پلتفرمهای تجاری

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

mehdi afzalian گفت:

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

آموزش اندیکاتور MACD – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا مک دی یک اندیکاتور نوسانی است که رابطه بین میانگین متحرک ها را نشان می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که مفهوم آن میانگین متحرک همگرا واگر است. این اندیکاتور از کسر میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای حاصل می شود. استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مفید است و به همین دلیل در این بخش به آموزش این اندیکاتور مهم می پردازیم.

از این اندیکاتور می توانید برای تحلیل تکنیکال بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده نمایید. استفاده از اندیکاتور مک دی در بین معامله گران بخصوص معامله گران روزانه در بازارهای مالی بسیار متداول است.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD

با تماشای این فیلم می توانید به طور کامل با این اندیکاتور آشنا شوید و متوجه شوید که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید و استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید.

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

از خط سیگنال می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. معامله گران می توانند زمانیکه اندیکاتور MACD ، خط سیگنال را از سمت پایین قطع کرد اقدام به خرید یا ورود به بازار کنند. همچنین زمانیکه مک دی از سمت بالا خط سیگنال را قطع کند تریدرها اغلب سیگنالی برای فروش یا خروج از بازار دریافت می کنند. اندیکاتور MCAD را می توان به شکل های مختلفی تفسیر کرد، اما رایج ترین روش تقاطع ها، واگرایی ها و صعود و سقوط سریع است. برای اینکه بهتر این موضوع را درک کنید حتما فیلم آموزش اندیکاتور مک دی را تماشا کنید.

زمانیکه EMA 12 دوره ای بالای EMA 26 دوره ای باشد یعنی اندیکاتور MACD مثبت است و برعکس زمانیکه EMA 12 دوره ای پایین EMA 26 دوره ای باشد یعنی مک دی منفی است. هیستوگرام بر اساس فاصله و روند این دو میانگین متحرک نمایی تغییر رنگ و جهت می دهد. زمانیکه خط سیگنال و MACD از هم دور میشوند هیستوگرام میله های بلندتری را نشان می دهد و زمانیکه این دو خط به هم نزدیک می شوند، هیستوگرام میله های کوتاه تری را ترسیم می کند. زمانیکه خط سیگنال و MACD با یکدیگر طلاقی می کنند، هیستوگرام روی سطح صفر قرار می گیرد. و اینجا جایی است که شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می کنید.

محدودیت ها

یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از این اندیکاتور وجود مثبت های کاذب است. یعنی ممکن است که شما یک سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید ولی بازار در جهتی دیگر حرکت کند. مشکل دیگری که در هنگام استفاده از MACD ممکن است با آن برخورد کنید این حقیقت است که واگرایی ها تمام نقاط تغییر معکوس را پیش بینی نمی کند. همچنین استفاده از اندیکاتور مک دی زمانی که بازار بسیار هیجانی و پرنوسان است کارایی ندارد.

به همین دلیل همانطور که در آموزش اندیکاتورهای دیگر نیز توضیح دادیم، برای اینکه به تصمیم های خود اطمینان و استحکام بیشتری دهید حتما از چند اندیکاتور همزمان استفاده کنید. برای مثال یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در کنار مک دی می توان از آن استفاده کرد، اندیکاتور RSI است که آموزش آن نیز در تجارت آفرین موجود است. استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. اندیکاتور مک دی یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است. اندیکاتور MACD توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد و شما نیز برای موفقیت در معاملات خود به آن نیاز خواهید داشت.

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا جمع‌کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت

میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. البته همانند سایر اندیکاتور ها، از آنجایی که میانگین متحرک، میانگین قیمت ها در گذشته را نشان میدهد صرفا مسیر حرکتی گذشته را ترسیم میکند

کاربرد میانگین متحرک این است که قیمت سهام را هموار سازی میکند و در واقع میانگین قیمت ها را برای یک دوره خاص محاسبه میکند. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 20 روزه را در نمودارها انتخاب کنیم در واقع اندیکاتور میانگین های قیمت 20 روز گذشته را محاسبه میکند یعنی هر نقطه از نمودار میانگین قیمت 20 روز گذشته می باشد. بنابراین می توان به سادگی با در نظر گرفتن شیب قیمت ها جهت حرکتی نمودار را تشخیص داد. یعنی اگر میانگین متحرک 20 روزه دارای شیب زیادی باشد نشان میدهد که میانگین قیمت ها در 20 روز گذشته افزایشی بوده است.

میانگین متحرک و دوره های زمانی آن

به طور کلی میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی 20 روزه، 50 روزه و 100 روزه استفاده می شود و به همین دلیل می توان گفت که برای بازه های زمانی کوتاه مدت میتوان از میانگین 20 روزه، برای بازه زمانی میان مدت میتوان از 50 روزه و برای بازه زمانی بلند مدت میتوان از میانگین 100 روزه استفاده کرد. البته این مورد هم امکان دارد که سرمایه گذار با توجه به استراتزی خود برای میانگین متحرک عدد دیگری را انتخاب کند که مشابه عدد های اعلام شده نباشد یعنی سرمایه گذار ممکن است به همراه اندیکاتورهای ترکیبی از میانگین متحرک 15 روزه استفاده کند و همواره در معاملات خود موفق بوده است.

با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان جهت حرکتی سهم را تشخیص داد. به عنوان مثال اگر نمودار در محدوده قیمتی 100 تا 110 تومان به مدت 6 ماه نوسان داشته باشد نمودار میانگین متحرک نیز دارای انحراف خاصی نمی باشد و جهت خاصی را نشان نمی دهد.

انواع میانگین متحرک

ساده (SMA)

نمایی(EMA)

در اندیکاتور میانگین متحرک بهتر است از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده شود چرا که وزن داده های پرت را به خوبی تعدیل می کند و اثر آن در این میانگین به خوبی نمایش داده می شود بدین معنی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت پایانی روزهای نزدیک تر می دهد و عملکرد اخیر معامله گران را بیشتر در قیمت لحاظ میکند.

کاربرد میانگین متحرک

تشخیص روندها:

یکی از کاربردهای میانگین متحرک در تشخیص روندها می باشد. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت است و برعکس زمانی که زیر میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده کاهش قیمت ها می باشد. شکل زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک می باشد قیمت ها کاهشی است و ورود به معامله جایز نیست اما زمانی که قیمت ها میانگین متحرک را رو به بالا می شکند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت ها می باشد.آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک

گاهی اوقات ممکن است از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده کنید و قیمت نیز بالای نمودار قرار گیرد و شاهد یک روند صعودی در نمودار باشیم. قیمت 30 درصد رشد میکند ولی پس از آن قیمت کاهش می یابد و به زیر میانگین نفوذ می کند. در این حالت با توضیحاتی که داده شده است سیگنال فروش صادر می شود ولی با کمال تعجب مشاهده میکنیم که قیمت پس از کاهش 7 درصدی دوباره رشد میکند و پس از آن 20 درصد افزایش می یابد. برای جلوگیری از این خطا بهتر است دو میانگین متحرک رسم کنید. به عنوان مثال در روند صعودی تا زمانی که میانگین متحرک سریع تر در بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد روند صعودی است.

استفاده از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت:

یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار می باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاران زمانی که قیمت کاهش می یابد و به میانگین متحرک نزدیک می شود اقدام به خرید سهم میکنند و زمانی که قیمت افزایش می یابد و به میانگین متحرک برخورد میکند اقدام به فروش سهم میکنند. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت که حمایت و مقاومت در میانگین های متحرک صرفا همیشه درست عمل نمی‌کنند و ممکن است همانند مقاومت و حمایت های داینامیک و استاتیک دارای خطا باشند. البته در تعیین میانگین متحرک باید دقت فراوانی داشت و دوره های زمانی آن را بررسی کرد. ممکن است برخی از میانگین های متحرک 50 روزه، برخی 100 روزه و برخی 200 روزه استفاده کنند.

لازم به ذکر است که هر سرمایه گذاری با توجه به استراتژی های خود این میانگین ها را انتخاب میکند. از میانگین های متحرک برای استفاده از اعتبار تحلیل هم میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال هنگامی که از میانگین متحرک 200 روزه استفاده میکنیم ممکن است تعداد برخوردها به اندیکاتور بسیار پایین باشد ولی آن نقطه برخورد دارای اعتبار بالایی است و میتوان گفت حمایت و یا مقاومت در برخورد با اندیکاتور به درستی عمل میکند. اما زمانی که از میانگین متحرک 10 یا 20 روزه استفاده می شود ممکن است تعداد برخوردها بالا باشد و شرایط نوسانی ایجاد کند.

نکته:

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به پایین قطع کند نشان دهنده کاهشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به بالا قطع کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک

به عنوان مثال در شکل زیر و در انتهای نمودار میانگین متحرک 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به پایین قطع کرده است و به همین دلیل رسما سیگنال فروش صادر شده است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.

روانشناسی بازار بورس و عوامل موثر بر رفتار معامله گران (بخش۱)

چگونگی طراحی سیستم معاملاتی

مجامع شرکت های بورسی

نوشته های مرتبط

5 نکته کلیدی برای روانشناسی

5 نکته کلیدی برای روانشناسی بازار سرمایه که باید بدانید!

منظور از روانشناسی بازار سرمایه، مجموعه نکات معامله گری است که هر سرمایه‌گذاری پس از ورود به بازار سرمایه باید بر آن‌ها مسلط شده و از تک تک‌شان در معاملات خود استفاده کند. عواملی مانند حرص، ترس و طمع که در مقالات روانشناسی بسیاری در.

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟

سرمایه گذاری در بورس یکی از انواع سرمایه‌گذاری ها در بازار های مالی می باشد و برخلاف بقیه بازار ها به سرمایه زیادی هم نیاز ندارد و هر سرمایه‌گذاری می تواند با حداقل 100000 تومان اولین سهم خود را خریداری کند و از طرفی سرمایه.

ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی

ارزش معاملات بازار چه ارتباطی با ورود نقدینگی دارد؟

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین.

مدیریت سرمایه در بورس

مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین می‌کند؟

چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر.

6 قانون طلایی برای معامله گری و سرمایه گذاری در بورس

قوانین معامله گری در بازارهای مالی سرمایه گذاری در بورس دارای قوانین منحصر به فردی می باشد که هر سرمایه گذاری باید قبل از ورود، آن را بداند. هر سرمایه گذاری برای شروع معامله در بازارهای مالی و موفقیت در آن نیاز به رعایت یک سری.

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس.

25 نظر در “ میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت ”

مجید گفت:

سلام استاد میشه اسم کامل این اندیکاتور را هم بگین برای انتخاب این اندیکاتور از سامانه آگاه

mehdi afzalian گفت:

MOVING AVERAGE EX

mohamad گفت:

سلام.وقتي از دوتا ميانگين متحرك استفاده ميكنيم مثلا 21 و 55 بهتره كه به صورت نمايي باشن دوتاشون؟يا ساده؟

mehdi afzalian گفت:

در استفاده از میانگین ها بهتر است از میانگین نمایی استفاده کنید

مرتضی بختیاری گفت:

سلام استاد عزیز.از اطلاعات خوبتون تشکر میکنم.اندیکاتور moving average ex نه تو داینامیک تونستم پیدا کنم نه تو مفید تریدر.در صورت امکان لطفأ راهنمایی بفرمایید.متشکر

mehdi afzalian گفت:

این میانگین متحرک مد نظر شما میانگین نمایی هست و در نرم افزارهایی که گفتید وجود داره. در سامانه معاملاتی آسا تریدر که متعلق به کارگزاری اگاه هست میتونید این اندیکاتور رو استفاده کنید.

ashianeh20022002 گفت:

mehdi afzalian گفت:

hamed گفت:

ممنونم ، خیلی مفید و کاربردی توضیح دادید.

mehdi afzalian گفت:

mehdi afzalian گفت:

محمد گفت:

با سلام و احترام خدمت استاد گرامی…
تقریبا 1 هفته ایی روی همین میانگین های متحرک کار میکنم / جواب یه سری سوالاتم رو با این مطلبتون گرفتم / تشکر فراوان

mehdi afzalian گفت:

خوشحالم که مفید واقع شده

مینا گفت:

مثل همیشه واضح و بسیار عالی

mehdi afzalian گفت:

مینا گفت:

ممنونم
مثل همیشه واضح و بسیار عالی

mehdi afzalian گفت:

سعید گفت:

سلام استاد ، مثل همیشه عالی بود ،
استاد امکانش هست اعدادی برای بورس ایران برای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بفرمایید ، مثل همان اعداد ۲۱ و ۵۵ که دوستمون در بالا فرمودند و اینکه در تنظیمات از exponential استفاده کنیم و یا
linear_weighted ؟
باتشکر

mehdi afzalian گفت:

علی گفت:

سلام ممنون از مطالب خوبتون، سوالی داشتم چجوری میشه دوتا میانگین با بازه‌های زمانی متفاوت کنار هم ایجاد کرد؟ و اینکه تعداد روز ها رو از کجا باید مشخص کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید، از آسا تریدر آگاه استفاده میکنم.

mehdi afzalian گفت:

وقت بخیر. در هر سامانه معاملاتی متفاوت است. در سامانه معاملاتی اسا بر روی اندیکاتور کلیک میکنیم و پس از آن movig average exp رو انتخاب میکنید. پس از انتخاب نمودار رسم میشود که با کلیک بر روی آن میتوانید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.
برای رسم میانگین دیگر کافی است همین کار را مجددا تکرار کنید.

alireza گفت:

استاد سلام
برای macd و ema در سامانه آساتریدربرای هدف کوتاه مدت و میان مدت,میشه عددهایی رو که خودتون مناسب میدونید رو بیان کنید.همانطور که مستحضر هستید در این سامانه ema یک پارامتر ورودی و macd سه پارامتر ورودی داره.
ممنون

mehdi afzalian گفت:

برای macd با توجه به زمان های میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت باید عددهای متفاوت کار کنید.

برای میانگین هم 20 روز و 50 روز مناسب هست

پژمان خلیلی گفت:

شما برای میانگینها از اندیکاتور الیگیتور استفاده میکنید؟ ممکنه بفرمایید با توجه بخ تجربتون میانگینها با چه پارامترهایی بهتر جواب میدهند؟ مثلا ۸، ۲۱، ۵۵ …

mehdi afzalian گفت:

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

پرکاربردترین میانگین های متحرک ساده

میانگین های متحرک به دلیل آسان و پرکاربرد بودن هنگام معامله گری اندیکاتورهای پرطرفداری هستند. در بازار فارکس چندین میانگین متحرک ساده (SMA) محبوب وجود دارد؛ بسته به سبک معاملاتی و بازه زمانی مورد نظر هر کدام از این میانگین های متحرک به کار گرفته می شود. میانگین های متحرک ساده 10، 20، 50، 100 و 200 دوره ای از محبوب ترین SMA ها هستند.

معامله ‌گران معمولا از میانگین ‌های کوچک ‌تر و سریع ‌تر برای تشخیص سطوح ورود و از میانگین ‌های طولانی ‌تر و کندتر برای شناسایی روند استفاده می‌ کنند.

پرکاربردترین میانگین های متحرک نمایی

در حالی که پرطرفدارترین میانگین های متحرک نمایی (EMA) بسیار شبیه به میانگین های متحرک ساده هستند، اما داده های واقعی که میانگین های متحرک نمایی را تشکیل می دهند به دلیل نحوه محاسبه این میانگین متفاوت است. در محاسبه میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، ارزش بیشتری به حرکت های اخیر قیمت داده می شود. میانگین های متحرک نمایی 10، 20، 50، 100 و 200 دوره ای از محبوب ترین EMA ها به شمار می آیند.

معامله گران علاقه مند به اعداد فیبوناچی ترجیح می دهند اعداد میانگین متحرک را با اعداد فیبوناچی جایگزین کنند.

میانگین متحرک عادی:

میانگین متحرک اعداد فیبوناچی:

میانگین های متحرک متعددی وجود دارند که هر کدام فرمول محاسباتی خاص خود را دارد. با گذشت زمان، جهت اندازه گیری بهتر قیمت این فرمول ها تغییر کرده اند. بنابراین، معامله گران از میان میانگین های متحرک موجود، گزینه های زیادی برای انتخاب دارند؛ برخی از پرطرفدارترین میانگین های متحرک عبارتند از:

  • میانگین متحرک هال (Hull Moving Average)
  • میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average)
  • میانگین متحرک هموار شده (Smoothed Moving Average)
  • میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
  • میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

چرا میانگین های متحرک محبوب هستند؟

بکارگیری میانگین‌ متحرک در معاملات ساده است و می ‌توان از آن در تشخیص روند، دامنه قیمت یا حرکت های اصلاحی استفاده کرد. به عبارت دیگر، وقتی میانگین متحرک کوتاه ‌تر از میانگین متحرک طولانی ‌تر و کندتر عبور ‌کند، این نشانه ‌ای برای ورود به معاملات Long است. این نشانه ها تا زمانی که میانگین های متحرک معکوس نشوند یا به هدف مورد نظر نرسند معتبر خواهند بود.

نمودار جفت ارز یورو/دلار زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان حمایت و جهت حرکت روند عمل می کند. قیمت، قبل از اینکه در جهت روند بلندمدت به سمت بالا حرکت کند، به میانگین متحرک 200 روزه نزدیک می شود.

نکته ویژه: بهتر است به چند میانگین متحرک خاص پایبند باشید. این امر مانع از تلاش معامله گران برای یافتن «میانگین متحرک بی نظیر» می شود و به آنها کمک می کند تا روی شروع، شتاب گرفتن یا کند شدن روند تمرکز کنند.

چه کسی از میانگین های متحرک استفاده می کند؟

میانگین های متحرک، به دلایل قانع کننده ای، برای معامله گران تازه کار جذابیت خاصی دارند. این میانگین ها به معامله گران کمک می کنند تا بتوانند جهت روند و سطوح ورودی احتمالی در جهت روند را مشخص کنند. علاوه بر این، میانگین ‌های متحرک توسط مدیران صندوق ‌ها و بانک ‌های سرمایه‌ گذاری نیز مورد استفاده قرار می گیرند؛ با کمک میانگین های متحرک این افراد می توانند نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت را ببینند؛ همچنین، میانگین های متحرک بازگشت احتمالی قیمت پس از یک حرکت قابل توجه را نشان می دهند.

نمودار یورو/دلار زیر، کاهش سرعت حرکت صعودی در روند بلندمدت را با کاهش قیمت و بسته شدن زیر میانگین متحرک 200 روزه نشان می دهد. بسته شدن زیر میانگین متحرک 200 روزه، معامله گران را از احتمال بازگشت در روند بلندمدت آگاه می کند.

میانگین متحرک می تواند اندیکاتور ساده ای برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس باشد. هنگامی که قیمت در روند قوی قرار دارد، هر جهش از میانگین متحرک، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه بسته نشود، فرصتی برای پیوستن به روند خواهد بود. اما اگر قیمت به طور مداوم در یک بازه زمانی کوتاه، بالا و پایین تر از میانگین متحرک حرکت کند، این احتمالاً نشان دهنده یک دامنه است، به این معنی که چنین بازگشت هایی از نظر معامله گری از اهمیت کمتری برخوردار خواهند بود.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک پرکاربرد

کاربردهای زیادی برای میانگین های متحرک وجود دارد، اما ساده ترین آنها این است که به دنبال نقطه تقاطع این میانگین ها باشید. تقاطع میانگین های متحرک که به سیگنال خرید منجر می شود هنگامی صورت می گیرد که میانگین متحرک کوتاه و سریع ‌تر از میانگین متحرک آهسته و طولانی ‌تر (صعودی) عبور کند. هنگام فروش جفت ارز، معامله ‌گران می ‌توانند نقطه عبور میانگین کوتاه یا سریع ‌تر از زیر میانگین متحرک کندتر (نزولی) را زیر نظر داشته باشند.

معروف ترین تقاطع های میانگین متحرک شامل میانگین های متحرک 50 (51) و 200 روزه است.

اندیکاتور MACD (مکدی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی که به اختصار اندیکاتور MACD نامیده می‌شود یک اندیکاتور تکانه‌ای جهت تعقیب روند است و مشخص کننده‌ی رابطه‌ی میان دو میانگین متحرک در نمودار قیمت است. مکدی شامل یک خط سریع، یک خط آهسته و یک هیستوگرام است. ورودی‌های این شاخص عبارتند از یک میانگین متحرک سریع‌تر، میانگین متحرک کندتر و عددی که دوره را برای یک میانگین متحرک نشان می‌دهد.

اندیکاتور MACD (مکدی) در تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش بورس در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

اندیکاتور MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزن نمایی دارد نیز معرفی می‌شود. باید این نکته را در نظر گرفت که یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد، واکنش بیشتری به تغییرات اخیر نشان می‌دهد. در حالی که یک میانگین متحرک ساده، برخورد یکسانی با تمامی مشاهدات بازه‌ی زمانی مشخص خواهد داشت.

این اندیکاتور که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد، از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای حاصل می‌شود. نتیجه‌ی حاصل از این محاسبه خط مکدی را به دست می‌دهد. پس از آن، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از مکدی، روی خط کشیده می‌شود و خط سیگنال را به‌وجود می‌آورد. سیگنال لاین را می‌توان صادرکننده‌ی سیگنال‌های معامله درنظر گرفت.

در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی تحلیل تکنیکال اندیکاتور مکدی باید گفت اگر میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای بیشتر شود، مقدار اندیکاتور مثبت خواهدشد. اگر وضعیت نمودار عکس این موضوع را نشان دهد، مکدی منفی خواهدبود. هرچه قدر که مکدی از خط پایه (Baseline) در جهت بالا یا پایین فاصله بگیرد، تفاوت این میانگین‌ها بیشتر خواهد شد.

معامله‌گران معمولاً اوراق بهاداری را می‌خرند که در آن‌ها خط مکدی خط سیگنال را پشت سرگذاشته و خود بالاتر رود؛ و زمانی دست به فروش می‌زنند که مکدی را پایین‌تر از خط سیگنال بیابند.

تفسیر اندیکاتور MACD با استفاده از نمودار

اندیکاتورهای مکدی به روش‌های مختلف تفسیر می‌شود که رایج‌ترین آن‌ها تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش یا کاهش‌های سریع قیمت‌ را در برمی‌گیرد.

خط سریع مکدی، تفاوت حرکت میانگین بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر را نشان می‌دهد. خط آهسته‌ی مکدی معرف میانگین متحرک خط سریع آن است. تعداد دوره‌ها با عبارت MA-period تعریف می‌گردد که همان دوره‌ی مکدی است.

بررسی Histogram در اندیکاتور MACD

هیستوگرام نیز تفاوت بین خطوط سریع و کند مکدی را ظاهر می‌کند. میانگین‌های متحرک و هیستوگرام در نمودار جداگانه‌ای ترسیم می‌شوند و مشاهده می‌شود که خطوط در بازه‌هایی از زمان یکدیگر را قطع می‌کنند.

هر اندازه اختلاف بین دو خط کمتر باشد و به هم نزدیک‌تر باشند، همگرا می‌شوند. وقتی اختلاف بزرگ‌تر باشد، خط‌ها از هم جدا شده و واگرایی را نشان می‌دهد. وقتی در معاملات روند جدیدی درحال شکل‌گیری است، خطوط مکدی همگرا و متقاطع می‌شوند که خبر از معکوس شدن روند می‌دهد و پس از آن خطوط شروع به واگرایی می‌کنند. در نقطه‌ی تقاطع، تفاوت بین خطوط صفر است و هیستوگرام دیده نمی‌شود.

اگر مکدی بالاتر از خط سیگنال رویت شود، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی قرارخواهدگرفت. به همین ترتیب اگر مکدی را پایین خط سیگنال بیابیم، هیستوگرام از خط مبنا پایین‌تر می‌آید. سرمایه‌گذاران از هیستوگرام مکدی جهت پیدا کردن زمان صعودی یا نزولی بودن تکانه استفاده می‌کنند.

اندیکاتور MACD (مکدی) در تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش بورس در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

تحلیل تکنیکال با اندیکاتور MACD

مقایسه‌ی MACD (مکدی) با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال در زمان مهیا بودن شرایط بیش‌خرید یا بیش‌فروش است.

شاخص قدرت نسبی اسیلاتوری است که در بازه‌ی زمانی معینی سود و زیان قیمت میانگین را بدست می‌دهد. بازه زمانی این شاخص بطور پیش فرض 14 دوره‌ای تعریف شده است و مقدار آن بین 0 تا 100 در نوسان است.

مکدی ارتباط بین دو میانگین متحرک نمایی را مشخص می‌کند. این درحالی است که شاخص مقاومت نسبی، تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر بازار محاسبه کرده و نشان می‌دهد. معامله‌گران اغلب از این دو اندیکاتور به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا تحلیل صحیح‌تری داشته باشند.

این دو اندیکاتور، هر دو تکانه‌ی بازار را اندازه می‌گیرند؛ اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را مدنظر قرار داده‌اند، ممکن است گاهی علائم متضادی بروز دهند. به عنوان مثال، ممکن است در یک بازه‌ی زمانی مشخص، شاخص مقاومت نسبی به بیشتر از 70 برسد؛ که در این حالت بیشتر از ظرفیت خرید انجام شده است. اما اندیکاتور مکدی از افزایش اندازه-حرکت خرید خبر دهد.

هر دو اندیکاتور، با توجه به واگرایی نسبت به قیمت، می‌توانند تغییرات روند بازار را آشکار کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی در اندیکاتور مکدی، این است که ممکن است سیگنال بازگشتی احتمالی را ظاهر کند، اما بازگشتی برای قیمت در کار نباشد و مثبت کاذب ایجاد کند. جز این، مکدی، توانایی پیش‌بینی بسیاری از بازگشت‌های واقعی در بورس را ندارد. در حالی که بازگشت مثبت کاذب را برای بسیاری از قیمت‌ها حدس می‌زند و این مورد برای تحلیل تکنیکال یک مشکل به شمار می‌آید.

واگرایی مثبت کاذب، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، مشابه یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند، حرکت کند. حرکت آهسته‌ی قیمت، مکدی را از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت 0 هدایت می‌کند، در صورتی که بازگشت واقعی در کار نخواهد بود.

نکاتی که در تحلیل اندیکاتور MACD بهتر است بدانیم:

  • اگر مکدی بالاتر از صفر باشد، سیگنال گاوی است و سیگنال پایین‌تر از صفر، خرسی نامیده می‌شود.
  • اگر حرکت از صفر به سمت بالا دیده شود، گاوی، و عکس این رخداد، یعنی پیش رفتن از بالای صفر به پایین، سیگنال خرسی است.
  • اگر خط مکدی از پایین با خط سیگنال برخورد کند و به سمت بالا برود، شاخص گاوی است و هر اندازه که از خط صفر پایین تر برویم، سیگنال قوی‌تر خواهد بود.
  • اگر خط مکدی از بالا خط سیگنال را قطع کند و در ادامه به سمت پایین پیشروی کند، شاخص خرسی داریم و به تناسبی که از خط صفر بالا‌تر می‌رود، سیگنال قوی‌تری رویت خواهد شد.
  • هنگامی که مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد سیگنالی بازار نزولی می‌شود که زمانی مناسب برای فروش است.
  • در مقابل، هنگامی که مکدی از خط سیگنال بالاتر رود، سیگنالی جهت بازار صعودی به دست می‎دهد و احتمال افزایش قیمت را در سهام موردنظر خواهیم داشت.
  • اگر مکدی پس از یک اصلاحیه ی کوتاه در طی روند صعودی طولانی‌ مدتشان خط سیگنال خود را پشت سر گذاشته و بالاتر رود، مهر تائیدی برای در پی داشتن یک روند صعودی است.
  • اگر به دنبال رشد مختصر قیمت، در یک سیر نزولی بلندمدت، مکدی پایین‌تر از خط سیگنال خود بیاید، سرمایه‌گذاران باید این اتفاق را تائیدی برای رخ دادن بازار نزولی در نظر بگیرند.

واگرایی در اندیکاتور MACD

  • واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
  • به عبارت دیگر، واگرایی ضعف یک روند را آشکار می‌کند و زمانی ظاهر می‌شود که قیمت و اندیکاتور، حرکت در خلاف جهت یکدیگر را داشته باشند.
  • برای توضیح واگرایی در اندیکاتور مکدی باید گفت اگر اوج و فرود‌های مکدی از اوج و فرود‌های قیمت فاصله داشته باشد، واگرایی خواهیم داشت.
  • در مقایسه‌ی مکدی و هیستوگرام آن بهتر است بدانیم معامله‌گران عموماً از اندیکاتور مکدی و هیستوگرام آن به یک شکل استفاده نمی‌کنند. زیرا در هیستوگرام، تقاطع‌های مثبت و منفی، و واگرایی‌ها و اوج و فرود‌ها را به طور مکرر خواهیم داشت.
  • در شرایط مختلف بازار، با توجه به تفاوت زمانی سیگنال‌های این دو، باید بین مکدی و هیستوگرام آن، یکی را برای تحلیل تکنیکال انتخاب کرد.

اوج و فرود مکرر در اندیکاتور MACD از دیدگاه تکنیکال

وقتی مکدی به طور مکرر افزایش و کاهش دارد، فاصله‌ی میانگین متحرکی که دوره‌ی کوتاه‌تری دارد، از میانگین متحرک بلند مدت بیشتر می‌شود. این امر نشان دهنده‌ی بیش‌خرید یا بیش‌فروش در بازار است که در بازه‌ی زمانی کوتاهی به روند عادی خود بازمی‌گردد.

در تحلیل تکنیکال، گاهی معامله‌گران این شرایط را با اندیکاتورهای دیگری مانند RSI نیز بررسی می‌کنند تا از خرید و فروش بیش از حد در بورس مطمئن شوند.

همچنین در تحلیل تکنیکال با اندیکاتور مکدی باید در نظر داشت سرعت تقاطع‌ها، خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.

ممکن است نمودار مکدی، با نوسانات فراوان به شکل اره برقی ظاهر شود. در این وضع خط نمودار، به سرعت با خط سیگنال برخورد کرده و روی آن مانور می‌دهد. بنابراین سرمایه‌گذاران با خودداری از خرید و فروش سعی می‌کنند تا نوسانات پورتفوی خود را کاهش دهند.

اگرچه اندیکاتور مکدی یک اسیلاتور است که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً برای تشخیص بازار بیش خرید و بیش فروش کارایی ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا