مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

کاربرد الگوهای کندل استیک(شمعی-ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

این استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در بر گیرد. کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند وجود دارد. دو نوع الگوی اینگالف داریم: صعودی و نزولی (Bullish and bearish).

الگوی اینگالف صعودی (Bullish) سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند و بالعکس آن، الگوی اینگالف نزولی یا (bearish) سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند.

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی) وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر (Hammer) چیست؟

کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد (رنگ بدنه تفاوتی ندارد).

این کندل تمایل به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قوی را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

همان ترفند مشابه را دارد. منتظر می‌مانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و معامله خود را با کندل بعدی آغاز می‌کنیم. سپس حد ضرر یا (SL) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

آموزش تحلیل تکنیکال دوره مقدماتی

فعالین بازارهای مالی از روش های مختلفی برای پیدا کردن آینده حرکتی سهام یا ارز مد نظر خود جهت پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه گذاری استفاده میکنند. تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل و بررسی در بازارهای مالی از دیرباز تا امروز است.

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

مقدمه

این شیوه از تحلیل دارایی، تمرکز بر تاریخچه و اطلاعات قیمت دارد و با استفاده از آن‌ها، الگوها و روند‌های بازار را شناسایی میکند تا بتواند استراتژی معاملاتی مناسب برای خرید و فروش را پیدا کند.

همچنین سایر روش های کاربردی و مکمل در سرمایه گذاری مطمئن که به کمک تحلیل گران می آید، تحلیل فاندامنتال میباشد که در حوزه ارزهای دیجیتال مبحث دیگری به نام تحلیل آنچین نیز وجود دارد که فعالین بازار را از آینده و روند یک دارایی بهتر مطلع میکند. مجموعه فیبوتک به عنوان تخصصی ترین مرجع آموزش و تحلیل ارزهای دیجیتال، دوره آموزش ارز دیجیتال را به صورت رایگان از مباحث دوره مقدماتی آموزش ارز دیجیتال تا سایر مباحث پیشرفته در اختیار شما قرار میدهد.

در ادامه آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال همراه ما باشید

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

معامله‌گری بدون استفاده از دانش و راه های تحلیل ارز دیجیتال ، مانند شرط بندی است. در این حالت، احتمال درست از آب درآمدن معامله شما و کسب سود، چندان زیاد نیست. این امر ریسک قابل توجهی را بر دوش سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. تحلیل تکنیکال اصلی ترین راه کشف مسیر احتمالی حرکت قیمت سهام/دارایی/یا ارز دیجیتال است که به کمک آن می‌توانید تغییرات قیمت یک دارایی را بررسی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش آن را شناسایی کنید.

فیلم های آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

در دوره رایگان تحلیل تکنیکال شما مباحث اولیه تحلیل تکنیکال از 0 تا 100 را آموزش میبینید . این دوره شامل 8 ویدیو آموشی است و بیش از 1 ساعت ویدیو درباره‌ی مباحث مختلف تحلیل تکنیکال خواهد بود.

قسمت اول : آشنایی با وبسایت تریدینگ ویو

در قسمت اول از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، شما را با وبسایت تریدینگ ویو (TradingView) آشنا میکنیم. به معرفی بخش های مختلف، نوار ابزار و شیوه به کار گیری این وبسایت در انجام تحلیل تکنیکال میپردازیم.

قسمت دوم : جفت ارزها و شاخص های ارز دیجیتال

در قسمت دوم از دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، مفهوم جفت ارزهای معاملاتی و اصطلاح دامیننس یا سلطه را به شما آموزش میدهیم. همچنین به معرفی شاخص های اصلی بازار ارز دیجیتال شامل (حجم کل بازار، حجم بازار آلت کوین ها و ..) میپردازیم.

قسمت سوم : آناتومی کندل ها و انواع نمودار نمایش قیمت

در قسمت سوم از دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، شما را با مهفوم کندل های نمایش قمیت و انواع نمودارهای نمایش قیمت شامل خطی، میله ای و شعمی ژاپنی (کندل استیک) آشنا میکنیم. همچنین تفاوت و مدل به کار گیری نمایش لگاریتمی و حسابی را به شما آموزش میدهیم.

قسمت چهارم : مفهوم روند و رسم خط روند

در قسمت چهارم از دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، مهفوم روند و انواع روند نزولی، صعودی و رنج را آموزش میدهیم. همچین شیوه اصولی ترسیم خط روند و تشخیص اعتبار روند را بیان میکنیم.

قسمت پنجم : مقاومت و حمایت، داینامیک و استاتیک

در قسمت پنجم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، شما را با مفهوم مقاومت و حمایت در روند قیمت آشنا میکنیم و در ادامه مفهوم حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک را به شما آموزش میدهیم.

قسمت ششم : مهفوم پولبک و ریتست

در قسمت ششم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، مفهوم پولبک بعد از شکست خط روند قیمت را به شما آموزش میدهیم و اینکه چه زمان یک ریتست قیمتی معبتر است یا چه زمان تقلبی هست را بیان میکنیم.

قسمت هفتم : اصلاح قیمت و آموزش فیبوناچی

در قسمت هفتم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، شما را با مفهوم اصلاح قیمت و سطوح مهم برای بازگشت قیمت آشنا میکنیم. همچنین ابزار فیبوناچی و شیوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Retracement) را به شما آموزش میدهیم.

قسمت هشتم : بهترین تایم فریم معاملاتی

در قسمت هشتم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رایگان مجموعه فیبوتک، به سوالات شما در خصوص انتخاب تایم فریم معاملاتی و شیوه تحلیل و انجام معامله در بازه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت آشنا میکنیم. همچنین استراتژی تحلیل و سپس باز کردن معامله را به شما آموزش میدهیم.

تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل فاندامنتال یا بنیادی دارد؟

به طور خلاصه می‌توان گفت تحلیل بنیادی(FA) کمک می‌کند تا ارزش ذاتی یک دارایی یا کسب و کار را پیدا کنید و در مقایسه با قیمت روز متوجه شویم که آیا در حال حاضر بیش از ارزش ذاتی در حال معامله است یا زیر ارزش ذاتی قرار دارد. در مقابل، تحلیل تکنیکال (TA) بر اساس روند قیمت در گذشته (تاریخچه نماد) و میزان عرضه و تقاضا بر قیمت تمرکز دارد و کمک میکند رفتار قیمت در آینده را پیش‌بینی کنیم. در این زمینه میتوانید مقاله ” تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال – کدام بهتر است؟ ” را در فیبوتک بخوانید.

معامله‏گران حرفه‌ای از تمام روش های تحلیلی برای درک بهتر شرایط بازار بهره می‌برند تا بهترین تصمیم‌ را در لحظه بگیرند. برای ارتقای دانش معامله‌گری خود نیاز است تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را با هم داشته باشید. به طور حتم اگر تصمیم دارید که در فضای ارز دیجیتال نیز فعالیت داشته باشید بایستی از مباحث تحلیل آنچین با خبر باشید. برای درک بهتر این موضوع و اینکه ” تحلیل آنچین چیست؟ ” میتوانید مقاله مرتبط با این موضوع را در فیبوتک مطالعه نمایید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

شکل گیری علم تحلیل بازار بر پایه روش‌های تکنیکال که در امروز میبینیم از به بیش از سیصد سال پیش آغاز شده است. در ابتدا همه‌چیز از مشاهدات معامله گران به تغییرات قیمت کالا در معاملاتشان تاثیر میگرفته است، ولیکن در این بین دو ملت ژاپن و هلند گفته میشود بیشترین تاثیر را در این بین داشته اند. براساس برخی منابع تاریخی به نظر میرسد علم ‌تحلیل تکنیکال برای اولین بار در ژاپن در قرن هجدهم ظاهر شد.

بعد از آن در قرن نوزدهم ‌تحلیل تکنیکال در آمریکا شهرت یافت و «چارلز هنری داو» شخصی بود که در این زمینه شروع به فعالیت کرد. امروزه او را به پاس زحماتی که در این راستا کشیده است، به عنوان پدر علم تحلیل تکنیکال نوین میشناسند . ژاپنی‌ها مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک در ابتدا از نمودارهای شمعی برای ثبت و بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها و به ویژه برنج استفاده می‌کردند. با رشد بازارهای مالی و به دلیل آنکه الگوهای شمعی به آسانی در ذهن تحلیل گران و معامله گران نقش میبندند، تکنیک‌های شمعی ژاپنی توسعه بیشتری یافت و در سایر بازارها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

نمودار قیمت چیست؟

نمودار قیمت در اصل دنباله ای از قیمت های یک کالا یا سهام یا دارایی است که بازه زمان مشخص شده است. در این نمایش قیمت عموما قیمت در محور عمودی و زمان در محور افقی است که نمایش آن به صورت متداول نمایش قیمت خطی، نمایش قیمت میله ای و نمایش قیمت کندل ژاپنی را شامل میشود.

نمودار خطی چیست؟

در نمایش خطی، ساختار نمودار از اتصال بهم نقاط قیمت در چندین بازه زمانی به یکدیگر ایجاد میشود. این نقطه میتواند قیمت شروع معاملات در آن بازه زمانی، قیمت پایانی معاملات، بالاترین و یا پایین ترین قیمت باشد که در نهایت ظاهر هر کدام با دیگری متفاوت است.

نمودار میله ای چیست؟

در نمایش به صورت نمودار میله ای، برای نشان دادن حرکت قیمت در نمودار میله ای، تمام تغییرات در طی یک بازه زمانی شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین لحاظ شده است. مجموعه این میله‌ها که از خطوط عمودی تشکیل شده است نمایانگر هر نقطه قیمتی در بازه زمانی تعیین شده است.

نمودار کندل استیک چیست؟

این نمودار که به شعمی ژاپنی نیز معروف است به علت نمایش قیمت در قالب یک شمع است که از دو قسمت بدنه و سایه ( در صورت موجود بودن ) تشکیل شده است که بنده شامل بازه تغییرات قیمت بین قیمت باز شدن و بسته شدن در آن بازه زمانی است که رنگ سبز به مفهوم رشد و رنگ قرمز به مفهوم نزول قیمت است. سایه در بالا و یا پایین یک کندل ژاپنی بیانگر میزان نفوذ قیمت بالاتر و یا پایین تر از بدنه نفوذ کرده است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت دو تا اصلی ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال هستند. حمایت به خطی میگویند که در آنجا حمایت از یک ارزی به اندازه کافی قوی است که نمی تواند آن خط را بشکند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت‌ اوراق به نقطه‌ای ارزان‌تر از ارزش واقعی آن برسد. مقاومت نیز برعکس این موضوع است ، یعنی یک قیمت یا خطی وجود دارد که زمانی نمودار به خط برسد احتمال رجکت وجود دارد.

برای آموزش مباحث تحلیل تکنیکال شامل، آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال و آموزش پیشرفته، آموزش الگوهای معاملاتی، آموزش پرایس اکشن مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک و امواج الیوت میتوانید از وبسایت فیبوتک مجموعه دوره های آموزشی تماما به صورت رایگان دریافت کنید.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
3. تاریخ تکرار میشود.

• در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
• “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
• وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

کندل دوجی چیست؟ انواع الگوی Doji + مثال عملی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است که می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن باشد. مهمترین ویژگی الگوی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price و Close […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ انواع آن + بهترین Timeframe

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time)؛ محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + نکات کلیدی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ انواع آن + اعتبار و تایید Divergence

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌هاست بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر داده […]

اندیکاتور چیست؟ + بهترین انواع آن؟

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو: ثبت نام، تنظیمات و چارت

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

آموزش حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال است به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده سطوح حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی نقاط حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]

معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت یک اوراق بهادار در آینده بر اساس داده های بازار استفاده می شود. نظریه تحلیل تکنیکال بر این اساس است که اقدامات جمعی، یعنی خرید و فروش یک سهم توسط همه شرکت کنندگان در بازار به طور دقیق تمام اطلاعات مربوط به یک اوراق بهادار را منعکس می کند.

همه نمودار‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از داده های قیمتی یکسان تشکیل می‌شوند؛ اما داده ها را به روش‌های مختلف نمایش می‌دهند. در نتیجه، هر کدام انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در بازارهای ارز، سهام، اندیکاتورها و کالا را مورد استفاده قرار می دهند.

انواع مختلفی از نمودارها برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود. با این حال، چهار نوع رایج‌تر از این نمودارها عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار نقطه‌ای و شکل و نمودار شمعی

تفسیر نمودارها می تواند برای معامله‌گران تازه کار ترسناک باشد، بنابراین درک مفاهیم پایه ای تکنیکال امری ضروری است. در این مقاله انواع مختلف نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در بازارهای مالی را نشان می‌دهیم و مبانی و کاربردهای این نوع نمودارها را به طور خلاصه بیان می‌کنیم.

نمودار خطی

نمودار خطی یکی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال است که در آن، اطلاعات قیمت سهام یا حجم معاملات در محور عمودی یا y و دوره زمانی مربوطه در محور افقی یا x قرار می‌گیرد.

منظور از حجم معاملات، تعداد سهام یک شرکت است که طی یک روز خاص در بازار خرید و فروش شده است.

این نمودار نسبت به سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال اطلاعات کمتری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. خطوط در این نمودار با توجه به قیمت بسته در واحد زمان رسم می‌شوند؛ یعنی اگر نمودار خطی روزانه باشد، از قیمت بسته برای روز استفاده می‌شود و فرضاً اگر نمودار ۵ دقیقه‌ای باشد، از قیمت بسته هر ۵ دقیقه معامله استفاده می‌شود.

از نقاط قوت این نمودار می‌توان به سادگی آن اشاره کرد که در نگاه اول دیدگاهی ساده از حرکت قیمت در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. همچنین می‌توان با استفاده از آن عملکرد سهام‌های متعدد را در یک نمودار مورد بررسی قرار داد.

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین معایب این نمودار این است که قیمت باز، قیمت بالایی و قیمت پایینی را برای دوره معاملاتی نشان نمی‌دهد.

TradingView، Stock Rover، TC2000،‌ TrendSpider و MetaStock از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای نمودارهای سهام هستند که از نمودارهای خطی پشتیبانی می‌کنند.

بررسی مزایا و معایب نمودار خطی

بهترین راه برای معامله: سهام

تجربه معامله گری: در حد مبتدی

روش تحلیل تکنیکال: مروری کلی بر بازار که باعث تغییر داده های منتقل شده می‌شود.

مزایا: پشتیبانی از معاملات بدون تأثیر احساسات

نمودار خطی معمولاً قیمت های پایانی را نمایش می‌دهد و هیچ چیز دیگری در آن وجود ندارد. هر قیمت بسته شده به قیمت قبلی پیوند داده می‌شود تا پیگیری خط مداوم آسان باشد.

این نوع نمودار ها اغلب برای اخبار تلویزیون، روزنامه‌ها و بسیاری از مقالات وب مورد استفاده قرار می گیرند؛ چون درک آن ها راحت و آسان است.

نمودار خطی اطلاعات کمتری نسبت به نمودار های شمعی یا میله ای ارائه می دهد؛ اما با یک نگاه ساده می توانید بازار را زیر نظر بگیرید.

مزیت دیگر نمودار خطی این است که می تواند با انتخاب یک رنگ خنثی، مانند نمودار آبی رنگی که در بالا نشان داده شده است، به مدیریت احساسات معامله‌گر کمک کند. این به این دلیل است که نمودار خطی، حرکات “متغیر” در رنگ های مختلف از بین می‌برد.

نکته مهم: با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت های بسته را نشان می دهد، معامله‌گران باتجربه برای تعیین بسته شدن قیمت به صورت روزانه یا شرایطی که تحلیل‌گر می‌خواهد موج های فرعی را به راحتی بررسی کند از یک نمودار خطی استفاده می کنند.

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای از دیگر انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال است که در ظاهر شبیه نمودار خطی است؛ با این تفاوت که اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. نقطه فوقانی هر خط عمودی نشان‌دهنده بالاترین قیمتی است که سهام در یک روز معامله شده و نقطه پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده سهام در آن روز است.

به همین ترتیب خط افقی سمت چپ نشان‌دهنده اولین قیمت معامله شده سهام در روز معاملاتی و خط افقی سمت راست نشان دهنده قیمت سهام یا ارز در آخرین معامله روز است. یکی از مزایای مهم نمودارهای میله‌ای نسبت به نمودارهای خطی این است که این چارت‌ها علاوه بر قیمت‌ دارایی، نوسان قیمت آن را نیز منعکس می‌کنند.

در این نمودار هیچ رنگی بین قیمت باز و بسته (بدنه) مشاهده نمی‌شود. این یعنی احساسات کمتری در تحلیل این نمودارها دخیل خواهد بود. به عنوان مثال، یک بدنه بزرگ قرمز رنگ می‌تواند نشان‌دهنده ترس خالص باشد که منجر به فروش وحشت‌زده می‌شود. این رنگ می‌تواند برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند تحلیل‌های خود را بر اساس محدوده قیمت‌ دارایی انجام دهند، تا حدی حواس‌پرتی ایجاد کند.

بررسی مزایا و معایب نمودار میله‌ای

بهترین راه برای معامله: فارکس، سهام، شاخص ها و کالا ها

تجربه معامله گری: در حد متوسط

روش تحلیل تکنیکال: برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود از داده های قیمتی نمودار میله ای استفاده کنید.

مزایا: جزئیات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده های مهم کمک می کند.

نمودار میله ای قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده در هر میله نشان می دهد. خط عمودی با قیمت بالا و پایین برای میله ایجاد می شود. خط تیره در سمت چپ مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک میله قیمت باز و خط تیره در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

بسته شدن یک میله (سبز) یا پایین آمدن (قرمز)، به معامله گر صعودی یا نزولی بودن بازار برای آن دوره را نشان می دهد.

شباهت های بین این نوع نمودار و نمودار شمعی هنگامی که در کنار هم تشکیل می شوند قابل تشخیص است، اما نمودار میله ای برای نمای واضح از بازار بهتر عمل می کند. با حذف رنگ پررنگ از نمودار، معامله گران می توانند روندهای بازار را با دقت بالا ببینند.

پیشنهاد میکنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را بخوانید.

نمودارهای شمعی (کندل استیک)

هر شمع یا کندل از سه قسمت تشکیل می‌شود؛ سایه بالایی، سایه پایینی و بدنه. در مقایسه با سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال، رنگ بدنه همه‌ی کندل استیک‌های این نمودار سبز یا قرمز بوده و هر یک از آن‌ها نشان‌دهنده بخشی از یک دوره زمانی هستند. داده‌های کندل استیک معاملات انجام شده در آن دوره زمانی خاص را خلاصه می‌کند؛ به عنوان مثال یک شمع ۵ دقیقه‌ای نشان‌دهنده کل داده‌های معاملاتی طی آن ۵ دقیقه است. در هر کندل چهار نقطه داده وجود دارد: قیمت باز قیمت بسته، قیمت بالایی و قیمت پایینی.

قیمت باز مربوط به اولین معامله در یک دوره زمانی خاص و قیمت بسته مربوط به آخرین معامله طی آن دوره است. این دو بخش بدنه شمع در نظر گرفته می‌شوند. به همین ترتیب قیمت بالایی مربوط به بالاترین قیمت معامله و قیمت پایینی مربوط به پایین‌ترین قیمت معامله در آن دوره است.

در نمودار کندل استیک، خطی از بالای بدنه هر شمع تا بالاترین قیمت کشیده می‌شود که به آن سایه، دم یا فیتیله می‌گویند. پایین شمع سایه پایینی یا دم پایینی است که با یک خط عمودی به سایه بالایی وصل می‌شود. اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشد، بدنه سبز رنگ و نشان‌دهنده سود خالص است. اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد، بدنه قرمز رنگ بوده و از کاهش قیمت خبر می‌دهد.

بهترین راه برای معامله: فارکس، سهام، شاخص ها و کالا ها

تجربه معامله گری: در حد متوسط

روش تحلیل تکنیکال: شبیه تکنیک نمودار میله ای (بستگی به اولویت معامله گر دارد)

مزایا: کندل استیک ها در مقایسه با نمودار های میله ای از نظر تحلیل چشمی برای معامله گران راحت ترند.

نمودار شمعی قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده برای کندل ها نشان می دهد. بدنه هر کندل نشان دهنده قیمت باز و بسته است در حالی که “فتیله ها” حداکثر و حداقل قیمت برای هر دوره را نشان می دهند.

رنگ هر شمع به تنظیمات اعمال شده بستگی دارد ، اما بیشتر پلتفرم های نموداری از رنگ های سبز و قرمز به عنوان رنگ های پیش فرض استفاده می کنند. کندل های سبز نشان دهنده آن است که قیمت بالاتر از جایی که باز می شود بسته شده است (که اغلب به آن کندل صعودی می گویند) و هر کندلی که قرمز باشد به معنای بسته شدن قیمت پایین تر از مقدار باز شدن آن است (که اغلب به آن کندل نزولی می گویند).

نمودار شمعی محبوب ترین نوع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فارکس است؛ چون در حالی که تشخیص آن در یک نگاه آسان است، اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد.

الگوهای نمودار کندل استیک

هر یک از نمودارهای کندل استیک داستانی از رویارویی گاوها و خرس‌ها، خریداران و فروشندگان، عرضه و تقاضا، ترس و طمع را روایت می‌کنند. به عنوان معامله‌گر باید به خاطر داشته باشید که الگوهای شمع باید بر اساس داده‌های قبلی و بعدی تائید شوند. این الگوها تمایل دارند دائماً تکرار شوند و از آنجا که دلیل رنگی بودن بدنه این نمودار تا حد زیادی احساسات معامله‌گر را تحریک می‌کنند، ترکیب این نمودارهای تحلیل تکنیکال با سایر شاخص‌ها بهترین نتیجه را ممکن می‌سازد.

برخی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی کندل استیک عبارت‌اند از:

• الگوی کندل استیک چکش (Hammer)
• الگوی کندل استیک ستاره ثاقب (Shooting Star)
• الگوی کندل استیک دوجی (Doji)
• الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)
• الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)
• الگوی کندل استیک هارامی صعودی (Bullish Harami)
• الگوی کندل استیک هارامی نزولی (Bearish Harami)
• الگوی کندل استیک دار آویز (Hanging Man)
• الگوی کندل استیک ابر تیره (Dark Cloud Cover)

نمودارهای نقطه‌ای و شکلی

نمودارهای نقطه‌ای و شکلی که در ابتدا به عنوان یک سیستم ثبت قیمت توسعه یافتند و بعدها به نمودارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شدند، هیچ شباهتی به سه نمودار دیگری که به آن‌ها اشاره کردیم،‌ ندارند. تا قبل از ورود کامپیوترها به دنیای تجزیه و تحلیل سهام، از این نمودار به‌طور گسترده استفاده می‌شد؛ اما این روزها افراد کمتری از آن استفاده می‌کنند و علت آن پیچیدگی درک این نمودار و اطلاعات محدودی است که ارائه می‌دهد.

نمودار نقطه‌ای و شکلی نوسانات قیمت سهام را در یک دوره زمانی انتخاب شده به نمایش می‌گذارد. در محور عمودی، تعداد دفعات افزایش یا کاهش قیمت سهام را به میزان مشخص نشان داده می‌شود و در محور افقی، فواصل زمانی تعیین می‌شود. علامت گذاری روی نمودارهای نقطه ای و شکلی منحصراً به صورت X و O است.

X تعداد دفعاتی است که سهام تا حد مشخصی افزایش یافته و O تعداد دفعاتی است که سهام کاهش یافته است. به این مقدار مشخص نیز اندازه جعبه گفته می‌شود.

X ها و O های این نمودار با نمایش تغییرات خالص قیمت، روندها را به وضوح نشان داده و ترسیم خطوط روند را برای تریدر راحت‌تر می‌کنند. تمرکز این نمودارهای ساده فقط و فقط بر روی حرکات قابل توجه قیمت است و نویزها (حرکات جزئی قیمت) را کاملاً فیلتر می‌کنند.

جنبه منحصر به فرد این نمودارها این است که بر خلاف نمودارهای تحلیل تکنیکال کندل استیک، خطی و میله‌ای، ورودی زمان به صورت مستقیم در نمودار در نظر گرفته نمی‌شود.

نمودار در تایم فریم های مختلف

معامله‌گران تکنیکال نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند تا بتوانند تحرکات قیمتی را پیش بینی کنند. دو متغیر اصلی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال، بازه‌های زمانی در نظر گرفته شده و اندیکاتورهای تکنیکالی خاصی است که یک معامله‌گر برای آنالیز انتخاب می کند.

بازه‌های زمانی تحلیل تکنیکال در نمودار ها از یک دقیقه تا ماهیانه یا حتی سالانه را شامل می شود. تایم فریم های زمانی رایج شامل موارد زیر است:

• نمودار ۵ دقیقه ای
• نمودار ۱۵ دقیقه ای
• نمودار ساعتی
• نمودار ۴ ساعته
• نمودار روزانه

تایم فریمی را که یک تریدر برای بررسی انتخاب می کند، معمولا توسط استراتژی معاملاتی آن شخص تعیین می‌شود.

تریدر های روزانه، در حقیقت معامله‌گرانی هستند که در یک روز معاملاتی پوزیشن های معاملاتی را باز و بسته می‌کنند و طرفدار تحلیل تحرکات قیمتی در نمودارهای تایم فریم کوتاه تر، مانند نمودار های ۵ دقیقه ای یا ۱۵ دقیقه ای هستند.

تریدر های بلند مدت که پوزیشن های یک شبه و طولانی مدت در بازار را می گیرند، تمایل بیشتری به تحلیل بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته، روزانه یا حتی هفتگی دارند.

نوسان قیمتی که در یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای اتفاق می افتد، ممکن است برای یک معامله‌گر روزانه که به دنبال فرصتی برای گرفتن سود ناشی از نوسانات قیمت در طی یک روز معاملاتی رخ داده بسیار مهم باشد. با این حال، همان نوسان قیمتی که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می شود، ممکن است برای اهداف معاملاتی طولانی مدت خیلی دقیق نباشد.

نحوه آنالیز نمودار های تحلیل تکنیکال

تکنیک های نمودارسازی در تحلیل تکنیکال بسته به استراتژی و بازار مورد معامله متفاوت خواهد بود. مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید تا بعد بتوانید آن را دقیق اجرا کنید. تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی مشخص، باعث ثبات در معامله می‌شود.

سوالاتی که باید قبل از انتخاب نوع نمودار تحلیل تکنیکال از خود بپرسید:

1. استراتژی معاملاتی شما چیست؟
2. آیا استراتژی معاملاتی کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار داده‌اید؟

پس از پاسخگویی به سوالات بالا، می توانید نوع نمودار مناسب با استفاده از اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شد را انتخاب کنید.

جمع بندی

نمودار‌های تحلیل تکنیکال، الگو ها و روند بازار را با استفاده از انواع مختلف نمودارهای تکنیکال و سایر توابع نموداری شناسایی می کند. در اینجا انواع مختلف نمودار های تحلیل تکنیکال مورد استفاده در بازار های مالی را بررسی کردیم؛ اما برای درک بهتر نمودارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است تحلیل‌های انجام شده توسط تریدر های حرفه‌ای‌ را هم دنبال کنید.