زمان افراد علاقه مند و مستعد را برای حرفه معامله گری با متد پرایس اکشن , مربیگری می کند و تاکنون سیستم و استراتژی فارکس بازدهی بسیار مناسبی نیز داشته است . به نظر ما مهم ترین بعد آموزش معامله گری این است که زیر نظر کسی آموزش ببینید که خود دستی بر آتش دارد و می تواند از تجربیاتش جهت انتقال مطالب و مربیگری معامله گری نهایت استفاده را ببرد .
این دوره که نام “ مربی معامله گری ” را نیز بر آن نهاده اند تنها یک هدف دارد و آن هم تربیت و پرورش معامله گران زبده در کلیه بازارهای مالی . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین سیستم معاملاتی فارکس می توانید برروی بنر زیر کلیک کنید و یا وارد وبسایت به آدرس زیر شوید :
50 Pips A Day Forex Strategy
دانلود این کتاب
خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر
در این کتاب شما با یک استراتژی فارکس کاربردی دیگر که توسط آقای لارونتیو دمیر آموزش داده شده آشنا می شوید.
این یک استراتژی ساده و سود ده بوده که با استفاده از یک خط میانگین متحرک ۲۰۰ و خطوط حمایت و مقاومت و کندل استیک ها انجام می پذیرد.
از ویژگیهای کتابهای آقای دمیر سادگی در سبک معاملات هست با این وجود این سادگی در سبک هرگز تاثیری بر روی عملکرد فوق العاده استراتژی های وی نذاشته است.
در این کتاب ابتدا شما با ابزارهای پر کاربردی که بهترین عملکرد را در معاملات دارند آشنا می شوید.
سپس به معرفی اجزای سیستم معاملاتی ۵۰ پیپ روزانه پرداخته می شود.
بعد از آن در خصوص بهترین تایم فریمی که این استراتژی با آن کار خواهد کرد به طور مفصل صحبت می شود.
آنگاه در خصوص مسائل مدیریت سرمایه و قدرت آنها در موفقیت یک سیستم معاملاتی صحبت می شود.
بعد از تمام این موارد استراتژی معاملاتی روزانه ۵۰ پیپ به طور کامل آموزش داده می شود.
در خلال این مطالب نویسنده به شما خواهد گفت که برای کاهش زیانها و موفقیت در بازارها چه عادات بدی را باید از آنها دوری کنید.
________________________________________
ارزش این کتاب در سایت آمازون: ۱۰ دلار می باشد که هم اینک نسخه اورجینال آن در بخش ویژه ها قرار گرفته.
این کتاب توسط فارکس یار به زبان فارسی ترجمه شده است.
در ذیل می توانید فهرست مطالب و مقدمه این کتاب را ملاحظه فرمایید:
فهرست مطالب کتاب:
مقدمه
اجزا
روندهای قیمت
حمایت و مقاومت
دنباله فیبوناتچی
الگوها
بدون ایندیکاتور تکنیکال
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰
روند ۴ ساعته روزانه
مدیریت سرمایه قوی
تعیین اندازه پوزیشن
نسبت ریسک به پاداش
قرار دادن حد ضرر
صبر، بدون احساس، بدون تاثیر خارجی
از این کارها پرهیز کنید
شکست الگوی قیمت
تایید توسط کندل استیک ها
سطوح دنباله فیوناچی
حمایت و مقاومت
کاهش سود به سرعت
اجازه دادن به ادامه ی ضرر
معامله انتقام جویانه
استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ
اجزا
مدیریت حد ضرر و سطوح حد سود
تشکر و قدردانی
مقدمه کتاب:
قبل از این که شروع به ساخت سیستم معاملاتی خود کنید، ابتدا باید به آن فکر کنید.
کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است؟
آیا می‌خواهید کل روز را پشت کامپیوتر بنشینید و معاملات در قالب زمانی ۵ دقیقه را باز و بسته کنید، یا فکر می‌کنید که معامله در یک چارچوب زمانی بالاتر برای شما مناسب‌تر خواهد بود؟
توصیه من به شما بسیار ساده و روشن است: همیشه به دنبال معاملات در چارچوب‌های زمانی بالاتر باشید.
معامله با این روش راحت‌تر است و در دراز مدت پول بیشتری به شما میدهد.
اگر در معامله گری مبتدی هستید، بهتر است تا زمانی که تجربه کسب کنید، معامله نکنید.
معامله در قالب‌های زمانی کوچک با توجه به حرکت‌های تصادفی کوتاه مدت که تقریبا پیش‌بینی آنها غیر ممکن است، ریسک بالایی دارد.
ذکر این موضوع که معامله به این شکل ممکن است شما را در مقابل رویدادهای خبری اقتصادی که چندین بار در روز منتشر می‌شوند و معمولا تاثیر بزرگی بر روی چارچوب‌های زمانی کوچک دارند، آسیب پذیر می کنند.
حتی بعد از اینکه تجربه بیشتری را با موفقیت در قالب‌های زمانی بالاتر بدست آوردید و فکر می‌کنید که برای معامله روزانه آماده هستید، توصیه من این است که در قالب های زمانی کمتر از ۳۰ دقیقه کار نکنید.
علاوه بر این، هنگامی که تصمیم به معامله روزانه می‌گیرید، آن را به عنوان یک سبک معاملاتی پشتیبان در نظر بگیرید، تنها زمانی که هیچ تنظیمات معاملاتی مطابق با سیستم شما در چارچوب‌های زمانی بالاتر وجود نداشت، به سراغ معاملات روزانه بروید.
همیشه به دنبال معامله در چارچوب زمانی بالاتر باشید.
با این وجود، همانطور که قبلا گفتم، اگر یک معامله گر تازه کار هستید، و احتمالا هم چنین هستید، من قویا توصیه می‌کنم که سیستم معاملاتی خود را در یک چارچوب زمانی بالاتر مانند ۴ ساعته یا روزانه توسعه دهید.
برای مدتی معاملات روزانه را فراموش کنید.
سیستم معاملاتی خود را با نمودارهای ۴ ساعته یا روزانه بسازید تا زمانی که مرتبا موجودی حساب خود را افزایش دهید.
50 Pips A Day Forex StrategyStart making consistent profits in the forex marketComponentsSupport and ResistanceCandlesticksMoving AverageTimeframe - 4 hours chartSummaryThis is a very clear and simple to follow forex trading strategy to get you started achieving consistent profits day after day trading the forex market. It will make you 50 pips per day or more every day. It is ideal for beginner traders but it will give a great deal of help to more experienced traders that have not found a clear strategy to make profits consistenlyIt is easy to understand and to put in practice.It has very well defined entry, stop loss and exit levels. How to Build a Solid Trading SystemApart from the strategy, this book also contains a very useful guide that teaches you how to construct a profitable forex trading system for yourself and how to avoid trading and money management mistakesAre you new to forex trading or just started to trade on a live account but with not much success ?You need a solid forex trading system based on sound principles of the forex market, that has clear trading and money management rulesDo you have a forex trading system and you have been trading with it for a period of time but still you don't have the success you hoped for ?This can only mean that your trading system does not take into account the basic trading rules and principles that any powerful forex trading system incorporatesThis book teaches you how to construct your own powerful forex trading system, what are the most important forex trading tools that you must include in it, what not to include in your forex trading system, how to apply solid money management rules and equaly important, how to avoid making trading mistakes that will cost you when you start to trade with your newly developed forex system. If you require further details feel free to contact me at [email protected]
کتاب های مرتبط
50 Pips A Day Forex Strategy Laurentiu Damir , 2012
سیستم معاملاتی ” خیلی آسان است این خنده دار است “
همانطور که می بینید، ما تمام اجزای یک سیستم معاملاتی فارکس خوب را داریم.
اولا، ما تصمیم گرفته ایم که این سیستم معاملاتی نوسان است و ما در یک نمودار روزانه تجارت خواهیم کرد.
بعد، ما از میانگین متحرک ساده استفاده می کنیم تا به ما در شناسایی یک روند جدید در اسرع وقت کمک کند.
Stochastic به ما کمک می کند تا تعیین کنیم آیا هنوز هم پس از یک میانگین حرکت متقاطع وارد بازار شویم و همچنین به ما در جلوگیری از فروش و خرید بیش از حد در این مناطق کمک می کند.
RSI یک ابزار تایید اضافی است که به ما کمک می کند تا قدرت روند خود را تعیین کنیم.
پس از شناخت تنظیمات تجارت خود، پس از آن ما خطرات ما را برای هر تجارت مشخص کردیم. سپس ریسک خود برای هر تجارت را تعیین می کنیم. برای این سیستم، ما مایل به ریسک 100 پیپ در هر تجارت هستیم.
به طور معمول، زمانیکه فریم زمان بالاتر است، پیپ های بیشتری برای ریسک باید داشته باشید، زیرا دست آورد شما معمولا بیشتر از زمانی است که در یک دوره زمانی کوتاه تر تجارت می کنید.
بعد از آن، ما قوانین ورود و خروج ما را به روشنی تعریف کردیم. در این مرحله سیستم و استراتژی فارکس ما فاز تست را با شروع با آزمایشهای دستی آماده می کنیم.
مثال تجارت: خرید EUR / USD
در اینجا یک مثال از راه اندازی تجارت خرید است:
اگر ما به عقب برگردیم و به این نمودار نگاه کنیم، می بینیم که طبق قوانین سیستم ما، زمان خوبی برای خرید خواهد بود.
برای به دست آوردن امتیاز، شما می توانید قیمتی که با آن وارد بازار می شوید، حد ضرر و استراتژی خروج خود را بنویسید.
سپس شما می توانید نمودار یک شمع را در یک زمان حرکت دهید تا ببینید که چگونه تجارت باز می شود.
در این مورد خاص، شما می توانید برخی از پیپ های مناسب و معقول را بسازید! پس از این تجارت، می بینید که چیز خوبی خریدید!
شما می توانید ببینید که وقتی میانگین های متحرک در جهت مخالف قرار می گیرند، وقت خوبی برای خروج ما بوده.
مطمئنا، تمام معاملات شما این قدر جذاب نیستند. بعضی ها به زشتی گوساله ی ماده هستند. اما همیشه باید به یاد داشته باشید که انضباط داشته باشید و به قوانین سیستم معاملاتی خود پایبند باشید.
در اینجا یک نمونه از یک دستور فروش برای سیستم ” خیلی آسان است این خنده دار است ” است.
می توانیم ببینیم که معیارهای ما برآورده شده است، چون یک میانگین حرکتی متقاطع وجود دارد، Stochastic نشان دهنده حرکت پایین و هنوز در قلمرو فروش بیش از حد نیست، و RSI کمتر از 50 بوده.
در این نقطه، ما به فروش می رسانیم.
حالا ما می توانیم قیمت ورود ، توقف ضرر و استراتژی خروج را ضبط کنیم و سپس شمع یک نمودار را به جلو برداریم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد.
بوی آه عزیزم همانطور که معلوم شد، روند بسیار قوی بود و جفت ارز تقریبا به 800 پیپ کاهش یافت قبل از اینکه یک کراسور دیگر ساخته شود!
در حال حاضر این به صورت مسخره ای آسان نیست؟
ما می دانیم احتمالا فکر می کنید که این سیستم بسیار سودمند است. خوب، حقیقت این است که ساده است. شما نباید از چیزی که ساده است بترسید.
در حقیقت، اختصاراتی وجود دارد که اغلب در جهان تجاری به نام KISS دیده می شود. که برای عبارت” اون رو ساده نگه دار احمق” استفاده می شود.
این اساسا بدان معنی است که سیستم های معاملاتی فارکس نیازی به پیچیده شدن ندارند.
لازم نیست که شما شاخص های zillion در نمودار خود داشته باشید. در حقیقت، نگه داشتن ساده آن ، به شما سردرد کمتری میدهد.
مهمترین چیز، نظم است. و هر چقدر بر آن تاکیید کنیم کم است. خوب، بله ما می توانیم.
شما باید همیشه به قوانین سیستم تجاری خود پایبند باشید!
اگر سیستم فارکس خود را به طور کامل از طریق آزمون تست کرده و با تجارت آن را در حساب DEMO حداقل 2 ماه زندگی می کرده اید.
سپس شما باید به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشید تا بدانید که تا زمانی که قوانین خود را دنبال می کنید، در بلند مدت سود آور خواهید بود.
به سیستم و به خودتان اعتماد کنید!
اگر می خواهید برخی از نمونه های سیستم های معاملاتی فارکس کمی پیچیده تر را ببینید، نگاهی به سیستم HLHB Huck یا سیستم Cowabunga Pip Surfer بیاندازید.
معرفی استراتژی معاملاتی ACD مارک فیشر به همراه کتاب
مارک فیشر استراتژی ACD خود را به همراه آموزش کار با استراتژی ای سی دی را در کتاب سیستم و استراتژی فارکس معامله گر منطقی تحت عنوان انگلیسی “The Logical Trader” آموزش داده است.او برخلاف بسیاری از مدرسین بازارهای مالی خوشنود است که از استراتژی ACD افراد بیشتری استفاده کنند زیرا معتقد است که اگر افراد بیشتری از استراتژی بورس و فارکس استفاده کنند ، موثرتر سیستم و استراتژی فارکس خواهد بود. پس از مطالعه روش استراتژی ACD میتوانید کتاب آموزش ACD به نام The Logical Trader را در انتهای همین مطالب به صورت PDF دانلود کنید.
اساساً ، سیستم وی امتیازهای A و C را برای ورود به یک معامله فراهم می کند ، و نقاط B و D را هنگام خروج ارائه می کند – از این رو نام ACD است. این یک استراتژی شکست است که در بازارهای ناپایدار یا پرطرفدار با گروه خاصی از سهام و کالاها (آنهایی که نوسانات بالایی دارند بهترین عملکرد را دارند) بهترین عملکرد را دارد. او اغلب از گاز طبیعی و نفت خام به عنوان نمونه هایی در کتاب خود استفاده می کند ، اما کالاهایی مانند شکر و تعداد زیادی سهام را نیز ذکر کرده است. این منابع نکته های خوبی در مورد نوع بازارهایی است که استفاده از ACD برای آنها مناسب است.
در نمودار پنج دقیقه ای شاخص S&P 500 در شکل بالا ، که ده روز ابتدایی معاملات مارس 2004 را با سیگنال های ACD نشان می دهد ، دامنه باز شدن (OR) (خطوط آبی) با استفاده از محدوده 15 دقیقه اول معاملات محاسبه می شود روز A up (خط قرمز) زمانی اتفاق می افتد که شاخص سه نقطه بالاتر از دامنه باز شود. A down (خط قرمز) زمانی اتفاق می افتد که قیمت مقدار تعیین شده زیر دامنه آغاز را بشکند و در آنجا بماند. توجه داشته باشید که شاخصی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) اغلب می تواند به تایید خرید و فروش سیگنال ها کمک کند. یک سیگنال فروش همراه با واگرایی منفی تأیید سیگنال فروش خوبی را ایجاد می کند – در هشتمین روز از ماه مارس را ببینید. اگر قرار بود این شاخص در یک A صعودی قرار بگیرد و سپس در زیر محدوده بازشو شکسته شود ، معامله گر هنگام قرار گرفتن یک C پایین ، موقعیت خود را معکوس می کند ، 0.5 واحد پایین تر از بازه پایین.
استراتژی ACD مارک فیشر
در اوایل دهه 1980 ، فیشر هنگام کار بر روی سیستمی برای انجام معاملات به عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشکده تجارت Wharton ، اهمیتی را که دامنه شروع در تعیین روز معاملات داشت ، مشاهده کرد.
در مورد نفت خام (که دامنه بازشدن در آن زمان 10 دقیقه بود) ، بازه بازشو در روزهای بالا یا پایین روز بین 17 تا 23٪ از زمان بود. اگر بازارها واقعاً تصادفی بودند و از آنجا که 32 روز ده دقیقه ای در روز معاملاتی وجود دارد ، انتظار می رود دامنه افتتاحیه در 16/1 (یا 25/6 درصد) زمان بالا یا پایین (32/1 در زمان بالا) باشد و 1/32 برای کم). به عبارت دیگر ، احتمال اینکه دامنه باز شدن روز زیاد یا کم باشد بیش از سه برابر آنچه در صورت حرکت تصادفی بازار کاملاً تصادفی انتظار می رود ، همانطور که در تئوری راهپیمایی تصادفی فرض شده است. فیشر تنها کسی نیست که این واقعیت را کشف کرده است. تعدادی از سیستم های معاملاتی مورد استفاده امروزه برای ارائه سرنخ هایی از سوگیری جهت دار به دامنه باز شدن متکی هستند.
در اینجا نحوه استفاده یک معامله گر از سیستم ACD در یک روز مشخص آمده است. اول ، او یا حدود یک ساعت قبل از باز شدن بازار ، بازارهای جهانی را رصد می کند. این مورد به او کمک می کند تا درک کند که معامله گران در سراسر جهان چه می کنند. مورد بعدی، خواندن گزارش کالاها مهم می باشد. امروز چه گزارش هایی منتشر می شود که می تواند تأثیر زیادی در بازار معامله گر داشته باشد؟ به عنوان مثال ، یک معامله گر نفت خام ، جلسات اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) را برای هرگونه نشانه کاهش یا افزایش سهمیه تولید ، گزارش های آب و هوایی موثر بر مصرف روغن ، گزارش موجودی هفتگی نفت و همچنین گاز طبیعی را دنبال می کند.
به عنوان مثال ، پس از باز شدن بازار ، معامله گر شاخص S&P 500 ، 15 دقیقه ابتدایی بازار را دنبال می کند ، که همان بازه (OR) مورد استفاده در مثال فوق است ، خطوط افقی بالا و پایین را بر روی نمودار خود برای نشان گذاری می کند روز این معامله گر سپس منتظر می ماند تا A یا A پایین بیاید. در این حالت ، شاخص بالاتر از OR حرکت می کند و با افزایش A ، سه امتیاز دیگر افزایش می یابد.
معامله گر سفارش توقف می دهد و شاخص را در A up خریداری می کند. ضرر توقف در زیر مقدار پایین OR (B-exit) تنظیم می شود تا اگر بازار در معامله گر بیش از این مقدار در جهت نامطلوب حرکت کرد ، او خارج شود – بهترین کار این است که پول را برای تجارت روز دیگر سیستم و استراتژی فارکس نگه دارید. اگر معامله در مسیر دلخواه معامله گر روزانه ادامه می یافت ، او در اواخر روز از تجارت خارج می شد.
اگر سیگنال A up تولید شود ، AC پایین رخ می دهد ، اما سپس شاخص در زیر دامنه باز شدن معامله می شود. با استفاده از حد پایین OR (خروجی B) ، معامله گر هنگام نفوذ به این خط خارج می شود و وقتی C پایین وارد می شود موقعیت خود را معکوس می کند (فروش کوتاه). حرکت AC پایین (یا C بالا) بسیار نادر است . آنها جالب هستند زیرا هرچه دیرتر اتفاق بیفتند ، حرکت شدیدتر می شود: هرچه زمان معامله گران برای معکوس شدن از معامله خارج شود ، فوریت بیشتری پیدا می کند و از این رو نوسانات بیشتر می شود. به گفته فیشر ، این یکی از مواردی است که ماندن در یک شب تجارت می تواند ایده خوبی باشد ، زیرا بازارها در روزهای بعد اغلب شکاف هایی را تجربه می کنند.
چارچوب زمانی خود را انتخاب کنید
زیبایی سیستم ACD این است که تقریباً در هر بازه زمانی کار می کند. یک معامله گر روزانه ممکن است از یک دوره پنج دقیقه ای به عنوان مبنای معامله خود استفاده کند ، در حالی که یک معامله گر بلند مدت ممکن است از داده های روزانه استفاده کند.
برای چشم انداز طولانی تر ، فیشر ACD کلان را توصیف می کند. برای این کار باز هم نیاز به مراجعه به داده های روزانه برای تعیین دامنه شروع و A به سمت بالا یا پایین و غیره است. تفاوت در این است که اکنون معامله گر بلندمدت هر روز تعداد کل امتیازات را به صورت کل در حال اجرا نگه می دارد. فیشر براساس اقدامات بازار مقادیر روزانه را تعیین می کند. به عنوان مثال ، اگر ارزش سهام در اوایل روز A را افزایش دهد و هرگز در زیر محدوده معامله نکند ، روز نمره 2+ کسب می کند. اگر یک A را پایین بیاورد و هرگز بالاتر از OR بسته نشود ، او آن را -2 می کند. مقیاس امتیازات روزانه وی از +4 تا –4 است. کل ذخیره می شود و هر روز ارزش روزانه جدید اضافه می شود در حالی که قدیمی ترین امتیاز سیستم و استراتژی فارکس 30 روز پیش حذف می شود. در روزی که شمارش معاملات در حال افزایش است ، معامله گر طولانی مدت این صعود را در نظر می گیرد. هرچه سرعت با سرعت کم یا زیاد شود ، سیگنال صعودی یا نزولی بیشتری دارد.
بحث کامل در مورد این استراتژی از حوصله این مقاله خارج است ، اما کافی است بگوییم که فیشر در ارائه تجارتی کلان به بازرگانان خود در بازاری که در آن تجارت می کنند ، بسیار خوب عمل کرده است. به کسانی که علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر هستند توصیه می شود نسخه ای از “The Logical Trader” را تهیه کرده و یا به وب سایت فیشر مراجعه کنند. وی خدمات اشتراک را به کسانی که مایل به کسب اطلاعات منظم در مورد مقادیر A و C در سهام و کالاهای مختلف و همچنین سیستم و استراتژی فارکس جزئیات نحوه استفاده بهینه از سیستم خود هستند ، ارائه می دهد.
دانلود رایگان کتاب سیستم معاملاتی ACD
نتیجه گیری سیستم استراتژی ACD
اصولی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد ، فقط نگاهی اجمالی به نحوه عملکرد سیستم ACD است ، بنابراین قبل از استفاده از آن ، اطمینان حاصل کنید که مطالعه و تکالیف بیشتری را انجام می دهید. این سیستم همچنین یک استراتژی تجارت پلاگین و بازی نیست که بتواند برای هر سهام عدالت استفاده شود. آن دسته از سهام که برای ACD بهتر کار می کنند بسیار ناپایدار ، بسیار مایع (حجم معاملات روزانه زیادی) و تحت تأثیر روند طولانی است – ارزها تمایل دارند با سیستم ACD بسیار خوب کار کنند. به خاطر داشته باشید ، اگرچه ما از شاخص S&P 500 در مثال بالا استفاده کردیم ، فیشر در یک مصاحبه تلفنی سیستم و استراتژی فارکس گفت که این کار به خصوص خوب کار نمی کند و معتقد است که نامزدهای بسیار بهتری برای تجارت با ACD وجود دارد. یادآوری این نکته نیز مهم است که در مورد سهام با نوسان کم که در دامنه معاملات قرار دارند ، کارایی چندانی ندارد.
