نحوه ایجاد شاخص های TA در TradingView

گُوه نزولی یک الگوی خرسی به شمار می رود . این یک الگویی است که تقریبا کم اتفاق می افتد و تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در روند نزولی ایجاد شده است . اغلب یک گُوه در حال سقوط ، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است ، ولی همیشه اینطور نمی باشد .

نحوه ایجاد شاخص های TA در TradingView

سبد خرید

تحلیل بیت کوین-Bitcoin

› ارزهای دیجیتال › تحلیل بیت کوین-Bitcoin

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مدیر ویزا: اولویت ما افزودن امکان خرید بیت کوین برای کاربرانمان است

به گزارش CMPRO و به نقل از یو تودی، مدیر موسسه پرداختی ویزا VISA طی مصاحبه‌ای اذعان داشته که اولویت این شرکت در مقطع فعلی، ایجاد امکان خرید بیت کوین برای کاربران خود است. آل کلی مدیر موسسه ویزا، اخیرا با شرکت در پادکست به گفتگو با آلان موری مدیر موسسه فورچن پرداخت. طی این مصاحبه، مدیر موسسه ویزا اظهار داشت که اولویت فعلی آن‌ها، ایجاد امکان خرید بیت کوین برای کاربران این موسسه است. همچنین وی گفت که ظرف 5 سال آینده، پذیرش از رمز ارزها ممکن است شدیدا افزایش یابد و آن‌ها وارد جریان روزمره زندگی شوند. آقای کلی، رمز ارزها را به دو دسته اصلی بیت کوین و استیبل کوین‌ها تقسیم کرده است. وی بیت کوین را به عنوان جانشین طلا دانسته و اشاره کرده که ویزا در تلاش است تا خرید BTC و تبدیل آن به ارزهای فیات را امکان پذیر کند. مدیر موسسه ویزا در انتها پیش‌بینی کرد که دسته دیگر یعنی ارزهای دیجیتال با پشتوانه فیات می‌توانند به ابزار قدرتمندی در زمینه پرداخت تبدیل شوند.
منبع: یو تودی

آیا می‌توان با استفاده از معیار مقدار واریز و ورودی به صرافی ها قیمت بیت کوین را پیش بینی کرد؟

به گزارش CMPRO و به نقل از کوین تلگراف، واریز بیت کوین به صرافی ها یکی از معیارهای محبوب درون شبکه‌ای برای پیش بینی قیمت BTC است، اما استفاده از این روش می‌تواند تا حدودی گمراه کننده باشد. تریدرها عموما برای پیش بینی روند قیمت بیت کوین هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت، از داده‌های درون شبکه‌ای پلتفرم‌هایی همچون کریپتوکوانت ، گلس‌نود و ویل‌آلرت استفاده می‌کنند. منحصرا، از داده‌هایی نظیر مقدار ورودی و خروجی بیت کوین و همچنین واریز استیبل کوین‌ها به صرافی ها، برای پیش بینی حرکت بعدی قیمت بیت کوین استفاده می‌شود. با این وجود، برای استفاده از این نوع داده‌ها باید دقت بیشتری به خرج داد. دلیل این است که هولدرهای بزرگ بازار هم می‌دانند که افراد خرد برای تعیین استراتژی معاملاتی خود از این داده‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین، این افراد که در واقع همان نهنگ‌های بازار هستند، توانایی دستکاری این داده‌ها به نفع خود را دارند، نحوه ایجاد شاخص های TA در TradingView اما چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ معیار واریز بیت کوین به صرافی ها در طول تاریخ هم برای پیش بینی قیمت این رمز ارز تقریبا دقیق عمل کرده است. به عنوان مثال، فقط طی 3 هفته گذشته، دو مورد ورودی بزرگ BTC به صرافی‌ها در روزهای 22 فوریه و 15 مارس اتفاق افتاده است. بنابراین، بسیاری از معیارهای درون شبکه‌ای از جمله واریز و انتقال بیت کوین به صرافی های ارز دیجیتال، نشان داده است که برای پیش بینی قیمت این رمز ارز کارایی خوبی دارد. اما باید در نظر داشته باشید که این اطلاعات برای همگان در دسترس است و نمی‌توان آن را وحی منزل تلقی کرد. این معیار در نهایت حتی ممکن است گمراهی تریدرها و تغییر احساسات اشتباه آن‌ها را در پی داشته باشد.
منبع: کوین تلگراف

کاهش 8 درصدی بیت کوین طی 24 ساعت

به گزارش CMPRO و به نقل از کوین تلگراف، در حالی که در ابتدای هفته کاربران و معامله‌گران رمز ارزها با عبور قیمت بیت کوین از مرز 60,000 دلار شادمان بودند، اما بازار بلافاصله روی بد خود را نشان داد و امروز سه‌شنبه 26 اسفند ماه، قیمت رمز ارز BTC بار دیگر به زیر سطح 54,000 دلار بازگشت. با این حال در زمان نگارش این خبر، قیمت هر واحد Bitcoin توانسته اندکی بهبود پیدا کند و مجددا به بالای سطح 55,000 دلار بازگردد. اکثر آلت کوین‌ها نیز همچون بیت کوین، با افت ارزش خود در 24 ساعت گذشته مواجه بوده‌اند. در حالی که ارز دیجیتال شبکه اتریوم یعنی رمز ارز اتر شنبه شب موفق به لمس رقم 1,944 دلار در صرافی بایننس شد، اکنون هر واحد ETH در نزدیکی 1,740 دلار خرید و فروش می‌شود. در میان 10 ارز برتر بازار، بیشترین ریزش متعلق به پولکادات بوده و رمز ارز DOT طی یک روز گذشته افت قیمت 13.28 % را تجربه کرده است و اکنون خرید و فروش پولکادات روی سطح 33 دلار انجام می‌شود. در سمت مقابل، ارز دیجیتال شبکه ریپل یعنی رمز ارز XRP با 8.11 % افزایش قیمت، تنها ارز سبز در میان 10 رمز ارز برتر بازار است. افت اخیر قیمت بیت کوین که از روز گذشته آغاز شده، با سایر افت‌های چند ماه گذشته این رمز ارز متفاوت بوده است. پیش از این، هر افت قیمت بیت کوین با افزایش شاخص سلطه BTC یا دامیننس همراه بود؛ به عبارتی، در زمان ریزش بازار، کاهش قیمت آلت کوین‌ها به طور میانگین بیشتر از بیت کوین بوده است. اما امروز 26 اسفند، شاهد کاهش شاخص سلطه بیت کوین در خلال افت قیمت این رمز ارز هستیم. در واقع، در شرایط فعلی بیت کوین به طور متوسط عملکرد بدتری نسبت به آلت کوین‌ها داشته است. کارشناسان بر این باورند که کاهش Dominance در هنگام سقوط بازار، به معنای فرا رسیدن فصل آلت کوین‌ها است.
منبع: کوین تلگراف

عملکرد قیمت بیت کوین بهتر از سهام آمریکایی و طلا

رشد پیوسته قیمت بیت کوین از ابتدا تا به نحوه ایجاد شاخص های TA در TradingView امروز باعث شده تا عملکرد رمز ارز BTC در 10 سال گذشته حداقل ده برابر از سایر دارایی‌ها بهتر باشد. میانگین بازده سالانه بیت کوین، دیگر کلاس‌های دارایی‌ها را با اختلاف بسیار تحت الشعاع قرار داده، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری روی پادشاه ارزهای دیجیتال حداقل 10 برابر سودآوری بیشتر نسبت به هر دارایی دیگری داشته است. این اطلاعات منتشر شده توسط مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت Comound Capital Advisors، چارلی بیللو (Charlie Bilello)، با استفاده از داده‌های YCharts گرد‌آوری و ارائه شده است. روبرتو تالاماس (Roberto Talamas)، محقق شرکت ماساری (Masari)، نیز تأکید کرد که رمز ارز BTC به طور متوسط سالانه ۲۳۰ درصد بازدهی داشته که این رقم ده برابر بیشتر از کلاس دارایی قرار گرفته در رتبه دوم است. پس از بیت کوین که توانسته با میانگین سود سالانه 230 درصدی بهترین عملکرد را از لحاظ قیمت در یک دهه گذشته از آن خود کند، شاخص نزدک-100 (NASDAQ-100 index) ایالات متحده آمریکا با بازده سالانه ۲۰ درصد در رده دوم قرار دارد و پس از آن U.S. Large Caps (سهام شرکت‌های آمریکایی با ارزش بازار بالاتر از 10 میلیارد دلار) با عملکرد سالانه متوسط ۱۴ درصد قرار گرفته است. از طرفی U.S. Small Cap (سهام شرکت‌های مستقر در ایالات متحده با بازار نه‌چندان گسترده) نیز دیگر کلاس دارایی بوده که در دهه گذشته توانسته بازده سالانه دو رقمی (۱۲٫۹ درصدی) را ثبت کند. علاوه بر این، این داده‌ها بیانگر این موضوع نیز هستند که طلا از سال ۲۰۱۱ بازده سالیانه ناچیز ۱٫۵ درصدی داشته و در ۵ سال از ۱۱ سال گذشته، این دارایی با افت قیمت مواجه بوده است. در حقیقت از آغاز سال 2021 میلادی، قیمت طلا ۸٫۵ درصد سقوط کرده و این موضوع باعث نارضایتی پیتر شیف (Peter Schiff)، سرمایه‌گذار طلا و دشمن دیرینه بیت کوین، شده است. همچنین از سال ۲۰۱۱ میلادی، سود انباشته بیت کوین رقمی معادل ۲۰ میلیون درصد بوده که این موضوع یکی دیگر از آمارهای جالب توجه این ارز دیجیتال است. از طرفی سال ۲۰۱۳ نیز بیت کوین بهترین عملکرد خود را ثبت کرد و قیمت آن ۵,۵۰۷ درصد افزایش یافت. این داده‌ها همچنین بیانگر این هستند که بیت کوین از ابتدای پیدایشش تا کنون، تنها در ۲ سال زیان سالانه داشته و این سال‌ها عبارت‌اند از سال‌های نحوه ایجاد شاخص های TA در TradingView ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ میلادی که BTC به ترتیب ۵۸ و ۷۳ درصد افت داشته است. ضمنا از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی نیز رمز ارز BTC با ۱۰۸ درصد افزایش قیمت همراه بوده است.

تحلیل بیت کوین bitcoin

قیمت بیت کوین در بلند مدت همچنان یک روند صعودی را دنبال می‌کنند و مکررا شاهد ثبت سقف‌های بالاتر HH و کف‌های بالاتر HL هستیم. در هر موج صعودی، اصلاح تا سطح 50 % فیبوناچی انجام شده و اکنون نیز با احتساب سقف 61,800 دلاری، سطح 50 % اصلاحی فیبوناچی روی منطقه 52,500 دلار قرار گرفته است. از طرفی، خط روند صعودی نیز دقیقا بر این سطح انطباق دارد تا حمایت محتمل، قدرتمندتر شود. با این حال، تا قیمت 52,500 دلار یک سطح حمایت مهم دیگر در منطقه 58,000 دلار قرار داشته که اکنون نیز شاهد توقف موج اصلاحی روی آن هستید.

محرک اصلی رشد بیت کوین چیست؟

قیمت بیت کوین برای اولین بار به بالای ۶۰ هزار دلار صعود کرد. رالی صعودی ناشی از بسته حمایتی دولت آمریکا باعث شده تا سرمایه‌گذاران خرد وارد این بازار شوند. قیمت این ارز دیجیتال بعد از تصویب بسته مالی ۱٫۹ تریلیون دلاری بایدن رشد کرده و توانسته تا ۶۱ هزار دلار هم بالا بیاید. این در حالی است که بیت کوین سال ۲۰۲۰ را با رشد ۱۷۰ % به پایان رساند و درست هفت روز بعد از رسیدن به ۲۹ هزار دلار توانست به ۴۰ هزار دلار صعود کند. در یک سال گذشته بیت کوین بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است. افزایش تقاضا از سوی مؤسسات مالی بزرگ و همچنین تقاضای قوی از سوی سرمایه‌گذاران خرد عامل اصلی رشد قیمتی بیت کوین بوده است. بیت کوین به همراه سایر ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی حافظ ارزش شناخته شده‌اند و رقیبی برای طلا عنوان می‌شوند. برخی از فعالین حرفه‌ای بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰ هزار دلار و سرانجام به ۱۴۶ هزار دلار هم خواهد رسید. برخی دیگر هم انتظار سقوط شدید قیمت (مثل سقوط سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸) را دارند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis یا TA)، که اغلب به عنوان چارت یا نمودار از آن یاد می‌شود، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار بازار آتی بر اساس قیمت های قبلی و داده‌های گذشته است. رویکرد TA به طور گسترده برای سهام و سایر دارایی ها در بازارهای مالی استفاده می شود و بسیاری از معامله گران از آن برای شناسایی روندها و فرصت های معاملاتی مطلوب استفاده می کنند.، اما همچنین جزء جدایی ناپذیر تجارت رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است.

شکل ابتدایی تحلیل تکنیکال در قرن هفدهم و هجدهم به ترتیب در آمستردام و ژاپن ظاهر شد، و شکل مدرن آن به کار چارلز داو بازمی گردد. داو، روزنامه‌نگار مالی و بنیان‌گذار وال استریت ژورنال، از اولین کسانی بود که مشاهده کرد که دارایی‌ها و بازارهای فردی اغلب در روندهایی حرکت می‌کنند که می‌توان آنها را تقسیم‌بندی و بررسی کرد. کار او بعداً باعث تولد نظریه داو شد که پیشرفت های بیشتری در تحلیل تکنیکال را به همراه داشت. در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر برگه های دست ساز و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات مدرن، TA فراگیر شد و اکنون ابزار مهمی برای بسیاری نحوه ایجاد شاخص های TA در TradingView از سرمایه گذاران و معامله گران است.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می کند؟

همانطور که گفته شد، TA اساساً مطالعه قیمت فعلی و قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی تصادفی نیست و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال نیروهای بازار عرضه و تقاضا است که نشان دهنده سمت و سوی کلی در روند بازار است. به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی بازتابی از نیروهای فروش و خرید است و این نیروها ارتباط تنگاتنگی با جهت عملکرد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند.

شایان ذکر است، تحلیل تکنیکال در بازارهایی با شرایط عادی که با حجم و نقدینگی بالا فعالیت می کنند، قابل اعتمادتراست. بازارهای با حجم بالا، کمتر در معرض نوسانات قیمت و تأثیرات خارجی هستند که می توانند سیگنال های نادرست ایجاد کرده و تحلیل را بی فایده کنند. به منظور بررسی قیمت ها و در نهایت یافتن فرصت های مطلوب، معامله گران از انواع ابزارهای نموداری به نام اندیکاتورها استفاده می کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کنند تا روندهای موجود را شناسایی کرده و اطلاعات روشنگرانه ای را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده ظاهر شوند ارائه دهند. از آنجایی که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال خطا دارند، برخی از معامله گران از چند اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطر استفاده می کنند.

اندیکاتورهای متداول در تحلیل تکنیکال

به طور معمول، معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، از شاخص‌ها و معیارهای مختلف برای تعیین روند بازار، بر اساس نمودارها و داده های تاریخی قیمت، استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی برخی از مهمترین اندیکاتورها پرداخته می شود.

میانگین متحرک ساده simple moving averages (SMA)

میانگین متحرک ساده یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک میانگین قیمت دائما به روز می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص، مانند ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند، گرفته می شود. این اندیکاتور با فیلتر کردن “نویز” نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت، روندهای قیمت را هموار می کند. هنگامی که قیمت دارایی ها از میانگین متحرک خود عبور می کند، ممکن است یک سیگنال برای تحلیلگران ایجاد شود.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد در حالی که SMA وزن‌های مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود. معامله گران اغلب از چندین طول متحرک EMA مختلف مانند میانگین متحرک ۱۰ روزه، ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده می کنند. محاسبه EMA به یک مشاهده بیشتر از SMA نیاز دارد. فرض کنید که می خواهید از ۲۰ روز به عنوان تعداد مشاهدات برای EMA استفاده کنید. سپس برای دریافت SMA باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می توانید از SMA روز قبل به عنوان اولین EMA دیروز استفاده کنید.

اندیکاتور قدرت نسبی relative strength index (RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی، یک شاخص حرکتی است که شرایط خرید یا فروش بیش از حد را با اندازه‌گیری میزان تغییرات اخیر قیمت برای دارایی‌های مختلف ارزیابی می‌کند. برخلاف میانگین‌های متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال می‌کنند، RSIها فرمول‌های ریاضی را برای داده‌های قیمت‌گذاری اعمال می‌کنند و سپس خوانش‌هایی را تولید می‌کنند که در محدوده‌های از پیش تعریف‌شده قرار می‌گیرند. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است. RSI یک شاخص مومنتوم است که به سرعت تغییرات اخیر قیمت را نگاه می کند تا مشخص کند آیا سهام برای صعود یا فروش آماده است.

اندیکاتور Bollinger Bands (BB)

این اندیکاتور از دو نوار جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. برای شناسایی شرایط بازار بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد و همچنین برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شود، بازار بیش از حد خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، فروش بیش از حد بازار افزایش می یابد.

علاوه بر ابزارهای ساده تر و ساده تر TA، شاخص هایی وجود دارند که برای تولید داده ها به شاخص های دیگر تکیه می کنند. مثال محبوب دیگر شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. MACD با کم کردن دو EMA برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود. سپس از خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده می شود که در نتیجه خط دوم (معروف به خط سیگنال) ایجاد می شود. علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود.

سیگنال های معاملاتی

در حالی که شاخص ها برای شناسایی روندهای کلی مفید هستند، می توان از آن ها برای پیش بینی سیگنال های خرید یا فروش نیز استفاده کرد. این سیگنال ها ممکن است زمانی ایجاد شوند که رویدادهای خاصی در نمودار یک اندیکاتور رخ دهد. به عنوان مثال، زمانی که RSI عدد ۷۰ یا بیشتر را تولید می کند، می تواند نشان دهد که بازار در شرایط خرید بیش از حد وجود دارد. همین منطق زمانی اعمال می‌شود که RSI به ۳۰ یا کمتر کاهش می‌یابد، که عموماً به عنوان سیگنالی برای شرایط بازار فروش بیش از حد تلقی می‌شود. همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنال های معاملاتی ارائه شده توسط تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و مقدار قابل توجهی نویز به همراه دارند. این امر به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل، نوسانات بیشتر، می تواند نگران کننده باشد.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های بازار در لحظه همه عوامل بنیادی مرتبط با یک دارایی خاص را منعکس می‌کنند. اما برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً بر داده‌های قیمت و حجم تاریخی (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادی یک استراتژی تحقیقاتی گسترده‌تری را دنبال می‌کند که تاکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد. یکی از مزایای قابل توجه تحلیل تکنیکال این واقعیت است که بر داده های کمی متکی است. به این ترتیب، چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه قیمت فراهم می‌کند و برخی از حدس‌ها را که با رویکرد کیفی‌تر تحلیل بنیادی همراه است، حذف می‌کند. بنابراین، ممکن است در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً به عنوان یک ابزار پیش‌بینی برای عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی در نظر می‌گیرد که عملکرد آتی یک دارایی به چیزهای بیشتری از داده‌های تاریخی وابسته است. اساساً، تحلیل بنیادی روشی است که برای تخمین ارزش ذاتی یک شرکت، کسب‌وکار یا دارایی بر اساس طیف وسیعی از شرایط خرد و کلان، مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار، نرخ‌های رشد و سلامت صنعت استفاده می‌شود و روشی است برای تعیین اینکه آیا یک دارایی با توجه به زمینه و پتانسیل آن بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا خیر. درحالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی معمولاً توسط مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلندمدت ترجیح داده می‌شود.

انتقادات

اگرچه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می گیرد، از نظر بسیاری از متخصصان، به عنوان یک روش بحث برانگیز و غیرقابل اعتماد به نظر می رسد و اغلب از آن به عنوان “پیشگویی” یاد می شود. چنین اصطلاحی برای توصیف رویدادهایی استفاده می‌شود که فقط به این دلیل اتفاق می‌افتند که تعداد زیادی از مردم تصور می‌کردند اتفاق می‌افتند. منتقدان بر این باورند که در بازارهای مالی، فقط درصورتی که تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از اندیکاتورها مانند خطوط حمایت یا مقاومت تکیه کنند، شانس کارایی این اندیکاتورها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیلگر روش خاصی برای تجزیه و تحلیل نمودارها دارد وممکن است از بسیاری از شاخص های موجود استفاده کند. این بدان معناست که استفاده از یک استراتژی خاص برای تعداد زیادی از معامله گران عملا غیرممکن است.

مهین پرداخت با تفکری نوین برای ارائه انواع خدمات ارزی در خدمت شما است.

جنگ، رمزارز و خط نامرئی که همه را به هم متصل می کند

ادوین استار به بهترین وجه گفت: جنگ برای هیچ چیز خوب نیست. اخیراً، صحبت‌های جنگ به شکل عمده‌ای بر کریپتوها تأثیر گذاشته است – یک رشته نامرئی این دو را به هم متصل می‌کند و ما نگاهی خواهیم داشت به این که چگونه جنگ می‌تواند بر قیمت‌های کریپتو تأثیر بگذارد، و تصویر بزرگ‌تر تأثیرات موجود را در دست خواهد داشت.

سال 2022 بدون شک برای ارزهای دیجیتال یک سفر دشوار بوده است. سه ماهه اول سال برای بازیگران اصلی مانند بیت کوین و اتریوم بی ثبات بود. در اواخر ژانویه تا فوریه، ارزش بازار ارزهای دیجیتال در عرض 24 ساعت حدود 205 میلیارد دلار کاهش یافت. شاخص‌های اصلی بازار نیز سقوط کردند و در آن دوره نیز در محدوده اصلاحی قرار گرفتند. این اولین بار نیست، و نه آخرین خواهد بود تا زمانی که همه چیز ثابت شود – آنچه به ویژه جالب است تأثیرات قیمتی ناشی از جنگ بین روسیه و اوکراین است، به ویژه با توجه به اینکه هم ایالات متحده و هم روسیه دونده اصلی در نظر گرفته شده اند. به دنبال خروج چین از ماینینگ در سال گذشته، برترین مکان‌های استخراج ارز دیجیتال در جهان هستند.

در واقع، بسیاری از این آشفتگی ها از سه ماهه اول تا کنون ادامه داشته است، زیرا ما به نقطه اواسط سه ماهه دوم سال 2022 نزدیک می شویم – اگرچه اینکه چه مقدار از این می تواند به منازعات بین المللی منتسب شود قطعاً قابل بحث است.

درگیری‌هایی که منجر به جنگ می‌شوند، از نظر اقتصادی، تاریخی، به‌عنوان «تقویت‌کننده‌های اقتصاد» در نظر گرفته می‌شوند، و برای بسیاری به عنوان نشانه‌ای خوب برای خرس‌ها به دلیل تغییر تمرکز بر موضوع مورد بحث، و دور از سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه‌تر تلقی می‌شوند. از آنجایی که بسیاری با نرخ‌های بسیار بالاتر از معمول خرید یا فروش می‌کنند، این امر می‌تواند منجر به خرید بسیاری از افراد با ارزش پایین شود و تا زمانی که همه چیز خوب پیش برود و دنیا سرد شود، نگه دارند. در حالی که کریپتو ضربه خورد، برخی می‌توانند بگویند که دلیل آن تحریم‌های زیاد است – اما همچنین تلاش‌های کمک‌کننده جنگ. علاوه بر این، ارز دیجیتالها و NFTها برای تکمیل تلاش‌های زمان جنگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند و تأثیر مثبتی را که کریپتو می‌تواند بر این مبارزات بین‌المللی داشته باشد تشدید می‌کند.

علاوه بر این، مردم اوکراین به ارزهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای موسسات مالی اوکراینی روی می‌آورند که دسترسی مردم به حساب‌های بانکی و ارز خارجی را محدود می‌کنند. در مصاحبه اخیر، الکس گلادشتاین، افسر ارشد استراتژی در بنیاد حقوق بشر گفت: «این واقعیت که نمی توان آن را منجمد کرد، این واقعیت که نمی توان آن را سانسور کرد، و این واقعیت که می توان از آن بدون شناسه استفاده کرد، بسیار، بسیار مهم است، و اضافه کرد که «به همین دلیل است که بیت کوین یک ابزار بشردوستانه مهم است.»

رشته های نامرئی که همه را به هم متصل می کند

این تضاد به همه ما نشان می دهد که اقتصاد با چه سرعتی می تواند تغییر کند، و تغییر چشمگیر قدرت دلار هر کشوری در چگونگی کاهش آن در مدت زمان کوتاهی. از دیدگاه سفته‌بازی، بسیاری از کشورها می‌توانند به ارزهای دیجیتال یا حداقل ارزهای دیجیتال صادر شده دولتی روی بیاورند. کریپتو با ارائه راه هایی برای انتقال و ارسال پول و همچنین ارائه یک سیستم جدید از طریق Web3، این قدرت را دارد که از بسیاری جهات در هنگام خراب شدن سیستم کمک کند. با ترس از رسیدن تورم به بالاترین حد تاریخ برای بسیاری، ممکن است این زمانی باشد که شاهد جهش ارزهای دیجیتال برای تبدیل شدن به یک نیروی اقتصادی پایدار جهانی باشیم.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو

معرفی ۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال

کاملا مشخص است که نمودارها نشان دهنده‌ی عامل‌های تکنیکالی است که بر قیمت‌ها مؤثر می باشد و تاریخ قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می دهد . وقتی یک بازه‌ی زمانی طولانی حرکات قیمت دارایی را مورد بررسی قرار دهید ، امکان شناخت الگوهای (Pattern) تکرار شونده‌ی زیادی وجود دارد که در تریدهای کنونی در بورس ، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال تاثیر بسیار خوبی دارد . از نظر تعداد زیادی از تریدرها ، الگو های کلاسیک شاخص‌های مناسبی جهت ترید ارز دیجیتال به شمار می روند که می توان به آنها اعتماد کرد .

معرفی الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک نشان‌دهنده‌ی احتمال ادامه روند کنونی یا تغییر جهت آن است . آنها بازه‌های تثبیت را در یک روند کاملا تعیین شده به نمایش می گذارند و این امکان را به تریدرها می دهند تا بتوانند با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند . در این مقاله تصمیم داریم رایج‌ترین نوع این الگو ها را بررسی نماییم :

۱. پرچم (Flag)

وقتی به این الگو نگاه می کنیم به یک پرچم روی یک میله شباهت دارد . این میله پرچم نشان‌دهنده‌ی جهت روند غالب می باشد . به خاطر تغییر شدیدی که در یک روند به وجود می آید ، پرچم به عنوان بخشی از آن ایجاد می گردد .

بعد از مشخص شدن جهت روند ، می بایست تمرکزتان روی ارتفاع میله پرچم باشد : این هدف قیمت را در انتهای شکل گیری الگو نشان می دهد . اغلب درون پرچم پنج موج ایجاد می شود و در موج پنجم ، قیمت از الگو بالاتر می‌رود .

به طور معمول ، پرچم‌ها شکست قيمتی شدیدی را تجربه می کنند . جهت ارزیابی مقدار شکست ، تریدر می بایست اقدام به اندازه‌گیری عمق بدنه (Body) ، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی نماید . هر چقدر که زاویه دارای شیب تندتری باشد ، شکست قوی‌تر رخ خواهد داد . توصیه‌ی تحلیلگران این است که فقط بعد از رخ دادن شکست ، اقدام به ترید ارز دیجیتال با این الگو کنید .

۲. پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو به پرچم شباهت دارد ولی دارای یک ساختار مثلثی است . سه گوش‌ها در میان یک روند غالب ایجاد می‌شوند . تفاوتی که میان یک سه گوش و یک پرچم وجود دارد در این است که حرکت پرچم سه گوش در یک حیطه‌ی باریک صورت می گیرد و موج‌هایی که در آخر پرچم سه گوش ایجاد می شوند‌ از اول شکل گیری آن کوچکتر می باشند .

وقتی یک پرچم سه گوش تشکیل می شود ، اغلب موجب کاهش حجم معاملات می گردد و مجددا پس از شکست ‌افزایش می یابد . به طور معمول پرچم‌ها متشکل از بالغ بر ۲۰ کندل هستند . همانند پرچم ، ارتفاع پرچم تارگت قیمت بعد از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه را نشان می دهد .

۳. مثلث (Triangle)

این الگو در عمل و با توجه به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های گوناگون را نشان می دهد . مثلث‌ها اغلب در پایان روند غالب ایجاد می گردند . با توجه به جهت روندی که وجود دارد ، مثلث نشان دهنده‌ی یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف می نحوه ایجاد شاخص های TA در TradingView باشد .

با توجه به روند غالب ، مثلث‌ها قادر به کمک کردن تریدرها بر اساس موارد ذیل می باشند که موجب می شوند در زمان ترید ارزهای دیجیتال تصمیمات خود را با آگاهی بیشتری اتخاذ کنند .

معمولا مثلث صعودی در روند صعودی ایجاد می گردد و ادامه دهنده‌ی روند حرکت قیمت است . همین مسئله در خصوص مثلث نزولی نیز صادق است . ولی در صورتی که یک مثلث صعودی در بازه‌ی روند خرسی تشکیل شود (یا برعکس آن یعنی در یک روند گاوی یک مثلث رو به پایین تشکیل گردد) پس روند مستحکمی نمی باشد . باید برای شناسایی اینکه آیا روند ادامه‌دار است یا خیر ، اقدام به نحوه ایجاد شاخص های TA در TradingView تحلیل اطلاعات اضافی کرد .

مثلث متقارن یک الگوی صعودی و یا یک الگوی نزولی به حساب نمی آید و به همین خاطر تحلیل آن بستگی به روند اصلی دارد . این یک الگوی خنثی به شمار می رود که نشان دهنده‌ی دوره تثبیت قیمت است .

الگو های مثلث دارای چه ویژگی‌های اصلی هستند :

• پنج موج : به احتمال زیاد ، اگر امواج بیشتر وجود داشته باشد ، بعد از شکست ، حرکت قیمت معنی بیشتری پیدا خواهد کرد .
• در صورتی که قیمت در بخش اول یا دوم مثلث بشکند ، قدرت روند را نشان می دهد و همینطور شکست قیمت در بخش آخر مثلث به نسبت ضعیف و دارای تغییرات کوتاه می باشد .
• بعد از شکست ، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را تحت پوشش قرار می‌دهد .

۴. گُوه (Wedge)

گُوه به مثلث شباهت دارد ، ولی روند را معکوس می کند . این الگو به طور معمول ، معکوس کننده‌ی روند صعودی است ولی دارای استثناهایی نیز است . برخی مواقع گُوه در حال رشد به روند ادامه می‌دهد .

در صورتی که پیش از گُوه در حال رشد ، روند نزولی باشد ، مشخص است که گُوه در حال رشد ، ادامه دهنده‌ی روند است . در وهله‌ی اول بعد از گُوه در حال رشد ، کاهش قیمت دیده می شود .

گُوه نزولی یک الگوی خرسی به شمار می رود . این یک الگویی است که تقریبا کم اتفاق می افتد و تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در روند نزولی ایجاد شده است . اغلب یک گُوه در حال سقوط ، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است ، ولی همیشه اینطور نمی باشد .

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول است که بعد از یک روند صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده‌ی سه قله است که در وسط بالاترین قله قرار دارد و دو قله دیگر در طرفین هستند که شانه نام دارند . این اندیکاتور موجب برعکس شدن قیمت می شود و سبب تشکیل روند نزولی جدیدی می گردد .

در برابر این الگو ، یک وضعیت برعکس موجود است ، ولی اکنون در روند نزولی ، این سیگنال معکوس موجب می گردد که روند صعودی ظاهر گردد .

نتیجه‌گیری

اینکه بخواهید الگو های کلاسیک را بیابید عملا کار زمان‌بری است .

هرچقدر که نمودارها را در طول تحلیل تکنیکال (TA) بیشتر تحلیل کنید ، راحت تر می توانید آنها را پیدا کنید . این الگو ها می توانند به عنوان سیگنال‌های خوبی برای ترید ارزهای دیجیتال به شمار روند ؛ چراکه می توانند کمک کنند تا اهداف قیمت را پیش بینی کنید .

به منظور مدیریت نمودن درست ریسک ، نباید این سیگنال‌ها را در گزینه ای جداگانه مدنظر قرار دهید .

رکود قیمت بیت کوین در بحبوحه نشانه‌های “دعوت به رالی” بازار

بیت کوین (BTC) در 23 مه (2 خرداد) به 30000 دلار چسبیده است؛ حتی شروع معاملات وال استریت نتوانست جرقه نوسانی ایجاد کند.

بیت کوین قبل از “شکست واقعی؟”

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین ازقبل از آخرهفته در تریدینگ رِنج محدودی باقی مانده است. این جفت ارز این هفته را با هشتمین کندل قرمز متوالی خود به پایان رسانده بود، که به خاطر عدم وجود مسیر کلی قیمت، به اوج نزولی تبدیل شد.

در میان اجماع مبنی بر اینکه کف قیمتی ماکرو هنوز به پایان نرسیده است، پیش‌بینی‌های صعودی قیمت BTC در آن روز بسیار جزئی بود. با این حال، براساس منبع تحلیل آنچین Material Indicators، نشانه‌هایی در آن روز وجود داشت که فعالان بازار در حال آماده شدن برای صعود قبل از هر تسلیم بودند.

این منبع توییت کرد: TA خوب به نظر می رسد، بازار درخواست رالی دارد و شاخص ها طولانی هستند، اما این بدان معنا نیست که هر چیزی که فکر میکنید اتفاق می‌افتد.

«FireCharts مقاومت حدودا در 30.7 هزار دلار و استیک بیشتر در حدود 32 هزار دلار را نشان می دهد. بیت کوین می تواند قبل از یک شکست واقعی بازی را ببرد.»

نمودار همراه سطوح خرید و فروش را در اوردر بوک (بخش سفارش‌گذاری) صرافی اصلی Binance مشخص کرد.

داده‌های سفارشات بیت کوین در بایننس

قبلا مشخص شد که سازنده Material Scientist باور نداشت که بیت کوین هنوز به کف قیمتی رسیده است، در حالی که نشانه‌های تکنیکال هنوز به سودهای حاصل اشاره می کنند.

پشتیبان این دیدگاه صعودی، بسته شدن نمودار هفتگی بود، که معامله گر و تحلیلگر محبوب Rekt Capital اشاره کرد که شکل دلگرم کننده‌ای را ارائه کرده است.

DXY به کاهش قیمت ادامه میدهد

شرایط ماکرو تحت تاثیر شرایط ایالات متحده در آن روز بود، طرح کاهش تعرفه‌های ترید چین توسط جو بایدن، که بازارها را قبل از باز شدن افزایش داد. در زمان نگارش این مقاله، S&P 500حدود 0.66% افزایش داشت، در حالی که100 Nasdaq نیز از زیان بیشتر جلوگیری کرد. در بالارفتن بیشتر دارایی های ریسک‌پذیر، قدرت دلار آمریکا نیز به کاهش خود ادامه داد، و شاخص دلار آمریکا (DXY) از باوج بیست‌سالۀ خود عقب نشست.

نمودار کندل 1 روز شاخص دلار آمریکا (DXY)

جوهال مایلز(Johal Miles )، اظهار داشت: “انحراف DXY بیشتر به سمت پایین امتداد پیدا میکند. انتظار کمی از آن داریم مگر اینکه بتواند 104 را بازیابی کرد.”

در همین حال، کوین سونسون(Kevin Svenson)، تحلیلگر بازار گفت که این سهام‌ها هستند که تصمیم می گیرند قیمت بعدی بیت کوین کجا باشد.

او در توییتی نوشت: «بیت کوین 1 تا 2 روز دیگر تا fireworks به ما فاصله دارد.»

بیت کوین به کدام سمت خواهد رفت؟ … بازار سهام در مورد سرنوشت بیت کوین تصمیم خواهد گرفت.”