آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس

بازار می‌تواند بیشتر از چیزی که تصور کنید، غیرمنطقی باشد.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

بازار فارکس یکی از پر سودترین و در عین‌حال پر ریسک ترین بازارهای مالی است که در سال 1970 زمانی که کشورها تصمیم گرفتند، وابستگی خود را نسبت به طلا و دلار پایان دهند، شکل گرفت و در حال حاضر به خاطر مزایای منحصر به ‌فردش، طرفداران بسیار زیادی دارد.

مزایای بازار فارکس:

• شفافیت
• کنترل فردی
• انعطاف‌پذیری
• ارائه انواع حساب‌ها
• عدم وجود کمیسیون
• حجم معاملاتی بسیار بالا
• هزینه‌های معاملاتی پایین
• عدم وجود رئیس و بالاسری
• انجام معامله با میزان دلخواه (عدم وجود لات ثابت)
• هزینه کم تراکنش‌ها
• عدم نیاز به سرمایه زیاد
• نداشتن سر رسید در معاملات
• انجام معاملات به‌صورت 24 ساعت از شبانه‌روز
• ارائه خدمات در واسطه‌گرهای معتبر
• بازار دوطرفه (هم فروش و هم خرید)
• ارائه لوریج یا اهرم معاملاتی
• نقدینگی عمیق و مهم‌تر از همه سریع
• ارائه حساب دمو و مجازی جهت تمرین تریدرها
• نداشتن مالیات به علت نداشتن مالکیت
• معامله در بازارهای در حال افزایش و یا کاهش
• ارائه خدمات در واسطه‌گرهای معتبر مانند بروکر روبو فارکس
• و…

اگر بخواهند سرمایه‌گذاران این بازار بیشترین میزان سود را دریافت کنند باید جفت ارزها را از لحاظ تکنیکال، فاندامنتال و سایر روش‌ها بررسی کنند و زمانی که تمام روش‌ها را تحلیل کردند اقدام به انجام معامله کنند.

اساس تحلیل تکنیکال

تحلیل‌گران بازار فارکس از روش تکنیکال باید به دنبال الگوهای مشابه باشند؛ یعنی باید بررسی کنند، ارز درگذشته چه حرکتی داشته است. درواقع تحلیل‌گر باید به دنبال الگوهای مشابهی باشد که درگذشته، شکل گرفته‌اند و ایده‌های معاملاتی خود را با این باور که روند رشد قیمتی احتمالاً می‌تواند مشابه قبل عمل کند، شکل دهند؛ این روش بیشتر بر اساس احتمالات است و ربطی به پیش‌بینی ندارد.

تحلیل تکنیکال

پس اگر به خواهیم به زبان عامیانه تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم باید بگویم تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمتی ارزها درگذشته، برای بررسی الگوها و تعیین احتمالات قیمتی در آینده است.

چگونه می‌توان حرکات قیمتی درگذشته را مطالعه کرد؟

در بازار فارکس زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود اولین چیزی که به ذهن می‌رسد بررسی نمودار است. تحلیل‌گران به روش تکنیکال که به آن‌ها چارتیست ها هم می‌گویند، با بررسی دقیق نمودارها به دنبال الگوها و روندهایی هستند تا بتوانند بر اساس آن معامله انجام دهند.

درواقع آن‌ها با نگاه و بررسی به داده‌های گذشته به اطلاعات مفیدی دست پیدا می‌کنند که بر اساس آن می‌توانند خریدوفروش کنند و سود کسب نمایند.

اما نکته حائز اهمیت این است که تحلیل تکنیکال یک واقعیت محض نیست و این روش کاملاً به ذهنیت معامله‌گر بستگی دارد.

اما اگر بخواهید در بازار فارکس معامله‌گر حرفه‌ای و موفقی باشید؛ باید از تمام روش‌های تحلیل در کنار هم استفاده کنید و فقط به روش تحلیل تکنیکال اکتفا نکنید.

روندها درروش تحلیل تکنیکال چگونه هستند؟

خب همان‌طور که توضیح دادیم، روش تحلیل تکنیکال براساس الگوها و روندها است. در ادامه انواع روند را توضیح می‌دهیم.

• روند صعودی: درروند صعودی همان‌طور که از نامش مشخص است، نمودارها به سمت بالا حرکت می‌کنند. در واقع سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر.
• روند نزولی: درروند نزولی ارزش دارایی‌ها رو به کاهش است، پس در این حالت سقف‌ها پایین‌تر از کف‌های پایین‌تر.
• روند افقی: در روند افقی نمودارها نه به ‌صورت کاهش است و نه به‌صورت افزایشی؛ درواقع نمودار در یک کانال افقی حرکت می‌کنند؛ یعنی سقف و کف کندل ها در یک راستای موازی.

پس اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار فارکس دارید، بهترین کار این است که به‌صورت کاملاً حرفه‌ای آموزش ببینید و از روش تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال ارز مورد نظر را بررسی کنید، سپس اقدام به انجام معامله نمایید.

حال شاید برای شما سؤال پیش بیاید تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis یا به‌اختصار FA) علم ارزیابی موارد تأثیرپذیر بر قیمت ارزها است که با استفاده از آن می‌توان ارزش فعلی ارزها و قیمت احتمالی آن در آینده را بررسی کرد.

به‌عبارت‌دیگر در تحلیل بنیادی تحلیل‌گر تمام شرایط یک پروژه و شرکت را از جنبه‌های مختلف مثل تمامی اخبار و رویدادها، ریشه و کارکرد آن درگذشته و… بررسی می‌کند.

درواقع با بررسی کارکرد بازار می‌توانید تمام بخش‌ها و عوامل تأثیرگذار بازار را بسنجید و با برآورد ارزش کلی و پتانسیل‌های موجود آن بهترین عملکرد را داشته باشید.

البته برای استفاده از این روش باید دو مورد کلی را همراه با زیرمجموعه‌های آن‌ها در نظر بگیرید.

1. پروژه را زیر و رو کنید

• تیم
• رقبا
• اخبار
• رویدادهای پیش‌رو
• کاربردها و فعالیت‌ها

1. تحلیل بازار

• ارزش کل بازار
• حجم معاملات و نقدینگی

درواقع در بررسی فاندامنتال بهترین رویکرد، چینش معیارهای مختلف در کنار هم و رسیدن به نتیجه‌گیری کلی است.

جمع‌بندی

بازار فارکس یکی از پرطرفدارترین بازار مالی دنیا است؛ اما باید بدانید این بازار پرطرفدار بسیار پر ریسک است و تریدرها باید قبل از انجام معامله حتماً آموزش ببیند و بعد از روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ریشه و اساس یک ارز را بررسی کنند و درنهایت اقدام به انجام معامله کنند، در این صورت است که تریدرها می‌توانند معاملات با سود بالا تجربه کنند.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی رایااستور در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

تحلیل فاندامنتال چیست و چه کاربردی در ارز دیجیتال دارد؟

تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین – BTC و اتریوم – ETH یکی از روش‌های تحلیل و خرید و فروش رمز ارز ها در کنار تحلیل تکنیکال است.

زمانی که صحبت از ترید و کسب سود از طریق معامله گری می‌شود، چه در بازارهای سنتی مانند بورس سهام و چه در بازارهای نوظهور مانند ارزهای دیجیتال، علم دقیقی وجود ندارد. اگر چنین بود، برترین بازیگران وال استریت تاکنون به این فرمول رسیده بودند و آن را اعلام می‌کردند. در عوض آنچه که آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس ما در اختیار داریم، طیف وسیعی از ابزارها و روش‌های معرفی شده و مورد استفاده توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران است. در بازار رمز ارز ها مانند بیت کوین و اتریوم نیز اینگونه است و این ابزارها را می‌توان در دو دسته بندی کلی قرار داد: تحلیل تکنیکال – Technical Analysis و تحلیل فاندامنتال – Fundamental Analysis.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال روشی است که سرمایه‌گذاران و تریدرها با استفاده از آن در تلاشند تا ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین کنند. در این روش با مطالعه دقیق عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر قیمت یک دارایی به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا ارزش فعلی دارایی مورد مطالعه کمتر از ارزش ذاتی آن است یا خیر؟ نتیجه این مطالعه می‌تواند به داشتن استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری در یک دارایی کمک کند.

به عنوان مثال، اگر به سرمایه‌گذاری در یک شرکت علاقه‌مند شدید، ابتدا می‌توانید مواردی مانند درآمد شرکت، ترازنامه، صورت‌های مالی و گردش پول مربوط به آن شرکت را مطالعه کنید تا نسبت به سلامت مالی آن اطمینان خاطر حاصل نمایید. سپس ممکن است که به صنعتی که شرکت در آن حوزه فعال است، نگاهی بیندازید. به عنوان مثال تحقیق کنید که رقبا چه کسانی هستند؟ جامعه هدف را چه افرادی تشکیل می‌دهند؟ آیا صنعت مربوطه در حال گسترش است؟ حتی می‌توانید مطالعات خود را گسترده‌تر کنید تا ملاحظات اقتصادی مانند نرخ بهره و تورم را در تحلیل خود دخیل نمایید.

موارد بالا همان چیزی است که به عنوان یک رویکرد از پایین به بالا شناخته می‌شود: شما با شرکتی که به آن علاقه‌مند هستید شروع می‌کنید و تلاش می‌کنید تا فهم خود را در اقتصاد گسترش دهید. اما روش برعکس این قضیه نیز وجود دارد و شما می‌توانید با یک رویکرد از بالا به پایین، به نتیجه یکسان برسید.

هدف نهایی تحلیل فاندامنتال، تجزیه و تحلیل ارزش و قیمت ذاتی یک دارایی و مقایسه آن با قیمت فعلی است. اگر ارزش ذاتی از ارزش فعلی بیشتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که قیمت فعلی دارایی مدنظر ارزان است. در سمت مقابل اگر ارزش ذاتی کمتر از ارزش فعلی باشد، قیمت فعلی دارایی مدنظر گران محسوب می‌شود. با داشتن چنین اطلاعات مناسبی، می‌توان در مورد خرید یا فروش آن دارایی تصمیم‌گیری آگاهانه‌ای داشت. این روش در تمامی بازارها مانند بورس سهام، فارکس و یا بیت کوین و اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال ممکن است ولی رویکرد متفاوتی دارد.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال

تریدرها و سرمایه‌گذاران تازه وارد به بازارهایی مانند بورس سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و … غالبا در انتخاب رویکرد معاملاتی خود دچار سرگیجه می‌شوند. تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در سمت مقابل هم قرار دارند و برای تحلیل دارایی‌های مختلف به روش‌های متفاوتی متکی هستند. در عین حال، هر دو تحلیل، داده‌هایی را برای تسهیل معامله و تریدینگ و خرید و فروش ارائه می‌دهند. پس کدام یک بهتر است؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است که ببینیم هر کدام از این تحلیل‌ها چه نتیجه‌ای را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. تحلیلگران فاندامنتال بر این باورند که قیمت فعلی یک دارایی لزوما نشانگر ارزش واقعی آن دارایی نیست. این ایدئولوژی اساس تصمیمات سرمایه‌گذاری در تحلیل فاندامنتال است.

در سمت مقابل، تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که حرکت بعدی قیمت را می‌توان تا حدودی از طریق عملکرد قیمت در گذشته و حجم معاملات پیدا کرد. آن‌ها خود را مانند تحلیلگران فاندامنتال با مطالعه عوامل بیرونی سرگرم نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که روی نمودارهای قیمت، الگوها و روند بازار تمرکز کنند. هدف تحلیلگران تکنیکال، شناسایی نقاط ایده‌آل برای ورود و خروج به یک دارایی است.

طرفداران فرضیه بازار کارا (Efficient-Market Hypothesis) بر این باورند که غیرممکن است بتوان با استفاده از تحلیل تکنیکال به تنهایی به صورت پیوسته موفق بود. در این فرضیه، بازار کارا به بازاری گفته می‌شود که در آن اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت سهام تاثیر می‌گذارد و قیمت‌ها خود را با توجه به این اطلاعات تعدیل می‌کنند.

به طور کلی، زمان ثابت کرده است که در تمامی بازارها مانند بورس سهام و ارزهای دیجیتال، هیچ استراتژی بهتر از زوج تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود ندارد، زیرا این روش‌ها به خوبی ادراک ما را نسبت به زمینه‌های مختلف یک بازار مالی افزایش می‌دهند. برخی از افراد ممکن است سبک معاملاتی منحصربفرد خود را استفاده کنند، اما در عمل، بسیاری از تریدرها از یک آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس یا ترکیب این دو روش تحلیلی در معاملات خود استفاده می‌کنند. این روش‌ها هم در تحلیل‌های کوتاه مدت و هم در تحلیل‌های بلند مدت قابل استفاده هستند.

اندیکاتورهای محبوب در تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال ما به دنبال استفاده از الگوهای کندل استیک، اندیکاتور مک دی – MACD و یا شاخص قدرت نسبی – RSI نیستیم، بلکه تحلیل فاندامنتال ابزار مخصوص خود را دارد. در این قسمت، برخی از این ابزارها و اندیکاتورها را معرفی می‌کنیم.

سود هر سهم – EPS

سود هر سهم یا EPS معیار مشخصی برای سودآوری یک شرکت است و به ما می‌گوید که چقدر از سود شرکت به هر سهم تعلق می‌گیرد. فرمول محاسبه EPS به صورت زیر است:

تعداد کل سهام / درآمد خالص شرکت

فرض کنید که سود خالص یک شرکت با 200,000 سهم، 1 میلیارد دلار است. در این حالت سود اختصاص یافته به هر سهم 5 دلار خواهد بود. اگرچه محاسبه EPS بسیار ساده است، اما این شاخص ابزار قدرتمندی برای درک بهتر پتانسیل یک دارایی است. شرکت‌های دارای EPS بالا و یا رو به افزایش، عموما گزینه جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری هستند.

مانند همه شاخص‌ها، ابزار EPS نیز نباید تنها معیاری باشد که برای ارزش‌گذاری آینده یک دارایی استفاده شود. این ابزار در کنار سایر شاخص‌ها حداکثر کارایی خود را دارد.

نسبت قیمت به درآمد – P/E

نسبت قیمت به درآمد یا P/E یکی از ابزارهای مهم برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌هاست. این نسبت از تقسیم قیمت فعلی یک سهم بر سود هر سهم (EPS) به دست می‌آید:

شرکت ذکر شده در مثال قبلی را به یاد آورید. سود هر سهم این شرکت 5 دلار بود. اگر اکنون قیمت هر سهم این شرکت 10 دلار باشد، نسبت P/E این سهم 2 خواهد بود. اما این به چه معناست؟ این شاخص تا حد زیادی به بقیه تحقیقات انجام شده بستگی دارد.

بسیاری از افراد از نسبت P/E به منظور تعیین اینکه آیا قیمت آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس فعلی بالاتر و یا پایین‌تر از ارزش ذاتی است، استفاده می‌کنند. هرچه نسبت P/E بالاتر باشد، می‌توان اینگونه برداشت کرد که قیمت دارایی مدنظر گران‌تر است. از طرفی، بهتر است همواره نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های یک صنعت مشخص را با هم مقایسه کنید و ببینید که کدام سهام کدام شرکت، دارای P/E پایین‌تر و مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری است. باز هم ذکر این نکته ضروری است که این قانون همیشه صادق نیست، بنابراین بهتر است که از این ابزار در کنار سایر ابزارهای کیفی و کمی تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

نسبت قیمت به ارزش دفتری – P/B

نسبت P/B بیانگر نسبت قیمت یک سهم به ارزش دفتری آن است. ارزش دفتری – Book Value عبارت است از حاصل تقسیم ارزش ویژه (مجموع حقوق صاحبان سهام) یک شرکت به تعداد سهام آن که نشان دهنده ارزش ترازنامه‌ای شرکت است. نسبت P/B به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ارزش دفتری یک سهم / قیمت یک سهم

بار دیگر شرکت ذکر آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس شده در مثال بالا را به خاطر بیاورید. فرض می‌کنیم که ارزش دفتری کل شرکت 500,000 دلار است. در این صورت، از آنجایی که مجموعا 200,000 سهم برای این شرکت منتشر شده است، ارزش دفتری هر سهم 2.5 دلار خواهد بود. با داشتن قیمت یک سهم (معادل 10 دلار) و ارزش دفتری هر سهم (2.5 دلار)، نسبت P/B قابل محاسبه و برای شرکت مذکور برابر با 4 خواهد بود. این مقدار مناسب نیست، زیرا بیانگر آن است که در حال حاضر هر سهم این شرکت 4 برابر بیشتر از ارزش واقعی سهم روی کاغذ معامله می‌شود. بنابراین قیمت فعلی این سهم گران است. در صورتی که نسبت P/B کمتر از 1 باشد، می‌توان گفت که سهم مدنظر ارزان و مناسب سرمایه‌گذاری می‌باشد.

نسبت P/B بیشتر برای شرکت‌های بزرگ کاربرد دارد و در مورد شرکت‌های کوچک با دارایی کم ممکن است دارای خطا باشد.

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال

آنچه تاکنون گفته شد، کاربرد خاصی در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم ندارند. در عوض، برای ارزیابی اطمینان یک پروژه باید به عوامل دیگری رجوع کرد. در این قسمت، تعدادی از ابزار محبوب و مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال بازار ارزهای دیجیتال معرفی شده‌اند.

نسبت ارزش به تراکنش – NVT

شاخص NVT به شاخص P/E ارزهای دیجیتال معروف است و به سرعت به یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

ارزش تراکنش‌های روزانه / ارزش شبکه

نسبت NVT تلاش می‌کند تا تفسیر درستی از ارزش یک شبکه و ارزش تراکنش‌های روزانه آن داشته باشد. فرض کنید که دو ارز مختلف با نام‌های Coin A و Coin B داریم. هر دو ارز دارای ارزش بازار 1 میلیون دلاری هستند. ارز Coin A دارای میانگین ارزش تراکنش‌های روزانه 50 هزار دلاری و ارز Coin B دارای میانگین ارزش تراکنش‌های روزانه 10 هزار دلاری است.

بنابراین نسبت NVT برای Coin A و Coin B به ترتیب 20 و 100 است. به صورت کلی، ارزهای دارای NVT پایین‌تر دارای قیمت کمتری نسبت به قیمت ذاتی هستند و به عبارتی ارزان‌ترند. در این مثال، ارز Coin A در مقایسه با Coin B دارای ارزش بیشتری برای سرمایه‌گذاری از نگاه شاخص NVT است.

تعداد آدرس‌های فعال

برخی از تحلیلگران از تعداد آدرس‌های فعال یک ارز مانند بیت کوین و اتریوم به عنوان شاخصی برای تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند. این شاخص به تنهایی نباید مبنای سرمایه‌گذاری و تحلیل فاندامنتال قرار بگیرد، زیرا به راحتی توسط بازیگران یک ارز دیجیتال قابل دستکاری است. به صورت کلی هرچقدر تعداد آدرس‌های فعال یک رمز ارز بیشتر باشد، استفاده از آن بیشتر است و وضعیت فاندامنتال مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری دارد.

نسبت قیمت به هزینه تمام شده استخراج

نسبت قیمت به هزینه تمام شده استخراج شاخصی برای ارزهای مبتنی بر الگوریتم اجماع اثبات کار – Proof of Work است که در آن ارزهای دیجیتال از طریق فرآیند ماینینگ تولید می‌شوند. هزینه‌های مربوط به فرآیند استخراج یک ارز دیجیتال شامل هزینه برق و هزینه سخت افزار می‌شود. این نسبت از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:

هزینه استخراج یک واحد ارز / قیمت یک واحد ارز در بازار

قیمت یک واحد ارز در بازار همان قیمتی است که اکنون آن ارز روی آن معامله می‌شود. هزینه استخراج یک واحد ارز نیز هزینه‌ای است که برای استخراج یک واحد از آن رمز ارز برای ماینرها تمام می‌شود.

فرض کنید ارز Coin A روی قیمت 5000 دلار و ارز Coin B روی قیمت 20000 دلار معامله شوند و هزینه تمام شده استخراج هر واحد از این ارزها 10،000 دلار باشد. در این حالت، نسبت قیمت به هزینه تمام شده استخراج برای Coin A و Coin B به ترتیب 0.5 و 2 است. نسبت قیمت به هزینه تمام شده استخراج زیر 1 بیان‌گر آن است که ماینینگ با قیمت فعلی ضررده است. در سمت مقابل از آنجا که این نسبت برای ارز Coin B بیشتر از 1 است، می‌توان گفت که ماین کردن این ارز با قیمت فعلی بسیار پربازده است.

به صورت کلی، انتظار می‌رود که این نسبت تمایل به حرکت به سمت 1 داشته باشد. برای ارز Coin A، ماینرها تا زمانی که قیمت به سطوح هزینه تمام شده استخراج نرسد، دیگر در ماینینگ شرکت نخواهند کرد. ارز Coin B نیز گزینه جذابی برای ماینرها است و انتظار می‌رود که ماینرها به فعالیت در شبکه این ارز جذب شوند. عکس این قضیه نیز صادق است و ممکن است که قیمت ارز Coin A به قدری افزایش یابد که نسبت به سمت 1 متمایل شود. در سمت دیگر Coin B ممکن است دچار افت قیمت شود و این نسبت به 1 برسد.

کارآمدی این شاخص همواره مورد بحث بوده است. با این وجود، این شاخص می‌تواند درک خوبی به افراد فعال در حوزه ارزهای دیجیتال در مورد اقتصاد استخراج بدهد.

وایت پیپر، تیم و نقشه راه

محبوب‌ترین روش برای تعیین ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال، تحقیق در مورد پروژه آن ارز مجازی است. با خواندن وایت پیپر، شما می‌توانید اهداف پروژه، موارد استفاده و فناوری مورد استفاده در آن را متوجه شوید. بررسی سوابق و میزان فعالیت اعضای تیم سازنده پروژه می‌تواند معیار مناسبی برای فهم توانایی تیم یک پروژه در ساخت و گسترش یک ارز دیجیتال باشد. در نهایت مشاهده آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس نقشه راه یک پروژه می‌تواند به شما بگوید که این پروژه در چه مسیری قرار گرفته است. با تحقیقات بیشتر در این مورد می‌توان متوجه شد که آیا این پروژه به اهداف و نقاط عطف خود خواهد رسید یا خیر. بدیهی است که ارزش ذاتی یک پروژه رمز ارز مستقیما وابسته به میزان موفقیت آن پروژه است.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال مانند تحلیل تکنیکال نیز مزایا و معایب خاص خودش را دارد. بنابراین برای اینکه بتوانید از این ابزار در معاملات و خرید و فروش‌های خود بهترین استفاده را ببرید، لازم است تا با آن‌ها آشنا شوید.

مزایا

تحلیل فاندامنتال یک روش بسیار قوی برای ارزیابی شرکت‌ها است و تحلیل تکنیکال در این زمینه قابل رقابت با تحلیل فاندامنتال نیست. برای سرمایه‌گذاران در سرتاسر دنیا، مطالعه طیف گسترده‌ای از معیارهای کمی و کیفی یک نقطه شروع حیاتی برای هر سرمایه‌گذاری و تجارتی است.

هر کس قادر به انجام تحلیل فاندامنتال است، زیرا روش‌ها و داده‌های مورد نیاز در این زمینه همواره فراهم است، حداقل در بازارهای سنتی اینگونه است. اما در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است اینگونه نباشد، چراکه یافتن برخی از داده‌ها دشوار و یا غیرممکن است و همبستگی سنگینی بین ارزهای مختلف وجود دارد، که ممکن است تحلیل فاندامنتال در این بازار را ناکارآمد سازد.

در صورت انجام یک تحلیل فاندامنتال درست، به خوبی می‌تواند ارزان بودن و یا گران بودن قیمت یک دارایی را در مقایسه با ارزش ذاتی آن بدست آورد. اسطوره‌های سرمایه‌گذاری مانند وارن بافت و بنجامین گراهام نشان داده‌اند که استفاده درست از تحلیل فاندامنتال، نتایج شگفت انگیزی را به دنبال دارد.

معایب

انجام یک تحلیل فاندامنتال ساده و خوب دشوار است. تعیین ارزش ذاتی یک دارایی، فرآیندی وقت گیر است که نیاز به کار بسیار بیشتری نسبت به ارتباط دادن اعداد به یک فرمول دارد. عوامل زیادی در تحلیل فاندامنتال باید ارزیابی شوند و منحنی یادگیری این تحلیل کاملا شیب دار است. علاوه بر این، این تحلیل بیشتر برای معاملات بلند مدت مناسب است.

تحلیل فاندامنتال از روندهای قدرتمند بازارغافل است، چیزی که تحلیل تکنیکال به خوبی از پس آن بر می‌آید. اقتصاددان مشهور “جان مینارد” در این باره می‌گوید:

بازار می‌تواند بیشتر از چیزی که تصور کنید، غیرمنطقی باشد.

تضمینی وجود ندارد که سهامی که قیمت آن‌ها از ارزش ذاتیشان پایین‌تر است، در آینده با افزایش قیمت همراه باشد.

جمع بندی

تحلیل فاندامنتال یک روش ثابت شده است و بسیاری از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران و تریدرها از آن استفاده می‌کنند. با استفاده درست از این تحلیل، سرمایه‌گذاران نه تنها قادر به تعیین ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم و یا بورس سهام خواهند بود، بلکه سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و اقتصاد مربوط به آن را بهتر درک خواهند کرد.

با ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، معامله‌گران به خوبی می‌توانند بفهمند که کدام دارایی می‌تواند آن‌ها را به سود برساند. ترکیب این دو تحلیل یک روش محبوب برای افراد فعال در بازارهای سنتی و بازار ارز دیجیتال است.

با توجه به نوظهور بودن بازار ارزهای دیجیتال، ممکن است که تحلیل فاندامنتال نتایج مطلوبی را در این بازار به همراه نداشته باشد. همیشه خودتان تحقیقات لازم در زمینه تحلیل فاندامنتال را انجام دهید و از داشتن یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک پیش از خرید ارز دیجیتال اطمینان حاصل نمایید.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

در این مطلب سعی شده مسیر آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال برای شما روشن و هموار شود.امیدوارم این شروع راهی پر از موفقیت برای شما باشد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال به شکلی از بررسی چارت و نمودار قیمتی می‌گویند که تحلیل‌گر سعی دارد با توجه به رفتار گذشته قیمت، و با استفاده از ابزارهایی نرم افزاری، جهت آینده حرکت قیمت را حدس بزند.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال رایگان چه فایده‌ای دارد؟

بی شک اگر بتوانیم پیشبینی درستی از آینده قیمت داشته باشیم، می‌توانیم با خرید در قیمت های پایین‌تر و فروش در قیمت های بالاتر، از مابه‌تفاوت قیمت خرید و فروش، سود ببریم. که میزان این سود هم بسیار می‌تواند قابل توجه باشد که البته در بازارهای مختلف، مقدار این سود می‌تواند متفاوت باشد.

البته ریسک انجام معاملات هم اهمیت دارد و معامله‌گری که تحلیل ضعیفی از قیمت داشته باشد، ممکن است با ضررهای سنگینی مواجه شود.

بنابراین، این موضوع بسیار پر اهمیت است که تحلیل تکنیکال را اصولی و استاندارد و به دور از نظرات شخصی مدرس، آموزش ببینید.

سایت هشتصد با برنامه‌ریزی حساب شده ای که انجام داده، این فرصت را برای شما فراهم آورده که بتوانید آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال را به شکلی مطمئن و اصولی فرا بگیرید.

تحلیل تکنیکال استاندارد

تحلیل تکنیکال استاندارد، این خصوصیت را دارد که بتوانید با استفاده از دانشی که فرا می‌گیرید، در هر بازاری به معامله‌گری بپردازید.
در این جا قصد داریم مقدمات آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال را به شما بیاموزیم، اما بهتر است قبل از آن آموزش ورود به بازار و نحوه باز کردن حساب رایگان آزمایشی را را ببینید.

البته در اینجا آموزش برای ورد بازارهای مالی بین المللی در اختیار شما قرار گرفته، اما در ادامه راه، به مرور به باقی بازارها نیز خواهیم پرداخت.

برای راحتی و آسانی آموزش، ترجیح ما شروع با بازارهای مالی بین المللی است.

از اینکه قصد شروع آموزش با آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس سایت هشتصد را دارید، خوشحالیم و از اعتماد شما به مسیر آموزشی پیشنهادی ما، تشکر می‌کنیم.

این دوره‌ای آموزشی شامل ده ویدئوی نسبتاً کوتاه است که شما را با بازار آشنا کرده و کلیات تحلیل تکنیکال را به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکلی که از حالت استاندارد خارج نباشد، به شما می‌آموزد.

کلیپ اول :فارکس چیست و ویژگی های خوب فارکس

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

کلیپ دوم : نحوه نصب متاترید 4، کارگزار و بروکر چیست

کلیپ سوم : اصطلاحات بازار آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس فارکس

توضیحات در رابطه با پیپ ، اسپرد ، ask ، bid ، لات ، سل لیمیت( sell limit ) بای لیمیت (buy limit ) ، سل استاپ (sell stop ) ، بای استاپ (buy stop ) می باشد.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ چهارم : شکل های نمایش مختلف قیمت

آموزش در رابطه با نحوه قرار دادن پندینگ اوردر و پوزیشن بر روی چارت، نمونه های مختلف نمایش چارت در نرم افزار متاتریدر و گپ بازار است.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ پنجم: آشنایی با پایه های تحلیل تکنیکال

در این ویدیو، نقاط حمایت و مقاومت و همچنین نحوه رسم خط روند آموزش داده شده هست.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ ششم : الگوهای کندلی

توضیحات کامل و بسیار ساده در رابطه با بهترین الگوهای برگشتی داده شده هست.

کلیپ هفتم : الگوهای قیمتی یا پترن های کلاسیک

امواج قیمتی در چارت گاهی به شکل های ساخته میشوند که میتوان برای ما مهم باشند، در واقع تشکیل چند موج میتواند به شکل الگوهایی در آید که ما بتوانیم از آن الگوها برای ادامه روند یا پایان روند تشخیص دهیم.

در این کلیپ آموزش صحیح تشخیص الگوی سروشانه، شبه سروشانه، الگوی دو قله و دو دره، الگوی سه قله و سه دره، الگوی QM داده شده هست.

کلیپ هشتم : پترن های کلاسیک ادامه روند

نحوه صحیح رسم پترن ها از جمله پترن مثلث، پترن مثلث متقارن، پترن پرچم، پترن مثلث افزایشی، الگوی مستطیل آموزش داده شده هست.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

کلیپ نهم : ابزار چنگال و اندیکاتورها

نحوه قراردادن اندیکاتور بر روی چارت از جمله اندیکاتور مکدی، آر اس آی و همچنین تشخیص واگرایی مثبت و منفی در این کلیپ آموزش داده شده هست.

کلیپ دهم : تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه

انتخاب بروکر مناسب

پیشنهاد ویژه سایت هشتصد

به منظور استفاده از پتانسیل سودآوری در بازار و همچنین برای اطمینان از اینکه می‌توانید در بازار فارکس به سود برسید، پیشنهادمی‌شود از سیستم کپی تریدینگ که توسط تیم هشتصد به شما معرفی می‌شود، مسیر سودآوری را به آسانی و به دور از سختی و سربالایی، آغاز کنید.
به این منظور روی دکمه زیر کلیک کنید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

تحلیل فاندامنتال در فارکس به زبان ساده

تحلیل فاندامنتال فارکس، یکی از پرکاربردترین واژه ای است که در میان معامله گران و تحلیل گران بیان میشود. ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس که به عنوان بهترین سایت تحلیل فاندامنتال فارکس معرفی میشود، درمورد تحلیل فاندامنتال بیت کوین، ریپل و … با شما صحبت می کنیم.

• آیا من به عنوان یک معامله گر در بازار جهانی فارکس باید حتما از تمامی اخبار اقتصاد دنیا با خبر باشم
• آیا صرفا با خواندن اخبار اقتصاد کشورهای مهم در بازار فارکس می توانم پیش بینی های درستی برای معاملاتم انجام دهم؟

این ها سوالاتی هستند که ممکن است به هنگام خواندن درباره تحلیل فاندامنتال فارکس به ذهن شما خطور کند. مطالعه درباره انواع تحلیل های بازار فارکس از جمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از مهم ترین بخش های یادگیری مباحث فارکس به شمار می آید. در ادامه مقاله در اوپوفارکس با ما همراه باشید تا علاوه بر توضیح کامل تحلیل فاندامنتال به زبان ساده، به این سوالات نیز پاسخ دهیم.

در این مقاله ما در اوپوفارکس ابتدا بصورت خلاصه به آموزش تحلیل فاندامنتال در فارکس و سپس به فاکتور های موثر در تحلیل فاندامنتال اشاره کرده ایم.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال (به انگلیسی: Fundamental) یا بنیادی یعنی بررسی و تحلیل اخبار اقتصاد جهان برای پیش بینی وضعیت بازار در آینده. حتما با خود فکر می کنید: خب کاری ندارد! هر روز صبح در تقویم اقتصادی، اخبار مربوط به اقتصاد کشورها را می خوانم و بعد با نتیجه ای که از آن به دست می آورم به راحتی معامله می کنم! اما تحلیل بازار به روش بنیادی آنقدر ها هم ساده نیست. شما به ابزار و فاکتورهای متفاوتی برای تحلیل اخبار احتیاج دارید. برای درک آسان تر این مسئله، مثالی را بیان می کنیم.

بنجامین فرانکلین: سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را دارد.

فرض کنید شما برای خرید پوند بریتانیا برنامه ریزی کرده و قصد دارید آن را در ازای دلار آمریکا معامله کنید. با خواندن خبری درباره کاهش نرخ پوند به وجد آمده و معامله را شروع می کنید. اما در نهایت نه تنها به سود پیش بینی شده نمی رسید، بلکه سرمایه خود را نیز از دست می دهید. دلیل این اتفاق را می توان ناوارد بودن شما در استفاده از تحلیل فاندامنتال دانست.

خبرهایی که به مرحله انتشار می رسند، قبلا تاثیر خود را در بازار گذاشته اند و رویداد جدیدی نیستند. تحلیل فاندامنتال در فارکس تحلیل رویداد های اقتصادی با کمک فاکتورهای مختلف است، نه صرفاً دنبال کردن اخبار روز.

(مطالعه شود: فارکس چیست)

فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی چیست؟

آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس

فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی	ردیف
تورم	1
تولید ناخالص داخلی (GDP)	2
نرخ خرده فروشی (Retail sale)	3
نرخ بیکاری	4
نرخ بهره	5

عوامل متعددی در تغییرات قیمت ارز یک کشور نقش دارند. در تحلیل بنیادی و تحلیل فاندامنتال در فارکس شما باید مرتباً این فاکتور و شاخص ها را بررسی کرده و آینده قیمت ارزها را پیش بینی کنید. در ادامه این عوامل را نام می بریم و مختصری درباره آن ها توضیح می دهیم ، در جدول بالا نیز میتوانید بصورت خلاصه فاکتور هعای موثر در تحلیل بنیادی و Fundamental را مشاهده نمایید.

• تورم؛ میزان افزایش قیمت ها در یک دوره چند الی یک ساله را نشان می دهد. بالا بودن مقدار تورم همان طور که خسارت زیادی برای اقتصاد یک جامعه دارد، صفر یا منفی بودن آن نیز در تحلیل فاندامنتال خبر از اقتصاد راکد می دهد.
• تولید آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس ناخالص داخلی؛ هر چقدر میزان خرید و فروش کالای تولیدی در یک کشور بیشتر باشد، میزان تولید ناخالصی نیز بیشتر و اقتصاد آن فعال تر است. این معیار را می توان از مجموع فروش کالاهای شرکت های داخلی و مخارج دولت و کسب و کارها به دست آورد.
• نرخ خرده فروشی؛ هر چقدر میزان تقاضا برای کالاها و خدمات در یک کشور بیشتر باشد، نرخ خرده فروشی افزایش می یابد. بنابراین کشور در تولید و فروش کالاهای خود موفق تر بوده و اقتصاد پر رونق تری دارد.
• نرخ بیکاری؛ کاهش تقاضای کالا و خدمات در یک جامعه، اقتصاد کشور را فلج می کند. این اتفاق می تواند نتیجه وجود افرادی باشد که شغل و درآمد ندارند. نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد جامعه نرخ بیکاری را تشکیل می دهد.
• نرخ بهره؛ قصد دارید برای شروع کسب و کارتان از بانک وام بگیرید. وقتی به ازای وامی که دریافت می کنید بانک از شما بهره بالایی می گیرد، نرخ بهره در کشور افزایش پیدا می کند. در نتیجه شما تمایل کمی برای گرفتن وام از بانک پیدا می کنید تا کسب و کار خود را راه بیندازید.

تمامی این فاکتورهای نام برده شده، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر روی قیمت ارز تاثیر می گذارند. با بررسی کردن این شاخص ها در یک کشور، می توانید آینده وضعیت اقتصادی جامعه را پیش بینی کنید و یک تحلیل درست از نرخ احتمالی ارز آن داشته باشید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در فارکس، بر پایه پارامترهای شرکت می باشد، از سوی دیگر تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت و داده های قیمت های گذشته را در نظر می گیرد. سرمایه گذران، تحلیل تکنیکال را بر روی نمودارها انجام می دهند. هدف از تحلیل تکنیکال، بوجود آوردن فرضیات بر پایه عملکرد قیمت سهام گذشته است. تحلیلگران فنی، به داده ها و بنیادهای شرکت اعتنایی ندارند. آنها سعی می کنند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و سپس الگوهایی را برای شناخت رفتارهای آینده پیدا کنند.

تحلیل تکنیکال ممکن است غیرمنطقی باشد؛ اما با این حال ممکن است که یک رابطه روانشناختی قوی در میان تغییرات قیمت و روانشناسی فعالان بازار بوجود آید. از آنجایی که قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، نقطه عطف مربوط به قیمت سهام در دیدگاه فعالان بازار میشود.

تحلیلگران فنی از ابزارهای مختلفی برای تحلیل قیمت سهام استفاده می کنند؛ که برخی از آنها عبارتند از الگوهای شمع یا کندل، الگوهای نمودار، خطوط روند یا ترند، کانال ها و … هر کدام از این ابزارها و شاخص ها معنی مختلفی دارند. اما تحلیلگر مطابق با سیگنال شاخص های مختلف به سیگنال هایی با قابلیت اطمینان بیشتر پیدا می کند. ابزارهای دیگری که تحلیلگرهای تکنیکال از انها استفاده میکنند شامل رگرشن ترند ها ، فیبوناچی ها و اندیکاتور ها میشود.

چرا تحلیل Fundamental را انتخاب کنیم؟

با خواندن درباره تحلیل بنیادی، این سوال ممکن است به ذهن خطور کند که چه چیزی باعث می شود برای تحلیل وضعیت بازار، از فاکتورهای فاندامنتال کمک بگیریم؟ این نوع تحلیل چه مزایایی نسبت به دیگر انواع تحلیل ها دارد؟ در ادامه چند مزیت تحلیل فاندامنتال فارکس را معرفی کرده ایم:

1. تحلیل فاندامنتال یک دید بسیار وسیع و جامع درباره بازار جفت ارزهای فارکس و اقتصاد جهان به ما می دهد.
2. تحلیلگران بنیادی با تکیه بر داده های عرضه و تقاضا در بازار، می توانند به اطلاعات دقیق تری از اقتصاد دست پیدا کنند. به طور مثال دلیل کاهش و افزایش قیمت ها را پیدا می کنند.
3. دسترسی به داده های مربوط به اقتصاد کشورها و شاخص های آن بسیار آسان است.
4. برای افرادی که تمایل دارند سرمایه گذاری های طولانی مدت انجام دهند، تحلیل فاندامنتال اطلاعات بهتری از وضعیت اقتصادی و نرخ ارزهای یک کشور در اختیار آن ها می گذارد.
5. اطمینان بالاتری از تحلیل های تکنیکال در مواردی دارند و میتوانند به شما در کنار تکنیکال سیگنال های خوب میان مدت خوبی بدهند

آیا تحلیل فاندامنتال فارکس به تنهایی برای موفقیت در فارکس کافیست؟

همان طور که ذکر کردیم، لازمه آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس، دنبال کردن اخبار فاندامنتال فارکس و وضعیت اقتصادی کشورهاییست که در فارکس نقش پررنگی دارند. بنابراین این تحلیلگران با بروز هر گونه رویداد مانند رکود بازار، جنگ، تورم، درگیری های سیاسی و … می توانند با بررسی فاکتورهای مختلف آینده اقتصادی یک کشور را پیش بینی کنند. اما از آن جایی که تحلیل بنیادی اطلاعات دقیقی از زمان ورود و خروج از معامله به ما نمی دهد، شاید نتوان به تنهایی برای انجام معاملات فارکس بر روی آن تکیه کرد. از این رو معامله گران حرفه ای از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند. داشتن داده های کافی از وضعیت ارز یک کشور به علاوه بررسی نموادرهای قیمت در تحلیل تکنیکال، ایده آل ترین روش برای موفق شدن در بازار فارکس است. بنابر تنها مسلط بودن به تحلیل فاندامنتال برای موفقیت در فارکس کافی نیست و استفاده از سایر روش های تحلیلی بازار فارکس میتواند شما را به سمت موفقیت سوق دهد.

پرسش و پاسخ

آیا میشود با تحلیل فاندامنتال کل روند را در یک ترید گرفت؟

خیر تحلیل فاندامنتال به دلیل نوعی که هست نقطه ورود و خروج مشخصی به ما نمیدهد و نخواهید توانست کل روند یک روند جدید را بگیرید.

تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال مهم تر است؟

بله تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال از لحاظ کلیات اقتصادی و اقتصاد کلانی مهمتر از تکنیکال است اما تحلیل تکنیکال نیز موارد دیگری دارد که ترید شما را پوشش میدهد.

اساتید دوره معامله‎‌گر بورس بین‌الملل

تیم آموزشی بورس بین‌الملل (فارکس) آکادمی آینده، متشکل از معامله‌گران و و تحلیلگران با سابقه این بازار بوده که با بهره‌گیری از تجربه فعالیت خود در بازارهای مالی مختلف و چندین سال سابقه تدریس و آموزش بازارهای مالی، با هدف ساده سازی معامله‌گری در این بازار بزرگ اقدام به طراحی دوره آموزشی جامع و حرفه‌ای در این بازار کرده‌اند.

آخرین مقالات آموزشی

ساخت پرتفوی فارکس، اهمیت پرتفوی فارکس و آموزش ساخت آن

توکنومیک (اقتصاد توکنی) چیست؟[ بررسی مزایا و معایب توکنومیک]

سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار

کامودیتی چیست؛ آنچه تریدرها باید از کامودیتی بدانند

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال؛ تشخیص نقاط ریزشی بازار

اندازه پوزیشن معاملاتی؛ قاب سرنوشت ساز معامله

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

استراتژی پیپو؛ راهی برای افزایش درآمد از فارکس

گره های معاملاتی در فارکس؛ گلوگاه ایجاد روند جدید

تسلط به انواع معاملات در آموزش فارکس برای علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار پرشور بسیار ضروری است.

در این بخش ما قصد داریم دو نوع کلی سفارشات را مورد بررسی قرار دهیم. کارشناسان و مدرسان در آموزش فارکس انواع سفارش ها در فارکس را به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌کنند:

سفارش بر اساس قیمت بازار یا Market Order:

در این نوع ثبت سفارش، اردر شما بر اساس بهترین قیمت لحظه‌ای موجود در بازار ثبت می‌شود. اکثر بروکر های فارکس از این نوع سفارشات پشتیبانی می‌کنند.

در سفارشات Market Order بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن سفارش خود را بارگذاری کنند. لازم به ذکر است که کارمزدی دریافتی از طرف بروکر در این نوع معاملات مقداری بیشتر است.

سفارش بر اساس قیمت تعیین شده یا سفارش معلق یا Pending Order:

برخی از معامله‌گران به دلایلی از این دست که ممکن از به هر دلیلی هنگام نزدیک شدن قیمت لحظه‌ای بازار به حد سود یا حد ضرر مد نظر آنها، به ابزار معاملاتی خود دسترسی نداشته باشند تا معامله راببندند. سفارشات خود را بر اساس قیمت از قبل تعیین شده انجام می‌دهند.

به عبارتی تریدرها درصد سودی که برای بدست آوردن آن وارد معامله شدند را به عنوان حد سود یا Take Profit و میزان ضرری که احتمال می‌دهند از یک معامله متحمل شوند را به عنوان حد ضرر برای خود تعیین می‌کنند.

با انجام سفارشات به روش سفارش معلق یا Pending Order دیگر نیازی نیست نگران باشید که به موقع معاملاتتان را ببندید یا در زمان مناسب سفارشات جدید باز کنید. در این روش بر اساس قیمت هایی که خود شما از قبل تعیین کردید، معاملاتتان بسته یا باز می‌شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد در دوره صفر تا صد آموزش فارکس به صورت کامل تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و آموزش استفاده از آپشن های موجود در بازار فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آیا فعالیت در بازار فارکس، رمز پولدار شدن است؟

همه ما دوست داریم استقلال مالی را تجربه کنیم. اما آیا می‌توان در مسیر پولدار شدن بر اساس احساسات و عواطف عمل کرد و انتظار نتیجه هم داشت؟!

اینکه آیا می‌توانید در بازار فارکس پولدار شوید یا خیر به دو عامل بستگی دارد:

بیایید هیجان خود را بکشیم و واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم. حداقل سرمایه‌ای که برای شروع فعالیت در بازار فارکس نیاز دارید، 1000 دلار است که در صورت از دست دادن آن نیز مشکلی در زندگی شما ایجاد نشود.

نباید خود را گول بزنید و توقع داشته باشید با سرمایه اولیه کم بتوانید در مدت زمان کوتاهی، در بازار فارکس ثروتمند شوید.

شما می‌توانید هنگامی که به صورت کامل آموزش فارکس را فرا گرفتید، کم کم معاملات کوچک باز کنید و درآمد دلاری داشته باشید. می‌توانید با سرمایه کم و انجام درست و اصولی معاملات درآمد داشته باشید ولی نباید توقع سودهای چند صد درصدی و درآمدهای چند میلیونی داشته باشید.

اگر به فعالیت در بازار فارکس و آموزش فارکس علاقه‌مندید ولی سرمایه کافی برای انجام معاملات خود در بازار ندارید، جای نگرانی نیست. آموزش های فارکس بسیار متنوع و در دسترس هستند برای آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس شروع از آنها استفاده کنید. مانند مقالات آموزش فارکس . سپس سعی کنید در یک دوره آموزشی جامع و صفر تا صد شرکت کنید تا فعالیت در بازار فارکس را به صورت کامل و مرحله به مرحله بیاموزید.

اگر آموزش خود را خوب کامل نکنید، هر میزان سرمایه که وارد بازار کنید را از دست خواهید داد پس این موضوع را جدی بگیرید.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس و ارز دیجیتال در مشهد، دوره صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری در سراسر ایران برگزار می‌کند. همچنین شرایط پرداخت اقساطی هزینه دوره را برای داوطلبان شرکت در دوره آموزش فارکس فراهم شده تا تمامی دانشجویان علاقه‌مند به معامله‌گری در بازار فارکس امکان استفاده از آموزش های باکیفیت و حرفه‌ای را داشته باشند.

بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس

اگر به نان نیاز داشته باشید، آیا ساعت 3 صبح به دنبال نانوایی می‌گردید تا چند نان بخرید؟! اگر قصد خرید پوشاک داشته باشید، ساعت 5 صبح به بازار می‌روید؟!

به شک برای انجام هر معامله‌ای به تقاضایی نیاز است که عرضه کننده به آن پاسخ گوید. در بازار فارکس نیز این موضوع صادق است.

به علت اینکه بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان با حجم سرمایه انبوه است، آگاهی از بهترین زمان برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران بازار فارکس باید در مناسب ترین زمان پای چارت حاضر باشند تا بتوانند معاملات خود را با همان قیمت مطلوبی که می‌خواهند انجام دهند.

به عقیده تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی متخصص آموزش فارکس، بیشترین تعداد معامله‌گران آنلاین در بازار مطابق ساعت رسمی لندن، حوالی ساعات 3 بعد از ظهر و 10 صبح در بازار حضور دارند.

این ساعات به وقت کشور ایران، حدود ساعت 13:30 بعد از ظهر و 18:30 عصر هستند.

با شرکت دوره صفر تا صد آموزش فارکس آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس آکادمی آینده، آموزش فارکس را از تکنیکالیست های متخصص تحلیل تکنیکال بازار فارکس فرا بگیرید.

نتایج و کارنامه معاملاتی استراتژی معاملاتی بازار فارکس آکادمی آینده به صورت شفاف بر روی وب‌سایت آکادمی آینده منتشر می‌شود. شما عزیزان در دوره آموزش فارکس می‌توانید به آسانی این استراتژی قدرتمند، عملیاتی و در عین حال ساده را آموزش ببینید.

ابزار مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار فارکس؟

ستاپ برای انجام معاملات

بسیاری از معامله‌گران تلفن همراه خود را به عنوان وسیله‌ای برای انجام تحلیل تکنیکال، آنالیز اخبار و… کافی می‌دانند.

این عقیده غلط نیست، اما برای مواقع ویژه‌ای که به هر دلیلی معامله‌گران به لپ تاپ یا کامپیوتر دسترسی ندارند، پیشنهاد می‌شود از تلفن همراه خود استفاده کنند.

در تلفن همراه نمی‌توان به صورت کامل به چارت قیمتی و تاریخچه آن مسلط بود، و ممکن است به علت دیده ناقص درصد بی‌دقتی و اشتباه معامله‌گران چندین برابر شود.

در نتیجه برای انجام معاملاتتان در بازار فارکس ترجیحا از لپ تاپ، و در مواقع ضروری از تلفن همراه استفاده کنید.

برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی، تصمیمات، شیوه معاملاتی و هدف و خواسته معامله‌گران از بازار است.

برای طراحی یک برنامه معاملاتی قدرتمند و کاربردی، حتما باید آموزش فارکس ببینید تا با خصوصیات و نحوه فعالیت در این بازار به صورت کامل آشنا شوید.

فراموش نکنید که بدون نداشتن یک برنامه معاملاتی جامع که بتوانید به آسانی با ان ارتباط برقرار کنید، باعث سردرگمی شما می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم در دوره آموزش فارکس شرکت کنید تا از یک برنامه معاملاتی مطابق با استانداردهای جهانی بازارهای مالی بهرمند شوید.

سرمایه اولیه

به هیچ‌وجه در ابتدای مسیر شروع معامله‌گری در بازار فارکس، سرمایه سنگین وارد بازار نکنید.

کارشناسان در آموزش فارکس معتقداند، که برای شروع معاملات در بازار فارکس، سرمایه 100 دلاری کافی است.

بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی چیست؟

آیا وقتی به خرید لباس یا کفش می‌روید، بدون پُرُو کردن لباس، کفش و یا هر چیز دیگری، آن را خریداری می‌کنید؟! قطعا نه. زیرا ما به دنبال پوشاک و یا کفشی هستیم که ظاهر زیبایی به ما بدهد.

برای انتخاب و استفاده از استراتژ‌ی های معاملاتی در بازارهای مالی نیز باید این کار را انجام دهید. در حقیقت استراتژی معاملاتی حکم همان لباس زیبا را برای عملکرد و نمایان ساختن سودآوری یا زیان‌ده بودن معاملا‌تان را دارد. اما چطور می‌توانیم استراتژی معاملاتی خود را محک بزنیم؟

بک تست (آزمایش استراتژی معاملاتی، جهت اطمینان از سودده بودن آن) برای تمام معامله‎ گرانی که برای اولین بار معاملات‌شان را انجام می‌دهند، و با استراتژی جدید فعالیت می‌کنند، ضروری است. بک تست‌ها نکات ضعف و قوت سیستم معاملاتی معامله‌گران را برایشان مشخص می‌کنند. در نتیجه معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که نکات ضعف آن استراتژی را رفع کند یا استراتژی جدیدی برای فعالیت در بازارهای مالی پیدا کند.

در صورت پرپتانسیل بودن یک استراتژی، با گرفتن بک تست‌های بیشتر در حساب‌های دمو، مهارت معامله‌گران در استفاده از آن سیستم‌معاملاتی افزایش می‌یابد. و هنگامی که با سرمایه اصلی‌اش وارد معاملات شوند، نتیجه بهتری می‌گیرد.

در دوره آموزش فارکس آکادمی آینده، استراتژی تست شده و حرفه‌ای ابداعی مدرسان درون مجموعه به شما آموزش داده می‌شود. شما عزیزان می‌توانید نتایج حاصل شده با استفاده این استراتژی در معاملات بازار فارکس را به صورت شفاف در صفحه آموزش فارکس سایت آکادمی آینده مشاهده کنید.

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس چیست؟

اگر تریدر پرانرژی و آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس هیجان طلبی هستید. باید بگویم که، اسکالپینگ در بازار فارکس همان روش معاملاتی است که همیشه به دنبال آن بودید!

اسکالپ در دوره فارکس یعنی انجام معاملات پی‌در‌پی، برای جمع‌آوری سودهای قطره‌ای، با هدف رسیدن به یک سود درشت. به‌عبارتی تریدرهای اسکالپ در معاملات فارکس، ده‌ها و گاها بیش از صد معامله را در یک روز کاری انجام می‌دهند، تا بتوانند یک سود قابل توجه را در یک دوره مشخص بدست بیاورند.

یک اسکلپر (معامله‌گر روش اسکالپ) باید از قدرت ذهنی و تصمیم‌گیری بالایی برخوردار باشد. او باید فرصت‌های معاملاتی مناسب را شکار کند، و در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، سودهای کوچکی از بازار بگیرد.

معمولا معامله‌گران کمی، روش معاملاتی اسکالپ را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. چراکه حقیقتاً باید تمام تمرکز و توجه خود را به صورت لیزری بر روی بازار و معاملات‌شان متمرکز کنند. زیرا کوچک ترین حواس‌پرتی و بی‌دقتی در زمان انجام معاملات، ممکن است تأثیرات منفی قابل توجهی در نتیجه کلی عملکرد آنها بگذارد.

یک اسکالپر زمان کافی برای فعالیت تمام وقت و مستمر در بازار را دارد. در نتیجه اگر به هر دلیلی نمی‌توانید زمان زیادی را صرف تحلیل نمودار قیمت و معامله جفت ارزها کنید؛ اسکالپینگ برای‌تان مناسب نیست.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سکالپ باید به ان توجه داشت، اسپرد معاملات است. اگر حدسودشما در هر معامله حداقل دو برابر اسپرد مورد نیاز برای انجام معامله نباشد. عملا نمی‌توان گفت سود چندانی از بازار کسب می‌کنید.

در نتیجه قبل از ورود به معامله اسکالپ، کاملا از قدرت کافی روند برای رسیدن به حدسودتان اطمینان پیدا کنید و ترجیحا در جفت ارزهایی با حجم معاملات بالا،، معامله کنید تا اسپرد کمتری بپردازید. حدضرر و مدیریت سرمایه را برای آسیب‌پذیری کم در صورت بروز هر اتفاق ناهگانی در بازار، سپر بلای دارایی خود کنید.

صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حرفه‌ای در دوره فارکس آکادمی آینده می‌آموزید.

اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟

اندیکاتورهای پسرو و پیشرو، طبقه‌بندی خاصی از اندیکاتورها هستند که آنها را به دو دسته، اندیکاتورهایی که پیش از ایجاد ترند (روند) جدید در بازار (اندیکاتور پیشرو)، و اندیکاتورهایی که با تأخیر یا هنگام شکل‌گیری روند جدید در بازار (اندیکاتور پسرو) به معامله‌گران سیکنال ورود و خروج از معاملات را می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو، قبل از شروع روند صعودی یا نزولی بعدی برای معامله‌گران نقاط مناسب ورود و خروج به پوزیشن معاملاتی را مشخص می‌کنند. و اغلب آنها را به عنوان اسیلاتور می‌شناسیم. (اسیلاتورها زیرمجموعه خاصی از اندیکاتورها هستند، که پایین نمودار قیمتی ترسیم می‌شوند.)

برای استفاده کاربردی از اندیکاتورهای پیشرو، باید از آنها همراه با تحلیل پرایس اکشن و اصول اساسی تحلیل تکنیکال در معاملا‌تتان بهره ببرید. چراکه خطای اندیکاتورهای پیشرو زیاد است و به صورت مکرر موقعیت معاملاتی جدید به معامله‌گران می‌دهند.

شاخص مومنتوم، اسیلاتور RSI، اندیکاتور استوک‌استیک نمونه‌هایی از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای پسرو پس از گذشت بخشی از روند جدید و با تأخیر به معامله‌گران سیگنال می‌دهند، که این امر باعث ضعف آنها می‌شود.

انواع اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها و اندیکاتور مکدی (MACD) نیز در گروه اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرند.

دوره فارکس آکادمی آینده، استفاده کاربردی از انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات جفت ارزها را به شما آموزش می‌دهد.

با شرکت در دوره فارکس، و استفاده از جلسات لایو تریدینگ، هزینه دوره را به صورت کامل از بازار بدست می‌آورید.