پلتفرمهای تجاری

نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال

بهترین ربات ترید

نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال

ربات-تریدر

ربات تریدر ارز دیجیتال یک برنامه‌ی نرم افزاری است که به طور خودکار رمزارزهای مختلف را در زمان مناسب، برای کسب سود، خرید و فروش می‌کند.

این ربات‌ها بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده وارد معاملات می شوند. در این مقاله قصد داریم راجع به چیستی، مزایا و معایب ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال مطالب مفید و کاربردی را جهت آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان گرامی، ارائه نماییم.

درباره ربات تریدر

بازار ارزهای دیجیتال نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال به عنوان بازاری پر از نوسانات باورنکردنی شناخته می‌شود و قیمت‌ها حتی در عرض چند دقیقه به شدت نوسان می‌کنند‌. سرمایه گذاران هم این فرصت را ندارند که در معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان و در هر ساعت از روز شرکت کنند. در مجموع، این عوامل باعث نیاز به دقت فرا انسانی برای موفقیت هرچه بیشتر در این بازار شده است.

ربات تریدر

چرا انسان بدون کمک ربات تریدر نمی‌تواند ترید کند؟

دلیل اول: سرمایه گذاران در بسیاری از موارد نمی‌توانند به اندازه کافی سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند تا به معاملات بهینه‌ای دست یابند. کاهش سرعت مبادلات و زمان معاملات این مشکل را تشدید می‌کند.

دلیل دوم: سرمایه گذاران به سادگی نمی‌توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات به بازارهای ارزهای دیجیتال، اختصاص دهند. انجام این کار مستلزم نظارت شبانه روزی و وقت گذاشتن ۲۴ ساعته بر روی معاملات آن شخص است.

ربات-تریدر-ارز-دیجیتال-crypto-trader-bot

ربات تریدر ارز دیجیتال (crypto trader Bot)

ربات‌های معامله‌گر کریپتو در واقع برنامه‌های کامپیوتری هستند که به صورت خودکار ارزهای دیجیتال را برای شما معامله می‌کنند. آن‌ها در تمامی ساعات شبانه روز کار می‌کنند و احساساتی مانند حرص و طمع یا ترس -که در انسان معمولا موجب از دست دادن سرمایه می‌شوند- را ندارند و این ویژگی دقت آن‌ها را بهبود می‌بخشد.

برآوردها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل حجم معاملات کریپتو توسط انواع ربات معامله‌گر انجام می‌شود. این ربات‌ها می‌توانند بر چندین صرافی رمز ارز به طور همزمان نظارت کنند و بر اساس قوانین از پیش تعریف شده معاملات را انجام دهند.

ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

ربات معامله‌گر داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند، ریسک را پیش‌بینی و طبق محاسبات خود دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کند. این ربات‌ها بازار را تماشا می‌کنند و زمانی که شرایط خاص بازار برآورده شد معامله را انجام می‌دهند. بیشتر ربات‌های تریدر کریپتو با اتصال مستقیم به یک صرافی ارز دیجیتال کار می‌کنند.

پس از اتصال موفقیت آمیز به یک صرافی، ربات معامله‌گر شروع به تماشای بازار می‌کند و منتظر رویدادهای خاص یا تغییرات قیمت می‌شود. هنگامی که یک رویداد را شناسایی کرد، یا سیگنالی برای انجام اقدام به شما ارسال می‌کند یا بر اساس قوانینی که تعریف کرده‌اید تصمیم می‌گیرد و خود اقدام لازم (خرید/فروش) را انجام می‌دهد.

ربات معامله‌گر

انواع ربات معامله‌گر، تحت الگوریتم‌های خاص و استراتژی‌های معاملاتی که مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند، کار می‌کنند. برای انجام یک تحلیل مستقل، معامله‌گران به تاریخچه‌ی داده‌های تغییرات قیمت (نمودار، حداقل برای سال گذشته) نیاز دارند. علاوه بر این، پس از انجام یک تحلیل فنی، استراتژی بر روی همان داده‌های تاریخی آزمایش شده و تعداد زیان و سود احتمالی محاسبه می‌شود.

اگر نتایج رضایت بخش باشد، قوانین استراتژی معاملاتی ربات تریدر، بر اساس آن‌ها ایجاد می‌شود. برخی از ربات‌ها علاوه بر این، از شاخص‌هایی استفاده می‌کنند که به شما فرصتی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بازار می‌دهند. برخی دیگر تنها زمانی اجرا می‌شوند که شرایط خاص بازار رخ دهد.

استراتژی معاملاتی ربات های معامله‌گر کریپتو می‌تواند بسیار ساده باشد، به عنوان مثال هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، ربات کوین‌های دیجیتال را خریداری می‌کند. هنگامی که قیمت افزایش می‌یابد، ربات ارز دیجیتال را می‌فروشد.

علاوه بر این، ربات تریدر می‌تواند از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تری استفاده کند. این الگوریتم می‌تواند آخرین داده‌های تاریخی و انواع شاخص‌ها را در نظر بگیرد و با سیگنال‌ها حرکت کند. ربات‌های معامله‌گر با کیفیت بالا، بیش از صد پارامتر را هنگام سفارش دادن، تجزیه و تحلیل می‌کنند. در برخی از برنامه‌ها، الگوریتم تغییر نمی‌کند، اما ربات‌هایی وجود دارند که می‌توانند با تنظیمات اضافی توسط کاربر، سفارشی شوند. این گزینه، مناسب معامله‌گران با تجربه‌ای است که استراتژی‌ها و ترجیحات تجاری خود را دارند.

مزایای ربات تریدر

سرعت تصمیم‌گیری ربات معامله‌گر

حتی معامله‌گران باتجربه نیز برای تجزیه و تحلیل بازار رمز ارز به زمان نیاز دارند. مبتدی‌ها هم تمامی فعالیت‌ها را آهسته تر انجام می‌دهند. در نتیجه، یک فرصت تجاری ممکن است از دست برود. برای جلوگیری از چنین شرایطی، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از ربات‌های معامله‌گر استفاده کنند. این ربات‌ها همه چیز را خیلی سریع تر تجزیه و تحلیل می‌کنند و سریع تر از یک انسان تصمیم می‌گیرند.

امکان آنالیز تعداد نامحدود گزینه‌های معاملاتی موجود

اگر یک ربات معامله‌گر را با یک انسان در این پارامتر مقایسه کنیم، برتری با ربات است. گاهی اوقات، یک فرد به سادگی قادر به تجزیه و تحلیل تعداد زیادی از دارایی‌ها و تصمیم‌گیری صحیح نیست. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران این کار را به ربات‌ها واگذار می‌کنند.

عدم وجود خطا در الگوریتم

یک فرد ممکن است در فرآیند تحلیل بازار اشتباه کند. این نه تنها به سطح آموزش وی، بلکه به وضعیت روانی معامله‌گر نیز مربوط می‌شود. ربات‌ها به وضوح در چارچوب الگوریتم‌ها کار می‌کنند. اگر سیگنالی وجود داشته باشد، ربات معامله‌گر ارز دیجیتال، از آن استفاده می‌کند.

تجارت ۲۴/۷

هر فردی نیاز به استراحت دارد. بسیاری از مردم نمی‌توانند بیش از دو ساعت در روز را به معاملات بازار رمزارزها اختصاص دهند. ربات‌های معامله‌گر اما به صورت شبانه روزی معامله می‌کنند.

ربات تریدر ارز دیجیتال

وقت آزاد کاربر

استفاده از ربات تریدر شامل دادن زمان آزاد بیشتر به فرد است. جدای از این، با استفاده از یک ربات باکیفیت، فرد نیازی به تجزیه و تحلیل چیزی ندارد. در واقع بسیاری از الگوریتم‌ها برای خودکارسازی کامل معاملات از لحظه ظاهر شدن یک سیگنال تا لحظه تصمیم‌گیری، بر روی ربات تنظیم شده‌اند.

فقدان احساس

یک فرد در معرض حالات روانی مختلفی قرار دارد که می‌تواند بر نتایج معاملات تأثیر بگذارد. ربات تریدر هیچ احساسی نظیر طمع یا ترس را تجربه نمی‌کند. او فقط در چارچوب الگوریتم خود عمل می‌کند.

انضباط

بسیاری از معامله‌گران نمی‌دانند چگونه سرمایه را به درستی مدیریت کنند. ربات معامله‌گر بر اساس الگوریتم از پیش نصب شده در آن کار خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر سقف مبلغ معامله ۱۰ دلار تعیین شود، ربات هرگز آن را به تنهایی تغییر نخواهد داد.

ربات-تریدر-ارز-دیجیتال

ربات تریدر ارز دیجیتال

نقش ربات تریدر

اگرچه به عقیده خیلی از افراد در استفاده از آن‌ها باید دقت بسیار زیادی داشت،یک ربات تریدر می‌تواند در انجام معاملات فوق‌العاده مفید باشد. با این حال، برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات تریدر ، یک سرمایه گذار باید بداند چگونه از ابزار به بهترین شکل استفاده کند.

ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات تریدر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی ارزهای دیجیتال می‌تواند معاملات ارز دیجیتال را با توجه به استراتژی‌های معاملاتی هر کاربر به صورت اتوماتیک، بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملاً دقیق، انجام دهد. استاک سرف در حال حاضر دارای ۲ ربات استراتژی محور و ربات گرید است. ربات استراتژی محور بر اساس اندیکاتورها و اسیلاتورها کار می‌کند و ربات گرید بر اساس خطوط حمایت و مقاومت کار می‌کند و بیشتر مناسب کسانی است که آشنایی زیادی با اندیکاتور ها ندارند و بر اساس پرایس اکشن ترید می‌کنند.

با ربات پیشرفته و تمام اتوماتیک استاک سرف به دنیای پرسود معاملات ارزهای دیجیتال وارد شده و با حذف خطاهای انسانی و طمع از معاملات خود که حتی باعث شکست بزرگترین و با تجربه ترین معامله گران سنتی نیز می‌شود، ریسک را در پرسودترین بازار معاملاتی شناخته شده به حداقل رسانده و از کسب درآمد دلاری به صورت شبانه روزی و تمام اتوماتیک بهره مند شوید.

بیشتر بخوانید : ربات تریدر گرید استاک سرف چیست و چگونه کار می‌کند؟

ویژگی های ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

شما می‌توانید با تقسیم بندی سرمایه خود برای هر سهم مقدار مشخصی را در نظر گرفته و هم‌زمان چند ارز را معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود که از فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده در بازار ارز دیجیتال عقب نمانید. تمام قابلیت های ذکر شده در ورژن رایگان ربات استاک سرف موجود می‌باشد و شما می‌توانید نسخه رایگان آن را دانلود و از آن به راحتی استفاده کنید. اما شما با خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف علاوه بر ویژگی های نسخه رایگان، می‌توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال 2021

ربات ترید 2021

معرفی بهترین ربات ترید ارز دیجیتال

  • ربات ترید CryptoHopper
  • ربات ترید 3Commas
  • ربات ترید Gunbot
  • ربات ترید Zenbot
  • ربات ترید Coinigy
  • ربات ترید Shrimpy
  • ربات ترید TradeSanta

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال 2021

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال 2021 را به شما معرفی خواهیم کرد.

اگر به دنبال ورود به دنیای معاملات ارزدیجیتال هستید ، این بررسی ربات ترید ارز دیجیتال را باید مطالعه کنید.

در حالی که شباهت هایی با معاملات معمولی بازار سهام دارد ، بسیاری از مفاهیم جدید در درک شما از ارزهای دیجیتال نقش دارند. با انتخاب عاقلانه بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال ، به نوبه خود تعیین کنید که چگونه سبد کوین شما به صورت خودکار رشد کند.

ربات ترید چیست؟

ارزدیجیتال یکی از سریعترین روشهای سرمایه گذاری هست که در بین سرمایه گذاران جوان محبوب است. یک ویژگی منحصر به فرد ارزدیجیتال ، نوسانات آن است: این نوسانات بسیار بزرگ هستند! برای سرمایه گذار که استراتژی خرید و نگهداری را اتخاذ می کند ، خبر خوبی نیست ، اما برای یک تریدر ، حکم طلا را دارد. نیروی حیاتی یک معامله گر این است که با قیمت های پایین تر سرمایه گذاری کرده و آن را در مواقعی که بازار رو به بالا هست بفروشد. خوب ، پیشرفت در علم و فناوری ، خودکارسازی این فرایند را از طریق الگوریتم های تخصصی امکان پذیر کرده است.

به عبارت ساده ، ربات ترید ارز دیجیتال یک برنامه خودکار است که برای خریدارزهای دیجیتال در زمان پایین بودن قیمت و فروش در زمان بالا آموزش می بیند. توجه داشته باشید که ممکن است تعریف ساده باشد اما ربات های ترید اینطور نیستند.

ثبات یکی از مهم ترین الگو های این ربات ها هست! ربات های معاملاتی کریپتو به گونه ای برنامه ریزی شده اند که به طور ایده آل با کمترین ریسک ممکن سود ایجاد کنند ، حتی اگر به معنای بازده خالص کمتر در مقایسه با یک دوره زمانی باشد که به صورت دستی معامله کرده اید. به عنوان مثال ، می توانید انتظار داشته باشید که یک ربات ارز دیجیتال رشد مداوم 1٪ در هر روز را بدون هیچ بازده منفی به شما ارائه دهد. با این حال ، اگر به صورت دستی معامله می کنید ، ممکن است بعضی روزها 5 درصد رشد یا -10 درصد ضرر داشته باشید. که ریسک این کار در ربات تقریبآ به صفر می رسد.

1. ربات ترید CryptoHopper

ربات ترید ارز دیجیتال

ربات ترید ارز دیجیتال

جای تعجب نیست که این تقریبا بهترین ربات ترید ارزدیجیتال برای یک سرمایه گذار تازه کار است. ارائه دهندگان یک بخش آموزشی باورنکردنی ایجاد کرده اند تا به مبتدیان در استفاده و ترید کمک کند. علاوه بر این ، می توانید بهترین استراتژی ها و الگوها را از متخصصان با تجربه پیدا کنید. اگر از قبل وارد معاملات شدید ، مجموعه خوبی از سیگنال های رایگان و پولی را خواهید یافت که می توانید با شاخص ها ترکیب کنید تا استراتژی خود را بسازید.

CryptoHopper همچنین یکی از بهترین ربات های معاملاتی رمزنگاری در سال 2018 بوده است.

امکانات ربات ترید CryptoHopper

  • استفاده از بیش از 130 استراتژی ترید خودکار
  • جدید ترین و بهترین سیگنال های ورود و خروج
  • مبتنی بر ابر (Cloud-Based)
  • پشتیبانی از 12 صرافی آنلاین
  • راه اندازی آسان

استفاده از ربات CryptoHopper

2. ربات ترید 3Commas

ربات ترید اتومات

ربات ترید اتومات

یکی از مدعیان بهترین ربات ترید ارز دیجیتال 2021 ، Commas یکی از تازه واردان این بازار است و به دلیل استراتژی میانگین هزینه دلار محبوبیت زیادی پیدا می کند. یکی دیگر از دلایلی که ربات 3Commas جایگاه خود را در نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال این بررسی ربات ترید ارز دیجیتال پیدا می کند ، ویژگی توقف عقب آن است. این به شما امکان می دهد از سقوط های ناگهانی قیمت استفاده کنید زیرا توقف عقب باعث می شود که موقعیت شما تا زمانی که افزایش قیمت وجود ندارد باز باشد و هنگامی که قیمت معکوس می شود ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

امکانات ربات ترید 3Commas

  • رابط بصری و کاربر پسند با تجزیه و تحلیل کامل و توابع آموزنده
  • مجموعه ای از ابزارها برای تجزیه و تحلیل و پشتیبانی ارزهای دیجیتال
  • سفارشات توقف سود و زیان را همزمان تنظیم کنید
  • اپلیکیشن موبایل کاربر پسند
  • استفاده از کپی ترید
  • ترید فوق هوشمند
  • انواع سفارشات پیشرفته مانند ابزار توقف عقب و غیره را تنظیم کنید.

استفاده از ربات 3Commas

3. ربات ترید Gunbot

اگر یک معامله گر پیشرفته هستید و عاشق سفارشی سازی ترید خود هستید ، Gunbot یک ربات ترید ارز دیجیتال هست. برخلاف بسیاری دیگر ربات ها ، این سیستم ابری ندارد ، بنابراین باید سرور خود را ایجاد کنید. نکته دیگری که Gunbot جایگاه خود را در این بررسی ربات ترید ارز دیجیتال توجیه می کند ، اجتماع همیشه فعال توسعه دهندگان آن است که برای بهبود عملکرد و حذف اشکالات تلاش می کنند.

امکانات ربات ترید Gunbot

  • استراتژی های داخلی برای ترید مانند استپ گین(Step Gain) ، پینگ پنگ (Ping Pong) و غیره
  • امکانات زیاد برای تنظیم کردن ربات
  • همچنین می تواند با نسخه Lite کار کند

استفاده از ربات Gunbot

4. ربات ترید Zenbot

ربات ترید بیت کوین

ربات ترید بیت کوین

Zenbot به دلیل منبع باز بودنش(Open Source) نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال که امکان سفارشی سازی دیوانه وار را فراهم می کند ، در رقابت برای بهترین ربات ترید ارز دیجیتال رایگان هست. در مقایسه با سایر همتایان در بازار ، کاربر پسندتر و برای معاملات با فرکانس بالاتر بیشتر کاربر پسند است. اما ، برای کار با این ربات رمزنگاری شده ، باید Node.js و MongoDB را بشناسید.

امکانات ربات ترید Zenbot

  • طراحی شده توسط هوش مصنوعی
  • از تجارت فرکانس بالا پشتیبانی می کند
  • شبیه ساز داخلی برای آزمایش مجدد استراتژی ها
  • دارایی های متعدد را به طور همزمان پشتیبانی می کند

استفاده از ربات Zenbot

5. ربات ترید Shrimpy

هدف Shrimpy از ابتدا جذب تریدرهایی بوده است که هزینه ربات های گران قیمت را پرداخت نمی کنند. این ربات ترید دارای طیف وسیعی از ابزارها است که ترید با کیفیت و خودکار را امکان پذیر می کند. اخیراً ، Shrimpy نسخه اصلی خود را ارائه داد که دارای UI (ظاهر کاربری) جذابی هست که می توانید مستقیماً از آن ترید کنید. علاوه بر این ، آنها یک مرکز منابع قوی در وب سایت خود دارند که در آن می توانید نحوه کدگذاری یک ربات ترید ارز دیجیتال در پایتون را بیاموزید.

امکانات ربات ترید Shrimpy

  • گزارش مالیاتی خودکار
  • توازن سبد ارزها
  • ترید حرفه ای و ظاهر کاربر پسند
  • بازگشت و آزمایش ترید

استفاده از ربات Shrimpy

6. ربات ترید Coinigy

بهترین ربات ترید

بهترین ربات ترید

Coinigy در این مقایسه ربات های ترید ارز دیجیتال بسیار خوب ایستاده است ، زیرا از این نظر منحصر به فرد است که می توانید مستقیماً با صرافی مورد نظر خود معامله کنید. به لطف یک سرویس مبتنی بر ابر ، می توانید از طریق سایت و اپلیکیشن همراه Coinigy در همه سیستم عامل ها تجارت کنید. این پلتفرم بیش از صدها هزار کاربر دارد که هر روز از ابزارهای معاملاتی برای ترید خود استفاده می کنند.

امکانات ربات ترید Coinigy

  • شامل 75 شاخص تکنیکال هست
  • به 10 صرافی متصل می شود
  • پلتفرم مبتنی بر ابر
  • گزارش مالیاتی آسان

استفاده از ربات Coinigy

7. ربات ترید Autoview

یکی از ویژگی های برجسته Autoview این است که یک ربات ترید ارز دیجیتال رایگان است. به عنوان یک برنامه افزودنی در مرورگر Google Chrome در دسترس است. اما توجه داشته باشید ، شما باید کد نویسی آموخته باشید زیرا باید Stop-Loss را در اسکریپت های آن کدگذاری کنید.

  • چندین اسکریپت به صورت رایگان در دسترس است که می توانید حتی اگر برنامه نویس نیستید از آنها استفاده کنید.
  • دسترسی به 15 صرافی

استفاده از ربات Autoview

8. ربات ترید TrailingCrypto

ما باید بررسی ربات ترید ارز دیجیتال TrailingCrypto را با پرداختن به ویژگی منحصر به فرد آن یعنی قفل نکردن وجوه خود آغاز کنیم. این بدان معناست که شما می توانید چندین سفارش را به طور همزمان ثبت کنید ، و وجوه به ترتیب اجرا در ابتدا کاهش می یابد. برای استفاده از TrailingCrypto ، شما باید یک مهارت متوسط ​​تا پیشرفته برای ترید داشته باشید.

امکانات ربات ترید TrailingCrypto

  • برای دسترسی به مبادلات مختلف منوی کشویی را انتخاب کنید
  • مجموعه گسترده ای از نمودارها و ابزارهای نمودار
  • تمرکز گسترده بر اقدامات امنیتی

استفاده از ربات TrailingCrypto

9. ربات ترید TradeSanta

درآمد دلاری از بیت کوین

درآمد دلاری از ربات ترید بیت کوین

این پلت فرم ربات ترید ارز دیجیتال مبتنی بر ابر است و به طور گسترده ای برای خودکارسازی استراتژی های مختلف معاملاتی در چندین صرافی استفاده می شود. TradeSanta به ویژه هنگامی مفید است که نتوانید خود را کاملاً به کارهای ترید ارز دیجیتال اختصاص دهید ، مانند ارسال هر معامله توسط خودتان. اگر می خواهید معاملات خود را افزایش دهید ، می توانید چندین ربات تجاری در ربات ایجاد کنید که در آن هر ربات به تنهایی ترید خود را انجام می دهد.

امکانات ربات ترید TradeSanta

  • پشتیبانی از 6 صرافی آنلاین
  • مجموعه ای خوب از شاخص های تکنیکال مانند فیلتر روز ، فیلتر حجم ، و سیگنال بولینگر (Bollinger Signal)
  • دو قالب ربات اساسی: استراتژی طولانی و استراتژی کوتاه
  • گزینه های قابل تنظیم برای کسانی که می خواهند ربات خود را از ابتدا بسازند ، در دسترس است

استفاده از ربات TradeSanta

10. ربات ترید Gekko

اگر به دنبال یک ربات ترید ارز دیجیتال به صورت رایگان هستید ، شاید بتوانید این ربات را در نظر بگیرید. به عنوان یک ربات ترید بیت کوین منبع باز ، کل کد در node.js. قرار دارد علاوه بر این ، می توانید این ربات ترید GitHub را با کد نویسی سفارشی کنید. ربات در تجزیه و تحلیل خوب است و ترجیح می دهد در صورت وجود حاشیه سود ، معامله کند.

ربات معامله گر (Trading Bot) چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزهای رمزنگاری شده به بی ثباتی بسیار مشهور هستند و قیمت ها حتی در عرض چند ثانیه به شدت متغیر است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران قادر به واکنش سریع به تغییرات قیمت برای دستیابی به معاملات مطلوب نیستند. در بسیاری از موارد سرمایه گذاران نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات در بازار ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند چرا که این امر مستلزم نظارت شبانه روزی بر مبادلات در سراسر جهان است. بنابراین برخی افراد با استفاده از ربات های معاملاتی از این فرصت ها استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد ربات معامله گر یا تریدینگ بات بپردازیم و با مزایا و معایب این ربات ها به طور کامل آشنا شویم. با ما همراه باشید.

معرفی ربات معامله گر

ربات معامله گر یا تریدینگ بات چیست؟

ربات های معاملاتی ارز های رمز پایه مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری هستند که با توجه به استراتژی که برای آن تعیین کرده اید به صورت خودکار به انجام معاملات می پردازند.

به طور معمول، سرمایه گذار یا معامله گر باید به شرایط و روند بازار توجه کند، چرا که در تمرین معاملات نقش اساسی دارد و سپس انتخاب کند که کدام ارز رمزنگاری شده را خریداری و در چه زمانی بفروشد.

ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند، آن را تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کنند و اقدامات لازم برای خرید و فروش دارایی ها را اجرا کنند.

تهیه یک تریدینگ بات مانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات است و میتوانید شاهد افزایش سود باشید. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی رمزنگاری راه اندازی کنید تا زمانی که قیمت از حد خاصی کمتر می شود، بیت کوین بیشتری خریداری کند.

ربات های معاملاتی رمزنگاری شده اغلب می توانند زمان زیادی را برای شما ذخیره کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.

نحوه عملکرد ربات معامله گر

نحوه عملکرد ربات معامله گر

سرمایه گذاران به دنبال ربات های معاملاتی هستند که برای آنها مفیدتر باشد با توجه به این امر برای تهیه بسیاری از آنها باید هزینه اولیه پرداخت کنند.

هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند.

نکته لازم به ذکر آن است که سرمایه گذاران باید حساب های مناسبی را برای مبادلات ارزهای دیجیتالی تنظیم کرده و آن حساب ها را با دارایی های دیجیتالی ذخیره کنند. در بسیاری از موارد، آنها باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را بگیرند. همچنین چیزی که یک ربات رمزنگاری تمایلی به آن ندارد، راه حل سریع ثروتمند شدن برای سرمایه گذار است.

به طور کلی، بیشتر ربات های معامله گر دارای اجزای اصلی زیر هستند:

تجزیه و تحلیل داده های بازار

این ماژول داده های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می کند، آنها را تفسیر می کند و تصمیم می گیرد که آیا یک دارایی رمزنگاری شده خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا نوع داده هایی را که در بخش تولید سیگنال قرار می گیرند سفارشی کنند تا نتایج بهتری دریافت کنند.

پیش بینی ریسک بازار

این ویژگی یکی از جنبه های مهم تریدینگ ربات ارزهای دیجیتال است. این مورد نیز از داده های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار استفاده می کند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد که چقدر سرمایه گذاری یا تجارت کند.

خرید و فروش دارایی ها

این ماژول ربات معاملاتی از API ها برای خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده به صورت استراتژیک استفاده می کند. گاهی اوقات، ممکن است بخواهید از خرید عمده توکن ها اجتناب کنید و یا در شرایط خاص، خریدهای فوری را در نظر بگیرید که این بخش چنین جنبه هایی را اجرا می کند.

انواع ربات معامله گر

انواع تریدینگ بات

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها ربات آربیتراژ است.

ربات های معاملاتی رمزنگاری آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت ها را در صرافی ها مورد بررسی قرار می دهند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از تغییرات استفاده کنند.

از آنجا که قیمت ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند صرافی هایی را که در به روزرسانی قیمت خود به تاخیر افتاده اند، شکست دهند و باعث سودآوری سرمایه گذار شوند.

چند نوع دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری شده از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران کمک می کنند.

همچنین ربات های معاملاتی دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاصی مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.

ویژگی های ربات معامله گر

ویژگی ها و مزایای ربات معامله گر

در ادامه برخی از ویژگی های اصلی و مزایای ربات های معاملاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال آمده است:

قدرت پردازش بالا

محدودیت خاصی برای میزان داده هایی که یک معامله گر انسانی می تواند در یک زمان پردازش کند وجود دارد. حتی اگر همه داده ها پردازش شوند، جستجوی بینش بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات های معاملاتی رمزنگاری شده می توانند حجم زیادی از داده ها را به راحتی مدیریت کرده و به نتایج قابل قبولی برسند.

کارآمدی بیشتر

تجارت دارایی های ارز رمزنگاری شده با استفاده از ربات های معامله گر همیشه کارآمدتر تلقی می شود. لازم نیست نگران تاخیرها و از همه مهمتر خطاهای انسانی باشید. تا زمانی که ربات داده های صحیح را دریافت کرده و روی الگوریتم های مناسب کار کند، می تواند دارایی ها را با شانس بیشتری برای سود معامله کند. مزیت دیگر این است که این ربات ها می توانند به صورت 24 ساعته فعالیت کنند.

بی تاثیر در برابر احساسات بازار

یک ربات معامله گر هر تصمیمی را بر اساس داده های درک شده می گیرد و برخلاف انسان ها، ترس از دست دادن یا حرص سود را ندارند. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد، به ویژه مبتدیان صادق نباشد. از طرف دیگر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری همیشه احساسات را از معادله خارج می کند.

معایب ربات معامله گر

معایب استفاده از تریدینگ بات

ربات های معاملاتی کریپتو هنگام برخورد با یک بازار غیرقابل پیش بینی کاملاً بی نقص نیستند و در صورتی که شرایط غیر منتظره ای بر بازار حکم فرما شود نمی توانند پیش بینی کنند که این رویدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین شما به یک استراتژی بهتر و روانشناختی جهت ادامه سود نیاز دارید. از آنجایی که ربات های معاملاتی رمزنگار توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.

خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر کارایی ربات های معاملاتی رمزنگاری تاثیر بگذارد. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه نویسی ربات ارز دیجیتال از ابتدا، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی در درجه اول تنها در ارائه بازدهی نهایی کمک می کنند. داشتن دانش عمیق از بازارهای ارزهای دیجیتال و یک برنامه سرمایه گذاری عالی برای استفاده موفقیت آمیز از یک ربات تجاری رمزنگاری بسیار مهم است.

برای برخی از سرمایه گذاران ، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای معاملات ارزهای رمزنگاری شده آنها باشد. این در حالی است که برای افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه کارایی نخواهد داشت.

جمع بندی: آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند؟

همانطور که در بخش های بالا ذکر کردیم ربات های تریدر می توانند کمک زیادی به افراد پر مشغله کنند .از این رو بسیاری از صندوق های مالی، ساختارهای بانکی و شرکت های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می کنند. این افراد مسئول پیاده سازی ربات های تجاری خودکار هستند تا در بازارهای واقعی با پول هنگفت بازی کنند.

بنابراین اگر این سوال برای شما مطرح شده است که آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند یا خیر باید گفت که اثربخشی آنها تا حد زیادی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله بستر و ربات هایی که انتخاب می کنید و همچنین سطح تخصص و تجربه شما.

اگرچه ربات های معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه راهی فوری برای دستیابی به موفقیت نیستند. در واقع به منظور ترید سودآور با استفاده از این ابزار ها، معامله گران باید درک کنند که فرآیند ایجاد یک ربات خوب نیاز به اهداف واضح ، صبر و دانش و همچنین درجه خاصی از اعتماد دارد ، به همین دلیل است که باید از استفاده آماتورانه از ربات های با منابع غیر معتبر خودداری کرد.

9 اشتباه رایج که سرمایه گذاران و تریدرهای ارزهای دیجیتال مرتکب می‌شوند

یک سری اشتباهات بین تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال متداول است. در این مقاله به اشتباه های رایج معامله گران اشاره می‌کنیم.

امروزه سرمایه گذاری روی رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال آسان‌تر از همیشه است. کارگزاری‌های آنلاین، صرافی‌های متمرکز و بسترهای معاملاتی غیر متمرکز به کاربران اجازه می‌دهند بدون نیاز به مراجعه به یک سازمان مالی سنتی (و پرداخت کارمزد و کمسیون‌های مختلف)، توکن‌های خود را به آسانی بخرند و بفروشند.

ارزهای دیجیتال عمدتا برای فعالیت‌های غیر متمرکز طراحی شده‌اند و در حالی که یک روش نوآورانه برای انتقال همتا‌به‌همتای ارزش محسوب می‌شوند، هیچ نهاد دولتی یا قانونی در فرآیندهای آنان دخیل نیست که بتواند امنیت دارایی‌هایتان را تضمین کند. زمانی که حضانت دارایی‌های دیجیتال خود را قبول کنید، در واقع مسئولیت هر نوع ضرر و زیان مربوط به آن را هم پذیرفته‌اید.

در ادامه به چند اشتباه متداول که معمولا گریبانگیر سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال می‌شوند اشاره می‌کنیم و راهکارهایی برای جلوگیری از پیش آمدن آنان ارائه خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنیم مخصصوصا اگر در بازار کریپتوکارنسی تازه وارد هستید، قبل از خرید ارز دیجیتال ابتدا این نکات را مد نظر قرار بدهید و از آن‌ها دوری کنید.

ترید بدون برنامه‌ریزی مخصوصا با ریسک لیکوئید شدن

وقتی که میخواه‌ید بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال را ترید کنید، باید یک سری قوانین برای زمان ورود، استاپ یا حد ضرر و خروج خودتان تنظیم کنید. نکته مهم بعدی این است که باید حتما این برنامه را رعایت کنید و یک دفترچه از ترید‌ها و خروجی‌هایی که بعد از هر معامله دارید، تهیه کنید. برنامه‌ریزی ترید قابلیت تصمیم‌گیری غیراحساسی را حداکثر و از حریص و طمع شما جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که داشتن یک برنامه باعث می‌شود که فقط براساس قوانین از پیش تعیین شده وارد یک معامله شوید، از نظر آماری هم می‌توانید از قوانین احتمالات بهره‌مند شوید.

اهمیت عدم ورود بدون برنامه مخصوصا برای معاملات فیوچرز اهرم‌دار چند برابر می‌شود. به همین دلیل هرگز نباید بدون داشتن برنامه یا تحلیل قبلی، وارد یک پوزیشن لانگ یا شورت شوید.

گم کردن کلید خصوصی؛ یک اشتباه متداول نابخشودنی

ارزهای دیجیتال بر مبنای فناوری بلاک چین توسعه یافته‌اند. بلاک چین هم یک نوع دفتر کل توزیع شده است که بدون دخالت یک نهاد مرکزی، سطح امنیت بالایی را برای ذخیره‌سازی دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند. البته ساختار غیر متمرکز این فناوری باعث می‌شود بخش عمده مسئولیت حفظ امنیت دارایی بر عهده دارندگان باشد. در نتیجه نگهداری مناسب کلیدهای رمزنگاری شده کیف پول یکی از مهم‌ترین مواردی است که هر کاربر ارز دیجیتال باید رعایت کند.

کلیدهای خصوصی

در بلاک چین، تراکنش‌های دیجیتالی از طریق کلیدهای خصوصی امضا می‌شوند. این نوع کلید فقط در اختیار کاربر اصلی قرار می‌گیرد و تا حدودی به رمز عبور شباهت دارد. اما بر خلاف یک رمز عبور، اگر کلید خصوصی خود را گم کنید راهی برای بازنشانی و دریافت مجدد آن نخواهید داشت. بنابراین امن نگه داشتن کلید خصوصی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بدون آن نمی‌توانید به دارایی‌های دیجیتال ذخیره شده در کیف پولتان دسترسی پیدا کنید.

گم شدن کلید خصوصی یکی از متداول ترین اشتباه هایی است که تریدرها و سرمایه گذاران ارز دیجیتال مرتکب می‌شوند. بر اساس آمار منتشر شده توسط شرکت چینالسیس (Chainalysis)، بیش از 20 درصد از 18.5 میلیون واحد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده، به علت فراموش یا گم شدن کلیدهای خصوصی در دسترس نیست.

یادداشت نکردن امن و مطمئن عبارت بازیابی

زمانی که برای کیف پول رمز ارزی خود یک کلید خصوصی تولید می‌کنید، معمولا از شما خواسته می‌شود یک عبارت بازیابی (Seed Phrase) را یاداشت کنید که حداکثر حاوی 24 کلمه تصادفی با چینشی خاص است. اگر زمانی دسترسی به کیف پول خود را از دست بدهید، می‌توانید از این عبارت برای تولید کلیدهای خصوصی و دسترسی به دارایی‌های رمز ارزی موجود در آن استفاده کنید.

بنابراین بهتر است این عبارت را روی یک تکه کاغذ یادداشت کرده یا چاپ کنید تا اگر زمانی کیف پول سخت افزاری یا سیستم میزبان والت نرم افزاری شما با مشکل مواجه شد، راهی برای دسترسی به دارایی‌هایتان داشته باشید. تاکنون تریدرها و سرمایه گذاران زیادی با مرتکب شدن اشتباه متداول ذخیره نکردن عبارت بازیابی، ارزهای دیجیتال خود را به دلیل خراب شدن رایانه یا آسیب دیدن هارد از دست داده‌اند.

ذخیره ارز دیجیتال در کیف پول‌های آنلاین

صرافی‌های رمز ارزی متمرکز یکی از آسان‌ترین روش‌های خرید ارز دیجیتال را فراهم می‌کنند. اما این دسته از صرافی‌ها به کاربران اجازه نمی‌دهند به کیف پول حاوی دارایی‌هایشان دسترسی مستقیم داشته باشند و از این لحاظ به بانک‌ها شباهت دارند. کاربران این پلتفرم‌ها مالک دارایی ذخیره شده در حساب‌شان هستند، اما خود دارایی‌های دیجیتال در کیف پول صرافی نگهداری می‌شوند. بنابراین اگر این صرافی مورد حمله قرار بگیرد، دارایی‌های کاربران هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

همان طور که می‌دانید، صرافی‌های رمز ارزی تاکنون بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند و اسناد منتشر شده حاکی از آن است که طی این حملات، میلیون‌ها دلار در قالب ارز دیجیتال به سرقت رفته است. در حال حاضر امن‌ترین روش نگهداری دارایی دیجیتال، ذخیره کردن آن در یک کیف پول سخت افزاری یا نرم افزاری آفلاین است.

سرمایه گذاری یا ترید به خاطر فومو

فومو (FOMO) مخفف Fear of Missing Out و به معنای ترس ازدست دادن است. فومو می‌تواند باعث شود که تصمیم‌های بسیار اشتباهی بگیرید. عموما تریدرهای تازه وارد، رو به عقب نگاه می‌کنند و هنگامی که بازار صعودی می‌شود و قیمت بالا می‌رود، تازه اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کنند. به همین دلیل وقتی این ترند دوباره عوض می‌شود، سرمایه‌شان را از دست می‌دهند.

تریدرهای باتجربه بیت کوین در کف و زمانی که دیگران می‌ترسند، خرید انجام می‌دهند و در هنگام رشد قیمت اقدام به فروش می‌کنند. بازارهای رمز ارزها به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته از 365 روز سال باز هستند و برخلاف بورس تعطیلی ندارند، پس همیشه باید منتظر موقعیت مناسب بمانید و در زمان مناسب ورود کنید، نه این که از روی ترس از دست دادن (FOMO) اقدام کنید.

خطای انگشت تپل (Fat-Finger Error)

خطای انگشت تپل زمانی رخ می‌دهد که یک تریدر به صورت تصادفی سفارشی را ثبت کند. در دنیای کریپتو وارد کردن یک صفر اضافی یا جایگذاری اشتباه اعشار می‌تواند ضرر سنگینی را در پی داشته باشد.

خطای انگشت چاق

برای مثال می‌توانیم به زمانی اشاره کنیم که پلتفرم دایورسیفای (DeversiFi) به اشتباه یک کارمزد 24 میلیون دلاری پرداخت کرد! به فروش رفتن یکی از توکن‌های محبوب مجموعه «میمون‌های خسته» (Bored Ape) با قیمت 3 هزار دلار (به جای 300 هزار دلار!) یک نمونه دیگر از خطای انگشت تپل است.

ارسال دارایی به آدرس غلط؛ متداول ترین اشتباه تریدرها و سرمایه گذاران ارز دیجیتال!

سرمایه گذاران باید به هنگام ارسال ارز دیجیتال نهایت دقت را به خرج دهند، زیرا اگر آدرس مقصد اشتباه باشد، هیچ راهی برای بازیابی این دارایی‌ها وجود نخواهد داشت. تراکنش‌های یک بلاک چین بر خلاف تراکنش‌های بانکی تغییر ناپذیر هستند و در شرایطی که دارایی را به آدرس اشتباه ارسال کنید، در بلاک چین خبری از بخش پشتیبانی مشتریان نیست و کسی نمی‌تواند به شما کمک کند!

این نوع اشتباه معمولا باعث از دست رفتن سرمایه کاربر خواهد داشت. البته بد نیست بدانید که شرکت سازنده برترین استیبل کوین جهان، یعنی تتر (USDT)، در سال 2020 موفق شد چیزی نزدیک به 1 میلیون دلار تتری که گروهی از تریدرها به اشتباه برای یک پلتفرم دیفای ارسال کرده بودند، را به صاحبانشان بازگرداند. لازم به ذکر است که این داستان یک استثنا محسوب می‌شود و در بیشتر مواقع سرمایه تریدر برای همیشه از دست خواهد رفت. بنابراین باید به هنگام ثبت تراکنش‌های رمز ارزی به همه اطلاعاتی که وارد می‌کنید توجه داشته باشید؛ زیرا اگر یک تراکنش رمز ارزی نهایی شود، هیچ راهی برای تغییر یا لغو آن وجود ندارد.

تنوع بیش از حد در پرتفوی ارز دیجیتال

یک پرتفوی ارز دیجیتال خوب باید دارایی‌های متنوعی داشته باشد تا واکنش‌های مناسبی نسبت به نوسان‌های بازار کریپتو نشان دهد. البته از آن جایی که تعداد ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و سرمایه گذاران هم اغلب به دنبال کسب سودهای نجومی هستند، در بعضی موارد پرتفوی بیش از حد تنوع پیدا می‌کند و ممکن است تبعات بزرگی داشته باشد.

تنوع‌بخشی بیش از حد می‌تواند شرایطی را به وجود بیاورد که در آن سرمایه گذار مالک تعداد زیادی دارایی است که همگی با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. بنابراین باید سرمایه را بین رمز ارزهایی تقسیم کرد که ارزش ذاتی و واضحی دارند. برای این کار، باید درک مناسبی از انواع دارایی‌های دیجیتال و عملکردی که در شرایط مختلف بازار دارند، داشته باشید.

اشتباه رایج مشخص نکردن حد ضرر (استاپ لاس)

حد ضرر یا استاپ لاس (stop-loss) یک نوع سفارش است که به سرمایه گذار اجازه می‌دهد در صورت رسیدن قیمت به یک سطح از قبل تعیین شده، اوراق بهادار یا دارایی خود را به صورت اتوماتیک به فروش برساند. سرمایه گذاران این نوع سفارش را به منظور کنترل ضرر به کار می‌گیرند و در واقع می‌توانند تضمینی داشته باشند که سرمایه اولیه خود را از دست نخواهند داد.

در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران حد ضرر خود را به دسترسی مشخص نمی‌کنند و به هنگام نزولی شدن روند بازار، ضرر سنگینی را متحمل می‌شوند. البته لازم به ذکر است که سفارش استاپ لاس بی عیب و ایراد نیست و اگر قیمت به صورت ناگهانی سقوط شدیدی داشته باشد، شاید فروش انجام نشود. با این حال نمی‌توان منکر نقش مهم این سفارش در محافظت از سرمایه کاربران شد.

به طور کلی سرمایه گذاری و معامله در حوزه کریپتو ریسک بالایی به دنبال دارد و هیچ تضمینی برای موفقیت شما ارائه نمی‌شود. دانش کافی، صبر و احتیاط از جمله مواردی هستند که باید در هر نوع معامله رعایت شوند و ارز دیجیتال هم از این قائله مستثنا نیست. بلاک چین مسئولیت کامل دارایی‌ها را دوش سرمایه گذار می‌گذارد و به همین دلیل باید پیش از ورود به بازار معاملات کریپتو، با جنبه‌های مختلف آن آشنا شوید و تنها پس از کسب تجربه کافی، سرمایه خود را معرض ریسک قرار دهید.

بررسی مستمر وضعیت بازار و مضطرب بودن

اگر دائما به صفحه مانیتور کامپیوتر چسبیده‌اید و چارت‌ها را نگاه می‌کنید، بیش از پیش خودتان را معرض استرس قرار می‌دهید. استرس هم برای خودتان و هم برای نزدیکانتان خوب نیست. از طرفی مشقت کاری که انجام می‌دهید، باعث نمی‌شود تریدر یا سرمایه گذار موفق‌تری باشید. به عنوان یک تریدر تازه وارد یا حتی حرفه‌ای، برای دوری از این کار، قدم بزنید، یکم هوا تازه کنید، با دوستانتان وقت بگذرانید! اگر استاپ و حدضرر تعیین کرده‌اید، دیگر نگرانی وجود ندارد.

ربات های تریدینگ، مزایا و معایب

این روزها هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش در جهان می باشد و کم کم همه چیز در جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود. دنیای ترید و معامله گری نیز از این موضوع مستثنا نیست و هوشمندسازی به این حوزه نیز وارد شده است.

ربات های تریدینگ، از ایده ای استفاده می کنند که شاید تا چندین سال پیش، یک رویا به نظر می رسد و اما امروزه، چندین سال است که به واقعیت پیوسته است. این رویا این بود که انسان بتواند در هر لحظه بازارهای مالی را رصد کند، به طور همزمان چندین ارز دیجیتال و یا چندین سهام مختلف را در بازارهای مختلف و در تایم فریم های مختلف بررسی کنید و در ادامه به معالمه بپردازد. ربات های تریدینگ این رویا را به حقیقت رسانده اند.

ربات ترید چیست

ربات های تریدینگ از الگوریتم های مختلف که توسط برنامه نویسان مجرب طراحی شده اند، پیروی می کنند. با استفاده از این الگوریتم ها، ربات ها پیوسته بازارها را در زمان های مختلف و به وسیله شاخص ها، اندیکاتورها و الگوهای مختلف رصد و بررسی می کنند و با تشخیص نقاط ورود مناسب به بازار، به صورت اتوماتیک سیگنال ترید را تولید و یا به طور خودکار معامله را انجام می دهند.

ربات های تریدینگ علاوه بر اینکه می توانند به صورت هوشمند و با استفاده از این الگوریتم ها بازار را پیشبینی کنند و بر اساس آن برای شما معامله کنند، می توانند معاملات تریدرهای بزرگ و باتجربه را عینا برای شما انجام دهند. به این کار، کپی تریدینگ (Copy Trading) گفته می شود. یعنی یک تریدر با تجربه، معاملات خود را انجام می دهد، ربات این معاملات را می بیند و برای ما نیز به صورت اتوماتیک در همان لحظه معاملات را اجرا می کند.

ربات تریدینگ چیست و چگونه کار میکند

ربات های تریدینگ چگونه کار می کنند؟

برای استفاده از ربات های تریدینگ شما معمولا به کلید API صرافی خود احتیاج دارد. کلید API یک کد چند کاراکتری است که صرافی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید آن را به ربات بدهید. ربات از طریق این API می تواند به حساب شما متصل شود و با استفاده از سرمایه موجود در حساب شما، خرید و فروش انجام دهد. البته نگران نباشید، چرا که ربات تنها برای باز و بسته کردن معاملات اختیار خواهد داشت و نمی تواند پولی را از حساب شما برداشت و یا واریز کند. درواقع API تنها اختیار خرید و فروش و ترید کردن با همان سرمایه موجود در حساب را به ربات می دهد (مگر این که از طریق صرافی این امکان را برای ربات فعال کنید).

ربات های تریدینگ در دو نوع رایگان و غیر رایگان در دسترس هستند. ربات های رایگان معمولا برنامه نویسی ابتدایی دارند و از الگوریتم ها و استراتژی های اشباع شده و عمومی استفاده میکنند و در نتیجه نمی توانند به آن صورت سودزا باشند. اما ربات های اختصاصی و معتبر، معمولا توسط برنامه نویسان و تریدرهای بزرگ دنیا ساخته شده اند و در نتیجه با پرداخت حق اشتراک آنها می توانید معاملات امن و کم ریسکی را حتی در زمان خواب تجربه کنید! برای پرداخت حق اشتراک نیز معمولا می توانید از Credit Card، PayPal و یا ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

ربات های تریدینگ معمولا اطلاعات و داده های تکنیکال مختلف را کنار یکدیگر میگذارند و با استفاده از ترکیب آنها، بازار را پیشبینی می کنند. این داده های می تواند اندیکاتورهایی مثل میانگین های متحرک، RSI ، MACD ، CCI ، شناسایی نقاط اشباع ، دایورجنس ها و . باشد. یا اینکه الگوهای مختلف کندلی و نموداری باشد. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها می توانید مقاله با عنوان 20 اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال- بخش اول

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها درواقع نقش یک راهنما را برای تحلیلگر دارند و به تحلیلگر کمک می کنند تا تحلیل دقیق تری از شرایط و روند بازار داشته باشد. اندیکاتورها مثل علائم راهنمایی رانندگی جاده برای یک راننده هستند.

ربات این داده های تکنیکال را داخل الگوریتم های خود قرار می دهد و در ادامه با تحلیل آنها به وسیله اندیکاتورها برای شما معامله می کند.

ربات ها علاوه بر باز کردن معاملات در نقاط ورود مناسب، می توانند حد سودهای معامله را نیز مشخص کنند و در نقاط مشخصی برای شما سیو سود انجام دهند. (بخشی از معامله را ببندند تا در صورت بازگشت قیمت، سود شما از دست نرفته باشد) همچنین می توانند حد ضرر نیز مشخص کنند تا در صورت اینکه قیمت برخلاف تحلیل ربات عمل کرد، ضرر شما بیش از حد نباشد.

علاوه بر داده های تکنیکال، ربات های تریدینگ می توانند از داده های فاندامنتال نیز استفاده کنند. داده های فاندامنتال معمولا پیچیده تر از داده های تکنیکال هستند و در نتیجه این نوع از تحلیل ها در ربات های پیشرفته تر وجود دارند. این داده ها شامل داده های درون شبکه و اخبار و اتفاقات بازار می باشند. منظور از داده های درون شبکه، شاخص هایی هستند که به وسیله تراکنش های انجام شده بر بستر بلاکچین محاسبه می شوند و یا از طریق آنالیز شبکه های اجتماعی میزان جو بازار را تخمین بزنند.

علاوه بر این، تعدادی از ربات های پیشرفته می توانند بر اساس اخبار منتشره در بازار نیز معامله انجام دهند. می دانیم که بازار امروز ارزهای دیجیتال بسیار به اخبار و وقایع حساس است و انتشار یک خبر خوب یا بد می تواند به سرعت قیمت را بالا کشانده و یا به سمت پایین هدایت کند. در نتیجه رباتی که بتواند اخبار را نیز آنالیز کرده و بر اساس آن ترید کند، بسیار مناسب اما نادر است. در کنار اخبار و وقایع، توییت های افراد مهم و تاثیرگذار در بازار نیز به شدت بر قیمت تاثیرگذار است. گرچه هوش مصنوعی همچنان قادر به درک مفهوم دقیق منظور انسان ها نیست و تحلیل مباحث فاندامنتال فقط از هوش طبیعی بر می آید و حتما باید تنظیمات ربات ترید را طبق همان شرایط تعیین کرد. پس بهتر است که خودمان اخبار و توییت های افراد تاثیر گذار را دنبال کنیم. برای آشنایی با 10 فرد تاثیر گذار در بازار ارز دیجیتال می توانید مقاله ای با همین عنوان را مطالعه نمایید.

10 فرد تاثیرگذار در ارزهای دیجیتال - رهبران کریپتو

این روزها با اضافه شدن خیل کثیری از افراد جامعه به این بازار، عامل دیگری هم برای تعیین جهت بازار اضافه شده؛ عاملی به نام رهبران کریپتو. افراد زیادی در این بازار وجود دارند که با توجه به سوابق درخشان و کاریزمای بالایی که دارند، به عنوان رهبران این حوزه شناخته می شوند.

استراتژی ربات های تریدینگ

مزایای استفاده از ربات های تریدینگ

سوددهی بدون نیاز به دانش در مورد بازار

مهم ترین عاملی که می تواند به شما در سود گرفتن از بازارهای مالی کمک کند، آموزش دیدن است. شما بدون آموزش و کسب دانش لازم برای فعالیت در یک بازار مالی نمی توانید به خوبی از آن کسب درامد کنید. اما آموزش دیدن در بازارهای مالی معمولا وقت گیر است، خصوصا بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس که بخش های مختلفی دارند، معمولا آموزش های بیشتری نیز می طلبند. در نتیجه شما نیاز دارید که ساعت ها آموزش ببینید تا بتوانید در این بازارها فعالیت کنید. علاوه بر این، باید تجربه کار در بازار را نیز کسب کنید. چرا که بسیاری از نکات کلیدی در ترید کردن فقط و فقط با تجربه به دست می آیند و شما نمی توانید آنها را در هیچ دوره یا کلاس آموزشی پیدا کنید، پس بازار بزرگترین معلم شماست. در نتیجه اگر زمان کمی دارید و وقت کافی برای آموزش دیدن و کسب تجربه در این بازارها را ندارید، ربات های تریدینگ می توانند به کمک شما بیایند.

صرفه جویی در زمان

حتی اگر معامله گر حرفه ای و کارکشته ای باشید، نمی توانید 24 ساعته پشت صفحه مانیتور بنشینید، چارت ها و اندیکاتورهای مختلف را ببینید و منتظر فرصت مناسب برای ترید کردن باشید. اما ربات های تریدینگ این کار را برای شما آسان می کنند و به جای شما 24 ساعته بازار را تحت نظر دارند و در نتیجه هیچ فرصتی را به خاطر کمبود زمان از دست نمی دهند. از طرفی شما نیز می توانید با خیال راحت به کارهای روزمره، شغل خود، استراحت و . بپردازید و ربات همه کار را به صورت خودکار برای شما انجام می دهد.

ایجاد فرصت های جدید سوددهی

میدانیم که بازار ارزهای دیجیتال برخلاف بازارهایی مثل بورس، هفت روز هفته و 24 ساعته فعال است. در نتیجه هر روزی از هفته و هر ساعتی از شبانه روز ممکن است یک فرصت خوب برای ترید کردن ایجاد شود. از طرفی امروزه هزاران ارز دیجیتال ساخته شده که هرکدام چارت و شرایط فاندامنتال خاص خود را دارند و در نتیجه هرکدام ممکن است در ساعت ها و روزهای خاصی فرصت مناسبی برای ترید کردن ایجاد کنند. مسلم است که یک انسان نمی تواند همه روزه و 24 ساعته بازار را رصد کند و همه ارزهای موجود در بازار را زیر نظر داشته باشد. اما تکنولوژی به کمک انسان آمده است و ربات های تریدینگ می توانند در لحظه، جفت ارزهای مختلفی را زیر نظر بگیرند و هرکجا که فرصت مناسبی پدید آمد، معامله را باز کنند.

ربات ها احساسات انسان را ندارند!

نکته مهم بعدی این است که ربات ها برخلاف انسان عاری از هرگونه احساسات هستند و در نتیجه بدون تاثیر گرفتن از اینگونه احساسات ترید می کنند که این می تواند سود بیشتری را برای شما به ارمغان بیاورد. میدانیم که یکی از اشتباهات بزرگ تریدرها این است که اجازه می دهند احساساتی مثل ترس و طمع بر استراتژی معاملاتی آنها اثر بگذارد و در نتیجه آنها متوجه ضررهای بزرگی می شوند. اما ربات ها نه طمع دارند و نه از معامله در بازار می ترسند. آنها صرفا بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده عمل می کنند و در نتیجه هیچگاه برخلاف استراتژی موجود در الگوریتم خود عمل نمی کنند. برای مطالعه بیشتر در مورد نقش احساسات در معاملات می توانید مقاله 5 اشتباه بزرگ تریدرها را از سایت بست سیگنال مطالعه بفرمایید.

5 اشتباه پرتکرار تریدرها

تا به حال فکر کردید که چرا فقط 5% افراد در ترید موفقند و مابقی آنان در بلند مدت متضرر بیرون می آیند ؟ چه اشتباهاتی از این تریدر ها سر میزند که حتی با تجربه ها را نیز اسیر خود کرده؟ در این مقاله به 5 مورد از مهم ترین اشتباهات میپردازیم!

معایب ربات های تریدینگ

خطرات و معایب استفاده از ربات های تریدینگ

باگ ها و خطاهای برنامه نویسی

حقیقت این است که ربات های تریدینگ با وجود سابقه نسبتا خوبی که در بازارهای مالی دارند، هنوز هم نتوانسته اند به نحو کامل و بدون نقص خود را با بازارها هماهنگ کنند. همواره مشکلات و باگ های نرم افزاری در این ربات ها وجود دارد که ممکن است در شرایطی به شما ضرر برساند. در نتیجه پیشنهاد میکنیم که حتما از ربات های خوش سابقه و قوی بازار استفاده کنید؛ چرا که این ربات ها در طول سال های زیادی که در بازارهای مختلف مالی فعالیت کرده اند، ممکن است انواع باگ ها و مشکلات را تجربه کرده باشند یا کاربران آنها را اطلاع داده باشند و تیم توسعه دهنده آنها را رفع کرده باشد. به همین جهت، این ربات ها با توجه به سابقه طولانی خود، کمتر با مشکلات نرم افزاری مواجه می شوند و کاربران نیز کمتر از راه این مشکلات متضرر می شوند.

کلاهبرداری در قالب ربات های تریدینگ

توجه داشته باشید که هر رباتی قابل اعتماد نیست و شما نباید اطلاعات شخصی حساب صرافی یا والت خود را در اختیار هر رباتی قرار دهید. چرا که کلاهبران ممکن است از این ربات ها به عنوان طعمه استفاده کنند و در ادامه از آنها برای فیشینگ و سرقت از شما بهره ببرند. در نتیجه قبل از استفاده از ربات های تریدینگ، حتما در مورد آن ربات تحقیق کنید و نظرات کاربران را بخوانید تا از اعتبار آن ربات اطمینان حاصل کنید. البته بهتر است از ربات های معروف و پرکاربرد بازار استفاده کنید تا ریسک این مشکلات را به حداقل برسانید.

ربات ها انواع استراتژی ها را پوشش نمی دهند

هر فردی در بازارهای مالی بسته به نیاز خود، حال و احوالات روحی و میزان ریسک پذیری خود، استراتژی خاص خود را بر می گزیند و از آن برای ترید کردن استفاده می کند. اما ربات ها معمولا استراتژی های محبوب و پرکاربرد بین مردم را پوشش می دهند و در نتیجه ممکن است بهترین استراتژی مناسب شما را نداشته باشند و یا حتی آن استراتژی دیگر منسوخ شده باشد.

اتفاقات پیشبینی نشده

ربات های تریدینگ صرفا بر اساس یک الگوریتم از پیش نوشته شده عمل می کنند. اما بازار مرتبا در حال تغییر و تحول است و هرروز اتفاقات جدید در بازار می افتد. در نتیجه با گذر زمان، ممکن است الگوریتم موجود در ربات ها دیگر جوابگوی شرایط کنونی بازار نباشد. هرچند که توسعه دهندگان ربات های محبوب و خوش اعتبار، همواره در حال بروزرسانی الگوریتم ها و استراتژی های موجود در ربات ها هستند، اما به هر حال، هیچ چیز نمی تواند جای هوش انسانی را در ترید کردن و تحلیل شرایط بازارهای مالی بگیرد.

10 ربات تریدینگ برتر در دنیا

  • کریپتوهاپر (CryptoHopper)
  • پایونکس (Pionex)
  • بیتس گپ (BitsGap)
  • هاس آنلاین (HaasOnline)
  • کریپتو تریدر (CryptoTrader)
  • تری کاماس (3Commas)
  • زیگنالی (Zignaly)
  • توکن ستس (TokenSets)
  • مودرکس (Mudrex)
  • شریمپی (Shrimpy)

سخن آخر

حال که با مزایا و معایب ربات های تریدینگ آشنا شدیم، قبل از استفاده نکاتی را باید در نظر گرفت.
ربات اتوترید می بایست از استراتژی های تکنیکال بروز شده برخوردار باشد و طبق شرایط فاندامنتال حاکم بر بازار تصمیم گیری و ریسک سنجی کند. در مارکت هایی مانند ارز دیجیتال که گاهی اوقات جو روانی حاکم است ربات های اتوترید اغلب با ضرر مواجه میشوند چون بازار طبق قاعده های تکنیکال پیش نمیرود. در این مواقع میتوان به برتری ربات های کپی-ترید اشاره کرد چون تریدر سرشاخه اینگونه شرایط را شناسایی کرده و در مواقع درست ترید های خود را باز میکند. در هر صورت اگر شرایط بازار را نامناسب دیدید و یا ضرر های ربات شما از قانون شش درصد مدیریت سرمایه تخطی کرد، حتما خودتان به طور موقت ترید خودکار را متوقف کنید تا از ضرر های بیشتر جلوگیری شود.
پیشنهاد میکنیم که تنظیمات ترید ربات مورد نظر را طبق قوانین مدیریت سرمایه تعیین کنید تا بهترین راندمان را تجربه کند. برای آشنایی بیشتر با تکنیک ها و مفاهیم مدیریت سرمایه ، حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.

آموزش جامع مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

معرفی و آموزش مفهومی-کاربردی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار های مالی به همراه مثال واقعی و تکنیک های طلایی به همراه ویدئو آموزشی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا