الگوهای نمودار شمعی ژاپنی

معرفی کتاب الگوهای شمعی ژاپنی – استیو نیسون

اگر پاسخ مثبت است، کتاب الگوهای شمعی ژاپنی برای شما نوشته شده است. این کتاب صرف نظر از هرمیزان معلوماتی که از قبل درباره علم تکنیکال دارید، برایتان مفید و ارزشمند خواهد بود.

نمودارهای شمعی ژاپنی قدمتی فراتر از نمودارهای میله‌ای و حتی نمودارهای نقطه و رقم دارند. کار با این نمودارها، هیجان‌انگیز، نیروبخش و مفرح است. استفاده از این تکنیک‌ها شما در تحلیل بهتر بازار و کسب سود بیشتر یاری می‌کند. ابزارها و تکنیک‌های معرفی شده در این کتاب در هربازاری کارایی و تاثیر خود را حفظ می‌کند.

از تکنیک‌های نمودارهای شمعی می‌توان در نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بهره برد. این تکنیک‌ها می‌توانند در بازارهای فیوچر، سهام، اپشن و یا هرجای دیگری که تحلیل تکنیکال کاربرد دارد، موثر و مفید واقع شوند.
با مطالعه این کتاب متوجه خواهید شد که شمع‌های ژاپنی چگونه دریچه‌ای تازه بر تحلیل تکنیکال گشوده‌ است.

اگر تاکنون نمودارهای شمعی را مشاهده نکرده‌اید، نگران نباشید. پیش‌فرض این کتاب بر این است که تکنیک‌های شمع‌های ژاپنی برای خواننده مطلبی نو و تازه است و حقیقتا هم می‌توان گفت شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن، برای طیف وسیعی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، حرفی تازه و حدیثی نو است.

اگر تحلیل‌گر تکنیکال متوسطی هستید، متوجه خواهید شد که چگونه ادغام شمع‌های ژاپنی و سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند تکنیک‌های پرتوانی را خلق کنند و برای شما جذابیت ویژه‌ای خواهند داشت.

اگر تحلیل‌گر تکنیکال تازه‌کاری هستید، متوجه خواهید شد که چگونه شمع‌های ژاپنی به تنهایی می‌توانند ابزاری مفید و موثر باشند.

برای کمک به شما و راحتی کار، واژه‌نامه تصویری از اصطلاحات نمودارهای شمعی و همچنین تکنیکال در انتهای کتاب ضمیمه شده است.

چارتیست‌های ژاپنی طی صدها سال سیر تکاملی، به تحلیلگران قهاری تبدیل شده‌اند و الگوهای نمودار شمعی ژاپنی از جمله موفق‌ترین تحلیل‌گران تکنیکال هستند.

آنها برای تحلیل بازارهای مالی، از ترکیب تحلیل تکنیکال و تکنیک‌های شمعی خودشان استفاده می‌کنند. چرا ما نباید اینکار را بکنیم؟ اگر شما طرز استفاده از نمودارهای شمعی و تکنیک‌های آنها را نیاموزید، رقبایتان اینکار را خواهند کرد!

در قسمت اول کتاب الگوهای شمعی ژاپنی، چگونگی تفسیر بیش از 50 الگو و شمع مختلف را خواهید آموخت. این آموزش به آرامی پایه مستحکمی برای بخش دوم کتاب خواهد بود، جایی که استفاده از الگوهای شمعی و ترکیب آنها با ابزارهای تکنیکال بیان شده است.

مسلم است که این کتاب به شما دانشی بی‌پایان در مورد بازار اعطا نخواهد کرد. این کتاب دروازه یکی از جاده‌های مهم تحلیل را به روی شما می‌گشاید و نشان می‌دهد که چگونه تکنیک‌های ژاپنی می‌توانند روش‌های معاملاتی‌تان را با نوری تازه روشن کنند.

الگوها در نمودار شمعی ژاپنی می‌تواند در شناخت رفتار بازار به شما کمک کند. این فایل آموزشی رایگان که فقط بخش کوچکی از دنیای بزرگ نمودارهای شمعی است را دانلود و مشاهده کنید: رازهای نمودارهای شمعی ژاپنی

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک چیست و معرفی انواع آن

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک سهم را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار توسط تریدر ها و بازرگانان ژاپنی برنج برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از اینکه در ایالات متحده محبوبیت پیدا کند استفاده می شد. بخش اعظمی از نمودار شمعی را ” بدنه اصلی” می نامند و به سرمایه گذاران می گوید که آیا قیمت بسته شده از قیمت باز شده بالاتر بوده یا پایین تر (اگر قیمت سهام پایین تر از قیمت اولیه بسته شود رنگ آن سیاه یا قرمز و اگر قیمت بالاتر بسته شود ،رنگ آن سفید یا سبز است.

در ادامه این مقاله به توضیح مفهوم نمودار های شمعی می پردازیم و اجزای نمودار شمعی را جداگانه بررسی می کنیم.

فهرست عناوین مقاله

نمودار شمعی چیست؟

سایه های نمودار شمعی قیمت بالا و پایین روز و نحوه مقایسه آن ها با قیمت باز و بسته شده را نشان می دهند. شکل نمودار شمعی بر اساس رابطه بین قیمت های بالا ، پایین ، باز شده و بسته شده روز متفاوت است.

نمودار شمعی نشان دهنده تأثیر احساس سرمایه گذاران بر قیمت های سهام است و توسط تحلیلگران تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات استفاده می شود. نمودار شمعی بر اساس روشی بنا شده که در ژاپن در دهه ۱۷۰۰ برای ردیابی قیمت برنج استفاده می شد. نمودار شمعی یک روش مناسب برای معامله هر دارایی مالی مثل سهام ، ارز و معاملات آتی محسوب می شود.

نمودار های شمعی بلند به رنگ سفید یا سبز نشان می دهند که فشار خرید شدیدی وجود دارد و می گوید که قیمت صعودی است. با این حال ، باید ساختار بازار را به طور جداگانه بررسی کرد. به عنوان مثال ، اگر کندل سفید بلند در سطح حمایتی بزرگ از قیمت تشکیل شود ، اهمیت بیشتری خواهد یافت.

نمودار های شمعی بلند به رنگ سیاه یا قرمز نشان می دهند که فشار فروش قابل توجهی در سهم وجود دارد و می گوید که قیمت نزولی است. یک الگوی شمعی برگشتی صعودی ، که به آن چکش می گویند ، هنگامی شکل می گیرد که قیمت پس از باز شدن به طور قابل توجهی پایین می آید و سپس برای نزدیک شدن به سطح قیمتی بالا تجمع می کند. نمودار شمعی نزولی به عنوان یک مرد حلق آویز شده شناخته می شود. این نمودار ظاهری شبیه به آبنبات چوبی مربعی دارند و اغلب توسط معامله گرانی که قصد انتخاب قیمت بالا یا پایین در بازار را دارند استفاده می شود.

نکته : معامله گران می توانند از سیگنال های نمودار شمعی برای تجزیه و تحلیل هر دوره معاملات از جمله سیکل روزانه یا ساعتی استفاده کنند. (یا حتی برای چرخه های دقیقه ای معاملات روز)

الگو های معاملاتی دو روزه نمودار شمعی

بسیاری از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت بر اساس الگو های نمودار شمعی تعیین می شوند. الگوی کندل پوشاننده یک روند بازگشتی بالقوه را نشان می دهد. اولین کندل استیک بدنه کوچکی دارد که کاملاً توسط نمودار شمعی دوم پوشانده شده است. وقتی این کندل در انتهای روند نزولی ظاهر شود به عنوان الگوی پوشاننده صعودی شناخته می شود و اگر در پایان روند صعودی ظاهر شود یک الگوی پوشاننده نزولی است. الگوی هارامی یک الگوی بازگشتی است که در آن دومین کندل استیک کاملاً در داخل نمودار شمعی اول قرار دارد و رنگ آن متفاوت است. صلیب هارامی یک کندل استیک دوم دارد که دوجی است و زمانی که قیمت باز و بسته برابر باشند تشکیل می شوند.

الگو های معاملاتی سه روزه نمودار شمعی

ستاره عصرگاهی evening star یک الگوی بازگشتی نزولی است که در اولین کندل استیک ادامه دهنده روند صعودی است. در کندل استیک دوم Gap Up به وجود آمده و بدنه باریکی دارد.( اگر قیمت بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد ، Gap Up نامیده می شود.)

کندل استیک سوم در زیر نقطه میانی نمودار شمعی اول بسته می شود. ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی است که در اولین کندلی که بدنه طولانی و سیاه و قرمز دارد، به دنبال کندل کوتاه که در قیمت پایین شکاف داشته تشکیل شده و با یک نمودار شمعی سفید یا سبز با بدنه طولانی که بالای نقطه میانی اولین نمودار شمعی بسته می شود.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

درک مفاهیم بنیادی نمودار های شمعی

نمودار های شمعی بیش از ۱۰۰ سال قبل از آنکه غرب نمودار های میله ای و نقطه ای را تشکیل دهد ، از ژاپن نشات گرفته است. در دهه ۱۷۰۰ ، یک ژاپنی به نام Homma کشف کرد که گرچه بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج رابطه وجود دارد ، اما بازار ها به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران بودند.

کندل استیک ها این احساسات را با نمایش بصری اندازه حرکت قیمت با رنگ های مختلف نشان می دهند. معامله گران از نمودار شمعی برای تصمیم گیری در معاملات براساس الگو های منظمی که به پیش بینی روند قیمت در کوتاه مدت کمک می کنند ، استفاده می کنند.

اجزای نمودار شمعی

درست مثل یک نمودار میله ای ، یک نمودار شمعی روزانه بالاترین و پایین ترین قیمت و همچنین قیمت باز و بسته شده یک سهم در بازار را نشان می دهد. نمودار شمعی قسمت وسیعی دارد که به آن “بدنه” می گویند.

این بدنه نشان دهنده محدوده قیمت بین باز و بسته شدن معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه پُر یا سیاه می شود ، به این معنیست که قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین سهم بوده و اگر بدنه خالی باشد ، یعنی اینکه قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در سیستم معاملاتی خود تغییر دهند . به عنوان مثال ، یک کندل رو به پایین اغلب به جای سیاه به رنگ قرمز در می آید و کندل های رو به بالا اغلب به جای سفید به رنگ سبز سایه می زنند.

مقایسه نمودار های شمعی و میله ای

درست در بالا و پایین بدنه ” سایه ها ” یا “فتیله ها” قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهد. اگر سایه بالایی روی کندل پایین کوتاه باشد ، نشانگر این است که قیمت آغازین نزدیک به بالاترین قیمت سهم در آن روز بوده است.

سایه بالایی کوتاه در یک روز صعودی حکم می کند که قیمت پایانی نزدیک به بالاترین قیمت سهم باشد. رابطه بین قیمت های آغازین و پایانی و بیشترین و کمترین قیمت، نمای نمودار شمعی روزانه را تعیین می کند. بدنه می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید و سایه ها نیز می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودار های میله ای و نمودار های نمودار شمعی اطلاعات مشابهی را نشان می دهند ، اما به روشی متفاوت. نمودار های شمعی به دلیل کدگذاری رنگی میله های قیمت و بدنه های ضخیم تر ، تفاوت بین قیمت اولیه و پایانی را بهتر نشان می دهند.

نمودار فوق همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت زمان مشابه نشان می دهد. نمودار پایینی از میله های رنگی استفاده می کند ، در حالی که در بالا از کندل استیک های رنگی استفاده شده است. بعضی معامله گران نمودار شمعی و برخی دیگر نمودار میله ای را ترجیح می دهند.

معرفی الگو های پایه ای نمودار شمعی

نمودار شمعی با نوسانات بالا و پایین در قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این تحرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می رسند ، در بعضی مواقع الگو هایی را شکل می دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل یا اهداف معاملاتی از آن ها استفاده می کنند. الگو های نمودار شمعی زیادی وجود دارد ولی در اینجا یک نمونه برای شروع کار آورده شده است.

الگو ها به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شوند . الگو های صعودی می گویند که قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت ، در حالی که الگو های نزولی نشان می دهند که قیمت احتمالاً سقوط خواهد کرد. هیچ الگویی همیشه درست کار نمی کند ، چون الگو های نمودار شمعی نشان دهنده گرایشات روند قیمت است و نه تضمینی برای آن.

الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

این الگو در یک روند صعودی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است تشکیل می شود و با یک کندل قرمز بلند ظاهر می شود که یک بدنه کوچک سبز را در بر گرفته است. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست گرفته و ممکن است روند نزولی قیمت ادامه داشته باشد.

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern)

این الگو در سمت صعودی بازار و زمانی که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است شکل می گیرد و با یک کندل بلند سبز که بدنه قرمز کوچکی را در بر گرفته ظاهر می شود. وقتی گاو ها کنترل بازار را در دست بگیرند ، قیمت می تواند بالاتر رود.

الگوی ستاره عصرگاهی نزولی ( Bearish Evening Star)

این الگو در آخرین کندل در زیر بدنه کوچک کندل روز قبل ظاهر می شود. بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد. آخرین کندل دو روز قبل در عمق بدنه شمع بسته می شود. این الگو توقف خریداران و سپس کنترل فروشندگان بر بازار را نشان می دهد که در این حالت می توان انتظار فروش بیشتری را در بازار داشت.

الگوی هارامی خرسی (Bearish Harami)

الگوی هارامی خرسی زمانی تشکیل می شود که یک کندل کوچک قرمز رنگ به طور کامل در داخل بدنه کندل روز قبل باشد. این الگو عدم قطعیت خریداران را نشان می دهد. اگر بعد از آن قیمت بالاتر رود ، ممکن است روند صعودی همچنان خوب باشد ، اما کندل رو به پایین این الگو نشان دهنده افت قیمت است.

الگوی هارامی گاوی (Bullish Harami)

این الگو مخالف الگوی هارامی خرسی است. روند نزولی در حال نوسان بوده و یک کندل کوچک سبز رنگ در داخل کندل بزرگ قرمز روز قبل رخ می دهد. این به تحلیلگران می گوید که روند در حال استراحت است و اگر روز بعد روند صعودی باشد ، می توان انتظار صعود بیشتری را داشت.

الگوی صلیب هارامی خرسی (Bearish Harami Cross)

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می افتد و اولین کندل، طولانی و سفید یا سبز رنگ است که نشان می‎دهد کندل‎ های صعودی کنترل کامل بازار را بر عهده دارند. همزمان با الگوی صلیب هارامی گاوی، کندل دوجی نشانگر شک و عدم تصمیم گیری در بین معامله‌گران است که ممکن است روند را تغییر دهد.

برای آشنایی بیشتر با کندل دوجی مقاله معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن را پیشنهاد میکنیم.

الگوی صلیب هارامی گاوی (Bullish Harami Cross)

این الگو در یک روند نزولی رخ می دهد و اولین کندل، طولانی و سیاه یا قرمز رنگ است و نشان دهنده این است که شمع‎ های نزولی تحت کنترل هستند. کندل دوجی دارای محدوده‎ای باریک است و در بالای کندل بسته شده روز قبلی، باز می‎شود. مفاهیم این الگو مشابه همان هارامی صعودی است.

چکیده مفاهیم کلیدی نمودار های شمعی

• نمودار های شمعی بالاترین و پایین ترین قیمت و قیمت آغازین و پایانی یک اوراق بهادار برای یک دوره خاص را نشان می دهند.
• نمودار شمعی از تاجران و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت ها و نوسانات روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده نشأت گرفته است.
• معامله گرانی که به دنبال الگو های نمودار هستند می توانند از نمودار شمعی استفاده کنند.
• نمودار های شمعی توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت براساس الگو های گذشته استفاده می شود.
• نمودار شمعی برای معامله مفید است؛ چون در تمام مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند ، چهار نقطه قیمت (آغازین ، پایانی ، بیشترین و کمترین قیمت) را نشان می دهد.
• بسیاری از الگوریتم ها بر اساس همان اطلاعات قیمت در نمودار های شمعی نشان داده شده اند.
• معاملات اغلب متاثر از احساسات وهیجانات است که می تواند در نمودار های شمعی ظاهر شود

*پیشنهاد میکنیم مقاله معرفی ۵ مورد از بهترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مطالعه کنید.*

سخن نهایی

همانطور که معامله گران برنج ژاپنی قرن ها پیش کشف کردند ، احساسات سرمایه گذاران پیرامون معامله یک دارایی تأثیر عمده ای در تحرکات قیمتی آن دارایی دارد. نمودار شمعی به معامله گران کمک می کند تا احساسات مربوط به سهام یا دارایی های دیگر را درک کرده و به آن ها کمک می کند تا پیش بینی های بهتری درباره نقاط فروش آن سهام داشته باشند.

فروشگاه بورس کتاب

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

شناسه محصول: pstcoshsns دسته: الگوهای شمعی, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: نشر چالش

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون
Japanese candlestick charting techniques

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون یکی از مراجع کامل و معتبر در زمینه الگوهای شمعی (کندل‌ها) می‌باشد. امروزه نمودارهای شمعی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال است. آشنایی با این نوع نمودار و الگوهای شمعی برای فعالان تمامی بازارهای مالی لازم است.
همچنین پیش نیاز درک درست روش پرایس اکشن، همین الگوهای شمعی ژاپنی است. ترجمه این کتاب کاملا حرفه‌ای صورت گرفته و متن کتاب روان و قابل فهم است.

با مطالعه الگوهای شمعی ژاپنی استو نیسون متوجه خواهید شد که شمع‌های ژاپنی چگونه دریچه‌ای تازه بر تحلیل تکنیکال گشوده‌ است.
‌
اگر تاکنون نمودارهای شمعی را مشاهده نکرده‌اید، نگران نباشید. پیش‌فرض این کتاب بر این است که تکنیک‌های شمع‌های ژاپنی برای خواننده مطلبی نو و تازه است و حقیقتا هم می‌توان گفت شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن، برای طیف وسیعی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، حرفی تازه و حدیثی نو است.
‌
اگر تحلیلگر تکنیکال متوسطی هستید، متوجه خواهید شد که چگونه ادغام شمع‌های ژاپنی و سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند تکنیک‌های پرتوانی را خلق کنند و برای شما جذابیت ویژه‌ای خواهند داشت.
‌
اگر تحلیلگر تکنیکال تازه‌کاری هستید، متوجه خواهید شد که چگونه شمع‌های ژاپنی به تنهایی می‌توانند ابزاری مفید و موثر باشند.

کتاب استراتژی‎‌های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی کتاب دیگر استیو نیسون است که ۲۰ سال پس از کتاب الگوهای شمعی در سال ۲۰۱۱ نوشته شده است. مطالعه این کتاب پس از مطالعه کتاب الگوهای شمعی به تکمیل مباحث کمک خواهد کرد.

‌
‌
‌مشخصات کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

نویسنده: استیو نیسون
مترجمان: کامیار فراهانی‌فرد، رضا قاسمیان لنگرودی
تعداد صفحات: ۳۵۳ صفحه
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: چاپ نهم، سال ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۵۲۲۰۵۷
قیمت: ۱۸۰ هزار تومان
ناشر: نشر چالش
‌

آموزش الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

آموزش کار با الگوهای کندل استیک (شمع ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

در این مطلب کار با الگوهای کندل استیک (شمع ژاپنی) را به شما آموزش می دهیم.

در این مطلب از سایت بورس فردا قصد داریم نحوه کار الگوهای کندل شمع ژاپنی در تحلیل تنیکال را به شما آموزش دهیم. الگوهای کندل ژاپنی در نمودارهای معاملاتی ظاهر می شوند. معامله‌گران حرفه ای معتقدند که می‌توانید از آنها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت در آینده استفاده کنید. کندل‌های ژاپنی در مقایسه با نمودارهای میله‌ای، اطلاعات دقیق‌تری درباره تغییرات قیمت ارائه می‌دهند. کندل های ژاپنی محبوب ترین نوع نمودار هستند زیرا چهار نقطه مهم را نشان می دهند که اطلاعات کاملی را در اختیار معامله گران قرار می دهد. علاوه بر این، برخی از قابل اعتمادترین الگوها را تشکیل می دهند که جهت بازار را با دقت بالایی پیش بینی می کنند.

• بیشتر بخوانید:توصیه های طلایی برای معامله گران فارکس

آموزش کار الگوهای کندل شمع ژاپنی

نمودارهای تحلیل تکنیکال را می توان به سه روش نشان داد:

1. نمودار شمع ژاپنی(candle stick)
2. نمودار میله ای (bar chart)
3. نمودار خطی (Line chart)

معرفی کندل ها

کندل ها که از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند، اطلاعات بیشتری را نسبت به الگوهای میله ای و خطی به ما منتقل می کنند، این کندل ها می توانند صعودی و نزولی باشند که معمولا کندل های صعودی را با رنگ های سفید یا سبز و کندل های نزولی را با رنگ های سیاه یا قرمز نمایش می دهند.

• تعریف اجزای تشکیل دهنده یک کندل صعودی

ساعات معاملاتی در بورس ایران از 9 صبح تا 12:30 ظهر است و از ساعت 8:30 تا 9 صبح نیز زمان پیش معاملاتی می باشد که در این زمان فقط می توان به ثبت سفارش پرداخت و خرید و فروش انجام نمی شود. در بازار فارکس و ارز دیجیتال محدودیت زمانی معامله و زمان پیش معاملاتی وجود ندارد.

اولین معامله ای که در دوره زمانی روزانه (DAILY) یا هر دوره زمانی دیگر انجام می شود. مثلا نمادی در بورس ایران ساعت 9 صبح که معاملات آغاز می شود، با قیمت 1000 تومان معامله می شود. پس قیمت OPEN این کندل 1000 تومان می باشد.

نکته 1 : رنگ کندل به صعودی و نزولی بودن آن بستگی دارد که در این قسمت کندل ها را به صورت پیش فرض صعودی در نظر گرفته ایم.

نکته 2: پس از آغاز معاملات و تسکیل کندل جدید، قیمت دائما در حال نوسان است و می تواند پایین تر یا بالاتر از قیمت OPEN معامله شود.

به پایین ترین قیمتی که آن نماد در هر دوره زمانی معامله می ششود، قیمت LOW کندل گفته می شود. مثلا نمادی که در قیمت 1000 تومان در دوره زمانی باز می شود، ممکن است نزول کند و قیمت 990 تومان و حتی پایین تر را به خود ببیند.

به بالاترین قیمتی که نماد در هر دوره زمانی معامله می شود، قیمت High کندل گفته می شود. مثلا بعد از این که معاملات در هر دوره زمانی آغاز می شود و سطح open کندل شکل می کیرد، به بالاترین قیمتی که در هر دوره زمانی در نمادی معامله می شود مثلا قیمت 1030 تومان قیمت high می گویند.

به قیمت آخرین معامله ای که در هر دوره زمانی در یک نماد معامله می شود، قیمت close کندل گفته می شود. به عنوان مثال در بورس ایران که تا ساعت 12:30 ظهر معاملات انجام می شود، به آخرین قیمتی که قبل از بسته شدن بازار در هر نمادی معامله می شود، قیمت close می گوییم. برای مثال در این کندل، قیمت close می تواند 1020 تومان باشد.

با توجه به مطالب گفته شده، هر کندل از یک بدنه اصلی ساخته شده است که از open تا close می باشد. به پاره خط بالای کندل، شاخ و به پاره خط پایین کندل، دُم می گوییم.

هر کندل را می توان به صورت 4 عدد متوالی نشان داد که ترتیب آن ها بسیار مهم است. در این استاندارد حرف اول هر سطح از قیمت کندل قرارا گرفته است. قیمت ذکر شده در مثال ها را در این استاندارد یادداشت می کنیم.

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و الگوهای نمودار شمعی ژاپنی پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

• میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به الگوهای نمودار شمعی ژاپنی صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

• تشخیص: کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

• تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.