آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی

آموزش تشخیص الگوهای هارمونیک

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری نمود که به پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد. در ادامه این مطلب ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبو می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.
اصل و مبنای الگوهای هارمونیک دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

با بررسی روند این دنباله نسبت‌هایی بدست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری بدست می‌آید. اهم نسبت‌های بدست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می شود. البته عدد ۰.۵ را می توان حاصل تئوری معروف “داو” دانست که در این الگو نیز وارد شده است.
نسبت‌های فوق به مبنایی ریاضی و کاربردی در عرصه های گوناگون مبدل شده که یکی از کاربردهای رایج آن استفاده از این نسبت ها جهت اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی قرار گرفته است بطوری که در یک روند نزولی خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی مطبق با نسبت های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می گردند. لذا با تعیین خط روندهای فرضی که نسبت های فیبوناچی در آنها صادق باشد، می توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل های درخور اقدام کرد و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی نمود و یا اعتبار تحلیل و پیش بینی های دیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

الگوهای هارمونیک | 6 الگوی هارمونیک پر کاربرد در تحلیل تکنیکال!

ممکن است درک این الگوهای هارمونیک کمی سخت‌ باشد ولی وقتی شکل آنها را درک کنید سود بسیار خوبی به دست می‌آورید!

کل ایده‌ی این الگوهای هارمونیک این است که به تریدرها کمک کند تا نقاط احتمالی بازگشت روندها را پیدا کنند.

در واقع از ابزارهای دیگری که قبلاً یاد گرفتیم – مثل فیبوناچی – هم استفاده می‌کنیم!

با ترکیب این ابزارهای فوق العاده برای پیدا کردن این الگوهای هارمونیک، می‌توانیم حوزه‌های احتمالی برای ادامه روند را هم تشخیص دهیم.

در این درس در مورد الگوهای هارمونیک زیر بحث می‌کنیم:

1. الگوی ABCD
2. الگوی سه محرک
3. الگوی گارتلی
4. الگوی خرچنگ
5. الگوی خفاش
6. الگوی پروانه

کار را با الگوهای هارمونیک ABCD و سه محرک شروع می‌کنیم که ساده‌ترند و بعد به سراغ گارتلی و حیوانات دیگر می‌رویم.

بعد از این که نگاهی به آن­ها داشتیم به ابزارهای مورد نیازتان برای استفاده موفقیت آمیز از این الگوها در معاملات می‌پردازیم.

در تمام این الگوهای هارمونیک باید صبر کنید تا کل الگو کامل شود تا بتوانید از آن­ها برای معامله استفاده کنید.

الگوی ABCD

بیایید این درس را با ساده‌ترین الگو از الگوهای هارمونیک آغاز کنیم. چه چیزی ساده‌تر از ABC خودمان است؟ فقط یک حرف دیگر هم به آن اضافه می‌کنیم و الگوی نمودار ABCD را داریم!

برای پیدا کردن این الگوی نمودار تنها چیزی که نیاز دارید چشمان تیزبین عقاب مانند و ابزار فیبوناچی است. برای روندهای صعودی و نزولی الگوی نمودار ABCD ،خطوط AB و CD پایه‌ها و BC اصلاح روند و بازگشت است. اگر از ابزار بازگشتی فیبوناچی در پایه AB استفاده کنید، BC بازگشتی باید تا سطح 0.618 از ضلع AB را اصلاح کند. بعد ضلع CD ، به وسیله فیبوناچی اکسپنشن در سطح 1.272 از ضلع BC قرار می­گیرد .

تنها کاری که باید بکنید این است که صبر کنید تا کل الگو کامل شود (به نقطه ی D برسد) و بعد پوزیشن خرید یا فروش بگیرید.

اما اگر بخواهید دقت بسیار زیادی داشته باشید، چند قاعده دیگر برای الگوی ABCD معتبر وجود دارد:

• طول خط AB باید با طول خط CD برابر باشد.
• زمانی که طول می‌کشد تا قیمت از A به B برود، باید برابر با زمانی باشد که قیمت از C به D برسد. این موضوع را از طریق شمارش کندل‌ها می‌توانید بدست آورید.

الگوی ۳ محرک یا تری درایو (Three-Drive)

الگوی سه محرک شباهت زیادی به الگوی ABCD دارد. در واقع این الگوهای هارمونیک سه پایه دارد (که حال به آنها محرک می گوییم). این الگو هم به صورت بازگشتی است و هم اصلاحی. در واقع الگوی سه محرک بر اساس الگوی امواج الیوت است.

طبق معمول به چشمان عقاب، ابزار فیبوناچی و کمی صبر و حوصله نیاز دارید.

در این الگو نقطه A باید به اندازه 61.8٪ از ضلع ۱ باشد. به همین شکل نقطه B باید باز گشت 0.618 از ضلع ۲ باشد. بنابراین ضلع ۲ باید اکسپنشن 1.272 از ضلع A و ضلع ۳ باید اکسپنشن 1.272 از ضلع B باشد.(در صورت نیاز به درسنامه­ های فیبوناچی مراجعه نمایید)

وقتی که کل الگوی سه محرک کامل شود، می‌توانید معامله خود را آغاز کنید. معمولاً وقتی قیمت به نقطه B می‌رسد، می‌توانید بر اساس روند صعودی و یا نزولی الگو، پیش­بینی انجام داده و وارد پوزیشن شوید. برای مثال در 3 محرک صعودی زمانی که ضلع B به اندازه مشخص شده( %1.272اکسپنشن از ضلع2 ) گسترش یافت می­توانید وارد معامله خرید شوید و بالعکس.

اما اول بهتر است چک کنید و ببینید آیا این قواعد برقرار هستند:

• زمانی که طول می‌کشد تا قیمت ضلع ۲ را کامل کند باید برابر با زمانی باشد که ضلع ۳ را کامل می­شود.
• همچنین زمانی که برای کامل شدن بازگشت­های A و B طول می‌کشد باید یکسان باشد.

الگوی گارتلی و حیوانات

در گذشته تریدر بیش از حد باهوشی به نام هارولد مکینلی گارتلی بود.

او در اواسط دهه ۱۹۳۰ خدمات مشاوره بازار بورس ارائه می‌داد و محبوبیت زیادی داشت.

این فرد یکی از اولین تحلیل­گرانی بود که از روش‌های علمی و آماری برای تحلیل رفتار بازار بورس استفاده می‌کرد.

به گفته گارتلی، او بالأخره موفق شد دو مورد از بزرگ‌ترین مسائل تریدرها را حل کند: چه سهمی را، در چه زمانی بخرند.

خیلی زود معامله‌گران متوجه شدند که این الگوها را می‌توان در بازارهای دیگر نیز به کار برد.

از آن زمان، کتاب‌ها، نرم افزارهای ترید و الگوهای مختلف دیگری (که در ذیل در موردشان توضیح می‌دهیم) بر اساس گارتلی‌ها تهیه شده‌اند.

الگوی گارتلی یا ۲۲۲

الگوی ۲۲۲ نامش را از صفحه‌ای که در کتاب گارتلی به نام “سود در بازار بورس یافت می‌شود” گرفته است. گارتلی­‌ها الگوهایی هستند که شامل الگوی پایه ABCD که قبلاً مطرح کردیم می‌شوند اما قبل از آنها یک بالا یا پایین بزرگ وجود دارد.

حال این الگوها معمولاً وقتی شکل می‌گیرند که اصلاحی از روند کلی اتفاق افتاده و به شکل M است (برای الگوهای نزولی به شکل W است.) این الگوها برای کمک به معامله­کنندگان در یافتن نقاط ورود خوب و پیوستن به روند کلی به کار می‌روند.

گارتلی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت روند رو به بالا (یا رو به پایین) را طی کرده اما شروع به دادن نشانه‌های اصلاح کرده است.

آنچه باعث می‌شود گارتلی در زمان تشکیل شدن آرایش خوبی داشته باشد؛ این است که نقاط وارونگی در سطوح بازگشتی و گسترشی فیبوناچی هستند.

این الگو را به سختی می‌توان پیدا کرد و وقتی آن را پیدا کردید ممکن است استفاده از آن همه ابزار فیبوناچی برایتان گیج کننده باشد. کلید اجتناب از این همه سردرگمی این است که قدم به قدم پیش بروید.

در هر حال الگو شامل یک الگوی ABCD صعودی یا نزولی است؛ اما قبل از آن نقطه X وجود دارد که فراتر از نقطه D است. الگوی گارتلی «کامل» ویژگی‌های زیر را دارد:

1. ضلع AB باید در سطح باز گشت 0.618 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC باید باز گشت 0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر بازگشت ضلع BCبه اندازه 0.382 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 1.272 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BCبه اندازه0.886 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 0.618 از ضلع BC گسترده شود.
4. ضلع CD باید بازگشت 0.786 از ضلع XA باشد.

الگوی خرچنگ

در سال ۲۰۰۰ یکی از پیروان الگوهای هارمونیک،الگوی «خرچنگ» را کشف کرد.

به گفته او این الگو از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک هماهنگ است .

این الگو نسبت سود به ریسک بالایی دارد چون می‌توانید استاپ لاس بسیار کوچکی داشته باشید. الگوی خرچنگ «بهینه» باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

1. ضلع AB باید بازگشت 0.382 یا 0.618 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC باید یا بازگشت 0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر اندازه بازگشت ضلع BC، 0.382 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 2.24 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BC 0.886 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید گسترش 3.618 از ضلع BC باشد.
4. CD باید گسترش 1.618 از ضلع XA نیز باشد.

الگوی خفاش

در سال ۲۰۰۱ اسکات کارنی یک الگوی دیگ از الگوهای هارمونیک به نام «خفاش» را ارائه داد. خفاش عبارت است از بازگشت 0.886 ضلع XA به عنوان منطقه وارونگی بالقوه. الگوی خفاش خصوصیات زیر را دارد:

1. ضلع AB باید بازگشت 0.382 یا 0.500 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC می‌تواند بازگشت.0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر ضلع BCبازگشت 0.382 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید گسترش 1.618 از ضلع BC باشد. و اگر ضلع BC.0.886 از ضلع AB باشد، آن­گاه CD باید گسترش 2.618 از ضلع BC باشد.
4. CD باید باز گشت.0.886 از ضلع XA باشد.

الگوی پروانه

الگوی کامل پروانه که برایس گیلمور آن را خلق کرده عبارت است از بازگشت 0.786 ضلع AB با توجه به ضلع XA.

الگوی پروانه ویژگی‌های خاص زیر را دارد:

1. ضلع AB باید باز گشت.0.786 ضلع XA باشد.
2. ضلع BC می‌تواند باز گشت.0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر ضلع BC بازگشت 0.382 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید گسترش 1.618 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BC بازگشت 0.886 از ضلع AB باشد، آن گاه CD بایدگسترش 2.18 از ضلع BC باشد.
4. CD باید گسترش1.27 یا 0.618. از ضلع XA باشد.

سه مرحله در معامله با الگوهای هارمونیک

همان­طور که احتمالاً حدس زده‌اید، استفاده از الگوهای هارمونیک یعنی این که بتوانیم این الگوهای کامل را پیدا کنیم و با کامل شدن آنها خرید و فروش کنیم.

سه مرحله اساسی در پیدا کردن الگوهای هارمونیک وجود دارد:

• مرحله ۱: پیدا کردن الگوی هارمونیک
• مرحله ۲: اندازه گیری نسبت های اضلاع الگوی هارمونیک
• مرحله ۳: معامله خرید یا فروش با کامل شدن الگوی قیمت هارمونیک

با پیروی از این سه مرحله اساسی احتمالا می­توانید سود­های خوبی به دست آورید.

مرحلهٔ 1: پیدا کردن الگوی قیمت هارمونیک بالقوه

این شبیه یک الگو از الگوهای هارمونیک است! در این مرحله هنوز کاملاً مطمئن نیستیم که چه الگویی است. اما شبیه به سه محرک است. با این حال می‌تواند خفاش یا خرچنگ هم باشد…

در هر حال بیایید این نقاط وارونگی را نام گذاری کنیم.

مرحلهٔ ۲: اندازه گیری الگوی قیمت هارمونیک بالقوه

با استفاده از ابزار فیبوناچی، قلم و کاغذ، مشاهداتمان را یادداشت می‌کنیم.

1. حرکت BC باز گشت.0.618 از حرکت AB است.
2. حرکت CD افزونهٔ 272 از حرکت BC است.
3. طول AB تقریباً برابر با طول CD است.

این الگو یک الگوی ABCD مترقی است و نشانهٔ قوی خرید می‌دهد.

مرحلهٔ ۳: خرید یا فروش با کامل شدن الگوی قیمت هارمونیک

وقتی الگو کامل شد، تنها کاری که باید انجام دهید این است که اقدام به خرید یا فروش کنید.

در این مورد باید در نقطه D خرید کنید که گسترش 1.272 فیبوناچی از ضلع CB است و حد ضررتان را چند واحد پایین‌تر از قیمت ورودتان قرار دهید.

آیا واقعاً اینقدر آسان است؟

مشکل الگوهای قیمت هارمونیک این است که به قدری کامل هستند که پیدا کردنشان سخت است، مثل پیدا کردن الماس در یک صخره.

بیشتر از اطلاع از مراحل باید چشمان تیزبینی داشته باشید تا بتوانید الگوهای هارمونیک را پیدا کنید و باید بسیار صبور باشید تا زود شروع نکنید و قبل از کامل شدن الگو وارد نشوید.

آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها

الگوی هارمونیک چیست؟ الگوهای هارمونیک در ارزهای دیجیتال چه کارایی دارند؟ احتمالاً نام الگوهایی نظیر الگوی هارمونیک پروانه، الگوی هارمونیک سایفر، الگوی هارمونیک خرچنگ و خفاش و … را شنیده‌اید که انواعی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هستند. برای آشنایی با این الگوهای کافی است تا به مطالعه مقاله ادامه دهید و از نحوه معامله با الگوهای هارمونیک با خبر شوید. در ابتدا به تعریف الگوهای هارمونیک می‌پردازیم و انواع مختلف آن را معرفی می‌کنیم.

تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

الگوهای هارمونیک از سال 1932 به معرفی شدند که حدوداً 90 سال پیش توسط گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب سودها در بازار سهام (Profits in the Stock Market) نوشته شد. لری پساونتو با تلفیق کردن الگوی اولیه که «گارتلی» نام داشت با نسبت‌های فیبوناچی، قوانینی در رابطه با معاملات با این الگو ایجاد کرد.

البته نویسندگان دیگری روی نظریه گارتلی تحقیقات و پژوهش‌هایی انجام دادند ولی بهترین نمونه «کتاب معامله هارمونیک» نوشته اسکات کارنی می‌باشد. کارنی دست به اقدام جدیدی زد و توانست الگوهایی مانند الگوی خرچنگ، الگوی خفاش، الگوی کوسه و… را ابداع کند. در ادامه مقاله به معرفی این الگوهای هارمونیک می‌پردازیم. اسکات کارنی مطالبی را در ارتباط با قوانین معامله و مدیریت سرمایه و ریسک را به این نظریه اضافه کرد.

تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

فرضیه اصلی در رابطه با الگوهای هارمونیک بر اساس «حرکت قیمت نسبت به زمان» است که البته نسبت‌های فیبوناچی و تناسب آنها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. از نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی نقاط برگشت کلیدی، اصلاحات یا پرتاب‌های قیمتی با نقاط چرخش بالا و پایین در قیمت استفاده می‌شود. سطح‌های پرتابی و اصلاحی که از نقاط چرخشی (سقف‌ها و کف‌ها) به دست می‌آید، می‌تواند حد ضرر و اهداف قیمتی را مشخص کند.

تجزیه و تحلیل نسبت‌های فیبوناچی در بازارهای مختلف از جمله بازار کریپتوکارنسی و تایم فریم دار، عملکرد خوبی دارند. الگوهای هارمونیک با کمک متوالی بودن نسبت‌های فیبوناچی، اشکال هندسی و ساختارهایی را در نمودار ایجاد می‌کنند. معامله گران با استفاده از این ساختارها که الگوهای هارمونیک نامیده می‌شوند، فرصت‌های خوبی برای حرکات بالقوه و نقاط چرخشی به دست می‌آورند. الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به دلیل در اختیار گذاشتن داده‌هایی دقیق در رابطه با قیمت، حد سود، حد ضرر و اهداف، بسیار کاربردی هستند.

انواع الگوهای هارمونیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله آشنایی با الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) و نحوه معامله با آن‌‌ها قصد داریم به انواع الگوهای هارمونیک را نام ببریم تا با آنها آشنا شده و در ادامه به معرفی تعدادی از آنها بپردازیم. انواع مختلف الگوهای هارمونیک عبارت‌اند از:

• الگوی هارمونیک ABC صعودی/ نزولی

• الگوی هارمونیک AB = CD

• الگوی هارمونیک پروانه

• الگوی هارمونیک سه حرکته (Three Drive)

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

• الگوی هارمونیک خفاش

• الگوی هارمونیک خرچنگ

• الگوی هارمونیک سایفر (Cypher)

• الگوی هارمونیک کوسه

انواع الگوهای هارمونیک کدام اند؟

الگوهای هارمونیک چه ارتباطی با فیبوناچی دارند؟

هرکجا که از الگوهای هارمونیک استفاده شود، اعداد فیبوناچی نیز در کنار آنها قرار دارند. اعداد فیبوناچی در نسبت‌های هارمونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعداد فیبوناچی توسط لئوناردو فیبوناچی معرفی شدند. لئوناردو فیبوناچی مردی اهل ایتالیا بود که ریاضی‌دان بزرگی بود. او اعداد فیبوناچی را در قرن سیزدهم میلادی به جهان معرفی کرد.
این الگوها سعی دارند به کمک ریاضیات و الگوهای قیمتی، روش معامله‌ای بر اساس تئوری‌ها بسازند که دقیق باشند که این الگوها در نمودار در حال تکرار هستند. این روش ریشه در مشتق یا همان نسبت اولیه (1.618 یا 0.618) دارد.
پس می‌توانید الگوهایی که دارای طول و اندازه‌های مختلفی هستند را شناسایی کنید و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنید.

شناسایی الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

همان‌طور که در قسمت‌های قبلی اشاره کردیم، الگوی هارمونیک دارای انواع مختلفی است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها الگوی گارتلی (Gartley)، خرچنگ (crab)، خفاش (bat) و پروانه (butterfly) هستند. هرکدام از این الگوها دارای ظاهر منحصربه‌فرد و نسبت‌های خاصی دارند.

شناسایی این الگوها همانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال ممکن است کمی دشوار باشد، اما به مرور زمان و کار مداوم می‌توانید به راحتی آن‌ها را تشخیص داده و به کار بگیرید. همچنین اگر با ساختار هر الگو آشنا باشید برای تشخیص، بسیار مفید خواهد بود. الگوهای هارمونیکی اصلی از پنج نقطه متشکل شده‌اند و الگوهایی مانند «ABC» و «ABCD» از این الگوها نشأت گرفته‌اند که به ترتیب سه نقطه‌ای و چهار نقطه‌ای هستند.

شناسایی الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

تمامی نوسانات قیمت در نمودارها، بین این نقاط به‌صورت پیوسته به یکدیگر متصل هستند که نسبت‌های هارمونیکی بر اساس دنباله فیبوناچی می‌باشند. نکته مهمی که باید در این قسمت به آن توجه کندی این است که الگوهای هارمونیک در 2 وضعیت کلی قرار دارند:

1. یا در حال شکل‌گیری هستند و هنوز کامل نیستند.

2. یا کامل شده‌اند.

این الگوها به شکل «M» یا «W» هستند که می‌توانید در نمودار آنها را شناسایی و مشاهده کنید. توجه کنید که تمامی الگوهای اصلی که از پنج نقطه (XABCD) تشکیل شده‌اند، درون خود، الگویی سه نقطه‌ای (ABC) دارند. الگوهای اصلی که در ادامه با آنها آشنا می‌شوید، ساختار و قوانین برابری دارند. تنها تفاوت آنها در اندازه اضلاع و محل قرار گرفتن پنج نقطه الگو است.

بنابراین اگر تحلیلگری بتواند الگویی را شناسایی کند، سایر الگوها نیز به‌صورت خودکار قابل تشخیص هستند که می‌توان با استفاده از آنها معاملات خوبی را رقم زد.

1. الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی از مهم‌ترین و مشهورترین الگوهای هارمونیک است. در قسمت‌های قبلی در مورد نقاط آن صحبت کردیم که همان 5 نقطه است. این نقاط به یکدیگر متصل هستند و شکلی شبیه به حروف W و M را پدید می‌آورند. گارتلی از 2 پایه اصلاح قیمت و 2 پایه سوئینگ تشکیل شده است که همه سوئینگ‌ها به طریقی با نسبت‌های فیبوناچی ارتباط دارند.

معمولاً الگوی صعودی در آغاز و ابتدای یک روند قابل مشاهده است و حاکی از آن است که موج‌های اصلاح قیمت پایان یافته‌اند. در ادامه مسیر می‌توان نقطه D را مشاهده کرد. این الگو در خود الگویی 3 نقطه‌ای دیگر دارد و باید به‌خاطر بسپارید که همه الگوها قسمت کوچکی از یک روند هستند یا به قسمت‌های بزرگ‌تری اختصاص دارند.

در تصویر زیر الگوی هارمونیک از نوع گارتلی مشخص است که صعودی است که افزایش قیمت را به دنبال داشته و به نقطه A رسیده است. در ادامه اصلاح قیمتی رخ می‌دهد. نقطه B که در تصویر قرار دارد، بازگشتی به نسبت 0.618 از پایه A می‌باشد. BC نیز بازگشتی است به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از AB. همچنین در پایه BC قیمت افزایش یافته آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی است. ضلع CD حرکتی به سمت پایین دارد و امتدادی به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از AB را به دنبال خواهد داشت.

همان‌طور که در تصویر قابل مشاهده است، نقطه D بازگشتی از XA داشته است که نسبتی برابر با 0.786 دارد. شاید شما انتظار داشته باشید که CD به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ AB امتداد داشته باشد. زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که الگو نزولی باشد و در نزدیکی D انجام شود که البته حد ضرر آن خیلی بالاتر قرار نگرفته است.

2. الگوی هارمونیک خرچنگ (crab)

اسکات کارنی، الگوی خرچنگ را یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می‌داند. الگوی خرچنگ به این دلیل مهم است که می‌تواند روند قیمت را با تقریب بسیار خوبی پیش‌بینی کند. از نظر شباهتی، به الگوی پروانه شبیه است. طبق تصویری که در پایین قرار دارد، عقب‌نشینی در نقطه B الگوی صعودی صورت می‌گیرد و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ XA قرار می‌گیرد. قیمت نیز در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB بازگشت دارد.

3. الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)

شاید در نگاه اول به فکر کنید که الگوی پروانه با گارتلی شباهت دارد که در اصل هم این‌طور است اما تفاوت اینجاست که در الگوی پروانه، نقطه D در سطح متفاوتی از نقطه X قرار می‌گیرد. در الگوی نزولی که در تصوری مشاهده می‌کنید، قیمت تا سطح A کاهش یافته است. AB نیز بازگشتی به نسبت ۰٫۷۸۶ از XA داشته است. همین‌طور BC بازگشت داشته است که به نسبت‌های ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB بوده است.

اگر به نمودار بالا نگاه کنید، متوجه می‌شوید که CD امتدادی به نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB به حساب می‌آید که نقطه D در ۱٫۲۷ و در امتداد XA قرار گرفته است. اگر به فکر فروش هستید، منطقه D فرصت خوبی برای این کار است. حد ضرری که در این معامله مشخص شده است، نباید بالاتر از D قرار داشته باشد. توجه داشته باشید که ممکن است الگو به درستی شکل نگیرد و یا خبرهای فاندامنتال باعث ناکام ماندن شما از معامله شوند.

4. الگوی هارمونیک خفاش (bat)

الگوی هارمونیک بعدی خفاش است. الگوی خفاش نیز با الگوی گارتلی شباهت دارد، ولی ابعاد و اندازه‌های یکسانی با آن ندارد. نمودار صعودی خفاش را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. در اینجا XA به ما نشان می‌دهد که قیمت افزایش یافته است. برای نقطه B باید گفت که قیمت به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۵ XA بازگشت دارد.

برای نقاط بازگشتی دیگر می‌توان به D اشاره کرد که در 0.886 بازگشت XA قرار گرفته. برای خریداری ارز دیجیتال مورد نظر می‌توانید از ناحیه D استفاده کنید. البته باید اطمینان حاصل کنید که حتماً معامله درستی در آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی پیش دارید، به همین دلیل باید آن را از جوانب دیگر مورد بررسی قرار داده و مطمئن شوید. حد ضرر را فراموش نکنید، آن را در پایین نقطه D قرار بدهید زیرا نباید از آن فاصله زیادی داشته باشد. سپس در نزدیکی نقطه D سهام یا رمزارز و… خود را بفروشید.

نحوه معامله با الگو‌های هارمونیک

و اما در این قسمت به مهم‌ترین موضوع می‌پردازیم که چگونه از الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) در معامله استفاده کنیم؟ برای این منظور می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید و در بازارهای مالی از آنها استفاده کنید

• حدس بزنید و سعی کنید قبل شکل‌گیری الگو آن را تشخیص دهید.

• استراتژی ترید (معامله) را بر اساس الگو تعیین کنید.

• تعیین نقاط ورود و خروج از معامله، اهداف و حد ضرر معامله

اولین کاری که باید برای تشخیص الگوی هارمونیکی که هنوز به طور کامل شکل نگرفته است به کار بگیرید، رصد کردن موج اصلاحی AB است که نباید آن را از قلم بیندازید. به این شکل که بعد از حرکت اولیه (XA) قیمت تا چه مقدار و چه سطحی از این حرکت را برای شکل‌دادن به نقطه B اصلاح می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت 50 درصد موج اولیه را دچار اصلاح کند و بعد از آن با موج اولیه خود همسو باشد و حرکت کند، احتمال می‌رود که الگوی هارمونیک، الگوی خفاش باشد.

در ادامه و مرحله بعدی باید پس از اصلاح موج AB و شکل گرفتن نقطه C، 2 راه پیش روی شما است که می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. البته تحلیلگرانی هستند که از ترکیب 2 روش استفاده می‌کنند.

1. در موج پایانی الگوی هارمونیک که همان CD است، ترید خود را به سرانجام برسانید.

2. بعد از اینکه الگو به‌صورت کامل شکل گرفت به معامله خود بپردازید.

اگر شماره یک را برای ترید خود انتخاب کرده‌اید باید بگویم که بعد از تشکیل شدن نقطه C و شکسته شدن خط روند فرضی که X را به B متصل می‌کند، وارد معامله شوید و هدف خود را در ترید نقطه D یا نقطه پایانی الگو هارمونیک قرار بدهید. به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از سپری شدن مرحله اول معامله به کمک الگوی هارمونیک، بعد از اینکه احتمال دادیم الگوی هارمونیک گارتلی در حال شکل‌گیری است، با رسم روند وارد معامله می‌شویم و تا هنگامی‌که قیمت به ناحیه پایانی الگو (D) برسد، وضعیت خرید خود را حفظ می‌کنیم.

اگر راه دوم را انتخاب کرده‌اید، باید منتظر بمانید تا الگو شکل بگیرد و به دنبال پیداکردن نقطه بازگشتی D باشید، زیرا الگوی هارمونیک در این نقطه به اتمام می‌رسد. سپس تریدرها در جهت خلاف روند موج CD وارد معاملات می‌شوند. روند حرکتی بعد از الگو سرنوشت الگوهای هارمونیک را تعیین می‌کند که صعودی یا نزولی باشند.

الگوی خفاش در نمودار ریپل

پس از پایان یافتن الگوهای هارمونیک، قیمت در اغلب اوقات بین ۳۸.۲ تا ۵۰ درصد موج CD را اصلاح می‌کند. به‌عنوان مثال اگر تحلیلگر الگو هارمونیک گارتلی صعودی را در قیمت ببیند، بعد از رسیدن آن به نقطه D می‌تواند هدف معامله را در سطح اصلاحی 38.2 تا 50 درصد قرار بدهد.

در این مقاله به تعریف الگوهای هارمونیک پرداختیم و انواع آن را خدمت شما معرفی کردیم. همچنین 4 مورد از بهترین‌های الگوی هارمونیک را بررسی کردیم. این الگوها بر پایه و اساس ریاضیات شکل‌گرفته‌اند که می‌توان تا حد زیادی به آنها اطمینان داشت. برای دریافت سیگنال‌های خوب می‌توانید از 4 الگوی هارمونیک ذکر شده استفاده کنید. طریقه معامله با آنها را یاد بگیرید تا نتایج خوبی را آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی برای خود رقم بزنید. همچنین نباید تمرین و تکرار را فراموش کنید. در مقاله بعدی که در وب‌سایت بایننس فارسی منتشر شده است، قصد داریم در مورد آموزش انتقال دیتای چارت در تریدینگ ویو صحبت کنیم که بتوانید به‌راحتی اطلاعات خود را به چارت دیگر منتقل کنید.

آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی

همانند طبیعت، در بازارهای مالی نیز نظم دیوانه‌کننده‌ای حاکم است! الگوهای هارمونیک ابزاری در پس نسبت‌های پرقدرت فیبوناچی است. نسبت‌هایی که حتی خداوند بدن انسان را نیز مطابق آن آفرید.

دنیای ما دنیای قانون‌ها است، حرکت قیمت‌ها، پایین و بالا رفتن آن نیز از نظم خاصی تبعیت می کند. شناخت هر چه بهتر ما از قوانین حرکت قیمت هاست که میزان سود ما را مشخص می کند!

حرکت جمع عظیمی از ماهی ها در اقیانوس را تصور کنید. همه با هم در یک لحظه از سمتی به سمت دیگر حرکت می کنند. رازی درمیان است… رازی که باعث می شود با سیل عظیم معامله گران به طور خودکار همسو شویم…

الگوهای هارمونیک چیست؟

اشکال با مفهوم و قابل تفسیر قیمتی که بر اساس همپوشانی (تجمع) سطوح فیبوناچی در یک نقطه بوجود می آید. این الگوها سطوح بلقوه بازگشتی قیمتی (نقاط PRZ) را برای ما مشخص می‌کنند. نقاطی که قیمت چاره‌ای ندارد جر اینکه تسلیم عقاید جمعی معامله گران شود! نقاطی که جمع عظیمی از معامله گران دست به خرید یا فروش می زنند.

ویدیوی زیر ۴دقیقه از مجموع ۲۱۰ دقیقه این آموزش است (دو ویژگی هارمونیک تریدینگ می‌پردازد)

چقدر جواب می‌دهد؟

چقدر باید به کارایی الگوهای هارمونیک امیدوار بود؟

شما خود بهتر از من می دانید در بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد! اما یقیناً فهم ما از تکنیک (فن صحیح تحلیل بازار) خود بخشی مهم از تریدینگ است. شناسایی الگوهای هارمونیک در نمودار بسیار شیرین و البته جذاب است. این کارگاه آموزشی نکات عملی را به شما آموزش می دهد که می توانید بخوبی از این الگوهای قیمتی پرقدرت بهره لازم را ببرید.

ویدیوی زیر ۱۲دقیقه از ۴۵دقیقه مثال های عملی است که مرحله به مرحله شناسایی الگوهای هارمونیک روی نمودار را توضیح می دهد

سرفصل‌های آموزشی

در این فیلم آموزشی سه ساعت و نیم، چه چیزی می‌آموزیم؟

• آموزش دو ویژگی مهم روش هارمونیک تریدنگ
• مقدمه‌ای بر هارمونیک تریدینگ و اعداد (ویژه مبتدی‌ها)
• معرفی ابزار Retracement (شامل نسب‌های کاربردی، روش ترسیم، نکات مهم و…)
• آموزش چهاروجهی معامله‌گری
• آموزش ابزار extension جهت شناسایی انتهای حرکات قیمتی
• همپوشانی نسبت‌های اصلاحی و انبساطی در الگوهای هارمونیک
• آموزش عملی روش استفاده از ابزار Projection
• همپوشانی سطوح پروجکشن و کانال قیمتی
• ترکیب همپوشانی‌ها و چنگال
• آموزش درصدهای کاربردی فیبوناچی در الگوهای هارمونیک
• تعریف نقاط PRZ و تناسب استاندارد نسبت‌های ret و ext
• آموزش الگوی AB=CD
• نکته بسیار مهم درباره نقاط PRZ
• آموزش اهمیت هارمونی قیمتی و زمانی در الگوهای هارمونیک
• روش همپوشانی ایدئال برای پالایه سیگنال‌های فیل
• آموزش الگوی AB=CD استاندارد
• آموزش دو نکته بسیار مهم درباره هارمونیک تریدینگ
• آموزش الگوی گارتلی نزولی و صعودی
• ترکیب الگوی گارتلی و سطوح حمایت و مقاومت
• اعتبار الگوهای گارتلی پس از بازگشایی نماد با گپ
• آموزش قوانین الگوی هارمونیک خفاش نزولی و صعودی
• قوانین الگوی خفاش استاندارد+ مثال‌های علی
• آموزش قوانین الگوی پروانه (شامل نسبت اندازه‌های Extو Retو proj و..)
• ترکیب الگوی هارمونیک پروانه با خطوط کانال قیمتی
• آموزش الگوی پروانه استاندارد به هماره مثال‌های عملی
• آموزش قوانین الگوی هارمونیک خرچنگ
• آموزش الگوی خرچنگ استاندارد
• جمع‌بندی با ارائه ده‌ها مثال کاربری +استراتژی عملی بر اساس الگوهای هارمونیک

آیا در بازار بورس ارز، طلا و آتی فعال هستید؟

اگر در بازارهای بین‌المللی همانند بازار ارز و یا بازار آتی سکه نیز فعالیت می‌کنید این کارگاه آموزشی برای شما کاربردی خواهد بود. می‌پرسید چرا؟ پاسخ: مثال‌های عملی متعدد از این بازارها را به همراه فوت‌های کوزه‌گری در این فیلم آموزشی برای شما مطرح می‌کنیم…

پیش نیاز این محصول

پیش نیاز شرکت در این کارگاه آشنایی ابتدایی و در حد مقدماتی با تحلیل تکنیکال است. اگر هنوز تحلیل تکنیکال را یاد نگرفته اید، این فیلم های آموزشی بسیار ارزان قیمت، کمک زیادی به شما می کند و پیش نیاز آموزشی را تامین می کند.

آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (XABCD) با نام الگو‌های تکرار شونده هم شناخته می‌شوند. این الگوها بر اساس نظریه دانشمند معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی، شکل گرفته‌اند. نظریه معروف فیبوناچی همان اعداد طلایی است که به نام خود فیبوناچی نام‌گذاری شده است. تحلیل تکنیکال نیز با اعداد (نوسانات قیمتی) و الگوهای تکرارشونده سر و کار دارد و تحلیل‌گران با شناسایی این الگو‌ها و بررسی نوسانات قیمتی، موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به بازار بورس شناسایی می‌کنند. جالب است بدانید که استفاده از الگوی فیبوناچی یا همان الگو‌ی هارمونیک XABCD در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های مرسوم و پرطرفدار در میان تحلیل‌گران است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری کرده است. با این دستاورد، پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) به راحتی امکان‌پذیر است. در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبوناچی می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

در ادامه، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

آشنایی با الگوی فیبوناچی

مبنای الگوهای هارمونیک، دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

با بررسی روند این دنباله، نسبت‌هایی به دست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری به دست می‌آید. اهم نسبت‌های به دست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. البته عدد ۰.۵ را می‌توان حاصل تئوری معروف «داو» دانست که در این الگو نیز وارد شده است.

نسبت‌های فوق به مبنای ریاضی و کاربردی در عرصه‌های گوناگون تبدیل شده است که یکی از کاربردهای رایج آن، استفاده از این نسبت‌ها برای اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی سهم است؛ به طوری که در یک روند نزولی، خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل‌تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی منطبق با نسبت‌های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می‌شوند. با تعیین خطوط روند فرضی که نسبت‌های فیبوناچی در آن‌ها صادق است، می‌توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل‌های درخور اقدام و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی کرد یا اعتبار تحلیل و پیش‌بینی‌های دیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

الگوهای هارمونیک (فیبوناچی) معمولا پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ به وجود می‌آید و دارای انواع مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

انواع الگوی فیبوناچی

البته قبل از هر چیز در ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می‌شود می‌پردازیم. این الگو به عنوان الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت در نظر گرفته می‌شوند:

۱/ الگوی Bullish AB=CD

این الگو همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف‌های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف‌های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ مورد هدف قرار می‌گیرند.

۲/ الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحا به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف‌های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف‌های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

نکته: این الگو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع الگوهای هارمونیک است که اشکال متعددی دارد مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava

این اشکال جزو تکنیک‌های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند؛ لذا پیش‌‌نیاز استفاده از آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی آن‌ها، شناخت الگوهای عمومی‌تر و رایج‌تر است که در ادامه معرفی می‌شوند.

۳/ الگوی Retracement

این الگو که می‌توان از آن به عنوان رایج‌ترین الگوی هارمونیک یا فیبوناچی یاد کرد، زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط به بازگشت از روند یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب، مجددا شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۴/ الگوی Extension

همان‌طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و سپس ادامه مسیر خواهیم بود اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از نوع الگوهای Extension می‌نامیم. به عنوان مثال پیش‌بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۵/ الگوی Projection

از این الگو برای تعیین هدف ادامه روند و همچنین پیش‌بینی مقاومت‌ها در طول مسیر استفاده می‌شود. علاوه بر این، الگوی Projection روندهای بازگشتی بزرگ‌تر از خط روند قبلی را تشخیص می‌دهد؛ به این ترتیب که موج‌های اصلاحی در طول روند، برای پیش‌بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) این الگو ما را در پیش‌بینی نقطه هدف و مقاومت‌های مسیر کمک می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۶/ الگوی Expansion

ساز و کار این الگو مشابه الگوی projecsion است؛ به گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران تمایزی میان آن‌ها قائل نمی‌شوند اما به طور کلی، وجه تمایز آن‌ها در این است که در Expansion به جای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش تحلیل‌گر خواهد بود.

۷/ الگوی Arcs

این الگو با روش شعاعی و عموما با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش‌بینی و بررسی می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۸/ الگوی Fan یا بادبزن

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش‌بینی می‌کند که زاویه‌ها با اندازه‌های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

۹/ الگویTime

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آن‌ها مورد سنجش قرار می‌دهد؛ این الگو یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا به نسبت‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش‌بینی می‌کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه‌های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می‌کند.

۱۰/ بررسی دقیق الگوی AB=CD

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، الگوی AB=CD به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان را می‌توان بررسی کرد و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توانیم روند قیمتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنیم (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم‌های معاملاتی بسیار گران‌ قیمت در دهه‌های گذشته بوده است). در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقا به‌اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

ویژگی‌های الگوی AB=CD

• برابری طول AB و CD
• اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
• اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
• برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB
• وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

نکته: معمولا الگوی AB=CD در اصلاح‌ها اتفاق میفتد و برای آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی معامله در جهت روند اصلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل‌های زیر دو مثالی از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

بررسی الگویAB=CD ایده‌ال

در این الگو، تشکیل موج CD به‌اندازه AB زمان برده است و این دو موج از نظر زمانی یکسان هستند. در این الگو BC می‌تواند به‌اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می‌تواند به‌اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را در بر بگیرد.

نکته مهم: موازی بودن دو موج AB و CD مهم است. درصورتی‌که این دو موج با هم موازی و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و با قدرت بیشتری عمل می‌کند.

الگوی AB=CD معکوس

آرایش AB=CD معکوس یک الگوی هارمونیک ادامه‌دهنده است که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود و بیان‌گر ادامه روند است.

در این الگو، موج‌های AB و CD ازنظر زمانی و قیمتی یکسان هستند. این الگو معمولا در یک ساختار کانالیزه از اعتبار بیشتری برخوردار است و بعد از تشکیل موج CD می‌توان در جهت روند بدون در نظر گرفتن تریگر وارد معامله شد. به تصویر زیر دقت کنید:

در شکل فوق نمودار شرکت لیزینگ رایان سایپا را مشاهده می‌کنید که در یک ساختار کانالیزه در حال نوسان است و پس از تشکیل الگوی AB=CD معکوس، روند صعودی سهم ادامه پیداکرده است.

۱۱/ آشنایی با الگوی گارتلی Gartley

الگوی گارتلی یک الگوی چند بعدی و بسیار قدرتمند است که با شناسایی آن می‌توان به معاملات سودآوری دست پیدا کرد. این الگو از ۵ نقطه اساسی X ، A، B، C، D تشکیل‌شده است که موقعیت ویژه هر یک از آن‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های شناسایی آن محسوب می‌شود.

• موج AB حتما باید %۶۱٫۸ از XA را اصلاح کند (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به %۷۶٫۴ رسیده باشد).
• موج BC می‌تواند %۳۸٫۲، %۵۰، %۶۱٫۸، %۷۶٫۴، %۸۸٫۶ موج AB را اصلاح کند.
• اکستنشن موج BC از %۱۶۱٫۸ بیشتر نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا الگو را اشتباه تشخیص دادیم.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

1. توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موجXA ، الزاما ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

واگرایی قیمت بین دو نقطه B و D و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص واگرایی در افزایش احتمال بازگشت قیمت از نقطه D بسیار موثر است به تصویر زیر توجه کنید:

بررسی الگوی گارتلی ایده‌آل

در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع ‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً به میزان ۶۱٫۸٪ موج AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه کنید:

1. اکستنشن ضلع BC دقیقا میزان ۱۶۱٫۸٪ است.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

از نکات ارزشمند دیگر در این الگو که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد، وجود AB=CD در داخل این الگو است .همان‌طور که می‌دانیم الگوی AB = CD خود به ‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و وجود این الگو داخل الگوی گارتلی نوید سیگنال قدرتمندتری خواهد بود.

اهداف الگوی گارتلی

• هدف اولیه این الگو اصلاح ۶۱٫۸% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج BC است.
• هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.

حد ضرر الگوی گارتلی

قبل از انجام هر معامله لازم است میزان ریسک آن ارزیابی شود. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر زیاد می‌بایست قبل از ورود به معامله حد زیان آن تعیین شود. حد ضرر در الگوهای هارمونیک در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که مشخص می‌شود منطقه بازگشتی الگو درست عمل‌ نکرده است.

نکته بسیار مهم در مورد این الگو این است که به ما دقیقا امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقا نقطه حد ضرر را تعیین کرد. در این روش دقیقا نقطه حد ضرر محاسبه می‌شود و چون این الگو با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله حد ضرر تا شروع نقطه ورود بسیار کم است (نشانه اعتبار الگو و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با حجم بیشتری وارد معامله شد و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از معامله خارج شویم.

حد ضرر در الگوی گارتلی باید اندکی فراتر از نقطه X تعیین شود. اگرچه ممکن است قیمت از این نقطه فراتر رود و این قسمت را لمس کند اما در حالت کلی نباید به این ناحیه برسد.

و اما نکته پایانی این است که الگوی گارتلی هر زمان مردود شود (Fail) در اکثر موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با معامله‌ای جدید در جهت روند بازار جبران کنیم. چرا که این الگو زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالبا با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال الگو روبه‌رو هستیم می‌توان مجدد در این جهت معامله خوبی داشت. در این مورد اگر الگوی گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این الگو انتهای موج دو را نشان می‌دهد. بعد از تکمیل الگوی گارتلی، می‌توان برای موج ۳ و رشد بزرگ آماده بود.

سخن آخر

همان‌طور که می‌دانید، ابزارهای متنوعی برای ارزیابی یا تحلیل روند معملات سهام در بازار بورس وجود دارد. یکی از این ابزارهای معروف و پرکاربرد، «الگوهای هارمونیک» هستند. الگوهای هامونیک XABCD در بستر تحلیل تکنیکال پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. در این مقاله سعی کردیم به شکل دقیقی به ساز و کار انواع الگوهای هارمونیک در بازار بورس بپردازیم. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی روند قیمتی و الگوی حرکتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک در روند تحلیل سهام، این مقاله را مطالعه کنید.