انواع حمایت و مقاومت

منظور از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت در بورس یکی از مباحث بسیار مهم در قسمت تحلیل تکنیکال بازار است؛ فرق چندانی ندارد که شما تحلیل گر تازه کاری باشید یا حرفه ای بازار ، در هر صورت تعیین نقطه یا ناحیه حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال پر اهمیت ترین مطالبی است که باید بیاموزید.
اما حرکت یک سهم به نبرد بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد. فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد و این امر به سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اشاره می کند. هر گاه سهم بر روی نقطه حمایتی قرار بگیرد خریداران کنترل قیمت را بر دست می گیرند و قیمت را بالا می کشند و زمانی که به نقطه مقاومت سهم نزدیک می شویم فروشندگان بر بازار مسلط می شوند و قیمت را پایین می کشند.

این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

حمایت و مقاوت در بورس چیست؟

برای آنکه بتوانیم نقطه حمایت و مقاوت سهم را تشخیص دهیم باید بدانیم که دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش فروشندگان سهم غلبه میکند؛ اما مقاومت برعکس حمایت است و به محدوده یا سطحی گفته می شود که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

فیلم آموزش حمایت و مقاومت در بورس

برای درک بهتر این مطلب سهمی را در نظر بگیرید که قیمتش ۴۰۰۰ تومان می باشد. قیمت سهم بعد از حدود دو هفته کاهش پیدا می کند و به ۳۵۰۰ تومان می رسد. بعد از رسیدن قیمت سهم به محدوده ۳۵۰۰ تومان، سهم دوباره افزایش تقاضا روبرو می شود و مجدد به قیمت ۴۰۰۰ تومان می رسد و در ادامه باز به قیمت ۳۵۰۰ تومان بازمی گردد.
برای این سهم ۴۰۰۰ تومان مقاومت و ۳۵۰۰ تومان حمایت محسوب می شود، در تصویر زیر می توانید خط حمایت و مقاومت را مشاهده کنید.

ناحیه حمایت در تحلیل تکنیکال ( Support )

عملکرد خط یا ناحیه حمایت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح فشار تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و در نتیجه خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و قیمت سهم از این ناحیه برمی گردد و افزایش پیدا می کند.
این سطح از قیمت چنان برای خریداران جذاب می شود که انتظار افزایش قیمت را در آنها به وجود می‌آورد و همین امر باعث می شود تا دست به خرید بزنند . باید توجه داشته باشید که هر چه تعداد برخوردها در یک سطح حمایتی بیشتر باشد آن سطح از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود و در نتیجه احتمال بازگشت سهم نیز بیشتر می شود.

به رفتار شرکت فولاد مبارکه در چارت بالا توجه کنید. انتظارات در طول زمان (تقریبا از دی ماه ۱۳۹۵ تا مرداد ماه ۱۳۹۶ )تغییرات زیادی را درسهم به وجود آورده است و بارها قیمت را تا سطح ۳۹۲ ریال پایین آورده است؛ اما هر بار خریداران در این سطح پرقدرت ظاهر شده اند و از سقوط بیشتر سهم به پایین جلوگیری کرده اند؛ بنابراین سطح، حمایت قیمتی سهم فولاد مبارکه بوده است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد داشته اند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می‌کند.

ناحیه مقاومت در تحلیل تکنیکال ( Resistance )

نحوه عملکرد سطح یا نقطه مقاومت درست برعکس سطوح حمایتی است؛ به این صورت که بعد از رسیدن قیمت به این سطوح فشار عرضه ها در بازار بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه پر قدرت تر از خریداران خواهند بود و قیمت سهم را کاهش می دهند.
به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.

نمودار بالا تغییرات قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در یک بازه تقریبا یکساله نشان می دهد. هر گاه قیمت‌ به سطح ۳۹۲ ریال نزدیک شده است، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و مانع از افزایش قیمت شده است؛ در واقع سطح مقاومت، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا به اینجای کار فهمیدیم که خطوط حمایت و مقاومت در بازار سرمایه بسیار مهم و با اهمیت هستند تا جایی که تکنیکالیست های بازار تقریبا هر روز این خطوط را در سهم های مختلف بررسی می کنند و به واسطه ی آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند؛ بنابراین باید برای کسب سود در بازار سرمایه و جلوگیری از زیان در معاملات پیش از خرید و فروش سهام بیاموزیم که به چه شکل این خطوط را به درستی رسم کنیم.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بسیار ساده است، کافیست برای رسم حمایت یک کف قیمتی را انتخاب کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط کمینه قیمت خطی را رسم کنید فقط باید دقت کنید که این خط نباید نمودار سهم را با چند کندل قطع نماید. نحوه رسم مقاومت هم دقیقا به همین صورت است با این تفاوت که در این حالت بیشینه های قیمت را به یکدیگر متصل می نمایید؛ خطوط حمایت و مقاومت به دو دسته حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک تقسیم می شوند. دو تصویر زیر مثال هایی از این دو حمایت و مقاومت هستند.

دو روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

تحلیل گران بازار سرمایه همواره یک محدود حمایتی تعریف می کنند چرا که متاسفانه نقطه حمایتی تعریف چندان دقیقی را ندارد و مستعد خطای محاسباتی و به اشتباه انداختن تحلیلگر می باشد؛ بنابراین فعالان بازار یک محدوده را به عنوان حمایت و مقاومت در نظر می گیرند تا از این خطاها مصون بمانند.
اما برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت نیز دو روش عمده وجود دارد:
۱.هر چه شیب خط حمایت و مقاومت افقی تر باشد، تحلیل بهتر خواهد بود؛ یعنی اگر خطی را برای حمایت و مقاومت رسم می کنیم هر چه شیب آن کمتر باشد و حالت افقی داشته باشد قدرت تحلیل شما بالاتر خواهد بود و می توانید وزن بیشتری را به آن بدهید.
۲.تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیانگر اعتبار این سطح می باشد؛ بر روی نمودار هر چه تعداد برخورد ها در مرور زمان با محدوده حمایتی یا مقاومتی که رسم کرده ایم بیشتر باشد، آن سطح دارای قدرت بیشتری خواهد بود.

فیلم آموزش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی تکنیکالیست ها می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند و با تغییر تحلیل و انتظارات سرمایه گذاران می توانند شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کنند، آنگاه سطح مقاومت پس از شکسه شدن نقش حمایتی به خود خواهد گرفت؛ همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند به سطوح مقاوتی تبدیل خواهند شد.
اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط تلاقی نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است. اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند و در آنها نفوذ کنند، دلالت بر آن دارد که انتظارات سرمایه گذاران که تاثیر گرفته ازعوامل بنیادی مانند تغییرات EPS ، عوامل درونی و بیرونی ، حوادث و رویدادهای غیر مترقبه و …. است که تغییر یافته اند.

خلاصه حمایت و مقاومت در بورس

اساس تشکیل الگو های قیمت بر مبنای حمایت و مقاومت ها می باشد. تعیین و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری بسیار مهم می باشد سعی کنید در اولین قدم از تحلیل خود این خطوط را مشخص نمایید.
در شکسته شدن حمایت یا مقاومت هم شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بیشتری خواهد داشت؛ یعنی وقتی حمایتی با صف فروش بالا شکسته می شود اعتبار بالاتری نسبت به حمایتی که با حجم پایین شکسته می شود دارد. زمانی که بازار از مقاومت می‌گذرد، مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود و هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی از آن نگذرد، آن سطح از حمایت یا مقاومت قویتر می‌شود.

انواع حمایت و مقاومت در نمودار ارزهای دیجیتال

در این مقاله میخواهم در مورد یک موضوع بسیار کاربردی با شما دوستان صحبت کنم که به جرات میتوان گفت یکی از ارکان اصلی تحلیل در معامله گری ارزهای دیجیتال محسوب میشود و آن چیزی نیست جز محدوده های حمایت و مقاومت در چارت قیمت ، در این مقاله میخواهم به شما بگویم حمایت و مقاومت چه هستند ؟ چه کاربردی دارند و چطور نواحی حمایت و مقاومت قوی را تشخیص دهیم ؟

حمایت و مقاومت چیست ؟

در چارت قیمت ما دو محور x و y داریم که بترتیب تاریخ و قیمت را انواع حمایت و مقاومت به ما نشان میدهند ، در کوین یا سهم در یک نقطه زمانی قیمت گذاری میشود و معامله آن آغاز می شود و بدنبال میزان استقبال کاربران قیمت میتواند نوسان انجام دهد که این نوسانات باعث شکل گیری روند قیمت میشوند . حال اگر به چارت قیمت نگاه کنید متوجه خواهید شد : زمانی که قیمت یک ارز افت میکند معمولا در بعضی نواحی واکنش نشان داده و قیمت آن صعودی میشود و برعکس آن نیز صدق میکند ، یعنی زمانی که قیمت در حال رشد است با برخورد به بعضی نواحی متوقف شده و جهت حرکت قیمت نزولی خواهد شد .

به نواحی که قیمت به آنها برخورد کرده و باعث افزایش قیمت میشوند نقاط حمایت قیمت میگویند و نواحی که باعث ریزش قیمت شوند نیز با نام نقاط مقاومت قیمت شناخته می شوند . حال چرا این اتفاق می افتد و آیا این موضوع صحت دارد را بصورت کامل در بخش روانشناسی بازار به آن پرداخته ام و جزییات نقاط حمایت و مقاومت و علت و چرایی آن در این مقاله نمی گنجد.

انواع حمایت و مقاومت در چارت قیمت

در کل دو نوع حمایت و مقاومت داریم : داینامیک و استاتیک

اگر خاطرتان باشد در مقاله " کانال قیمت چیست " در مورد خط روند و کانال کشی صحبت کردم و اینجا باید بگویم همان کانالی که ترسیم کردیم یک محدوده حمایت و مقاومت قیمتی محسوب میشود ، به خط پایین قیمت خط حمایت و به خط بالای قیمت خط مقاومت میگویند و از آنجا که این خطوط در هر تایم زمانی به یک قیمت متفاوت اشاره می کنند با آنها " نواحی حمایت و مقاومت داینامیک " گفته میشود .

در مقابل حمایت و مقاومت داینامیک ، حمایت و مقاومت هایی نیز داریم که در هر زمانی یک قیمت یکسان را نشان میدهند یعنی اگر ما این قیمت ها را در بازه های زمانی مختلف به هم وصل کنیم به یک خط افقی دست پیدا خواهیم کرد . به این خطوط افقی که قیمت هنگام برخورد به آنها واکنش نشان می دهد " حمایت و مقاومت استاتیک " میگویند .

دقت نمایید : اگر خط زیر قیمت باشد " حمایت " و اگر بالای قیمت باشد " مقاومت " محسوب میشود .

کاربرد نواحی حمایت و مقاومت چیست ؟

معامله گری کار بسیار راحت و شیرینی است ، البته اگر ترفندهای آن را بدانید و به فوت های کوزه گری آن آگاه باشید . یکی از این فنون همین نواحی حمایت و مقاومت هستند ، اگر یک معامله گر ارزهای دیجیتال توانایی شناخت نواحی مهم و حساس را داشته باشد به جرات میتوانم بگویم که میتواند بالای 80 درصد رفتار قیمت را پیش بینی کند ، زیرا هنگامی که قیمت در حال نزدیک شدن به یک ناحیه حمایتی است میتوان تشخیص داد که به احتمال قوی قرار است قیمت افزایش یابد و یا اگر قیمت در آستانه رسیدن به ناحیه مقاومت قوی باشد تریدر خود را برای گرفتن پوزیشن فروش آماده میکند .

همانطور که متوجه شدید تنها با استفاده از همین یک فن نیز شما میتوانید معاملات خود را با نرخ بالای 80 درصد ببندید ، حال تصورش را بکنید اگر شما نکات کلیدی بیشتری را بدانید چقدر راحت میتوانید از این فرصت طلایی که بازار ارزهای دیجیتال در اختیار ما گذاشته اند سود دلاری دریافت کنید.

کاربر گرامی ، من به شما این وعده را میدهم که با دنبال کردن پست های آموزشی رایگان وبسایت محمد کاظم میر میتوانید به یک تریدر موفق در زمینه ارزهای دیجیتال تبدیل شوید ، اما اگر میخواهید هرچه سریع تر این فرآیند را طی نمایید و تمام مباحث بصورت کامل و طبقه بندی شده بصورت ویدیویی به شما آموزش داده شود ، به شما پیشنهاد میکنم در " دوره جامع معامله گری در ارزهای دیجیتال محمد کاظم میر " شرکت نمایید.

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال

در این مقاله مفید به مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که مفهوم خط مقاومت در تحلیل تکنیکال همچنین مفهوم خط حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع خطوط حمایت و مقاومت را معرفی می‌کنیم و اینکه چگونه بتوان از آنها استفاده کرد نیز در مقاله قرار داده شده است. تصاویری در مقاله قرار داده شده است که به درک هرچه بهتر مطالب کمک می‌کند و می‌توانید آنها به‌عنوان نمونه عملی مشاهده کنید.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

در ابتدای مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) به مفهوم حمایت اشاره می‌کنیم که چه ویژگی دارد و چطور آن را تشخیص بدهیم. معمولاً خط حمایت در تحلیل تکنیکال پایین‌تر از قیمت ارز دیجیتال یا سهام و… قرار می‌گیرد و از مرز مشخص شده پایین‌تر نمی‌رود؛ ولی ترید و خرید و فروش روی خط یا در اطراف آن نیز انجام می‌شود.

این خط برای خریداران ارزهای دیجیتال و … جذاب است. این جذابیت به این دلیل است که با رسیدن نمودار به این خطوط، تقاضا افزایش می‌یابد و به دنبال آن نیز قیمت رشد می‌کند. به‌طورکلی نمودار روند صعودی را پیش می‌گیرد و تعداد خریداران (حجم تقاضا) از فروشندگانی که حجم عرضه به دست آنها است، بیشتر می‌شود.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

در تعریف سطح مقاومت (Resistance) باید گفت کاملاً برخلاف خط حمایت است. به‌طورکلی خطی است که با رسیدن نمودار قیمت به آن، عرضه بیشتری در بازار رخ می‌دهد و به همین دلیل قیمت رمزارز یا سهام و… کاهش پیدا کرده و روندی نزولی را تجربه می‌کنند.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

مقاومت در تحلیل تکنیکال سبب می‌شود تا فروشندگان قیمت را کنترل کنند که در نتیجه می‌توانند کنترل روند را مدیریت کنند. تعداد فروشندگان در خطوط مقاومت، بیشتر از خریداران است؛ بنابراین حجم عرضه بر تقاضایی که نسبت به آن وجود دارد غلبه می‌کند. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که کنترل قیمت به دست فروشندگان بوده و خریداران علاقه‌ای به خرید کوین یا سهام و… در بالای سطوح مقاومت ندارند. همچنین معامله گران بر این موضوع معتقدند که قیمت از خطوط مقاومت تجاوز نمی‌کند و بالاتر نمی‌رود.

چگونه با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کار کنیم؟

نحوه کار با این دو خط فوق‌العاده کار سختی نیست و به‌راحتی می‌توانید از آنها استفاده کنید. سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال نقشی اساسی دارند و تریدهای زیادی از آنها بهره می‌برند. راه‌های مختلفی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در این قسمت از مقاله، 2 روش را به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. در برخی موارد با کمک یکی از خطوط می‌توان خط دیگر را رسم نمود. به‌عنوان مثال با پیداکردن خط مقاومت امکان تشخیص و رسم خط حمایت نیز وجود دارد. در این قسمت به 2 روش رسم خط مقاومت و خط حمایت در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم:

روش اول: اوج و کف قیمت

برای رسم خط حمایت در این روش باید به کف‌های قیمتی گذشته توجه کنید. برای رسم خط مقاومت نیز باید بیشترین قیمت‌های (اوج قیمت) گذشته را در نظر گرفت تا بتوان در این روش این دو خط را رسم کرد. به طور معمول برای کشیدن و رسم کردن خط مقاومت باید از 2 نقطه یا نقطه همسطح در نمودار قیمت استفاده کنیم.

در تعیین قیمت‌ها باید دقت کافی را داشته باشید؛ زیرا باید در بازه‌های زمانی مختلفی اقدام به بررسی آنها کنید. رسم خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال ممکن است در بازه زمانی یک سال و یا چند روزه انجام شود.

به‌عنوان مثال می‌توانید در تصویر بالا قیمت شرکت هالیبورتون (Halliburton) را مشاهده کنید. خط حمایت این نمودار از کف قیمتی به وجود آمده است. خط حمایت در 31 اکتبر آغاز شده و کف قیمتی بعدی را در دسامبر ثبت کرده است که قیمتی حدود 32 دلار دارد. باتوجه به این موضوع در کف قیمتی 32.5 در ماه فوریه، 3 نقطه برای تأیید خط حمایت برای تریدر در دسترس است.

بعد از هر جهش قیمت از خط حمایت، قیمت به سمت سطح مقاومتی که در ماه سپتامبر ثبت شده است، برمی‌گردد. بعد از جهش از خط حمایت قیمت 42.5 دوباره دیگر توسط نمودار قیمت لمس شده و 3 نقطه برای معامله گران برای سطح مقاومت بعدی ارائه می‌کند.

در این تصویر نیز نمودار شرکت «به پرداخت ملت» را مشاهده می‌کنید که در قیمت 27061 ریال سطح مقاومت ایجاد کرده است. همچنین در قیمت 24518 ریال سطح حمایت ایجاد شده تا در ماه فوریه و در جهش بعدی از خط حمایت، به حوالی خط مقاومت حرکت کند.

حرکت به سمت خط مقاومت

روش دوم: برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد، قابلیت تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. به‌عنوان مثال زمانی که خط حمایت شکسته می‌شود، خط شکسته شده توانایی تبدیل به خط حمایت و یا خط مقاومت را دارد.

اگر نمودار قیمت از خط حمایت عبور کند نمایانگر افزایش میزان عرضه در مقابل تقاضا است؛ بنابراین با برگشت دوباره خط می‌توان گفت که تقاضا افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن خط حمایت به خط مقاومت تبدیل می‌شود.

برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

در این نمودار قیمت نیز خط مقاومت در 935 شکسته شده و بازه یک‌ماهه بالاتر از مقدار مشخص شده، خرید و فروش انجام‌گرفته است. بعد از بالارفتن نمودار قیمت از 935، خط مقاومت به سطحی به‌عنوان حمایت تبدیل می‌شود. قیمت نیز روند صعودی خود را دنبال کرده و در 1150 توقف کرده است. سپس به قیمت 935 برمی‌گردد.

در عکس زیر، خط حمایت در ابتدا به مقاومت تبدیل شده است و دوباره به اصل خود یعنی خط حمایت تبدیل شده است. در قسمت دایره سبزرنگ، قیمت با سطح حمایت 17.5 به کار خود ادامه می‌دهد. سپس به خط مقاومت تبدیل می‌شود و بعد از گذشت چند ماه و افزایش تقاضا، قیمت از سطح مقاومت بالاتر رفته و خط را به سطح حمایت تبدیل می‌کند.

تبدیل شدن به خط حمایت

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

استفاده از حمایت و مقاومت منطقه‌ای می‌تواند کمک بسیار خوبی برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت باشد. همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال 100 در 100 دقیق نیست و برخی اوقات ممکن است تحلیل‌های نادرستی از بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی داشته باشیم. برای همین منظور به‌جای استفاده از یک خط باید از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده کنیم. به خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای، مناطق حمایت و مقاومت نیز گفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال انواع بازار مالی کمی با یکدیگر متفاوت هستند نمی‌توان به‌طورقطع گفت که تمامی استراتژی‌های در تمامی بازارها عملی است. در تحلیل تکنیکال باید از روش‌هایی استفاده کنید که تمامی جوانب پوشش داده شود. به همین دلیل سعی کنید باتوجه به شرایط، خط‌ها و سطوح دقیق از حمایت و مقامت رسم کنید و یا از حمایت و مقاومت منطقه‌ای کمک بگیرید.

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

رسم سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال متفاوت است. به‌عنوان نمونه، هرچه قدر میزان عرض نوسان کمتر باشد، دقت رسم آن نیز بیشتر خواهد شد؛ ولی اگر نوسان در 2 ماه باقی بماند و عرض کمی داشته باشد، رسم خطوط حمایت و مقاومت دقیق‌تری نسبت به قبل وجود دارد. عکس این موضوع نیز در تحلیل صدق می‌کند.

انواع خطوط حمایت و مقاومت کدام‌ اند؟

در این قسمت از مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال به 2 مورد از انواع خطوط حمایت و مقاومت اشاره می‌کنیم که به شرح زیر می‌باشد:

1- استفاده از خطوط روند

همان‌طور که تا این قسمت از مقاله متوجه شده‌اید که سطوح حمایت و مقاومت، خط‌هایی افقی یا زاویه‌دار هستند و مانند مثال‌های گفته شده، قابل مشاهد هستند. در مثال‌ها متوجه شدیم که قیمت 2 یا 3 بار علاقه‌ای به بازگشت به سطح موردنظر را داشته است که این سطح دقیقاً همان خطی افقی است که تحلیلگر آن را به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند.

از این مورد (خطوط روند) برای بازارهایی استفاده می‌شود که نوسانات زیادی دارند؛ اما ممکن است در یک روند صعودی، نمودار قیمت حرکات صعودی خود را با شیب‌های زیاد یا کم آمیخته کند و در یک روند نزولی قرار بگیرد. همچنین در روند نزولی نمودار قیمت حرکات نزولی خود را با شیب‌های کم یا زیاد نمایش می‌دهد. برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در این روش باید کف‌ها و سقف‌های قیمت را به یکدیگر متصل کنید؛ سپس آن را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم برای قیمت پیش‌بینی کنیم.

برای دریافت یک موقعیت در نمودارهای قیمت می‌توانید از این روش استفاده کنید. شما با استفاده از این خطوط نسبتاً ساده می‌توانید نوسانات، روندها و همچنین الگوهای دیگر را شناسایی کنید.

2- خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی این‌گونه هستند که مقاومت زیادی ندارند و به‌سرعت از بین می‌روند. به‌عنوان مثال اگر نمودار قیمت نزولی باشد و به یکباره صعود کند و دوباره به سمت پایین کشیده شود، می‌توان آن را خط حمایت جزئی در نظر گرفت؛ زیرا قیمت صعود داشته است. شکستن خط به وجود آمده کار سختی انواع حمایت و مقاومت نیست زیرا روند نمودار نزولی است.

یکی از مزیت‌های این خطوط این است که موقعیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. اگر قیمت حمایت جزئی شکسته شود، سرمایه‌گذاران می‌دانند نمودار حرکت نزولی خود را حفظ کرده و به راه خود ادامه می‌دهد؛ ولی اگر قیمت در سطح قبلی رشد کند و روند صعودی را در پیش بگیرد، شاهد نوسان معامله هستیم. در انواع حمایت و مقاومت این هنگام زمانی که قیمت بالاتر از کف قیمت گذشته خود باشد، احتمال زیادی وجود دارد که با یک تغییر روند روبرو شویم.

سطوح حمایت و مقاومت عمده

این خط‌ها سطوحی هستند که به‌تازگی سبب تغییر در یک روند می‌شوند. برای مثال می‌توان گفت که اگر یک نمودار قیمت در روندی صعودی قرار بگیرد و به شکل غیرمنتظره‌ای ریزش کند و حرکت نزولی پیدا کند، خط مقاومتی عمده ایجاد شده است. عکس این موضوع یعنی زمانی که نمودار روند نزولی خود را متوقف می‌کند و به‌صورت صعودی رشد می‌کند، خط حمایت عمده نام‌گذاری می‌شود.

زمانی که نمودار قیمت به خط مقاومت و حمایت قدرتمند عمده برمی‌گردد، معمولاً سعی بر شکستن آن دارد و سپس جهتی دیگری را برای حرکت انتخاب می‌کند. فرض کنید نمودار قیمت به خط حمایت قوی برسد (اغلب جهش روبه بالا دارد).
در تحلیل تکنیکال نیز این امکان را در نظر می‌گیرند که زمانی این سطح شکسته می‌شود، اما قبل از اینکه واقعه رخ دهد و نمودار از آن رد شود، چندین بار آن را لمس خواهد کرد.

خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

به‌طورکلی مفهوم و خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال تکنیک‌های مختلفی را در برمی‌گیرند که باید بر اساس تجربه خود توانایی رسم و استفاده سطوح را داشته باشید. در برخی موارد ممکن است رسم این خطوط با کمی پیچیدگی همراه باشد؛ اما اگر به طور دقیق کشیده شود، بازتاب بسیار خوبی برای شما خواهد داشت.

خطوط حمایت و مقاومت یکی از بهترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و همه افراد با هر سطح دانشی باید آشنایی مختصری از این سطوح داشته باشند تا بتوانند آن را تشخیص دهند. زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود باید نام تحلیل فاندامنتال نیز در کنار آن آورده شود که می‌توانید مقاله آن را در بایننس فارسی مطالعه کنید. در مقاله بعدی در مورد نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال مطالب مفیدی را ارائه می‌کنیم.

سطح حمایت و مقاومت در فارکس

سطح حمایت و مقاومت، پایه و اساس هر استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهد. اگرچه این موضوع در میان معامله‌گران فارکس بسیار رایج است، اما یکی از مفاهیمی است که عموم سرمایه گذاران به‌درستی آن را درک نکرده‌اند. زمانی که صحبت از ترسیم سطح حمایت و مقاومت به میان می‌آید، معامله‌گران فارکس به دو دسته تقسیم می‌شوند:

یک دسته کسانی هستند که سطوح بسیار زیادی را ترسیم می‌کنند

دسته‌ دیگر نیز کسانی هستند که به‌ اندازه‌ کافی سطوح را مشخص نمی‌کنند

اگر بخواهیم واضح‌تر توضیح دهیم، ترسیم «صحیح» سطوح مقاومت و حمایت در یک نمودار، یکی از جنبه‌های اختیاری در معاملات فارکس به شمار می‌رود. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از معامله‌گران در این زمینه دچار مشکل هستند. می‌توان موضوع ترسیم سطح حمایت و مقاومت را ترکیبی از علم و هنر در نظر گرفت. بنابراین با اینکه برای ترسیم این سطوح روشی مرجع وجود دارد، اما نمی‌توان تنها به یک رویکرد محدود اکتفا کرد. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا مفاهیم اساسی سطوح حمایت و مقاومت را از نظر فنی و بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست این مقاله

سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟

می‌توان سطح حمایت و مقاومت در بازار فارکس را با استفاده از مفاهیم عرضه و تقاضا و همچنین روان‌شناسی به بهترین شکل توضیح داد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به جنبه‌ بنیادی این سطوح در بازار فارکس بیندازیم.

هر سطح مقاومت در بازار فارکس با افزایشی در عرضه آغاز می‌شود. به عبارت دیگر فروشندگان احساس می‌کنند قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به این امید می‌فروشند که قیمت آتی کاهش پیدا می‌کند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر چگونه تعداد واحدهای موجود همان‌گونه که میزان قیمت بالا می‌رود افزایش می‌یابد. این تصویر از عرضه، اساسی‌ترین اصل سطح مقاومت در بازار فارکس را نشان می‌دهد.

تقاضا

هرگونه سطح حمایت در بازار فارکس با افزایشی در تقاضا آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، خریداران احساس می‌کنند قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی آن است و به این امید می‌خرند که قیمت آتی افزایش پیدا می‌کند. توجه داشته باشید در نمودار زیر چگونه تعداد واحدهای در دسترس همان‌طور که قیمت پایین می‌آید، کاهش پیدا می‌کند. این تصویر تقاضا، اساسی‌ترین اصل یک سطح حمایت را در بازار فارکس نشان می‌دهد.

بنابراین روی یک نمودار ساده‌ قیمت، عرضه و تقاضا به چه شکل ترسیم می‌شوند؟

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، سطوح مقاومت و حمایتی را مشخص کرده‌ایم که می‌توان از طریق آنها معامله را انجام داد. بدین‌صورت معامله‌گران به سبک پرایس اکشن می‌توانند از مفهوم عرضه و تقاضا به نفع معاملات خود استفاده کنند.

در پس زمینه سطوح حمایت و مقاومت چه مفهوم روانشناسی پنهان شده است؟

موضوع سطح حمایت و مقاومت فارکس از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول که آن را به عنوان روشی بنیادی می‌شناسند مربوط به عرضه و تقاضا بود؛ آن را کمی قبلتر بیان کردیم. جنبه دوم، رویکرد فنی است که روش ترجیحی ما برای استفاده از سطوح مقاومت و حمایت فارکس به شمار می‌رود. رویکرد فنی به‌سادگی بیان می‌کند که اگر تعداد زیادی از معامله‌گران سطح مشابهی را در بازار مشاهده کنند، آن سطح به‌احتمال زیاد مورد توجه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که همیشه گفته می‌شود هرچه سطح حمایت یا مقاومت‌های آشکارتری وجود داشته باشند، منجر به وضع معامله‌ کارآمدتری خواهند شد. اگرچه این چیزی شبیه به پیشگویی است، اما ما به‌عنوان معامله‌گر، یک سطح مقاومت یا حمایت را مشاهده می‌کنیم و انتظار داریم که واکنشی اتفاق بیافتد. اکنون دوباره نگاهی به نمودار GBPNZD بالا می‌اندازیم، اما این بار سطح را ازنظر فنی بررسی خواهیم کرد.

اگرچه ما همیشه از سیگنال حرکات قیمتی به‌عنوان یک تائیدیه استفاده می‌کنیم اما در حالت کلی، زمانی که سطح مقاومتی شکسته می‌شود، معامله‌گر فنی باید انتظار داشته باشد که سطح شکسته شده به‌عنوان یک سطح حمایت، عمل کند. بنابراین می‌توانیم از آن سطح حمایت جدید به‌عنوان پایه و اساس یک وضع معامله‌ی بالقوه بهره بگیریم.

نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می برد مورد استفاده قرار گیرند. سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

• اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.
• اگر روند، افقی باشد خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی در نظر گرفته می شود.

سطح مقاومت توسط خطی که اوج های قیمتی را بهم وصل می کند مشخص می شود. سطح مقاومت بسته به روند اصلی می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

• خط روندی که در یک روند نزولی نقاط اوج قیمتی را بهم وصل می کند، به عنوان یک مقاومت با یک شیب منفی در نظر گرفته می شود.
• در یک روند افقی، خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.

در انتها لازم به ذکر است، برای بررسی یک خط یا محدوده به‌عنوان حمایت یا مقاومت، باید واکنش سهم به این محدوده مورد بررسی قرار گیرد.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه تحلیل گری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جزو مهمترین و اولین مباحث تحلیل می باشد. سرمایه گذاران از حمایت و مقاومت برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله و سرمایه گذاری در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. در مباحث تحلیل تکنیکال شاید مهمترین موضوع تعیین حمایت و مقاومت برای انواع سهام باشد.این حمایت ها یا مقاومت ها از راه های بسیاری قابل شناسایی هستند و این که بتوان از راه های مختلف حمایت ها و مقاومت های معتبر را شناسایی کرد نشان از قدرت یک تحلیلگر است. Support and Resistance در تحلیل تکنیکال، محدوده‌های قیمتی هستند که در آن محدوده‌ها نمودار قیمتی واکنش نشان می‌دهد. شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت نشان‌دهنده بالا و پایین شدن مقدار عرضه و تقاضاست و در این حالت، خطوط مقاومت و حمایت جدید رسم می‌شود. شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند. در نمودارهای تحلیل تکنیکال نقاط مهمی به نام پیوت شکل می گیرند که این نقاط مهم محل برگشت یا تغییر جهت کوتاه مدت یا بلند مدت قیمت سهم هستند و با اتصال این نقاط مهم خطوطی بدست می آید که به آن سطح حمایت و مقاومت می گویند حال اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و نقطه برگشت از نزول به صعود را بهم وصل کنید می توانید سطح حمایت و مقاومت در Technical Analysis را بدست بیاورید. برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

نکته! برخی سرمایه گذاران از هر دو تجزیه و تحلیل بنیادی (fundamental) و تکنیکال (technical) استفاده می‌کنند، تجزیه و تحلیل بنیادی هنگام تصمیم گیری درباره‌ی این که چه چیزی را باید بخریم و تجزیه و تحلیل تکنیکال برای دانستن این که چه زمانی باید بخریم، کاربرد دارد.

حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟

حمایت در بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن نقاط تصور می‌گردد که تقاضا به حدی قدرتمند و بالا است که به قیمت اجازه پایین آمدن از یک حد خاص را نمی‌دهد. در این سطح قیمت‌های کمتر و کمتر می‌شوند و در این مواقع خریداران شروع به خرید کرده و میل فروشندگان به فروش کمتر می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ارزش سهم مورد نظر بالا می‌رود. این سطح حمایت همیشه غیرقابل شکست نیست و گاهی اوقات نمودار قیمت از آن عبور کرده و در انواع حمایت و مقاومت منطقه‌ای پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. این موضوع نشانه بازار منفی است و در واقع عبور از سطح حمایت، انگیزه جدید برای فروش و یا از بین رفتن انگیزه برای خرید را نشان داده و می‌گوید که فروشندگان انتظارات خود را پایین آورده و قصد دارند با قیمت‌های کمتری سهام خود را در بورس بفروشند.

نکته! خط حمایت در تحلیل تکنیکال معمولا پایین‌تر از قمیت سهام قرار می‌گیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم صد درصدی نیست، رسم خط حمایت در بورس گاهی اوقات سخت است و علاوه بر این موضوع، ممکن است که قیمت‌ها نوسان داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند. حالت منطقی آن است که اگر این عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، نیازی به رسم خط حمایت جدید وجود ندارد.

مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

نقطه مقاومت در بازار بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح مورد نظر نرود. میل فروشندگان به فروش زیاد و میل خریداران به خرید کم می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود. درست مانند خط حمایت، مقاومت نیز به طور همیشگی باقی نمانده و اگر این سطح شکسته شود، یعنی بازار مثبت شده میل به خرید افزایش و میل به فروش کاهش یافته است. برعکس شکسته شدن سطح حمایت، عبور قیمت از مقاومت به ما می‌گوید که خریداران انتظارات خود را پایین آورده و می‌خواهند که با قیمت‌های بالاتری سهام مورد نظر را خریداری کنند.

نکته! خط مقاومت در تحلیل تکنیکال معمولا بالاتر از قیمت فعلی سهام قرار می‌گیرد؛ اما خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست.

چه موقع جابه‌جایی بین نقش مقاومت و حمایت رخ می دهد:

یک مفهوم کلیدی در تجزیه و تحلیل تکنیکال این است که وقتی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، نقش این سطوح تغییر می‌کند. اگر قیمت از سطح حمایت پایین تر برود، سطح حمایت به سطح مقاومت تبدیل می‌شود و اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود، اغلب سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می‌شود.

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال:

این دو خط ویژگی‌های مشترک بسیار زیادی دارند که می‌توان با اطمینان بالایی گفت که آینه یکدیگر بوده و حتی می‌توان در برخی موراد با رسم یکی از آن‌ها، دیگری را نیز رسم کرد. در ادامه روش‌های مختلف رسم و استفاده از این خطوط را به شما آموزش خواهیم داد.

اوج و کف قیمت: خط حمایت با توجه به کف‌های قیمتی گذشته و مقاومت با توجه به اوج‌های قیمتی گذشته رسم می‌شود. معمولا برای رسم یک سطح مقاومت نیاز به دو یا نقطه هم سطح در نمودار قیمت داریم. تعیین این نقطه‌ها به نظر کار آسانی می‌آید، اما نیازمند مشاهده دقیق قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت است. رسم خط در یک بازه زمانی یک ساله و یا چند روزه انجام شود.

یکسان بودن خط حمایت و مقاومت: یکی دیگر از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار گرفته می‌شود، این است که این خطوط قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال:

هر بازار و هر سهمی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و در تحلیل تکنیکال باید روش‌هایی را بکار برد که تمام ریزه‌کاری‌های آن دارایی را پوشش دهد. گاهی اوقات کشیدن خط دقیق حمایت و مقاومت بهترین کار بوده و بعضی وقت‌ها هم بهتر از که از حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده شود. تحلیل تکنیکال یک علم پویاست و نمی‌توان برای هر چیزی یک حکم ثابت صادر کرد. هرچه عرض این نوسان کمتر باشد، دقت آن‌ نیز بیشتر می‌شود، اما اگر این نوسان فقط دو ماه باقی مانده و هم عرض کمی داشته باشد، کشیدن سطوح مقاومت و حمایت دقیق خطی بهتر بوده و بالعکس اگر بیشتر از دو ماه طول کشیده و عرض بزرگی داشته باشد، استفاده از نوسان معامله بهتر است.