آموزش همبستگی ارزها

نمودار 6 ساعته شاخص S&P 500

هم بستگی ارزهای دیجیتال با یکدیگر،هم بستگی بیت کوین با اتریوم،هم بستگی بیت کوین با طلا

هم بستگی ارزهای دیجیتال ، امروزه ارزهای دیجیتال به پدیده ای جهانی تبدیل شدند و یکی از داغ ترین موضوعات پیرامون سرمایه گذاران و بازارهای مالی است . افزایش شدید ارزش بعضی از ارزهای رمزنگاری موجب بررسی عمیق تر این بازار شده است . یکی از موضوعات مورد بررسی هم بستگی یا همان Correlation است . هم بستگی در بازار های مالی به معنای اندازه گیری آماری رابطه 2 سرمایه گوناگون است ، برای نمونه بررسی همبستگی ارزدیجیتال بیت کوین و طلا یکی از مواردی است که در سال گذشته بسیار پیرامون آن صحبت شد . در جهان ارزهای دیجیتال آمار ها نشان داده اند که حتی رمزارز های گوناگون هم می توانند با هم ، همبستگی داشته باشند . دانستن این موضوع به تحلیل گران کمک می کند که رفتار بازار را پیش بینی کنند و تصمیم گیری را برای آن ها ساده تر کند .

همبستگی چیست ؟

یکی از اساسی ترین تجزیه و تحلیل های آماری است که ارتباط میان 2 متغیر را اندازه گیری می کند . برای مثال اگر 2 متغیر X و Y داشته باشیم ، حالت های پایین امکان دارد اتفاق بیافتد :

1. همبستگی مثبت : اگر در یک زمان هر 2 متغیر X و Y افزایش یابند و این افزایش با سرعتی مشابه باشد ، آن را هم بستگی مثبت می نامیم .
2. همبستگی منفی : اگر در یک زمان یکی از متغیر ها افزایش باشد و دیگری کاهش یابد ، آن را همبستگی منفی می نامیم .
3. بدون همبستگی : هنگامی است که وقتی یکی از متغیرها افزایش یا کاهش می یابد ، دیگری تمایلی به افزایش یا کاهش ندارد .

شکل زیر به درک بهتر این موضوع کمک می کند :

هم بستگی اصولا با نماد R نمایش داده می شود و میان -1 و +1 قرار دارد . در این مطلب ما از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهیم کرد .

هم بستگی در دنیای ارزهای دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال هم ، امکان دارد میان ارزهای گوناگون ، همبستگی وجود داشته باشد ، البته نمی توان این موضوع را منکر شد که رهبر و فرمانروای اصلی این بازار ، بیت کوین است و بیشتر رفتار بیت کوین است که بازار را کنترل می کند . دانستن اطلاعات در رابطه با هم بستگی ارزهای دیجیتال به معامله گران کمک می کند که ارزهای مناسبی را برای سبد سرمایه گذاری خود انتخاب کنند . برای درک بهتر این موضوع ، 5 رمزارز گوناگون که قدیمی تر هستند را مد نظر گرفتیم . آن ها همبستگی شدید و مثبتی را نشان می دهند . این موضوع برای کسی که سال های گذشته بازار را دنبال کرده است ، خبر خاصی نیست . اما نکته چشمگیر اینجا است که همیشه به این صورت نبوده است :

همان طور که در تصویر بالا واضح است ، همبستگی میان این 5 ارز ، در دسته هم بستگی های مثبت شدید قرار دارد. این بدان معنا است که افزایش قیمت بیت کوین موجب افزایش قیمت اتریوم ، ریپل ، لایت کوین و مونرو شده است . این همبستگی فقط محدود به بیت کوین نبوده است و تک تک ارزهای بررسی شده در جدول بالا هم باهم هم بستگی دارند .

هم بستگی بیت کوین و اتریوم

بررسی ضریب همبستگی میان بیت کوین و اتریوم از سال 2016 ، نمودار زیر را نشان می دهد .

در آغاز ، میان این اتریوم و بیت کوین ، تقریبا هم بستگی ای وجود نداشت . در این میان مواقعی وجود داشت که حتی به نظر می رسید این 2 کوین ، بدون ارتباط با هم حرکت می کنند . اما این روند به وضوح نشان می دهد که رابطه بین بیت کوین و اتریوم در حال رشد است و هم آموزش همبستگی ارزها بستگی آن ها در حال رسیدن به اوج خود است .

همبستگی بیت کوین و طلا

تا کنون هم بستگی بسیاری میان حرکت طلا و بیت کوین مشاهده نشده است . در بعضی برهه ها ، هم بستگی کمی مشاهده شده است اما به طور کلی نمی توان ادعا کرد که این 2 سرمایه ، هم بستگی زیادی با هم دارند .

هم بستگی بیت کوین و S & P 500

بی توجه به سقوط اخیر ناشی از کرونا ، بدیهی است که حرکت بیت کوین ارتباط چندانی با بازار سهام آمریکا ندارد . حتی اگر بیت کوین و S & P 500 در مارس 2020 ، هم بستگی از خود نشان دادند اما این نسبت هنوز هم ضعیف است .

خطرات هم بستگی زیاد

یکی از مشکلات بزرگی که در جهان ارزهای دیجیتال ، وجود دارد این است که رمزارزهای برتر اصولا با یکدیگر حرکت می کنند و رهبر اصلی آن ها بیت کوین است . لری چرماک تحلیلگر بازار معتقد است که وابستگی بیش از حد سرمایه ها در متنوع سازی موثر پورتفولیو سرمایه گذار ، موانعی را ایجاد کرده است . پس تا بلوغ کامل این بازار و توکنیزه شدن اوراق بهادار ، تا حدی می تواند این مشکل را کاهش دهد .

اثبات هم بستگی در ارزهای دیجیتال کمی دشوار است

بازاز ارزهای دیجیتال یک بازار به شدت ناپایدار است و هنوز به بلوغ کامل نرسیده است . هیچ کس قادر نیست که ادعا کند یک رابطه کامل میان 2 ارز دیجیتال وجود دارد زیرا که امکان دارد در روزهای گوناگون فرق داشته باشد . ممکن است این همبستگی بسیاری که میان بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال دیده می شود صرفا به این دلیل باشد که بیت کوین به عنوان پادشاه و فرمانروا عمل کرده و و هنگامی که به سمت بالا حرکت می کند ، دیگر آلت کوین ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . همبستگی ابزاری مهم در دنیای ارزهای دیجیتال است اما نمی توان کاملا به آن اعتماد کرد زیرا که هر لحظه ممکن است تغییر کند .

کجا می توانم هم بستگی بین رمزارزهای مختلف را بررسی کنم ؟

یکی از سایت هایی که به طور اختصاصی به کاربران این امکان را می دهد که همبستگی میان ارزهای دیجیتال مختلف را بررسی کنند ، سایت معتبر Cryptpwatch است . البته برای ورود به این سایت اول از همه باید فیلتر شکن خود را روشن کنید . پس از اینکه وارد سایت شدید . با تصویر زیر روبه رو می شوید .

با کلیک روی قسمت Correlation صفحه جدیدی برای شما باز می شود .

در این صفحه همبستگی میان ارزهای گوناگون نشان داده است . شما می توانید ارز مورد نظر خود را به این لیست اضافه کنید ، حتی این امکان به شما داده می شود که تایم فریم دلخواه خود را انتخاب کنید .

همبستگی بیت کوین با بازار سهام تا کجا ادامه خواهد داشت؟

در تمام ماه ژوئن، با همبستگی بالایی بین بیت آموزش همبستگی ارزها کوین و شاخص S&P 500 در بازار سهام روبرو بودیم. حالا این شاخص در حال نزدیک شدن به مقاومت بزرگ خود در ناحیه 3230 دلاری است. البته، پیش از این Bitcoin مقاومت پیش روی خود را چندین بار تست کرده اما موفق به شکست آن نشده است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این شاخص بتواند مقاومت پیش روی خود را از میان بردارد، همبستگی و Correlation موجود تا چه انداره می‌تواند در رشد قیمت بیت کوین تاثیرگذار باشد؟

مقاومت طولانی مدت شاخص S&P 500

نمودار هفتگی زیرنشان می‌دهد که شاخص S&P 500 در نزدیکی مقاومت ناحیه 3،230 دلاری معامله می‌شود. قیمت این ایندکس، در طول هفته‌ی 8ام تا 15ام ژوئن (19 تا 26 خرداد) به این ناحیه رسید اما شدیدا برگشت خورد و نتوانست آن را بشکند. این امر باعث شد تا کندل استیک قرمز رنگی در چارت هفتگی این شاخص ایجاد شود.

حال شاخص S&P 500 برای دومین بار در حال تلاش است تا این مقاومت را بشکند. در صورت موفقت، دومین محدوده مقاومتی 3،400 دلار خواهد بود. با اینکه در طول این روند صعودی حجم معاملات بسیار پایین بوده، اما طی زمانی که کندل قیمتی به رنگ سبز بسته شد، حجم معاملات افزایش یافته بود. بنابراین تا زمانی که حجم معاملات دوباره افزایش پیدا نکند، این مقاومت مهم نیز شکسته نخواهد شد.

نمودار هفتگی شاخص S&P 500

روند فعلی و تحلیل قیمت شاخص S&P 500

در نمودار روزانه دید صعودی‌تری داریم. اول از همه، یک تقاطع صعودی بین میانگین متحرک 50 و 200 روزه اتفاق افتاده که میانگین 50 روزه را به سطح حمایت تبدیل کرده است. علاوه بر این، کندل استیک سبز رنگ روز گذشته نیز به بالای ناحیه مقاومتی سایه کندل تشکیل شده در هفته‌ی گذشته رسیده است. این اتفاق نشان می‌دهد که قیمت شاخص S&P 500 به احتمال زیاد به بالای ناحیه مقاومتی پیشینی که در چارت زیر مشخص شده، خواهد رسید.

اگر این اتفاق بیفتد، باید منتظر واگرایی نزولی اندیکاتور RSI باشیم که تنها در این صورت می‌توانیم با اطمینان بگوئیم یا قیمت شکسته و به سمت 3،400 دلار حرکت می‌کند، یا اینکه یک الگوی سقف دوقلو (دو قله – Double Top) ایجاد می‌شود و قیمت به ناحیه حمایتی 2،950 دلار ریزش می‌کند. البته بنظر می‌رسد که واگرایی نزولی شاخص مقاومت نسبی محتمل‌تر باشد. دلیل این است که مقدار این شاخص به نسبت 10ام ژوئن (21 خرداد) بسیار پایین‌تر است.

نمودار یک روزه شاخص S&P 500

چارت روزانه نشان می‌دهد قیمت این ایندکس، ناحیه 3،150 دلاری و خط مقاومت نزولی خود را شکسته است. علاوه بر این، شاخص SPX یک خط حمایت در حال شکل‌گیری را دنبال می‌کند که با ناحیه حمایتی ذکر شده در بخش قبلی، همزمان شده است.

تا زمانی که قیمت بالای این دو ناحیه حمایتی قرار داشته باشد، پرایس اکشن این شاخص صعودی خواهد بود و به احتمال زیاد به سمت ناحیه مقاومتی که پیشتر ذکر کردیم، حرکت خواهد کرد.

نمودار 6 ساعته شاخص S&P 500

یکی از تریدرهای حوزه ارزهای دیجیتال به نام ColdbloodShill با به اشتراک گذاری چارت زیر نشان داده که شاخص S&P 500 درون یک الگوی مثلث معامله می‌شود. این مثلث در نمودار کوتاه مدت تشکیل شده که بر اساس تحلیل ما، قیمت شکسته خواهد شد.

نمودار 30 ساعته شاخص S&P 500

همبستگی بیت کوین با شاخص S&P 500 در بازار سهام

از 11ام ژوئن (22 خرداد) تا کنون، همبستگی بالای بیت کوین با شاخص SPX بازار سهام را شاهد بودیم که در هیستوگرام پایین نمودار زیر هم مشخص است. مقادیر 1 نشان دهنده همبستگی بالای بیت کوین با شاخص S&P 500 در بازار سهام است.

با اینکه این همبستگی به مدت دو روز، یعنی بعد از افزایش قیمت بیت کوین و ریزش SPX از 4ام تا 6ام ژوئن (15 تا 17 خرداد) آموزش همبستگی ارزها منفی بود، اما دوباره به محدوده مثبت خود بازگشته است. البته این کورلیشن همیشه در بیشترین حد خود نبوده و شواهد نشان می‌دهد که در 10 روز اول ماه ژوئن، این همبستگی بیت کوین با بازار سهام چندین بار هم منفی شده است.

نمودار 4 ساعته شاخص S&P 500

خلاصه کلام اینکه همبستگی بیت کوین با بازار سهام تقریبا بالا است و شاخص S&P 500 هم در حال نزدیک شدن به مقاومت بزرگ خود است. در صورتی که این مقاومت شکسته شود، می‌توانیم منتظر خروج بیت کوین از روند خنثی و افزایش قیمت این ارز دیجیتال برتر بازار باشیم.

جدول همبستگی ارزها چیست؟

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کنند. اگر پاسخ شما ” بله ” می باشد، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی بین ارزها بوده اید . اگر پاسختان ” خیر ” است، پس با خواندن این مقاله می توانید به خوبی بفهمید که جدول همبستگی جفت ارزها چیست و چه فایده ای دارد؟

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند به انگلیسی آن را currency correlation می گویند. این همبتسگی به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت یا کاملا بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند .

وقتی که با ارزها معامله می کنید باید حتما خاطرتان باشد که چون ارزها به صورت جفتی معامله می شوند بنابراین هیچ جفت ارزی به صورت جدا و منفرد عمل نمی کند و همه آنها به نوعی به هم وابسته هستند .

اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنی که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد آشنایی ندارید.

همبستگی به صورت ضریب همبستگی که بین 1- و 1+ دمی باشد، محاسبه می شود . همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی 1+ ) ) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100 % مواقع هم جهت با هم حرکت خواهند کرد.

همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی 1- ) ) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100 % مواقع خلاف جهت هم حرکت خواهند کرد. اگر همبستگی صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملا غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملا تصادفی حرکت می کنند .

جدول همبستگی جفت ارزها

تا اینجا دانستید که جفت ارزها چگونه با هم ارتباط دارند و وابسته به هم هستند. ضریب همبستگی با عددی خود نشان می دهد که تا چه اندازه دو جفت ارز به هم وابسته هستند. اما جدول همبستگی جفت ارزها چگونه خوانده می شود.

در زیر شما شاهد جدول همبستگی جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن هستید و می توانید به خوبی اعداد بین -1 و +1 را مشاهده کنید که در جدول قرار دارند.

برای مثال شما می توانید مشاهده کنید که در عرض یک ماه، جفت ارز دلار/ین آموزش همبستگی ارزها بیشتری همبستگی را با جفت ارز یورو/ین داشته است. این نشان می دهد که در طول یک ماه اگر شما بخواهید معامله ای انجام دهید می توانید این دو جفت ارز را با هم در نظر بگیرید. بنابراین اگر شما 1 لات از جفت ارز یورو/ین را بخرید و 1 لات از جفت ارز دلار/ین، می توانید مطمئن باشید که در عرض یک ماه به اندازه هم سود یا ضرر خواهید کرد. اگر دلار/ین پایین بیاید به دلیل همبستگی اش جفت ارز یورو/ین هم پایین خواهد آمد. برای همین است که جدول همبستگی جفت ارزها برای افرادی مناسب است که دوست دارند چندین جفت ارز را خرید و فروش کنند و سود بیشتری بدست آورند.

برای مثال اگر شما مطمئن هستید که در عرض یک هفته یک جفت ارز چند پیپ بالاتر خواهد رفت می توانید جفت ارزهای با همبستگی مثبت با آن را پیدا کنید و آنها را نیز وارد معاملات خود کنید تا سود بیشتری ببرید.

اصلا کار عاقلانه ای نیست که بخواهید جفت ارزی را بخرید و جفت ارز دیگری را که همبستگی مثبت بالایی با آن دارد را بفروشید چون با این کار ضرر خواهید کرد. این جدول به شما نشان می دهد که چگونه معاملات خود را به خوبی تنظیم کنید.

از آن سو اگر شما مطمئنید که جفت ارزی پایین خواهد آمد بنابراین با جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بفهمید که کدام جفت ارزها در جهت عکس حرکت می کنند و با پایین آمدن این جفت ارز بالا خواهند رفت. با این بررسی ها شما فرصت های معاملاتی بسیار خوبی بدست خواهید آورد.

راهنما برای بررسی جدول همبستگی جفت ارزها

شما می توانید از راهنمای زیر برای آنالیز اعداد همبستگی جفت ارزها استفاده کنید:

-1 : این نشان دهنده همبستگی معکوس کامل است. با دیدن این عدد شما می توانید بفهمید که یک جفت ارز کاملا برعکس یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.8 : این عدد نشان دهنده همبستگی معکوس خیلی قوی است. این عدد نشان دهنده این است که یک جفت ارز به طور خیلی قوی برخلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.6 : همبستگی معکوس قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی قوی بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت آموزش همبستگی ارزها می کند.

-0.4 : همبستگی معکوس معمول را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای متوسط بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.2 : همبستگی معکوس ضعیف را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای ضعیف بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0 : عدد صفر نشان دهنده عدم وابستگی است. این یعنی دو جفت ارز هیچ ارتباطی به هم ندارند و حرکت آنها نسبت به یکدیگر کاملا تصادفی می باشد.

0.2 : همبستگی ضعیف را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای ضعیف هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.4 : همبستگی معمول را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای متوسط و معمولی هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.6 : همبستگی قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی قوی و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.8 : همبستگی خیلی قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی بسیار قوی و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند. با این عدد همبستگی شما می توانید با اطمینان بالا دریابید که اگر یک جفت ارز بالا ببرد جفت ارز دیگر نیز بالا خواهد رفت و اگر پایین بیاید پایین خواهد آمد.

1 : همبستگی کامل را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی کامل و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند. برای مثال این یعنی اگر یک جفت ارز 100 پیپ بالا برود، جفت ارز دیگر هم 100 آموزش همبستگی ارزها پیپ بالا خواهد رفت.

شما با این اعداد می توانید به خوبی بفهمید که جفت ارزها چگونه نسبت به هم حرکت می کنند و شما با استفاده از آنها می توانید به معاملات خود تنوع بدهید و سود خود را بیشتر کنید.

نتیجه گیری

منظور از همبستگی جفت ارزها این است که وقتی یک نرخ یک جفت ارز تغییر پیدا کند، جفت ارز دیگری هم با توجه به آن دچار نوسان شود. ارتباط این جفت ارزها می توانید منفی یا مثبت باشد.

منظور از همبستگی مثبت یعنی این که اگر جفت ارز برای نمونه صعود پیدا کند جفت ارز دیگر هم صعود داشته باشد. همبستگی منفی هم برعکس است یعنی یک جفت ارز بر خلاف جفت ارز دیگر حرکت می کند.

میک تی پی

اگر دوست دارید به صورت درست و اصولی فارکس را بیاموزید؛ مجموعه میک تی پی گزینه ای عالی برای شما خواهد بود. میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را به شما ارائه دهید.

میک تی پی به خوبی شما را با جوانب فارکس آشنا خواهد کرد و به شما یاد خواهد داد که چگونه در این بازار پرنوسان و خطرناک حرکت کنید تا به سود خوبی برسید. میک تی پی به شما یاد می دهد که چگونه از استراتژی های معاملاتی مناسب استفاده کنید، چگونه بهترین اهرم ها را استفاده کنید، چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و چگونه کمتری ضرر را متحمل شوید.

مهم تر از همه این که فارکس به شما یاد می دهد که چگونه روند دارایی ها در فارکس را تحلیل کنید تا بتوانید از فرصت های معاملاتی به خوبی استفاده کنید. تحلیل های بنیادی و تکنیکال به خوبی توسط میک تی پی به شما آموزش داده می شود و شما قادر خواهید بود تا از شاخص ها و اندیکاتورهای متنوع برای تحلیل و بررسی دارایی های مختلف فارکس استفاده کنید و بهترین معاملات را انجام دهید.

آموزش وب سایت Coin Metrics

Coin Metrics داده های رمزنگاری را سازماندهی و آن ها را شفاف و قابل دسترس می کند. Coin Metrics در سال 2017 به عنوان یک پروژه منبع باز برای تعیین اهمیت اقتصادی بلاک چین های عمومی تاسیس شد. این وب سایت داده های تحلیل درون شبکه ای یا آن چین را در اختیار کاربران ارزهای دیجیتال قرار می دهد. موضوع این مطلب آموزش سایت Coin Metrics و بخش های مهم آن است.

کوین متریک چیست؟

سایت Coin Metrics ارائه ‌دهنده داده‌ های بازار در مورد دارایی‌ های رمزنگاری شده است. Coin Metrics همچنین ارائه‌ دهنده هوش مالی رمزنگاری است که داده‌ های شبکه، داده‌ های بازار، شاخص‌ ها و راه‌ حل ‌های پوشش ریسک شبکه را برای معتبرترین موسسات مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری ارائه می ‌کند. این شرکت در سال 2017 توسط تیم رایس، نیک کارتر، الکسی نوخرین، ژاکوب فرانک و الکساندر بیچ تأسیس شد و هدف آن ارائه داده ‌های بلاک چین و بازار به تحلیلگران، سرمایه ‌گذاران، مدیران صندوق‌ ها و محققان است تا درک بیشتری از پویایی که بازارهای ارزهای دیجیتال را به حرکت در می ‌آورد داشته باشند.

خدمات این وب سایت شامل ارائه و تحلیل داده های شبکه، شاخص ها، نرخ های مرجع و غیره است. Coin Metrics خبرنامه هفتگی State of the Network و همچنین گزارش های عمیقی را در مورد طیف وسیعی از موضوعات بازار ارزهای دیجیتال منتشر می کند.

همانطور که گفته شد Coin Metrics یکی از وب سایت های پیشرو و ارائه دهنده داده های مربوط به دارایی های دیجیتال به صورت شفاف و قابل اجرا است. این وب سایت داده‌ ها را در قالب‌ های مختلف به سهامداران مختلف صنعت، از جمله شرکت‌ های مالی، صندوق‌ ها، رسانه ‌ها، رسانه ‌های تحقیقاتی و ارائه ‌دهندگان داده/برنامه ارائه می ‌کند. داده ‌های Coin Metrics به مشتریان و عموم مردم این امکان را می‌دهد تا شبکه‌های رمزنگاری عمومی را بهتر درک کرده، ارزش‌گذاری کنند، از آن استفاده و نهایتاً مدیریت کنند.

مزیت کوین متریک

کوین متریک یکی از سایت های تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال است که داده های آن چین یا درون شبکه ای را در اختیار کاربران قرار می دهد. اما تفاوتی که کوین متریک با دیگر سایت های تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال دارد این است که داده ها در این وب سایت در هر دقیقه یا در هر چند ثانیه به آموزش همبستگی ارزها روزرسانی می شود. از دیگر مزایای وب سایت کوین متریک این است که کسانی که با برنامه نویسی بلاک چین آشنایی داشته باشند می توانند براساس داده هایی که وب سایت در اختیارشان قرار می دهد، شاخص های شخصی خود را ایجاد نمایند اما برای داده های مهمی مانند داده های ورودی و خروجی، تراکنش هایی که انجام می شود، موجودی کیف پول های نهنگ ها و داده های مهم دیگر باید اشتراک تهیه کنند.

آموزش سایت Coin Metrics

وب سایت کوین متریک در مورد داده هایی که قرار است در اختیار کاربر قرار دهد، توضیح می دهد. برای شروع کار روی USE OUR DATA کلیک کنید.

با کلیک روی این گزینه صفحه ای برای شما نمایش داده می شود. در بالای این صفحه دارایی هایی که سایت به صورت پیش فرض در اختیار کاربر قرار می دهد وجود دارد. شما با کلیک روی هر گزینه می توانید نمودار قیمتی آن را ببینید. برای مشاهده دقیق تر نمودار قیمتی ارزها بهتر است نمودار را به صورت لگاریتمی قرار بدهید. (گزینه log را از قسمت پایین سایت سمت چپ انتخاب کنید.) در این قیمت علاوه بر نمودار قیمتی که سایت به حال پیش فرض فعال کرده است، می توانید سایر معیارهای دیگه ای را انتخاب کنید که براساس آن معیار نمودار به شما نشان داده شود.

Market Cap

مارکت کپ یا ارزش بازار معیاری است که ارزش سرمایه در گردش و اندازه یک ارز دیجیتال را آموزش همبستگی ارزها نشان می دهد. در وب سایت Coin Metrics با کلیک روی بخش مارکت کپ می توانید نمودار ارز دیجیتال مورد نظر خود را بر مبنای مارکت کپ آن ارز بررسی کرده و آن را ارزیابی نمایید. به عنوان مثال مارکت کپ بیت کوین را انتخاب می کنیم.

در این نمودار خط سبز بالا، حجم مارکت کپ بیت کوین را در بازه های زمانی و قیمتی متفاوت نشان میدهد و نمودار قرمز پایین، نمودار قیمتی بیت کوین را در بازه های مارکت کپ متفاوت نشان میدهد. همچنین می توانید مارکت کپ ارزهای مختلف دیگر را نیز به صورت همزمان در این بخش و روی این نمودار مشاهده نمایید.

BTC Denominated Price

گزینه بعدی برای انتخاب شما، گزینه BTC Denominated Price است. این گزینه نمودار ارز دیجیتال مورد نظر انتخابی شما را براساس قیمت بیت کوین نشان می دهد. به عنوان مثال اگر اتریوم را انتخاب کنید در این صورت نمودار قیمتی اتریوم در این بخش براساس قیمت بیت کوین به شما نشان داده می شود.

Free Float Market Cap

معیار بعدی Free Float Market Cap است که مارکت کپ شناور یا آزاد ارز دیجیتال مورد نظر را به شما نشان آموزش همبستگی ارزها می دهد.

Realized Market Cap

در این قسمت ارزش ارز دیجیتال مورد نظر شما را براساس میزان دسترسی هولدرها به آن نشان می دهد.

Addresses

براساس این معیار می توانید بفهمید که چه میزان ارز دیجیتال مورد نظر خود را در کیف پول دارید و حتی آدرس کیف پول های حاوی آن ارز را نیز می توانید مشاهده نمایید.

علاوه بر موارد گفته شده معیارهای دیگری نیز وجود دارند که برای تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال مورد نظر خود از آن ها استفاده کنید. به عنوان مثال با استفاده از گزینه Walletها می توانید آدرس کیف پول ها را مشاهده کنید. همانطور که گفتیم سایت Coin Metrics به صورت ثانیه ای این اطلاعات را بروزرسانی می کند.

برخی از این معیارها به اصطلاح قفل شده اند و زمانی که اشتراک خریداری نمایید در دسترس شما قرار می گیرند.

به عنوان مثال Economics یکی از معیارهای قفل شده به شمار می رود و برای افرادی فعال می شود که اشتراک سایت را خریداری کرده اند. این معیار به بخش اقتصاد مانند ماینینگ مربوط می شود.

Untitled Chart

در این قسمت شما می توانید برای تحلیل تکنیکال که روی ارز دیجیتال مورد نظر خود انجام داده اید نامی را انتخاب کرده و آن را ذخیره کنید. (که در تصویر بالا با نام xyz نامگذاری شده است.) در این صورت هر زمان که وارد وب سایت کوین متریک شدید می توانید چارت خود را انتخاب و آن را بررسی نمایید آموزش همبستگی ارزها و دیگر نیازی به شروع مجدد نخواهید داشت.

Correlation Chart

بخش دیگری که در وب سایت کوین متریک می توانید از آن برای تحلیل ارزهای دیجیتال مورد نظر خود استفاده کنید، گزینه Correlation Chart است و همانطور که از نامش پیداست، امکان مشاهده همبستگی ارزهای دیجیتال را برای شما فراهم می کند. اگر عدد همبستگی بین دو ارز دیجیتال مثبت و به یک نزدیک باشد به این معناست که دو ارز دیجیتال هم جهت با هم صعودی یا نزولی هستند.

مثلا اگر همبستگی بین بیت کوین و اتریوم 0.75 باشد به این معناست که با صعود بیت کوین، اتریوم نیز رشد خواهد کرد و بالعکس.

Formula Builder

در این قسمت براساس آنچه که قبلا گفتیم، می توانید شاخص هایی را برای خود ایجاد کنید و این مورد یکی از مزیت های وب سایت کوین متریک است. البته باید درنظر داشته باشید برای ایجاد شاخص یا اندیکاتور شخصی، باید علم برنامه نویسی بلاک چین داشته باشید.

شاخص هایی که سایت کوین متریک در اختیار کاربران خود قرار داده است در این قسمت دیده می شود. البته این شاخص ها برای ارزهای محدودی نوشته شده و نمی توانید در مورد تمام ارزهای دیجیتال آن را مشاهده کنید. براساس این بخش شما می توانید با انتخاب ارز دیجیتال بیت کوین مشاهده کنید که بالاترین قیمت بیت کوین در همان روز چقدر بوده یا اینکه بیت کوین روی چه قیمتی باز یا بسته شده است.

Crypto price

همانند سایت کوین مارکت کپ، در این قسمت می توانید قیمت رمزارزها را مشاهده نمایید. همچنین مارکت کپ و رده بندی ارزهای دیجیتال نیز در این قسمت نمایش داده می شود.

INSIGHTS

مبتدیان و کسانی که دانش مربوط به تحلیل ارزهای دیجیتال را ندارند می توانند از این قسمت برای دستیابی به اطلاعاتی در خصوص ارزهای دیجیتال استفاده کنند. سایت کوین متریک براساس شاخص ها و داده های خود؛ به آن ها یک نما و دید کلی از بازار ارائه داده و تحلیل های ارزهای دیجیتال را در اختیار کاربران قرار می دهد.

جمع بندی

سایت Coin Metrics یکی از سایت های تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال است که گزینه های مختلفی در اختیار کاربران قرار می دهد. شما با استفاده از معیارهایی که در اختیار می گیرید می توانید ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را براساس معیارهای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.