استراتژی روند

مشاهده جزئیات معاملات

اصول پایه طراحی استراتژی معامله در بازار فارکس

مجله افیکس کار: یکی از مهم ‌ترین موضوعات در زمینه تجارت موفق در بازار فارکس، داشتن یک استراتژی معامله می ‌باشد. در اینترنت، شما می‌ توانید استراتژی ‌های زیادی مانند فیبوناچی، بریک آوت و غیره را ببینید. اما نمی‌ توانید در بازار فارکس با این استراتژی ‌ها پول کسب کنید. برای داشتن بهترین استراتژی تجاری، باید روحیه، اهداف، برنامه و رویای خود را در نظر بگیریم.

بعد از تعیین اهداف خود در بازار فارکس، گام بعدی درک این مساله است که هیچ قانون و استراتژی ثابتی در بازار فارکس وجود ندارد. همه چیز متغیر است، همه چیز در حال حرکت است، هیچ معجزه یا استراتژی وجود ندارد که بتواند به شما کمک کند یک میلیونر بشوید.

بازار فارکس یک بازار با بیش از ۵ تریلیون دلار حجم روزانه است. ما باید مانند یک متخصص در این بازار رفتار کنیم و مهارت ‌ها و استراتژی خود را برای تجارت فارکس بهبود بخشیم.

بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی شما

تحلیل تکنیکال فارکس پر از شاخص ‌ها، الگو ها و دیگر ابزار های مفید برای تحلیل بازار فارکس می باشد. بهترین راه برای استفاده از تحلیل تکنیکال یافتن روندها است. بدون روند، ما نمی ‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم، باید روند را مشخص کنیم. روند صعودی، روند نزولی، محدوده. مفید ترین استراتژی تجاری استراتژی روند است.

شما یک روند صعودی را در یک دارایی پیدا می‌ کنید. آن را می‌ خرید و سود زیادی بهتان می ‌دهد. بعد این روند رو به کاهش است. شما یک دارایی دارای روند نزولی را پیدا می ‌کنید. آن را می فروشید و مثل یک گنج می‌ شود.

چگونه روند ‌ها را پیدا کنیم؟ رایج ‌ترین شاخص ‌ها برای یافتن روند ‌ها میانگین متحرک است. میانگین متحرک 50 و 100 روزه به طور متوسط توسط بهترین معامله گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می ‌گیرد. علاوه بر میانگین متحرک، شما می ‌توانید از شاخص الیگیتور، نوارهای بولینگر ، ایچیموکو و … استفاده کنید.

بیایید درباره مراحل طراحی استراتژی معامله در فارکس اطلاعات کسب کنیم:

اول: الگوهای بازار را تشخیص دهید

هر بار که به چارت یا نمودار قیمتی بازار نگاه می‌کنیم، می‌توانیم سناریوها و الگوهای مختلف بازار را تشخیص دهیم. مهم نیست که کدام تایم فریم باشد، تمامی بازارها رفتارهای مشابهی را در طول زمان به نمایش می‌گذارند.

برای مثال بازار وارد فاز کف یا اوج سازی می‌شود و در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند. سپس از این محدوده خارج می‌شود و اصطلاحاً شکست روی می‌دهد. سپس بازار در قالب پولبک به سطح شکسته شده برخورد می‌کند و سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.

شاید تصور کنید که این صرفاً یک تئوری است. اما در واقعیت هم همین اتفاق می‌افتد. کافی است یک نمودار یا چارتی را باز کنید و از دید تکنیکال به آن نگاه کنید. خیلی زود متوجه خواهید شد که تمام مراحل و الگوهای بازار را می‌توانید تشخیص دهید.

الگوی اصلی بازار

روند: ابتدا روند بازار نزولی است. یعنی قیمت به تدریج پایین می آید.

فاز خنثی/ تجمع (Accumulation): در این قسمت روند اصلی بازار متوقف و بازار وارد دامنه محدود نوسانی شده است. در این مرحله به قطعیت نمی توان گفت که روند اصلی بازار به پایان رسیده است. معمولا در این مرحله فروشندگان توان پایین کشیدن بازار را ندارند و در عین حال بسیاری از فروشندگان در حال تثبیت سود و خروج هستند. همزمان با خروج فروشندگان هم خریداران در حال ورود به بازار هستند و اصطلاحا خریداران در حال تجمع در بازار هستند.

شکست جعلی: این مرحله یک شکست جعلی را نشان می دهد. بدین ترتیب در نمودار فوق، در انتهای روند نزولی، بازار وارد فاز خنثی شده و سپس یک شکست جعلی روی داده است. از این رو می توان گفت که روند نزولی به پایان رسیده است.

شروع روند جدید: بازار بعد از ثبت شکست جعلی به درون فاز خنثی بازگشته است. در ادامه قیمت سقف فاز خنثی را شکسته و روند صعودی جدید به راه انداخته است.

فاز خنثی/توزیع (Distribution): طبق تصویر بالا، سرعت روند صعودی کاهش یافته و در ادامه بازار وارد فاز خنثی شده است. در این مرحله، خریدارانی که در طول روند صعودی وارد بازار شده بودند، از بازار خارج می شوند و بازار آماده روند جدید می شوند.

شکست جعلی: در این مرحله نیز، بازار به بالای سقف فاز خنثی عبور می کند و یک شکست جعلی دیگر یا اوج قیمتی جدید ثبت می کند. در ادامه بازار به فاز خنثی باز می گردد و بعد از شکست کف فاز خنثی حرکت نزولی به راه می اندازد.

دوم: ابزار و اندیکاتور مناسب برای تشخیص الگوی بازار

الگوی بازار	ابزار و اندیکاتور مناسب
کف سازی و اوج سازی (فاز خنثی)	حمایت/مقاومت و اسیلاتورها
شکست	حمایت/مقاومت ، اندیکاتورهای مومنتومی
پولبک	حمایت/مقاومت ،میانگین متحرک،خطوط روند
شروع روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
فاز خنثی یا بدون روند	حمایت/مقاومت ، اسیلاتورها،خطوط روند
پایان روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
اوج یا کف بازار	اسیلاتورها،خطوط روند،الگوهای نموداری
بازگشت یا تغییر روند	حمایت/مقاومت،میانگین متحرک،خطوط روند

اشتباه رایج تریدرهای تازه کار:

یکی از اشتباهات بزرگ معامله گران تازه‌کار این است که یک یا چند اندیکاتور تکنیکال را انتخاب می‌کنند و در تمامی چارت‌ها از آن استفاده می‌کنند و هیچ توجهی هم به فاز یا چرخه‌ای که بازار در آن قرار دارد، نمی‌کنند. شما باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که کار با آن‌ها را به خوبی بلد هستید و می‌دانید که برای کدام چرخه بازار مناسب هستند.

به طور مثال، اندیکاتور میانگین متحرک بهترین اندیکاتور برای دوره‌های روند دار بازار است و اگر بازار بدون روند باشد یا وارد فاز خنثی شود، اندیکاتور میانگین متحرک هم کارایی خود را از دست خواهد داد.

در واقع اندیکاتورهای مومنتومی تنها در دوره‌هایی که بازار روند دارد به کار می‌آیند. پس اگر بازار در فاز اصلاح یا پولبک باشد، اندیکاتور میانگین متحرک هم ارزیابی غلطی از بازار ارائه خواهد کرد.

بر همین اساس باید در انتخاب ابزار و اندیکاتور سعی کنید اول اندیکاتورها و چرخه‌های بازار را خوب بشناسید و سپس بر اساس وضعیت بازار، اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، باید در مهارت‌هایی که لازم است به درجه استادی برسید.

سوم: انتخاب تایم فریم مناسب

وقتی‌که می‌خواهید با الگوهای خاص بازار معامله کنید، می‌توانید این الگوها را در انواع مختلف تایم فریم‌ها پیدا کنید. مهم نیست که در کدام تایم فریم الگویی را تشخیص دهید، تئوری‌های تکنیکال در تمام تایم فریم‌ها کارایی دارند.

با این حال باید توجه داشته باشید که هیچ تایم فریم خوبی در بازار وجود ندارد. یعنی نمی‌توان گفت که تایم فریم مثلاً چهارساعته بهترین تایم فریم است. شما باید تایم فریمی را انتخاب کنید که با سبک ترید شما همخوانی دارد.

اگر سبک معاملاتی شما به گونه‌ای است که دوست دارید با نوسانات بیشتری از بازار درگیر شوید، می‌توانید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اما اگر یک استراتژیست هستید و صبوری بخشی از شخصیت شماست، می‌توانید از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.

چهارم: نتیجه گیری

وقتی مشخص شد در کدام تایم فریم و با کدام ابزار و در کدام چرخه از بازار معامله خواهید کرد، زمان آن رسیده که همه چیز را جمع‌بندی کنید. با این حال این پایان کار نیست.

شما باید قوانین ورود و خروج و مدیریت سرمایه و معامله را هم به استراتژی اضافه کنید. بدون این قوانین، استراتژی شما ناقص خواهد بود. قوانین مربوط به ورود به معامله، تعیین حد سود و حد ضرر، خروج از معامله و مدیریت سرمایه را تعریف کنید. نباید این قوانین را زیر پا بگذارید. با تعریف این قوانین کار طراحی استراتژی معاملاتی هم تمام شده و شما می‌توانید استراتژی را تست کنید.

کتاب استراتژی معاملاتی خط روند از مایرون سارمو

کتاب اسرار فاش شده استراتژی معاملاتی خط روند از مایرون سارمو به زبان فارسی با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید.

کتاب PDF آموزش استراتژی معاملاتی خط روند (اسرار فاش شده) برای افرادی که در بورس و فارکس و کریپتوکارنسی فعالیت می کنند می تواند بسیار مفید باشد.

بلافاصله پس از پرداخت می توانید فایل را دریافت کنید.

کتاب اسرار فاش شده استراتژی معاملاتی خط روند از مایرون سارمو به زبان فارسی با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید. PDF آموزش استراتژی معاملاتی خط استراتژی روند روند (اسرار فاش شده) یا Trendline Trading Strategy Secrets Revealed-REVISED برای افرادی که در بورس و فارکس و کریپتوکارنسی فعالیت می کنند می تواند بسیار مفید باشد. بلافاصله پس از پرداخت می توانید فایل را دریافت کنید.

کتاب استراتژی معاملاتی خط روند استراتژی روند از مایرون سارمو

کتاب Trendline Trading Strategy Secrets Revealed-REVISED توسط آقای مایرون سارمو به زبان انگلیسی نوشته شده است که یکی از بهترین کتاب های آموزش استراتژی های تکنیکال است که بین تریدر ها محبوبیت فراوانی دارد.

هم اکنون نسخه ترجمه شده فارسی کتاب Trendline Trading Strategy Secrets Revealed-REVISED را با فرمت PDF برای شما عزیزان آماده کرده ایم که با قیمت مناسب می توانید دریافت کنید.

به جرات می توان گفت که یک کتاب کامل در زمینه معرفی و بکارگیری یک استراتژی قدرتمند در معاملات فارکس و بورس است.

از مهمترین مزیت کتاب های PDF قابلیت مطالعه در هر زمان و مکان و قیمت مناسب است.

ویژگی های استراتژی معاملاتی خط روند :

• با استفاده از آن می توانید معاملات با احتمال بالا را با دقت بسیار زیاد وارد کنید و بدون دردسر به حداکثر سود دست پیدا کنید.
• استفاده از آن بسیار ساده است.
• با استفاده از استراتژی پیروی از خط روند می توانید معامله با روند را انجام دهید و این بدان معناست که شانس بالایی برای موفقیت خواهید داشت.
• هنگام لمس خطوط روند و صرفا براساس پرایس اکشن (رفتار قیمت) ورودی های خود را شناسایی کنید.

مشخصات کتاب الکترونیکی :

کتاب اسرار فاش شده استراتژی معاملاتی خط روند از مایرون سارمو به زبان فارسی با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید.

PDF آموزش استراتژی معاملاتی خط روند (اسرار فاش شده) برای افرادی که در بورس و فارکس و کریپتوکارنسی فعالیت می کنند می تواند بسیار مفید باشد.

بلافاصله پس از پرداخت می توانید فایل را دریافت کنید.

تاثیر استراتژی روند بر بیت کوین | استراتژی بیتکوین روند

استفاده از معاملات ترند استراتژی یا روند است که به قیمتهای فعلی در دنیای بیت کوین متکی است و باعث صعود یا نزول بیت کوین میشود . شما باید حواس خود را به آنچه دیگران درمورد آن صحبت می کنند و برنامه ریزی که تریدرهای موفق برای انجام معاملات بیتکوین میکنند، جمع کنید.

اگر به خاطر داشته باشید ، بیت کوین حدود سه سال قبل یعنی در اواخر سال 2017، موفق شد که به قیمت بیش از 19 هزار دلار برای هر بیتکوین را برای خود رقم بزند . برای بسیاری از افراد این اتفاق در بازه زمانی کوتاه باورنکردنی و شگفت آور بود اما به هرحال این اتفاق بزرگ برای بیتکوین رخ داد و برای جامعه ی بزرگی مشخص شد که بیتکوین چیست . نکته و دلیل عمده افزایش ناگهانی قیمت بیتکوین این بود که بیت کوین تبلیغات زیادی به دست آورد و در تمام جوامع با انتشار اخبار بحث وگفتگو بوجود امد. اللخصوص از طریق شبکه های اجتماعی مختلف در باره بیتکوین صحبت به میان امد. این بدان معناست که بیشتر افراد خواستار و متقاضی خرید بیتکوین شدند ، که همین مهم باعث افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین و در نتیجه افزایش قیمت و ارزش بیت کوین شد.

استراتژی روند

این جمله معروف را همیشه به خاطر داشته باشید : Trend is your friend روند دوست شماست.

دانستن این نکته حائز اهمیت است که با معامله بیتکوین در بازار فارکس همیشه نباید استراتژی روند منتظر صعودی شدن روند بیتکوین و گرفتن معامله BUY باشیم. اگر کمی به تحلیل تکنیکال توجه کنیم متوجه میشویم که استراتژی روند به ما نشان میدهد که هنگامیکه روند بازار عوض میشود و قیمت بیتکوین شروع به کاهش میکند ما میتوانیم در نقطه مناسب مانند نقطه شکست روند وارد معامله فروش یا SELL شویم.

بطور مثال همانطور که در عکس زیر مشخص است مشاهده میکنید که با ترسیم یک خط روند ساده متوجه میشدیم که روند صعودی بازار بیتکوین تمام شده و قیمت از کانال صعودی خارج شده است و همچنین شکست خط روند در تاریخ 26/02/2020 آغاز شده است. بنابراین با مقدار ریسک کم میتوانستیم وارد معامله فروش یا SELL شویم و سود بسیار خوبی را کسب نماییم.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید .

شما میتوانید با زیر نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و توجه به روند اصلی بیت کوین در هر بازه زمانی، اعم از بررسی و تحلیل روزانه ، هفتگی، یا حتی ماهانه، سالها به معامله و استفاده از استراتژی روند بپردازید. فقط باید بررسی کنید که با شرایط موجود در آینده چه خواهد شد.

برای محقق شدن این منظور، باید همه چیز درباره ی بیتکوین را بیاموزید که بسیاری از تحلیگران بزرگ و صاحب نام دنیا از روش تحلیل تکنیکال استفاده میکنند و برای کمک به ایجاد یک تحلیل صحیح از آن استفاده کنید. برخی از شاخص ها در تحلیل تکنیکال و از نگاه فنی شامل شاخص rsi و میانگین حرکت در طول زمان است. یکی از نکات مهم در نمودار قیمت بیتکوین نقاط اشباع قیمت است که لازم است برای ورود به معاملات مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه معاملات روند به نظر می رسد کمتر از سایر استراتژی ها ریسک پذیر به نظر می رسند، اما یادآوری می شود که هزاران نفر با توجه به عواملی که در حال رخ دادن هستند تصمیم بر خرید و فروش بیت کوین میکنند که به طور حتم بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارند. این موارد شامل مشاغل تصویب بیت کوین، ارایه سایر ارزهای رمزنگاری شده به بازار و دولتهایی است که مقررات جدید تجاری را برای استفاده از بیتکوین اجرا می کنند و همانطور که در مقاله بهترین روش معاملات بیتکوین توضیح دادیم معامله گران حرفه ای با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و حتی بررسی فلزات گرانبها و حتی سهامهای مختلف قادر به سود اوری در بیتکوین به صورت مستمر خواهند بود .

قوی ترین استراتژی بورس ایران | کالج تی‌بورس

شفافیت در عملکرد معامله‌گران، حلقه‌ی گمشده‌ی بازار بورس ایران است.

ایمان استراتژی روند صاحبدادی

قوی ترین استراتژی بورس ایران | استراتژی آپر

کالج تی بورس | معامله گری به سبک جهانی

بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران کدام است؟

برای دستیابی به بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران، ابتدا لازم است تا با مفهوم استراتژی چیست؟؛ آشنا شوید. در واقع استراتژی یک برنامه ای است که مدیران سازمان ها باید طبق آن برای رسیدن به هدفی مشخص تلاش کنند. با داشتن یک استراتژی درست و حرکت در مسیر آن، رسیدن به مقصد در کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل انجام خواهد گرفت.

در ادامه به بررسی تحلیل بهترین استراتژی بازار بورس ایران، نکاتی در خصوص قوی ترین استراتژی بورس، طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مدون، ادامه ی مراحل ساخت سیستم معاملاتی مکتوب و حرف آخر می پردازیم. با ما همراه باشید.

نکاتی در خصوص قوی ترین استراتژی بورس:

بهترین استراتژی بازار بورس ایران، این است که سرمایه گذار یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی داشته باشد. در واقع بدون سیستم معاملاتی مشخص، سرمایه گذار در بازارهای ارزی دچار هیجانات ناشی از سیر نوسانی سهام می شود و با گرفتن تصمیمات عجولانه، سرمایه ی خود را از دست می دهد. سرمایه گذار بدون سیستم معاملاتی مکتوب، مانند کسی است که شنا بلد نیست ولی در عمق زیاد شنا می کند که امکان غرق شدن آن حتمی است. اما طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی به چه صورت است؟

• 1400/12/15: خريد 655,700 سهم چادرملو متوسط 15,390 ريال
• 1400/08/04: فروش 655,700 سهم چادرملو متوسط 16,348 ريال (به دلیل تعطیلات عید) | 6 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• در این ماه به دلیل وضعیت بازار هیچ خرید و فروشی انجام نشد.

مشاهده جزئیات معاملات

• در این ماه به دلیل وضعیت بازار هیچ خرید و فروشی انجام نشد.

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/09/09: فروش 83,730 سهم پتروشيمي نوري متوسط 111,628 ريال | 7 درصد زیان

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/08/04: فروش 24,260 سهم فن آوران متوسط 402,590 ريال | 3 درصد زیان
• 1400/08/15: خريد 83,730 سهم پتروشيمي نوري متوسط 120,130 ريال

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/07/10: خريد 24,260 سهم فن آوران متوسط 413,120 ريال
• 1400/07/20: فروش 262,814 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,881 ريال | 2 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/06/07: فروش 100,000 سهم پليمر آريا ساسول متوسط 116,900 ريال | 22 درصد سود
• 1400/06/08: فروش 565,200 سهم فولاد خوزستان متوسط 18,424 ريال | 8 درصد سود
• 1400/06/14: خريد 143,828 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,120 ريال
• 1400/06/15: خريد 118,986 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,018 ريال
• 1400/06/20: خريد 36,695 سهم پتروشیمی زاگرس متوسط 274,980 ريال
• 1400/06/27: فروش 36,695 سهم پتروشیمی زاگرس متوسط 258,189 ريال | 6 درصد زیان

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/05/06: فروش 175,000 سهم صنعتی صبانور متوسط 60,905 ريال | 18 درصد سود
• 1400/05/06: خريد 105,000 سهم پليمر آريا ساسول متوسط 95,303 ريال
• 1400/05/18: خريد 565,200 سهم فولاد خوزستان متوسط 17,040 ريال
• 1400/05/24: فروش 5000 سهم پلیمر آریا ساسول با متوسط قیمت 119,980 ریال جهت (موقعیت اضطراری) | 25 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/04/05: خريد 175,000 سهم صنعتی صبانور متوسط 51,720 ريال

طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مدون:

برای پایه گذاری بهترین و قوی ترین استراتژی بورس تهران، طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی لازم است. مراحل ساخت سیستم معاملاتی مزبور به شرح ذیل می باشد:

گام اول: انتخاب بازه ی زمانی خاص: در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، باید بازه ی زمانی خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید. بازه های پیشنهاد شده، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند که از 1 دقیقه تا یک ماه نمی باشند. در نظر داشته باشید که اگر شما بازه ی بلند مدت را انتخاب کرده اید؛ دیگر نمی توانید در بازه ی کوتاه مدت فعالیت کنید. انتخاب این بازه به تجربه و نوع معامله ی معامله گر بستگی دارد. به طور مثال با انتخاب بازه ی کوتاه مدت، سرمایه گذار باید روزانه سایت های بورسی و کامنت های سایر معامله گران را بررسی کند. هم چنین با ارزیابی قیمت سهام، بهترین تصمیم را جهت انجام معاملات خود بگیرد.

گام دوم: تشخیص روند و تاییدیه گرفتن از آن: تشخیص درست روند، از جمله استراتژی معاملاتی بورس ایران است که صرفا با ابزارهای موجود در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قابل انجام نمی باشد. می توان در بحث امواج الیوت، انتهای موج شماره ی 5 را همراه با مشاهده ی واگرایی، به عنوان شروع یک روند در نظر گرفت. البته این روش چندان مطمئن نیست و با ریسک همراه است. لذا پیشنهاد می شود؛ با همان شرایط رایج و مرسوم، شروع روند را تشخیص دهید. به طوری که در روند صعودی شاهد سقف و کف های بالا و در روند نزولی شاهد قعر و کف های پایین هستیم. به طور کلی و از دیدگاه معامله گران، وجود یک روند غالب در بازار باعث ایجاد نظم در انجام معاملات می شود.

در نظر داشته باشید که در شروع یک روند، ممکن است با افزایش قیمت سهام مواجه شویم. این در حالی است که با تایید روند، سرمایه گذار می تواند با خیال راحت تری نسبت به خرید سهام اقدام کند و حاشیه امن خرید به نوعی تامین خواهد شد. ضمن این که در خصوص آینده ی قیمت سهام، اطمینان بیشتری حصول می گردد.

گام سوم: تعیین نسبت ریسک به ریوارد: همان طور که گفتیم بهترین استراتژی بازار بورس ایران، طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مکتوب و شخصی است. مرحله ی سوم ساخت این سیستم معاملاتی، تعیین نسبت ریسک به ریوارد می باشد. در واقع در این مرحله، سرمایه گذار تعیین می کند که چه مقدار ریسک را در بازار معاملاتی قبول می کند. این میزان یا بر حسب درصدی از حجم کل سرمایه گذاری است یا بر اساس تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R می باشد. به عبارتی با تعیین درصد ریسک، سرمایه گذار با رسیدن به حد ضرر، باید تصمیم درستی بگیرد که آن را از قبل مکتوب کرده باشد. به این ترتیب از ضرر کردن تا حدی جلوگیری می شود و در صورتی که هوشمندانه عمل شود به استراتژی روند سوددهی نیز خواهد رسید.

گام چهارم: تعیین مقدار سرمایه برای خرید سهام: در این مرحله باید میزان سرمایه را برای خرید سهام تعیین کنید. هم چنین باید عنوان کنید که خرید را به صورت یک جا انجام می دهید یا قصد استراتژی روند خرید پله ای دارید. در خصوص خرید پله ای باید به عرضتان برسانیم که در نظر گرفتن پتانسیل های هر سهم در این خرید بسیار حائز اهمیت است. در واقع حس زیان گریزی و کاهش ریسک سرمایه گذار باعث می شود تا به سراغ خرید پله ای برود. در این صورت با مشاهده ی رسیدن به حد ضرر یک سهم، سرمایه گذار شروع به خریدن سهم های دیگر می کند تا میانگین قیمت خرید کاهش بیابد. در حالی که ممکن است حساسیت معامله گر بیهوده بوده باشد. به همین دلیل تحلیل و پیش بینی درست بسیار راهگشا خواهد بود و از سردرگمی های بی مورد سرمایه گذار جلوگیری خواهد کرد.

گام پنجم: مشخص کردن نقاط ورود و خروج هر سهم: با ابزارهای تکنیکال و تحلیل رفتار سایر خریداران و فروشندگان می توان نقطه ی بهینه ی ورود به سهم را تعیین نمود. با استفاده از مقاومت استاتیک و دینامیک موجود در نمودار، می توان قیمت فروش را تعیین کرد. در نظر داشته باشید زمانی که سهم به محدوده ی مقاومتی می رسد؛ شرایط عرضه چگونه خواهد بود؟ آیا یک فروش قوی سهم و یا یک خرید قوی سهم را پیش رو خواهیم داشت؟ با توجه به این نکات می توان بهترین تصمیم را اتخاذ نمود. برخی از سرمایه گذاران با کاهش درصد ریسک و افزایش شانس موفقیتشان از خرید پله ای استفاده می کنند که در مطالب فوق توضیح داده شد. عده ای از سرمایه گذاران و فعالان بورس هم از تکنیک تریل کردن استفاده می کنند.

گام ششم: افزایش کارایی سیستم با روش آزمون و خطا: در این مرحله سعی می شود؛ اصول مدون را اجرا نموده و با استفاده از داده های ماه های گذشته سعی می شود سیستم معاملاتی را بهبود ببخشند.

حرف آخر:

در پایان پیشنهاد می کنیم که استراتژی خود را روی کاغذ بنویسید. در این نگارش صرفا به اصل موضوع بپردازید و از نوشتن جزئیات خودداری کنید. سیستم معاملاتی که بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران است؛ با مکتوب کردن و نوشتن آن استراتژی روند جنبه ی عملی پیدا می کند و ملکه ی ذهنتان خواهد شد. با نوت برداری از تمام مراحل استراتژی و انجام جزء به جزء آن، موفقیت شما در بازار بورس به شدت افزایش می یابد. دقت کنید که تمام مراحل گفته شده مهم هستند و اگر به درستی طراحی و اجرا نشوند؛ سوددهی مناسبی را دریافت نخواهید کرد.

استراتژی روند

هنگامیکه یک خط روند قطع می شود، داشتن یک استراتژیی که برای آن موقعیت فراهم شده باشد، ایده ی خوبی می باشد. در اینجاست که استراتژی معاملاتی شکست خط روند (TLBS)، اهمیت پیدا می کند.

هنگامیکه یک خط روند شکسته می شود یا قطع می شود، شما دو کار می توانید انجام دهید:

1. مطلقا کاری انجام ندهید و منتظر وقوعِ یک ست آپ ورودی معاملاتی دیگر خط روند، بمانید یا
2. از استراتژی معاملاتی شکست خط روند (TLBS) برای وارد شدن به یک معامله و کسب مقداری پول، استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی شکست خط روند (TLBS) یکی از موثرترین استراتژیهای معاملاتی ای می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد.

در اینجا دلیل آن توضیح داده شده است …

وقتی که خط روند شکسته می شود، اگر شما این موقعیت را از قبل درست تشخیص داده باشید، بازار خیلی سریع از نقطه ی ورودی شما دور می شود و شما خیلی سریع سود می کنید.

یک داستان واقعی از زبان نویسنده کتاب (مایرون سارمو)

یک روز صبح که از خواب بیدار شدم تا ببینم دو معامله ای که بر روی جفت ارز EURGBP انجام داده ام، چگونه پیش رفته است، اسکرین شات پایین، اولین چیزی بود که با آن مواجه شدم.

هر دوی آنها در ۱۳۰ پیپ مثبتِ سود شناور قرار داشتند (به طور کلی ۲۶۰ پیپ مثبت). آیا شما متوجه دلیل آن شدید؟

سود بیش از ۱۳۰ پیپ

من حتی در طی آن حرکتِ نزولیِ آشفته، حد ضرر خود را به نقطه ی سر به سری جابه جا نکرده بودم چون خواب رفته بودم و تا صبح هم بیدار نشدم. چقدر هیجان انگیز!

خوب، بعضی وقتها این بهترین کاری است که باید انجام داد. معاملات خود را مشخص کنید و به تختخواب بروید یا کار دیگری انجام دهید. اجازه دهید که بازار کار خودش را انجام دهد. سودهای انفجاری و هیجانی… این قدرتِ استراتژی معاملاتیِ شکست خط روند می باشد.

چگونه می توان وارد چنین معاملات شگفت انگیزی نظیر مثال بالا شد؟

شما با خرید این کتاب الکترونیک استراتژی معاملاتی خط روند، انتخاب درستی کرده اید و در نتیجه استراتژی معاملاتی شکست خط روند را هم دارید و من جواب سوال بالا، و جواب همه سوالهای دیگر را به شما خواهم گفت.

چرا شما به استراتژی معاملاتی شکست خط روند نیاز دارید؟

اگر شما تنها از “استراتژیِ معاملاتی خط روند” استفاده کنید، یک سیستم معاملاتی کامل ندارید. چرا؟ به طور ساده چون استراتژی معاملاتی خط روند، یک سیستم معاملاتی است که بر اساسِ “پیروی” از خط روندها می باشد و به شکست یا نقطه ی تلاقیِ خط روندها کاری ندارد.

به این دلیل است هنگامیکه یک شکست خط روند وجود دارد، از استراتژی معاملاتی شکست خط روند استفاده می شود.