الگو‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در بازار بورس استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خطوط روند

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
• بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
• بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
• پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
• تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که برای آموزش پرایس اکشن به اعتبار و سابقه مرکز یا سایت آموزشی توجه کنید. مراکز آموزشی منتسب به کارگزاری‌ها می‌تواند گزینه مناسبی برای این دست آموزش‌ها باشد.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها الگو‌های پرایس اکشن نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی الگو‌های پرایس اکشن هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
3. سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
5. شما با استفاده از هر الگو‌های پرایس اکشن نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

نکات کلیدی پرایس اکشن

• الگوهای نموداری و همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نمایی، خط روند و دامنه معاملاتی و… که از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود؛ با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.
• تحلیلگر پرایس اکشن برای پیش‌بینی به اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها توجه می‌کند.
• بالا رفتن قیمت سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که خریدار سهم افزایش یافته در چنین الگو‌های پرایس اکشن حالتی معامله‌گر ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا نه.
• در استراتژی پرایس اکشن حتی وضعیت روانی بازار را با استفاده از الگوهای شمعی می‌توان تحلیل کرد.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند تنها با تحلیل روانی و رفتاری به معامله بپردازد و این به معنای نادیده گرفتن تمام روش­‌های تحلیل تکنیکال نیست. بلکه ممکن است تریدر استراتژی خود را صرفاً بر روی درک رفتاری در پرایس اکشن متمرکز کرده باشد.
• در پرایس اکشن معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل می‌گیرند و چون الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می­‌گیرد؛ به این ترتیب ستاپ به وجود می‌آید که به سیگنال خرید و فروش منتهی می‌شود.
• برای ورود به معامله تنها یک ستاپ ساده کافی نیست؛ بلکه معامله‌گر پرایس اکشن باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپ­‌ها استفاده کند.
• هنگامی که معامله‌گر متوجه شد که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر نقطه مناسب ورود یا خروج است که به آن تریگر می‌گویند. واژه تریگر به معنای «ماشه» است و به موقعیتی اطلاق می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌های تحلیل را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر خود وارد شود.
• به طور کلی، بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود. (در مقاله حد ضرر چیست بطور مفصل در این باره صحبت شده‌است.)
• نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معامله کمک می‌کند و معمولاً سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.

سخن آخر

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن به این معناست که معامله‌گر بر مبنای حرکت قیمت تصمیم‌گیری می‌کند. معامله‌گر پرایس اکشن تنها منبع واقعی اطلاعات را قیمت می‌داند. در واقع برای یادگیری استراتژی پرایس اکشن خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت اصل است و در ادامه پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. توجه داشته باشید که معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست بلکه این کار فقط سبک بهتر و حرفه‌ای‌تری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد.

چه طور از الگوی پرچم سیگنال ورود بگیریم؟

به عبارتی قیمت درجا میزند که این الگوها بصورت پرچم ها در نمودار ظاهر می شوند.

در واقع پرچم ها استراحت قیمت در بعد زمان هستند و معمولا بعد از یک حرکت بسیار تند و سریع در بازار اتفاق می افتند .

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

چهارگوش

این الگوی تقریبا شبیه به یک کانال مستطیل شکل است که شیبی ملایم و خلاف جهت حرکت اصلی قبل از خود دارد.

(روند قبلی در اینجا یک حرکت سریع قیمتی می باشد).

در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد.

معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.

باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند.

یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود.

در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی)، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود.

هدف قیمتی پرچم بعد از خروج از ناحیه مستطیل شکل الگو‌های پرایس اکشن به اندازه دسته پرچم می باشد

که با فلش مشکی رنگ نماش داده شده است.

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. اما تفاوت هایی هم با این الگو دارد.

در الگوی مثلث شاهد اصلاح قیمتی در درون الگو هستیم

اما در الگوی پرچم فقط اندازه کندلها کوچک شده و قیمت متراکم میشود .

این نوع از پرچم ها بصورت یک مثلث کوچک در میان روند ظاهر می شود .

یکی دیگر از تفاوتهای مثلث و پرچم در هدف قیمتی آنها نیز می باشد،

در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحیه مثلثی شکل، هدف قیمت به اندازه دسته پرچم(با فلش مشخص شده است) از محل خروج است.

یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد،

بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.

در واقع می توانیم تارگت اول خود را به اندازه تارگت الگوی مثلث متقارن قرار دهیم.

تارگت بعدی برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد.

الگوی کنج

نوع دیگری از اصلاحات در بازار اتفاق می افتد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان از مثلث ها بزرگتر هستند

اما از نظر ظاهری بسیار شبیه مثلث متقارن می باشند چرا که در درون دو خط همگرا تشکیل می شوند .

این الگو به الگوی کنج مشهور می باشد .

این الگو هم در ادامه روند نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می گیرد .

معمولا اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل بگیرد سر کنج به سمت پایین می باشد

و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت بالا خواهد بود.

بعد از شکسته شدن کنج، قیمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می دهد.

در این مقاله در ارتباط با نحوه سیگنال گرفتن از انواع دیگری از الگوهای بزاگشتی صحبت شد

چه طور از الگوی پرچم سیگنال ورود بگیریم؟

به عبارتی قیمت درجا میزند که این الگوها بصورت پرچم ها در نمودار ظاهر می شوند.

در واقع پرچم ها استراحت قیمت در بعد زمان هستند و معمولا بعد از یک حرکت بسیار تند و سریع در بازار اتفاق می افتند .

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

چهارگوش

این الگوی تقریبا شبیه به یک کانال مستطیل شکل است که شیبی ملایم و خلاف جهت حرکت اصلی قبل از خود دارد.

(روند قبلی در اینجا یک حرکت سریع قیمتی می باشد).

در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد.

معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.

باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند.

یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود.

در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی)، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود.

هدف قیمتی پرچم بعد از خروج از ناحیه مستطیل شکل به اندازه دسته پرچم می باشد

که با فلش مشکی رنگ نماش داده شده است.

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. اما تفاوت هایی هم با این الگو دارد.

در الگوی مثلث شاهد اصلاح قیمتی در درون الگو هستیم

اما در الگوی پرچم فقط اندازه کندلها کوچک شده و قیمت متراکم میشود .

این نوع از پرچم ها بصورت یک مثلث کوچک در میان روند ظاهر می شود .

یکی دیگر از تفاوتهای مثلث و پرچم در هدف قیمتی آنها نیز می باشد،

در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحیه مثلثی شکل، هدف قیمت به اندازه دسته پرچم(با فلش مشخص شده است) از محل خروج است.

یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد،

بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.

در واقع می توانیم تارگت اول خود را به اندازه تارگت الگوی مثلث متقارن قرار دهیم.

تارگت بعدی برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد.

الگوی کنج

نوع دیگری از اصلاحات در بازار اتفاق می افتد که هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان از مثلث ها بزرگتر هستند

اما از نظر ظاهری بسیار شبیه مثلث متقارن می باشند چرا که در درون دو خط همگرا تشکیل می شوند .

این الگو به الگوی کنج مشهور می باشد .

این الگو هم در ادامه روند نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می گیرد .

معمولا اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل بگیرد سر کنج به سمت پایین می باشد

و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت بالا خواهد بود.

بعد از شکسته شدن کنج، قیمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می دهد.

در این مقاله در ارتباط با نحوه سیگنال گرفتن از انواع دیگری از الگوهای بزاگشتی صحبت شد

پرایس اکشن چیست؟

همه ی شما دوست دارید در سرمایه گذاری موفق باشید و دارایی تان را روز به روز افزایش دهید. لازمه ی این کار کسب اطلاعات و مهارت های مختلف در زمینه ی بازار مالی مورد نظرتان است. یکی از این اطلاعات که باید در مورد آن مهارت ‍‍پیدا کنید سبک معاملاتی پرایس اکشن است که در بازارهای سرمایه ی مختلف، کاربرد دارد.

پس اگر دوست دارید با این سبک معاملاتی کارآمد آشنا شوید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

هارامی

استار

اینگولفینگ

شوتینگ استار

پرایس اکشن چیست؟

آن یک سبک معاملاتی و تحلیل بازارهای مالی است. در واقع تریدر با استفاده از بررسی حرکت های واقعی قیمت می تواند تصمیم خرید یا فروش خود را نهایی کند.

پرایس اکشن برعکس اندیکاتورها است. اندیکاتورها اغلب از قیمت کنونی بازار، عقب تر هستند. در روش پرایس اکشن از نمودارهای شمعی و میله ای استفاده می شود.

هم چنین سویینگ ها در این روش، کاربرد زیادی دارند. سویینگ به معنای نقطه های قیمتی بالا یا پایین بازار است که با استفاده از آن ها، سطوح حمایت و مقاومتی برای تثبیت روند بررسی می شوند.

در این سبک اصطلاح پرایس اکشن تریدر کاربرد زیادی دارد. این اصطلاح به معنای معامله گری است که از روش پرایس اکشن استفاده می کند. او همه چیز را ساده می بیند.

ساده بودن این روش هم سبب شده تا آن طرفداران زیادی داشته باشد.

این سبک ساده است؛ چون تریدر در این روش از نوسان های قیمتی، الگوهای شمعی ژاپنی، حجم معامله ها و اطلاعات مورد نیاز دیگر برای کسب سود در معامله هایش استفاده می کند.

بیش ترین دقت تریدر در این جا روی سطوح حمایت و مقاومتی است. در واقع آن ها اکثرا از طریق این سطوح، سود به دست می آورند.

الگوهای پرایس اکشن

الگوهای هارامی، استار، شوتینگ و اینگولفینگ از الگوهای رایج و پرکاربرد در این سبک معاملاتی هستند. همه ی این الگوها زیر مجموعه ی الگوهای شمعی به حساب می آیند.

هارامی

الگوی هارامی دربردارنده ی الگو‌های پرایس اکشن یک کندل با بدنه ی کوچک است که پیش از آن یک کندل با بدنه ای بزرگ قرار می گیرد.

در این الگو رنگ بدنه ی کندل اهمیتی ندارد. فقط اگر این الگو در کف شکل گیرد هشداری برای صعود و اگر در سقف تشکیل شود هشداری برای نزول است.

البته اعتبار الگوهای هارامی زمانی بیش تر الگو‌های پرایس اکشن است که بدنه ی کندل دوم کوچک تر باشد.

استار

هنگامی که به دنبال یک شکاف در قسمت های پایینی قیمت و در بالای روند قیمتی، یک شمع با بدنه ی کوچکی شکل می گیرد به آن شمع، استار (ستاره) می گویند.

اینگولفینگ

اینگولفینگ (پوششی) یک الگوی برگشتی است که هم به شکل نزولی و هم صعودی وجود دارد. اینگولفینگ صعودی مشتمل بر دو کندل است.

در اینگولفینگ صعودی، شمع دوم (بدون احتساب طول سایه)، بدنه ی شمع اول را کاملا در بر می گیرد.

توضیحات بیش تر در مورد الگوی اینگولفینگ واستار در مقاله ی «الگوهای کندلی لنس بگز» بیان شده است.

شوتینگ استار

مهم ترین الگویی است که تریدرهای حرفه ای از آن استفاده می کنند. در یک شوتینگ استار استاندارد، ارتفاع کندل بلند است ولی ارتفاع بدنه ی آن کوتاه می باشد.

شوتینگ استار نشاندهنده ی این است که قیمت در روزهای آتی، کاهش زیادی پیدا خواهد کرد.

محاسن پرایس اکشن

این روش مزیت های زیادی دارد که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آن کاملا رایگان می باشد و معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند اصلا به نرمافزارهای اضافه ی دیگری احتیاج ندارند.
• معامله گران در این روش می توانند با استفاده از بررسی شمع ها، نقاط سطوح حمایت – مقاومتی در هر نموداری که باشد اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.
• این روش در بازارهای مختلفی کاربرد دارد و فقط مربوط به یک بازار مالی نیست؛ مثلا در بازارهای مختلفی نظیر سهام، فارکس، نفت، طلا و … کاربرد دارد.

فرقی نمی کند چه نرم افزاری باشد خواه نرم افزار متاتریدر یا نینجا تریدر باشد یا هر نرم افزار دیگری غیر از این ها.

• سرعت این روش بالا است. به این معنا که در این جا تأخیری برای قیمت به وجود نمی آید؛ دلیلش هم این است که در این سبک، اطلاعات مربوط به زمان گذشته هیچ نقشی در معامله های تریدر ندارند.
• تحلیل با این روش نسبتا دقیق است؛ چون تریدر در این جا، ابزارهای مختلفی را با هم ترکیب می کند تا تصمیم نهایی برای خرید و فروشش را بگیرد.

توجه داشته باشید محاسن این روش بسیار زیاد است ولی این سبک معاملاتی به تمرین و صرف وقت زیاد احتیاج دارد. در حقیقت اگر این روش را خوب یاد بگیرید دیگر تحلیل با آن کار ساده ای است.

نکات کلیدی در رابطه با پرایس اکشن

این سبک الگو‌های پرایس اکشن معاملاتی جذاب و پر طرفدار نکاتی زیادی دارد که هر تریدری برای موفقیت در بازارهای مالی با این روش باید آن ها را بداند.

نمونه ای از این نکات کلیدی به صورت زیر می باشند:

• تریدر در روشپرایس اکشن باید به شکل، جایگاه و میزان رشد، اندازه و حجم کندل ها توجه زیادی داشته باشد.
• ابزارهای تحلیل مختلفی همچون خط روند، میانگین متحرک و … در این جا می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
• الگوهای پرایس اکشن با هر کندل ساخته می شوند. در این صورت تریدر باید بررسی کند کدام الگو شکل گرفته و بعد خرید یا فروشش را انجام دهد.
• تریدر بعد از وارد شدن به معامله اش باید حدضررش را نیز تعیین کند.
• وقتی که تریدر متوجه شد سیگنالپرایس اکشن قوی است باید صبر کند تا یک نقطه ی خوب و مناسب برای وارد شدن یا خارج شدن پیدا کند که به آن نقطه، تریگر می گویند.
• در حین معامله امکان دارد سیگنال خرید یا فروشی را معامله گر ببیند ولی آن ها تریگر نمی باشند؛ زیرا باید کندل مورد نظر تریدر بسته شود تا آن سیگنالاعتبار داشته باشد.

جمع بندی پرایس اکشن چیست؟

دانستید که پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است که در آن تریدر با کمک ترکیب ابزارهای مختلف نظیر خط روند، سطوح حمایت مقاومتی، میانگین متحرک و … به سادگی بازار را تحلیل می کند.

پرایس اکشن در بازارهای مختلف مالی نظیر فارکس، طلا، نفت، سهام کاربرد دارد. آن دارای الگوهای مختلفی است که شما با بررسی شمع ها می توانید به سادگی آن ها را بیابید.

از جمله این الگوهای پر کاربرد می توان به الگوهای هارامی، استار، شوتینگ استار و اینگولفینگ اشاره کرد.

هر یک از این الگوها ویژگی های خاص خود را دارند که با شناخت این ویژگی ها می توانید به راحتی آینده ی بازار مورد نظرتان را تحلیل کنید.

خوبی پرایس اکشن این است که رایگان است و در همه ی نرم افزارهای مالی قابل اجرا است. نکات بسیار مهمی در رابطه با این سبک معاملاتی وجود دارد که لازم است هر تریدری با آن ها آشنا باشد.

از جمله این نکات مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اما برای شناخت الگوهای مختلف پرایس اکشن، کافی است به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و از پکیج های آموزشی یا کلاس های آنلاین و حضوری آن کمال استفاده را ببرید.

پرایس اکشن (Price Action) چیست + الگوها و نحوه ترید با آن

پیش بینی حرکات بازار همواره دغدغه اصلی تریدرها محسوب می شود به گونه ای که آنها با استفاده از روش های مختلف سعی دارند تا اوضاع بازار در آینده را حدس بزنند. یکی از تکنیک های تحلیل بازار پرایس اکشن (Price Action) نام دارد که با الگوهای کاربردی در پیش بینی بازار به تریدرها کمک می کند. در این مطلب تکنیک پرایس اکشن و نحوه ترید با آن را مورد بررسی قرار می دهیم، پس تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

پرایس اکشن چیست؟

ترید با پرایس اکشن یک روش خرید و فروش در بازارهای مالی به شمار می رود که در آن تریدر با استفاده از تجزیه و تحلیل قیمت کنونی به کمک چارت می تواند حرکت بازار را پیش بینی کند. این تکنیک توسط بسیاری از خرده تریدرها (Retail Traders)، تریدرهای سازمانی (Institutional Traders) و مدیران صندوق های سرمایه گذاری (Hedge Funds) برای پیش بینی حرکت بازار یا قیمت سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

پرایس اکشن در واقع به چگونگی تغییر قیمت اشاره دارد و در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا به راحتی قابل استفاده است. البته در واقعیت هر چیزی که در بازار آزاد خرید و فروش شود باعث به وجود آمدن پرایس اکشن می شود. تریدرهای پرایس اکشن به فاکتورهای اساسی و تاثیرگذار بر روی حرکت بازار توجه نمی کنند بلکه تاریخچه قیمت بازار (تحرکات قیمتی بازار در طول یک بازه زمانی مشخص) را مبنای تجزیه و تحلیل خود قرار می دهند.

در حقیقت پرایس اکشن یکی از زیر شاخه های تحلیل تکنیکال است. البته مدل پرایس اکشن خیلی به اطلاعات قدیمی و تاریخ گذشته اهمیت نمی دهد بلکه رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های قبلی یا اخیر را مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر می توان گفت پرایس اکشن یک مدل خالص از تحلیل تکنیکال به شمار می رود چرا که هیچ اثری از اندیکاتورهای تاریخ گذشته در آن دیده نمی شود. تریدرهای پرایس اکشن نیز فقط اطلاعات جدید و دست اولی که بازار درباره خود تولید می نماید را مورد بررسی قرار می دهند.

تحلیل پرایس اکشن باعث می شود که تریدر تحرک قیمتی بازار را به راحتی حس کند، در حقیقت این تحلیل توضیحاتی را در اختیار تریدر قرار می دهد تا با استفاده از آن ساختار فعلی بازار را برای خود توصیف کند. تریدرهای پرایس اکشن با تجربه معمولا حس ششم و درک بالا از بازار را مهم ترین دلیل موفقیت خود در این زمینه می دانند.

تریدرهای پرایس اکشن معمولا تاریخچه قیمت بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در حقیقت آنها بیشتر تحرکات قیمتی 3 یا 6 ماه اخیر را ملاک تحلیل خود قرار داده و به بازه های زمانی دورتر توجهی ندارند. تاریخچه قیمت بازار شامل سویینگ صعودی (Swing Highs)، سویینگ نزولی (Swing Lows)، سطوح حمایت و مقاومت در بازار است.

یک تریدر با استفاده از پرایس اکشن می تواند تفکرات انسانی پشت حرکات بازار را توضیح دهد. در حقیقت هر کدام از اعضای حاضر در یک بازار سرنخ های پرایس اکشن را در چارت قیمتی آن قرار می دهند، بنابراین شما می توانید حرکات بعدی بازار را با استفاده از تحلیل این سرنخ ها پیش بینی کنید.

پرایس اکشن و ساده اندیشی

تریدرهای پرایس اکشن از شعار همه چیز را ساده انجام دهید پیروی می کنند. در حقیقت آنها معتقدند که تریدرها با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال متعدد و تحلیل بیش از حد بازار باعث پیچیده تر شدن امر معامله گری می شوند. ترید با استفاده از پرایس اکشن به دلیل استفاده از چارت های قیمتی ساده به ترید برهنه (Naked Trade) و ترید خام (Raw Trade) نیز معروف است.

رویکرد ساده اندیشی در تحلیل پرایس اکشن به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در چارت تریدر وجود ندارد و هیچ اخبار یا رویداد اقتصادی در روند تصمیم گیری تریدر تاثیرگذار نیست. تمرکز اصلی این تکنیک فقط بر روی عملکرد قیمتی بازار است، تریدرهای پرایس اکشن نیز باور دارند که قیمت یک بازار تمام متغیرهای تاثیرگذار دیگر نظیر رویدادهای خبری، داده های اکوسیستمی و غیره را نیز در بر می گیرد.

به طور کلی می توان گفت که تجزیه و تحلیل یک بازار و ترید در آن از طریق پرایس اکشن در مقایسه با فهرست کردن متغیرهای موثر بر بازار بسیار آسان تر است.

الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن که به عنوان سیگنال های پرایس اکشن نیز شناخته می شوند، مهم ترین فاکتور برای ترید با این تکنیک به شمار می روند. در حقیقت الگوهای پرایس اکشن سرنخ های بسیار کاربردی در اختیار تریدرها قرار می دهند تا با کمک آن بتوانند قیمت های آتی بازار را پیش بینی کنند.

الگوی داخلی (Inside Bar) :

الگوی داخلی یک الگوی متشکل از یک کندل داخلی و یک کندل قبلی (نوار مادر) است که به طور کامل در دامنه بالا و پایین کندل مادر جای می گیرد. این الگو معمولا به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای ترند مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد؛ البته اگر این الگو در سطح چارت کلیدی تشکیل شود نیز نشان دهنده یک سیگنال معکوس می باشد.

الگوی کندل میخی (Pin Bar) :

الگوی کندل میخی شامل یک کندل قیمتی است که بازگشت قیمت و حرکت معکوس در بازار را نشان می دهد. سیگنال های کندل های میخی در بازارهای ترند و خنثی (Range Bound) کاربرد بسیار زیادی دارد به گونه ای که یک سیگنال چرخش بازار از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در اختیار تریدر قرار می دهد.

کندل میخی نشان می دهد که حرکت قیمت ممکن است مخالف جهت دنباله (Tail) باشد؛ در حقیقت این دنباله کندل میخی است که ریجکت و برگشت قیمت را نشان می دهد.

الگوی جعلی (Fakey) :

الگوی جعلی نشان دهنده این است که که یک شکست اشتباه در الگوی کندل داخلی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر اگر روند قیمتی در الگوی کندل داخلی شکست کوتاهی داشته باشد ولی به سرعت معکوس شود و به سمت کندل مادر تغییر جهت دهد، آنگاه منجر به تشکیل الگوی جعلی می شود.

دلیل نام گذاری الگوی جعلی این است که شما را فریب می دهد به گونه ای که قیمت بازار ابتدا در یک جهت شکسته می شود اما پس از مدتی مسیر خود را در جهتی مخالف تغییر داده و تحرک قیمت را در همان جهت تنظیم می کند.

نحوه ترید با الگوهای پرایس اکشن

حال که با مفهوم پرایس اکشن و الگوهای آن آشنا شدید بهتر است مثال هایی از تریدهای این تکنیک را نیز با یکدیگر مرور کنیم. نمودار زیر سیگنال فروش جعلی را نشان می دهد، البته روند قیمتی از قبل رو به پایین بوده است چرا که مسیر حرکت نزولی قیمت از سمت چپ بالای این نمودار آغاز شده و با حرکت قیمت به سمت چپ نمودار دچار سقوط می شود.

خبر خوب این است که این سیگنال فروش جعلی با روند حرکتی نزولی نمودار در یک راستا قرار دارد چرا که معامله در بازارهای ترند باعث می شود که شانس سوددهی استفاده از پرایس اکشن افزایش یابد.

نمودار زیر نیز یک الگوی صعودی جعلی با کندل میخی را در یک بازار صعودی نشان می دهد که ترکیبی از الگوی جعلی و الگوی کندل میخی است. به طور کلی اگر بازار در بازه زمانی اخیر به صورت تهاجمی در یک جهت حرکت داشته باشد، تریدر پرایس اکشن نیز ترجیح می دهد تا در راستای همان مومنتوم معاملات خود را انجام دهد.

ما در نمودار بعدی به دنبال الگوی معاملاتی کندل داخلی هستیم، البته باید خاطر نشان کرد که نمودار زیر یک الگوی کندل داخلی معمولی و یک کندل میخی داخلی کومبو (Inside Pin Bar Combo) را نشان می دهد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است این الگو در بازارهای ترند کاربرد بسیار بالایی دارد.

نمودار بعدی الگو‌های پرایس اکشن نیز نشان دهنده الگوی کندل میخی است. به حرکت صعودی که پس از سیگنال خرید کندل میخی ایجاد شده است توجه کنید، علاوه بر این دقت داشته باشید که دنباله کندل های میخی مورد نظر در مقایسه با دیگر کندل های موجود در نمودار بلندتر است. به عبارت دیگر کندل های میخی که دنباله بلندی دارند فرصتی خوبی برای ورود به بازار هستند.

ترید از طریق نقطه تلاقی

ترید از طریق پرایس اکشن تنها به استفاده از سیگنال ها محدود نیست بلکه مکان شکل گیری سیگنال در نمودار قیمتی نیز نوعی استراتژی معاملاتی برای تریدرهای پرایس اکشن محسوب می شود. کندل های میخی، کندل های داخلی و سیگنال های دیگر پرایس اکشن شبیه به یکدیگر نیستند بنابراین شما با توجه به موقعیت سیگنال پرایس اکشن در بازار ممکن است بدون تردید معامله خود را انجام داده یا به طور کلی از آن صرف نظر کنید.

سیگنال هایی که در نقاط تلاقی بازار اتفاق افتاده اند بهترین سیگنال های معاملاتی برای تریدرهای پرایس اکشن محسوب می شوند. در این حالت نقاطی از بازار که سیگنال ورود پرایس اکشن حداقل با دو مورد از سیگنال های دیگر سازگاری دارد برای تریدر از اهمیت بسیار بالایی برخورد است.

شما می توانید یک کندل میخی حاوی نقطه تلاقی را در نمودار زیر مشاهده کنید به گونه ای که کندل میخی هم جهت با یک بازار صعودی و در یک سطح حمایت صعودی شکل گرفته است. بنابراین می توان گفت که در نمودار زیر تلاقی روند و سطوح حمایت وجود دارد و این موضوع در نهایت اعتبار بیشتری به سیگنال خرید این کندل میخی می دهد. به طور کلی می توان گفت که هر چقدر نقاط تلاقی یک سیگنال پرایس اکشن بیشتر باشد، اعتبار و درستی آن نیز بیشتر خواهد بود.